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KVB昆仑国际:货币走势分析与讲解(5.28)

2014-5-28 16:57:39  文章来源:第一金融网  作者:昆仑国际
核心提示:

  美国数据强劲 欧元回归弱势

  周二(5月27日)欧元兑美元震荡下跌,最低跌至1.3612,创下三个月新低。日内,美国方面公布的数据整体表现良好,支撑美元指数,打压欧元兑美元自高位下滑。在美国方面公布的众多经济数据中大部分表现良好,美国耐用品订单、20座大城市房价指数、FHFA房价指数以及Markit服务业PMI表现均好于预期,而里奇蒙德制造业指数和达拉斯联储商业活动指数则不及预期,谘商会消费信心指数则基本符合预期。欧元区方面,欧元区的法国消费者综合信心指数符合预期,意大利消费信心指数创2010年新高,但这两项数据对市场影响有限。欧洲央行诺沃特尼日内指出,欧元区通胀率太低,能支持债务但会抑制消费。欧元区经济滞涨带来通缩风险,欧元区通胀率远低于欧洲央行设定的2%的目标。欧洲央行利率将在更长一段时间内维持在低位。此外,欧洲央行行长德拉基对现在市场上通缩的忧虑进行了驳斥,他指出,欧洲央行拥有达成通胀目标所需要的工具,欧洲央行有信心完成通胀目标,目前市场中不认为存在通缩风险。

  亚市盘中,欧元兑美元低位整理。技术面上,下方可关注1.3600整数关口的支撑,上方则关注1.3630的阻力。后市方面,本周投资者应该继续关注欧元区和美国公布的众多经济数据。

  EURUSD 4小时图 (图表来自外汇软件KVB外汇之星)

外 汇

  外汇交易策略:MACD运行于零轴下方,RSI曲线中位震荡,短线或维持弱势震荡走势。

  操作建议:逢高做空,止损点位1.3700以上;逢低谨慎做多,止损点位1.3590附近。

  美瑞反弹刷新三个月新高

  周二(5月27日)美元兑瑞朗震荡收涨,日内最高触及0.8985。在周一美国阵亡将士日休市之后,周二投资者按耐不住交投意愿,纷纷入市交易,各主要货币对加剧波动。欧洲时段,瑞士联邦统计局公布的数据显示,瑞士今年第一季度非农就业人士较去年同期增加1.0%,至419.2万人,去年第四季度为418.9万人。瑞士4月贸易帐盈余幅度超预期扩张至24.25亿瑞郎,因进口明显回落而进口大幅增长,不过3月贸易帐盈余小幅下修。瑞士4月出口额升至170.77亿瑞郎;瑞士4月进口额降至146.52亿瑞郎。纽约时段,在美国方面公布的众多经济数据中大部分表现良好,支撑美元指数。美国耐用品订单、20座大城市房价指数、FHFA房价指数以及Markit服务业PMI表现均好于预期,而里奇蒙德制造业指数和达拉斯联储商业活动指数则不及预期,谘商会消费信心指数则基本符合预期。

  亚市盘中,美元兑瑞朗小幅回落,根据外汇平台MT4 KVB外汇之星最新报价,现交投于0.8970附近。日内市场热点较少,数据方面仅有德国就业数据以及欧元区的消费者信心指数等值得留意。目前投行市场人士依然对欧元前景颇为悲观,而相比之下美元似乎更有望展开进一步反弹,因此美元兑瑞朗或有机会进一步挑战0.90关口。

  USDCHF 4小时图 (图表来自外汇软件KVB外汇之星)

外 汇

  外汇交易策略:MACD运行于多方市场,KD曲线向下形成死叉,短线或向下回调。

  操作建议:逢高做空,止损点位0.90以上;逢低做多,止损点位0.8900以下。

  美国数据利好 英镑大幅回落

  周二(5月27日)英镑兑美元大幅回落,日内汇价自1.6884的日高,大幅回落至1.6780,回落幅度达100点。美国经济数据整体靓丽,而英国经济数据疲软,加剧了英镑兑美元的跌势。欧市盘中,英国方面公布的经济数据显示,英国4月BBA抵押贷款许可件数7.2238万件,前值由7.6069万件,该数据不及前值。纽约时段,美国方面公布的经济数据整体表现靓丽。其中美国耐用品订单、20座大城市房价指数、FHFA房价指数以及Markit服务业PMI表现均好于预期,而里奇蒙德制造业指数和达拉斯联储商业活动指数则不及预期,谘商会消费信心指数则基本符合预期。

  亚市盘中,英镑兑美元低位整理,技术上看,汇价隔夜欧洲时段快速走低,不过目前暂时有所企稳,投资者可留意1.68关口的争夺情况。虽然英镑兑美元回落,但从日线图看,汇价整体依然位于上升趋势中,在英国整体基本面较强的大环境下,料回落幅度将会受限。市场焦点转向本周英国接下来将要公布的一系列经济数据,包括CBI零售销售、消费信心指数等等,若表现强劲有望对英镑有所提振。

