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KVB昆仑国际:货币走势分析与讲解(4.8)

2014-4-8 17:15:27  文章来源:第一金融网  作者:昆仑国际
核心提示:KVB昆仑国际:货币走势分析与讲解(4.8)

  央行谨慎看法提振欧元走高

  周一(4月7日)欧元兑美元震荡走高,自1.3700附近的日内低位,最高升至1.3748高位。日内,欧洲央行多位官员对QE发表讲话,整体上看讲话较为谨慎,更多看欧元区通胀情况来决定政策走向。欧洲央行副行长康斯坦西奥表达了对QE的谨慎看法,他表示必须看欧元区4月通胀数据如何在决定未来的政策走向,现在没有实施QE计划的决定。欧洲央行工作小组考虑了许多研究假设。如果通胀过低,欧洲央行准备好迅速行动,将果断放松货币政策。他坦言,他们正处于非常担心通胀的环境中。任何冲击都可能把欧元区打入通缩。欧洲央行管委诺沃特尼称,央行没有必要马上采取措施应对低通胀,因为欧洲经济走强应能降低通缩风险。但他同时表示不排除进一步降息的可能性。欧洲央行执委默施在参加一个会议时表示,欧洲央行正在制定大规模购买资产计划以备需要,不过距离具体实施还很遥远。德国央行行长魏德曼指出,必须看欧洲央行还有什么工具可以使用。魏德曼还强调,他并未改变对OMT的立场,也并未改变对QE的立场,他依然坚决反对欧洲央行的国债购买计划。本周市场焦点转向北京时间周四凌晨美联储公布的会议纪要,在上月利率决议中耶伦表达了鹰派立场,本次会议纪要美联储政策前景如何,投资者值得期待。

  EUR/USD 4小时图

外 汇

  交易策略:MACD位于零轴下方,空方能量减弱,RSI曲线中位震荡,日内或继续走高,关注1.3760一线阻力。

  操作建议:逢高做空,止损点位1.3800附近;逢低谨慎做多,止损点位1.3700以下。

  瑞郎受益通胀数据

  周一(4月7日)美元兑瑞郎大幅下跌。日内稍早公布的数据显示,瑞士3月消费者物价指数(CPI)年率持平,好于预期(下降0.1%)和前值(下降0.1%)。通胀数据喜人,瑞郎获得更多支撑,使得美元兑瑞郎持续走软。美元兑瑞郎持续承压于0.8930附近的两个月阻力位。上周五(4月4日)出炉的美国3月非农就业人口增幅意外下滑至19.2万,同时失业率也意外地持稳于6.7%,使得美元兑瑞郎目前上涨并突破0.8930附近阻力位的前景更加复杂化。在全球再次关注通胀率之际,市场也势必对瑞士通胀率很感兴趣。诚然,瑞士的物价压力仍然疲软,但该国住房市场让部分投资者担心其溢出效应;如果瑞士近期数据向好,美元兑瑞郎料将遭遇进一步的卖盘压力。欧洲方面,欧洲央行多位官员对QE发表讲话,整体上看讲话较为谨慎,更多看欧元区通胀情况来决定政策走向,同时限制了对央行推出更多刺激举措的预期,提振欧元及瑞郎。

  亚市早盘,美元兑瑞郎交投于0.8875。本周市场焦点转向北京时间周四凌晨美联储公布的会议纪要,在上月利率决议中耶伦表达了鹰派立场,本次会议纪要美联储政策前景如何,投资者值得期待。

  USD/CHF 4小时图

外 汇

  交易策略:MACD位于零轴上方,多方能量增强,KD曲线高位震荡,日内暂时偏多。

  操作建议:逢高做空,止损点位0.8950附近;逢低做多,止损点位0.8840附近。

  英镑兑美元小幅上涨 后市等待方向抉择

  英镑兑美元周一(4月7日)回升,终结四连阴,英国央行(BOE)将于本周四公布召开利率决议会议,市场预期央行将会保持利率不变,这令此前英镑兑美元在无法上破阻力后开始回调。日内英国方面基本消息较为平静,欧洲央行多位官员对QE发表讲话,整体上看讲话较为谨慎,更多看欧元区通胀情况来决定政策走向。决策者们表示,央行将为大规模购买资产作准备,但距离最终开始执行该计划还有很长一段时间,并且在开始行动前,将需要先评估通胀前景是否改变。这意味着其内部的主流观点仍是暂无必要立即采取行动。官员们普遍认为,在欧洲央行决定效仿美联储等其他国家央行开始实施QE举措前,还有很长一段时间。数据方面,美国3月谘商会就业趋势指数117.52,前值修正为117.01,初值116.39。此前欧市盘中德国公布的工业产出数据较预期小幅走高,但仍然不及前值。具体数据,德国2月季调后工业产出月率0.4%,预期0.3%,前值0.7。

