国庆长假期间,加强现金管理、提高现金运用率、防范现金业务风险,成为芙蓉南路支行的一项重点工作。 一、认真学习省行营管部下发的国庆期间现金调缴工作的通知,明确申报计划的关健时间点,及长假期间申报现金计划的工作日;区分当日申报与隔日申报现金提缴款,压减机构库存,提高现金备付率。 二、合理匡算节日期间的柜面用钞、自助设备用钞计划,加强与建工集团总公司、第四工程公司、湘平路桥等重点客户的沟通,提前做好资金预判,即要保证客户资金需求,又要合理压减库存,提高现金备付率。 三、加强对现金尾箱、钱袋的管理。一方面做好与保安公司尾款箱、钱袋、帐包出入库的交接工作,长假期间做好尾箱、钱袋的寄库及出库的手续,防止出现错提、漏提尾箱的现象;加强押运车、押运保安人员的信息核对,加强与金库调度人员的联系,防止出现外部暴力事件。另一方面加强营业间内现金管理。对于成捆现金要求经办人员放入保险柜保管,残损币及时清点上交中心金库;客户预约大额支付需设立登记簿进行详细登记。 四、加强对现金操作各环节的检查监督。支行通过节前查库核查账实是否相符;通过调阅录像资料,检查操作人员现金收付、现金调拨、日中碰库、日终封箱各环节操作的规范性;主管授权、监交是否认真履职。通过对各关健部位的检查确保资金风险防范到位。 |
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