代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.092 | 2.773 | -0.002 | -0.1828 | 000011 | 华夏大盘基金 | 5.973 | 6.253 | 0.022 | 0.3697 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.693 | 1.813 | -0.001 | -0.059 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.769 | 0.769 | 0.003 | 0.3916 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.481 | 0.481 | 0.007 | 1.4768 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.148 | 1.498 | 0 | 0 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.136 | 1.486 | 0 | 0 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.089 | 1.119 | 0.001 | 0.0919 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.086 | 1.116 | 0.002 | 0.1845 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.092 | 3.104 | 0 | 0 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.271 | 3.104 | 0.01 | 0.4423 | 002021 | 华回报二基金 | 0.886 | 2.174 | 0 | 0 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.21 | 1.21 | 0.008 | 0.6656 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.684 | 3.557 | 0.002 | 0.2933 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.009 | 1.338 | -0.001 | -0.099 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.609 | 2.784 | 0 | 0 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.619 | 2.599 | 0.001 | 0.1623 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.769 | 1.654 | 0.004 | 0.5229 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.735 | 0.785 | 0.003 | 0.4098 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.469 | 0.671 | 0.003 | 0.5996 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.007 | 1.336 | -0.001 | -0.0992 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.057 | 1.057 | 0 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.602 | 2.817 | 0.003 | 0.5011 | 040002 | 华安A股基金 | 0.644 | 2.4835 | 0.003 | 0.4706 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.789 | 3.069 | 0.002 | 0.2541 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.0014 | 2.3914 | -0.0003 | -0.015 | 040007 | 华安成长基金 | 0.8185 | 2.1334 | 0.0017 | 0.2081 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5685 | 2.1048 | 0.0003 | 0.0528 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0488 | 1.0788 | 0 | 0 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0449 | 1.0749 | -0.0001 | -0.0096 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1221 | 1.1221 | -0.0009 | -0.0801 | 050001 | 博时增长基金 | 0.595 | 3.097 | 0.002 | 0.3373 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.633 | 2.613 | 0.005 | 0.7962 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1944 | 2.5844 | 0.0063 | 0.5303 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.098 | 1.206 | -0.001 | -0.091 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.058 | 2.119 | 0.005 | 0.4748 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.886 | 1.96 | 0.003 | 0.3584 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.649 | 2.435 | 0.004 | 0.6199 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.056 | 1.056 | 0.004 | 0.3802 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.104 | 1.212 | -0.001 | -0.0905 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.558 | 2.013 | 0.003 | 0.5405 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6878 | 2.7114 | -0.0025 | -0.3603 | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.088 | 3.629 | -0.01 | -0.3228 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.743 | 2.268 | 0.003 | 0.4006 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.226 | 1.636 | 0 | 0 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.545 | 2.865 | -0.004 | -0.1569 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0131 | 1.1054 | 0 | 0.5922 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.818 | 2.326 | -0.006 | -0.7282 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.845 | 1.035 | -0.002 | -0.2361 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.394 | 0.394 | 0.014 | 3.6842 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.192 | 1.192 | -0.002 | -0.1675 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.028 | 1.049 | 0.001 | 0.0974 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.027 | 1.046 | 0 | 0 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.585 | 1.481 | -0.004 | -0.6791 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.733 | 2.577 | 0.001 | 0.1366 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0004 | 0.0395 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0007 | -0.0681 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5943 | 3.2543 | 0.0006 | 0.1011 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0486 | 1.4086 | -0.0018 | -0.1714 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5546 | 3.1246 | 0.0007 | 0.1264 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7422 | 2.6427 | 0.0026 | 0.3515 | 090006 | 大成财富基金 | 0.51 | 2.332 | 0 | 0 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.045 | 1.195 | 0.006 | 0.5775 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0009 | -0.0841 