代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.092 | 2.773 | 0 | 0 | 000011 | 华夏大盘基金 | 5.937 | 6.217 | -0.036 | -0.6027 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.674 | 1.794 | -0.019 | -1.1223 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.768 | 0.768 | -0.001 | -0.13 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.479 | 0.479 | -0.002 | -0.4158 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.149 | 1.499 | 0.001 | 0.0871 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.137 | 1.487 | 0.001 | 0.088 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.09 | 1.12 | 0.001 | 0.0918 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.087 | 1.117 | 0.001 | 0.0921 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.09 | 3.102 | -0.002 | -0.1832 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.261 | 3.094 | -0.01 | -0.4403 | 002021 | 华回报二基金 | 0.885 | 2.173 | -0.001 | -0.1129 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.203 | 1.203 | -0.007 | -0.5785 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.68 | 3.553 | -0.004 | -0.5848 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.01 | 1.339 | 0.001 | 0.0991 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.605 | 2.771 | -0.004 | -0.6879 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.617 | 2.591 | -0.002 | -0.324 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.764 | 1.649 | -0.005 | -0.6502 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.731 | 0.781 | -0.004 | -0.5442 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.466 | 0.667 | -0.003 | -0.5958 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.008 | 1.337 | 0.001 | 0.0993 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.057 | 1.057 | 0 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.603 | 2.8213 | 0.001 | 0.1662 | 040002 | 华安A股基金 | 0.639 | 2.4671 | -0.005 | -0.776 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.789 | 3.069 | 0 | 0 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9882 | 2.3782 | -0.0132 | -0.6595 | 040007 | 华安成长基金 | 0.8155 | 2.1304 | -0.003 | -0.3665 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5658 | 2.1021 | -0.0027 | -0.4749 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0491 | 1.0791 | 0.0003 | 0.0286 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0453 | 1.0753 | 0.0004 | 0.0383 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1123 | 1.1123 | -0.0098 | -0.8734 | 050001 | 博时增长基金 | 0.591 | 3.093 | -0.004 | -0.6723 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.628 | 2.608 | -0.005 | -0.7899 | 050004 | 博时精选基金 | 1.187 | 2.577 | -0.0074 | -0.6196 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1 | 1.208 | 0.002 | 0.1821 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.06 | 2.121 | 0.002 | 0.189 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.882 | 1.951 | -0.004 | -0.4592 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.649 | 2.435 | 0 | 0 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.048 | 1.048 | -0.008 | -0.7576 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.105 | 1.213 | 0.001 | 0.0906 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.555 | 2.01 | -0.003 | -0.5376 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.685 | 2.7067 | -0.0028 | -0.4047 | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.074 | 3.615 | -0.014 | -0.4534 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.734 | 2.25 | -0.009 | -1.197 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.226 | 1.636 | 0 | 0 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.519 | 2.839 | -0.026 | -1.0216 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0131 | 1.1054 | 0 | 0 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.801 | 2.309 | -0.017 | -2.0782 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.838 | 1.028 | -0.007 | -0.8284 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.392 | 0.392 | -0.002 | -0.5076 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.183 | 1.183 | -0.009 | -0.755 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.028 | 1.049 | 0 | 0 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.028 | 1.047 | 0.001 | 0.0974 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.58 | 1.476 | -0.005 | -0.8547 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.727 | 2.571 | -0.006 | -0.8186 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0068 | -0.6715 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0287 | 1.0287 | 0.001 | 0.0973 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5889 | 3.2489 | -0.0054 | -0.9086 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0499 | 1.4099 | 0.0013 | 0.124 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5507 | 3.1207 | -0.0039 | -0.7032 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7364 | 2.6369 | -0.0058 | -0.7815 | 090006 | 大成财富基金 | 0.507 | 2.329 | -0.003 | -0.5882 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.037 | 1.187 | -0.008 | -0.7656 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0695 | 1.0695 | 0 | 0 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0316 | 1.3916 | 0.0012 | 0.1165 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7977 | 2.0583 | -0.0061 | -0.7589 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2676 | 1.8126 | 0.0004 | 0.0316 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6696 | 3.6809 | -0.0042 | -0.6233 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.6112 | 2.6203 | -0.0034 | -0.5554 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6465 | 2.026 | -0.0048 | -0.737 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.9106 | 0.9106 | -0.006 | -0.6546 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.092 | 1.229 | -0.012 | -1.1267 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.333 | 2.563 | -0.003 | -0.2246 | 110002 | 易基策略基金 | 3.032 | 3.782 | -0.008 | -0.2632 | 110003 | 易基50基金 | 0.6339 | 2.4839 | -0.0054 | -0.8447 | 110005 | 易基积极基金 | 0.9755 | 3.3498 | -0.0008 | -0.0813 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0213 | 1.1099 | 0.0009 | 0.0882 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0225 | 1.1141 | 0.0009 | 0.0881 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1161 | 2.1661 | -0.0013 | -0.1163 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.9207 | 0.9807 | -0.0007 | -0.076 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1405 | 1.1405 | -0.0028 | -0.2449 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.17 | 4.786 | 0.001 | 0.0828 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.158 | 4.832 | -0.006 | -0.5128 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.032 | 1.092 | 0.001 | 0.097 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.027 | 1.087 | 0.001 | 0.0975 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6421 | 3.8991 | -0.0025 | -0.3844 | 112002 | 易策二号基金 | 1.109 | 2.644 | -0.003 | -0.2698 | 121001 | 国投融华基金 | 1.146 | 2.098 | -0.0049 | -0.4258 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6836 | 2.6526 | -0.0032 | -0.4659 | 121003 | 国投股票基金 | 0.7292 | 2.1692 | -0.0039 | -0.532 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.9165 | 1.768 | -0.0049 | -0.5294 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.037 | 1.037 | -0.007 | -0.6705 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.809 | 0.864 | -0.003 | -0.3695 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6696 | 1.468 | -0.0062 | -0.9179 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0404 | 1.0954 | 0.0008 | 0.077 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.359 | 0.584 | -0.003 | -0.8287 | 150002 | 大成优选基金 | 0.619 | 0.652 | -0.007 | -1.1182 | 150003 | 建信优势基金 | 0.657 | 0.657 | -0.007 | -1.0542 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6715 | 3.2115 | -0.004 | -0.5922 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.699 | 2.7664 | -0.0044 | -0.6202 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5339 | 1.9139 | 0.001 | 0.0652 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.556 | 2.676 | -0.007 | -0.2731 | 159902 | 中小板基金 | 1.671 | 1.671 | 0.002 | 0.1198 | 160105 | 南方积配基金 | 0.9156 | 2.2796 | -0.0066 | -0.7157 | 160106 | 南方高增基金 | 1.1928 | 2.4968 | -0.0077 | -0.6414 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.914 | 2.842 | -0.004 | -0.4671 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.676 | 3.252 | -0.009 | -1.3212 | 160505 | 博时主题基金 | 1.567 | 3.028 | -0.001 | -0.0638 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.131 | 1.31 | 0.002 | 0.1771 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.608 | 3.054 | -0.006 | -0.9772 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.316 | 2.846 | -0.005 | -0.3785 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.621 | 1.971 | -0.004 | -0.6619 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.105 | 