基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.952 | 2.633 | -2.96 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.841 | 5.121 | -3.41 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.475 | 1.595 | 未公布 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.635 | 0.635 | -3.64 | 000041 | 华夏全球精选基金 | -- | -- | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.155 | 1.505 | 0 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.144 | 1.494 | 0.09 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.085 | 1.115 | 0.09 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.082 | 1.112 | 0.09 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.035 | 3.047 | -1.43 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.953 | 2.786 | -2.98 | 002021 | 华回报二基金 | 0.833 | 2.121 | -1.65 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.587 | 3.46 | -3.45 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.096 | 1.365 | 0 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.553 | 2.548 | -3.49 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.51 | 2.164 | -4.67 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.655 | 1.54 | -4.52 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.618 | 0.668 | -4.04 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.393 | 0.563 | -4.84 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.094 | 1.363 | 0 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.051 | 1.051 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.549 | 2.5893 | -1.96 | 040002 | 华安a股基金 | 0.54 | 2.1422 | -4.76 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.695 | 2.975 | -2.52 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.6736 | 2.0636 | -3.69 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6985 | 2.0134 | -4.41 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5069 | 2.0432 | -3.56 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0965 | 1.0965 | 0.07 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0934 | 1.0934 | 0.06 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0111 | 1.0111 | -0.83 | 050001 | 博时增长基金 | 0.544 | 3.046 | -3.2 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.534 | 2.514 | -4.64 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0745 | 2.4645 | -3.39 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.107 | 1.215 | 0.09 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.946 | 2.007 | -2.17 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.794 | 1.756 | -3.29 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.572 | 2.146 | -3.87 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.904 | 0.904 | -4.94 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.112 | 1.22 | 0.09 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.506 | 1.961 | -3.25 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6477 | 2.6437 | -2.1 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.76 | 3.301 | -2.85 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.701 | 2.183 | -3.31 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.231 | 1.641 | -0.08 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.21 | 2.53 | -3.58 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0207 | 1.1044 | 0.02 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.695 | 2.203 | -4.79 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.752 | 0.942 | -3.22 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.446 | -- | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.037 | 1.037 | -3.36 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.057 | 1.057 | -0.19 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.056 | 1.056 | -0.09 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.543 | 1.439 | -3.21 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.652 | 2.496 | -2.83 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8913 | 0.8913 | -3.3 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0317 | 1.0317 | -0.65 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5138 | 3.1738 | -3.51 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0642 | 1.4242 | 0.13 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4896 | 3.0596 | -3.64 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6509 | 2.5514 | -3.38 | 090006 | 大成财富基金 | 0.445 | 2.267 | -3.26 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.001 | 1.001 | 0 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0663 | 1.0663 | 0.14 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0466 | 1.4066 | 0.12 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.731 | 1.9916 | -3.27 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2591 | 1.7841 | -0.22 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6552 | 3.6665 | -3.18 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5088 | 2.3774 | -4.5 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5777 | 1.9572 | -3.57 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.822 | 0.822 | -3.34 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.233 | 2.463 | -2.14 | 110002 | 易基策略基金 | 2.71 | 3.46 | -2.83 | 110003 | 易基50基金 | 0.551 | 2.401 | -4.47 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8731 | 3.0916 | -2.86 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0533 | 1.1259 | 0.1 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0549 | 1.1295 | 0.09 | 110009 | 易基价值基金 | 0.9764 | 2.0264 | -3.26 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7804 | 0.8404 | -4.7 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.0067 | 1.0067 | -2.52 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.024 | 4.635 | -3.49 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1 | 4.62 | -1.38 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.106 | 1.106 | 0.09 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.102 | 1.102 | 0.09 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5832 | 3.7327 | -2.43 | 112002 | 易策二号基金 | 0.989 | 2.524 | -2.85 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0566 | 2.0086 | -1.61 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6228 | 2.5918 | -1.97 | 121003 | 国投股票基金 | 0.645 | 2.085 | -3.57 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.795 | 1.5662 | -3.82 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.953 | 0.953 | -1.95 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.742 | 0.797 | -2.5 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5836 | 1.2794 | -3.81 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0667 | 1.0967 | 0.02 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.292 | 0.517 | -6.11 | 150002 | 大成优选基金 | 0.535 | 0.568 | -2.73 | 150003 | 建信优势基金 | 0.582 | 0.582 | -3.96 