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国家开发银行2007年第十三期金融债券上市
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2007-7-14 10:32:47

根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券交易流通的有关规定,现将国家开发银行2007年第十三期金融债券交易流通日期及债券代码等要素公布如下:

债券名称

国家开发银行2007年第十三期金融债券

债券简称

07国开13

债券代码

070213

发行总额

200亿元

债券期限

1年

票面年利率

3.32%

基础利率

3.09%

利差

0.23%

计息方式

附息式(浮动利率)

付息频率

3月/次

招标日

2007/07/04

起息日

2007/07/11

债权债务登记日

2007/07/12

交易流通起始日

2007/07/13

交易流通终止日

2008/07/08

兑付日

2008/07/11

重要提示:本期债券基准利率为中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)公布的上海银行间同业拆放利率(简称Shibor)。首次付息时采用利率基准为7月3日的3个月Shibor 5日均值,利率基准保留两位小数,多于两位小数四舍五入。第二次付息的基准利率为前次付息日前一个工作日的3个月Shibor 5日均值,以后类推。第一次付息日为2007年10月11日,2007年10月11日、2008年1月11日、4月11日为债券付息日和利率调整日。

二OO七年七月十二日

 
 
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