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QE3预期再起 静候美联储会议

2012-6-21 6:39:05  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:机构观点
核心提示: 交易综述:昨日G20峰会上传出利好风险消息,消息称中国将向IMF出资430亿美元,俄罗斯、印度、墨西哥三国将分别向IMF注资100亿美元(其中中国注资已得到证实),如加总4月春季会议上新增的43

  交易综述:

  昨日G20峰会上传出利好风险消息,消息称中国将向IMF出资430亿美元,俄罗斯、印度、墨西哥三国将分别向IMF注资100亿美元(其中中国注资已得到证实),如加总4月春季会议上新增的4300亿美元贷款规模,IMF防火墙规模迄今已扩大逾5000亿美元;会上与会国表明将全力协作应对欧债危机并努力刺激经济复苏。同时受欧元区zew经济数据的大幅走弱和英国CPI数据的大幅回落,市场普遍预期两国央行将进一步采取宽松政策以刺激经济,风险情绪快速回暖,美指大幅受挫至81.20,风险货币、商品货币强劲反弹。虽然近期外汇市场关注的焦点始终关注欧债危机,但是人们不能忽略美国是世界第一大经济体,美元是世界核心的储备货币,美联储是对外汇走势影响最大的央行。美国方面,美国商务部上周三公布的数据显示,美国5月零售销售连续第二个月下滑,为近2年来首次。且剔除汽车的核心零售销售远不及预期,反映了美国消费者在经济不济的背景下态度谨慎。美国5月PPI月率降幅创近3年最大,表明美国通胀压力不断减轻,这为美联储推出更多宽松政策提供了余地,加上零售销售等核心数据表现不佳,使得投资者对美联储推出QE3的预期升温,美指因此而承压。本周美联储将召开议息会议,市场对于连续录得较差就业市场数据情况下美联储继续推出宽松措施抱以期待,如果此次美联储释出任何未来宽松措施的暗示,都有可能令美元继续承压。周三亚市早盘,非美货币窄幅整理。隔夜西班牙债券拍卖结果良好,同时希腊有望于周三组建联合政府,而G20峰会也释放了若干积极信号,乐观情绪令非美货币获得提振。此外,近期美国数据一片低迷,也加大了市场对于美联储推出更多宽松货币政策的预期,令美元承压。

  周四凌晨时段将会有美联储利率决议,这无疑将会是市场短期走势的关键,目前市场关注的焦点是美联储将会是延长扭曲操作还是会暗示QE3,或者在延长扭曲操作之时暗示QE3的可能性很大。此前尽管美国非农就业数据连续3个月低于预期,不过美联储一直没有给出任何倾向QE3的暗示,然而近期各国央行放松货币政策的预期普遍增加,很难说美联储的离场不会有所变化,前面中国央行,澳储行都已经降息,英央行也注入了更多的流动性。如果美联储在利率决议上仅仅是延长扭曲操作,美元承压幅度可能就会较小,风险货币中尤其是商品货币的涨势预期将会受限,不过欧元仍可能进一步反弹,毕竟市场上此前积累的大量空头押注的是希腊退出欧元区,目前这种可能性已经几乎没有,这么多的空头仓位肯定需头回补;若是美联储有任何QE3的暗示,可能商品货币的涨势会更大,更多的流动性将会使得市场上风险偏好情绪进一步升温。

  欧元/美元:

  周二欧元兑美元大幅反弹回1.2700附近,最高触及1.2729,受到西班牙国债拍卖顺利、希腊官员表示着手组建联合政府提振。与此同时,随着美联储利率会议逼近,因市场普遍预计美联储将会推出更多宽松,美元全面承压。周三(6月20日)亚市尾盘,德国5月PPI月率和年率均不及预期,数据公布后欧元兑美元反应冷淡,因市场目前交投谨慎,在静候日内的美联储议息记录的出台。日内关注焦点包括:西班牙和意大利国债收益率表现、16:30英国会议纪要、英国5月失业率、德国两年期国债拍卖及17:00的瑞士6月ZEW投资者信心指数、希腊组阁进展及援助协议的相关消息。市场更多焦点在北京时间周四凌晨美联储利率决议及后续声明。目前大多数机构预计美联储不会出台QE3,不过,若意外出台QE3或暗示QE3,美元将遭遇重创,黄金、原油等大宗商品和非美货币将迅速走高。否则,即使美联储延长扭曲操作(OT),美元也将受到支撑,其他资产将承压。

