代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.089 | 2.77 | -0.009 | -0.8197 | 000011 | 华夏大盘基金 | 6.018 | 6.298 | -0.007 | -0.1162 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.686 | 1.806 | -0.008 | -0.4723 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.766 | 0.766 | -0.003 | -0.3901 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.486 | 0.486 | -0.005 | -1.0183 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.148 | 1.498 | 0.001 | 0.0872 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.136 | 1.486 | 0.001 | 0.0881 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.082 | 1.112 | 0 | 0 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.079 | 1.109 | 0.001 | 0.0928 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.089 | 3.101 | 0 | 0 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.268 | 3.101 | -0.001 | -0.0441 | 002021 | 华回报二基金 | 0.884 | 2.172 | 0 | 0 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.201 | 1.201 | 0.003 | 0.2504 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.688 | 3.561 | 0.001 | 0.1456 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.052 | 1.341 | 0.001 | 0.0951 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.611 | 2.79 | 0.001 | 0.1585 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.622 | 2.611 | 0 | 0 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.768 | 1.653 | 0.001 | 0.1304 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.737 | 0.787 | 0 | 0 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.47 | 0.673 | 0.001 | 0.2979 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.049 | 1.338 | 0.001 | 0.0954 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.057 | 1.057 | -0.001 | -0.0945 | 040001 | 华安创新基金 | 0.602 | 2.817 | -0.001 | -0.1659 | 040002 | 华安A股基金 | 0.642 | 2.4769 | 0 | 0 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.791 | 3.071 | 0 | 0 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.005 | 2.395 | -0.0055 | -0.2736 | 040007 | 华安成长基金 | 0.8246 | 2.1395 | -0.0003 | -0.0364 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5663 | 2.1026 | -0.0024 | -0.422 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0517 | 1.0817 | 0.0003 | 0.0285 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0479 | 1.0779 | 0.0002 | 0.0191 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1236 | 1.1236 | -0.0035 | -0.3105 | 050001 | 博时增长基金 | 0.591 | 3.093 | -0.002 | -0.3373 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.633 | 2.613 | 0.001 | 0.1582 | 050004 | 博时精选基金 | 1.181 | 2.571 | -0.0025 | -0.2112 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.101 | 1.209 | 0.001 | 0.0909 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.046 | 2.107 | 0 | 0 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.873 | 1.931 | 0.001 | 0.1037 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.644 | 2.416 | -0.001 | -0.1653 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.067 | 1.067 | -0.005 | -0.4664 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.106 | 1.214 | 0 | 0 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.551 | 2.006 | -0.002 | -0.3617 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6893 | 2.714 | -0.0028 | -0.4022 | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.104 | 3.645 | 0.007 | 0.226 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.738 | 2.258 | 0 | 0 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.232 | 1.642 | 0.002 | 0.1626 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.538 | 2.858 | -0.019 | -0.7431 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0187 | 1.105 | 0 | 0 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.835 | 2.343 | -0.01 | -1.1834 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.846 | 1.036 | 0 | 0 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.4 | 0.4 | -0.01 | -2.439 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.206 | 1.206 | 0.003 | 0.2494 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.03 | 1.051 | -0.008 | 0 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.03 | 1.049 | -0.006 | 0 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.589 | 1.485 | -0.005 | -0.8418 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.74 | 2.584 | 0.001 | 0.1353 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0066 | -0.6384 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0009 | 0.0874 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5929 | 3.2529 | -0.0027 | -0.4533 | 090002 | 大成债券基金 | 1.052 | 1.412 | 0.0003 | 0.0285 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5571 | 3.1271 | -0.0055 | -0.9776 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7421 | 2.6426 | -0.003 | -0.4026 | 090006 | 大成财富基金 | 0.509 | 2.331 | -0.002 | -0.3914 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.039 | 1.189 | 0.001 | 0.0963 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0014 | -0.1308 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0338 | 1.3938 | 0.0002 | 0.0193 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8012 | 2.0618 | -0.0019 | -0.2366 