基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.965 | 2.646 | 1.47 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.903 | 5.183 | 1.13 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.493 | 1.613 | 1.29 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.639 | 0.639 | 1.43 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.522 | 0.522 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.144 | 1.494 | 0.17 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.133 | 1.483 | 0.17 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.98 | 2.813 | 1.02 | 002021 | 华回报二基金 | 0.834 | 2.122 | 0.48 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.587 | 3.46 | 0.34 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.082 | 1.351 | 0.19 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.549 | 2.536 | 0.92 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.521 | 2.208 | 1.56 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.671 | 1.556 | 1.51 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.622 | 0.672 | 1.14 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.408 | 0.584 | 0.74 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.08 | 1.349 | 0.19 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.048 | 1.048 | 0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.553 | 2.6064 | 0.73 | 040002 | 华安a股基金 | 0.559 | 2.2045 | 1.27 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.699 | 2.979 | 0.87 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.6958 | 2.0858 | 1.14 | 040007 | 华安成长基金 | 0.7224 | 2.0373 | 1.2 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5161 | 2.0524 | 1.43 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0873 | 1.0873 | 0.18 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0843 | 1.0843 | 0.18 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0132 | 1.0132 | 0.4 | 050001 | 博时增长基金 | 0.554 | 3.056 | 1.09 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.554 | 2.534 | 0.91 | 050004 | 博时精选基金 | 1.098 | 2.488 | 0.67 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.096 | 1.204 | 0.09 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.959 | 2.02 | 0.63 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.808 | 1.787 | 0.75 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.583 | 2.187 | 1.22 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.955 | 0.955 | 1.49 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.101 | 1.209 | 0.09 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.524 | 1.979 | 0.96 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6456 | 2.6402 | 0.34 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.743 | 3.284 | 0.92 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.711 | 2.203 | 0.99 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.222 | 1.632 | 0.33 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.238 | 2.558 | 1.36 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0187 | 1.1024 | 0.03 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.715 | 2.223 | 2 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.754 | 0.944 | 0.8 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.439 | 0.439 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.038 | 1.038 | 1.07 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.046 | 1.046 | 0.19 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.044 | 1.044 | 0.1 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.545 | 1.441 | 0.74 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.664 | 2.508 | 0.76 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9197 | 0.9197 | 0.99 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0248 | 1.0248 | 0.5 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5259 | 3.1859 | 1.12 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0541 | 1.4141 | 0.15 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5029 | 3.0729 | 1.43 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6643 | 2.5648 | 1.51 | 090006 | 大成财富基金 | 0.455 | 2.277 | 1.34 | 090008 | 大成强债基金 | 1.057 | 1.057 | 0.14 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0368 | 1.3968 | 0.15 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7475 | 2.0081 | 1.18 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2551 | 1.7801 | 0.15 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6615 | 3.6728 | 0.93 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5207 | 2.4056 | 1.36 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5829 | 1.9624 | 0.73 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8292 | 0.8292 | 0.91 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.251 | 2.481 | 0.4 | 110002 | 易基策略基金 | 2.749 | 3.499 | 1.48 | 110003 | 易基50基金 | 0.5744 | 2.4244 | 0.42 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8851 | 3.1219 | 1.17 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0483 | 1.1209 | 0.08 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0498 | 1.1244 | 0.08 | 110009 | 易基价值基金 | 0.9973 | 2.0473 | 1 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.8031 | 0.8631 | 1.85 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.0149 | 1.0149 | 1.1 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.049 | 4.661 | 1.45 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.004 | 4.626 | 0.2 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.088 | 1.088 | 0.28 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.085 | 1.085 | 0.28 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5934 | 3.7615 | 0.42 | 112002 | 易策二号基金 | 1.002 | 2.537 | 1.52 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0631 | 2.0151 | 0.7 | 121002 | 国投景气基金 | 0.627 | 2.596 | 0.72 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6589 | 2.0989 | 1.04 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.8107 | 1.5923 | 1.36 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.958 | 0.958 | 0.84 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.754 | 0.809 | 0.8 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5936 | 1.3014 | 0.99 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0597 | 1.0897 | 0.12 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.304 | 0.529 | 2.01 | 150002 | 大成优选基金 | 0.542 | 