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6191 | 3.1591 | -2.38 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6331 | 2.6757 | -2.6 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5133 | 1.8933 | -0.18 | 159901 | 深证100etf | 2.12 | 2.24 | -5.15 | 159902 | 中小板基金 | 1.43 | 1.43 | -5.24 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8429 | 2.2069 | -3.1 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0689 | 2.3729 | -3.02 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.822 | 2.628 | 未公布 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.576 | 2.887 | -3.52 | 160505 | 博时主题基金 | 1.355 | 2.816 | -3.28 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.127 | 1.306 | -0.18 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.523 | 2.969 | -3.86 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.158 | 2.688 | -2.69 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.528 | 1.702 | -3.3 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.103 | 1.282 | -0.09 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.865 | 1.065 | -4.21 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.696 | 0.696 | -3.73 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.06 | 1.08 | 0.09 | 160613 | 鹏华创新基金 | 1.016 | 1.016 | -0.68 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.496 | 2.364 | -4.8 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6613 | 2.0025 | -3.02 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.575 | 1.786 | -3.52 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.9577 | 2.4577 | -4.26 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.04 | 1.04 | 0 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6045 | 2.8995 | -2.11 | 161603 | 融通债券基金 | 1.218 | 1.443 | 0.16 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.812 | 1.982 | -5.03 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.972 | 2.102 | -2.7 | 161606 | 融通行业基金 | 0.573 | 2.513 | -4.98 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.624 | 2.138 | -4.73 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.041 | 1.441 | -4.06 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.679 | 1.826 | -4.37 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8457 | 2.756 | -3.7 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0946 | 1.5368 | -0.02 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5282 | 1.6671 | -4.07 | 162006 | 长城久富基金 | 1.0015 | 2.8923 | -3.51 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.0129 | 1.6929 | -5.17 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.7817 | 2.4917 | -2.63 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6642 | 2.5892 | -2.72 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.4959 | 2.4359 | -2.65 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.844 | 3.014 | -2.95 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2561 | 2.0061 | -0.1 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5555 | 1.3361 | -2.75 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.937 | 0.987 | -4.01 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4626 | 0.4626 | -3.42 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0402 | 1.0402 | 0.1 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0394 | 1.0394 | 0.1 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.736 | 2.836 | -3.16 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.536 | 2.497 | -4.11 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.2159 | 2.5259 | -4.72 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1533 | 2.3883 | -1.89 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7747 | 3.881 | -2.32 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4021 | 1.7946 | -2.9 | 163801 | 中银中国基金 | 1.1288 | 2.5588 | -2.49 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6346 | 2.0434 | -3.94 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6202 | 1.8002 | -2.71 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8375 | 0.8375 | -3.39 | 163806 | 中银增利基金 | 1.012 | 1.012 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6968 | 0.8968 | -4 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9866 | 0.9866 | -3.49 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7775 | 2.3975 | -3.1 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0303 | 1.1703 | -0.11 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6467 | 2.4467 | -3.54 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.1288 | 2.3288 | -4.07 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.6372 | 1.5722 | -3.64 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0307 | 1.0307 | -1.99 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.01 | 1.01 | -0.1 | 183001 | 银华全球基金 | 0.727 | -- | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.117 | 2.227 | -3.04 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7457 | 3.6057 | -4.76 | 200006 | 长城股票基金 | 0.541 | 1.981 | -3.06 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4461 | 1.3143 | -3.59 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5544 | 0.5544 | -3.4 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.089 | 1.089 | 0.18 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8179 | 2.6129 | -3.13 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7091 | 1.507 | -3.12 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1221 | 1.6221 | -3.04 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6971 | 0.6971 | -3.07 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.469 | 0.469 | -4.87 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.717 | 0.717 | -3.11 | 202011 | 南方价值基金 | 0.979 | 0.979 | -2.49 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9941 | 2.2141 | -0.78 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.091 | 1.1562 | 0.1 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1351 | 2.6791 | 0 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.02 | 1.02 | 0 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.526 | -- | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6729 | 2.5894 | -2.11 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5092 | 2.0193 | -3.65 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5358 | 2.3715 | -1.81 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4916 | 2.049 | -3.82 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.8233 | 1.0233 | -3.72 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0813 | 1.0813 | 0.06 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.7224 | 0.7858 | -4.05 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0805 | 1.0805 | 0.06 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6069 | 3.2209 | -3.61 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6029 | 2.2179 | -1.95 | 217003 | 招商债券基金 | 1.137 | 1.4535 | -0.02 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5633 | 2.5133 | -2.75 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1493 | 1.2493 | 0.02 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8043 | 0.8043 | -3.45 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.982 | 0.982 | -4.01 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.045 | 1.045 | 0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1232 | 1.4397 | -0.02 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4292 | 1.9742 | -2.9 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.9369 | 2.8739 | -4.27 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.0675 | 2.6575 | -3.75 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1893 | 1.6093 | 0.05 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5881 | 3.0981 | -3.13 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4635 | 3.6885 | -3.05 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.8699 | 1.8699 | -4.3 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.4492 | 1.4492 | -4.36 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6258 | 0.6258 | -3.78 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.0165 | 1.0165 | -0.93 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.741 | -- | 未公布 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.774 | 1.695 | -2.76 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.355 | 1.975 | -1.95 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.593 | 2.723 | -3.58 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.563 | 2.173 | -5.54 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.815 | 0.915 | -2.86 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.005 | 1.005 | -1.18 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.7929 | 2.6836 | -3.6 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5771 | 2.8671 | -2.91 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.129 | 2.999 | -4.23 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.763 | 2.113 | -3.17 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.088 | 1.468 | -3.63 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.628 | 0.628 | -3.38 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.007 | 1.007 | 0 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.8343 | 3.1443 | -3.37 | 270002 | 广发稳健基金 | 0.9814 | 2.6014 | -3.41 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.478 | 2.9902 | -3.8 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1314 | 1.8114 | -3.04 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.567 | 0.567 | -3.08 | 270008 | 广发核心基金 | 0.984 | 0.984 | -3.62 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.117 | 1.117 | 0.09 | 288001 | 中信经典基金 | 1.3947 | 2.3947 | -2.91 | 288002 | 中信红利基金 | 1.495 | 2.895 | -3.35 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0797 | 1.3687 | -4.52 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5097 | 2.1791 | -2.75 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0675 | 1.1218 | -0.07 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.7516 | 1.2516 | -4.11 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.991 | 0.991 | -3.13 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.6232 | 2.1952 | -3.5 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9728 | 1.7088 | -0.25 | 310328 | 新动力基金 | 0.5316 | 2.182 | -3.89 | 310358 | 新经济基金 | 0.481 | 1.8129 | -4.22 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0124 | 1.0124 | -2.24 | 310378 | 申万巴黎添益宝a | 1.006 | 1.006 | 0.1 |
310379 |
申万巴黎添益宝b |
1.006 |
1.006 |
0.1 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.555 |
2.815 |
-2.39 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6798 |
2.5633 |
-3.49 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0606 |
1.1102 |
0 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5571 |
1.5021 |
-3.45 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.914 |
0.914 |
-1.51 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.0193 |
2.4853 |
-0.93 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.0543 |
2.0543 |
-2.79 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.795 |
0.795 |
-3.05 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6451 |
2.1904 |
-0.32 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5705 |
3.0805 |
-1.86 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.9225 |
0.9225 |
-2.47 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0168 |
1.0168 |
0.04 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5543 |
2.498 |
-4.37 |
360005 |
光大红利基金 |
1.4518 |
2.1098 |
-4.62 |
360006 |
光大增长基金 |
0.7358 |
2.0158 |
-4.98 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4831 |
0.4831 |
-4.17 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.021 |
1.021 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.02 |
1.02 |
0 |
373010 |
上投双息基金 |
0.7024 |
2.1316 |
-2.58 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.9105 |
0.9105 |
-2.38 |
375010 |
上投优势基金 |
1.6243 |
4.2443 |
-5.26 |
377010 |
上投α基金 |
3.5081 |
3.5481 |
-3.18 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.385 |
-- |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.7485 |
0.8485 |
-3.42 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.6637 |
1.6637 |
-3.92 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.086 |
1.116 |
0.09 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5214 |
2.1953 |
-2.47 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4996 |
1.8996 |
-2.86 |
398021 |
中海能源基金 |
0.6004 |
0.9104 |
-2.74 |
400001 |
东方龙基金 |
0.477 |
2.2385 |
-2.51 |
400003 |
东方精选基金 |
0.5484 |
2.0737 |
-4.59 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.8687 |
0.8687 |
-2.95 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.004 |
1.004 |
-0.1 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5877 |
1.817 |
-3.8 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4864 |
0.7764 |
-3.24 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0575 |
1.0775 |
-0.28 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0549 |
1.0749 |
-0.29 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4666 |
1.4515 |
-3.11 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0621 |
1.0751 |
-0.06 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0005 |
1.0005 |
0 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0653 |
1.0783 |
-0.06 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7727 |
1.6415 |
-2.36 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.3589 |
2.0689 |
-3.03 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9691 |
0.9691 |
-2.7 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9537 |
0.9537 |
-1.97 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0336 |