1.284 | 0.001 | 0.0906 | 160610 | 鹏华动力基金 | 1.02 | 1.22 | -0.007 | -0.6816 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.815 | 0.815 | -0.003 | -0.3667 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.079 | 1.099 | 0.001 | 0.0928 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.112 | 1.112 | -0.003 | -0.2691 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.587 | 2.455 | -0.005 | -0.8446 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7298 | 2.071 | -0.0052 | -0.7075 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.653 | 1.864 | -0.005 | -0.7599 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.0672 | 2.5672 | -0.007 | -0.6516 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.056 | 1.065 | 0.002 | 0.1898 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.65 | 2.945 | -0.0018 | -0.2762 | 161603 | 融通债券基金 | 1.208 | 1.433 | 0.001 | 0.0829 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.978 | 2.148 | -0.003 | -0.3058 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.061 | 2.191 | -0.003 | -0.282 | 161606 | 融通行业基金 | 0.658 | 2.598 | -0.003 | -0.4539 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.727 | 2.241 | -0.005 | -0.6831 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.169 | 1.569 | -0.007 | -0.5952 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.782 | 2.091 | -0.005 | -0.6415 | 161706 | 招商成长基金 | 0.9512 | 2.8615 | -0.0081 | -0.8444 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.037 | 1.5394 | -0.0005 | -0.0482 | 161903 | 万家公用基金 | 0.6218 | 1.8331 | -0.0016 | -0.2622 | 162006 | 长城久富基金 | 1.1349 | 3.0257 | -0.0007 | -0.0616 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.1932 | 1.9532 | -0.0165 | -1.364 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.859 | 2.569 | -0.008 | -0.9227 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.7763 | 2.7013 | -0.0058 | -0.7416 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5391 | 2.4791 | -0.0055 | -1.0099 | 162204 | 荷银精选基金 | 3.3408 | 3.5108 | -0.0297 | -0.8812 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3558 | 2.1058 | -0.0078 | -0.572 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6289 | 1.5126 | -0.0049 | -0.7741 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.0685 | 1.1185 | -0.0111 | -1.0282 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5467 | 0.5467 | -0.0041 | -0.7444 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0002 | 0.0194 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0002 | 0.0194 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.814 | 2.914 | -0.006 | -0.7317 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.612 | 2.573 | -0.002 | -0.3257 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.4679 | 2.7779 | -0.0027 | -0.1836 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.3418 | 2.5768 | 0.0073 | 0.547 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8729 | 4.2732 | -0.0038 | -0.4341 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4332 | 1.8553 | -0.0036 | -0.8213 | 163801 | 中银中国基金 | 1.29 | 2.72 | -0.0125 | -0.9597 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7187 | 2.2574 | -0.0054 | -0.7488 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6915 | 1.8715 | -0.0049 | -0.7036 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9561 | 0.9561 | -0.005 | -0.5202 | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.8077 | 1.0077 | -0.0078 | -0.9565 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1452 | 1.1452 | -0.0186 | -1.5982 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8364 | 2.4564 | -0.0061 | -0.724 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.064 | 1.204 | -0.0001 | -0.0094 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7566 | 2.5566 | -0.0051 | -0.6696 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2925 | 2.4925 | -0.0068 | -0.5234 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7344 | 1.6694 | -0.0042 | -0.5686 | 180013 | 银华领先基金 | 1.2531 | 1.2531 | -0.0079 | -0.6265 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.005 | 1.005 | 0.002 | 0.1994 | 183001 | 银华全球基金 | 0.63 | 0.63 | -0.003 | -0.4739 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.2 | 2.31 | -0.007 | -0.58 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.8861 | 3.7461 | -0.0076 | -0.8504 | 200006 | 长城股票基金 | 0.6206 | 2.0606 | -0.0017 | -0.2732 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4865 | 1.4052 | -0.0021 | -0.4364 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6441 | 0.6441 | -0.0016 | -0.2478 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.077 | 1.077 | -0.001 | -0.0928 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0022 | -0.2209 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8745 | 2.6695 | -0.0104 | -1.1753 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7406 | 1.574 | -0.0088 | -1.1741 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1818 | 1.7318 | -0.0119 | -0.9969 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7507 | 0.7507 | -0.0064 | -0.8453 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.526 | 0.526 | -0.003 | -0.5671 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.789 | 0.789 | -0.006 | -0.7547 | 202011 | 南方价值基金 | 1.117 | 1.117 | -0.008 | -0.7111 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0335 | 2.2535 | -0.002 | -0.1931 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0864 | 1.1516 | 0.0013 | 0.1198 | 202202 | 南方避险基金 | 2.154 | 2.698 | -0.0052 | -0.2408 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.023 | 1.023 | -0.003 | -0.2924 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.465 | 0.465 | -0.009 | -1.8987 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7252 | 2.779 | -0.0029 | -0.3978 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5778 | 2.124 | -0.0063 | -1.088 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1933 | 1.1933 | -0.0168 | -1.3883 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.57 | 2.4182 | -0.0042 | -0.7271 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5545 | 2.158 | -0.0064 | -1.1415 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9493 | 1.1493 | -0.0124 | -1.2894 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0004 | 0.0369 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8791 | 0.9562 | -0.0059 | -0.7232 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.083 | 1.083 | 0.0004 | 0.0369 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6526 | 3.2666 | -0.0063 | -0.3428 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6768 | 2.2918 | -0.0079 | -0.4689 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1053 | 1.4218 | 0.0007 | 0.0634 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5969 | 2.5469 | -0.0031 | -0.5167 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1313 | 1.2313 | 0.0013 | 0.115 | 217009 |
招商价值基金 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0073 |
-0.8317 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.079 |
1.079 |
-0.008 |
-0.736 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.031 |
1.031 |
0.001 |
0.0971 |
217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.0908 |
1.4073 |
0.0008 |
0.0734 |
233001 |
巨田基础行业基金 |
0.4788 |
2.0238 |
-0.0086 |
-1.7645 |
240001 |
宝康消费基金 |
1.0856 |
3.2439 |
-0.0078 |
-0.7132 |
240002 |
宝康配置基金 |
1.2562 |
2.8462 |
-0.0045 |
-0.3569 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.1905 |
1.6105 |
0.0013 |
0.1093 |
240004 |
华宝动力基金 |
0.6873 |
3.1973 |
-0.0032 |
-0.4634 |
240005 |
华宝策略基金 |
0.5235 |
3.8262 |
-0.0015 |
-0.2822 |
240008 |
华宝收益基金 |
2.2345 |
2.2345 |
-0.0146 |
-0.6491 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.7482 |
1.7482 |
-0.0129 |
-0.7325 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0023 |
-0.3169 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0056 |
-0.4583 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.685 |
0.685 |
-0.004 |
-0.5806 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.8 |
1.743 |
-0.003 |
-0.3383 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.53 |
2.15 |
-0.006 |
-0.3906 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.668 |
2.798 |
-0.005 |
-0.7429 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.681 |
2.353 |
-0.004 |
-0.6669 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.93 |
1.03 |
-0.005 |
-0.5348 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.129 |
1.129 |
-0.011 |
-0.9649 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.8584 |
2.7491 |
-0.0054 |
-0.6251 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.6021 |
2.8921 |
-0.0014 |
-0.232 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.493 |
3.363 |
-0.027 |
-1.0714 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.834 |
2.184 |
-0.009 |
-1.0676 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.212 |
1.652 |
-0.013 |
