基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.879 | 2.56 | 2.57 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.389 | 4.669 | 3 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.371 | 1.491 | 2.62 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.583 | 0.583 | 2.46 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.153 | 1.483 | 0.44 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.142 | 1.472 | 0.44 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.094 | 1.094 | 0.46 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.092 | 1.092 | 0.46 | 002001 | 华夏回报基金 | 0.995 | 3.007 | 1.43 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.842 | 2.675 | 2.11 | 002021 | 华回报二基金 | 0.802 | 2.09 | 1.52 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.537 | 3.41 | 3.27 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.094 | 1.363 | 0.64 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.504 | 2.396 | 3.07 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.461 | 1.969 | 3.83 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.611 | 1.496 | 3.91 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.559 | 0.609 | 4.1 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.384 | 0.55 | 3.78 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.093 | 1.362 | 0.64 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.035 | 1.035 | 0.29 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.653 | 2.933 | 2.51 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.5568 | 1.9468 | 2.79 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6705 | 1.9854 | 3.81 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4799 | 2.0162 | 2.94 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0749 | 1.0749 | 0.4 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0724 | 1.0724 | 0.4 | 050001 | 博时增长基金 | 0.52 | 3.022 | 2.77 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.523 | 2.503 | 3.77 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0394 | 2.4294 | 3.61 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.147 | 1.185 | 0.35 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.947 | 2.008 | 1.5 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.762 | 1.686 | 2.83 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.558 | 2.093 | 3.33 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.917 | 0.917 | 2.23 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.152 | 1.19 | 0.44 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.521 | 1.976 | 2.96 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6054 | 2.5723 | 1.37 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.493 | 3.034 | 2.3 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.682 | 2.144 | 2.25 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.213 | 1.623 | 0.41 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.049 | 2.369 | 1.84 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0142 | 1.0947 | 0.17 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.647 | 2.155 | 3.19 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.687 | 0.877 | 2.69 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.933 | 0.933 | 2.64 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.032 | 1.032 | 0.58 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.031 | 1.031 | 0.59 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.501 | 1.397 | 2.66 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.635 | 2.479 | 3.25 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8942 | 0.8942 | 1.01 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0047 | 1.0047 | 0.22 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.494 | 3.154 | 2.79 | 090002 | 大成债券基金 | 1.1152 | 1.4152 | 0.41 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4739 | 3.0439 | 3.09 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6195 | 2.52 | 2.82 | 090006 | 大成财富基金 | 0.434 | 2.256 | 3.09 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0614 | 1.0614 | 0.38 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0984 | 1.3984 | 0.42 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.6993 | 1.9599 | 1.78 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2341 | 1.7591 | 0.15 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6006 | 3.6119 | 2.28 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4715 | 2.2888 | 3.42 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5346 | 1.9141 | 2.97 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.759 | 0.759 | 2.06 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.225 | 2.455 | 1.41 | 110002 | 易基策略基金 | 2.508 | 3.258 | 2.58 | 110003 | 易基50基金 | 0.5706 | 2.4206 | 3.61 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8231 | 2.9656 | 2.52 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0865 | 1.1231 | 0.33 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0897 | 1.1263 | 0.33 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1357 | 1.9657 | 2.8 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7405 | 0.8005 | 3.16 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.93 | 0.93 | 1.96 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.009 | 4.62 | 0.4 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.08 | 1.08 | 0.47 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.077 | 1.077 | 0.47 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5792 | 3.7214 | 2.31 | 112002 | 易策二号基金 | 0.917 | 2.452 | 2.34 | 121001 | 国投融华基金 | 1.026 | 1.978 | 0.91 | 121002 | 国投景气基金 | 0.5892 | 2.5582 | 2.33 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6217 | 2.0617 | 2.9 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7505 | 1.4923 | 2.54 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.928 | 0.928 | 0.76 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.724 | 0.779 | 1.97 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5466 | 1.1983 | 3 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0417 | 1.0717 | 0.37 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.274 | 0.499 | 5.38 | 150002 | 大成优选基金 | 0.514 | 