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瑞讯银行Swissquote:人民币在通货膨胀数据释放之前承压,欧元有所盘整

2014-12-10 17:23:49  文章来源:亚洲外汇网  作者:Swissquo…
文章简介:

Forex News and Events  

中国在债券发行上实施了更为强劲的风险管理,令人民币和股市今日承压。CSDC(国证券登记结算有限责任公司)昨天宣布,其决定不再回购AAAAA级别以下公司新发行的债券。这一决定显著缩小了用作抵押的证券容量,由于许多金融机构除了降低杆杆率之外没有其他选择,因此可能会收紧流动性条件。据市场估计,新规定将对1074种即将发行、总额高达4700亿人民币的债券造成冲击。此消息对中国股指造成重大打击:恒生指数收盘下跌2.34%;上证综指遭遇重挫,大幅下跌5.43%  

美元兑人民币大幅上涨至6.2079,为7月以来首次触及该水平,将我们先前设定的200日移动均线和61.8%的斐波那契水平(6.1803)构成的目标位区间远远抛在后面。相对强弱指数上涨至81%,由于波动突然加剧,30日布林带区间上缘已处在后面遥远的地方(6.1693)。如周三释放的通货膨胀数据增强了人民币抛售,就将会重新唤起投机者对于中国央行实施更多宽松的投注,而其或将会实施干预以减缓波动。展望未来,中国央行肯定会继续推行全系统存款准备金率以及进一步降息,以维持市场流动性。我们认为人民币中期的多头尝试将会受到限制。  

欧元面临第二轮TLTRO冲击  

1211日实施第二轮TLTRO之前,欧元兑美元持续下滑。9月份实施的第一轮TLTRO计划令市场感到极大失望,只向255银行借出了826亿欧元。虽然欧洲央行装备借出的最大金额为4000亿欧元,但我们认为第二轮TLTRO结果可能也不会接近目标,市场普遍认为本次操作将会借出1700亿欧元。我们认为本周还有更多幻灭空间,这就是说我们预期欧元综合体会进行盘整,直至欧元面临的本年最后一次风险事件的发生。  

欧元兑美元的趋势和势头指标均小幅看跌。我们将阻力位设定在1.2440–45MACD枢轴点–21日移动均线),只要该区域没有被触及,我们就继续保持逢高卖出。这一策略背后的理由很简单:TLTRO借出的金额越低,量化宽松的可能性就越高。在1.2400–20前方,期权投注倾向看跌,而今天到期的少量竞价见于1.2445上方。  

欧元兑英镑在50日移动均线(0.78970)下方盘整损失。偏见依然为看跌,首个支撑位见于0.782501012月上行基底)。如跌破该基底,就应该会加剧下行压力。关键支撑位在0.77666–0.77672(分别为930日和101日最低价)。  

在日元普遍走强的基础下,欧元兑日元在下行路上跌破了9日转换线。考虑到在1214日提前选举之前的政治不确定性,我们认为日元交叉盘还将震荡上行,并投注该货币对本周还将会出现更深下行修正。本周,日本政治家发表的评论将会成为关注焦点。对交易者而言,有必要关注安倍经济学能否在本周日的选举中获得支撑。我们认为首相安倍应该能获得其所需要的支持,如果情况确实如此,我们预期日元交叉盘将再次获得合适的上行机会,欧元兑日元或突破150的卖出价。  

EUR/JPY rebounds pre-150 resistance  

外 汇  

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The Risk Today  

Luc Luyet  

EURUSD欧元兑美元在创下新低之后出现震荡。建议密切关注小时阻力位1.23932014125日最高价)和1.2456(也见于下行趋势线)。小时支撑位目前位于1.2247。从长期来看,该货币对将处于20145月以来的下行趋势中。强劲支撑位区间1.2755201379日最低价)-1.266220121113日最低价)的跌破已经为该货币对打开了下行通往强劲支撑位1.20432012724日最低价)之路。关键阻力位在1.260020141119日最高价)。  

GBPUSD英镑兑美元在跌破支撑位1.5593之后出现震荡。可发现的小时阻力位在1.57642014121日最高价)和1.5826(也见于下行趋势线)。小时支撑位目前位于1.5542。从长期来看,跌破支撑位1.585520131112日最低价)确认该货币对存在潜在下行趋势。保守下行风险是该货币对或测试支撑位1.54232013814日最低价)。可发现的另一个支撑位是1.5102201382日最低价)。关键阻力位位于1.594520141111日最高价)。  

USDJPY美元兑日元在昨天的疲软之后继续下跌,表明抛售压力正不断增加。可发现的小时支撑位在119.342014124日最低价,也见于短期上行趋势线)和118.98(前阻力位)。小时阻力位目前在121.00(盘中高点)和121.85。只要关键支撑位110.092014101日最高价)持稳,我们就青睐长期看涨偏见。鉴于心理关口在120.00(也见于1998–2011年下跌时61.8%的回撤位)、主要阻力位在124.142007622日最高价)以及过度的上行状况,我们认为出现中期盘整阶段的可能有所增加。然而,没有迹象表明长期看涨趋势已经结束。  

USDCHF美元兑瑞郎在接近关键阻力位0.9839时出现下跌。然而,最为陡峭的上行趋势线持续青睐看涨偏见。可发现的小时支撑位在0.97032014115日最低价)和0.96492014124日最低价)。从长期来看,技术结构支持该货币对完全折回始于20127月的大型修正阶段。主要阻力位区间在0.99722012724日最高价)和1.00672010121日最高价)。可发现的关键支撑位在0.935120141119日最低价)。  

Resistance and Support:  

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