0.575 | 1.5 | 150003 | 建信优势基金 | 0.595 | 0.595 | 1.54 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6273 | 3.1673 | 0.53 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.639 | 2.6838 | 0.9 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5025 | 1.8825 | 0.13 | 159901 | 深证100etf | 2.208 | 2.328 | 2.03 | 159902 | 中小板基金 | 1.438 | 1.438 | 2.64 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8633 | 2.2273 | 未公布 | 160106 | 南方高增基金 | 1.139 | 2.393 | 未公布 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.832 | 2.651 | 1.34 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.586 | 2.924 | 0.69 | 160505 | 博时主题基金 | 1.374 | 2.835 | 0.37 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.119 | 1.298 | 0.09 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.544 | 2.99 | 1.87 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.171 | 2.701 | 1.04 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.539 | 1.733 | 0.75 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.094 | 1.273 | 0.09 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.891 | 1.091 | 1.71 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.716 | 0.716 | 1.42 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.052 | 1.072 | -1.87 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.019 | 1.019 | 0.39 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.515 | 2.383 | 0.98 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6743 | 2.0155 | 0.96 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.59 | 1.801 | 1.37 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.969 | 2.469 | 0.93 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.032 | 1.032 | 0.1 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6145 | 2.9095 | 1 | 161603 | 融通债券基金 | 1.206 | 1.431 | 0.25 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.845 | 2.015 | 1.93 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.99 | 2.12 | 1.12 | 161606 | 融通行业基金 | 0.6 | 2.54 | 1.69 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.651 | 2.165 | 0.77 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.067 | 1.467 | 1.91 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.701 | 1.882 | 1.59 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8594 | 2.7697 | 1.02 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5444 | 1.6958 | 0.83 | 162006 | 长城久富基金 | 1.0063 | 2.8971 | 0.19 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.0227 | 1.7027 | 2.27 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7745 | 2.4845 | 0.39 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6668 | 2.5918 | 1.05 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.499 | 2.439 | 0.14 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.8695 | 3.0395 | 1.01 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2562 | 2.0062 | 0.07 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5615 | 1.3505 | 0.86 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.9568 | 1.0068 | 0.79 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4689 | 0.4689 | 0.9 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0316 | 1.0316 | 0.21 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0308 | 1.0308 | 0.21 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.747 | 2.847 | 0.95 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.552 | 2.513 | 1.28 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.2553 | 2.5653 | 1.81 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1546 | 2.3896 | 0.64 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8244 | 3.9118 | 0.66 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4048 | 1.7999 | 0.8 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1335 | 2.5635 | 0.97 | 163803 | 中银增长基金 | 0.646 | 2.0724 | 1.06 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6233 | 1.8033 | 1.04 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8537 | 0.8537 | 1.13 | 163806 | 中银增利基金 | 1.009 | 1.009 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7126 | 0.9126 | 0.75 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0036 | 1.0036 | 1.4 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7973 | 2.4173 | 1.53 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0278 | 1.1678 | 0.03 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6635 | 2.4635 | 1.38 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1689 | 2.3689 | 2.05 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6448 | 1.5798 | 1.32 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0474 | 1.0474 | 0.79 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.003 | 1.003 | 0.1 | 183001 | 银华全球基金 | 0.727 | 0.727 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.127 | 2.237 | 0.54 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7729 | 3.6329 | 0.98 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5515 | 1.9915 | 0.07 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4569 | 1.3386 | 1.06 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.568 | 0.568 | 0.55 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.071 | 1.071 | 0.28 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8364 | 2.6314 | 未公布 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7251 | 1.541 | 未公布 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.239 | 1.639 | 未公布 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7131 | 0.7131 | 未公布 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.492 | 0.492 | 未公布 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.732 | 0.732 | 未公布 | 202011 | 南方价值基金 | 0.989 | 0.989 | 未公布 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9921 | 2.2121 | 未公布 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1202 | 2.6642 | 未公布 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.012 | 1.012 | 未公布 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.526 | 0.526 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6846 | 2.6318 | 0.82 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5236 | 2.0413 | 0.81 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5352 | 2.3707 | 0.38 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.502 | 2.067 | 0.54 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8434 | 1.0434 | 0.69 