代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.057 | 2.738 | -0.003 | -0.283 | 000011 | 华夏大盘基金 | 5.806 | 6.086 | -0.017 | -0.2919 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.627 | 1.747 | 0 | 0 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.748 | 0.748 | -0.004 | -0.5319 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.487 | 0.487 | 0.003 | 0.6198 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.15 | 1.5 | 0 | 0 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.138 | 1.488 | 0.001 | 0.088 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.087 | 1.117 | 0 | 0 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.084 | 1.114 | 0 | 0 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.08 | 3.092 | -0.001 | -0.0925 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.205 | 3.038 | -0.004 | -0.1811 | 002021 | 华回报二基金 | 0.876 | 2.164 | -0.001 | -0.114 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.173 | 1.173 | -0.003 | -0.2551 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.664 | 3.537 | -0.002 | -0.3003 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.012 | 1.341 | 0.001 | 0.0989 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.594 | 2.737 | 0 | 0 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.605 | 2.543 | 0.001 | 0.166 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.744 | 1.629 | -0.001 | -0.1342 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.717 | 0.767 | 0.002 | 0.2797 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.452 | 0.647 | -0.001 | -0.1542 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.009 | 1.338 | 0 | 0 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.056 | 1.056 | -0.001 | -0.0946 | 040001 | 华安创新基金 | 0.593 | 2.7783 | -0.001 | -0.1685 | 040002 | 华安A股基金 | 0.621 | 2.408 | -0.001 | -0.1617 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.777 | 3.057 | -0.001 | -0.1285 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9505 | 2.3405 | 0.0022 | 0.1129 | 040007 | 华安成长基金 | 0.7973 | 2.1122 | -0.0017 | -0.2128 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5547 | 2.091 | -0.0003 | -0.0541 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0502 | 1.0802 | -0.0001 | -0.0095 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0462 | 1.0762 | -0.0002 | -0.0191 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0897 | 1.0897 | -0.0011 | -0.1008 | 050001 | 博时增长基金 | 0.577 | 3.079 | -0.001 | -0.173 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.61 | 2.59 | -0.001 | -0.1637 | 050004 | 博时精选基金 | 1.161 | 2.551 | 0.0034 | 0.2937 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.101 | 1.209 | 0.001 | 0.0909 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.044 | 2.105 | 0.004 | 0.3846 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.855 | 1.891 | -0.005 | -0.5782 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.63 | 2.364 | 0 | 0 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.02 | 1.02 | 0.002 | 0.1965 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.106 | 1.214 | 0 | 0 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.542 | 1.997 | 0.001 | 0.1848 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.674 | 2.6881 | -0.0041 | -0.6026 | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.042 | 3.583 | -0.006 | -0.1969 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.725 | 2.231 | 0.001 | 0.1365 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.227 | 1.637 | 0.001 | 0.0816 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.479 | 2.799 | 0.006 | 0.2426 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0135 | 1.1058 | 0.0001 | 0.0099 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.792 | 2.3 | 0 | 0 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.825 | 1.015 | -0.001 | -0.1211 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.399 | 0.399 | 0.007 | 1.7857 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.161 | 1.161 | -0.001 | -0.0861 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.026 | 1.047 | 0 | 0 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.026 | 1.045 | 0.001 | 0.0976 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.567 | 1.463 | -0.006 | -1.0471 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.715 | 2.559 | -0.002 | -0.2789 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.98 | 0.98 | -0.0022 | -0.224 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0006 | 0.0583 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5752 | 3.2352 | 0.0012 | 0.2091 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0525 | 1.4125 | 0.0004 | 0.038 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5422 | 3.1122 | 0.0032 | 0.5937 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7207 | 2.6212 | 0.0016 | 0.2225 | 090006 | 大成财富基金 | 0.494 | 2.316 | -0.001 | -0.202 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.006 | 1.156 | -0.003 | -0.2973 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0009 | 0.0842 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.034 | 1.394 | 0.0004 | 0.0387 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.7798 | 2.0404 | -0.0018 | -0.2303 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2698 | 1.8148 | 0.0008 | 0.063 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6547 | 3.666 | -0.0032 | -0.4864 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.5954 | 2.5828 | 0.0023 | 0.3837 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6315 | 2.011 | -0.0014 | -0.2212 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.8982 | 0.8982 | -0.0006 | -0.0668 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.063 | 1.196 | -0.001 | -0.167 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.31 | 2.54 | -0.004 | -0.3044 | 110002 | 易基策略基金 | 2.961 | 3.711 | -0.004 | -0.1349 | 110003 | 易基50基金 | 0.6166 | 2.4666 | -0.002 | -0.3233 | 110005 | 易基积极基金 | 0.9544 | 3.2966 | -0.002 | -0.2074 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0217 | 1.1103 | -0.0003 | -0.0294 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.023 | 1.1146 | -0.0002 | -0.0195 | 110009 | 易基价值基金 | 1.0936 | 2.1436 | 0.0018 | 0.1649 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.9003 | 0.9603 | -0.0013 | -0.1442 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1117 | 1.1117 | -0.0062 | -0.5546 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.157 | 4.773 | 0.003 | 0.2517 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.134 | 4.8 | -0.003 | -0.2625 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.035 | 1.095 | 0 | 0 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.03 | 1.09 | 0 | 0 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6259 | 3.8533 | -0.0025 | -0.3999 | 112002 | 易策二号基金 | 1.082 | 2.617 | -0.002 | -0.1845 | 121001 | 国投融华基金 | 1.1284 | 2.0804 | -0.0013 | -0.1151 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6746 | 2.6436 | -0.0014 | -0.2071 | 121003 | 国投股票基金 | 0.713 | 2.153 | -0.0007 | -0.0981 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.8902 | 1.7243 | -0.0016 | -0.1823 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.023 | 1.023 | -0.002 | -0.1951 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.796 | 0.851 | 0 | 0 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.652 | 1.4294 | -0.0042 | -0.6395 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0413 | 1.0963 | 0.0004 | 0.0384 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.346 | 0.571 | 0 | 0 | 150002 | 大成优选基金 | 0.612 | 0.645 | 0.003 | 0.4926 | 150003 | 建信优势基金 | 0.64 | 0.64 | 0.002 | 0.3135 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6549 | 3.1949 | -0.0024 | -0.3651 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.6886 | 2.7521 | -0.0006 | -0.0844 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5338 | 1.9138 | 0.0015 | 0.0979 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.468 | 2.588 | 0.001 | 0.0405 | 159902 | 中小板基金 | 1.617 | 1.617 | -0.002 | -0.1235 | 160105 | 南方积配基金 | 0.8956 | 2.2596 | -0.0022 | -0.245 | 160106 | 南方高增基金 | 1.1648 | 2.4688 | 0.0003 | 0.0258 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.885 | 2.775 | -0.003 | -0.3381 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.658 | 3.186 | -0.002 | -0.3324 | 160505 | 博时主题基金 | 1.533 | 2.994 | 0.001 | 0.0653 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.132 | 1.311 | 0.001 | 0.0884 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.594 | 3.04 | -0.001 | -0.1681 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.291 | 2.821 | 0 | 0 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.603 | 1.919 | -0.002 | -0.3419 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.106 | 1.285 | 0.001 | 0.0905 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.995 | 1.195 | -0.002 | -0.2006 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.799 | 0.799 | 0 | 0 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.077 | 1.097 | 0.001 | 0.0929 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.062 | 1.092 | -0.028 | 0.1835 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.57 | 2.438 | -0.001 | -0.1751 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7152 | 2.0564 | -0.0007 | -0.0978 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.638 | 1.849 | 0.001 | 0.157 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.043 | 2.543 | -0.0034 | -0.3249 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.055 | 1.068 | 0.002 | 0.1899 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6323 | 2.9273 | 0.0016 | 0.2537 | 161603 | 融通债券基金 | 1.21 | 1.435 | 0.001 | 0.0827 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.946 | 2.116 | 0 | 0 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.036 | 2.166 | 0.001 | 0.0966 | 161606 | 融通行业基金 | 0.638 | 2.578 | 0.001 | 0.157 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.706 | 2.22 | -0.001 | -0.1414 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.144 | 1.544 | 0.001 | 0.0875 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.756 | 2.024 | 0.001 | 0.1543 | 161706 | 招商成长基金 | 0.931 | 2.8413 | -0.0001 | -0.0107 