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银行间债市交易结算日报:回购资金成本略有升高

2009-4-29 20:18:44  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
    4月27日(周一),全国银行债券市场2天至14天品种的回购利率小幅盘升,受近期发行利率有所抬升和央行加大资金回笼力度等因素,回购业务的资金成本有所升高。机构参与交易的热情较为平稳,交易结算量继续在4500亿元以下徘徊。

    当日银行间债券市场共发生交割1221笔,债券交割总额4250.99亿元,较上日减少220.76亿元,减幅4.94%。其中,质押式回购首期交割437笔,交割面额2417.27亿元,较上日增加10.89亿元,增幅0.45%;现券交割744笔,交割面额1665.77亿元,较上日减少246.80亿元,减幅12.90%。有229只债券发生了结算,较上日减少22只。各品种交割额分别为:国债89.03亿元/22只,政策性银行债541.19亿元/59只,央行票据540.83亿元/28只,商业银行债2.29亿元/2只,企业债123.22亿元/24只,短期融资券109.48亿元/40只,中期票据258.70亿元/51只,资产支持证券0.64亿元/2只,非银行金融机构债券0.39亿元/1只。买断式回购首期交割33笔,交割面额130.95亿元;债券远期交易7笔,交易面额37亿元。

    当日回购利率各品种情况分别为:1天0.819%;2天0.908%;3天0.947%,较上日上涨12.8个基点;7天0.96%,较上日上涨1.3个基点;14天0.977%,较上日上涨1.6个基点;21天0.966%,较上日下跌0.2个基点。

    当日中国农业发展银行通过中国人民银行债券发行系统招标发行了2009年第六期金融债券,本期债券为1年期固定利率债券,实际发行量为150亿。,共有56家承销团成员参与投标,34家成员中标,经过竞标,最终确定票面利率为1.21%,建设银行居中标量之首。

    4月24日(上周五),国债柜台交易情况,020006券买入0.31万元,卖出没有发生;020015券买入0.1万元,卖出2万元;030001券买入0.1万元,卖出没有发生;030007券买入没有发生,卖出没有发生;030011券买入没有发生,卖出没有发生;040004券买入1.41万元,卖出512.05万元;040007券买入没有发生,卖出6万元;040010券买入1000.01万元,卖出没有发生;050005券买入没有发生,卖出1万元;050009券买入没有发生,卖出没有发生;050013券买入没有发生,卖出0.01万元;060001券买入3万元,卖出2万元;060006券买入没有发生,卖出没有发生;060013券买入80.79万元,卖出没有发生;060020券买入没有发生,卖出0.8万元;070001券买入没有发生,卖出没有发生;070002券买入没有发生,卖出没有发生;070003券买入0.75万元,卖出1万元;070004券买入没有发生,卖出没有发生;070007券买入没有发生,卖出没有发生;070009券买入没有发生,卖出没有发生;070010券买入没有发生,卖出没有发生;070011券买入0.06万元,卖出没有发生;070014券买入没有发生,卖出没有发生;070016券买入没有发生,卖出没有发生;070018券买入没有发生,卖出没有发生;070020券买入没有发生,卖出没有发生。特别国债0700002买入没有发生,卖出没有发生;0700003券买入没有发生,卖出没有发生;0700004券买入0.1万元,卖出没有发生;0700005券买入没有发生,卖出没有发生;0700006券买入0.01万元,卖出2万元;0700008券买入没有发生,卖出没有发生;080001券买入1万元,卖出0.51万元;080003券买入25.09万元,卖出0.23万元;080004券买入没有发生,卖出没有发生;080007券买入没有发生,卖出0.03万元;080009券买入214.52万元,卖出40.83万元;080010券买入0.05万元,卖出1.01万元;080011券买入没有发生,卖出没有发生;080014券买入没有发生,卖出3.44万元;080016券买入1万元,卖出没有发生;080018券买入77.16万元,卖出107.92万元;080019券买入没有发生,卖出0.5万元;080022券买入没有发生,卖出5万元;080024券买入没有发生,卖出2.1万元;080025券买入4.47万元,卖出没有发生;090001券买入没有发生,卖出2.1万元;090003券买入14.32万元,卖出0.21万元。

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