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2629 | 1.8079 | 0.0063 | 0.5014 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6804 | 3.6917 | -0.0036 | -0.5263 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.6177 | 2.6358 | -0.0014 | -0.2246 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.647 | 2.0265 | -0.0031 | -0.4768 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0053 | -0.5786 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.129 | 1.271 | -0.007 | -0.6257 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.338 | 2.568 | -0.01 | -0.7418 | 110002 | 易基策略基金 | 3.032 | 3.782 | -0.031 | -1.0121 | 110003 | 易基50基金 | 0.6234 | 2.4734 | 0.0084 | 1.3659 | 110005 | 易基积极基金 | 0.9785 | 3.3574 | -0.0032 | -0.3232 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0229 | 1.1115 | -0.0002 | -0.0195 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.024 | 1.1156 | -0.0002 | -0.0195 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1136 | 2.1636 | -0.003 | -0.2687 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.9301 | 0.9901 | -0.0078 | -0.8316 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.153 | 1.153 | -0.0065 | -0.5606 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.179 | 4.795 | -0.012 | -1.0567 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.155 | 4.828 | -0.006 | -0.5141 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.034 | 1.094 | 0.001 | 0.0968 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.03 | 1.09 | 0.002 | 0.1946 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6386 | 3.8892 | -0.005 | -0.7754 | 112002 | 易策二号基金 | 1.11 | 2.645 | -0.011 | -0.9813 | 121001 | 国投融华基金 | 1.1493 | 2.1013 | 0.0017 | 0.1481 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6921 | 2.6611 | -0.0004 | -0.0578 | 121003 | 国投股票基金 | 0.7288 | 2.1688 | -0.003 | -0.4099 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.9145 | 1.7647 | -0.004 | -0.4327 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.055 | 1.055 | 0 | 0 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.809 | 0.864 | -0.002 | -0.2466 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6752 | 1.4803 | -0.0006 | -0.0877 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0415 | 1.0965 | 0.0017 | 0.1635 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.359 | 0.584 | -0.002 | -0.554 | 150002 | 大成优选基金 | 0.615 | 0.648 | 0.001 | 0.1629 | 150003 | 建信优势基金 | 0.666 | 0.666 | 0 | 0 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6718 | 3.2118 | -0.0002 | -0.0298 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.705 | 2.7746 | -0.0032 | -0.4517 | 151002 | 银河收益基金 | 1.542 | 1.922 | 0.0008 | 0.0519 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.583 | 2.703 | -0.037 | -1.4122 | 159902 | 中小板基金 | 1.692 | 1.692 | -0.012 | -0.7042 | 160105 | 南方积配基金 | 0.9235 | 2.2875 | -0.0061 | -0.6562 | 160106 | 南方高增基金 | 1.2124 | 2.5164 | -0.0066 | -0.5414 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.914 | 2.842 | -0.002 | -0.2341 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.682 | 3.274 | -0.001 | -0.1205 | 160505 | 博时主题基金 | 1.568 | 3.029 | 0 | 0 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.131 | 1.31 | 0.002 | 0.1771 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.614 | 3.06 | 0.001 | 0.1631 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.308 | 2.838 | -0.003 | -0.2288 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.617 | 1.96 | 0.005 | 0.845 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.105 | 1.284 | 0.001 | 0.0906 | 160610 | 鹏华动力基金 | 1.01 | 1.21 | -0.002 | -0.1976 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.821 | 0.821 | -0.001 | -0.1217 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.077 | 1.097 | 0.001 | 0.0929 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.1 | 1.1 | 0.003 | 0.2735 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.592 | 2.46 | 0 | 0 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7278 | 2.069 | -0.002 | -0.274 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.649 | 1.86 | -0.005 | -0.7645 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.0708 | 2.5708 | -0.0047 | -0.437 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.05 | 1.059 | 0.002 | 0.1908 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6469 | 2.9419 | -0.0009 | -0.1389 | 161603 | 融通债券基金 | 1.208 | 1.433 | 0.002 | 0.1658 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.987 | 2.157 | -0.013 | -1.3 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.062 | 2.192 | -0.005 | -0.4686 | 161606 | 融通行业基金 | 0.652 | 2.592 | -0.003 | -0.458 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.724 | 2.238 | 0.003 | 0.4161 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.192 | 1.592 | -0.005 | -0.4177 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.787 | 2.104 | -0.002 | -0.2461 | 161706 | 招商成长基金 | 0.9682 | 2.8785 | 0.0003 | 0.031 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.037 | 1.5394 | -0.0005 | -0.0482 | 161903 | 万家公用基金 | 0.6332 | 1.8534 | -0.0008 | -0.1245 | 162006 | 长城久富基金 | 1.1402 | 3.031 | 0.0071 | 0.6266 