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0394 | 1.542 | 0.0014 | 0.1445 | 161903 | 万家公用基金 | 0.6169 | 1.8244 | 0.0019 | 0.3025 | 162006 | 长城久富基金 | 1.0999 | 2.9907 | -0.0041 | -0.3714 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.1753 | 1.9353 | 0.0134 | 1.1533 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.8536 | 2.5636 | 0.0006 | 0.0703 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.7527 | 2.6777 | 0.0034 | 0.4538 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5266 | 2.4666 | -0.0006 | -0.1138 | 162204 | 荷银精选基金 | 3.2516 | 3.4216 | 0.0077 | 0.2374 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3424 | 2.0924 | 0.003 | 0.224 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.615 | 1.4792 | 0.0019 | 0.3119 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.0463 | 1.0963 | 0.003 | 0.2875 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5319 | 0.5319 | 0.0016 | 0.3017 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0021 | 0.2036 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0022 | 0.2137 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.798 | 2.898 | -0.001 | -0.1252 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.595 | 2.556 | -0.001 | -0.1678 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.4201 | 2.7301 | 0.0007 | 0.0493 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.3192 | 2.5542 | 0.0049 | 0.3728 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8521 | 4.1902 | -0.0043 | -0.4999 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4275 | 1.8442 | -0.0007 | -0.1556 | 163801 | 中银中国基金 | 1.2526 | 2.6826 | -0.0016 | -0.1276 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6949 | 2.1968 | -0.0036 | -0.5175 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6696 | 1.8496 | -0.0028 | -0.4164 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9263 | 0.9263 | -0.0037 | -0.3978 | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.7906 | 0.9906 | -0.0008 | -0.1011 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1106 | 1.1106 | -0.005 | -0.4482 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8205 | 2.4405 | 0.0001 | 0.0122 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.064 | 1.204 | -0.0003 | -0.0282 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7343 | 2.5343 | -0.001 | -0.136 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2518 | 2.4518 | -0.0032 | -0.255 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7159 | 1.6509 | 0.0028 | 0.3927 | 180013 | 银华领先基金 | 1.1289 | 1.2289 | 0.003 | 0.2665 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.006 | 1.006 | 0 | 0 | 183001 | 银华全球基金 | 0.634 | 0.634 | 0.011 | 1.7657 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.172 | 2.282 | -0.004 | -0.3401 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.8633 | 3.7233 | -0.0003 | -0.0347 | 200006 | 长城股票基金 | 0.6046 | 2.0446 | -0.0037 | -0.6083 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4752 | 1.3798 | -0.0013 | -0.2703 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6254 | 0.6254 | -0.0033 | -0.5249 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.075 | 1.075 | 0 | 0 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0018 | -0.1821 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8551 | 2.6501 | -0.0036 | -0.4192 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7264 | 1.5438 | -0.0027 | -0.3678 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1539 | 1.7039 | -0.0065 | -0.5602 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7305 | 0.7305 | -0.0024 | -0.3275 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.511 | 0.511 | -0.003 | -0.5837 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.767 | 0.767 | -0.003 | -0.3896 | 202011 | 南方价值基金 | 1.092 | 1.092 | 0.004 | 0.3676 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0264 | 2.2464 | 0.0007 | 0.0682 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0886 | 1.1538 | 0.0008 | 0.0735 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1492 | 2.6932 | -0.0021 | -0.0976 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.021 | 1.021 | -0.001 | -0.0978 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.477 | 0.477 | 0.002 | 0.4211 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7148 | 2.7413 | -0.0009 | -0.1272 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5635 | 2.1022 | 0.0009 | 0.163 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.184 | 1.184 | 0.0114 | 0.9722 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5578 | 2.4015 | -0.0006 | -0.1181 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5397 | 2.1324 | -0.0005 | -0.0854 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9247 | 1.1247 | -0.0017 | -0.1835 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0006 | 0.0554 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.86 | 0.9354 | -0.0053 | -0.6703 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0005 | 0.0462 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6404 | 3.2544 | -0.0002 | -0.0112 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6621 | 2.2771 | -0.0012 | -0.0721 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1062 | 1.4227 | -0.0009 | -0.0813 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5892 | 2.5392 | 0.0002 | 0.034 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1348 | 1.2348 | 0.0001 | 0.0088 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8532 | 0.8532 | 0.0005 | 0.0586 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.057 |
