开放式基金每日净值2009-03-05

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2009/3/6 8:33:40  

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代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.092 2.773 -0.002 -0.1828
000011 华夏大盘基金 5.973 6.253 0.022 0.3697
000021 华夏优势基金 1.693 1.813 -0.001 -0.059
000031 华夏复兴基金 0.769 0.769 0.003 0.3916
000041 华夏全球精选基金 0.481 0.481 0.007 1.4768
001001 华夏债券a/b基金 1.148 1.498 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.136 1.486 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.089 1.119 0.001 0.0919
001013 华夏希望债券c级基金 1.086 1.116 0.002 0.1845
002001 华夏回报基金 1.092 3.104 0 0
002011 华夏红利基金 2.271 3.104 0.01 0.4423
002021 华回报二基金 0.886 2.174 0 0
002031 华夏策略精选基金 1.21 1.21 0.008 0.6656
020001 国泰金鹰增长基金 0.684 3.557 0.002 0.2933
020002 国泰金龙债券a类基金 1.009 1.338 -0.001 -0.099
020003 国泰金龙行业基金 0.609 2.784 0 0
020005 国泰金马基金 0.619 2.599 0.001 0.1623
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.769 1.654 0.004 0.5229
020010 国泰金牛创新成长基金 0.735 0.785 0.003 0.4098
020011 国泰沪深300基金 0.469 0.671 0.003 0.5996
020012 国泰金龙债券c类基金 1.007 1.336 -0.001 -0.0992
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.057 1.057 0 0
040001 华安创新基金 0.602 2.817 0.003 0.5011
040002 华安A股基金 0.644 2.4835 0.003 0.4706
040004 华安宝利基金 0.789 3.069 0.002 0.2541
040005 华安宏利基金 2.0014 2.3914 -0.0003 -0.015
040007 华安成长基金 0.8185 2.1334 0.0017 0.2081
040008 华安策略优选基金 0.5685 2.1048 0.0003 0.0528
040009 华安收益a基金 1.0488 1.0788 0 0
040010 华安收益b基金 1.0449 1.0749 -0.0001 -0.0096
040011 华安核心优选基金 1.1221 1.1221 -0.0009 -0.0801
050001 博时增长基金 0.595 3.097 0.002 0.3373
050002 博时裕富基金 0.633 2.613 0.005 0.7962
050004 博时精选基金 1.1944 2.5844 0.0063 0.5303
050006 博时稳定价值债券b类 1.098 1.206 -0.001 -0.091
050007 博时平衡配置基金 1.058 2.119 0.005 0.4748
050008 博时第三产业成长基金 0.886 1.96 0.003 0.3584
050009 博时新兴成长基金 0.649 2.435 0.004 0.6199
050010 博时特许价值基金 1.056 1.056 0.004 0.3802
050106 博时稳定价值债券a类 1.104 1.212 -0.001 -0.0905
050201 博时价值贰号基金 0.558 2.013 0.003 0.5405
070001 嘉实成长基金 0.6878 2.7114 -0.0025 -0.3603
070002 嘉实增长基金 3.088 3.629 -0.01 -0.3228
070003 嘉实稳健基金 0.743 2.268 0.003 0.4006
070005 嘉实债券基金 1.226 1.636 0 0
070006 嘉实服务基金 2.545 2.865 -0.004 -0.1569
070009 嘉实短债基金 1.0131 1.1054 0 0.5922
070010 嘉实主题基金 0.818 2.326 -0.006 -0.7282
070011 嘉实策略基金 0.845 1.035 -0.002 -0.2361
070012 嘉实海外基金 0.394 0.394 0.014 3.6842
070013 嘉实研究精选基金 1.192 1.192 -0.002 -0.1675
070015 嘉实多元a基金 1.028 1.049 0.001 0.0974
070016 嘉实多元b基金 1.027 1.046 0 0
070099 嘉实优质基金 0.585 1.481 -0.004 -0.6791
080001 长盛成长基金 0.733 2.577 0.001 0.1366
080002 长盛创新先锋基金 1.0126 1.0126 0.0004 0.0395
