代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.104 | 2.785 | 0.034 | 3.1776 | 000011 | 华夏大盘基金 | 6.051 | 6.331 | 0.164 | 2.7858 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.691 | 1.811 | 0.046 | 2.7964 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.778 | 0.778 | 0.023 | 3.0464 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.496 | 0.496 | 0.009 | 1.848 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.151 | 1.501 | 0 | 0 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.139 | 1.489 | 0.001 | 0.0879 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.092 | 1.122 | 0.004 | 0.3676 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.089 | 1.119 | 0.004 | 0.3687 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.096 | 3.108 | 0.013 | 1.2004 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.291 | 3.124 | 0.065 | 2.92 | 002021 | 华回报二基金 | 0.889 | 2.177 | 0.011 | 1.2528 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.21 | 1.21 | 0.026 | 2.1959 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.687 | 3.56 | 0.016 | 2.3845 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.013 | 1.342 | 0.001 | 0.0988 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.614 | 2.799 | 0.015 | 2.4747 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.626 | 2.627 | 0.018 | 2.9686 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.772 | 1.657 | 0.021 | 2.7963 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.744 | 0.794 | 0.019 | 2.6207 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.473 | 0.677 | 0.016 | 3.5157 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.01 | 1.339 | 0 | 0 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.058 | 1.058 | 0.002 | 0.1894 | 040001 | 华安创新基金 | 0.608 | 2.8428 | 0.011 | 1.8437 | 040002 | 华安A股基金 | 0.648 | 2.4966 | 0.021 | 3.3484 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.794 | 3.074 | 0.013 | 1.6645 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.0228 | 2.4128 | 0.0526 | 2.6698 | 040007 | 华安成长基金 | 0.8245 | 2.1394 | 0.0194 | 2.4096 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5739 | 2.1102 | 0.0128 | 2.2812 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0507 | 1.0807 | 0.0007 | 0.0667 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0467 | 1.0767 | 0.0007 | 0.0669 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1312 | 1.1312 | 0.029 | 2.6311 | 050001 | 博时增长基金 | 0.596 | 3.098 | 0.015 | 2.5818 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.638 | 2.618 | 0.021 | 3.4036 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2084 | 2.5984 | 0.0353 | 3.0091 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.101 | 1.209 | 0 | 0 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.071 | 2.132 | 0.024 | 2.2923 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.886 | 1.96 | 0.024 | 2.7795 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.656 | 2.461 | 0.021 | 3.3162 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.065 | 1.065 | 0.036 | 3.4985 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.107 | 1.215 | 0.001 | 0.0904 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.562 | 2.017 | 0.014 | 2.5547 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6947 | 2.7231 | 0.0157 | 2.3113 | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.113 | 3.654 | 0.06 | 1.9653 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.742 | 2.266 | 0.013 | 1.7622 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.228 | 1.638 | 0.001 | 0.0815 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.584 | 2.904 | 0.073 | 2.9072 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0137 | 1.106 | 0.0001 | 0.0099 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.821 | 2.329 | 0.024 | 3.0113 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.85 | 1.04 | 0.021 | 2.5332 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.41 | 0.41 | 0.012 | 3.0151 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.197 | 1.197 | 0.025 | 2.1331 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.03 | 1.051 | 0.004 | 0.3899 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.029 | 1.048 | 0.003 | 0.2924 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.585 | 1.481 | 0.014 | 2.4518 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.732 | 2.576 | 0.016 | 2.2346 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0305 | 3.0737 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0019 | 0.1845 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.5971 | 3.2571 | 0.0152 | 2.6121 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0549 | 1.4149 | 0.0006 | 0.0569 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5616 | 3.1316 | 0.0157 | 2.876 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7485 | 2.649 | 0.0201 | 2.7595 | 090006 | 大成财富基金 | 0.513 | 2.335 | 0.014 | 2.8056 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.044 | 1.194 | 0.028 | 2.7559 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0052 | 