1.057 |
0.001 |
0.0947 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.033 |
1.033 |
0.001 |
0.0969 |
217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.0916 |
1.4081 |
-0.0009 |
-0.0824 |
233001 |
巨田基础行业基金 |
0.468 |
2.013 |
-0.0026 |
-0.5525 |
240001 |
宝康消费基金 |
1.0534 |
3.1637 |
-0.0007 |
-0.0686 |
240002 |
宝康配置基金 |
1.2355 |
2.8255 |
-0.002 |
-0.1616 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.1926 |
1.6126 |
0.0008 |
0.0671 |
240004 |
华宝动力基金 |
0.6744 |
3.1844 |
-0.0012 |
-0.1776 |
240005 |
华宝策略基金 |
0.5126 |
3.8012 |
0 |
0 |
240008 |
华宝收益基金 |
2.1785 |
2.1785 |
-0.0086 |
-0.3932 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0058 |
-0.3394 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0013 |
-0.1836 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0044 |
-0.3697 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.696 |
0.696 |
0.009 |
1.31 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.789 |
1.722 |
0.001 |
0.1379 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.499 |
2.119 |
-0.006 |
-0.3987 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.656 |
2.786 |
0 |
0 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.664 |
2.327 |
0 |
0 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.909 |
1.009 |
-0.003 |
-0.3289 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.102 |
1.102 |
-0.004 |
-0.3617 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.8365 |
2.7272 |
-0.0045 |
-0.5351 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5956 |
2.8856 |
-0.0012 |
-0.2011 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.405 |
3.275 |
-0.002 |
-0.0831 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.817 |
2.167 |
-0.002 |
-0.2442 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.168 |
1.608 |
-0.001 |
-0.0855 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.69 |
0.69 |
0 |
0 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.088 |
1.088 |
-0.004 |
-0.3663 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.9114 |
3.2214 |
0.0016 |
0.1759 |
270002 |
广发稳健基金 |
1.1291 |
2.7491 |
-0.0006 |
-0.0531 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.5349 |
3.2478 |
-0.0012 |
-0.2266 |
270006 |
广发优选基金 |
1.2375 |
1.9175 |
-0.0018 |
-0.1452 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6253 |
0.6253 |
-0.0009 |
-0.1437 |
270008 |
广发核心基金 |
1.127 |
1.127 |
-0.003 |
-0.2655 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.081 |
1.111 |
0 |
0 |
270010 |
广发300基金 |
1.179 |
1.179 |
-0.002 |
-0.1693 |
288001 |
中信经典基金 |
1.5823 |
2.5823 |
-0.0053 |
-0.3338 |
288002 |
中信红利基金 |
1.7141 |
3.1141 |
-0.0006 |
-0.035 |
288102 |
中信双利基金 |
1.1019 |
1.3909 |
0.0003 |
0.0272 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.5476 |
2.2623 |
0.0002 |
0.0333 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0046 |
1.1089 |
-0.001 |
-0.0994 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.8391 |
1.3391 |
-0.0001 |
-0.0119 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.041 |
1.071 |
0.002 |
0.1925 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.696 |
2.268 |
-0.0004 |
-0.0574 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9806 |
1.7166 |
0.0007 |
0.0714 |
310328 |
新动力基金 |
0.5895 |
2.2872 |
-0.0032 |
-0.539 |
310358 |
新经济基金 |
0.542 |
1.8739 |
-0.0009 |
-0.1658 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0017 |
-0.1552 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5905 |
2.8505 |
-0.0001 |
-0.0169 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.7552 |
2.6387 |
-0.0029 |
-0.3825 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0536 |
1.1032 |
0.0001 |
0.0095 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.6096 |
1.5546 |
-0.0029 |
-0.4735 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.97 |
0.97 |
-0.001 |
-0.103 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.1221 |
2.5881 |
-0.0012 |
-0.1068 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.2915 |
2.2915 |
-0.0093 |
-0.4042 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.946 |
0.946 |
-0.001 |
-0.1056 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6453 |
2.1906 |
0.0001 |
0.0155 |
350002 |
天治品质基金 |
0.6086 |
3.1186 |
-0.0022 |
-0.3602 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0027 |
-0.2677 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0009 |
0.0895 |
360001 |
量化核心基金 |
0.6278 |
2.5715 |
0.0003 |
0.0478 |
360005 |
光大红利基金 |
1.6777 |
2.3357 |
-0.0061 |
-0.3623 |
360006 |
光大增长基金 |
0.8596 |
2.1396 |
-0.0027 |
-0.3131 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5408 |
0.5408 |
-0.0004 |
-0.0739 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.013 |