080003 长盛积极配置基金 1.0277 1.0277 -0.0007 -0.0681
090001 大成价值增长基金 0.5943 3.2543 0.0006 0.1011
090002 大成债券基金 1.0486 1.4086 -0.0018 -0.1714
090003 大成蓝筹稳健基金 0.5546 3.1246 0.0007 0.1264
090004 大成精选增值基金 0.7422 2.6427 0.0026 0.3515
090006 大成财富基金 0.51 2.332 0 0
090007 大成策略回报基金 1.045 1.195 0.006 0.5775
090008 大成强债基金 1.0695 1.0695 -0.0009 -0.0841
092002 大成债券c类基金 1.0304 1.3904 -0.0018 -0.1744
100016 富国天源平衡基金 0.8038 2.0644 0.0007 0.0872
100018 富国天利债券基金 1.2672 1.8122 0.0026 0.2056
100020 富国天益基金 0.6738 3.6851 -0.0031 -0.458
100022 富国天瑞基金 0.6146 2.6284 0.0023 0.3717
100026 富国天合稳健基金 0.6513 2.0308 -0.0015 -0.2298
100029 富国天成红利基金 0.9166 0.9166 0.0005 0.0546
100032 富国天鼎基金 1.104 1.243 0.007 0.6479
110001 易基平稳基金 1.336 2.566 0 0
110002 易基策略基金 3.04 3.79 -0.009 -0.2952
110003 易基50基金 0.6393 2.4893 0.0077 1.2191
110005 易基积极基金 0.9763 3.3518 -0.0005 -0.0528
110007 易方达稳健收益a基金 1.0204 1.109 -0.0014 -0.137
110008 易方达稳健收益b基金 1.0216 1.1132 -0.0013 -0.1271
110009 易基价值基金 1.1174 2.1674 0 0
110010 易基价值成长基金 0.9214 0.9814 0.0048 0.5237
110011 易方达中小盘基金 1.1433 1.1433 -0.001 -0.0874
110012 易方达科汇基金 1.169 4.785 -0.002 -0.1653
110013 易方达科翔基金 1.164 4.84 0 0
110017 易方达增强回报a基金 1.031 1.091 0 0
110018 易方达增强回报b基金 1.026 1.086 0 0
110029 易方达科讯基金 0.6446 3.9061 0.0024 0.3748
112002 易策二号基金 1.112 2.647 -0.003 -0.2691
121001 国投融华基金 1.1509 2.1029 0.0017 0.1479
121002 国投景气基金 0.6868 2.6558 -0.0005 -0.0727
121003 国投股票基金 0.7331 2.1731 0.0023 0.3147
121005 国投瑞银创新基金 0.9214 1.7761 0.0017 0.1833
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.044 1.044 0 0
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.812 0.867 0.002 0.2469
121008 国投瑞银成长优选基金 0.6758 1.4816 0.0024 0.359
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0396 1.0946 -0.0004 -0.0385
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.362 0.587 0.002 0.5556
150002 大成优选基金 0.626 0.659 0.004 0.6431
150003 建信优势基金 0.664 0.664 0.005 0.7587
150103 银河银泰基金 0.6755 3.2155 0.001 0.1483
151001 银河稳健基金 0.7034 2.7724 0.0026 0.3735
151002 银河收益基金 1.5329 1.9129 0.0004 0.0261
159901 深证100etf基金 2.563 2.683 0.006 0.2346
159902 中小板基金 1.669 1.669 -0.002 -0.1197
160105 南方积配基金 0.9222 2.2862 -0.0022 -0.238
160106 南方高增基金 1.2005 2.5045 -0.003 -0.2493
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.918 2.852 0.002 0.2341
160314 华夏行业精选(lof) 0.685 3.285 0.004 0.6041
160505 博时主题基金 1.568 3.029 0.007 0.4484
160602 鹏华普天债券基金 1.129 1.308 0 0
160603 鹏华收益基金 0.614 3.06 0.002 0.3268
160605 鹏华中国50基金 1.321 2.851 0.002 0.1516
160607 鹏华价值基金 0.625 1.983 0.005 0.8341
160608 鹏华普天债券b基金 1.104 1.283 0.001 0.0907
