盛文兵:贸易担忧情绪缓解,黄金大宗商品迎来反弹时机

作者:佚名  文章来源:第一金融网   更新时间:2018/7/7 12:11:24  

黄金篇  

基本面梳理  

     本周(7月2--6日)黄金触底反弹回升,最低1237.6,最高1261.2,收报于1254.6;上涨2.23美元,涨幅0.18%。贸易分歧或者是贸易zhan是影响近期黄金的主要因素。市场过度担忧中美贸易zhan,致使亚洲股市近期连续的弱势,以致影响到全球的大宗商品价格。但是随着中美贸易zhan实质性的开战,黄金市场再次以卖流言买事实。以及美元的从高位回落,黄金成功在1237.6位置获得支撑回升;另外,美联储6月会议纪要和美国6月非农数据均不及市场预期,美联储维持渐进式的加息节奏,完全符合市场预期,支撑黄金走强;而美国失业率从18年低位回升,支撑金价维持在高位附近,最终收报于1254.6美元/盎司。  

下周展望  

    

     中美贸易zhan 已经正式开启,市场的紧张情绪已经被大部分消化。但是后期如何发展仍然投资者关注的重点。在数据方面,美国非农数据之后,数据一般相对清淡,下周重点数据是周四的美国6月CPI数据出炉。  

      从技术面来看,K线收一根带长下影线阳线十字星,结束了黄金连续三周的连阴态势。周KD指标在低位有金叉迹象明显,预示价格有进一步向上的可能。从日图来看,低位K线呈现阳包阴的反转信号,KD指标低位金叉向上,MACD在零轴下方有金叉的迹象;预示价格有反弹回升小幅之前的下跌态势。从4小时图来看,连续多根大阳线拉升后,金价陷入区间震荡,价格回升到40日均线上方,MACD在零轴上方运行;形态上价格低位走出旗型拉升形态,预示后势有进一步向上的可能。因此下周逢低参与黄金的多头为主。压力位:1261,1265,1271;支撑位:1251,1246,1238  

原油篇  

基本面梳理  

     本周(7月2--6日)原油维持宽幅震荡,最高75.27,最低72.14,收报于平盘价附近73.92。本周原油在特朗普对原油的纠结中宽幅震荡。近期特朗普一方面要制裁伊朗,另一方面又要沙特增加原油增产;使油市在矛盾纠结中宽幅震荡。由于美国欲对伊朗施行制裁,施压盟国消减或者降至为零伊朗进口原油;同时利比亚政局动荡,原油产量不及原油的四分之一;委内瑞拉金融危机也使得原油产量锐减。油市对全球供应短缺感到担忧。致使油价暴涨。在看到原油暴涨后特朗普要求沙特增加原油产量,平衡油价。沙特迫于压力在周四宣布8月售往亚洲、欧洲和美国的原油价格下调,以及6月29日单周EIA原油库存意外增加承压油市,但是投资者对于油市供应短缺担忧最终影响推升价格收报于73.92开盘价附近。  

下周展望  

         

     特朗普政府一方面要制裁伊朗,使伊朗原油出口降至为零;另一方面,施压沙特增加原油产量平衡过高的油价。油价在特朗普当前对于油市矛盾的政策中,宽幅震荡。下周市场将迎来三大能源机构的月度原油报告,投资者重点关注。  

     从技术面来看,两根大阳线后收一根十字星。说明多空力量对后市看法出现不一。从指标来看,均线系统发散向上,MACD在零轴上方金叉向上,KD指标金叉向上,预示价格有进一步向上的空间。日图高位K线出现连续两根十字星,KD指标死叉向下;预示价格有可能向下的概率。从位置来看,原油下周重点关注74.5区域的强压力只有价格成功承压于该区域,油价才能进一步的回落,反之如果价格再次站上该区域,那么后市油价再次上涨的空间将会进一步的打开。因此下周在行情参与上多空灵活把握。压力位:74.00,74.5,75.2,支撑位:73.3,72.2,71.0  

美元篇  

基本面梳理  

     本周(7月2--6日)美元震荡下跌,最高95.15,最低93.91,收报于94.02,跌幅0.52%;本周影响美元的因素主要是两个方面,一个是贸易战的因素,另一方面是美国经济数据的影响。随着美国商务部暂时部分解除对中兴通讯公司的出口禁售令,使得投资者对于贸易紧张局势的关注度降低,提振了市场风险偏好。另外,中美贸易zhan的开启,已经提前被市场消化,市场呈现卖流言买事实旋涡,美元承压回落。本周市场关注的美联储6月会议纪要和6月非农数据,整体上不及市场预期,美联储维持6月以来的鹰派论调不变,而6月失业率从18年低位回升,也承压美元指数走低,最终收报于94.02。  

下周展望  

       

      美联维持渐进式加息节奏,尽管美国失业率从18年历史低位小幅回升,但是整体劳动力市场就业充分。美国制造业和服务业PMI值继续录得上扬,说明美国整体经济发展强劲。下周美国将公布6月CPI数据投资者重点关注。  

     从技术面来看,K线高位收两根带长上影线十字星后,紧跟一根带长上影线阴线,KD指标高位死叉向下,预示价格有进一步向下的空间。日K线连续阴线震荡走低,MACD在零轴上方死叉向下,预示价格有进一步走低的空间。4小时图形态上形成明显的双头形态,下周重点关注颈线位位置94.5区域的压力,该位置附近形成明显的看跌形态后,继续参与美元的空头为主。压力位:94.5,94.7,95.00支撑位:93.90,93.73,93.3  

欧元篇  

基本面梳理  

     本周(7月2--6日)欧元震荡向上,最高1.1768,收报于1.1744,涨幅0.51%。本周支撑欧元上涨的主要因素是德国因移民问题而产生的政局危机得到解除,以及欧洲央行官员称,欧洲央行可能早于市场预期将于2019年9月或者10月加息;支撑欧元震荡回升。另外,美联储6月会议纪要和美国6月非农数据整体不及市场预期,美元承压回落,使得欧元最终收报于1.1744.  

