走势回顾: 本周开盘国际油价裂口高开大升,因周末期间沙特阿拉伯的石油设施受到袭击,令原油供应受极大影响。今晨期货的场外电子交易,纽约原油期货一度见最高升至63.3美元水平,升幅近15%,布兰特原油期货最高曾升穿70美元大关,升幅亦近两成。上周油价一度稳步上扬,其后受利淡因素一个接一个,一直受压向下。美国原油(美油)曾挑战过58美元水平,但其后一浪低过一浪,周三先失守57及56美元关口,周四再失守过55及54美元关口,跌势颇为猛烈。虽上周尾盘有所反弹,但最终都未能收于55美元之上。 基本面/市场消息: 因投资者憧憬美联储即将减息,同时美国政府或考虑明年推出新的减税措施,乐观气氛带动下,利好油价向上。欧洲方面,有传德国将推出刺激经济计划,加上英国硬脱欧风险一路下降,油价同样受支撑。而到中美贸易问题上,中美双方互相释出善意,中方发布对美方货品征税的豁免清单,美方亦随即宣布将把 2500 亿美元中方货品的征税日期延至 10 月 15 日。投资者对贸易紧张局势的担忧缓解,预期在中美谈判前,形势不会再升级。上周此等几路消息都支持油价,升势有序。 不过上周中段时间开始,油价回软。主张对伊朗采取强硬立场的美国国家安全顾问博尔顿,被美国总统解雇,消息即市缓和了美伊局势,同时市场预计伊朗能恢复石油出口,令强势的油价下挫。美总统在不久之后就对外提到,考虑放宽对伊朗的制裁,此番话进一步打压油价向下。 ZFX 山海证券分析师表示,美伊局势说得上是上周的转折点,油价惨受两连击。而其后主要产油国的意外,则是第三击。 最令市场意外的是,油组及非油组主要产油国上周在阿布扎比召开会议,目的是监察减产协议的执行情况。市场原预期会议后或宣布更多关于减产的措施,但最终没有任何消息,令市场相当失望,与早前沙特能源部长所指有不符,再拖累油价向下。 到上周五,因欧央行宣布重启QE,刺激商品市场,加上美国数据表现理想,令投资者相信美国经济稳健,而未有衰退风险,乐观气氛持续对油市有支持,跌势才见喘定。 目前油价的焦点都在沙特油设施受袭起火一事之上,并观望油价的升势能否持续下去。沙特阿拉伯国营石油公司沙特阿美估计,每日的油产量将减少570万桶,占全球供应超过5%之多,影响相当大。不过美国总统已表明,准备好以战略石油储备,稳定市场供应。沙特阿美亦可以先动用国内外的库存储备,预计亦可维持数周的供应。沙特亦可能提议召开紧急会议,呼吁其他油组成员短暂增加供应。美国原油(美油)一度跳涨,但踏入欧盘时段已见回落至58美元水平。 ZFX 山海证券分析师表示,由于修复时间需时并难以估计,油市供应不稳势必是炒作主题,油价本周难大幅回落。而目前最大的风险因素是,美国及沙特会否就事件再次针对伊朗,再令中东局势升温,油价就可能冲破60大关。 美总统昨日在社交媒体上表示,有理由相信谁是幕后黑手,正等待与沙特进一步验证,亦暗示美方可能作军事响应。美国国务卿蓬佩奥较早前已指责伊朗是发动攻击的主谋,虽也门胡塞武装组织承认责任,但美方反驳袭击从地点上不可能来自也门。伊朗强硬响应,除否认袭击外,更警告美国,伊朗当局已准备全面开战。 ZFX 山海证券分析师表示,上周美伊局势及原油供应的两个利淡因素,如今看来已不再。油价回调后,可望站稳60大关。
短线技术走势: 小时图显示,目前油价重上云图上方,预示后市向好。欧盘时段回落,回到前高位58水平区域将有支持。 支持位: 58.60;58.20 阻力位: 60.00;61.00
美油日图 技术上,如油价先短暂回补裂口后再上,上方第一目标将是61美元,或是突破这一段50-60美元大区间的时机。上方挑战的目标仍有两个前高位,分别在64美元及66.5美元。不过,目前油市将相当受消息面主导,中东局势只要风吹草动,均可引发3%以上的波动,宜步步为营。 建议: 58-59美元水平买入,目标60,止损57.50。 (建议不考虑买卖差价因素) ZFX山海证券集团作为一家网上正规外汇平台,是一家专注于向机构及零售投资者提供外汇、大宗商品、指数、股票及加密货币等多元资产交易服务的金融机构,并在全球多处拥有分支机构。 |
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