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IronFX铁汇:每日汇评(2014.1.8)

2014-1-8 16:58:55  文章来源:亚洲外汇网  作者:IronFX铁…
核心提示:IronFX铁汇:每日汇评(2014.1.8)

  宏观纵览

  按照以往的惯例,美国的贸易数据对市场的冲击有限,而昨天美国公布的11月份贸易数据最初的确未对外汇市场构成影响。不过,随着经济分析师开始将其与经济增长相关联,这一数据逐渐带动美元上行。贸易赤字从406亿美元大幅缩小到343亿美元,远优于市场预期的400亿美元,原因是出口创记录高位(年同比增长5.2%)而进口下跌(年同比下跌1.1%)。贸易结余改善的主要原因是石油;由于美国国内的产油量增加,石油出口上升而进口减少。美国能源信息署表示,美国2015年的原油产量将达到43年的新高,相比“石油峰值”显著提升,而参议院能源委员会的共和党高层也在积极促使取消对原油出口的禁令。这意味着,未来原油将继续推动贸易结余改善。昨天外汇市场的重要事件是,鉴于贸易结余改善,经济分析师上修第4季度的GDP预测。随着这些修订的影响扩散到市场,美元普遍走强。今天上午兑加元、日元和瑞士法郎上涨,而兑挪威克朗和纽元下滑。这和我在2014年的展望中提到的主题吻合,即2014年美国经济预测转强,将成为今年推动美元走势的一大主因。

  加拿大连续23个月录得贸易赤字,同时Ivey采购经理人指数(加拿大的PMI调查)从53.7大跌至46.3(远低于市场预测的升至54.5),拖累加元急搓。鉴于美国经济走强带动加拿大对美国的出口增加的传统关系弱化,贸易数据尤其堪忧。如果投资者还不能确定美元/加元的方向,那么加拿大央行行长Poloz表示最担心加拿大的通胀达不到目标,或许有助于进一步作出判断。

  爱尔兰昨天的10年期国债拍卖进行顺利;由于需求强劲,拍卖价格和规模均超过预计。消息带动其他外围国家债券收益率跟随下跌。欧洲外围国家债市好转,刺激资金从避险货币瑞士法郎回流欧元,受此影响,欧元/瑞士法郎上扬。

  天然气价格昨天大幅波动,因为昨天美国全国气温创下新低,但气象学家预测稍后将会出现反季节的温暖气候。2月份附近的合约最为活跃,在纽约早盘时一度上涨2.9%,将近收盘则下跌1.1%。在本文撰稿时,较周二的收盘价上涨0.8%。密切留意天气预报。

  德国率先在欧洲交易时段公布经常帐数据。预期该国的贸易盈余将从10月份的179亿欧元增加到189亿欧元,而经常帐盈余则从191亿欧元微升至193亿欧元。德国11月份的工厂订单预期将实现月环比增长1.5%,扭转10月份经修订的下跌2.1%。这对市场而言十分关键,可能利多欧元。欧元区11月份的零售销售料轻微环比增长0.1%,扭转10月份的下跌0.2%;而欧元区的失业率估计维持在11月份的12.1%不变。

  美国方面,ADP就业数据或将显示各公司12月份增聘20万员工,而11月份这一数据为21.5万。数据与市场一致预测周五19.5万的非农就业数据接近。不过,ADP报告和非农就业数据的关系相当随机;过去两年,ADP有13次高于非农数据,而12次更低,平均相差4.3万。不过这一数据是市场相对最好的指标,方向指示不明确。此外,美联储还将公布12月17日-18日会议的会议记录,当时联邦公开市场委员会宣布,将每月850亿美元的购债规模减少到750亿美元。市场将密切留意记录,以期进一步窥探决策背后的理据,以及美联储逐渐退出刺激措施的蛛丝马迹。

  欧元/美元

  欧元/美元进入整理模式,仍然在 1.3650 (R1)的阻力位和200天移动均线下方。日线图显示,价格目前落在短期蓝色上升趋势线下方,但仍然高于长期趋势线(浅蓝)。如果跌破浅蓝色支撑线,并且持续跌过1.3525 (S2)的关键支持位,则可以锁定下一个支持位1.3400(S3)。1.3525 (S2)与前一个短期上升趋势61.8%的斐波那契回撤线重叠,所以突破并不容易。日线图显示,MACD和价格走势出现负背离,增加进一步下跌的可能。

  支持位:1.3570 (S1)、1.3525 (S2)、1.3400 (S3)。

  阻力位:1.3650 (R1)、1.3730 (R2)、1.3810 (R3)。

  美元/日元

  美元/日元继周一从103.90 (S1)的支持位反弹后,继续走高。价格目前升至 105.45 (R1)的关口与10月17日-25日的下跌趋势423.6%的斐波那契扩展线的阻力区间。如果向上突破强阻,可能意味着涨势延续。如果牛市足够攻克此水平,预期将进一步升至107.00 (R2)区间。

  支持位:103.90 (S1)、102.14 (S2)、101.12 (S3)。

  阻力位:105.45 (R1)、107.00 (R2)、109.00 (R3)。

  欧元/英镑

  欧元/英镑继续盘整,仍然在0.8330 (R1)的阻力位和短期蓝色下跌趋势线下方。只要阻力不破,前景仍将不容乐观。若跌破0.8270 (S1)的支持位,则意味着下跌趋势延续。下一个支持位是0.8220 (S2)的关口。日线图显示,价格仍然落在下行通道(紫色线)内。

  支持位:0.8270 (S1)、0.8220 (S2)、0.8080 (S3)。

  阻力位:0.8330 (R1)、0.8390 (R2)、0.8431 (R3)。

  黄金

  黄金下跌,证实昨天的动力指标释放的不利信号。金价仍略高于1224 (S1)的支持位,如果下跌,可以锁定近期的低点1187 (S2)。另一方面,如果向上突破1251 (R1)的关口,那么短期趋势仍然向上。日线图和周线图显示,短期走势中立,而长期下跌趋势仍然向下。

  支持位:1224 (S1)、1187 (S2)、1155 (S3)。

  阻力位:1251 (R1)、1268 (R2)、1290 (R3)。

  原油

  WTI周一跌破94.00关口,昨天轻微上扬,再次试探此阻力位。如果空方持续压制价格在 94.00 (R1)下方,预期可能跌至下一个关键支持位92.00(S1)。然而,RSI即将退出超卖区间,MACD虽然为负值,但在虚线上方,所以在恢复下跌之前,不排除再次站上94.00 (R1)的可能。50天移动均线落在200天移动均线下方,油价前景不利。

  支持位:92.00 (S1)、90.15 (S2)、4.00 (S3)。

  阻力位:94.00 (R1)、95.35 (R2)、87.85 (R3)。

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