国开行招标发行2007年第四期金融债券-金融债

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国开行招标发行2007年第四期金融债券

作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2007-4-3 23:15:19

国家开发银行关于招标发行2007年第四期金融债券的函

　　国家开发银行金融债券承销团成员：

　　根据《中国人民银行关于下达2007年政策性银行人民币贷款计划及政策性金融债发行计划的通知》（银发[2007]37号），我行定于2007年4月9日利用中国人民银行债券发行系统招标发行2007年第四期5年期固定利率金融债券200亿元。

　　请积极参与投标承销，并按中国人民银行发布的《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令[2005]第1号）做好债券分销工作。请中央国债登记结算有限责任公司做好发行准备工作。　
　　
国家开发银行2007年第四期金融债券发行办法　

　　根据《中国人民银行关于下达2007年政策性银行人民币贷款计划及政策性金融债发行计划的通知》（银发[2007]37号），以及《2007年国家开发银行金融债券承销主协议》，制定本期金融债券发行办法。

　　第一部分债券基本情况

　　本期债券为5年期固定利率债券，发行总量200亿元，按年付息。债券缴款日为2007年4月19日，起息日为2007年4月19日，兑付日为2012年4月19日。

　　发行人对本期债券保留增发权利。

　　第二部分承购

　　一、招投标方式

　　债券固定面值，采用单一利率（荷兰式）招标方式。

　　（一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则，为无效投标。

　　（二）投标人可在25个标位内进行不连续投标，最高有效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点（根据标书规定的步长划分、按连续价位点计算）不超过25个标位（含最高、最低有效投标价位）。

　　（三）本期债券设立基本承销额。

　　二、招标书的要素

　　包括债券品种、数量、基本投标单位、利率步长及相应投标限额、债券期限、划款日等要素。

　　三、招投标系统

　　本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我行在北京统一发标，各承销商在系统规定的各自用户终端投标。

　　四、应急措施

　　如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制《国家开发银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发行系统。联系电话：010-88086350，传真电话： 010-88086362、88086297。

　　五、发行公告

　　“发行公告”由我行在《金融时报》发布，内容包括发行总量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。

　　六、发行时间安排

　　2007年4月9日10:00发标，10:00至11:00投标，11:00-11:30中标处理，公布中标结果。中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）根据我行确认的中标书，为承销商办理我行债券的登记手续。

　　2007年4月10日我行发布发行公告，2007年4月10日—2007年4月19日为分销期，承销商组织分销。中央结算公司为承销商和其他认购人办理分销手续。

　　2007年4月19日承销商将承销款划至我行指定的开户行账户。收款人名称：国家开发银行，收款人帐号：2100004，汇入行名称：国家开发银行总行营运中心，向我行汇款使用中国人民银行现代化支付系统，支付系统清算行行号：201100000017。

　　2007年4月20日我行向中央结算公司提供本期债券的资金到帐确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销主协议”有关条款办理。

　　2007年4月20日中央结算公司向我行提供债券认购人的托管名册。

　　第三部分分销

　　一、分销方式：承销商在债券分销期内将所承销的债券进行分销，所分销的债券可在中央结算公司办理债券一级托管。

　　二、承揽费及兑付手续费：债券承揽费为认购债券面值的0.10%，无兑付手续费。

　　三、分销对象：中资商业银行、农村信用社联社、保险公司以及中国人民银行所许可的其他机构。

　　四、分销条件：承销商按协议价格进行债券分销。


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