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09年天津城市基础设施建设投资公司债券5年期募集资金用途

2009-4-11 20:30:19  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
本期债券募集资金60亿元人民币,其中48亿元将用于天津市地铁2号线和3号线建设项目,项目投资总额228.68亿元;其余的12亿元将用于补充营运资金。

  一、募集资金用途

  (一)项目建设用途

  公司本次发行企业债券所募集资金中的48亿元将用于天津市地铁建设项目,项目具体情况如下:

  1、地铁2号线项目

  本期债券募集资金的24亿元将用于该项目。该项目经国家发改委《国家发展改革委关于天津市地铁2号线工程可行性研究报告的批复》(发改投资[2006]1168号)批准,天津市地铁2号线工程总投资109.23亿元。项目资本金49.92亿元。 

  该项目是天津市快速轨道交通网中的东西骨干线,主要途经西青区、南开区、和平区、河北区、河东区和东丽区六个行政区,线路全长22.56公里,全线设站19座。

  地铁2号线全部投资财务内部收益率为4.35%,全部投资回收期从建设期算起为21.5年。该项目预计于2010年全线完工,截至2007年底,地铁2号线累计完成投资28.31亿元。

  2、地铁3号线项目

  本期债券募集资金的24亿元将用于该项目。该项目经国家发改委《国家发展改革委关于天津市地铁3号线工程可行性研究报告的批复》(发改投资[2006]3000号)批准,天津市地铁3号线工程批复总投资119.45亿元。项目资本金55.08亿元。

  该项目是天津市快速轨道交通网中的西南至东北方向骨干线,南起西青区华苑产业园区,北至北辰区小淀,主要途经西青区、南开区、河西区、和平区、河北区、河东区和北辰区七个行政区,线路全长29.51公里,全线设站22座。

  地铁3号线全部投资财务内部收益率为4.10%,全部投资回收期从建设期算起为21.9年。该项目预计于2011年全线完工,截至2007年底,地铁3号线累计完成投资24.56亿元。

  3、地铁项目建设的意义

  根据城市交通发展战略,天津市将形成以常规公交为主体,轨道交通为骨干的多元化、安全、方便、快捷的综合客运交通体系。天津市地铁2号线和3号线是天津市中心城区规划的9条轨道交通线路中的骨干线路。这两条线连接了城市边缘地区与城市中心地区,并缩短了其间的时空距离,对实现天津市城市总体规划和带动沿线地区经济发展具有巨大推动作用。地铁2号线和3号线的建设,将极大地缓解天津市地面交通的紧张局面,对于改善天津市城市客运交通结构,提供可持续发展的交通环境具有重要意义。

  (二)补充营运资金

  公司本次发行企业债券所募资金的剩余20%将用于补充公司营运资金需求。

  天津城投作为天津城市基础设施领域的主要投融资主体,将根据国家对天津北方经济中心的发展规划和滨海新区开发的要求,加大重大基础设施项目的投资力度,同时,随着在建项目的逐步完工并投入运营,公司面临较大的经营性流动资金需求,本期债券的发行有利于补充公司营运资金需要,提高公司的财务稳健性。

  二、发债募集资金管理和运用

  公司按照现代企业制度建立了科学合理的内部管理架构体系,内部财务控制体系完备、运作高效。资金的计划和运用由公司财务部负责,并已制定了完善的资金管理和支付程序,日常工作中已得到严格的执行。公司在集团内部实行资金集中管理制度,确保了集团资金的支付控制和安全运作。公司将对募集资金实行集中管理和统一调配,严格按照国家发改委批准的用途确保全部资金用于上述用途,遵照项目的预算和支付程序,对发债资金的支付使用实行严格的监管,并通过公司的努力,确保项目顺利建成投产,为本期债券的按期偿付提供坚实的保证。

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