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.2033 | 1.9633 | 0.0149 | 1.2538 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.8589 | 2.5689 | 0.0004 | 0.0466 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.7605 | 2.6855 | -0.0092 | -1.1953 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.544 | 2.484 | 0.0009 | 0.1657 | 162204 | 荷银精选基金 | 3.3296 | 3.4996 | -0.0145 | -0.4336 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3418 | 2.0918 | -0.0032 | -0.2379 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.624 | 1.5008 | -0.0053 | -0.8457 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.0521 | 1.1021 | -0.0027 | -0.256 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5447 | 0.5447 | -0.001 | -0.1833 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0012 | 0.1163 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.032 | 1.032 | 0.0012 | 0.1164 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.822 | 2.922 | 0.003 | 0.3663 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.61 | 2.571 | -0.001 | -0.1637 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.4801 | 2.7901 | -0.0138 | -0.9238 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.357 | 2.592 | -0.0007 | -0.0516 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8672 | 4.2505 | 0.0048 | 0.5574 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4416 | 1.8717 | 0.0003 | 0.0697 | 163801 | 中银中国基金 | 1.2958 | 2.7258 | -0.0065 | -0.4991 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7292 | 2.2841 | 0.0021 | 0.2864 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6955 | 1.8755 | -0.0023 | -0.3296 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0013 | 0.1364 | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.8187 | 1.0187 | -0.0044 | -0.5346 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1584 | 1.1584 | -0.0013 | -0.1121 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8295 | 2.4495 | 0.0001 | 0.0121 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0614 | 1.2014 | 0.0102 | 0.9703 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7466 | 2.5466 | 0.0027 | 0.363 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2786 | 2.4786 | 0.0031 | 0.243 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7301 | 1.6651 | 0.002 | 0.2747 | 180013 | 银华领先基金 | 1.2351 | 1.2351 | -0.0047 | -0.3791 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.004 | 1.004 | 0.002 | 0.1996 | 183001 | 银华全球基金 | 0.66 | 0.66 | -0.01 | -1.4925 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.207 | 2.317 | -0.002 | -0.1654 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.8952 | 3.7552 | -0.0014 | -0.1561 | 200006 | 长城股票基金 | 0.6086 | 2.0486 | 0.0064 | 1.0628 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4857 | 1.4034 | 0.0008 | 0.1649 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6347 | 0.6347 | 0.005 | 0.794 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.074 | 1.074 | 0 | 0 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0006 | -0.0602 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8937 | 2.6887 | -0.0071 | -0.7882 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7606 | 1.6165 | -0.0052 | -0.6759 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2039 | 1.7539 | -0.0113 | -0.9299 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7559 | 0.7559 | -0.0026 | -0.3428 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.534 | 0.534 | -0.004 | -0.7435 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.791 | 0.791 | -0.002 | -0.2522 | 202011 | 南方价值基金 | 1.143 | 1.143 | 0 | 0 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0343 | 2.2543 | -0.0012 | -0.1159 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0846 | 1.1498 | 0.0012 | 0.1108 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1566 | 2.7006 | 0.0009 | 0.0417 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.025 | 1.025 | 0.001 | 0.0977 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.487 | 0.487 | 0.006 | 1.2474 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7223 | 2.7685 | -0.0026 | -0.3577 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5901 | 2.1428 | -0.0007 | -0.122 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2126 | 1.2126 | 0.004 | 0.331 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5685 | 2.4161 | 0 | 0 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5583 | 2.1646 | 0.0011 | 0.1967 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.947 | 1.147 | -0.0012 | -0.1266 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0003 | 0.0277 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8785 | 0.9556 | 0.006 | 0.7564 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0003 | 0.0277 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6679 | 3.2819 | -0.0033 | -0.1763 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.7026 | 2.3176 | -0.0041 | -0.2402 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1075 | 1.424 | 0 | 0 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5999 | 2.5499 | -0.0007 | -0.1166 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1344 | 1.2344 | 