基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.827 | 2.508 | -0.12 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.017 | 4.297 | 0.37 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.292 | 1.412 | 0.39 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.547 | 0.547 | 0.37 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.48 | 0.48 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.139 | 1.469 | 0.09 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.128 | 1.458 | 0.09 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.08 | 1.08 | 0.09 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.078 | 1.078 | 0.09 | 002001 | 华夏回报基金 | 0.959 | 2.971 | 0.31 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.744 | 2.577 | 0.63 | 002021 | 华回报二基金 | 0.771 | 2.059 | 0.39 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.003 | 1.003 | 0.3 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.497 | 3.37 | 1.02 | 020002 | 国泰金龙债券基金 | 1.098 | 1.347 | 0.18 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.469 | 2.287 | 1.08 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.411 | 1.77 | 1.48 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.553 | 1.438 | 1.47 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.501 | 0.551 | 1.62 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.345 | 0.494 | 1.77 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.097 | 1.346 | 0.27 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.029 | 1.029 | 0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.497 | 2.3658 | 0.4 | 040002 | 华安a股基金 | 0.464 | 1.8928 | 1.53 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.612 | 2.892 | 0.49 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.4533 | 1.8433 | 0.55 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6022 | 1.9171 | 1.23 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4475 | 1.9838 | 0.4 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0634 | 1.0634 | 0.17 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.061 | 1.061 | 0.17 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0009 | 1.0009 | 0.07 | 050001 | 博时增长基金 | 0.487 | 2.989 | 0.83 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.47 | 2.45 | 1.51 | 050004 | 博时精选基金 | 0.9578 | 2.3478 | 0.57 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.135 | 1.173 | 0.18 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.904 | 1.965 | 0.44 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.706 | 1.562 | 0.43 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.514 | 1.928 | 1.18 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.864 | 0.864 | 0.82 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.139 | 1.177 | 0.09 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.481 | 1.936 | 1.05 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.5865 | 2.5404 | -0.44 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.361 | 2.902 | 0.08 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.641 | 2.061 | 0.63 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.196 | 1.606 | 0.17 | 070006 | 嘉实服务基金 | 1.923 | 2.243 | 0.73 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0103 | 1.0908 | 0.04 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.582 | 2.09 | 1.93 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.644 | 0.834 | 0.16 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.394 | 0.394 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.878 | 0.878 | 0.46 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.02 | 1.02 | 0.1 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.019 | 1.019 | 0.1 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.469 | 1.365 | -0.21 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.583 | 2.427 | 1.04 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8637 | 0.8637 | 0.62 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0009 | 1.0009 | 0.27 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.458 | 3.118 | 0.75 | 090002 | 大成债券基金 | 1.1022 | 1.4022 | 0.09 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4366 | 3.0066 | 0.58 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.5787 | 2.4792 | 0.43 | 090006 | 大成财富基金 | 0.402 | 2.224 | 0.5 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0501 | 1.0501 | 0.03 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0856 | 1.3856 | 0.09 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.6695 | 1.9301 | 0.04 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2252 | 1.7502 | 0.12 | 100020 | 富国天益基金 | 0.5699 | 3.5812 | -0.35 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4268 | 2.1828 | 1.43 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.4991 | 1.8786 | 0 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7139 | 0.7139 | 0.24 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.179 | 2.409 | 0.43 | 110002 | 易基策略基金 | 2.369 | 3.119 | 0.38 | 110003 | 易基50基金 | 0.5145 | 2.3645 | 2.1 | 110005 | 易基积极基金 | 0.7744 | 2.8428 | 0.73 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0766 | 1.1132 | 0.09 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0797 | 1.1163 | 0.09 | 110009 | 易基价值基金 | 1.0571 | 1.8871 | 1.02 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.6804 | 0.7404 | 0.79 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.896 | 0.896 | 0.23 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.033 | 4.611 | 0.19 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.067 | 1.067 | 0.19 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.064 | 1.064 | 0.19 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5431 | 3.6194 | 0.89 | 112002 | 易策二号基金 | 0.868 | 2.403 | 0.35 | 121001 | 国投融华基金 | 0.9971 | 1.9491 | 0.29 | 121002 | 国投景气基金 | 0.5558 | 2.5248 | 0.27 | 121003 | 国投股票基金 | 0.5777 | 2.0177 | 0.54 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.6997 | 1.408 | 0.32 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.913 | 0.913 | 0.11 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.69 | 0.745 | 0.44 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5059 | 1.1091 | 0.64 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.032 | 1.062 | 0.08 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.24 | 0.465 | 1.27 | 150002 | 大成优选基金 | 0.476 | 0.509 | 1.28 | 150003 | 建信优势基金 | 0.508 | 0.508 | 0.59 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.5664 | 3.1064 | 0.39 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.5611 | 2.5767 | 0.52 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4563 | 1.8363 | 0.16 | 159901 | 深证100etf | 1.721 | 1.841 | 0.7 | 159902 | 中小板基金 | 1.091 | 1.091 | -0.37 | 160105 | 南方积配基金 | 0.7761 | 2.1401 | 未公布 | 160106 | 南方高增基金 | 0.9672 | 2.2212 | 未公布 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.721 | 2.392 | 0 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.517 | 2.672 | 0.98 | 160505 | 博时主题基金 | 1.214 | 2.675 | 1.25 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.15 | 1.279 | 0.09 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.454 | 2.9 | 0.44 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.018 | 2.548 | 0.2 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.468 | 1.527 | 0.86 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.127 | 1.256 | 0.09 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.755 | 0.955 | 1.07 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.062 | 1.062 | 0.09 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.433 | 2.301 | 1.64 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.5927 | 1.9339 | 0.65 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.518 | 1.729 | 0.78 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.7755 | 2.2755 | -0.15 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.008 | 1.008 | 未公布 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5538 | 2.8488 | 0.16 | 161603 | 融通债券基金 | 1.179 | 1.404 | 0.17 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.662 | 1.832 | 0.61 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.892 | 2.022 | 0 | 161606 | 融通行业基金 | 0.505 | 2.445 | 1 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.563 | 2.077 | 1.99 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.923 | 1.323 | -0.22 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.578 | 1.566 | -0.34 | 161706 | 招商成长基金 | 0.7475 | 2.6578 | 0.59 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0614 | 1.5013 | 0.16 | 161903 | 万家公用基金 | 0.4725 | 1.5683 | 0.88 | 162006 | 长城久富基金 | 0.8836 | 2.7644 | -0.03 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.8066 | 1.4866 | 1.17 | 162201 | 荷银成长基金 | 1.0656 | 2.3456 | 0.48 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.5782 | 2.5032 | 0.45 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.8441 | 2.3441 | 0.25 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.4567 | 2.6267 | 0.46 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2216 | 1.9716 | 0.45 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5008 | 1.2045 | 0.04 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.7886 | 0.8386 | 0.47 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4099 | 0.4099 | 0.34 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0121 | 1.0121 | 0.06 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0116 | 1.0116 | 0.05 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.672 | 2.772 | 0.9 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.479 | 2.44 | 0.63 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.0022 | 2.3122 | 1.22 | 163302 | 巨田资源基金 | 1.0761 | 2.3111 | 0.34 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7689 | 3.6901 | 0.68 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3546 | 1.7019 | 0.17 | 163801 | 中银中国基金 | 1.012 | 2.442 | 0.54 | 163803 | 中银增长基金 | 0.5535 | 1.8369 | 0.45 | 163804 | 中银收益基金 | 0.5517 | 1.7317 | 0.2 | 163805 | 中银策略基金 | 0.7519 | 0.7519 | 0.68 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6199 | 0.8199 | 1.16 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9149 | 0.9149 | 0.28 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7315 | 2.3515 | 0.29 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.008 | 1.148 | 0.09 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.5835 | 2.3835 | 0.67 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.017 | 2.217 | 0.57 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.555 | 1.49 | 0.67 | 180013 | 银华领先基金 | 1.008 | 1.008 | 0.11 | 183001 | 银华全球基金 | 0.691 | 0.691 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.019 | 2.129 | -0.2 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.6484 | 3.5084 | 1.66 | 200006 | 长城股票基金 | 0.4875 | 1.9275 | 1.6 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.3917 | 1.1918 | 0.9 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5063 | 0.5063 | 2.08 | 200009 | 长城稳健基金 | 1.046 | 1.046 | 0.1 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7328 | 2.5278 | 未公布 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.629 | 1.3368 | 未公布 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1449 | 1.4449 | 未公布 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6264 | 0.6264 | 未公布 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.406 | 0.406 | 未公布 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.659 | 0.659 | 未公布 | 202011 | 南方价值基金 | 0.903 | 0.903 | 未公布 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9679 | 2.1879 | 未公布 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0646 | 1.1298 | 未公布 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0782 | 2.6222 | 未公布 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.501 | 0.501 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6004 | 2.3266 | 0.72 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.4621 | 1.9474 | 1.01 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5003 | 2.323 | 0.52 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4469 | 1.9715 | 0.83 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.7376 | 0.9376 | 0.08 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0526 | 1.0526 | 0.14 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.6126 | 0.6663 | 1.01 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0523 | 1.0523 | 0.13 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.549 | 3.163 | 0.96 