0.4858 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0363 | 1.3963 | 0.0006 | 0.0579 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8031 | 2.0637 | 0.0186 | 2.3709 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2732 | 1.8182 | 0.0026 | 0.2046 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6727 | 3.684 | 0.0152 | 2.3118 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.6212 | 2.6441 | 0.0196 | 3.2573 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6487 | 2.0282 | 0.0165 | 2.6099 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.925 | 0.925 | 0.0214 | 2.3683 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.103 | 1.241 | 0.037 | 3.4171 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.333 | 2.563 | 0.017 | 1.2918 | 110002 | 易基策略基金 | 3.048 | 3.798 | 0.064 | 2.1448 | 110003 | 易基50基金 | 0.6422 | 2.4922 | 0.0163 | 2.6042 | 110005 | 易基积极基金 | 0.9834 | 3.3697 | 0.0218 | 2.2686 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0242 | 1.1128 | 0.0008 | 0.0782 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0255 | 1.1171 | 0.0008 | 0.0781 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1273 | 2.1773 | 0.0274 | 2.4911 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.9351 | 0.9951 | 0.0283 | 3.1209 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1412 | 1.1412 | 0.0246 | 2.2031 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.187 | 4.804 | 0.02 | 1.742 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.168 | 4.845 | 0.025 | 2.1541 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.035 | 1.095 | 0 | 0 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.03 | 1.09 | 0 | 0 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6456 | 3.909 | 0.0142 | 2.2536 | 112002 | 易策二号基金 | 1.115 | 2.65 | 0.024 | 2.1998 | 121001 | 国投融华基金 | 1.1574 | 2.1094 | 0.0232 | 2.0455 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6872 | 2.6562 | 0.012 | 1.7773 | 121003 | 国投股票基金 | 0.7376 | 2.1776 | 0.0203 | 2.8301 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.9368 | 1.8017 | 0.0337 | 3.7341 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.043 | 1.043 | 0.02 | 1.955 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.815 | 0.87 | 0.015 | 1.875 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6757 | 1.4814 | 0.0171 | 2.5972 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.043 | 1.098 | 0.0015 | 0.144 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.365 | 0.59 | 0.015 | 4.2857 | 150002 | 大成优选基金 | 0.634 | 0.667 | 0.014 | 2.2581 | 150003 | 建信优势基金 | 0.665 | 0.665 | 0.017 | 2.6235 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6738 | 3.2138 | 0.0166 | 2.5259 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.7076 | 2.7782 | 0.0159 | 2.3021 | 151002 | 银河收益基金 | 1.54 | 1.92 | 0.0047 | 0.3061 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.595 | 2.715 | 0.112 | 4.5107 | 159902 | 中小板基金 | 1.689 | 1.689 | 0.059 | 3.6196 | 160105 | 南方积配基金 | 0.9201 | 2.2841 | 0.0203 | 2.2561 | 160106 | 南方高增基金 | 1.1996 | 2.5036 | 0.031 | 2.6527 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.921 | 2.859 | 0.028 | 3.1695 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.682 | 3.274 | 0.02 | 3.0242 | 160505 | 博时主题基金 | 1.586 | 3.047 | 0.041 | 2.6537 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.132 | 1.311 | 0.001 | 0.0884 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.613 | 3.059 | 0.015 | 2.5084 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.336 | 2.866 | 0.035 | 2.6902 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.622 | 1.974 | 0.016 | 2.617 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.106 | 1.285 | 0.001 | 0.0905 | 160610 | 鹏华动力基金 | 1.034 | 1.234 | 0.029 | 2.8856 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.822 | 0.822 | 0.019 | 2.3661 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.086 | 1.106 | 0.006 | 0.5556 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.094 | 1.124 | 0.025 | 2.3386 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.596 | 2.464 | 0.02 | 3.4722 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7373 | 2.0785 | 0.0176 | 2.4455 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.664 | 1.875 | 0.021 | 3.2659 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.0755 | 2.5755 | 0.0287 | 2.7417 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.057 | 1.07 | 0 | 0 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6583 | 2.9533 | 0.0182 | 2.8433 | 161603 | 融通债券基金 | 1.211 | 1.436 | 0.001 | 0.0826 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.992 | 2.162 | 0.04 | 4.2017 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.071 | 2.201 | 0.027 | 2.5862 | 161606 | 融通行业基金 | 0.671 | 2.611 | 0.024 | 3.7094 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.74 | 2.254 | 0.024 | 3.352 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.184 | 1.584 | 0.03 | 2.5997 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.791 | 2.114 | 0.025 | 3.2449 | 161706 | 招商成长基金 | 0.9661 | 2.8764 | 