160610 鹏华动力基金 1.027 1.227 0.003 0.293
160611 鹏华优质治理(lof) 0.818 0.818 0.004 0.4914
160612 鹏华丰收债券基金 1.078 1.098 0 0
160613 鹏华创新(lof)基金 1.115 1.115 0.001 0.0898
160706 嘉实300基金 0.592 2.46 0.005 0.8518
160805 长盛同智基金 0.735 2.0762 0.0032 0.4373
160910 大成创新成长(lof) 0.658 1.869 0.003 0.458
161005 富国天惠基金 1.0742 2.5742 -0.0036 -0.334
161010 富国天丰基金 1.054 1.063 0.003 0.2854
161601 新 蓝 筹基金 0.6518 2.9468 0.0029 0.4469
161603 融通债券基金 1.207 1.432 0 0
161604 融通深证100基金 0.981 2.151 0.003 0.3067
161605 融通蓝筹基金 1.064 2.194 0.005 0.4721
161606 融通行业基金 0.661 2.601 0.004 0.6088
161607 融通巨潮基金 0.732 2.246 0.007 0.9655
161609 融通动力先锋基金 1.176 1.576 0.003 0.2558
161610 融通领先成长(lof) 0.787 2.104 0.003 0.3963
161706 招商成长基金 0.9593 2.8696 0.0019 0.1985
161902 万家增强收益债券基金 1.0375 1.5399 0.0001 0.0096
161903 万家公用基金 0.6234 1.836 0.0056 0.9124
162006 长城久富基金 1.1356 3.0264 0.0089 0.7899
162102 金鹰小盘基金 1.2097 1.9697 0.005 0.415
162201 荷银成长基金 0.867 2.577 -0.0006 -0.0692
162202 荷银周期基金 0.7821 2.7071 -0.0012 -0.1532
162203 荷银稳定基金 0.5446 2.4846 0.0009 0.1655
162204 荷银精选基金 3.3705 3.5405 0.0067 0.1992
162205 荷银风险预算基金 1.3636 2.1136 0.0047 0.3459
162207 荷银效率基金 0.6338 1.5244 -0.0009 -0.1441
162208 泰达荷银首选基金 1.0796 1.1296 0.0016 0.1484
162209 泰达荷银市值优选基金 0.5508 0.5508 -0.0009 -0.1631
162210 泰达荷银集利a基金 1.0309 1.0309 0.0001 0.0097
162299 泰达荷银集利c基金 1.0295 1.0295 0.0001 0.0097
162605 景顺鼎益基金 0.82 2.92 0.002 0.2445
162607 景顺资源基金 0.614 2.575 0.003 0.491
162703 广发小盘基金 1.4706 2.7806 -0.0019 -0.129
163302 大摩资源基金 1.3345 2.5695 0.0031 0.2328
163402 兴业趋势基金 0.8767 4.2884 0.0052 0.5976
163503 天治核心成长基金 0.4368 1.8623 -0.0022 -0.502
163801 中银中国基金 1.3025 2.7325 0.0021 0.1615
163803 中银增长基金 0.7241 2.2712 0.0016 0.223
163804 中银收益基金 0.6964 1.8764 -0.0018 -0.2578
163805 中银策略基金 0.9611 0.9611 0.0024 0.2503
163806 中银增利基金 1.003 1.003 0 0
166001 中欧趋势基金 0.8155 1.0155 0.003 0.3692
166002 中欧蓝筹基金 1.1638 1.1638 -0.0006 -0.0515
180001 银华优势企业基金 0.8425 2.4625 0.0054 0.6451
180002 银华保本增值基金 1.0641 1.2041 0.0015 0.1412
180003 银华道琼斯88基金 0.7617 2.5617 0.0058 0.7673
180010 银华优质增长基金 1.2993 2.4993 0.0079 0.6117
180012 银华富裕基金 0.7386 1.6736 0.0041 0.5582
180013 银华领先基金 1.261 1.261 0.0057 0.4541
180015 银华增强收益基金 1.003 1.003 0 0
183001 银华全球基金 0.633 0.633 0.011 1.7685
200001 长城久恒平衡基金 1.207 2.317 -0.001 -0.0828
200002 长城久泰基金 0.8937 3.7537 0.0061 0.6872
200006 长城股票基金 0.6223 2.0623 0.006 0.9736
200007 长城安心回报基金 0.4886 1.41 0.001 0.2095
200008 长城品牌优选基金 0.6457 0.6457 0.0058 0.9064
200009 长城稳健增利基金 1.078 1.078 0.002 0.1859
200010 长城双动力基金 0.996 0.996 -0.0014 -0.1404
202001 南方稳健成长基金 0.8849 2.6799 -0.0047 -0.5283
