工行德州分行注重加强全行库存现金限额管理,及时制定六项措施,持续加大对库存现金限额管理力度,不断提高现金综合运用率。 一、加强分析,找出差距。要求各支行对2010年库存现金限额管理中存在的问题进行认真分析,重点分析超库存限额的主观原因,根据分析出的问题制定2011年工作措施。 二、落实职责,明确责任。决定各行库存现金限额管理工作由各行内控行长负总责,网点管库员、运营副主任具体负责库存限额的控制,现金计划的报送工作,各行指定营销部门人员协助做好市场调查和现金计划的确定。 三、明确各行库存限额。根据上级行要求和本行实际,及时核定各行库存限额。 四、加强与同业的协调配合。加强与农村信用社、商业银行的联系与沟通,拓宽现金调拨渠道,有效控制库存现金。分行运行管理部制定网点间横向调拨流程,同时建立网点间横向联系制度。 五、加大考核力度。对季度库存现金日均余额超限额和现金调拨计划报送不及时、不准确的支行内控行长由分行主管行长进行问责谈话,并按分行主管行长提出的意见进行处罚。对季度库存现金日均余额超限额的网点运营副主任按照绩效考核标准处罚。 六、建立通报制度。分行按旬、月通报支行库存现金和现金调拨计划报送情况,将通报发送至支行行长、内控行长和网点。 |
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