2014年11月19日 宏观纵览 日本央行结束为期两天的政策会议,并维持大幅度的刺激计划不变,符合广泛的预计。委员会成员Takahide Kiuchi是唯一反对当前量宽计划的投票者,投票比例为8-1。结果显示,此次投票的意见比10月31日更加一致,当时增加量宽的投票比例是4-5。周二,首相安倍宣布延迟下一次调高消费税的时间(原计划是2015年10月),并呼吁提前选举以就税收进行公投,时间可能在12月中旬。由于周一发布的数据显示GDP增长萎缩,如果未来公布的各项数据疲软,日元可能承受沽压。 纽元兑美元跌幅最大,原因是奶制品价格在最近一次的拍卖中跌至五年多以来的最低水平。这导致纽元1个月的波动率增加约4%,达到2014年年初的水平。 今日事件:焦点很可能是英国央行最新的会议纪要。通胀报告公布后,央行下调增长和通胀预测,并表示通胀率未来6个月可能跌破1%,届时可以留意Weale和McCafferty是否继续支持25基点的加息。 除了英国央行的会议纪要意外,美联储也将公布10月28-29日会议的会议纪要。我们将获得有关决定结束第三轮量宽的细节,以及美联储成员对劳动力市场改善的观点。我认为市场将密切关注委员会何时开始加息的蛛丝马迹。另一方面,在之前的会议纪要中,美联储提出,美元走强而全球经济放缓是美国经济存在的潜在风险。自从9月16-17日联邦公开市场委员会(FOMC)的会议纪要公布后,美元指数升值约3%,但全球经济增长出现进一步放缓的迹象(第3季度:日本的GDP环比下跌0.4%,德国仅环比增长0.1%,欧元区为0.2%)。如果美联储强调对这些走势表示担心,可能令美元承压。 指标方面,欧洲仅欧元区公布9月份的经常帐收支平衡。美国方面,10月份的房屋动工量和建筑许可增加,显示楼市在经过疲软的夏季之后再次反弹。数据强劲支持整体的经济走好。在美国收盘之前,新西兰将公布第3季度的生产者价格指数,但没有预测数据。 今天有四位发言人讲话:欧洲央行执行委员会委员Peter Praet、英国央行货币政策委员会委员Nemat Shafik、挪威央行行长Oeystein Olsen以及瑞典央行副行长Martin Floden。 德国ZEW理想刺激欧元/美元上涨
欧元/美元早在德国11月份的ZEW公布前即开始走高,数据公布后再度上行。然而,涨势止步于1.2575(R1)的阻力位下方30点。只要价格仍然落在蓝色上升通道内,我将维持中立,任何从1.2360(S3)的反弹都是一波盘整。从大趋势来看,日线图继续显示价格走势下跌,但动力指标和价格走势之间仍然出现正背离,揭示跌势减弱。因此,我目前维持中立,等待更多可行的信号,才能判断价格重回跌势,并很可能继续下滑。 支持位:1.2440(S1)、1.2400(S2)、1.2360(S3) 阻力位:1.2575(R1)、1.2620(R2)、1.2750(R3) 美元/日元突破117.00
美元/日元周二靠稳,突破阻力位(变成支持位)的117.00(S1)。我目前认为价格可能挑战118.00(R1)的区间,即2007年10月15日的高点。如果突破此关口,则可能进一步升至2007年8月份的高点,接近120.00(R2)的心理整数区间。短期震荡指标显示,RSI上涨,不久可能挑战70水平,而MACD已经为正,并上穿虚线。这证实走势利好,未来可能进一步上扬。整体而言,价格退出7月29日三角形态的上限,此后在50天和200天移动均线上方形成更高的高点和更高的低点,令整体的走势向上。 支持位:117.00(S1)、116.00(S2)、115.00(S3) 阻力位:118.00(R1)、120.00(R2)、122.50(R3) 英镑/美元试探1.5600的关口
英镑/美元周二下跌,周三在欧洲早盘触及1.5600(S1)的支持位。如果跌破此关口,则可以锁定心理关口1.5500(S2)。RSI下跌,即将进入超卖,而MACD已经为负,不久可能跌破虚线。动力指标显示跌势加剧,短期内可能进一步下探。就整体的趋势而言,我仍然认为,只要英镑兑美元仍然在80天指数移动均线下方,走势依然利空。 支持位:1.5600(S1)、1.5500(S2)、1.5430(S3) 阻力位:1.5730(R1)、1.5800(R2)、1.5950(R3) 黄金在1205附近受阻
黄金突破1195和10月21日-11月7日下跌波段50%的回撤线。之后,价格在1205的关口下方受阻并回撤。短期动力指标显示,RSI退出超买区间后下行,而MACD见顶并下穿虚线。这些信号显示,回撤可能继续,可能触及1180(S1)的区间。尽管小幅回撤提供买入机会,并可能触发短期的拉升,但整体而言,我仍然认为长期走势向下。因此,鉴于缺乏任何重大的利好趋势反转信号,就黄金的整体前景而言,我维持观望取态。 支持位:1180(S1)、1146(S2)、1132(S3) 阻力位:1205(R1)、1222(R2)、1235(R3) WTI再次在76.00区间受阻后下跌
WTI再次在76.00(R1)的附近受阻,昨天大跌。此举证实高点下移,短期走势向下。如果坚定跌破73.35(S1)的关口,将预示低点下移,跌幅可能进一步扩大,锁定下一道支持位71.00(S2),即2010年7月和8月的低点。短期动力指标同样利空。RSI在50上方受阻后下跌,而MACD已经为负,并跌穿虚线。从大的趋势来看,日线图显示价格在50天和200天移动均线下方形成更低的高点和更低的低点,整体跌势不变。 支持位:73.35(S1)、71.00(S2)、70.00(S3) 阻力位:76.00(R1)、78.00(R2)、80.00(R3) |
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