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5054 | 2.1204 | 0.5 | 217003 | 招商债券基金 | 1.17 | 1.4065 | 0.13 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5165 | 2.4665 | 0.68 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1219 | 1.2219 | 0.07 | 217009 | 招商价值基金 | 0.724 | 0.724 | 0.61 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.966 | 0.966 | 0.21 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.006 | 1.006 | 0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1574 | 1.3939 | 0.13 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.3767 | 1.9217 | 0.72 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.8092 | 2.5562 | 1 | 240002 | 宝康配置基金 | 0.921 | 2.511 | 0.82 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1743 | 1.5743 | 0.08 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5117 | 3.0217 | 1.17 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4116 | 3.5694 | 0.54 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.576 | 1.576 | 1.4 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.1938 | 1.1938 | 1.25 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.5569 | 0.5569 | 1.42 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.655 | 0.655 | 未公布 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.76 | 1.669 | 0.26 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.215 | 1.835 | 0.5 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.526 | 2.656 | 1.15 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.494 | 2.067 | 1.23 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.721 | 0.821 | 0.14 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.003 | 1.003 | 0.2 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.707 | 2.5977 | 0.74 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.531 | 2.821 | 0.32 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 1.912 | 2.782 | 0.79 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.673 | 2.023 | 0.3 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.173 | 1.353 | 0.69 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.582 | 0.582 | 1.39 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.003 | 1.003 | 0.2 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.749 | 3.059 | 0.35 | 270002 | 广发稳健基金 | 0.8399 | 2.4599 | 1.35 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.4165 | 2.7118 | 0.9 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1595 | 1.6895 | 0.71 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5069 | 0.5069 | 0.86 | 270008 | 广发核心基金 | 0.973 | 0.973 | 0 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.089 | 1.089 | 0.18 | 288001 | 中信经典基金 | 1.2404 | 2.2404 | 0.35 | 288002 | 中信红利基金 | 1.2991 | 2.6991 | 0.05 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0945 | 1.3335 | 0.17 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.4694 | 2.0906 | -0.09 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0257 | 1.08 | -0.08 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.6396 | 1.1396 | 0.41 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.977 |
0.977 |
0 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.5789 |
2.1509 |
0.45 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9537 |
1.6897 |
0.06 |
310328 |
新动力基金 |
0.4844 |
2.0963 |
1.13 |
310358 |
新经济基金 |
0.4404 |
1.7723 |
0.52 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9752 |
0.9752 |
0.04 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5069 |
2.7669 |
0.54 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6181 |
2.5016 |
0.96 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.042 |
1.0916 |
0.04 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5004 |
1.4454 |
0.95 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.863 |
0.863 |
0.35 |
340001 |
兴业转基基金 |
0.9762 |
2.4422 |
0.23 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
1.845 |
1.845 |
0.92 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.711 |
0.711 |
0.85 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6371 |
2.1824 |
0.13 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5184 |
3.0284 |
0.14 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.7877 |
0.7877 |
0.25 |
360001 |
量化核心基金 |
0.4991 |
2.4428 |
1.98 |
360005 |
光大红利基金 |
1.2364 |
1.8944 |
1.23 |
360006 |
光大增长基金 |
0.6257 |
1.9057 |
1.74 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.43 |
0.43 |
1.27 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
373010 |
上投双息基金 |
0.6388 |
2.068 |
0.6 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.853 |
0.853 |
0.52 |
375010 |
上投优势基金 |
1.3482 |
3.9682 |
0.46 |
377010 |
上投α基金 |
2.892 |
2.932 |
0.55 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.374 |
0.374 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.6208 |
0.7208 |
0.27 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.3878 |
1.3878 |
0.54 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.083 |
1.083 |
0.28 |
398001 |
中海成长基金 |
0.483 |
2.0923 |
0.27 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4479 |
1.8479 |
0.83 |
398021 |
中海能源基金 |
0.7457 |
0.8257 |
0.19 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4299 |
2.1914 |
0.84 |
400003 |
东方精选基金 |
0.4384 |
1.7741 |
0.44 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.7656 |
0.7656 |
1.3 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5079 |
1.6708 |
1.48 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4334 |
0.7234 |
1.5 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0455 |
1.0455 |
0.13 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0436 |
1.0436 |
0.12 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.408 |
1.32 |
0.15 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0356 |
1.0356 |
0.14 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0379 |
1.0379 |
0.14 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7127 |
1.5382 |
0.49 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.1726 |
1.8826 |
0.83 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.8624 |
0.8624 |
0.35 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.8758 |
0.8758 |
0.18 |
450005 |
富兰克林国海强债 |
1.0026 |
1.0026 |
0.03 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4306 |