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0304 | 1.3904 | -0.0018 | -0.1744 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8038 | 2.0644 | 0.0007 | 0.0872 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2672 | 1.8122 | 0.0026 | 0.2056 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6738 | 3.6851 | -0.0031 | -0.458 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.6146 | 2.6284 | 0.0023 | 0.3717 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6513 | 2.0308 | -0.0015 | -0.2298 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0005 | 0.0546 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.104 | 1.243 | 0.007 | 0.6479 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.336 | 2.566 | 0 | 0 | 110002 | 易基策略基金 | 3.04 | 3.79 | -0.009 | -0.2952 | 110003 | 易基50基金 | 0.6393 | 2.4893 | 0.0077 | 1.2191 | 110005 | 易基积极基金 | 0.9763 | 3.3518 | -0.0005 | -0.0528 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0204 | 1.109 | -0.0014 | -0.137 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0216 | 1.1132 | -0.0013 | -0.1271 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1174 | 2.1674 | 0 | 0 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.9214 | 0.9814 | 0.0048 | 0.5237 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1433 | 1.1433 | -0.001 | -0.0874 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.169 | 4.785 | -0.002 | -0.1653 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.164 | 4.84 | 0 | 0 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.031 | 1.091 | 0 | 0 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.026 | 1.086 | 0 | 0 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6446 | 3.9061 | 0.0024 | 0.3748 | 112002 | 易策二号基金 | 1.112 | 2.647 | -0.003 | -0.2691 | 121001 | 国投融华基金 | 1.1509 | 2.1029 | 0.0017 | 0.1479 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6868 | 2.6558 | -0.0005 | -0.0727 | 121003 | 国投股票基金 | 0.7331 | 2.1731 | 0.0023 | 0.3147 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.9214 | 1.7761 | 0.0017 | 0.1833 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.812 | 0.867 | 0.002 | 0.2469 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6758 | 1.4816 | 0.0024 | 0.359 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0396 | 1.0946 | -0.0004 | -0.0385 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.362 | 0.587 | 0.002 | 0.5556 | 150002 | 大成优选基金 | 0.626 | 0.659 | 0.004 | 0.6431 | 150003 | 建信优势基金 | 0.664 | 0.664 | 0.005 | 0.7587 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6755 | 3.2155 | 0.001 | 0.1483 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.7034 | 2.7724 | 0.0026 | 0.3735 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5329 | 1.9129 | 0.0004 | 0.0261 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.563 | 2.683 | 0.006 | 0.2346 | 159902 | 中小板基金 | 1.669 | 1.669 | -0.002 | -0.1197 | 160105 | 南方积配基金 | 0.9222 | 2.2862 | -0.0022 | -0.238 | 160106 | 南方高增基金 | 1.2005 | 2.5045 | -0.003 | -0.2493 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.918 | 2.852 | 0.002 | 0.2341 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.685 | 3.285 | 0.004 | 0.6041 | 160505 | 博时主题基金 | 1.568 | 3.029 | 0.007 | 0.4484 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.129 | 1.308 | 0 | 0 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.614 | 3.06 | 0.002 | 0.3268 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.321 | 2.851 | 0.002 | 0.1516 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.625 | 1.983 | 0.005 | 0.8341 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.104 | 1.283 | 0.001 | 0.0907 | 160610 | 鹏华动力基金 | 1.027 | 1.227 | 0.003 | 0.293 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.818 | 0.818 | 0.004 | 0.4914 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.078 | 1.098 | 0 | 0 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.115 | 1.115 | 0.001 | 0.0898 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.592 | 2.46 | 0.005 | 0.8518 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.735 | 2.0762 | 0.0032 | 0.4373 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.658 | 1.869 | 0.003 | 0.458 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.0742 | 2.5742 | -0.0036 | -0.334 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.054 | 1.063 | 0.003 | 0.2854 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6518 | 2.9468 | 0.0029 | 0.4469 | 161603 | 融通债券基金 | 1.207 | 1.432 | 0 | 0 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.981 | 2.151 | 0.003 | 0.3067 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.064 | 2.194 | 0.005 | 0.4721 | 161606 | 融通行业基金 | 0.661 | 2.601 | 0.004 | 0.6088 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.732 | 2.246 | 0.007 | 0.9655 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.176 | 1.576 | 0.003 | 0.2558 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.787 | 2.104 | 0.003 | 0.3963 | 161706 | 招商成长基金 | 0.9593 | 2.8696 | 0.0019 | 0.1985 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0375 | 1.5399 | 0.0001 | 0.0096 | 161903 | 万家公用基金 | 