1.0336 |
0.18 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0336 |
1.0336 |
0.19 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4908 |
2.178 |
-2.66 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7679 |
0.7679 |
-4.42 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0984 |
1.1314 |
-0.2 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9774 |
0.9774 |
-5.24 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6508 |
2.7627 |
-2.36 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0509 |
1.0509 |
-3.07 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6323 |
0.6723 |
-3.35 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.98 |
0.98 |
-2.87 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.607 |
1.5337 |
-2.97 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1285 |
1.2285 |
0.03 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.095 |
1.115 |
-0.11 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1367 |
1.2367 |
0.03 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0982 |
1.1182 |
-0.11 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.552 |
-- |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.454 |
1.865 |
-4.4 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.19 |
1.86 |
-0.45 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.7048 |
2.4048 |
-3.74 |
510180 |
180etf基金 |
4.402 |
4.447 |
-4.64 |
510880 |
红利etf基金 |
1.576 |
1.576 |
-4.6 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7688 |
2.7052 |
-4.96 |
519003 |
海富收益基金 |
0.522 |
2.137 |
-2.79 |
519005 |
海富股票基金 |
0.429 |
2.378 |
-3.81 |
519007 |
海富回报基金 |
0.492 |
1.988 |
-3.34 |
519008 |
添富优势基金 |
1.9868 |
3.5468 |
-1.99 |
519011 |
海富精选基金 |
0.572 |
2.7854 |
-3.38 |
519013 |
海富优势基金 |
0.715 |
1.471 |
-3.51 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.811 |
0.811 |
-1.93 |
519017 |
大成成长基金 |
0.646 |
1.698 |
-3.73 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5973 |
1.7515 |
-2.64 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.445 |
3.424 |
-3.68 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.686 |
1.331 |
-4.06 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.033 |
1.033 |
0.19 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.115 |
1.82 |
-3.3 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5578 |
2.1832 |
-3.21 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5715 |
1.6376 |
-4.16 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.022 |
1.022 |
-1.26 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7894 |
0.9394 |
-2.66 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.066 |
1.096 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4431 |
1.9038 |
-4.17 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.0076 |
1.0076 |
-3.25 |
519100 |
长盛100基金 |
0.615 |
1.185 |
-4.83 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.593 |
0.593 |
-3.26 |
519180 |
万家180基金 |
0.4529 |
2.7929 |
-4.69 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4764 |
1.1075 |
-3.13 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0508 |
1.0508 |
-2.12 |
519300 |
大成300基金 |
0.6476 |
1.9676 |
-4.76 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1015 |
1.1345 |
-0.2 |
519601 |
海富通海外基金 |
1.002 |
-- |
未公布 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0834 |
1.2044 |
-0.05 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0857 |
1.2067 |
-0.05 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9659 |
0.9659 |
-3.65 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.1034 |
1.1334 |
0.14 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0997 |
1.1297 |
0.13 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7045 |
2.7003 |
-3.31 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.2517 |
2.0817 |
-3.54 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5795 |
1.7595 |
-3.47 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5547 |
0.5697 |
-3.11 |
519696 |
交银环球基金 |
0.969 |
0.969 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.904 |
0.904 |
-2.38 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6383 |
1.8773 |
-3.24 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5305 |
1.6132 |
-3.67 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5036 |
2.4236 |
-3.64 |
530001 |
建信价值基金 |
0.707 |
1.9512 |
-3.55 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6276 |
2.0776 |
-3.62 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5623 |
1.1123 |
-3.68 |
530006 |
建信精选基金 |
0.999 |
0.999 |
-0.1 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.105 |
1.12 |
0.09 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6979 |
1.7979 |
-1.34 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0856 |
1.5516 |
-3.83 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7875 |
0.7875 |
-3.27 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.979 |
0.979 |
-2.59 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利 |
1.0108 |
1.0108 |
0 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6217 |
1.7827 |
-2.57 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5705 |
1.3809 |
-3.35 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.019 |
1.019 |
-2.86 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.053 |
1.056 |
0.19 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.052 |
1.055 |
0.19 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5566 |
1.4645 |
-2.95 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5736 |
0.5936 |
-4.48 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.01 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6432 |
0.6432 |
-3.39 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0042 |
1.0042 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5622 |
2.2822 |
-2.07 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9025 |
1.4225 |
-2.94 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7427 |
0.7427 |
-3.27 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0268 |
1.0268 |
0.06 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.8187 |
2.0387 |
-6.05 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4753 |
0.4753 |
-5.15 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.7188 |
0.9188 |
-4.33 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.041 |
1.041 |
-1.14 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0315 |
1.0315 |
0.02 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.043 |
1.043 |
-2.25 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5892 |
0.6942 |
-3.9 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.0155 |
1.0155 |
-2.8 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0052 |
1.0052 |
-2.06 |
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