202002 南稳贰号基金 0.7494 1.5927 -0.004 -0.5309
202003 南方绩优成长基金 1.1937 1.7437 -0.0036 -0.3007
202005 南方成份精选基金 0.7571 0.7571 0.0026 0.3446
202007 南方隆元基金 0.529 0.529 -0.001 -0.1887
202009 南方盛元基金 0.795 0.795 0 0
202011 南方价值基金 1.125 1.125 -0.004 -0.3543
202101 南方宝元债券基金 1.0355 2.2555 0.0006 0.058
202102 南方多利债券基金 1.0851 1.1503 -0.0005 -0.0461
202202 南方避险基金 2.1592 2.7032 -0.0015 -0.0694
202211 南方恒元基金 1.026 1.026 -0.001 -0.0974
202801 南方全球精选基金 0.474 0.474 0.015 3.268
206001 鹏华行业成长基金 0.7281 2.7895 0.0002 0.0265
210001 金鹰优选基金 0.5841 2.1337 0.0001 0.0224
210002 金鹰红利基金 1.2101 1.2101 -0.0015 -0.1238
213001 宝盈鸿利基金 0.5742 2.4239 0.0008 0.1405
213002 宝盈区域增长基金 0.5609 2.1691 0.0014 0.2474
213003 宝盈策略基金 0.9617 1.1617 0.0085 0.8917
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.0843 1.0843 -0.0002 -0.0184
213008 宝盈资源优选基金 0.885 0.9626 0.0088 1.0842
213917 宝盈增强收益c基金 1.0826 1.0826 -0.0003 -0.0277
217001 招商安泰股票基金 0.6589 3.2729 0 0
217002 招商安泰平衡基金 1.6847 2.2997 -0.0006 -0.0356
217003 招商债券基金 1.1046 1.4211 -0.0022 -0.1988
217005 招商先锋基金 0.6 2.55 -0.0001 -0.0167
217008 招商安本增利基金 1.13 1.23 -0.0024 -0.2119
217009 招商价值基金 0.8777 0.8777 -0.0024 -0.2727
217010 招商大盘蓝筹基金1.087 1.087 0.004 0.3693
217011 招商安心收益基金 1.03 1.03 0 0
217203 招商安泰债券b基金 1.09 1.4065 -0.0022 -0.2014
233001 巨田基础行业基金 0.4874 2.0324 -0.0005 -0.1025
240001 宝康消费基金 1.0934 3.2633 0.0023 0.2137
240002 宝康配置基金 1.2607 2.8507 -0.0003 -0.0238
240003 宝康债券基金 1.1892 1.6092 -0.0003 -0.0252
240004 华宝动力基金 0.6905 3.2005 0.0024 0.3488
240005 华宝策略基金 0.525 3.8296 0.0018 0.3415
240008 华宝收益基金 2.2491 2.2491 0.0098 0.4376
240009 华宝先进基金 1.7611 1.7611 0.0003 0.017
240010 华宝兴业行业精选基金 0.7258 0.7258 0.0046 0.6378
240011 华宝兴业大盘基金 1.2218 1.2218 0.0074 0.6094
241001 华宝海外中国基金 0.689 0.689 0.022 3.2984
253010 德盛安心基金 0.803 1.748 0 0
255010 德盛稳健基金 1.536 2.156 0 0
257010 德盛小盘基金 0.673 2.803 0.004 0.5979
257020 德盛精选基金 0.685 2.36 0.01 1.547
257030 德盛优势基金 0.935 1.035 -0.003 -0.3198
257040 国联安德盛红利基金 1.14 1.14 0 0
260101 景顺长城优选基金 0.8638 2.7545 -0.0008 -0.0925
260103 景顺长城动力基金 0.6035 2.8935 0.0002 0.0332
260104 景顺内需增长基金 2.52 3.39 0.017 0.6792
260108 景顺成长基金 0.843 2.193 -0.003 -0.3546
260109 景顺内需贰号基金 1.225 1.665 0.008 0.6574
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.709 0.709 0.005 0.7102
260111 景顺长城公司治理基金 1.106 1.106 0.003 0.272
270001 广发聚富基金 0.9317 3.2417 0.0044 0.4745
270002 广发稳健基金 1.1577 2.7777 0.0036 0.3119
270005 广发聚丰基金 0.548 3.3071 -0.0004 -0.0725
270006 广发优选基金 1.2683 1.9483 0.0017 0.1342
270007 广发大盘成长基金 0.6405 0.6405 0.0025 0.3918
270008 广发核心基金 1.155 1.155 0.005 0.4348