-1.0612 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.707 |
0.707 |
-0.002 |
-0.2821 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.104 |
1.104 |
-0.002 |
-0.1808 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.9286 |
3.2386 |
-0.0031 |
-0.3327 |
270002 |
广发稳健基金 |
1.1563 |
2.7763 |
-0.0014 |
-0.1209 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.5469 |
3.3022 |
-0.0011 |
-0.1975 |
270006 |
广发优选基金 |
1.2627 |
1.9427 |
-0.0056 |
-0.4415 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6405 |
0.6405 |
0 |
0 |
270008 |
广发核心基金 |
1.155 |
1.155 |
0 |
0 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.08 |
1.11 |
0.001 |
0.0927 |
270010 |
广发300基金 |
1.213 |
1.213 |
-0.008 |
-0.6552 |
288001 |
中信经典基金 |
1.6151 |
2.6151 |
-0.0137 |
-0.8411 |
288002 |
中信红利基金 |
1.757 |
3.157 |
-0.0161 |
-0.908 |
288102 |
中信双利基金 |
1.101 |
1.39 |
0.0012 |
0.1091 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.5583 |
2.2858 |
-0.0043 |
-0.7691 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0087 |
1.113 |
-0.0007 |
-0.0693 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.8654 |
1.3654 |
-0.0095 |
-1.0858 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.071 |
1.101 |
-0.003 |
-0.2793 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.7127 |
2.2847 |
-0.005 |
-0.6967 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9801 |
1.7161 |
0.0006 |
0.0613 |
310328 |
新动力基金 |
0.6071 |
2.3191 |
-0.0037 |
-0.6041 |
310358 |
新经济基金 |
0.557 |
1.8889 |
-0.0052 |
-0.9249 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0032 |
-0.2848 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.999 |
0.999 |
0.001 |
0.1002 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.998 |
0.998 |
0.001 |
0.1003 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.603 |
2.863 |
-0.0013 |
-0.2151 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.7778 |
2.6613 |
-0.0054 |
-0.6895 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0518 |
1.1014 |
0.0008 |
0.0761 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.6254 |
1.5704 |
-0.0042 |
-0.6671 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.987 |
0.987 |
0.001 |
0.1014 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.1235 |
2.5895 |
-0.001 |
-0.0889 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.3425 |
2.3425 |
-0.0168 |
-0.7121 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.97 |
0.97 |
-0.007 |
-0.7165 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6445 |
2.1898 |
-0.0007 |
-0.1085 |
350002 |
天治品质基金 |
0.6174 |
3.1274 |
-0.0064 |
-1.026 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0094 |
-0.9141 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0015 |
0.1494 |
360001 |
量化核心基金 |
0.6444 |
2.5881 |
-0.0082 |
-1.2565 |
360005 |
光大红利基金 |
1.7204 |
2.3784 |
-0.0104 |
-0.6009 |
360006 |
光大增长基金 |
0.8757 |
2.1557 |
-0.0054 |
-0.6129 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5545 |
0.5545 |
-0.0017 |
-0.3056 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.011 |
1.011 |
0.001 |
0.099 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.01 |
1.01 |
0.001 |
0.0991 |
360010 |
光大精选基金 |
0.9979 |
0.9979 |
-- |
-- |
373010 |
上投双息基金 |
0.7719 |
2.2011 |
-0.004 |
-0.5155 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0049 |
-0.4839 |
375010 |
上投优势基金 |
1.8524 |
4.4724 |
-0.0126 |
-0.6756 |
377010 |
上投α基金 |
3.8364 |
3.8764 |
-0.0384 |
-0.991 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.333 |
0.333 |
-0.002 |
-0.597 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.8648 |
0.9648 |
-0.0079 |
-0.9052 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.7968 |
1.7968 |
-0.0121 |
-0.6689 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.059 |
1.059 |
-0.002 |
-0.1885 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.081 |
1.111 |
0.002 |
0.1854 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5819 |
2.3459 |
-0.0064 |
-1.0858 |
398011 |
中海分红基金 |
0.5843 |
1.9843 |
-0.0041 |
-0.6968 |
398021 |
中海能源基金 |
0.663 |
0.973 |
-0.0034 |
-0.5102 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0068 |
-0.6442 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5102 |
2.2717 |
-0.0019 |
-0.371 |
400003 |
东方精选基金 |
0.662 |
2.3831 |
-0.0065 |
-0.9721 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0071 |
-0.7164 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.987 |
0.987 |
0.001 |
0.1014 |
410001 |
华富优选基金 |
0.641 |
1.9147 |
-0.0043 |
-0.6596 |
410003 |
华富成长基金 |