0.6234 | 1.836 | 0.0056 | 0.9124 | 162006 | 长城久富基金 | 1.1356 | 3.0264 | 0.0089 | 0.7899 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.2097 | 1.9697 | 0.005 | 0.415 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.867 | 2.577 | -0.0006 | -0.0692 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.7821 | 2.7071 | -0.0012 | -0.1532 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5446 | 2.4846 | 0.0009 | 0.1655 | 162204 | 荷银精选基金 | 3.3705 | 3.5405 | 0.0067 | 0.1992 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3636 | 2.1136 | 0.0047 | 0.3459 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6338 | 1.5244 | -0.0009 | -0.1441 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.0796 | 1.1296 | 0.0016 | 0.1484 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5508 | 0.5508 | -0.0009 | -0.1631 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0001 | 0.0097 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0001 | 0.0097 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.82 | 2.92 | 0.002 | 0.2445 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.614 | 2.575 | 0.003 | 0.491 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.4706 | 2.7806 | -0.0019 | -0.129 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.3345 | 2.5695 | 0.0031 | 0.2328 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8767 | 4.2884 | 0.0052 | 0.5976 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4368 | 1.8623 | -0.0022 | -0.502 | 163801 | 中银中国基金 | 1.3025 | 2.7325 | 0.0021 | 0.1615 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7241 | 2.2712 | 0.0016 | 0.223 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6964 | 1.8764 | -0.0018 | -0.2578 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0024 | 0.2503 | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.8155 | 1.0155 | 0.003 | 0.3692 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1638 | 1.1638 | -0.0006 | -0.0515 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8425 | 2.4625 | 0.0054 | 0.6451 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0641 | 1.2041 | 0.0015 | 0.1412 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7617 | 2.5617 | 0.0058 | 0.7673 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2993 | 2.4993 | 0.0079 | 0.6117 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7386 | 1.6736 | 0.0041 | 0.5582 | 180013 | 银华领先基金 | 1.261 | 1.261 | 0.0057 | 0.4541 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 183001 | 银华全球基金 | 0.633 | 0.633 | 0.011 | 1.7685 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.207 | 2.317 | -0.001 | -0.0828 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.8937 | 3.7537 | 0.0061 | 0.6872 | 200006 | 长城股票基金 | 0.6223 | 2.0623 | 0.006 | 0.9736 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4886 | 1.41 | 0.001 | 0.2095 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6457 | 0.6457 | 0.0058 | 0.9064 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.078 | 1.078 | 0.002 | 0.1859 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.996 | 0.996 | -0.0014 | -0.1404 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8849 | 2.6799 | -0.0047 | -0.5283 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7494 | 1.5927 | -0.004 | -0.5309 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1937 | 1.7437 | -0.0036 | -0.3007 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7571 | 0.7571 | 0.0026 | 0.3446 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.529 | 0.529 | -0.001 | -0.1887 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.795 | 0.795 | 0 | 0 | 202011 | 南方价值基金 | 1.125 | 1.125 | -0.004 | -0.3543 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0355 | 2.2555 | 0.0006 | 0.058 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0851 | 1.1503 | -0.0005 | -0.0461 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1592 | 2.7032 | -0.0015 | -0.0694 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.026 | 1.026 | -0.001 | -0.0974 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.474 | 0.474 | 0.015 | 3.268 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7281 | 2.7895 | 0.0002 | 0.0265 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5841 | 2.1337 | 0.0001 | 0.0224 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2101 | 1.2101 | -0.0015 | -0.1238 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5742 | 2.4239 | 0.0008 | 0.1405 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5609 | 2.1691 | 0.0014 | 0.2474 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9617 | 1.1617 | 0.0085 | 0.8917 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0843 | 1.0843 | -0.0002 | -0.0184 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.885 | 0.9626 | 0.0088 | 1.0842 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0826 | 1.0826 | -0.0003 | -0.0277 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6589 | 3.2729 | 0 | 0 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6847 | 2.2997 | -0.0006 | -0.0356 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1046 | 1.4211 | -0.0022 | -0.1988 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6 | 2.55 | -0.0001 | -0.0167 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.13 | 1.23 | -0.0024 | -0.2119 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8777 | 0.8777 | -0.0024 | -0.2727 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | ,