270009 广发增强债券基金 1.079 1.109 0 0
270010 广发300基金 1.221 1.221 0.009 0.7426
288001 中信经典基金 1.6288 2.6288 0.004 0.2462
288002 中信红利基金 1.7731 3.1731 0.0061 0.3452
288102 中信双利基金 1.0998 1.3888 0.0006 0.0546
290002 泰信先行基金 0.5626 2.2953 0.0007 0.1297
290003 泰信双息债券基金 1.0094 1.1137 -0.0008 -0.0792
290004 泰信优质基金 0.8749 1.3749 0.0015 0.1717
290005 泰信优势增长基金 1.074 1.104 0.008 0.7505
310308 盛利精选基金 0.7177 2.2897 0.0012 0.1675
310318 盛利配置基金 0.9795 1.7155 0.0005 0.0511
310328 新动力基金 0.6108 2.3258 0.0018 0.2894
310358 新经济基金 0.5622 1.8941 0.0026 0.4646
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.1235 1.1235 0.0031 0.2767
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.998 0.998 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.997 0.997 0 0
320001 诺安平衡基金 0.6043 2.8643 0.0009 0.1492
320003 诺安股票基金 0.7832 2.6667 0.0037 0.4747
320004 诺安优化债券基金 1.051 1.1006 -0.0017 -0.1615
320005 诺安价值基金 0.6296 1.5746 0.0014 0.2229
320006 诺安灵活配置基金 0.986 0.986 0.001 0.1015
340001 兴业转基基金 1.1245 2.5905 0.0027 0.2407
340006 兴业全球视野基金 2.3593 2.3593 0.0054 0.2294
340007 兴业社会责任基金 0.977 0.977 0.002 0.2051
350001 天治财富基金 0.6452 2.1905 0 0
350002 天治品质基金 0.6238 3.1338 -0.0012 -0.192
350005 天治创新先锋基金 1.0283 1.0283 -0.0041 -0.3971
350006 天治稳健双盈基金 1.0042 1.0042 0.0004 0.0398
360001 量化核心基金 0.6526 2.5963 0.0063 0.9748
360005 光大红利基金 1.7308 2.3888 0.0056 0.3246
360006 光大增长基金 0.8811 2.1611 0.0042 0.479
360007 光大保德信优势配置 0.5562 0.5562 0.0035 0.6333
360008 光大增利a类基金 1.01 1.01 -0.001 -0.0989
360009 光大增利c类基金 1.009 1.009 -0.001 -0.099
373010 上投双息基金 0.7759 2.2051 -0.0005 -0.0644
373020 上投摩根双核平衡基金 1.0126 1.0126 0.0002 0.0198
375010 上投优势基金 1.865 4.485 0.0054 0.2904
377010 上投α基金 3.8748 3.9148 -0.0098 -0.2523
377016 上投亚太优势基金 0.335 0.335 0.007 2.1341
377020 上投内需动力基金 0.8727 0.9727 -0.0043 -0.4903
378010 上投先锋基金 1.8089 1.8089 -0.0153 -0.8387
379010 上投中小盘基金 1.061 1.061 -0.006 -0.5623
395001 中海稳健收益基金 1.079 1.109 -0.001 -0.0926
398001 中海成长基金 0.5883 2.3618 0.0003 0.0478
398011 中海分红基金 0.5884 1.9884 0.0018 0.3069
398021 中海能源基金 0.6664 0.9764 0.0023 0.3463
398031 中海蓝筹基金 1.0555 1.0555 -0.0017 -0.1608
400001 东方龙基金 0.5121 2.2736 0.0013 0.2545
400003 东方精选基金 0.6685 2.4008 0.0044 0.6634
400007 东方策略成长基金 0.991 0.991 0.0049 0.4969
400009 东方稳健回报基金 0.986 0.986 -0.002 -0.2024
410001 华富优选基金 0.6453 1.9225 0.0006 0.0931
410003 华富成长基金 0.5436 0.8336 -0.0008 -0.147
410004 华富收益增强a基金 1.0986 1.1186 0.0023 0.2098
410005 华富收益增强b基金 1.095 1.115 0.0023 0.2105
410006 华富策略精选基金 1.0177 1.0177 -0.0027 -0.2646
420001 天弘精选基金 0.5169 1.5643 -0.0014 -0.2667
420002 天弘永利a基金 1.0067 1.0687 -0.0001 -0.0199
