12/12 到期兑付 03中信债(1)（038017）

　　12/12 到期兑付 13国泰CP08（1390077）

　　12/12 到期兑付 13渤海CP01（1390078）

　　12/12 付息 03中信债(2)（038018）

　　12/12 付息 06国开３８（060238）

　　12/12 付息 11赣州银行债（1120012）

　　12/12 付息 11普兰店债（1180180）

　　12/12 付息 11西基投MTN1（1182375）

　　12/12 付息 11农六师MTN1（1182376）

　　12/12 付息 11中电MTN1（1182377）

　　12/12 付息 11宁熊猫MTN1（1182378）

　　12/12 付息 11中城建MTN2（1182379）

　　12/12 付息 11玖龙MTN1（1182380）

　　12/12 付息 12鹰投债（1280456）

　　12/12 付息 12国信集团债（1280457）

　　12/12 付息 12吉首华泰债（1280458）

　　12/12 付息 12临沂城资债（1280459）

　　12/12 付息 12辽宁药都债（1280460）

　　12/12 付息 12昭山经投债（1280461）

　　12/12 付息 12川华西MTN3（1282534）

　　12/12 付息 12正泰MTN1（1282535）

　　12/12 付息 13国开41（130241）

　　12/12 付息 13国开42（130242）

　　12/12 付息 02苏交通（7110）

　　12/12 缴款 13国开43（130243）

　　12/12 缴款 13国开44（130244）

　　12/12 缴款 13国开45（130245）

　　12/12 缴款 13国开46（130246）

　　12/12 缴款 13国开47（130247）

　　12/12 上市流通 13永利债（1380334）

　　12/12 上市流通 13六安债01（1380371）

　　12/12 上市流通 13铁道11（1380372）

　　12/13 招标发行 2013年第八期记账式贴现国债