0.5392 |
0.8292 |
-0.0044 |
-0.8094 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0993 |
1.1193 |
0.0007 |
0.0637 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0957 |
1.1157 |
0.0007 |
0.0639 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0111 |
-1.0907 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.513 |
1.5555 |
-0.0039 |
-0.7591 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0073 |
1.0693 |
0.0006 |
0.0596 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0025 |
-0.2554 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0078 |
1.0738 |
0.0007 |
0.0695 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7438 |
1.7638 |
-0.0046 |
-0.6135 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.2629 |
2.1729 |
-0.0122 |
-0.9568 |
450003 |
国富潜力基金 |
1.076 |
1.076 |
-0.0083 |
-0.7655 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0042 |
-0.3681 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0341 |
1.0341 |
0.0012 |
0.1162 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0337 |
1.0337 |
0.0012 |
0.1162 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4598 |
2.2617 |
-0.0044 |
-0.9464 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0062 |
-0.6864 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0994 |
1.1324 |
-0.0008 |
-0.0727 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0118 |
-1.0418 |
481001 |
工银价值基金 |
0.7119 |
2.9846 |
-0.0064 |
-0.8896 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0068 |
-0.5686 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7263 |
0.7663 |
-0.0035 |
-0.4796 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.11 |
1.11 |
-0.009 |
-0.8043 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6579 |
1.6247 |
-0.0036 |
-0.5412 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1217 |
1.2217 |
0.0009 |
0.0803 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1164 |
1.1364 |
0.0017 |
0.1525 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1308 |
1.2308 |
0.0009 |
0.0797 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1207 |
1.1407 |
0.0017 |
0.1519 |
486001 |
工银瑞信全球配置基金 |
0.503 |
0.503 |
-0.005 |
-0.9843 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.685 |
2.138 |
-0.015 |
-0.8944 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.2038 |
1.8738 |
0.0008 |
0.0665 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.8176 |
2.5176 |
-0.0077 |
-0.933 |
510180 |
180etf基金 |
5.194 |
5.239 |
-0.047 |
-0.8968 |
510880 |
红利etf基金 |
1.874 |
1.874 |
-0.022 |
-1.1603 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.896 |
3.1164 |
-0.002 |
-0.2239 |
519003 |
海富收益基金 |
0.584 |
2.199 |
-0.003 |
-0.5111 |
519005 |
海富股票基金 |
0.514 |
2.463 |
-0.005 |
-0.9634 |
519007 |
海富回报基金 |
0.556 |
2.052 |
-0.002 |
-0.3584 |
519008 |
添富优势基金 |
2.0971 |
3.6571 |
-0.0246 |
-1.1594 |
519011 |
海富精选基金 |
0.6598 |
3.0748 |
-0.0042 |
-0.6306 |
519013 |
海富优势基金 |
0.868 |
1.624 |
-0.005 |
-0.5727 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.541 |
0.861 |
-0.005 |
-0.9158 |
519017 |
大成成长基金 |
0.739 |
1.791 |
-0.005 |
-0.672 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6244 |
1.8219 |
-0.0054 |
-0.8558 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.517 |
3.496 |
-0.004 |
-0.193 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.791 |
1.436 |
-0.003 |
-0.3778 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.031 |
1.031 |
0.001 |
0.0971 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.234 |
1.939 |
-0.005 |
-0.4036 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.5942 |
2.2806 |
-0.002 |
-0.3322 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.6698 |
1.9193 |
-0.0044 |
-0.6522 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.054 |
1.054 |
-0.009 |
-0.8467 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.8186 |
0.9686 |
-0.0071 |
-0.8599 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.055 |
1.085 |
0.001 |
0.0949 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.5243 |
2.0344 |
-0.0045 |
-0.8464 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.2077 |
1.2577 |
-0.0114 |
-0.9351 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6995 |
1.2695 |
-0.0048 |
-0.6815 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.665 |
0.665 |
-0.006 |
-0.8942 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.996 |
0.996 |
0 |
0 |
519180 |
万家180基金 |
0.5307 |
2.8707 |
-0.0048 |
-0.8964 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5131 |
