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根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券交易流通的有关规定,现将国家开发银行2008年第二十五期金融债券交易流通日期及债券代码等要素公布如下π 债券名称 国家开发银行2008年第二十五期金融债券 债券简称 08国开25 债券代码 080225 发行总额 300亿元 债券期限 2年 票面利率 1.98% 计息方式 附息式(固定利率) 付息频率 12月/次 招标日 2008-12-15 起息日 2008-12-18 债权债务登记日 2008-12-19 交易流通起始日 2008-12-24 交易流通终止日 2010-12-15 兑付日 2010-12-18 重要提示:本期债券为2年期投资人选择权债券,投资人可选择在2010年12月18日向发行人全部或部分回售该债券(回售价格为100元/百元面值)或继续持有该债券至2015年12月18日,如投资人选择继续持有本期债券,则后五年(2010年12月18日-2015年12月18日)的债券票面利率在前两年票面利率的基础上加130BP(债券依据算头不算尾的原则计息)。投资人如选择回售债券必须在2010年11月18日前告之中央国债券登记结算有限公司(以下简称中央结算公司)托管部,具体操作 办法见届时中央结算公司通知;投资人如选择继续持有该债券,则该债券的交易流通终止日为2015年12月15日,兑付日为2015年12月18日。中央结算公司托管部注册本期债券为7年期债券。 债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。 中央国债登记结算有限责任公司 2008年12月23日 |
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