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ATFX期市:库存曲线仍处低位,NYMEX原油为何跌破80美元关口?

2023/11/7  文章来源:ATFX  作者:万发
文章简介:11月5日(周日)下午,沙特能源部发表声明称:12月将继续实施原油自愿额外减产100万桶/日的措施,日均产量预计约为900万桶。本周一,消息公布后的首个交易日,NYMEX微涨0.51%,但K线仍为长上影阴线。

 
11月5日(周日)下午,沙特能源部发表声明称:12月将继续实施原油自愿额外减产100万桶/日的措施,日均产量预计约为900万桶。本周一,消息公布后的首个交易日,NYMEX微涨0.51%,但K线仍为长上影阴线。今日NYMEX跌幅扩大,截至北京时间16:40,跌幅1.63%,盘中跌破80美元整数关口。为何沙特的减产计划没有如前几次一样大幅提振国际油价?第一种解释是“边际效用递减”,因为沙特数次在月初公布延长减产的计划,所以市场人士已经对此消息有所预期,当消息落地时,反应不会太激烈。第二种解释是,虽然沙特和俄罗斯努力减少原油的供应端,但由于EIA库存曲线已经处于历史底部,跌无可跌,在库存即将回升的预期下,国际油价随之下跌。

 

从库存曲线看,2014年页岩油产量大幅提高之后,美国库存地区的原油库存底部区间在2000万桶左右。10月27日当周的最新库存总额为2149.8万桶,已经进入库存曲线的底部区域。长周期来看,库欣地区的库存必将出现回升,原油价格也将受到抑制。但是,中短周期看,原油库存毕竟处于相对低位,意味着国际市场的原油供不应求,原油价格仍有可能续创新高。我们认为,在库欣地区原油库存曲线出现可识别的显著反弹结构之前,不建议过度超前的认为原油供大于求。

国际关系角度看,俄乌冲突和巴以冲突的影响性在减弱,除非紧张局势再次升级,不然国际市场的避险情绪无法有效激发。国际金价跌破2000美元的疲弱走势可以印证这一点。需求角度看,以美国为首的西方国家经济仍处于复苏状态,欧美的基准利率均处于相对高位,中央银行正致力于对抗高通胀和经济过热的问题。对于中国来说,不够理想的宏观经济数据确实会对国际油价形成拖累,重点关注本周四将要发布的中国10月CPI年率数据。如果CPI增速跌入负值,NYMEX原油或受显著冲击。

 

技术角度看,NYMEX处于长期多头趋势下的回调阶段,且市价距离下降通道线仍有一段距离,跌势大概率仍将延续。上方阻力位R1为10月20日高点89.85美元,下方支撑位S1为8月24日形成的低点77.59美元。除了S1支撑位外,下降通道线的下轨也对市价形成一定的支撑作用。震荡指标KD的读数已经进入超卖区域,行情继续下跌的空间不足,预计将会在图中红框附近触发大量买盘。支撑点作用有效的前提下,或引发新一轮涨势。

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2023-11-07


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