0.0006 | 0.0529 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8912 | 0.8912 | -0.007 | -0.7793 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.112 | 1.112 | 0 | 0 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.03 | 1.03 | 0.001 | 0.0972 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.093 | 1.4095 | 0 | 0 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4969 | 2.0419 | -0.0034 | -0.6796 | 240001 | 宝康消费基金 | 1.0912 | 3.2578 | -0.009 | -0.8184 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.2588 | 2.8488 | -0.0067 | -0.5294 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1893 | 1.6093 | 0.0007 | 0.0589 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.6921 | 3.2021 | 0.0005 | 0.0723 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.5244 | 3.8282 | -0.0026 | -0.4961 | 240008 | 华宝收益基金 | 2.2301 | 2.2301 | -0.0113 | -0.5041 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.7524 | 1.7524 | -0.0156 | -0.8824 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7194 | 0.7194 | -0.0005 | -0.0695 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2064 | 1.2064 | -0.0068 | -0.5605 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.697 | 0.697 | -0.015 | -2.1067 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.827 | 1.792 | -0.005 | -0.5877 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.519 | 2.139 | -0.01 | -0.654 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.669 | 2.799 | -0.001 | -0.1493 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.692 | 2.37 | -0.004 | -0.5626 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.941 | 1.041 | 0.002 | 0.213 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.135 | 1.135 | -0.01 | -0.8734 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8645 | 2.7552 | 0.0005 | 0.0579 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.6044 | 2.8944 | -0.0001 | -0.0165 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.507 | 3.377 | -0.002 | -0.0797 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.851 | 2.201 | -0.002 | -0.2345 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.219 | 1.659 | -0.002 | -0.1638 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.703 | 0.703 | 0.003 | 0.4286 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.114 | 1.114 | 0.006 | 0.5415 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.9292 | 3.2392 | -0.0015 | -0.1612 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.1575 | 2.7775 | -0.0074 | -0.6352 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.5457 | 3.2967 | -0.0029 | -0.5275 | 270006 | 广发优选基金 | 1.265 | 1.945 | -0.0081 | -0.6362 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6376 | 0.6376 | -0.004 | -0.6234 | 270008 | 广发核心基金 | 1.152 | 1.152 | -0.009 | -0.7752 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.079 | 1.109 | 0.002 | 0.1857 | 270010 | 广发300基金 | 1.221 | 1.221 | 0.001 | 0.082 | 288001 | 中信经典基金 | 1.6068 | 2.6068 | -0.0052 | -0.3226 | 288002 | 中信红利基金 | 1.7428 | 3.1428 | -0.0102 | -0.5819 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0996 | 1.3886 | 0.0012 | 0.1092 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5795 | 2.3324 | -0.004 | -0.6791 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0241 | 1.1284 | 0.0011 | 0.1075 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.9056 | 1.4056 | -0.0007 | -0.0772 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.089 | 1.119 | -0.003 | -0.2747 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.7184 | 2.2904 | -0.0021 | -0.2915 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9779 | 1.7139 | -0.0001 | -0.0102 | 310328 | 新动力基金 | 0.6138 | 2.3313 | -0.002 | -0.322 | 310358 | 新经济基金 | 0.5671 | 1.899 | -0.0037 | -0.6482 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0085 | -0.7544 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 0.999 | 0.999 | 0 | 0 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 0.998 | 0.998 | 0 | 0 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6064 | 2.8664 | -0.0032 | -0.5249 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7765 | 2.66 | -0.0009 | -0.1158 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0531 | 1.1027 | 0.0002 | 0.019 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.6249 | 1.5699 | -0.0044, |
-0.6992 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.971 |
0.971 |
-0.002 |
-0.2055 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.1233 |
2.5893 |
0.0123 |
1.1071 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.3564 |
2.3564 |
0.0095 |
0.4048 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.973 |
0.973 |
-0.001 |
-0.1027 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6438 |
2.1891 |
-0.0001 |
-0.0155 |
350002 |
天治品质基金 |
0.6152 |
3.1252 |
-0.0028 |
-0.4531 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0052 |
-0.5001 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0032 |
0.3196 |
360001 |
量化核心基金 |
0.6509 |
2.5946 |
0 |
0 |
360005 |
光大红利基金 |
1.7053 |
2.3633 |
0.0008 |
0.0469 |
360006 |
光大增长基金 |
0.8841 |
2.1641 |
0.0027 |
0.3063 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5531 |
