兴业投资：日元跌至140 美元遇获利盘但仍有支持

2023年5月29日

基本面

在长周末前，市场对此前美元多头平仓，打压美元，但由于美国PCE物价指数凸显美国通胀粘性，市场对美联储加息预期进一步上行，继续支持美元。非美中，对美联储货币政策前景敏感的日元连续下跌，已经突破140关口。其它非美货币小幅有所企稳，此前因纽储行鸽派加息偏弱的纽元仍轻微收跌，表现最弱。英镑冲高回落录得带上影线阳烛，欧元在1.0700上方窄幅整理。澳元和纽元修正此前跌势，仍偏下行。黄金在100日均线有所企稳，但下行的均线仍限制其涨幅。

数据显示，美国4月PCE物价指数月率从0.1%上升至0.4%，高于预期0.3%，年率从4.2%上升至4.4%，高于预期4.3%;核心月率从0.3%上升至0.4%，好于预期持平于0.3%，核心年率从4.6%上升至4.7%，好于预期4.6%。美国通胀加速，使得市场对美联储6月加息的预期进一步升温，可能性上升至66%，而一周前为不到20%。

美国债务谈判方面，两党就提高联邦政府31.4万亿美元的债务上限达成原则性协议，同意将美国联邦债务上限提高两年，同时将削减和限制两年内部分政府支出，非国防支出在2年内保持接近持平。不过，协议需要本周三闯关参众两院才能让市场真正松一口气，而这可能并不容易。

日内英美假期休市，市场交投料清淡。尽管上周五美元在长假期前受多头回补影响，但预计市场对美联储加息预期的持续升温，将继续使得美元走强。

技术面

欧元/美元

日图在1.0700一线有所企稳，但上方仍受下行均线打压，暂时看整理。4小时图短期均线下行仍提供打压，但下方需要跌破1.0700才能打开进一步下行空间。小时图反弹缺乏动能扩大跌幅，仍偏弱。日内建议关注1.0700一线支持表现决定进一步方向。

支撑位 ：1.0700 1.0650 1.0600

阻力位： 1.0755 1.0780 1.0820

英镑/美元

日图自1.2678高点以来的下行走势维持完好，当前在MA100上方有所企稳，但缺乏反弹动能，暂时看整理。4小时图上行遭遇空头打压，需要有效站上MA20上方才能扭转近期下行趋势。小时图突破前高1.2386且回调没有再创新低，有望进一步走高。日内建议选1.2310-1.2395区间操作机会。

支撑位：1.2310 1.2270 1.2220

阻力位： 1.2395 1.2415 1.2450

美元/日元

日图整体维持上行势头，多头维持强势。4小时图短期均线上行，维持在MA20上方继续看涨。小时图回踩139.50一线企稳继续创新高，上行动能维持完好。日内建议140.20上方做多，紧设止损，先看141.00。

支撑位： 140.20 140.00 139.50

阻力位： 141.00 141.50 142.00

黄金

日图测试MA100，需要跌破该线才能打开更大的下行空间。4小时图在136.60一线有所企稳，但缺乏反弹动能。小时图大阴线后陷入整理，未能再创新低。日内激进者寻求1936上方轻仓做多，紧设止损，先看1955。

支撑位： 1936 1930 1920

阻力位： 1955 1960 1970

白银

日图自26.11高点以来的下行势头猛烈，短线在MA20上方企稳收录大阳线，随机指标倾向走高，需要有效上破MA10才能扭转近期下行走势。4小时图震荡上行，但仍需要上破23.40才能打开进一步上行空间。小时图多头动能增强，仍有进一步上行空间。日内建议23.10上方轻仓做多，紧设止损，若上破23.40跟进。

支撑位： 23.10 22.90 22.70

阻力位： 23.40 23.60 23.80