下周展望  

      

      德国因移民问题闹出的政局动荡已经解除。欧洲央行官员表示加息的行动早于市场预期。支持欧元上涨。下周欧洲央行将公布6月会议纪要;以及欧洲央行行长德拉基对欧洲议会的经济与货币事务委员会发表讲话投资者重点关注。  

      K线收实体阳线,K线呈现三连阳,KD低位金叉向上,预示价格有进一步向上的空间。日图K线连续震荡向上,小双底颈线位已经突破向上,价格站上40日均线上方,MACD在零轴下方金叉向上,KD指标金叉向上发展,预示价格有进一步向上的空间。4小时图三角形态突破向上,下周重点关注三角形上边沿区域1.1670区域的支撑,价格回踩该区域,形成明显的看涨形态后参与欧元的多头。压力位:1.1770,1.1810,1.1850支撑位,1.1720,1.1670,1.1600  

英镑篇  

基本面梳理  

     本周(7月2--6日)英镑触底大幅回升,最低1.3094,收报于1.3286,涨幅0.6%。本周英国公布的6月制造业和服务业PMI值均好于市场预期,表明英国经济处于缓慢的开战中,第二季度经济出现反弹的的概率较大。英国央行Saunders表示,英国央行加息的速度可能需要快于市场预期,重申加息减少有限的,渐进的。以及英国央行行长卡尼发表鹰派言论,重申需要收紧货币政策。英国央行的官员的讲话提振英镑走强。市场对于英国8月加息的预期逐渐的升温。另外市场关注的脱欧问题,在周五的内阁会议上,英国内阁在脱欧问题上达成“一致立场”。随着脱欧问题的缓解,支撑英镑进一步的走高。最终收报于1.3286.  

下周展望  

    

英国制造业和服务业PMI数据开始逐渐的好转;央行行长卡尼发表鹰派的货币观点言论,以及英国内阁对于脱欧谈判达成统一观点,下周英国将发布脱欧白皮书。随着英国经济好转,英国脱欧谈判取得进展,市场投资者将重燃8月加息预期。下周投资者重点关注英国脱欧白皮书发表后欧盟的反应,以及特朗普和特蕾莎梅会晤。  

 从技术面来看,周K线收带下影线实体阳线。低位十字星后收一根实体阳线,形象明显的早晨之星的组合,KD指标低位金叉向上,预示价格有进一步反弹回升的可能。日K线连阳单阴走强,价格站上20日均线上方,MACD在零轴下方背离金叉向上,KD指标低位金叉向上发展,预示价格有进一步回升的空间。从4小时图形态来看,双底形态已经形成,下周重点关注1.3200区域的多空风水岭区域,该区域是英镑的重要支撑位,价格回踩该区域,形成明显的看涨形态后参与英镑的多头。压力位:1.3310,1.3360,1.3440支撑位:1.3250,1.3200,1.3150  

下周(7月9--13日重点关注的财经数据与事件  

 周一(7月9日  

13:45   瑞士6月未季调失业率  

14:00   德国5月未季调贸易战  

16:30   欧元区7月Sentix投资者信心指数  

21:00   欧洲央行行长德拉基对欧洲议会的经济与货币事务委员会发表讲话  

 周二(7月10日  

16:30   英国5月工业产出月/年率  

        英国5月季调后商品贸易战  

17:00   欧元区7月ZEW经济景气指数  

 周三(7月11日  

待定    EIA公布月度短期能源展望报告  

04:30   美国截至7月6日当周API原油/汽油库存变动  

15:00   欧洲央行行长德拉基在该央行第九次统计会议上致开幕词  

待定    OPEC公布月度市场报告,(通常大概在北京时间18--20点左右公布)  

20:30   美国6月PPI年率  

22:00   美国5月批发库存月率终值  

22:00   加拿大7月央行基准利率      

        加拿大公布利率决议,并发表货币政策声明  

23:15   加拿大央行行长波洛兹出席新闻发布会  

22:30   美国截至7月6日当周EIA原油/汽油/精炼油库存变动  

23:30   英国央行行长卡尼在美国国家经济研究局主办的一次有关全球金融危机的会议上发表讲话  

 周四(7月12日  

14:00   德国6月CPI年率终值  

14:45   法国6月CPI年中终值  

16:00   国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告  

19:30   欧洲央行公布6月货币政策会议纪要  

20:30   美国6月未季调CPI年/月率  

20:30   美国截至7月7日当周初请失业金人数  

 周五(7月13日  

20:30   美国6月进口物价指数月/年率  

22:00   美国7月密歇根大学消费者信心指数  

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