0.5531 |
0.0009 |
0.163 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.012 |
1.012 |
0 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.011 |
1.011 |
0.001 |
0.099 |
373010 |
上投双息基金 |
0.783 |
2.2122 |
-0.0024 |
-0.3056 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0027 |
-0.2639 |
375010 |
上投优势基金 |
1.876 |
4.496 |
-0.011 |
-0.5829 |
377010 |
上投α基金 |
3.8715 |
3.9115 |
0.0014 |
0.0362 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.341 |
0.341 |
-0.006 |
-1.7291 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.8691 |
0.9691 |
-0.0009 |
-0.1034 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.8274 |
1.8274 |
-0.0156 |
-0.8464 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.079 |
1.079 |
-0.018 |
-1.6408 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.08 |
1.11 |
0.002 |
0.1855 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5883 |
2.3618 |
-0.0038 |
-0.6446 |
398011 |
中海分红基金 |
0.5802 |
1.9802 |
-0.0022 |
-0.3777 |
398021 |
中海能源基金 |
0.6642 |
0.9742 |
-0.0042 |
-0.6284 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0007 |
-0.067 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5119 |
2.2734 |
0.0004 |
0.0782 |
400003 |
东方精选基金 |
0.6734 |
2.4141 |
-0.0049 |
-0.7253 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0044 |
0.448 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.988 |
0.988 |
0.001 |
0.1013 |
410001 |
华富优选基金 |
0.6541 |
1.9387 |
-0.0027 |
-0.4071 |
410003 |
华富成长基金 |
0.5503 |
0.8403 |
0 |
0 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0987 |
1.1187 |
0.0062 |
0.5675 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0952 |
1.1152 |
0.0062 |
0.5693 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0121 |
-1.1602 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5155 |
1.5611 |
-0.0034 |
-0.6531 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0112 |
1.0732 |
0 |
0 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0025 |
-0.2488 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0115 |
1.0775 |
0 |
0 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7565 |
1.7856 |
-0.0025 |
-0.3293 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.283 |
2.193 |
-0.0008 |
-0.0623 |
450003 |
国富潜力基金 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0004 |
0.0367 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0025 |
0.2177 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0331 |
1.0331 |
0.0021 |
0.2037 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0327 |
1.0327 |
0.0021 |
0.2038 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4659 |
2.2763 |
-0.0008 |
-0.1703 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0007 |
-0.0752 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.1096 |
1.1426 |
0.001 |
0.0902 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0028 |
-0.2415 |
481001 |
工银价值基金 |
0.7319 |
3.0572 |
0 |
0 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0057 |
0.4774 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7329 |
0.7729 |
0.003 |
0.411 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.142 |
1.142 |
0.007 |
0.6167 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6644 |
1.6363 |
0.0005 |
0.0758 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1234 |
1.2234 |
0.0026 |
0.232 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1151 |
1.1351 |
0.0059 |
0.5319 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1325 |
1.2325 |
0.0027 |
0.239 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1193 |
1.1393 |
0.006 |
0.5389 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.668 |
2.118 |
0.021 |
1.2822 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.2041 |
1.8741 |
0.0025 |
0.2081 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.8282 |
2.5282 |
-0.0011 |
-0.1326 |
510180 |
180etf基金 |
5.221 |
5.266 |
0.029 |
0.5586 |
510880 |
红利etf基金 |
1.905 |
1.905 |
-0.001 |
-0.0525 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.8912 |
3.1009 |
0.0012 |
0.1356 |
519003 |
海富收益基金 |
0.582 |
2.197 |
-0.003 |
-0.5128 |
519005 |
海富股票基金 |
0.518 |
2.467 |
-0.006 |
-1.145 |
519007 |
海富回报基金 |
0.553 |
2.049 |
-0.002 |
-0.3604 |
519008 |
添富优势基金 |
2.1156 |
3.6756 |
-0.0173 |
-0.8111 |
519011 |
海富精选基金 |
0.6605 |
3.0771 |
-0.005 |
-0.7478 |
519013 |
海富优势基金 |
0.874 |
1.63 |
-0.006 |
-0.6818 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.545 |
0.865 |
-0.006 |
-1.0889 |
519017 |
大成成长基金 |
0.774 |
1.826 |
-0.006 |
-0.7692 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6301 |
1.8367 |
-0.0045 |
-0.7098 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.519 |
3.498 |
-0.004 |
-0.1922 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.794 |
1.439 |
0 |
0 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.032 |
1.032 |
0.001 |
0.097 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.247 |
1.952 |
-0.006 |
-0.4789 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.5934 |
2.2784 |
-0.0028 |
-0.4701 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.6722 |
1.9262 |
-0.0025 |
-0.3724 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.056 |
1.056 |