1.1717 |
-0.0045 |
-0.8621 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.142 |
1.162 |
-0.0084 |
-0.7302 |
519300 |
大成300基金 |
0.7674 |
2.0874 |
-0.0063 |
-0.8143 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1032 |
1.1362 |
-0.0008 |
-0.0725 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.882 |
0.882 |
-0.004 |
-0.4515 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0863 |
1.2073 |
0.0002 |
0.0184 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0894 |
1.2104 |
0.0001 |
0.0092 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0047 |
-0.4231 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0578 |
1.1288 |
0.0008 |
0.0757 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0581 |
1.1241 |
0.0008 |
0.0757 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7667 |
2.7625 |
-0.0066 |
-0.8535 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.4146 |
2.2446 |
0.0031 |
0.2196 |
519692 |
交银成长基金 |
1.7614 |
1.9414 |
-0.0092 |
-0.5196 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.611 |
0.626 |
-0.0037 |
-0.6019 |
519696 |
交银环球基金 |
0.897 |
0.897 |
-0.015 |
-1.6447 |
519697 |
交银保本基金 |
1.005 |
1.005 |
-- |
-- |
519989 |
长信利丰基金 |
1.005 |
1.005 |
0 |
0 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.982 |
0.982 |
-0.006 |
-0.6073 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6849 |
1.9239 |
-0.0054 |
-0.7823 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5563 |
1.7558 |
-0.0065 |
-1.1577 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5639 |
2.4839 |
-0.0027 |
-0.4765 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6261 |
2.0303 |
-0.0048 |
-0.7608 |
530003 |
建信成长基金 |
0.7164 |
2.1664 |
-0.0051 |
-0.7069 |
530005 |
建信配置基金 |
0.6565 |
1.2065 |
-0.0029 |
-0.4398 |
530006 |
建信精选基金 |
1.133 |
1.133 |
-0.006 |
-0.5268 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.112 |
1.127 |
0.001 |
0.09 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7647 |
1.8647 |
-0.0041 |
-0.2318 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.2738 |
1.7398 |
-0.0059 |
-0.461 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0051 |
-0.5894 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.123 |
1.123 |
-0.004 |
-0.3549 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.999 |
0.999 |
0.0009 |
0.0902 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.7041 |
1.8651 |
-0.0046 |
-0.6491 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.6745 |
1.6108 |
-0.0042 |
-0.62 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.168 |
1.168 |
-0.001 |
-0.0855 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.036 |
1.039 |
0.001 |
0.0966 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.034 |
1.037 |
0.001 |
0.0968 |
560002 |
益民红利基金 |
0.604 |
1.5502 |
-0.0043 |
-0.7096 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.669 |
0.689 |
-0.0038 |
-0.5648 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0276 |
1.0686 |
0 |
0 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0029 |
-0.4004 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0065 |
-0.6837 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.621 |
2.341 |
-0.0045 |
-0.7194 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9331 |
1.4531 |
-0.008 |
-0.8501 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.806 |
0.806 |
-0.0058 |
-0.7145 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0017 |
0.1668 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.0259 |
2.2459 |
-0.0099 |
-0.9558 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5596 |
0.5596 |
-0.0036 |
-0.6392 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8384 |
1.0384 |
-0.0027 |
-0.321 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.048 |
1.148 |
-0.004 |
-0.3802 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.034 |
1.034 |
-0.0004 |
-0.0387 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.117 |
1.147 |
-0.004 |
-0.3568 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.6949 |
0.7999 |
-0.0038 |
-0.5439 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.00, 71 |
-0.5687 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.005 |
1.005 |
0 |
0 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.004 |
1.004 |
0 |
0 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0067 |
-0.5809 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0006 |
0.0603 |
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