总体市况：　　

外汇市场方面，美国10月非农数据向好，就业人口大增。美元指数上周五有效反弹，收至96.27一线。　　

非美方面，欧元/美元回落至1.1385，美元/日元走高至113.18，澳元/美元冲高回落至0.7197，美元/加元小幅反弹至1.3101，美元/瑞郎先抑后扬收至1.0031。　　

贵金属价格最终收盘较为温和。国际金价小幅收低至1229.69一线，白银小幅收高至14.73美元/盎司。　　

美国原油价格续跌，收低至62.84美元/桶。　　

隔夜关键事件：　　

1.美国10月非农　　

美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国10月非农就业人数增加25万人，市场预期增加19.4万人，前值增加13.4万人。　　

数据同时显示，美国10月份失业率为3.7%，预期为3.7%，前值为3.7%。　　

薪资数据方面，美国10月平均小时薪资月率增长0.2%，预期增长0.2%，前值为增长0.3%；美国10月平均每小时薪资年率增长3.1%，预期增长3.1%，前值增长2.8%。　　

上述数据中，美国新增就业人口重返20万水平附近，并飙高至25万人。小时薪资年率也创出2009年4月以来新高。强势的非农数据表现令美元指数在上周五最终收高。　　

2.中美贸易前景　　

中国外交部表示，中美两国元首在通话中进行了长时间、充分探讨，就中美关系中的重要问题和其他共同关心的问题充分交换了意见。　　

外交部指出，双方在通话中确实谈到了中美经贸关系，并有一些共同看法。首先，双方都非常重视中美经贸关系。其次，双方一致认为应加强双方经贸往来。　　

关于当前中美经贸关系中存在的问题，双方一致认为两国经济团队要加强接触，就双方关切问题开展磋商。我们希望磋商能够取得积极成果。　　

在中美贸易前景有改善可能的预期下，美元/离岸人民币上周五进一步走低，一度大跌至6.8521一线。　　

主要品种走势分析：　　

欧元/美元　　

从日线图来看，欧元/美元冲高回落后若本交易日收低则有续跌可能，上阻仍位于1.1480水平。届时，下行关注测试1.1290水平的可能。　　

从MACD指标来看，快慢线试图构成金叉，绿色动能柱收缩殆尽，汇价走势和动能柱的变化一致。　　

(欧元/美元日线图 来源：HotForex)　　

英镑/美元　　

从日线图来看，英镑/美元的回落令本交易日收盘情况较为关键，其上阻仍位于1.3100关口。若本交易日收低，则汇价有进一步回落可能。反之，英镑将继续上测1.31上阻。　　

从MACD指标来看，快慢线构成金叉，红色动能柱显现，汇价走势和动能柱的变化一致。　　

(英镑/美元日线图 来源：HotForex)　　

美元/日元　　

从日线图来看，美元/日元再度走高，令上行仍有机会上看113.50水平。其下方支撑自112.20上移至112.50水平。　　

从MACD指标来看，快慢线构成的金叉犹存，红色动能柱放大，汇价走势和动能柱的变化一致。

(美元/日元日线图 来源：HotForex)　　

澳元/美元　　

从日线图来看，澳元/美元冲高回落后，若本交易日收低则汇价短线有续跌可能。届时，上阻将位于0.7265一线。届时，下行可初步关注0.7100关口。　　

从MACD指标来看，快慢线向上，红色动能柱放大，汇价走势和动能柱的变化基本一致。　　

(澳元/美元日线图 来源：HotForex)　　

美元/加元　　

从日线图来看，美元/加元总体震荡反弹，但汇价需要保持在1.3040上方，才能进一步上看1.3190水平。　　

从MACD指标来看，快慢线走平，红色动能柱收缩殆尽，汇价走势和动能柱的变化一致。　　

(美元/加元日线图 来源：HotForex)　　

国际现货金　　

从日线图来看，金价温和交投后，上方仍需关注1244.30阻力。如果该阻力持续构成压制不排除金价再度走低的可能。而如果该阻力最终遭强穿，则金价将扩大自8月中旬以来的反弹。　　

从MACD指标来看，快慢线向上，绿色动能柱收缩，金价与动能柱变化一致。

(国际现货金日线图 来源：HotForex)　　

国际现货银　　

从日线图来看，白银如期测试此前所说的14.15-14.90区间上轨，但暂时测试未果。近日仍需关注银价是继续陷于区间，还是对该区间构成上破。　　

从MACD指标来看，快慢线构成金叉，红色动能柱显现，银价的表现和动能柱变化一致。　　

(国际现货银日线图 来源：HotForex)　　

美国原油　　

从日线图来看，美国原油价格如期走低后，下行继续等待此前所说的62关口的达成。其上阻仍位于65.40水平。　　

从MACD指标来看，快慢线向下，绿色动能柱放大，油价表现和动能柱变化一致。

(美国原油日线图 来源：HotForex)　　

宏观焦点分析：　　

1.波洛兹讲话　　

本交易日北京时间21:25，加拿大央行行长波洛兹将在加拿大-英国商会发表讲话。　　

加拿大央行此前如期升息，并意外给出鹰派措辞。加拿大央行在声明中将“渐进式升息”的措辞剔除，令市场预计其未来的升息步伐将有所加快。目前，投资者甚至在期待加拿大央行12月的再次升息。　　

因此，今日晚间波洛兹的讲话重点就在于其是否会进一步鹰派。波洛兹此前表示加拿大政策利率需要调高至中性利率水平。这令市场对波洛兹偏鹰抱有期待。　　

不过，波洛兹同时也指出加拿大通胀的双向风险。事实上，此前公布的加拿大9月CPI数据表现的确不佳，月率下滑且年率不及预期。　　

与此同时，加拿大零售表现也较为糟糕。此外，加拿大9月贸易表现也不佳。不过，加拿大全职就业有所增加。这一复杂背景下，如果波洛兹意外释出鸽派言论，或许也并非不可能事件。　　

2.美国对伊制裁　　

美国本交易日将恢复针对伊朗的第二轮制裁，主要涉及原油出口和银行领域。　　

外媒报道称，据悉美国将给予8个国家在伊朗原油进口上的豁免权，其中包括印度和韩国，具体的豁免名单将在日内宣布。　　

但美国国务卿蓬佩奥已经表示，欧盟将不会获得自伊朗进口原油的豁免权。而英国德国等欧盟国家上周末也联合谴责了美国对伊朗经济制裁的措施。　　

欧盟国家誓言要保护与伊朗开展“合法”业务的欧洲公司，并确保继续进口伊朗石油和天然气。　　

这一背景下，美国对伊制裁，其对原油市场所产生影响的不确定性进一步上升。此轮制裁是否会对油价构成支撑将存在变数。因为欧盟国家并不准备完全中断伊朗的石油输入。此外，美国也在游说沙特等产油国去填补伊朗的供应缺口。　　

日内重点事件：　　

21:25 加拿大央行行长波洛兹在加拿大-英国商会发表讲话——美元/加元　　

美国对伊朗展开涉及原油出口的第二轮制裁——油价　　

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