1.087 |
1.087 |
0.004 |
0.3693 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.03 |
1.03 |
0 |
0 |
217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.09 |
1.4065 |
-0.0022 |
-0.2014 |
233001 |
巨田基础行业基金 |
0.4874 |
2.0324 |
-0.0005 |
-0.1025 |
240001 |
宝康消费基金 |
1.0934 |
3.2633 |
0.0023 |
0.2137 |
240002 |
宝康配置基金 |
1.2607 |
2.8507 |
-0.0003 |
-0.0238 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.1892 |
1.6092 |
-0.0003 |
-0.0252 |
240004 |
华宝动力基金 |
0.6905 |
3.2005 |
0.0024 |
0.3488 |
240005 |
华宝策略基金 |
0.525 |
3.8296 |
0.0018 |
0.3415 |
240008 |
华宝收益基金 |
2.2491 |
2.2491 |
0.0098 |
0.4376 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0003 |
0.017 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0046 |
0.6378 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0074 |
0.6094 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.689 |
0.689 |
0.022 |
3.2984 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.803 |
1.748 |
0 |
0 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.536 |
2.156 |
0 |
0 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.673 |
2.803 |
0.004 |
0.5979 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.685 |
2.36 |
0.01 |
1.547 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.935 |
1.035 |
-0.003 |
-0.3198 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.14 |
1.14 |
0 |
0 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.8638 |
2.7545 |
-0.0008 |
-0.0925 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.6035 |
2.8935 |
0.0002 |
0.0332 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.52 |
3.39 |
0.017 |
0.6792 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.843 |
2.193 |
-0.003 |
-0.3546 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.225 |
1.665 |
0.008 |
0.6574 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.709 |
0.709 |
0.005 |
0.7102 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.106 |
1.106 |
0.003 |
0.272 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.9317 |
3.2417 |
0.0044 |
0.4745 |
270002 |
广发稳健基金 |
1.1577 |
2.7777 |
0.0036 |
0.3119 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.548 |
3.3071 |
-0.0004 |
-0.0725 |
270006 |
广发优选基金 |
1.2683 |
1.9483 |
0.0017 |
0.1342 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6405 |
0.6405 |
0.0025 |
0.3918 |
270008 |
广发核心基金 |
1.155 |
1.155 |
0.005 |
0.4348 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.079 |
1.109 |
0 |
0 |
270010 |
广发300基金 |
1.221 |
1.221 |
0.009 |
0.7426 |
288001 |
中信经典基金 |
1.6288 |
2.6288 |
0.004 |
0.2462 |
288002 |
中信红利基金 |
1.7731 |
3.1731 |
0.0061 |
0.3452 |
288102 |
中信双利基金 |
1.0998 |
1.3888 |
0.0006 |
0.0546 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.5626 |
2.2953 |
0.0007 |
0.1297 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0094 |
1.1137 |
-0.0008 |
-0.0792 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.8749 |
1.3749 |
0.0015 |
0.1717 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.074 |
1.104 |
0.008 |
0.7505 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.7177 |
2.2897 |
0.0012 |
0.1675 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9795 |
1.7155 |
0.0005 |
0.0511 |
310328 |
新动力基金 |
0.6108 |
2.3258 |
0.0018 |
0.2894 |
310358 |
新经济基金 |
0.5622 |
1.8941 |
0.0026 |
0.4646 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0031 |
0.2767 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.998 |
0.998 |
0 |
0 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.997 |
0.997 |
0 |
0 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6043 |
2.8643 |
0.0009 |
0.1492 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.7832 |
2.6667 |
0.0037 |
0.4747 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.051 |
1.1006 |
-0.0017 |
-0.1615 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.6296 |
1.5746 |
0.0014 |
0.2229 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.986 |
0.986 |
0.001 |
0.1015 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.1245 |
2.5905 |
0.0027 |
0.2407 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.3593 |
2.3593 |
0.0054 |
0.2294 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.977 |
0.977 |
0.002 |
0.2051 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6452 |
2.1905 |
0 |
0 |
350002 |
天治品质基金 |
0.6238 |
3.1338 |
-0.0012 |
-0.192 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0041 |
-0.3971 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0004 |
0.0398 |
360001 |
量化核心基金 |
0.6526 |
2.5963 |
0.0063 |
0.9748 |
360005 |
光大红利基金 |
1.7308 |
2.3888 |
0.0056 |
0.3246 |
360006 |
光大增长基金 |
0.8811 |
2.1611 |
0.0042 |
0.479 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5562 |
0.5562 |
0.0035 |
0.6333 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.01 |