0.0262 | 2.7875 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.045 | 1.5479 | 0.0048 | 0.4903 | 161903 | 万家公用基金 | 0.6362 | 1.8587 | 0.0198 | 3.2097 | 162006 | 长城久富基金 | 1.1452 | 3.036 | 0.038 | 3.4321 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.2189 | 1.9789 | 0.0329 | 2.774 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.8684 | 2.5784 | 0.0151 | 1.7696 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.7827 | 2.7077 | 0.0241 | 3.1769 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.54 | 2.48 | 0.0126 | 2.3891 | 162204 | 荷银精选基金 | 3.3713 | 3.5413 | 0.0964 | 2.9436 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3625 | 2.1125 | 0.0127 | 0.9409 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6348 | 1.5268 | 0.015 | 2.4216 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.0865 | 1.1365 | 0.0302 | 2.859 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5507 | 0.5507 | 0.0158 | 2.9538 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0353 | 1.0353 | -0.0004 | -0.0386 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0004 | -0.0387 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.819 | 2.919 | 0.017 | 2.1197 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.616 | 2.577 | 0.017 | 2.8381 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.4805 | 2.7905 | 0.0499 | 3.488 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.3538 | 2.5888 | 0.0299 | 2.2585 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8788 | 4.2968 | 0.0214 | 2.4968 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.437 | 1.8627 | 0.0074 | 1.7179 | 163801 | 中银中国基金 | 1.2982 | 2.7282 | 0.0363 | 2.8766 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7209 | 2.263 | 0.02 | 2.8532 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6917 | 1.8717 | 0.0166 | 2.4589 | 163805 | 中银策略基金 | 0.953 | 0.953 | 0.0222 | 2.385 | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.8204 | 1.0204 | 0.0237 | 2.9748 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0343 | 3.074 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8406 | 2.4606 | 0.0167 | 2.0269 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0689 | 1.2089 | 0.006 | 0.5645 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7665 | 2.5665 | 0.0232 | 3.1212 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2993 | 2.4993 | 0.0392 | 3.1109 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7421 | 1.6771 | 0.021 | 2.9122 | 180013 | 银华领先基金 | 1.168 | 1.268 | 0.0323 | 2.8441 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.008 | 1.008 | 0.002 | 0.1988 | 183001 | 银华全球基金 | 0.655 | 0.655 | 0.016 | 2.5039 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.201 | 2.311 | 0.022 | 1.866 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.9035 | 3.7635 | 0.0298 | 3.4108 | 200006 | 长城股票基金 | 0.6296 | 2.0696 | 0.0157 | 2.5574 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4884 | 1.4095 | 0.0101 | 2.1082 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6507 | 0.6507 | 0.0145 | 2.2792 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.081 | 1.081 | 0.004 | 0.3714 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0049 | 0.4951 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8788 | 2.6738 | 0.017 | 1.9726 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7464 | 1.5863 | 0.014 | 1.9081 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1945 | 1.7445 | 0.0297 | 2.5498 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7562 | 0.7562 | 0.0199 | 2.7027 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.524 | 0.524 | 0.01 | 1.9455 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.79 | 0.79 | 0.019 | 2.4643 | 202011 | 南方价值基金 | 1.136 | 1.136 | 0.033 | 2.9918 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0403 | 2.2603 | 0.0087 | 0.8434 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0902 | 1.1554 | 0.0007 | 0.0642 | 202202 | 南方避险基金 | 2.1565 | 2.7005 | 0.0057 | 0.265 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.025 | 1.025 | 0.003 | 0.2935 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.491 | 0.491 | 0.007 | 1.4463 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7311 | 2.8004 | 0.0133 | 1.8523 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5794 | 2.1265 | 0.0146 | 2.5867 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2175 | 1.2175 | 0.028 | 2.3539 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5818 | 2.4343 | 0.0181 | 3.2095 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.559 | 2.1658 | 0.0146 | 2.6807 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9565 | 1.1565 | 0.0262 | 2.8163 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.087 | 1.087 | 0.0015 | 0.1382 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8901 | 0.9682 | 0.021 | 2.6349 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0015 | 0.1384 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6596 | 3.2736 | 0.0147 | 0.8173 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.6892 | 2.3042 | 0.0208 | 1.2467 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1078 | 1.4243 | 0.0006 | 0.0542 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.605 | 2.555 | 0.0117 | 1.972 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1372 | 1.2372 | 0.0011 | 0.0968 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0226 | 2.6307 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.087 |
