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ACM:市场关注欧洲央行和英国央行会议

2013-1-11 8:54:34  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 市场要闻:美国企业盈利提振乐观情绪,全球风险偏好开始好转。昨日,美国铝业公司在美国市场结束时成为首个公布盈利状态的企业。美国最大铝生产商的销售业绩击败预测值,该消息利好市场。市场本来已经做好迎接

  市场要闻:

  美国企业盈利提振乐观情绪,全球风险偏好开始好转。昨日,美国铝业公司在美国市场结束时成为首个公布盈利状态的企业。美国最大铝生产商的销售业绩击败预测值,该消息利好市场。市场本来已经做好迎接疲软盈利季的准备,但美国铝业公司的盈利数据却意外上扬。欧洲股市开盘上涨,标准普尔数据、道琼斯数据和纳斯达克指数期货指数分别上涨0.13%、0.09%及0.11%。德国工业生产数据月率值预计从上个月的-2.6%上扬至1%。在全球一片积极情绪当中,德国和欧元区周边国家之间债券收益率差有所收窄,欧元兑美元在美国市场中也从低点1.3057成功恢复。欧洲央行会议计划于明日召开,我们认为在理事会成员齐聚法兰克福之前,欧元兑美元应该会获得1.3050的支撑。欧洲央行将于明日(2013年1月10日)格林尼治标准时间12时45分宣布利率决定,为市场提供更多的方向。据彭博社的调查,预计将维持利率在0.75%不变,而其中有五位经济学家(超过45%)预测可能会下调至0.50%。鉴于这两种预测,我们认为欧元兑美元的行动不会超出其布林带上下轨线所设定的区间1.2924 - 1.3303。欧元兑日元录得大幅下滑,单向移动至0.81342,主因是英国宣布11月全球和非欧盟贸易平衡斥资有所下降(即使斥资下降幅度不及预测值)。英国11月全球赤字从10月的95.39亿英镑收缩至91.64亿英镑(预期90.00亿英镑),英国11月非欧盟赤字从10月的45.02亿英镑收缩至45.19亿英镑。鉴于通胀风险越来越高,预计英国央行将在明天的会议(2013年1月10号)上维持其关键利率在创纪录的低水平0.50%上不变。日本释放其宽松政策计划详情。据日本时事通信社报道,这项额外预算将超过20万亿日元,其中包括2.6万亿日元的公共支出和5.2万亿日元的额外债务融资。隔夜的交易市场主要由美元兑日元主导(日元流量继续占外汇交易量的主导地位)。乐观政策声明和日元升值恐惧让日元时涨时跌。美元兑日元曾下跌至86.83(日内和上周的最低价),但之后又巩固上扬至87.50水平以上。欧元兑日元下跌至113.56,而英镑兑日元成交于139.41(年初至今的最低水平)。面对宽松货币政的宣布,日元抛售似乎失去步伐。尽管日元近期有所升值,但日元兑英镑(65%)、欧元(65%)和美元(71.75%)仍处于超跌状态。从技术上讲,还存在更多的空间供其进一步巩固。在中期内,我们认为,日本首相安倍晋三的口头干预将需要一些高水准的行动,并预期日元将会进一步贬值。投资者将寻求逢低买进。

  今日市场焦点(时间GMT):

  2013-01-09T09:00:00 NOK Nov retail sales ex-autos, actual +0.3%, +0.9% m/m eyed; last -1.1%。

  2013-01-09T09:00:00 EUR ITA Q3 Deficit to GDP; actual 3.7%, last 4.7% (revised)

  2013-01-09T09:30:00 GBP Nov trade bal - global, actual GBP9,164 bln deficit, GBP9,000 bln def eyed; last GBP9,539bln def.