1.01 |
-0.001 |
-0.0989 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.009 |
1.009 |
-0.001 |
-0.099 |
373010 |
上投双息基金 |
0.7759 |
2.2051 |
-0.0005 |
-0.0644 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0002 |
0.0198 |
375010 |
上投优势基金 |
1.865 |
4.485 |
0.0054 |
0.2904 |
377010 |
上投α基金 |
3.8748 |
3.9148 |
-0.0098 |
-0.2523 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.335 |
0.335 |
0.007 |
2.1341 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.8727 |
0.9727 |
-0.0043 |
-0.4903 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.8089 |
1.8089 |
-0.0153 |
-0.8387 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.061 |
1.061 |
-0.006 |
-0.5623 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.079 |
1.109 |
-0.001 |
-0.0926 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5883 |
2.3618 |
0.0003 |
0.0478 |
398011 |
中海分红基金 |
0.5884 |
1.9884 |
0.0018 |
0.3069 |
398021 |
中海能源基金 |
0.6664 |
0.9764 |
0.0023 |
0.3463 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0017 |
-0.1608 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5121 |
2.2736 |
0.0013 |
0.2545 |
400003 |
东方精选基金 |
0.6685 |
2.4008 |
0.0044 |
0.6634 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.991 |
0.991 |
0.0049 |
0.4969 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.986 |
0.986 |
-0.002 |
-0.2024 |
410001 |
华富优选基金 |
0.6453 |
1.9225 |
0.0006 |
0.0931 |
410003 |
华富成长基金 |
0.5436 |
0.8336 |
-0.0008 |
-0.147 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0986 |
1.1186 |
0.0023 |
0.2098 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.095 |
1.115 |
0.0023 |
0.2105 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0027 |
-0.2646 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5169 |
1.5643 |
-0.0014 |
-0.2667 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0067 |
1.0687 |
-0.0001 |
-0.0199 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0022 |
-0.2243 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0071 |
1.0731 |
-0.0002 |
-0.0199 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7484 |
1.7717 |
0.001 |
0.1322 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.2751 |
2.1851 |
0.0061 |
0.4807 |
450003 |
国富潜力基金 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0017 |
0.157 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0086 |
0.7594 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0329 |
1.0329 |
0.0002 |
0.0194 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0325 |
1.0325 |
0.0002 |
0.0194 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4642 |
2.2722 |
-0.0003 |
-0.0631 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0035 |
0.389 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.1002 |
1.1332 |
-0.0013 |
-0.118 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0053 |
0.4701 |
481001 |
工银价值基金 |
0.7183 |
3.0078 |
-0.0014 |
-0.1952 |
481004 |
工银成长基金 |
1.196 |
1.196 |
0.0039 |
0.3272 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7298 |
0.7698 |
0.0028 |
0.3851 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.119 |
1.119 |
0.017 |
1.5426 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6615 |
1.6311 |
0.0018 |
0.2713 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1208 |
1.2208 |
-0.0007 |
-0.0624 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1147 |
1.1347 |
0.0007 |
0.0628 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1299 |
1.2299 |
-0.0007 |
-0.0619 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.119 |
1.139 |
0.0008 |
0.0715 |
486001 |
工银瑞信全球配置基金 |
0.508 |
0.508 |
0.014 |
2.834 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.7 |
2.156 |
0.022 |
1.3088 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.203 |
1.873 |
0.0001 |
0.0083 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.8253 |
2.5253 |
0.0018 |
0.2186 |
510180 |
180etf基金 |
5.241 |
5.286 |
0.052 |
1.0021 |
510880 |
红利etf基金 |
1.896 |
1.896 |
0.02 |
1.0661 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.898 |
3.1229 |
0.0035 |
0.3908 |
519003 |
海富收益基金 |
0.587 |
2.202 |
0.002 |
0.3419 |
519005 |
海富股票基金 |
0.519 |
2.468 |
-0.001 |
-0.1923 |
519007 |
海富回报基金 |
0.558 |
2.054 |
0.003 |
0.5405 |
519008 |
添富优势基金 |
2.1217 |
3.6817 |
-0.0021 |
-0.0989 |
519011 |
海富精选基金 |
0.664 |
3.0886 |
0 |
0 |
519013 |
海富优势基金 |
0.873 |
1.629 |
0.005 |
0.576 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.546 |
0.866 |
-0.002 |
-0.365 |
519017 |
大成成长基金 |
0.744 |
1.796 |
0.002 |
0.2695 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6298 |
1.8359 |
-0.0014 |
-0.2196 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.521 |
3.5 |
0 |
0 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.794 |
1.439 |
0.004 |
0.5063 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.03 |
1.03 |
-0.001 |
-0.097 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.239 |
1.944 |
0.002 |
0.1617 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.5962 |
2.2859 |
-0.0012 |
-0.2002 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.6742 |
1.9319 |
0.0039 |