420003 天弘永定基金 0.9788 0.9788 -0.0022 -0.2243
420102 天弘永利b基金 1.0071 1.0731 -0.0002 -0.0199
450001 国富收益基金 0.7484 1.7717 0.001 0.1322
450002 国富弹性基金 1.2751 2.1851 0.0061 0.4807
450003 国富潜力基金 1.0843 1.0843 0.0017 0.157
450004 富兰克林国海深化价值 1.1411 1.1411 0.0086 0.7594
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0329 1.0329 0.0002 0.0194
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0325 1.0325 0.0002 0.0194
460001 友邦盛世基金 0.4642 2.2722 -0.0003 -0.0631
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9033 0.9033 0.0035 0.389
460003 友邦增利b基金 1.1002 1.1332 -0.0013 -0.118
460005 友邦华泰价值增长基金 1.1327 1.1327 0.0053 0.4701
481001 工银价值基金 0.7183 3.0078 -0.0014 -0.1952
481004 工银成长基金 1.196 1.196 0.0039 0.3272
481006 工银瑞信红利基金 0.7298 0.7698 0.0028 0.3851
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.119 1.119 0.017 1.5426
483003 工银平衡基金 0.6615 1.6311 0.0018 0.2713
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1208 1.2208 -0.0007 -0.0624
485007 工银瑞信添利b基金 1.1147 1.1347 0.0007 0.0628
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1299 1.2299 -0.0007 -0.0619
485107 工银瑞信添利a基金 1.119 1.139 0.0008 0.0715
486001 工银瑞信全球配置基金 0.508 0.508 0.014 2.834
510050 上证50etf基金 1.7 2.156 0.022 1.3088
510080 长盛债券基金 1.203 1.873 0.0001 0.0083
510081 长盛精选基金 0.8253 2.5253 0.0018 0.2186
510180 180etf基金 5.241 5.286 0.052 1.0021
510880 红利etf基金 1.896 1.896 0.02 1.0661
519001 银华优选股票基金 0.898 3.1229 0.0035 0.3908
519003 海富收益基金 0.587 2.202 0.002 0.3419
519005 海富股票基金 0.519 2.468 -0.001 -0.1923
519007 海富回报基金 0.558 2.054 0.003 0.5405
519008 添富优势基金 2.1217 3.6817 -0.0021 -0.0989
519011 海富精选基金 0.664 3.0886 0 0
519013 海富优势基金 0.873 1.629 0.005 0.576
519015 海富通精选2号基金 0.546 0.866 -0.002 -0.365
519017 大成成长基金 0.744 1.796 0.002 0.2695
519018 汇添均衡基金 0.6298 1.8359 -0.0014 -0.2196
519019 大成景阳基金 0.521 3.5 0 0
519021 金鼎价值精选基金 0.794 1.439 0.004 0.5063
519023 海富通稳健添利基金 1.03 1.03 -0.001 -0.097
519029 华夏稳增基金 1.239 1.944 0.002 0.1617
519035 富国天博创新主题基金 0.5962 2.2859 -0.0012 -0.2002
519039 长盛同德基金 0.6742 1.9319 0.0039 0.5779
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.063 1.063 0.002 0.1885
519068 添富焦点基金 0.8257 0.9757 -0.0019 -0.2296
519078 汇添富增强收益基金 1.054 1.084 -0.001 -0.0948
519087 新世纪优选基金 0.5288 2.0416 0.0023 0.4369
519089 新世纪优选成长基金 1.2191 1.2691 0.0033 0.2714
519100 长盛100基金 0.7043 1.2743 0.007 1.0039
519110 浦银价值基金 0.671 0.671 0.001 0.1493
519111 浦银收益基金 0.996 0.996 -0.001 -0.1003
519180 万家180基金 0.5355 2.8755 0.0051 0.9615
519181 万家和谐增长基金 0.5176 1.1795 -0.0001 -0.0221
519183 万家双引擎基金 1.1504 1.1704 0.0025 0.2178