1.087 |
0.02 |
1.8744 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.033 |
1.033 |
0.001 |
0.0969 |
217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.0931 |
1.4096 |
0.0006 |
0.0549 |
233001 |
巨田基础行业基金 |
0.4774 |
2.0224 |
0.0078 |
1.661 |
240001 |
宝康消费基金 |
1.0979 |
3.2744 |
0.0333 |
3.1264 |
240002 |
宝康配置基金 |
1.2524 |
2.8424 |
0.014 |
1.1305 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.193 |
1.613 |
0.0002 |
0.0168 |
240004 |
华宝动力基金 |
0.6931 |
3.2031 |
0.0151 |
2.2271 |
240005 |
华宝策略基金 |
0.5248 |
3.8292 |
0.0124 |
2.4238 |
240008 |
华宝收益基金 |
2.2717 |
2.2717 |
0.0735 |
3.3436 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0348 |
2.0318 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.7291 |
0.7291 |
0.0187 |
2.6323 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0397 |
3.3222 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.714 |
0.714 |
0.018 |
2.5862 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.808 |
1.757 |
0.013 |
1.64 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.537 |
2.157 |
0.03 |
1.9907 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.676 |
2.806 |
0.014 |
2.1148 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.699 |
2.381 |
0.024 |
3.5774 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.937 |
1.037 |
0.021 |
2.2926 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.138 |
1.138 |
0.028 |
2.5225 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.8594 |
2.7501 |
0.0177 |
2.1029 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.6033 |
2.8933 |
0.0075 |
1.2588 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.501 |
3.371 |
0.068 |
2.7949 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.835 |
2.185 |
0.017 |
2.0782 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.218 |
1.658 |
0.034 |
2.8716 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.712 |
0.712 |
0.016 |
2.2989 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.109 |
1.109 |
0.014 |
1.2785 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.9411 |
3.2511 |
0.0236 |
2.5722 |
270002 |
广发稳健基金 |
1.1688 |
2.7888 |
0.032 |
2.8149 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.5556 |
3.3415 |
0.0164 |
3.0398 |
270006 |
广发优选基金 |
1.2825 |
1.9625 |
0.036 |
2.8881 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6482 |
0.6482 |
0.0184 |
2.9216 |
270008 |
广发核心基金 |
1.169 |
1.169 |
0.031 |
2.7241 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.082 |
1.112 |
0.001 |
0.0925 |
270010 |
广发300基金 |
1.231 |
1.231 |
0.04 |
3.3585 |
288001 |
中信经典基金 |
1.6253 |
2.6253 |
0.0341 |
2.143 |
288002 |
中信红利基金 |
1.7702 |
3.1702 |
0.0408 |
2.3592 |
288102 |
中信双利基金 |
1.1018 |
1.3908 |
-0.0002 |
-0.0181 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.5681 |
2.3073 |
0.0158 |
2.8615 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0089 |
1.1132 |
0.0044 |
0.438 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.8779 |
1.3779 |
0.0304 |
3.587 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.086 |
1.116 |
0.035 |
3.3302 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.7188 |
2.2908 |
0.0177 |
2.5246 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9836 |
1.7196 |
0.002 |
0.2037 |
310328 |
新动力基金 |
0.6103 |
2.3249 |
0.0177 |
2.9834 |
310358 |
新经济基金 |
0.5638 |
1.8957 |
0.0157 |
2.8644 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.135 |
1.135 |
0.0281 |
2.5386 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.999 |
0.999 |
0 |
0 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6051 |
2.8651 |
0.0122 |
2.0577 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.7823 |
2.6658 |
0.0201 |
2.6371 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0553 |
1.1049 |
0.0003 |
0.0284 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.6322 |
1.5772 |
0.0177 |
2.8804 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.993 |
0.993 |
0.017 |
1.7418 |
340001 |
兴业转基基金 |
1.1307 |
2.5967 |
0.0096 |
0.8563 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.3537 |
2.3537 |
0.0513 |
2.2281 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.981 |
0.981 |
0.027 |
2.8302 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6465 |
2.1918 |
0.0008 |
0.1239 |
350002 |
天治品质基金 |
0.6209 |
3.1309 |
0.009 |
1.4708 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0166 |
1.64 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0017 |
0.1684 |
360001 |
量化核心基金 |
0.6582 |
2.6019 |
0.021 |
3.2957 |
360005 |
光大红利基金 |
1.7399 |
2.3979 |
0.0472 |
2.7884 |
360006 |
光大增长基金 |
0.8884 |
2.1684 |
0.0265 |
3.0746 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5599 |
0.5599 |
0.0155 |
