上周事件回顾: 上周五美国出炉的非农就业数据显示,9月非农人口新增就业仅19.4万人,连续第二个月不及预期,但失业率环比下降0.5%左右,同时披露的细节表示,就业数据不及预期是由于美国政府缩减了约12万个政府相关工作岗位,而修正后的8月非农数据则达到了36万人,民间就业数据实际取得增长,同时失业率下降;报告细节同样提到员工平均时薪上涨远超人们的预期,美前财政部长表示,由于供小于需,民间需要更多的岗位和更高的工资来增大供给,这也是非农数据中,服务类、零售及运输仓储类就业明显增加的原因。失业率的下降和时薪上涨可能提示通胀进一步加剧。故市场料定看似疲软的非农数据并不会改变美联储缩减购债的步伐,普遍预期美联储仍将于11月开始减码QE。 美国上周出炉的其他数据均好于预期,表明市场正在从疫情的影响下逐渐恢复。美国9月ISM非制造业活动指数取得上涨,同时9月民间就业岗位增长超出预期,失业金申请人数也再次下降。表明经济前景改善,风险投资偏好增加,推动10年期美债收益率涨至1.6%,在提振能源需求的同时,打压了金价走势。
OPEC+维持此前声明的11月开始日增40万桶/日的增产计划,与市场预期将大幅增产不符,但原油的需求还在增加,预计到今年冬季,将增加每天60万桶的额外需求,同时全球原油库存降至10年内低点,欧洲天然气价格依旧居高不下,促使部分能源公司使用原油作为发电和供暖需求,推升油价涨至7年内的最高水平。
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上周非农数据出炉之后,短时间内重创美元指数,推升了金价突破1780点位,但随后迅速回吐涨幅,收于1757点位附近。主要是非农细节报告显示数据并非疲软,实际上就业形势良好,而通胀压力增大,市场认为美联储仍将于11月减码QE。美元指数周五小幅下跌,但美债收益率的上升导致黄金价格无法突破。同时周一加拿大市场和美国债券市场休市,行情比较平淡,投资者等待进一步的数据指引。 从4小时图上看,黄金还处于窄幅震荡区间,布林带显示价位在中轴下方震荡,MACD双线缓慢下沉到零轴上方,同时接近相交,表明下跌趋势减弱,短线可能有技术性的上涨。同时较小的布林带开口和MACD平缓的走势表明近期仍以窄幅震荡为主。日内关注支撑位在1748点位附近,阻力位在1765点位附近。
USOIL 原油方面,美油上涨仍上涨收官,取得连续第七周上涨,并在北京时间周一早盘突破80点位。消息面上看,原油库存的下降表明供给吃紧提振了油价,同时中美贸易关系回暖,WTO上调了2022-2023年的贸易增长预期,扩大了原油需求缺口。同时欧洲天然气价格继续上涨,以及全球多个地区限电、停电,使用更多石油用于发电和供暖,扩大了投资者对能源危机的担忧,也给油价提供了支撑。
4小时图上看,MACD双线在零轴上方已近乎相交,同时布林带开口扩张,加上消息面的利好消息,可能表明新一轮的上涨趋势正在形成。同时需留意价位圆柱体若向上突破布林带上轨,而开口扩张的时候,短期可能有技术性的回调,但长线来看,油价仍在上行通道,长线支撑位在75美元/桶点位。周内需关注OPEC+和美国EIA的原油市场月报数据,包括美国何时动用原油战略储备的时间节点,是原油能否站稳80点位的关键。
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