1.013 |
0.001 |
0.0988 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.012 |
1.012 |
0.001 |
0.0989 |
373010 |
上投双息基金 |
0.7638 |
2.193 |
0.0017 |
0.2231 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0029 |
0.2917 |
375010 |
上投优势基金 |
1.7991 |
4.4191 |
-0.0082 |
-0.4537 |
377010 |
上投α基金 |
3.7279 |
3.7679 |
-0.0226 |
-0.6026 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.342 |
0.342 |
0.007 |
2.0896 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.8437 |
0.9437 |
-0.0014 |
-0.1657 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.7401 |
1.7401 |
-0.0059 |
-0.3379 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.048 |
1.048 |
-0.003 |
-0.2854 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.083 |
1.113 |
-0.001 |
-0.0923 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5701 |
2.3165 |
-0.0001 |
-0.0211 |
398011 |
中海分红基金 |
0.5723 |
1.9723 |
-0.0007 |
-0.1222 |
398021 |
中海能源基金 |
0.6478 |
0.9578 |
-0.0012 |
-0.1849 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.038 |
1.038 |
0.0008 |
0.0771 |
400001 |
东方龙基金 |
0.505 |
2.2665 |
0.0001 |
0.0198 |
400003 |
东方精选基金 |
0.6414 |
2.327 |
-0.0005 |
-0.0744 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0009 |
0.0929 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.991 |
0.991 |
0 |
0 |
410001 |
华富优选基金 |
0.6342 |
1.9022 |
-0.0016 |
-0.2489 |
410003 |
华富成长基金 |
0.5287 |
0.8187 |
-0.0009 |
-0.1699 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0999 |
1.1199 |
0.0004 |
0.0364 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0962 |
1.1162 |
0.0004 |
0.0365 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.981 |
0.981 |
-0.0022 |
-0.2238 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4965 |
1.5185 |
0.0003 |
0.0629 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0081 |
1.0701 |
0.0004 |
0.0397 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.951 |
0.951 |
0.0004 |
0.0421 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0086 |
1.0746 |
0.0004 |
0.0397 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7276 |
1.7359 |
-0.0012 |
-0.1675 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.2384 |
2.1484 |
-0.0045 |
-0.3621 |
450003 |
国富潜力基金 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0044 |
-0.4174 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0022 |
-0.1977 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.035 |
1.035 |
0.0003 |
0.029 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0345 |
1.0345 |
0.0003 |
0.029 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4467 |
2.2304 |
-0.0021 |
-0.4661 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0058 |
-0.6616 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0926 |
1.1256 |
-0.0012 |
-0.1097 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0029 |
0.2652 |
481001 |
工银价值基金 |
0.7032 |
2.953 |
0.0005 |
0.0706 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0025 |
-0.2151 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7112 |
0.7512 |
-0.0009 |
-0.1264 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.094 |
1.094 |
0.006 |
0.5515 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.648 |
1.607 |
0.0006 |
0.095 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1228 |
1.2228 |
0.0001 |
0.0089 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1179 |
1.1379 |
0.0008 |
0.0716 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1321 |
1.2321 |
0.0001 |
0.0088 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1222 |
1.1422 |
0.0008 |
0.0713 |
486001 |
工银瑞信全球配置基金 |
0.519 |
0.519 |
0.006 |
1.1696 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.637 |
2.081 |
-0.005 |
-0.3087 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.2033 |
1.8733 |
0.0003 |
0.0249 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.8018 |
2.5018 |
-0.0003 |
-0.0374 |
510180 |
180etf基金 |
5.047 |
5.092 |
-0.011 |
-0.2175 |
510880 |
红利etf基金 |
1.81 |
1.81 |
-0.009 |
-0.4948 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.8626 |
3.0084 |
-0.0025 |
-0.2896 |
519003 |
海富收益基金 |
0.575 |
2.19 |
0.001 |
0.1742 |
519005 |
海富股票基金 |
0.497 |
2.446 |
0.001 |
0.2016 |
519007 |
海富回报基金 |
0.548 |
2.044 |
0.001 |
0.1828 |
519008 |
添富优势基金 |
2.0336 |
3.5936 |
-0.0157 |
-0.7661 |
519011 |
海富精选基金 |
0.6441 |
3.023 |
-0.0009 |
-0.1411 |
519013 |
海富优势基金 |
0.848 |
1.604 |
0.003 |
0.355 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.528 |
0.848 |
0 |
0 |
519017 |
大成成长基金 |
0.716 |
1.768 |
-0.001 |
-0.1395 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6072 |
1.7772 |
-0.0034 |
-0.5548 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.504 |
3.483 |
0.001 |
0.05 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.778 |
1.423 |
0.002 |
0.2577 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.032 |
1.032 |
0 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.224 |
1.929 |
0.002 |
0.1637 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.5801 |
2.2428 |
-0.0016 |
-0.2762 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.656 |
1.8798 |
0.0011 |