  GBPUSD 4小时图 (图表来自外汇软件KVB外汇之星)

外 汇

  外汇交易策略:汇价再次考验上行趋势线的支撑,MACD运行于零轴附近,W&R低位运行,短线暂时偏空。

  操作建议:逢高做空,止损点位1.6880附近;逢低做多,止损点位1.6730附近。

  KVB昆仑国际证券(香港)

  最新消息

  太古(00019.HK)

  公布,美国太古可口可乐已取得新的专营区域,并已顺利进行专营区域的移交工作。美国太古可口可乐早前与可口可乐公司签署最终协议,其专营区域因而扩大至包括毗邻已有专营区域的丹佛市及科罗拉多斯普林斯市。连同新专营区域,美国太古可口可乐专营区域覆盖的人口由620万增至1,070万。惟最终协议的财务条款并没披露。

  中国外运(00598.HK)

  公布,建议发行人民币债券,所得款项净额拟用于偿还现有债务及用作一般企业用途。汇丰及摩根士丹利为债券发行的联席全球协调人。债券发行的定价会基于​​汇丰、摩根士丹利、中国银行及农银国际(作为联席账簿管理人及联席牵头经办人)将进行的认购定价程序而定。

  胜利管道(01080.HK)

  公布,以代价673万美元,取得美国石油及能源公司Ever Growing Energy Service,LLC 67.3%股东权益,拟以内部资源及/或银行贷款拨付。购买代价将由目标公司用于美国德克萨斯州格雷森县(Grayson County)油田开发项目的开发、勘探及商业运作。董事认为,于目标公司的投资有利于集团进军美国油田开发市场,同时为公司的石油及天然气管线以及相关产品逐步开拓海外市场。

  经济日历

  美国市场

  今天没有财经事件

  公司业绩公布

  金山软件 (3888)

  第一期业绩

  聚焦个股

  威高股份(1066)

  毛利率及营收持续疲弱或影响盈利表现,料股价短期有机会受压;公司首季销情未如理想,预计未来3年销售仅微增长;毛利率因产品组合及新厂折旧而遭蚕食,估计下跌50至80个基点,但同时料销售、一般及管理(SG&A)费用或上升40至55个基点。预期公司的销售架构重整及成本减省等策略将渐见成效,故长远看好业务发展,惟难于今年下半年实现。维持“增持”评级,目标价9元。

  大市把脉

  结算前夕待变 留意环保股

  港股成交持续淡静,大市今日在周四期指结算前夕,料继续窄幅待变,相信未能受美股创新高所刺激。隔晚美股三大指数全线上升,标普500指数再创历史新高,收市升11点或0.6%,报1911点。道琼斯工业指数升69点或0.42%,报16675点;科技股跑赢,纳斯达克指数升1.2%,报4237点。

  美国最新公布的经济数据向好,令市场对美国经济现状和前景感到乐观。美国5月Markit服务业PMI初值升至58.4,创2012年3月以来最高,4月终值为55.0。另外,4月美国耐用品订单环比意外录得增长。楼市数据方面,标普Case-Shiller 20大城市指数显示,3月份美国住房价格环比增长0.9%,五个月以来首次实现环比增长。欧洲方面,市场较关注今日德国公布失业率数据。

  在美国买卖的港股预托证券(ADR)较本港收市比较,造价个别发展。汇控(00005)ADR折合港元收报80.93元,低0.37元或0.46%。中移动(00941)ADR收报75.86元,高0.21元或0.27%。中石油(00857)ADR收报9.16元,低0.26元或2.8%。国寿(02628)ADR收报20.45元,高0.1元或0.48%。 ADR港股比例指数收报22896,较周二本港收市低48点或0.21%。恒指昨日全日高低波幅仅98点,收报22944点,跌18点,成交维持偏低水平。恒指短期支持在10天线约22822点,阻力位仍然是4月10日高位23224点。

  恒指继昨日成交创今年最低后,今日维持闷局,低开10点,报22,953后,于二万三以下游走,高/低波幅仅98点。恒指全日跌18点,报22,944点;国指跌43点,报10,082点。成交重上400亿,略为回升至423.8亿。

  人行今天进行正回购金额续降至200亿人币,为年内单日新低。不过,沪深股市未能延续升势,上证及深成反复扭两连升,高低见2,044/2,032及7,305/7,253,全日收2,034及7,260,回吐0.3%及0.2%;创业板指数也扭六连升,收1,306,吐1.1%。沪深两市成交额分别逾634亿及833亿元。各板块普遍受压,尤其是公用业、券商、陕西/河北、土壤修复及手游跌1%-1.5%;银行、内房、H股、中证100、大盘、沪深300及煤炭石油跌0.1%-0.8%。

  美股再升,因耐用品订单及3月楼价数据上升,以及憧憬欧洲将减息,支持三大股市升0.4%%-1.2%,其中标普500再创纪录高。道琼斯工业指数升69.23点或0.42%,收报16,675.5点。标准普尔500指数升11.38点或0.6%,报1,911.91点,创纪录高。纳斯达克指数升51.26点或1.22%,报4,237.07点。

