兴业投资：靓数据美元耀眼 关注美联储会议纪要

2017年1月4日

欧元/美元

2017年首个交易日欧元/美元遭遇“开门黑”，因靓丽的美国数据提振美元指数至十四年高位，欧元周二最低下探14年低位1.03395，不过欧元区良好的数据限制了欧元的跌幅，尾盘收复此前部分跌幅，略收于1.04关口上方，为连续第三个交易日下挫。隔夜美国数据显示，美国12月Markit服务业PMI由54.2上升至54.3;最为重要的12月ISM制造业指数录得54.7，远超预期的53.5，为美国经济增长再添信心;还有营建支出增长创两年来的最大增速。而当日欧元区公布的德国失业人数虽大幅减少，且德国12月通胀上升至1.7%，但数据对欧元影响有限。且欧元区今年将面临多重政治风险，下行风险依旧较大。今日可关注欧元区各国12月服务业PMI指数终值和欧元区12月消费者物价指数年率初值。另外，纽约尾盘还将公布美联储12月会议纪要，纪要对未来美联储政策路径的看法将给市场带来剧烈波动。

日图汇价仍偏下行。4小时图技术指标自超卖区域反弹，但仍远低于中线，位于日高下方，汇价仍远低于均线，暗示进一步上涨几率有限。此外，20和100SMA位于1.0490附近，构成阻力。虽然近期反弹，但汇价连续第三日下跌，录得更低的底部和顶部，暗示跌势完好。1小时图1.0490附近受阻快速下泻至1.04关口下方，目前反弹动能偏弱，依旧维持在该水平下方，料将保持弱势。

支撑位：1.0380/1.0340/1.0300

阻力位：1.0445/1.0490/1.0530

英镑/美元

周二欧洲时段英国公布的12月制造业PMI录得56.1，大幅好于预期的53.3，创2014年6月以来的最高。数据公布之后英镑短线拉升近60点，并触及日内最高1.2306，但英国驻欧盟大使伊万·罗杰斯爵士意外辞职的消息打压英镑令英镑承压，他警告英国退欧将花费两年多时间，“软退欧”的几率不大，加剧和英国政府的矛盾。该消息对英镑构成重压，英镑震荡走低，收盘报1.2242。今年三月，英国将启动脱欧程序，因此未来两三个月英镑走势前景可能仍然不乐观。日内重点关注11月英国央行抵押贷款以及12月建筑业PMI数据等。

技术上，日图汇价12月末于1.22筑底，日内自该区域反弹确认该区域的支持。4小时图显示汇价仍位于20SMA下方，技术指标失去下跌动能，但仍位于中线下方，暗示上行潜能有限。汇价升至1.2306，但受阻于1.2300附近。强劲阻力位于1.2330，如破将升向1.2387;跌破1.2200将加速下跌，将指向10月25日低点1.2088。1小时图未有止跌迹象，延续此前震荡下跌的走势。

支撑位：1.2200/1.2170/1.2130

阻力位：1.2290/1.2330/1.2385

美元/日元

在新年的第一个交易日里，节前离场观望的大量资金重回市场，亚欧股市普遍上涨。欧洲股市进入技术牛市，美股高开高走，道指距离两万点又更近了一步。市场的风险偏好情绪大幅回升，对日元形成打击。再加上美元走高，美元/日元一度最高上探两周高位118.59，尾盘汇价自高位回吐此前的大部分涨幅，最终守住涨幅，收于117.62。有分析师指出，鉴于日本不受海外债券收益率上涨影响，保持10年期国债收益率维持在0%附近，美元/日元今年将在110-120间交投。今日亚市日本公布的12月制造业PMI指数表现良好，录得52.4，高于预期的51.9，创2015年12月以来的新高。不过美元/日元盘中出现一波近30点的拉升，冲至最高118整数关口上方。稍后关注市场情绪变化和美元走势。

日图汇价在118.30附近走出双底，颈线位处在116.04附近，若汇价将跌至 114.00 区域，该水平位是2011/2015年上升趋势的23.6%回撤位。4小时图汇价自日下降趋势线回撤，技术指标极度朝南，维持在积极区域，若汇价跌破117.00，则汇价将延续下行。100SMA维持朝北，处在116.60附近，该水平位为支撑位。1小时图冲高回落，但117.30附近寻得支撑重新走高，将继续上行。

支撑位：117.00/116.60/116.20

阻力位：118.30/118.60/119.00

澳元/美元

非美货币普遍走低，但是澳元却一枝独秀，于纽约时段受空头回补的支撑而探底回升，基本收复此前两个交易日的跌幅，攀上0.72一线。周二亚市，澳大利亚公布的12月AIG制造业小幅上升至55.4。12月RBA商品价格指数也由32.1%升至45.5%。数据对澳元也有一定支撑。不过鉴于澳大利亚经济增长依旧比较疲弱，不排除澳储行今年仍存在降息的可能，那将对澳元产生重大打击。今日关注美元表现。

日图短期上修可能无法抵挡近本月以来凌厉的下跌动能。4小时图反弹动能偏弱，未上破前高0.7272将延续此前跌势。小时图从0.7160附近震荡走高，但随机指标略微向下，多头动力可能不足。

支撑位：0.7200/0.7150/0.7100

阻力位：0.7300/0.7350/0.7400