  日内阻力位置: 1.2720 支持位置: 1.2605

  英镑/美元:

  英镑兑美元周二盘中回落触及1.5614低点后大幅反弹至1.5700上方,最高触及1.5756,英国公布5月通胀数据下滑,为英国央行(BOE)推出更多宽松政策铺平道路。 另外,G20峰会和市场普遍预计美联储将会推出更多宽松政策也提振市场情绪。数据显示,英国5月消费者物价指数年率上升2.8%,创2009年11月以来最低增幅,不及预期和前值的上升3.0%;月率下降0.1%,为1996年纪录开始以来同期的首个下滑,预期上升0.1%,前值上升0.6%。媒体周二公布的二十国集团(G20)峰会公报草案显示,G20国家将“采取必要措施”以促进全球经济增长并重振信心,若经济增长大幅走软,那些没有沉重债务负担的国家将做好刺激经济的准备。公报草案显示,假如全球经济状况进一步显著恶化,那些拥有充足财政空间的国家将进行协调合作,并执行相机抉择的财政行动来支撑内需。草案表明,发达经济体根据各自情况确保财政整固的步伐有利于支持经济复苏;货币政策将确保中期价格稳定并支持经济复苏。今日欧洲时段将公布英国5月失业金申请人数变化和英国5月失业率,同时英央行将公布利率会议纪要,受到关注。关键风险事件为纽约时段美联储利率会议决议和会后伯南克讲话。

  日内阻力位置: 1.5755 支撑位置: 1.5650

  澳元/美元:

  由于受到西班牙国债拍卖结果好于预期以及美联储利率决议宣布延长扭曲操作(OT)的预期升温的影响,市场风险偏好有所回温,美元指数在避险需求减弱以及延长扭转操作预期升温的双重打压下,终于再度跌破关键支撑位81.76,而澳元则趁势继续拉升。西班牙昨日拍卖了30.39亿欧元(38.44亿欧元)短期国债,超出此前目标区间20-30亿欧元,虽然因风险因素持续走高导致的收益率继续上升,但由于拍卖额度超出预期显示出需求依旧旺盛,对欧元起到了一定的提振作用。另一方面,本周迎来美联储为期两天的利率决策会议,市场谨慎等待今日晚间的利率决策声明,期望从中得到美联储新的货币政策走向的暗示。此外市场普遍认为美联储届时会延长扭转操作(OT)以对抗全球经济增长放缓以及市场对欧元区主权债务和银行业危机解决前景信心不足的问题,在一定程度上对美元的走势造成压力,而澳元/美元则在澳洲经济动能逐渐恢复的带动下,趁美元走弱之际继续拉升。

  日内阻力位置: 1.0220 支撑位置: 1.0130

  美元/日元:

  某大型银行驻东京的资深交易商称,周三是常规结算日,日本出口商抛售欧元、美元令日元走高。在晚间美联储会议结果出炉前,市场交投或仍将较为谨慎。亚洲早盘美日呈现了快速下跌走势,随后开始回升,但是反弹力度有限。周三亚市盘中,美元兑日元快速走低,跌破79.00关口,刷新时段低点78.81。某大型银行驻东京的资深交易商称,周三是常规结算日,日本出口商抛售欧元、美元令日元走高。在晚间美联储会议结果出炉前,市场交投或仍将较为谨慎。

  日内阻力位置: 79.20 支撑位置: 78.60

  今天财经关注重点及预测:

  2012-06-20 16:30 英国5月失业金申请人数变化

  2012-06-20 16:30 英央行利率会议纪要

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