2.8472 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.014 |
1.014 |
0.001 |
0.0987 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.013 |
1.013 |
0.001 |
0.0988 |
373010 |
上投双息基金 |
0.7794 |
2.2086 |
0.0141 |
1.8424 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.0197 |
1.0197 |
0.02 |
2.0006 |
375010 |
上投优势基金 |
1.8539 |
4.4739 |
0.0454 |
2.5104 |
377010 |
上投α基金 |
3.8221 |
3.8621 |
0.0761 |
2.0315 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.353 |
0.353 |
0.012 |
3.5191 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.8735 |
0.9735 |
0.0189 |
2.2116 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.8077 |
1.8077 |
0.0528 |
3.0087 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.079 |
1.079 |
0.024 |
2.2749 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.085 |
1.115 |
0 |
0 |
398001 |
中海成长基金 |
0.593 |
2.3735 |
0.016 |
2.7711 |
398011 |
中海分红基金 |
0.594 |
1.994 |
0.0148 |
2.5552 |
398021 |
中海能源基金 |
0.6704 |
0.9804 |
0.0172 |
2.6332 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0126 |
1.2082 |
400001 |
东方龙基金 |
0.513 |
2.2745 |
0.0063 |
1.2433 |
400003 |
东方精选基金 |
0.6692 |
2.4027 |
0.022 |
3.3981 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0173 |
1.7698 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.994 |
0.994 |
0.001 |
0.1007 |
410001 |
华富优选基金 |
0.6541 |
1.9387 |
0.016 |
2.5057 |
410003 |
华富成长基金 |
0.5475 |
0.8375 |
0.0146 |
2.7397 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1038 |
1.1238 |
0.0041 |
0.3728 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1 |
1.12 |
0.0041 |
0.3741 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0098 |
0.9979 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5172 |
1.5649 |
0.0157 |
3.1297 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0083 |
1.0703 |
0.0002 |
0.0198 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0218 |
2.2782 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0088 |
1.0748 |
0.0002 |
0.0198 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7457 |
1.7671 |
0.0156 |
2.1415 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.2696 |
2.1796 |
0.0288 |
2.3211 |
450003 |
国富潜力基金 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0242 |
2.3017 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.149 |
1.149 |
0.0312 |
2.7912 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0367 |
1.0367 |
0.0006 |
0.0579 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0362 |
1.0362 |
0.0006 |
0.0579 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4594 |
2.2607 |
0.01 |
2.2252 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0176 |
2.0071 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0934 |
1.1264 |
0.0001 |
0.0091 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0258 |
2.33 |
481001 |
工银价值基金 |
0.7221 |
3.0216 |
0.0142 |
2.0078 |
481004 |
工银成长基金 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0355 |
3.0339 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7405 |
0.7805 |
0.0207 |
2.8758 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.132 |
1.132 |
0.029 |
2.6292 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6684 |
1.6435 |
0.0144 |
2.2068 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1245 |
1.2245 |
0.0019 |
0.1692 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1218 |
1.1418 |
0.0034 |
0.304 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1338 |
1.2338 |
0.0019 |
0.1679 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1262 |
1.1462 |
0.0034 |
0.3028 |
486001 |
工银瑞信全球配置基金 |
0.533 |
0.533 |
0.01 |
1.912 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.711 |
2.169 |
0.048 |
2.8953 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.2077 |
1.8777 |
0.0032 |
0.2657 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.8312 |
2.5312 |
0.022 |
2.7187 |
510180 |
180etf基金 |
5.273 |
5.318 |
0.161 |
3.1495 |
510880 |
红利etf基金 |
1.877 |
1.877 |
0.064 |
3.5301 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.9038 |
3.1416 |
0.0315 |
3.6102 |
519003 |
海富收益基金 |
0.592 |
2.207 |
0.012 |
2.069 |
519005 |
海富股票基金 |
0.518 |
2.467 |
0.015 |
2.9821 |
519007 |
海富回报基金 |
0.562 |
2.058 |
0.008 |
1.444 |
519008 |
添富优势基金 |
2.0854 |
3.6454 |
0.0426 |
2.0854 |
519011 |
海富精选基金 |
0.6622 |
3.0827 |
0.013 |
2.0052 |
519013 |
海富优势基金 |
0.884 |
1.64 |
0.026 |
3.0303 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.542 |
0.862 |
0.011 |
2.0716 |
519017 |
大成成长基金 |
0.745 |
1.797 |
0.021 |
2.9006 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6251 |
1.8237 |
0.0147 |
2.4093 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.524 |
3.503 |
0.015 |
0.7406 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.803 |
1.448 |
0.019 |
2.4235 |
519023 |
海富通稳健添利c基金 |
1.033 |
1.033 |
0 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.249 |
1.954 |
0.02 |
1.6273 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.6024 |
2.3025 |
0.0178 |
3.0426 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.678 |
1.9428 |
0.0184 |
2.7882 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.059 |
