为科学预测资金流动,合理调度摆布资金头寸,提高头寸及清算账户实时监控能力,实现行内清算账户和资金头寸的流程化管理,临商银行于近期启动了资金头寸管理系统建设项目。
日间资金头寸管理为全面风险管理项目的重要补充和衍生系统,主要功能包括大额资金预报及审批、实际资金汇划及审批、头寸匡算、头寸监测、预警及限额监测、考核、预报误差分析等模块实现银行资金的调度和管理,助推实现资金的最大利用,达到流动性与效益性的平衡。目前系统建设正在稳步推进,预计6月底前上线运行。
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