HotForex1月11日全球市场分析
近期市况： 外汇市场方面，美联储主席鲍威尔释出鹰派措辞，稳定市场情绪。美元指数周四有效反弹，收至95.10水平。 非美货币方面，欧元/美元回落至1.1499，英镑/美元收低至1.2747，美元/日元反弹至108.41，澳元/美元续升至0.7184。美元/加元小幅反弹至1.3232，美元/瑞郎大幅反弹至0.9842。 贵金属价格回落。国际金价收至1286.31一线，白银收至15.51美元/盎司。 美国原油价格温和交投，收至52.30美元/桶。 近期关键事件： 1.鲍威尔讲话 美联储主席鲍威尔隔夜在华盛顿经济俱乐部发表讲话。其表示，2018年是美国经济很好的一年，劳动力市场在诸多指标来看都非常强劲。如果美联储的预估正确，预计失业率将进一步稍稍走低。潜在经济数据并未指向经济将出现放缓。并未看到存在需要美联储采取行动的金融不稳定状况。 鲍威尔表示，鉴于通胀数据的现状，美联储有能力在利率问题上保持耐心，并体现出灵活性。 在被问及美联储中值预估显示加息两次时，鲍威尔表示，对加息次数没有特定计划。若政府关门持续更久，经济数据可能体现影响，但他未看到美国经济衰退风险加剧的迹象。 鲍威尔在讲话中对2018年美国经济表现持肯定态度，同时继续维持升息前景并为升息次数留下弹性空间。这一相对鹰派的措辞，令美元指数反弹。 2.欧洲央行纪要 欧洲央行公布会议纪要显示，基本面因素支撑当前经济发展，但在不确定的环境中存在着风险。油价下跌和潜在的财政刺激措施带来上行风险。薪资能够支撑当前对于通胀的信心。 纪要同时显示，经济脆弱性仍存在，新的不确定性可能产生，有理由认为欧元区经济活动的风险目前倾向于下行。委员们在会议中警告了经济风险、不确定性及英国脱欧。 欧洲央行执委普雷特认为，市场预期欧洲央行首次上调利率的时间已经推迟至2019年末。 欧银纪要内容强调经济风险，也认为市场对欧银升息的预期在延后。这一总体态度对欧元/美元构成部分压力。 主要品种走势分析： 欧元/美元 从日线图来看，欧元/美元再度回撤至原本的1.1260-1.1495区间上轨附近。关注能否持稳，若持稳则上方仍关注1.1630水平。汇价下方支撑仍位于1.1420水平。 从MACD指标来看，快慢线向上，红色动能柱放大，汇价走势和动能柱的变化一致。 (欧元/美元日线图 来源：HotForex) 英镑/美元 从日线图来看，英镑/美元温和回落，但下方1.2570支撑犹存，上方仍关注1.2825一线。 从MACD指标来看，快慢线向上，红色动能柱犹存，汇价走势和动能柱的变化基本一致。 (英镑/美元日线图 来源：HotForex) 美元/日元 从日线图来看，美元/日元小幅反弹，107.40支撑完好，但汇价上方仍需关注对109阻力的测试结果。 从MACD指标来看，慢线向下快线走平，绿色动能柱收缩，汇价走势和动能柱的变化趋于一致。 (美元/日元日线图 来源：HotForex) 澳元/美元 从日线图来看，澳元/美元如期进一步走高，继续关注其对0.7210阻力的测试。其下方关键支撑仍位于0.6975一线，同时在0.71关口也有初步支撑。 从MACD指标来看，快慢线构成的金叉犹存，红色动能柱放大，汇价走势和动能柱的变化一致。 (澳元/美元日线图 来源：HotForex) 美元/加元 从日线图来看，美元/加元小幅反弹，但汇价对1.3145支撑进行测试的倾向犹存。其关键上阻仍位于1.3395一线。 从MACD指标来看，快慢线死叉向下，绿色动能柱犹存，汇价走势和动能柱的变化一致。 (美元/加元日线图 来源：HotForex) 国际现货金 从日线图来看，金价温和回落，但需要关注下方1275.80支撑表现。若该支撑完好，则金价仍有上测1304关口的倾向。 从MACD指标来看，快线走平慢线向上，绿色动能柱显现，金价走势和动能柱的变化分歧犹存。 (国际现货金日线图 来源：HotForex) 国际现货银 从日线图来看，白银回撤后，也需关注15.45支撑效果能否显现。该支撑完好，则继续上看16.00关口。 从MACD指标来看，快线走平慢线向上，红色动能柱收缩，银价走势和动能柱的变化分歧犹存。 (国际现货银日线图 来源：HotForex) 美国原油 从日线图来看，美国原油价格温和交投，上方继续关注对53.30阻力的测试。 从MACD指标来看，快慢线构成的金叉犹存，红色动能柱放大，油价表现和动能柱变化一致。 (美国原油日线图 来源：HotForex) 短期宏观焦点： 1.美国CPI 本交易日北京时间21:30，美国将公布12月CPI。 市场预期月率下降0.1%，前值为持平；年率上升1.9%，前值为上升2.2%。市场预期核心月率上升0.2%，和前值一致；核心年率上升2.2%，同样和前值一致。 美联储纪要给出明确鸽派信息，表明12月升息并非一致性意见，对未来进一步升息持谨慎态度。不过一天之后，美联储主席鲍威尔又试图安抚市场情绪，对2018年美国经济表现持肯定态度，并认为在升息次数方面是有弹性的。 这一背景之下，市场的关注点不得不回到经济数据。因为，经济数据的表现才最终左右着美联储的政策意志。 以日内公布的CPI数据而言。如果实际数据显著高于市场预期，则表明美国通胀仍存在上行压力，美联储可能需要通过较快升息来抑制通胀。这会对美元构成支撑。 相反，如果通胀数据显著低于预期，则美联储的确会对未来的升息持更为谨慎的态度。这一结果会对美元构成压力。 2.英国GDP 本交易日北京时间17:30，英国将公布11月GDP。 市场预期月率上升0.1%，和前值一致；预期年率上升1.3%，前值为上升1.5%。 从预期来看，市场对英国11月经济的预估已经相对保守，年率较前值下调。相信多数经济学家也考虑到了临近退欧所带来的经济不利影响。 而英国最终会如何退欧仍是个巨大的问题，市场等待下周英国议会给出答案。而在英国议会对退欧协议进行投票前，若GDP数据再无法达成原本保守的预估，则预计将对英镑构成不利影响。 相反，数据表现如果最终至少是合乎预期的，则英镑暂不会受到该数据的进一步拖累。 日内重点事件： 17:30 英国11月GDP——英镑/美元 21:30 美国12月CPI——美元指数 注：以上内容仅供参考。版权所有，原文转载请注明出处。 |