0.1705 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.034 |
1.034 |
-0.002 |
-0.1931 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7945 |
0.9445 |
-0.0052 |
-0.6502 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.057 |
1.087 |
0.001 |
0.0947 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.5147 |
2.0189 |
-0.0013 |
-0.253 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.1766 |
1.2266 |
-0.0023 |
-0.1951 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6812 |
1.2512 |
-0.0016 |
-0.2343 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.651 |
0.651 |
-0.002 |
-0.3063 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.999 |
0.999 |
0.001 |
0.1002 |
519180 |
万家180基金 |
0.5172 |
2.8572 |
-0.0005 |
-0.0966 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5004 |
1.1495 |
-0.0017 |
-0.3418 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.1295 |
1.1495 |
-0.0012 |
-0.1061 |
519300 |
大成300基金 |
0.743 |
2.063 |
-0.0016 |
-0.2149 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0964 |
1.1294 |
-0.0012 |
-0.1093 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.901 |
0.901 |
0.015 |
1.693 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0903 |
1.2113 |
0.0013 |
0.1194 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0935 |
1.2145 |
0.0013 |
0.119 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0039 |
-0.3605 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0596 |
1.1306 |
0.0008 |
0.0756 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0599 |
1.1259 |
0.0009 |
0.085 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7459 |
2.7417 |
-0.0009 |
-0.1205 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.3836 |
2.2136 |
0.0061 |
0.4428 |
519692 |
交银成长基金 |
1.733 |
1.913 |
0.0109 |
0.6329 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5967 |
0.6117 |
0.0004 |
0.0671 |
519696 |
交银环球基金 |
0.916 |
0.916 |
0.009 |
0.9923 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.007 |
1.007 |
0 |
0 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.965 |
0.965 |
-0.001 |
-0.1035 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6694 |
1.9084 |
-0.0023 |
-0.3424 |
519994 |
长信金利基金 |
0.543 |
1.7235 |
-0.0029 |
-0.5363 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5482 |
2.4682 |
-0.0016 |
-0.291 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6122 |
2.0164 |
-0.0002 |
-0.0327 |
530003 |
建信成长基金 |
0.6928 |
2.1428 |
-0.0005 |
-0.0721 |
530005 |
建信配置基金 |
0.6365 |
1.1865 |
-0.0004 |
-0.0628 |
530006 |
建信精选基金 |
1.09 |
1.09 |
0.001 |
0.0918 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.114 |
1.129 |
0.001 |
0.0898 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7419 |
1.8419 |
0.0004 |
0.023 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.2402 |
1.7062 |
-0.0019 |
-0.153 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.001 |
-0.1195 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.088 |
1.088 |
0 |
0 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0004 |
0.04 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.6848 |
1.8458 |
-0.0008 |
-0.1167 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.6578 |
1.5739 |
-0.001 |
-0.1511 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.133 |
1.133 |
-0.003 |
-0.2641 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.037 |
1.04 |
0.001 |
0.0965 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.034 |
1.037 |
0 |
0 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5943 |
1.5327 |
-0.0018 |
-0.2971 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.651 |
0.671 |
-0.0005 |
-0.0767 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0289 |
1.0699 |
0.0005 |
0.0486 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0022 |
-0.3111 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0015 |
-0.1636 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6076 |
2.3276 |
-0.0024 |
-0.3934 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9003 |
1.4203 |
-0.0059 |
-0.6511 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0002 |
0.0255 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0001 |
-0.0098 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
0.9979 |
2.2179 |
0.001 |
0.1003 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.546 |
0.546 |
-0.0001 |
-0.0183 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.81 |
1.01 |
-0.0038 |
-0.4669 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.028 |
1.128 |
-0.002 |
-0.1942 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.032 |
1.032 |
0.0002 |
0.0194 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.09 |
1.12 |
-0.001 |
-0.0917 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.6746 |
0.7796 |
0.0002 |
0.0297 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0017 |
0.1407 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.004 |
1.004 |
0 |
0 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.004 |
1.004 |
0 |
0 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.006 |
-0.5375 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0002 |
0.0201 |
|