  美股亢奋 金价下滑

  正当中国面对各方困扰时,美国却翩翩起舞,美国制造业、楼市及消费信心数据报捷,企业并购活动又利好大市气氛;加上投资者憧憬欧洲央行下周减息,带动美股昨天中段造好,标准普尔500指数再创历史新高。美股昨高开,其后升幅逐渐扩大。道指最多升近百点,高见16688点。但最后未能破顶,有机会在下月展开回调。标普500开市即创交易时段新高,并高见1911.61,上升11点;纳指中段升0.9%。美国4月耐用品订单数字出乎意料地连续第3个月上扬,显示工厂活动或有助支撑经济;4月数字按月增长0.8%,远胜市场预期的下跌0.7%;3月增幅由2.5%上调至3.6%,撇除较波动的运输设备,订单增长0.1%,优于市场预期的没变动。期内计算机及金属制品需求分别上升7%及3.4%,军事硬件订单大升39.3%。楼市数据同样向好,追踪20大都会地区独立屋价格走势的S&P/Case Shiller综合指数3月按月升1.2%,优于市场预期的0.7%。经济咨询委员会消费信心指数由4月的81.7升至5月的83,符合市场预期;预期未来6个月收入将增加的消费者达20.2%,是2007年12月以来最高。另外,美国肉食生产商Pilgrim's Pride向同业Hillshire提出收购,刺激后者股价劲升21%。科技股受追捧,苹果创52周新高,高见621.458美元。

  欧洲股市亦造好,泛欧Stoxx 600指数升至2008年以来高位,英德法三大指数均上升,德股再创收市新高。欧洲央行管理委员会委员诺沃提尼(Nowotny)昨天表示,央行下周议息时,将讨论应否采取减息等行动。行长德拉吉(Draghi)亦说,央行意识到通胀长期低企的风险。欧元兑美元曾再创3个半月新低,低见1.3613美元,之后报1.3624美元,跌0.2%。

  而近月处于“牛皮待变”的金价,则一度跌至2月10日以来新低,曾低见每盎斯1265.76美元,之后报1268.45美元,短期在1230美元会有较大支持。金价下跌2%,是去年12月以来最大单日跌幅。美股上升,加上市场对经济前景的乐观预期,引发金市大量技术沽盘。也有人用是中国4月从香港进口的黄金数量下跌为籍口,显示中国对黄金的投资需求减弱,也反映中国内需仍在下调。

  图1: 道指 日线图 (图表来自外汇平台KVB Forexstar)

外 汇

  图2: 金价对美元 周线图 (图表来自外汇平台KVB Forexstar)

外 汇

  结构转形 成败于一线

  中国经济正在转形,而金融及货币政策也在急速改革,与时间竞赛,长远策略是必须的,短期困阻则无可避免,但愿能化险为夷吧。

  回到市场,截至上周末,四大国有银行新增人民币贷款仅1300亿元,而存款减幅维持在3000亿水平。信贷数据持续疲弱,主要是外汇占款增长低迷削弱货币基础,实体经济去杠杆化亦有影响。存款数据亦反映银行稳定负债的压力仍然沉重,相信月底会出现存款冲刺局面。而央行行长周小川昨日表示,中国经济正面临近年来少有的错综复杂局面,对人民银行执行稳健货币政策形成新挑战。而人民币在岸价因企业购汇的关系,收市价再创一个月新低。他强调,中国经济正面临近年来少有的错综复杂局面,稳增长、调结构、促改革、防风险、惠民生等任务繁重,令人民银行制定和执行稳健的货币政策、维护金融稳定、改善金融服务,都出现新挑战。人民银行各级机构的领导班子要做好建设,包括干部的选拔任用和作风建设,注重培养和选拔年轻干部。另外,也要防止部分干部追求安逸,要严格执行财经纪律。领导班子又要好好执行稳健的货币政策,为全面深化改革和支持地方经济发展,创造良好的货币金融环境;并进一步加强和改善金融监管,维护金融稳定。

  人民币汇价方面,由于部分内地企业使用手上人民币买入外币,令人民币在岸价昨日走贬,昨日收报每美元兑6.2486人民币,跌94点,并创一个月新低。中间价则报6.1687,较早一个交易日回升22点。人民银行公开市场今早进行28日期正回购操作,规模200亿元人民币,较上周二的350亿元减少逾40%,创今年2月重启正回购以来新低。

  图1: 中华300指数 日线图 (图表来自外汇平台KVB Forexstar)

外 汇

  以上纯属个人意见,绝不构成任何投资建议。投资者须以个人之投资目标及可承担风险水平作出独立评估。享负盛名的KVB昆仑国际(www.kvbkunlun.com)面向全球华人提供高端金融投资产品和外汇交易服务,在澳大利亚悉尼和墨尔本、新西兰奥克兰、中国北京和香港、加拿大多伦多等国际城市设有全资公司及代表机构。KVB昆仑国际的专业资格和信誉品质获得香港、澳大利亚、新西兰和中国国家金融监管委员会一致认定,在业界享有公认的领导地位。

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