  今日经济数据方面,关注英国2月工业产出月率、英国至3月三个月NIESR-GDP预估年率,若数据向好有望对英镑构成一定支撑,反之则将打压其再度走低。此外,本周市场焦点转向北京时间周四凌晨美联储公布的会议纪要,在上月利率决议中耶伦表达了鹰派立场,本次会议纪要美联储政策前景如何,投资者值得期待。技术面上,英镑兑美元日线图陷入收敛三角形区间整理形态之中,后市方向尚有待进一步抉择。

  GBP/USD 4小时图

外 汇

  交易策略:MACD位于零轴附近,空方能量减弱,W&R高位运行,上方关注1.6630一线阻力。

  操作建议:逢低做多,止损点位1.6560附近;逢高做空,止损点位1.6680附近。

  调整加深 候低吸纳

  昨天指出美股在“非农夜”前已有逆转讯号出现,而且周五之下跌更是典形之陷阱, 既然讯号清淅,投资者就不要心存侥幸,故乱加仓了,很明显第二季之主调是以调整为主。 昨晚美股持续下跌,网络股仍有沽压,投资者转移吸纳防守类股份,三大指数均下跌逾1%。纳指收市报4079点,下跌47点,跌幅约1.2%;标普500指数收市报1845点,下跌20点。道指以接近全日最低位收市,报16245点,下跌166点,将如预期反复下试50天平均线支持16140水平。

  美国3月数据反映就业复苏稳健,联储势按计划退市,惟大西洋另一边的欧盟。早于2012年,笔者便曾指出欧盟所面对是“债务通缩”,正走上至少“迷失10年”之不归路,现在欧央行ECB又放风正模拟1兆欧元量宽,希望能“绝处逢生”。在“美收欧放”的形势下,今年下半年全球资金势续泛滥,但在中国增长放慢,人民币贬值的形势下,资金不一定再涌向亚洲,涌向中国,反而将更流向美国,如这加深了中国和金融体系之波动,所带来之连锁反应可能触发新一轮避险潮,加深各类资产价格之调整。

  短期而言,美国上周五公布3月份就业数据令人满意,非农业新增职位达19.2万份。同时,劳动人口参与率回升0.2个百分点,反映民众重返劳动市场的意欲回升下(劳动人口净增长50万),劳动市场仍能有力吸纳。耶伦明显看重就业情况,在就业复苏向好下,不但买债计划非常可能如期在今年十月结束,加息周期亦可能如她早前透露,在明年第二季开启。美国快步退市,但另一边厢的欧洲央行无疑仍想安抚市场,换取时间,希望欧洲经济可自行复苏,从而带动通胀回升,摆脱通缩风险。因此,ECB今年有压力推行负利率以至量宽,对全球也许是好消息,令全球资金继续泛滥,缓减美国退市的冲击,可能全球同步再疯狂一会才令泡沫爆破。

  外汇市场,美元兑各主要货币偏软,美国最新公布的非农就业数据逊预期,令联储局提早加加息的预期减退,美元指数下跌0.2%,报80.217。另外,欧洲央行官员的言论,令市场相信不会实时推出更多的量宽措施,有利欧元汇价,最新报1.3744美元,但仍受制50天平均线阻力1.3770,短期仍会回探1.3640水平。

  图1: 道指 日线图 (图表来自KVB Forexstar)

外 汇

  图2: 欧元兑美元 日线图 (图表来自KVB Forexstar)

外 汇

  以上纯属个人意见,绝不构成任何投资建议。投资者须以个人之投资目标及可承担风险水平作出独立评估。享负盛名的KVB昆仑国际(www.kvbkunlun.com)面向全球华人提供高端金融投资产品和外汇交易服务,在澳大利亚悉尼和墨尔本、新西兰奥克兰、中国北京和香港、加拿大多伦多等国际城市设有全资公司及代表机构。KVB昆仑国际的专业资格和信誉品质获得香港、澳大利亚、新西兰和中国国家金融监管委员会一致认定,在业界享有公认的领导地位。

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