0.547 | 2.8 | 150003 | 建信优势基金 | 0.546 | 0.546 | 3.02 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.5985 | 3.1385 | 2.82 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.5917 | 2.6188 | 2.26 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4812 | 1.8612 | 0.52 | 159901 | 深证100etf | 1.926 | 2.046 | 4.22 | 159902 | 中小板基金 | 1.179 | 1.179 | 4.06 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8328 | 2.1968 | 2.8 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0497 | 2.3037 | 2.75 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.766 | 2.497 | 2.54 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.556 | 2.814 | 2.77 | 160505 | 博时主题基金 | 1.325 | 2.786 | 3.43 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.164 | 1.293 | 0.52 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.491 | 2.937 | 2.94 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.079 | 2.609 | 2.27 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.511 | 1.652 | 3.44 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.14 | 1.269 | 0.53 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.818 | 1.018 | 2.89 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.658 | 0.658 | 2.81 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.075 | 1.075 | 0.56 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.008 | 1.008 | 0.2 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.483 | 2.351 | 3.87 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6346 | 1.9758 | 2.84 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.559 | 1.77 | 3.14 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.8357 | 2.3357 | 3.27 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5786 | 2.8736 | 1.85 | 161603 | 融通债券基金 | 1.191 | 1.416 | 0.34 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.74 | 1.91 | 4.08 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.934 | 2.064 | 1.74 | 161606 | 融通行业基金 | 0.558 | 2.498 | 3.33 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.626 | 2.14 | 3.81 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.984 | 1.384 | 2.71 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.621 | 1.676 | 2.99 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8105 | 2.7208 | 3.41 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0733 | 1.5141 | 0.45 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5102 | 1.6351 | 2.99 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9428 | 2.8236 | 2.66 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.89 | 1.57 | 4.33 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.6788 | 2.3888 | 1.72 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6192 | 2.5442 | 2.47 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.8876 | 2.3876 | 2.4 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.6414 | 2.8114 | 3.04 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2405 | 1.9905 | 0.67 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5232 | 1.2584 | 1.95 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.8745 | 0.9245 | 3.96 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4372 | 0.4372 | 2.85 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0162 | 1.0162 | 0.16 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0157 | 1.0157 | 0.17 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.719 | 2.819 | 2.71 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.518 | 2.479 | 2.98 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.1289 | 2.4389 | 4.09 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选基金 | 1.1121 | 2.3471 | 1.28 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8069 | 3.8419 | 1.86 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3757 | 1.7431 | 2.51 | 163801 | 中银中国基金 | 1.0622 | 2.4922 | 1.96 | 163803 | 中银增长基金 | 0.5988 | 1.9522 | 3.26 | 163804 | 中银收益基金 | 0.582 | 1.762 | 2.56 | 163805 | 中银策略基金 | 0.804 | 0.804 | 2.72 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6809 | 0.8809 | 3.12 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9448 | 0.9448 | 1.1 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7569 | 2.3769 | 1.49 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0133 | 1.1533 | 0.19 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6275 | 2.4275 | 2.7 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.0898 | 2.2898 | 3.01 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.5959 | 1.5309 | 2.79 | 180013 | 银华领先基金 | 1.016 | 1.016 | 0.36 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.066 | 2.176 | 1.62 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7229 | 3.5829 | 3.97 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5315 | 1.9715 | 2.8 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4334 | 1.2857 | 3.44 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5663 | 0.5663 | 3.6 | 200009 | 长城稳健基金 | 1.062 | 1.062 | 0.76 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7767 | 2.5717 | 2.21 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.665 | 1.4133 | 2.12 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2427 | 1.5427 | 4.02 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6758 | 0.6758 | 2.66 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.447 | 0.447 | 3.47 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.704 | 0.704 | 2.62 | 202011 | 南方价值基金 | 0.94 | 0.94 | 1.29 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.982 | 2.202 | 0.56 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0763 | 1.1415 | 0.49 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0932 | 2.6372 | 0.34 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6386 | 2.4651 | 2.24 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5113 | 2.0225 | 3.61 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5209 | 2.3512 | 1.78 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4765 | 2.0228 | 2.12 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.7829 | 0.9829 | 2.65 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0643 | 1.0643 | 0.43 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.6649 | 0.7232 | 3.01 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0639 | 1.0639 | 0.42 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5854 | 3.1994 | 2.34 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5556 | 2.1706 | 1.18 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1848 | 1.4213 | 0.44 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5489 | 2.4989 | 2.2 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1274 | 1.2274 | 0.18 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7764 | 0.7764 | 2.73 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.98 | 0.98 | 0.51 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.018 | 1.018 | 0.49 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.172 | 1.4085 | 0.45 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4127 | 1.9577 | 3.77 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.8709 | 2.7097 | 2.5 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0054 | 2.5954 | 3.08 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1856 | 1.5856 | 0.38 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5526 | 3.0626 | 2.6 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4393 | 3.633 | 2.47 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.7491 | 1.7491 | 3.53 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.3456 | 1.3456 | 4 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6067 | 0.6067 | 3.04 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.772 | 1.691 | 0.65 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.298 | 1.918 | 2.37 | 257010 | 德盛小盘基金 |
0.579 |
2.709 |
3.76 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.547 |
2.148 |
3.8 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.763 |
0.863 |
2.42 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.7633 |
2.654 |
2.8 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5538 |
2.8438 |
1.69 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.047 |
2.917 |
2.76 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.733 |
2.083 |
3.38 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.257 |
1.437 |
2.78 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.629 |
0.629 |
2.95 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.7994 |
3.1094 |
2.37 |
270002 |
广发稳健基金 |
0.9155 |
2.5355 |
2.7 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.4533 |
2.8784 |
3 |
270006 |
广发优选基金 |
1.2335 |
1.7635 |
2.15 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.544 |
0.544 |
2.58 |
270008 |
广发核心基金 |
0.987 |
0.987 |
0.61 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.103 |
1.103 |
0.55 |
288001 |
中信经典基金 |
1.3167 |
2.3167 |
2.51 |
288002 |
中信红利基金 |
1.3764 |
2.7764 |
2.49 |
288102 |
中信双利基金 |
1.1002 |
1.3392 |
0.09 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.4856 |
2.1262 |
1.5 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.037 |
1.0913 |
0.29 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.6873 |
1.1873 |
2.74 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.99 |
0.99 |
0.51 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.6158 |
2.1878 |
2.65 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.96 |
1.696 |
0.27 |
310328 |
新动力基金 |
0.5262 |
2.1722 |
2.87 |
310358 |
新经济基金 |
0.4757 |
1.8076 |
3.14 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9927 |
0.9927 |
0.9 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5379 |
2.7979 |
2.05 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6657 |
2.5492 |
2.73 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0465 |
1.0961 |
0.2 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5358 |
1.4808 |
2.29 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.893 |
0.893 |
1.48 |
340001 |
兴业转基基金 |
0.9931 |
2.4591 |
0.53 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
1.9892 |
1.9892 |
2.77 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.767 |
0.767 |
2.95 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6394 |
2.1847 |
0.14 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5396 |
3.0496 |
1.93 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.8368 |
0.8368 |
2.9 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5598 |
2.5035 |
3.96 |
360005 |
光大红利基金 |
1.3628 |
2.0208 |
4.07 |
360006 |
光大增长基金 |
0.6993 |
1.9793 |
4.33 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4672 |
0.4672 |
3.23 |
373010 |
上投双息基金 |
0.6724 |
2.1016 |
2.28 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8838 |
0.8838 |
1.66 |
375010 |
上投优势基金 |
1.5295 |
4.1495 |
4.79 |
377010 |
上投α基金 |
3.1111 |
3.1511 |
3.14 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.6641 |
0.7641 |
2.96 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.5016 |
1.5016 |
3.47 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.06 |
1.09 |
0.28 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5038 |
2.144 |
1.68 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4763 |
1.8763 |
2.32 |
398021 |
中海能源基金 |
0.7836 |
0.8636 |
2.12 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4601 |
2.2216 |
2.4 |
400003 |
东方精选基金 |
0.4903 |
1.9154 |
4.21 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.8241 |
0.8241 |
2.64 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5553 |
1.7576 |
3.25 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4693 |
0.7593 |
2.78 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0599 |
1.0599 |
0.53 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0579 |
1.0579 |
0.52 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4362 |
1.3833 |
3 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.049 |
1.049 |
0.43 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0514 |
1.0514 |
0.43 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7509 |
1.604 |
2.18 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.2687 |
1.9787 |
3.05 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9177 |
0.9177 |
2.77 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9071 |
0.9071 |
1.35 |
450005 |
富兰克林国海强化收益 |
1.011 |
1.011 |
0.41 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4571 |
2.0975 |