0.5779 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.063 |
1.063 |
0.002 |
0.1885 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.8257 |
0.9757 |
-0.0019 |
-0.2296 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.054 |
1.084 |
-0.001 |
-0.0948 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.5288 |
2.0416 |
0.0023 |
0.4369 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.2191 |
1.2691 |
0.0033 |
0.2714 |
519100 |
长盛100基金 |
0.7043 |
1.2743 |
0.007 |
1.0039 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.671 |
0.671 |
0.001 |
0.1493 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.996 |
0.996 |
-0.001 |
-0.1003 |
519180 |
万家180基金 |
0.5355 |
2.8755 |
0.0051 |
0.9615 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5176 |
1.1795 |
-0.0001 |
-0.0221 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.1504 |
1.1704 |
0.0025 |
0.2178 |
519300 |
大成300基金 |
0.7737 |
2.0937 |
0.0065 |
0.8472 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.104 |
1.137 |
-0.0012 |
-0.1086 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.886 |
0.886 |
0.036 |
4.2353 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0861 |
1.2071 |
-0.0002 |
-0.0184 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0893 |
1.2103 |
-0.0002 |
-0.0184 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0087 |
0.7894 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.057 |
1.128 |
0.0003 |
0.0284 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0573 |
1.1233 |
0.0003 |
0.0284 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7733 |
2.7691 |
-0.0004 |
-0.0517 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.4115 |
2.2415 |
-0.0007 |
-0.0496 |
519692 |
交银成长基金 |
1.7706 |
1.9506 |
0.0059 |
0.3343 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6147 |
0.6297 |
-0.001 |
-0.1624 |
519696 |
交银环球基金 |
0.912 |
0.912 |
0.019 |
2.1277 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.005 |
1.005 |
0.001 |
0.0996 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.988 |
0.988 |
0.006 |
0.611 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6903 |
1.9293 |
-0.0003 |
-0.0434 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5628 |
1.7716 |
0.001 |
0.1835 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5666 |
2.4866 |
0.0031 |
0.5501 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6309 |
2.0351 |
-0.0005 |
-0.0792 |
530003 |
建信成长基金 |
0.7215 |
2.1715 |
0.0005 |
0.0693 |
530005 |
建信配置基金 |
0.6594 |
1.2094 |
0.0037 |
0.5643 |
530006 |
建信精选基金 |
1.139 |
1.139 |
0.005 |
0.4409 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.111 |
1.126 |
0.001 |
0.0901 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7688 |
1.8688 |
0.0011 |
0.0622 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.2797 |
1.7457 |
0.0037 |
0.29 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0011 |
0.1273 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.127 |
1.127 |
0 |
0 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0006 |
-0.0601 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.7087 |
1.8697 |
0.0016 |
0.2263 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.6787 |
1.6201 |
0.0018 |
0.2674 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.169 |
1.169 |
0 |
0 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.035 |
1.038 |
-0.001 |
-0.0965 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.033 |
1.036 |
-0.001 |
-0.0967 |
560002 |
益民红利基金 |
0.6083 |
1.558 |
0.0025 |
0.4202 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.6728 |
0.6928 |
0.0032 |
0.4779 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0276 |
1.0686 |
-0.0007 |
-0.0681 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0034 |
0.4717 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0034 |
0.3589 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6255 |
2.3455 |
-0.0017 |
-0.271 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9411 |
1.4611 |
0 |
0 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0007 |
0.0863 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0003 |
-0.0294 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.0358 |
2.2558 |
0.0096 |
0.9355 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5632 |
0.5632 |
0.0039 |
0.6973 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8411 |
1.0411 |
-0.0003 |
-0.0357 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.052 |
1.152 |
-0.001 |
-0.095 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0344 |
1.0344 |
0 |
0 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.121 |
1.151 |
0.004 |
0.3581 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.6987 |
0.8037 |
-0.0002 |
-0.0286 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0073 |
0.5882 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.005 |
1.005 |
0.001 |
0.0996 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.004 |
1.004 |
0.001 |
0.0997 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0046 |
0.4004 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9956 |
0.9956 |
0 |
0 |
|