2014/11/14 - 2014/11/21 投资人回售 11国开61（110261）

　　2014/11/18 - 2014/11/24 投资人回售 09嘉高投债（0980170）

　　2014/11/18 - 2014/11/24 投资人回售 09嘉善债（0980173）

　　2014/11/19 - 2014/11/25 投资人回售 09宿建投债（0

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　　2014/11/20 - 2014/11/26 投资人回售 09镇江新区债（0980178）

　　11/21 到期兑付 07京城建债（078075）

　　11/21 到期兑付 11广东债01（1163001）

　　11/21 到期兑付 11山钢MTN1（1182337）

　　11/21 到期兑付 11华强MTN1（1182340）

　　11/21 到期兑付 14华西CP05（1490158）

　　11/21 付息 11南银次级债（1120009）

　　11/21 付息 11广东债02（1163002）

　　11/21 付息 11方正MTN2（1182338）

　　11/21 付息 11方正MTN3（1182339）

　　11/21 付息 12京基投MTN2（1282479）

　　11/21 付息 12青啤MTN1（1282480）

　　11/21 付息 12嘉公路MTN1（1282481）

　　11/21 付息 12鲁商MTN1（1282482）

　　11/21 付息 12九龙江MTN2（1282483）

　　11/21 付息 12九龙江MTN3（1282484）

　　11/21 付息 12津地铁MTN1（1282485）

　　11/21 付息 12红豆MTN3（1282486）

　　11/21 付息 12博源MTN1（1282487）

　　11/21 付息 13绍兴银行01（1320029）

　　11/21 付息 13中国华融01（1322010）

　　11/21 付息 13中国华融02（1322011）

　　11/21 缴款 14农发27（140427）

　　11/21 缴款 14海口农商债（1421015）

　　11/21 缴款 14吴中经发债（1480565）

　　11/21 上市流通 14中行二级（1428010）

　　11/21 上市流通 14惠安城投债（1480541）

　　11/21 上市流通 14永嘉债（1480558）

　　11/22 到期兑付 11国开60（110260）

　　11/22 到期兑付 11浙江债01（1152001）

　　11/22 付息 07中核财务债（072204）

　　11/22 付息 11浙江债02（1152002）

　　11/22 付息 11佛山公控债（1180165）

　　11/22 付息 11长高新债（1180166）

　　11/22 付息 11萧国资债（1180169）

　　11/22 付息 11深地铁MTN1（1182341）

　　11/22 付息 12国开46（120246）

　　11/22 付息 12国开47（120247）

　　11/22 付息 12国开48（120248）

　　11/22 付息 12国开49（120249）

　　11/22 付息 12进出23（120323）

　　11/22 付息 12建行01（1207001）

　　11/22 付息 12黔宏升债（1280408）

　　11/22 付息 12现代投MTN1（1282488）

　　11/22 付息 12桂建工MTN2（1282489）

　　11/22 付息 12川国栋MTN1（1282490）

　　11/22 付息 12厦翔业MTN2（1282491）

　　11/22 付息 13渝豪江债01（1380324）

　　11/23 到期兑付 09农发17（090417）

　　11/23 到期兑付 11铁二股MTN1（1182345）

　　11/23 到期兑付 14申万CP09（1490161）

　　11/23 到期兑付 14中原CP04（1490163）

　　11/23 付息 10京住总债（1080145）

　　11/23 付息 10大渡河MTN1（1082205）

　　11/23 付息 11铁道07（1180163）

　　11/23 付息 11铁道08（1180164）

　　11/23 付息 11滨海建投债01（1180167）

　　11/23 付息 11滨海建投债02（1180168）

　　11/23 付息 11新光债（1180170）

　　11/23 付息 11东方财信债（1180171）

　　11/23 付息 11华晨MTN1（1182342）

　　11/23 付息 11柳控MTN1（1182343）

　　11/23 付息 11首钢MTN2（1182344）

　　11/23 付息 12滁州城投债（1280411）

　　11/23 付息 12渝出版债（1280412）

　　11/23 付息 12铜有色MTN1（1282492）

　　11/23 付息 12苏国泰MTN1（1282493）

　　11/23 付息 12柳控MTN1（1282494）

　　11/23 付息 12正邦MTN1（1282495）

　　11/23 付息 13附息国债11（130011）

　　11/24 到期兑付 14中建投CP06（1490162）

　　11/24 付息 02国债05（020005）

　　11/24 付息 07国开07（070207）

　　11/24 付息 08国债22（080022）

　　11/24 付息 08农发19（080419）

　　11/24 付息 10附息国债14（100014）

　　11/24 付息 11国开10（110210）

　　11/24 付息 11进出20（110320）

　　11/24 付息 11中化工MTN2（1182346）

　　11/24 付息 11新天山MTN1（1182347）

　　11/24 付息 12附息国债09（120009）

　　11/24 缴款 14附息国债21（140021）

　　11/24 缴款 14渝双桥债（1480566）

　　2014/11/24 - 2014/11/28 投资人回售 09亳州债（0980172）

　　2014/11/25 - 2014/12/01 投资人回售 11咸城投债（1180179）

　　2014/11/26 - 2014/12/02 投资人回售 09黄石城投债（0980189）

　　2014/11/27 - 2014/12/03 投资人回售 09陕煤化债（0980176）

　　11/21 招标发行 2014年第二十七期记账式付息国债