519300 大成300基金 0.7737 2.0937 0.0065 0.8472
519519 友邦增利a基金 1.104 1.137 -0.0012 -0.1086
519601 海富通海外基金 0.886 0.886 0.036 4.2353
519666 银河银信添利b基金 1.0861 1.2071 -0.0002 -0.0184
519667 银河银信添利a基金 1.0893 1.2103 -0.0002 -0.0184
519668 银河竞争优势基金 1.1108 1.1108 0.0087 0.7894
519680 交银增利a/b基金 1.057 1.128 0.0003 0.0284
519682 交银增利c类基金 1.0573 1.1233 0.0003 0.0284
519688 交银精选基金 0.7733 2.7691 -0.0004 -0.0517
519690 交银稳健基金 1.4115 2.2415 -0.0007 -0.0496
519692 交银成长基金 1.7706 1.9506 0.0059 0.3343
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6147 0.6297 -0.001 -0.1624
519696 交银环球基金 0.912 0.912 0.019 2.1277
519989 长信利丰基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
519991 长信双利优选基金 0.988 0.988 0.006 0.611
519993 长信增利基金 0.6903 1.9293 -0.0003 -0.0434
519994 长信金利基金 0.5628 1.7716 0.001 0.1835
519996 长信银利基金 0.5666 2.4866 0.0031 0.5501
530001 建信价值基金 0.6309 2.0351 -0.0005 -0.0792
530003 建信成长基金 0.7215 2.1715 0.0005 0.0693
530005 建信配置基金 0.6594 1.2094 0.0037 0.5643
530006 建信精选基金 1.139 1.139 0.005 0.4409
530008 建信稳定增利基金 1.111 1.126 0.001 0.0901
540001 汇丰2016基金 1.7688 1.8688 0.0011 0.0622
540002 汇丰龙腾基金 1.2797 1.7457 0.0037 0.29
540003 汇丰晋信策略基金 0.8653 0.8653 0.0011 0.1273
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.127 1.127 0 0
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9981 0.9981 -0.0006 -0.0601
550001 信诚四季基金 0.7087 1.8697 0.0016 0.2263
550002 信诚精萃基金 0.6787 1.6201 0.0018 0.2674
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.169 1.169 0 0
550004 信诚三得益a基金 1.035 1.038 -0.001 -0.0965
550005 信诚三得益b基金 1.033 1.036 -0.001 -0.0967
560002 益民红利基金 0.6083 1.558 0.0025 0.4202
560003 益民创新优势基金 0.6728 0.6928 0.0032 0.4779
560005 益民多利基金 1.0276 1.0686 -0.0007 -0.0681
570001 诺德价值优势基金 0.7242 0.7242 0.0034 0.4717
571002 诺德灵活配置基金 0.9507 0.9507 0.0034 0.3589
580001 东吴嘉禾基金 0.6255 2.3455 -0.0017 -0.271
580002 东吴动力基金 0.9411 1.4611 0 0
580003 东吴行业轮动基金 0.8118 0.8118 0.0007 0.0863
582001 东吴优信稳健基金 1.0189 1.0189 -0.0003 -0.0294
590001 中邮核心优选基金 1.0358 2.2558 0.0096 0.9355
590002 中邮核心成长基金 0.5632 0.5632 0.0039 0.6973
610001 信达澳银增长基金 0.8411 1.0411 -0.0003 -0.0357
610002 信达澳银精华灵活配置 1.052 1.152 -0.001 -0.095
620001 金元比联宝石动力保本 1.0344 1.0344 0 0
620002 金元比联成长动力基金 1.121 1.151 0.004 0.3581
630001 华商领先企业基金 0.6987 0.8037 -0.0002 -0.0286
630002 华商盛世成长基金 1.2484 1.2484 0.0073 0.5882
630003 华商收益增强a基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
630103 华商收益增强b基金 1.004 1.004 0.001 0.0997
660001 农银成长基金 1.1534 1.1534 0.0046 0.4004
660002 农银增利基金 0.9956 0.9956 0 0



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