市场消息 周四公布的路透调查结果显示,最近2周押注人民币继续走贬的头寸触及5个月高位,投资者预期中国央行可能将容忍人民币适当贬值以支持经济。据周一至周四访问的22名基金经理、分析师和汇市交易员,多数其他新兴亚洲货币的头寸情况变化不一,英国公投退欧造成的担忧,被全球货币政策可能进一步宽松的憧憬抵消。 周四公布的路透调查显示,鉴于油价仍受到抑制,且英国脱欧恐拖累全球经济增长前景,加拿大央行料将维持利率至明年年底。经济学家们仍预计明年底之前加拿大央行将按兵不动,而三个月内这一预期已经数次遭到推迟。 接受调查的逾40位经济学家们一致认为,加拿大央行在7月13日会议上将维持利率在0.50%不变。加拿大央行将在明年第四季升息25个基点至0.75%,5月调查时为明年第三季。 标普500指数和道琼工业指数周四收盘下跌,道琼工业指下跌22.74点,或0.13%,至17,895.88点;标准普尔500指数收降1.83点,或0.09%,至2,097.90点;纳斯达克指数攀升17.646点,或0.36%,至4,876.807点。
EUR/USD 基本分析: 意大利公债收益率周四小幅上涨,因反建制的五星运动成为该国支持率最高的政党,且投资者担心该国银行业坏账高企。意大利10年期公债收益率上升4个基点至一周高位1.21%,在尾盘小幅回落至1.19%。 本周民意调查显示,五星运动目前是目前意大利最受欢迎的政党,领先总理伦齐(Matteo Renzi)所属的民主党。五星运动呼吁就意大利在欧元区的成员国地位进行公投,并在上月的地方选举获得胜利。 周四葡萄牙10年期公债表现最差,其收益率上升约4个基点,至3.09%。西班牙10年期公债收益率上涨3个基点,至1.20%。法国和西班牙标售约150欧元公债,也被认为是推高公债收益率的原因,市场在消化大量新债供应。 分析师表示,这两国公债价格下跌,部份原因是欧盟执委会因西班牙和葡萄牙在2014年和2015年未达到预算赤字目标启动纪律程序,可能在本月底前处以罚款。 欧洲股市周四上涨,泛欧STOXX 600指数和绩优股FTSEurofirst 300指数均收高1%。法股CAC 40指数上升0.8%,收报4,117.85点。德国DAX指数上扬0.49%,收报9,418.78点。
技术分析: 欧元汇价隔夜持续震荡,收盘小阴柱。日内汇价维持小上行通道内下轨线上整理,上行临压10日均线;短期汇价或连续近日区间震荡,警惕下行破位风险。多日均线交错分化小幅下行。MACD指标双线超卖区连续胶着平滑前行;蓝色动能柱小幅缩量或消失。
GBP/USD 基本分析: 退欧公投已经过去两周,其对英国的深远影响正在继续发酵。周四英国经济方面的负面消息:英国智库经济社会国家研究所(NIESR)报告了英国经济在6月份收缩;其最新数据显示英国经济在公投前就已经走弱。它预估英国在4月到6月的季度内经济增长0.6%,高于上一季度的0.4%。但它表示这一增长来自于4月份的强劲态势,5月份这一态势就已偃旗息鼓,而6月份甚至有所下降。 国际货币基金组织总裁拉加德也呼吁英国政府尽快采取行动。我们需要尽快看到局势明朗化,因为不确定性将抑制投资和决策。IMF认为如果英国可以实现挪威模式(保持单一市场入口,同时遵从欧盟法律和允许人员自由移动),则其2019年之前GDP增长将仅降低1.5%。但如果这一计划失败,英国最后仅能应用WTO标准关税而失去欧洲单一市场的完全入口,则其经济将在2019年之前缩减4.5%。 周四英股富时100指数上涨1.09%,报6,533.79点。
技术分析: 英镑汇价隔夜连续低位震荡,收盘十字星。日内汇价维持近期低位区间,波幅收窄,交投萎靡;短期汇价或持续年内低位休整,警惕再次跌落风险。多日均线齐头分化下行,区间快速拉大。MACD双线零轴线下大幅分化下行连续,快线超卖区底部趋于反弹;蓝色动能柱连续小幅缩量。
USD/JPY 基本分析: 周四日本央行下调对该国九个地区中两个地区的评估,称英国退欧公投引发的市场动荡可能损及消费者信心,暗示担心强势日元和疲弱支出可能导致脆弱的经济复苏脱离正轨。日本央行还警告称,受需求下滑影响,越来越多的日本公司在推迟涨价。央行承认,大举印钞并未能消除日本的通缩心态。日本央行周四在地区经济季度报告中称,一些企业担心,包括日元升值和股价下跌在内的近期市场不稳定因素,可能进一步挫伤消费者信心。 日本央行行长黑田东彦维持对经济的乐观看法,重申准备在必要时扩大刺激规模以实现2%的通胀目标。黑田东彦在日本央行地区分行经理季度会议上表示,日本经济料将呈现温和扩张的趋势。 周五日本财务省公布的日本5月经常帐盈余小幅缩窄,因日元强劲抑制海外投资的收益,而外国游客增加令旅游收入盈余触及纪录高位。日本财务省公布的数据显示,5月经常帐盈余1.81万亿日元(179.6亿美元),低于4月的1.88万亿日元。财务省称,这是经常帐连续第23个月盈余。路透调查预计为盈余1.75万亿日元。
技术分析: 日元汇价隔夜连续震荡下行,收盘小阴柱。日内汇价维持前期波幅区间修正,区间收窄,交投萎缩;短期汇价或连续下降通道内运行,警惕连续下行风险。多根均线齐头分化下行连续,区间连续扩大。MACD双线超卖区胶着,趋于平滑前行;蓝色动能柱连续小幅增量。
AUD/USD 基本分析: 在美联储公布鸽派的6月会议纪要后,日经指数(Nikkei 225)连续第3日下跌,收跌0.7%至15276.2。韩国Kospi指数收涨1.07%至1974.08。上证指数收跌0.4%,恒生指数收涨0.8%。 标普(S&P)将澳大利亚主权债券评级展望下调后,澳大利亚股市和澳元双双下跌。澳元/美元下跌至0.7470,ASX 200指数收跌0.6%至5227.90。安保资本的投资战略和首席经济学家Shane Oliver称,评级展望下调对澳大利亚是个不好的消息。澳大利亚的预算赤字始终没有改善,而大选的扑朔迷离更是雪上加霜。
技术分析: 澳元汇价隔夜连续区间震荡,收盘小阴柱。日内汇价维持近期箱体震荡,收盘小阴柱。盘中交投萎缩,区间收窄;短期汇价或连续近期区间震荡,走势维持上行通道内运行,警惕放量破位风险。多日均线持续小幅上扬,区间逐渐加大。MACD指标双线零轴线上胶着平滑连续;红色动能柱连续小微放量。
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