  2013-01-09T09:30:00 GBP Nov trade bal - non-EU, actual GBP GBP4,519, GBP4,200 bln def eyed; last GBP4,502 bln def. (revised)

  2013-01-09T11:00:00 EUR GER Nov industrial output, +1.0% m/m eyed; last -2.6%

  2013-01-09T12:00:00 USD MBA Mortgages Applications, last -10.4%

  2013-01-09T13:15:00 CAD December Housing Starts, 195K eyed, last 196.1K

  2013-01-09T21:45:00 NZD November Trade Balance, -670M m/m eyed, last -718M

  2013-01-09T21:45:00 NZD November Exports, 3.55B m/m eyed, last 3.46B

  2013-01-09T21:45:00 NZD November Imports, 4.20B m/m eyed, last 4.18B

  交易策略:

  EURUSD 欧元兑美元欧元兑美元的技术面在过去24小时里实际上并无变化。虽然已经从支撑位1.2997复苏反弹至1.3139,但目前已经转向横盘交易模式。尽管MACD依然处于零线之上,我们预计收盘会走跌,暗示或将恢复下行。虽然反弹比较温和,但因突破1.2986应该会引发该货币对进一步走软至1.2878,我们将会从较短的一边下手。下一批支撑位分别位于:1.2986(65日移动均线兼上行通道水平)、1.2931(12月11日的最低价)、1.2878(11月7日的反应最高价)、1.2787(200日移动均线)、1.2722(11月13日的轴心最高价)、1.2630/62(7月3日的最高价/100日移动均线)、1.2463(8月31日的最低价)以及1.2386(8月14日和17日的最高价)。首批阻力位分别为1.3160(12月20日的最低价)、1.3240(12月31日的最高价)、1.3310(12月20日的最高价)、1.3387(3月27日的最高价)以及1.3492(2012年的最高价).

  GBPUSD 英镑兑美元英镑兑美元已经找到买家,并上行至1.6128,接近回调阻力位1.6140,但从那之后,该货币对逐渐失去早前的涨幅,并在100日移动均线附近巩固。从中期来看,我们继续看好该货币对,并预计其将沿着其看涨上行通道恢复实力(但预计1.6004能守住)。但如跌破1.6000/04,将说明该货币对会进一步下跌,暴露下一个重要的支撑位1.5958。支撑位分别为:1.6004(上行通道水平)、1.5958(11月28日的最低价)、1.5930(100日移动均线)、1.5826(11月15日的最低价)、1.5745/53(7月30日的轴心水平)、1.5458(7月26日的最低价)、1.5405(6月8日的最低价)、1.5390(6月6日的最低价)以及1.5266(1月13日的最低价)。预计即将生效的下一个阻力位是1.6340(1月2日的最高价),然后是1.6454(2011年8月29日的最高价).

  USDJPY 美元兑日元美元兑日元如我们预期般大幅下滑,距离我们的修正回调目标86.64仅几步之遥。但之后因再度干预空话及投机而反弹至87.66。虽然指标明显位于过度紧张区域,但我们认为下行将受到限制,因为政策行动威胁将会让日元多头缺阵。我们将支持逢低重新加载长仓,交易区间为86.60 - 88.62。在我们下方,支撑位有:86.64(12月27日的最高价)、85.54(4月5日的最高价)、84.23(3月15日的最高价)、83.67(12月13日的最高价)、83.10(下行通道上限)、81.50/69(11月15日的最高价/11月28日的最低价)、81.00(4月16日的轴心水平)、79.06(11月9日的最低价)、78.75(10月8日的最高价)、77.94(对称三角形下限)、77.12(2月13日的最低价)以及76.03(1月3日和17日的最低价)。在我们上方,阻力位依然为:88.12(7月29日的最高价)、89.13(7月12日的最高价)、89.74(6月21日的最高价)以及92.09(6月11日的最高价).

  USDCHF 美元兑瑞郎美元兑瑞郎已经修正至0.9204(违反了支撑位0.9230),但买家已经介入,下滑步伐有所放缓,而且我们正处于巩固阶段。然而,尽管我们持中性偏见,但MACD依然指向零线,表明即将形成潜在的看涨趋势(将再次测试短期阻力位0.9303)。下一批阻力位分别位于:0.9303(1月4日的最高价)、0.9385(12月7日的最高价)、0.9428(200日移动均线)、0.9457(9月21日的最高价)、0.9515(11月13日的最高价兼上行通道上限)、0.9610/20(8月26日的最高价)、0.9810(8月10日的最高价兼上行通道水平)、0.9900(8月2日的最高价)以及1.0000(心理阻力位)。首批支撑位应该分别位于:0.9255(以前的阻力位)、0.9085(12月20日的最低价)、0.9041(5月1日的最低价)、0.9100(5月11日的最高价)以及0.9041(5月1日的最低价).

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