2.0341 |
0.26 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.6946 |
0.6946 |
0.33 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0637 |
1.0967 |
0.21 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.1 |
481001 |
工银价值基金 |
0.5711 |
2.4734 |
0.02 |
481004 |
工银成长基金 |
0.949 |
0.949 |
0.39 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.5727 |
0.6127 |
0.58 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.986 |
0.986 |
-0.3 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.536 |
1.4068 |
0.36 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0815 |
1.1815 |
0.04 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0709 |
1.0709 |
0.12 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0888 |
1.1888 |
0.04 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0734 |
1.0734 |
0.12 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.545 |
0.545 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.422 |
1.756 |
2.08 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1356 |
1.8056 |
0.16 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.6121 |
2.3121 |
0.96 |
510180 |
180etf基金 |
3.953 |
3.998 |
1.96 |
510880 |
红利etf基金 |
1.402 |
1.402 |
1.3 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.6564 |
2.3419 |
0.43 |
519003 |
海富收益基金 |
0.474 |
2.089 |
0.64 |
519005 |
海富股票基金 |
0.372 |
2.321 |
1.09 |
519007 |
海富回报基金 |
0.427 |
1.923 |
0.95 |
519008 |
添富优势基金 |
1.7986 |
3.3586 |
-0.19 |
519011 |
海富精选基金 |
0.4967 |
2.5373 |
0.87 |
519013 |
海富优势基金 |
0.606 |
1.362 |
0.5 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.728 |
0.728 |
0.41 |
519017 |
大成成长基金 |
0.564 |
1.616 |
0.53 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.528 |
1.5715 |
0 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.396 |
3.375 |
0.51 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.588 |
1.233 |
1.38 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.008 |
1.008 |
0.1 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.013 |
1.718 |
0.5 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.4818 |
1.9798 |
-0.25 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.489 |
1.4012 |
0.95 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.012 |
1.012 |
0.1 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.6974 |
0.8474 |
-0.17 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.069 |
1.069 |
0.09 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.3791 |
1.8008 |
0.9 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
0.9874 |
0.9874 |
0.44 |
519100 |
长盛100基金 |
0.5608 |
1.1308 |
1.82 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.531 |
0.531 |
0.95 |
519180 |
万家180基金 |
0.4075 |
2.7475 |
1.98 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.432 |
1.0299 |
0.65 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.9933 |
0.9933 |
0.16 |
519300 |
大成300基金 |
0.5672 |
1.8872 |
1.7 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0663 |
1.0993 |
0.21 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.863 |
0.863 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0568 |
1.1628 |
0.12 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0585 |
1.1645 |
0.12 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.8264 |
0.8264 |
0.9 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0994 |
1.0994 |
0.12 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0966 |
1.0966 |
0.13 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6489 |
2.6447 |
0.34 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.0994 |
1.9294 |
0.62 |
519692 |
交银成长基金 |
1.4488 |
1.6288 |
0.71 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5061 |
0.5211 |
0.28 |
519696 |
交银环球 |
0.965 |
0.965 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.807 |
0.807 |
0.5 |
519993 |
长信增利基金 |
0.5573 |
1.7963 |
0.74 |
519994 |
长信金利基金 |
0.4712 |
1.4694 |
0.9 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4315 |
2.3515 |
1.05 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6101 |
1.8543 |
0.59 |
530003 |
建信成长基金 |
0.5552 |
2.0052 |
0.47 |
530005 |
建信配置基金 |
0.4971 |
1.0471 |
0.81 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.079 |
1.079 |
0.09 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.63 |
1.73 |
0.17 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
0.9218 |
1.3878 |
1.05 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.05 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.981 |
0.981 |
0 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.5662 |
1.7272 |
0.46 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.4949 |
1.2138 |
0.86 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.973 |
0.973 |
0.1 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.022 |
1.022 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.022 |
1.022 |
0.1 |
560002 |
益民红利基金 |
0.4978 |
1.3583 |
0.93 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5015 |
0.5215 |
1.27 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0448 |
1.0448 |
0.16 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.5839 |
0.5839 |
1.28 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0001 |
1.0001 |
未公布 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.4949 |
2.2149 |
0.32 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.8696 |
1.3896 |
-0.39 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.6327 |
0.6327 |
0.46 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0001 |
1.0001 |
未公布 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.6674 |
1.8874 |
1.72 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4065 |
0.4065 |
1.57 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.6228 |
0.8228 |
0.47 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.005 |
1.005 |
0 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0073 |
1.0073 |
0.07 |
620002 |
金元比联成长动力 |
0.984 |
0.984 |
0.2 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5135 |
0.6185 |
0.92 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
0.9833 |
0.9833 |
0.28 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9772 |
0.9772 |
0.08 |
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