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.074 | 1.074 | 0.08 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.7299 | 0.7939 | 1.23 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0733 | 1.0733 | 0.08 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6192 | 3.2332 | 0.98 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6162 | 2.2312 | 0.49 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1199 | 1.4364 | 0.22 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5694 | 2.5194 | 0.73 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1401 | 1.2401 | 0.16 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8234 | 0.8234 | 1.38 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.007 | 1.007 | 0.8 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.033 | 1.033 | 0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1064 | 1.4229 | 0.22 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4363 | 1.9813 | -0.09 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9557 | 2.9207 | 1.24 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0923 | 2.6823 | 1.26 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.2042 | 1.6042 | 0.11 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5946 | 3.1046 | 1.05 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4688 | 3.7006 | 0.77 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.9036 | 1.9036 | 1.4 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.4958 | 1.4958 | 1.68 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6397 | 0.6397 | 1.03 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.729 | 0.729 | 未公布 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.791 | 1.726 | 1.41 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.38 | 2 | 0.95 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.61 | 2.74 | 0.99 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.587 | 2.209 | 1.38 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.826 | 0.926 | 0.85 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.015 | 1.015 | 0.59 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8092 | 2.6999 | 0.95 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.586 | 2.876 | 0.9 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.177 | 3.047 | 2.02 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.775 | 2.125 | 1.31 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.115 | 1.495 | 1.64 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.642 | 0.642 | 0.63 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.007 | 1.007 | 0 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8526 | 3.1626 | 1.19 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.0052 | 2.6252 | 1.62 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.4926 | 3.0563 | 1.44 | 270006 | 广发优选基金 | 1.158 | 1.838 | 1.27 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5809 | 0.5809 | 1.15 | 270008 | 广发核心基金 | 1.002 | 1.002 | 0.8 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.106 | 1.106 | 0.27 | 288001 | 中信经典基金 | 1.4073 | 2.4073 | 0.72 | 288002 | 中信红利基金 | 1.5063 | 2.9063 | 1.37 | 288102 | 中信双利基金 | 1.12 | 1.359 | 0.11 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.517 | 2.1951 | 0.66 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.763 | 1.263 | 1.23 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.005 | 1.005 | 0.3 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6363 | 2.2083 | 1.26 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9725 | 1.7085 | 0.11 | 310328 | 新动力基金 | 0.545 | 2.2064 | 0.78 | 310358 | 新经济基金 | 0.4975 | 1.8294 | 1.53 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0282 | 1.0282 | 0.98 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.565 | 2.825 | 0.8 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.6981 | 2.5816 | 0.98 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.572 | 1.517 | 0.54 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.924 | 0.924 | 0.33 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.0194 | 2.4854 | 0.05 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.0596 | 2.0596 | 0.45 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.801 | 0.801 | 0.88 | 350001 | 天治财富基金 | 0.6452 | 2.1905 | 0.16 | 350002 | 天治品质基金 | 0.5718 | 3.0818 | 0.58 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9238 | 0.9238 | 0.8 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0117 | 1.0117 | 0.07 | 360001 | 量化核心基金 | 0.5771 | 2.5208 | 0.93 | 360005 | 光大红利基金 | 1.4947 | 2.1527 | 1.15 | 360006 | 光大增长基金 | 0.7601 | 2.0401 | 1.05 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.498 | 0.498 | 1.22 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.016 | 1.016 | 0.1 | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.015 | 1.015 | 0.1 | 373010 | 上投双息基金 | 0.7115 | 2.1407 | 0.76 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9225 | 0.9225 | 0.72 | 375010 | 上投优势基金 | 1.6855 | 4.3055 | 1.26 | 377010 | 上投α基金 | 3.5256 | 3.5656 | 0.81 | 377016 | 上投亚太优势基金 | 0.381 | 0.381 | 未公布 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.752 | 0.852 | 1.09 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.6978 | 1.6978 | 1.51 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.071 | 1.101 | 0.19 | 398001 | 中海成长基金 | 0.5323 | 2.215 | 1.14 | 398011 | 中海分红基金 | 0.5071 | 1.9071 | 1.2 | 398021 | 中海能源基金 | 0.8372 | 0.9172 | 0.9 | 400001 | 东方龙基金 | 0.488 | 2.2495 | 0.66 | 400003 | 东方精选基金 | 0.5603 | 2.1061 | 1.21 | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.8708 | 0.8708 | 1.02 | 410001 | 华富优选基金 | 0.6004 | 1.8403 | 1.11 | 410003 | 华富成长基金 | 0.4871 | 0.7771 | 0.91 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0507 | 1.0707 | 0.1 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0483 | 1.0683 | 0.1 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4723 | 1.4642 | 1.24 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0532 | 1.0662 | -0.15 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0001 | 1.0001 | 0 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.056 | 1.069 | -0.15 | 450001 | 国富收益基金 | 0.7797 | 1.6535 | 1.12 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.3714 | 2.0814 | 1.56 | 450003 | 国富潜力基金 | 0.9766 | 0.9766 | 0.88 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.957 | 0.957 | 1.11 | 450005 | 富兰克林国海强化收益 | 1.0224 | 1.0224 | 0.26 | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4947 | 2.1873 | 1.35 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.79 | 0.79 | 1.28 | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.0886 | 1.1216 | 0.29 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 1.0181 | 1.0181 | 2.3 | 481001 | 工银价值基金 | 0.6516 | 2.7656 | 0.45 | 481004 | 工银成长基金 | 1.0667 | 1.0667 | 1.14 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.6476 | 0.6876 | 1.03 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 1.001 | 1.001 | 0.91 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6134 | 1.5452 | 1.12 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1149 | 1.2149 | 0.17 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0832 | 1.1032 | 0.14 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1229 | 1.2229 | 0.17 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0863 | 1.1063 | 0.14 | 486001 | 工银瑞信全球配置 | 0.546 | 0.546 | 未公布 | 510050 | 上证50etf基金 | 1.51 | 1.931 | 0.2 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1803 | 1.8503 | 0.22 | 510081 | 长盛精选基金 | 0.7155 | 2.4155 | 1.4 | 510180 | 180etf基金 | 4.566 | 4.611 | 0.59 | 510880 | 红利etf基金 | 1.653 | 1.653 | 0.85 | 519001 | 银华优选股票基金 | 0.7975 | 2.798 | 2.36 | 519003 | 海富收益基金 | 0.532 | 2.147 | 0.76 | 519005 | 海富股票基金 | 0.438 | 2.387 | 0.69 | 519007 | 海富回报基金 | 0.501 | 1.997 | 0.8 | 519008 | 添富优势基金 | 1.9815 | 3.5415 | 0.53 | 519011 | 海富精选基金 | 0.584 | 2.825 | 0.93 | 519013 | 海富优势基金 | 0.723 | 1.479 | 0.56 | 519015 | 海富通精选2号基金 | 0.818 | 0.818 | 0.74 | 519017 | 大成成长基金 | 0.661 | 1.713 | 1.38 | 519018 | 汇添均衡基金 | 0.601 | 1.7611 | 0.75 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.456 | 3.435 | 1.33 | 519021 | 金鼎价值精选基金 | 0.7 | 1.345 | 1.3, |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.024 |
1.024 |
0.2 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.14 |
1.845 |
1.24 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5619 |
2.1941 |
0.79 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5858 |
1.6786 |
1.12 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.022 |
1.022 |
0.29 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7949 |
0.9449 |
0.8 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.057 |
1.087 |
0.09 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4478 |
1.9113 |
1.34 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0253 |
1.0253 |
1.44 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6422 |
1.2122 |
0.74 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.605 |
0.605 |
1.17 |
519180 |
万家180基金 |
0.4702 |
2.8102 |
0.56 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4885 |
1.1287 |
1.22 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0655 |
1.0655 |
0.54 |
519300 |
大成300基金 |
0.6726 |
1.9926 |
0.96 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0916 |
1.1246 |
0.29 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.978 |
0.978 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0887 |
1.1947 |
0.23 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0909 |
1.1969 |
0.23 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9764 |
0.9764 |
1.21 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0915 |
1.1215 |
0.17 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.088 |
1.118 |
0.17 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7186 |
2.7144 |
1.2 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2871 |
2.1171 |
1.27 |
519692 |
交银成长基金 |
1.6084 |
1.7884 |
1.07 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5642 |
0.5792 |
1.22 |
519696 |
交银环球基金 |
0.969 |
0.969 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.915 |
0.915 |
0.99 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6525 |
1.8915 |
0.63 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5431 |
1.6438 |
0.78 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5129 |
2.4329 |
0.89 |
530001 |
建信价值基金 |
0.7189 |
1.9631 |
1.07 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6409 |
2.0909 |
0.8 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5753 |
1.1253 |
1.14 |
530006 |
建信精选基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.096 |
1.111 |
0.18 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7077 |
1.8077 |
0.71 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.1105 |
1.5765 |
1.55 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8036 |
0.8036 |
1.31 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.996 |
0.996 |
0.71 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6307 |
1.7917 |
1.27 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5789 |
1.3995 |
1.26 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.031 |
1.031 |
1.18 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.041 |
1.044 |
0.19 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.04 |
1.043 |
0.19 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5651 |
1.4799 |
0.62 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5945 |
0.6145 |
0.93 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0742 |
1.0742 |
0.24 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6601 |
0.6601 |
1.13 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0036 |
1.0036 |
0.04 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5621 |
2.2821 |
1.39 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9088 |
1.4288 |
1.12 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7545 |
0.7545 |
1.13 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0162 |
1.0162 |
0.21 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.8637 |
2.0837 |
1.82 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4977 |
0.4977 |
1.7 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.739 |
0.939 |
1.69 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.048 |
1.048 |
0.29 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0284 |
1.0284 |
0.11 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.055 |
1.055 |
0.67 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.6058 |
0.7108 |
1.66 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0346 |
1.0346 |
0.75 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0125 |
1.0125 |
0.71 |
|