根据《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2009]第50号)和中国人民银行关于全国银行间债券市场债券交易流通的有关规定,现将2009年中国工商银行股份有限公司次级债券第一期15年期固交易流通的日期及债券代码等要素公布如下: 债券名称 2009年中国工商银行股份有限公司次级债券第一期15年期固 债券简称 09工行02 债券代码 090502 实际发行总额 240亿元 债券期限 15年 票面年利率 4.00% 计息方式 附息式(固定利率) 付息频率 12月/次 发行日 2009-7-16 起息日 2009-7-20 债权债务登记日 2009-7-21 交易流通起始日 2009-8-20 交易流通终止日 2024-7-17 兑付日 2024-7-20 重要提示:本期债券第10年末附发行人赎回权,具体条款内容见债券募集说明书。如果发行人行使赎回权,本期债券的交易流通终止日为2019年7月17日,兑付日为2019年7月20日。 债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。 中央国债登记结算有限责任公司 2009年08月19日 |
|
||
|
没有任何图片文章 |