-0.013 |
-1.2161 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.8246 |
0.9746 |
-0.0047 |
-0.5667 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.055 |
1.085 |
0.001 |
0.0949 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.5251 |
2.0357 |
0.0026 |
0.4997 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.2116 |
1.2616 |
0.0063 |
0.5227 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6965 |
1.2665 |
0.003 |
0.4326 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.672 |
0.672 |
-0.003 |
-0.4444 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.999 |
0.999 |
0.001 |
0.1002 |
519180 |
万家180基金 |
0.5345 |
2.8745 |
0.0035 |
0.6591 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5202 |
1.1841 |
-0.0055 |
-1.0447 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.1535 |
1.1735 |
0.0064 |
0.5579 |
519300 |
大成300基金 |
0.7724 |
2.0924 |
0.0009 |
0.1167 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1133 |
1.1463 |
0.001 |
0.0899 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.9 |
0.9 |
-0.021 |
-2.2801 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0889 |
1.2099 |
0.0025 |
0.2301 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.092 |
1.213 |
0.0026 |
0.2387 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0024 |
0.2193 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0964 |
1.1264 |
0.002 |
0.1827 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0919 |
1.1219 |
0.002 |
0.1835 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7663 |
2.7621 |
-0.0019 |
-0.2473 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.4265 |
2.2565 |
-0.0129 |
-0.8962 |
519692 |
交银成长基金 |
1.7962 |
1.9762 |
-0.0097 |
-0.5371 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6147 |
0.6297 |
-0.0043 |
-0.6947 |
519696 |
交银环球基金 |
0.936 |
0.936 |
0.004 |
0.4292 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.005 |
1.005 |
0 |
0 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.984 |
0.984 |
-0.006 |
-0.6061 |
519993 |
长信增利基金 |
0.7056 |
1.9446 |
-0.0006 |
-0.085 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5645 |
1.7757 |
0.001 |
0.1756 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5688 |
2.4888 |
-0.0028 |
-0.4899 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6392 |
2.0434 |
-0.0002 |
-0.0313 |
530003 |
建信成长基金 |
0.7249 |
2.1749 |
-0.0006 |
-0.0827 |
530005 |
建信配置基金 |
0.6492 |
1.1992 |
-0.002 |
-0.3071 |
530006 |
建信精选基金 |
1.123 |
1.123 |
0.002 |
0.1784 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.111 |
1.126 |
0.005 |
0.4521 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7601 |
1.8601 |
-0.0021 |
-0.1192 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.265 |
1.731 |
0.0012 |
0.095 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0007 |
0.0819 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.119 |
1.119 |
-0.005 |
-0.4448 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0008 |
0.08 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.7024 |
1.8634 |
-0.0039 |
-0.5522 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.6714 |
1.6039 |
-0.003 |
-0.4495 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.173 |
1.173 |
0.001 |
0.0853 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.038 |
1.041 |
0.001 |
0.0964 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.036 |
1.039 |
0.001 |
0.0966 |
560002 |
益民红利基金 |
0.6089 |
1.559 |
0.0012 |
0.1912 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.6719 |
0.6919 |
0.0036 |
0.5387 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0276 |
1.0686 |
0 |
0 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0019 |
-0.2607 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0025 |
-0.2635 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6326 |
2.3526 |
0.0026 |
0.4127 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9632 |
1.4832 |
-0.0053 |
-0.5472 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.829 |
0.829 |
0.0018 |
0.2176 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0009 |
0.0883 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.0412 |
2.2612 |
-0.0061 |
-0.5825 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5668 |
0.5668 |
-0.0036 |
-0.6311 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8345 |
1.0345 |
-0.0101 |
-1.1958 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.14 |
1.14 |
-0.005 |
-0.4367 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0005 |
-0.0483 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.114 |
1.144 |
-0.001 |
-0.0897 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.7055 |
0.8105 |
0.0001 |
0.0142 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.256 |
1.256 |
-0.0009 |
-0.0716 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.004 |
1.004 |
0.002 |
0.1996 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.003 |
1.003 |
0.001 |
0.0998 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0071 |
-0.62 |
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农银增利基金 |
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0.0005 |
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