2014/11/14 - 2014/11/21 投资人回售 11国开61（110261）

　　2014/11/18 - 2014/11/24 投资人回售 09嘉高投债（0980170）

　　2014/11/18 - 2014/11/24 投资人回售 09嘉善债（0980173）

　　11/19 追加注册 14附息国债21（140021）

　　11/19 追加注册 14国开23（140223）

　　11/19 追加注册 14国开25（140225）

　　2014/11/19 - 2014/11/25 投资人回售 09宿建投债（0980171）

　　11/20 到期兑付 09京能MTN1（0982150）

　　11/20 到期兑付 09国开投MTN1（0982151）

　　11/20 到期兑付 14招商CP10（1490157）

　　11/20 到期兑付 14东吴CP02（1490160）

　　11/20 付息 09天津银行债（092009）

　　11/20 付息 12进出22（120322）

　　11/20 付息 12曲靖银行债（1220018）

　　11/20 付息 12国网债03（1280399）

　　11/20 付息 12国网债04（1280400）

　　11/20 付息 12启东债（1280402）

　　11/20 付息 12蓉高投（1280403）

　　11/20 付息 12东兴债（1280407）

　　11/20 付息 12渝文资MTN3（1282477）

　　11/20 付息 12成渝MTN2（1282478）

　　11/20 付息 13附息国债10（130010）

　　11/20 缴款 14国开23（140223）

　　11/20 缴款 14国开25（140225）

　　11/20 缴款 14国开27（140227）

　　11/20 缴款 14国开28（140228）

　　11/20 缴款 14国开29（140229）

　　11/20 缴款 14农发42（140442）

　　11/20 缴款 14农发45（140445）

　　11/20 缴款 14阜新银行（1420037）

　　11/20 缴款 14穗热电债（1480563）

　　11/20 缴款 14江苏春辉债02（1480567）

　　2014/11/20 - 2014/11/26 投资人回售 09镇江新区债（0980178）

　　11/21 到期兑付 07京城建债（078075）

　　11/21 到期兑付 11广东债01（1163001）

　　11/21 到期兑付 11山钢MTN1（1182337）

　　11/21 到期兑付 11华强MTN1（1182340）

　　11/21 到期兑付 14华西CP05（1490158）

　　11/21 付息 11南银次级债（1120009）

　　11/21 付息 11广东债02（1163002）

　　11/21 付息 11方正MTN2（1182338）

　　11/21 付息 11方正MTN3（1182339）

　　11/21 付息 12京基投MTN2（1282479）

　　11/21 付息 12青啤MTN1（1282480）

　　11/21 付息 12嘉公路MTN1（1282481）

　　11/21 付息 12鲁商MTN1（1282482）

　　11/21 付息 12九龙江MTN2（1282483）

　　11/21 付息 12九龙江MTN3（1282484）

　　11/21 付息 12津地铁MTN1（1282485）

　　11/21 付息 12红豆MTN3（1282486）

　　11/21 付息 12博源MTN1（1282487）

　　11/21 付息 13绍兴银行01（1320029）

　　11/21 付息 13中国华融01（1322010）

　　11/21 付息 13中国华融02（1322011）

　　11/21 缴款 14农发27（140427）

　　2014/11/24 - 2014/11/28 投资人回售 09亳州债（0980172）

　　2014/11/25 - 2014/12/01 投资人回售 11咸城投债（1180179）

　　2014/11/26 - 2014/12/02 投资人回售 09黄石城投债（0980189）