1.059 |
0.015 |
1.4368 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.8168 |
0.9668 |
0.0191 |
2.3944 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.057 |
1.087 |
0 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.5364 |
2.0539 |
0.0139 |
2.6651 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.2305 |
1.2805 |
0.0374 |
3.1347 |
519100 |
长盛100基金 |
0.7114 |
1.2814 |
0.0213 |
3.0865 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.668 |
0.668 |
0.012 |
1.8293 |
519111 |
浦银收益基金 |
1 |
1 |
0.001 |
0.1001 |
519180 |
万家180基金 |
0.5403 |
2.8803 |
0.0166 |
3.1698 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5158 |
1.1764 |
0.0126 |
2.5012 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.1605 |
1.1805 |
0.0283 |
2.4996 |
519300 |
大成300基金 |
0.7772 |
2.0972 |
0.0258 |
3.4336 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0973 |
1.1303 |
0.0002 |
0.0182 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.937 |
0.937 |
0.036 |
3.9956 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0879 |
1.2089 |
0.0019 |
0.175 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0912 |
1.2122 |
0.0019 |
0.1744 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0229 |
2.1168 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0604 |
1.1314 |
0.0002 |
0.0189 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0606 |
1.1266 |
0.0002 |
0.0189 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7715 |
2.7673 |
0.0202 |
2.6887 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.4271 |
2.2571 |
0.0362 |
2.6026 |
519692 |
交银成长基金 |
1.7929 |
1.9729 |
0.0454 |
2.598 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6174 |
0.6324 |
0.016 |
2.6605 |
519696 |
交银环球基金 |
0.939 |
0.939 |
0.014 |
1.5135 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.008 |
1.008 |
-0.001 |
-0.0991 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.982 |
0.982 |
0.016 |
1.6563 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6887 |
1.9277 |
0.016 |
2.3785 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5604 |
1.7657 |
0.0131 |
2.3885 |
519996 |
长信银利基金 |
0.5694 |
2.4894 |
0.0173 |
3.1335 |
530001 |
建信价值基金 |
0.636 |
2.0402 |
0.0183 |
2.9626 |
530003 |
建信成长基金 |
0.7242 |
2.1742 |
0.023 |
3.2801 |
530005 |
建信配置基金 |
0.6589 |
1.2089 |
0.0168 |
2.6164 |
530006 |
建信精选基金 |
1.145 |
1.145 |
0.035 |
3.1532 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.116 |
1.131 |
0.002 |
0.1795 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7686 |
1.8686 |
0.0191 |
1.0917 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.2785 |
1.7445 |
0.0299 |
2.3947 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0204 |
2.4168 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.128 |
1.128 |
0.027 |
2.4523 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0005 |
1.0005 |
0 |
0 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.7111 |
1.8721 |
0.016 |
2.3018 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.6818 |
1.6269 |
0.0178 |
2.6779 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.181 |
1.181 |
0.029 |
2.5174 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.038 |
1.041 |
0.001 |
0.0964 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.035 |
1.038 |
0 |
0 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
560002 |
益民红利基金 |
0.6071 |
1.5558 |
0.0102 |
1.7058 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.6756 |
0.6956 |
0.0196 |
2.9878 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0306 |
1.0716 |
0.0012 |
0.1166 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0163 |
2.2919 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.9526 |
0.9526 |
0.026 |
2.806 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6184 |
2.3384 |
0.0086 |
1.4103 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9278 |
1.4478 |
0.0192 |
2.1131 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0216 |
2.7356 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0002 |
0.0196 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.0438 |
2.2638 |
0.0357 |
3.5413 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5704 |
0.5704 |
0.0177 |
3.2025 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8331 |
1.0331 |
0.0201 |
2.4723 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.053 |
1.153 |
0.021 |
2.0349 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0028 |
0.271 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.119 |
1.149 |
0.023 |
2.0985 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.7029 |
0.8079 |
0.0205 |
3.0041 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0398 |
3.2421 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.007 |
1.007 |
0.002 |
0.199 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.006 |
1.006 |
0.002 |
0.1992 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1525 |
1.1525 |
0.029 |
2.5812 |
660002 |
农银增利基金 |
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0.0004 |
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