2012/08/21 - 2012/08/27 投资人回售 09外高桥债（0980129）

　　08/24 到期兑付 11央行票据64（1101064）

　　08/24 到期兑付 11京客隆CP01（1181365）

　　08/24 到期兑付 11特变CP02（1181366）

　　08/24 到期兑付 11申华CP01（1181367）

　　08/24 到期兑付 11宏图CP02（1181369）

　　08/24 付息 10国开23（100223）

　　08/24 付息 10云投债（1080095）

　　08/24 付息 10中信集MTN2（1082139）

　　08/24 付息 10地方债06（109106）

　　08/24 付息 11附息国债05（110005）

　　08/24 付息 11国开10（110210）

　　08/24 付息 11国开48（110248）

　　08/24 付息 11万基债（1180137）

　　08/24 缴款 12农发15（120415）

　　08/24 缴款 12生态城债（1280231）

　　08/24 缴款 12松江债（1280234）

　　08/24 缴款 12淄博城运债（1280249）

　　08/24 上市流通 12渤海银行债01（1224001）

　　08/24 上市流通 12渤海银行债02（1224002）

　　08/24 上市流通 12肥城矿MTN1（1282295）

　　08/24 上市流通 12新国联MTN1（1282296）

　　08/24 上市流通 12云天化MTN1（1282297）

　　08/24 上市流通 12忠旺MTN2（1282298）

　　08/24 上市流通 12首机场MTN1（1282299）

　　08/24 上市流通 12地方债08（129108）

　　08/25 到期兑付 05国债09（050009）

　　08/25 到期兑付 09农发12（090412）

　　08/25 到期兑付 09中铁建MTN1（0982114）

　　08/25 到期兑付 10潍坊SMECN1（1083006）

　　08/25 到期兑付 11珠啤CP02（1181368）

　　08/25 到期兑付 11武商贸CP01（1181370）

　　08/25 到期兑付 11联通CP01（1181371）

　　08/25 到期兑付 11国电集CP03（1181372）

　　08/25 到期兑付 11冀发展CP01（1181373）

　　08/25 到期兑付 11京粮CP02（1181374）

　　08/25 到期兑付 11中铝业CP03（1181375）

　　08/25 付息 03中铁债（038007）

　　08/25 付息 08诸城企业债（088026）

　　08/25 付息 09宁城建债（0980127）

　　08/25 付息 09潍柴MTN1（0982115）

　　08/25 付息 10国开04（100204）

　　08/25 付息 10进出06（100306）

　　08/25 付息 10芜湖经开债（1080096）

　　08/25 付息 10中普天MTN1（1082140）

　　08/25 付息 11国开33（110233）

　　08/25 付息 11进出15（110315）

　　08/25 付息 11新汶矿MTN1（1182225）

　　08/25 付息 11首钢MTN1（1182226）

　　08/25 付息 11开滦股MTN1（1182227）

　　08/25 付息 11龙煤MTN1（1182228）

　　08/25 付息 11津药MTN2（1182229）

　　08/26 到期兑付 11石药CP01（1181376）

　　08/26 到期兑付 11苏盐业CP02（1181377）

　　08/26 到期兑付 11龙煤CP01（1181378）

　　08/26 付息 05建元1A（05310110）

　　08/26 付息 05建元1B（05310120）

　　08/26 付息 05建元1C（05310130）

　　08/26 付息 05建元１S（05310140）

　　08/26 付息 07建元1A（0731011）

　　08/26 付息 07建元1B（0731012）

　　08/26 付息 07建元1C（0731013）

　　08/26 付息 09甘国投MTN1（0982116）

　　08/26 付息 10附息国债28（100028）

　　08/26 付息 10国开24（100224）

　　08/26 付息 10中航国际债（1080097）

　　08/26 付息 10中关村债（1080098）

　　08/26 付息 10中普天MTN2（1082141）

　　08/26 付息 10云煤化MTN2（1082142）

　　08/26 付息 11文传媒MTN1（1182230）

　　08/26 付息 11渝文资MTN1（1182231）

　　08/26 付息 11怡亚通MTN1（1182232）

　　08/26 付息 11国联MTN2（1182233）

　　08/26 付息 11首发MTN2（1182234）

　　08/26 付息 11凌工业MTN1（1182235）

　　08/27 到期兑付 09清控MTN1（0982117）

　　08/27 付息 07甬城投债（078043）

　　08/27 付息 07芜湖建投债（078044）

　　08/27 付息 08嘉城投债（088027）

　　08/27 付息 09附息国债20（090020）

　　08/27 付息 10央行票据74（1001074）

　　08/27 付息 10汇金01（102701）

　　08/27 付息 10锡产业债（1080099）

　　08/27 付息 10金阳债（1080100）

　　08/27 付息 10邵阳城投债（1080101）

　　08/27 缴款 12附息国债15（120015）

　　08/27 缴款 12国开37（120237）

　　08/27 缴款 12渝迈瑞债（1280240）

　　08/27 缴款 12宝钛集团债（1280245）

　　08/27 缴款 12上海城开债（1280246）