2.56 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7328 |
0.7328 |
2.52 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0862 |
1.1192 |
0.88 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9349 |
0.9349 |
1.63 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6017 |
2.5845 |
2.35 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0095 |
1.0095 |
2.64 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6137 |
0.6537 |
2.87 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.991 |
0.991 |
0.3 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5715 |
1.4703 |
2.68 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0972 |
1.1972 |
0.61 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0898 |
1.0898 |
0.7 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1046 |
1.2046 |
0.61 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0925 |
1.0925 |
0.71 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.565 |
1.925 |
3.37 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1566 |
1.8266 |
0.88 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.6645 |
2.3645 |
3.46 |
510180 |
180etf基金 |
4.381 |
4.426 |
3.72 |
510880 |
红利etf基金 |
1.572 |
1.572 |
4.59 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7275 |
2.5717 |
3.78 |
519003 |
海富收益基金 |
0.501 |
2.116 |
2.45 |
519005 |
海富股票基金 |
0.407 |
2.356 |
3.3 |
519007 |
海富回报基金 |
0.464 |
1.96 |
3.11 |
519008 |
添富优势基金 |
1.8569 |
3.4169 |
1.59 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5393 |
2.6776 |
3.25 |
519013 |
海富优势基金 |
0.659 |
1.415 |
3.13 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.771 |
0.771 |
2.53 |
519017 |
大成成长基金 |
0.618 |
1.67 |
3.34 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.559 |
1.652 |
2.57 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.426 |
3.405 |
2.9 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.645 |
1.29 |
3.37 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.015 |
1.015 |
0.3 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.073 |
1.778 |
2.39 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5058 |
2.044 |
2.35 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5366 |
1.5376 |
3.87 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.015 |
1.015 |
0 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7365 |
0.8865 |
2.53 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.081 |
1.081 |
0.37 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4099 |
1.8504 |
2.96 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.009 |
1.009 |
0.77 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6213 |
1.1913 |
3.71 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.569 |
0.569 |
3.08 |
519180 |
万家180基金 |
0.4525 |
2.7925 |
3.78 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4636 |
1.0852 |
3.25 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0224 |
1.0224 |
1.09 |
519300 |
大成300基金 |
0.6337 |
1.9537 |
3.99 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0889 |
1.1219 |
0.88 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0723 |
1.1783 |
0.57 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.074 |
1.18 |
0.56 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.8962 |
0.8962 |
3.2 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.1164 |
1.1164 |
0.53 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.1134 |
1.1134 |
0.53 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6886 |
2.6844 |
2.91 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2077 |
2.0377 |
3.61 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5456 |
1.7256 |
2.79 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5338 |
0.5488 |
2.54 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.87 |
0.87 |
3.57 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6079 |
1.8469 |
3.7 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5138 |
1.5727 |
3.21 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4705 |
2.3905 |
3.29 |
530001 |
建信价值基金 |
0.663 |
1.9072 |
3.98 |
530003 |
建信成长基金 |
0.5987 |
2.0487 |
3.1 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5331 |
1.0831 |
2.8 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.078 |
1.093 |
-1.01 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6657 |
1.7657 |
1.04 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0183 |
1.4843 |
3.8 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7713 |
0.7713 |
1.86 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.989 |
0.989 |
0.41 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6004 |
1.7614 |
2.56 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5381 |
1.3093 |
3.32 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.984 |
0.984 |
0.51 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.032 |
1.035 |
0.58 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.031 |
1.034 |
0.59 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5314 |
1.419 |
2.51 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5553 |
0.5753 |
3.47 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0594 |
1.0594 |
0.73 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6289 |
0.6289 |
3.01 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5195 |
2.2395 |
2.38 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9174 |
1.4374 |
2.51 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.6827 |
0.6827 |
3.11 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0007 |
1.0007 |
0.04 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.7573 |
1.9773 |
4.1 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4503 |
0.4503 |
3.11 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.6748 |
0.8748 |
3.18 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.02 |
1.02 |
0.49 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0161 |
1.0161 |
0.36 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.01 |
1.01 |
1.3 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5688 |
0.6738 |
3.81 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9861 |
0.9861 |
0.47 |
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