开放式基金每日净值2009-03-19

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.127	2.808	0.013	1.167
000011	华夏大盘基金	6.204	6.484	0.115	1.8887
000021	华夏优势基金	1.723	1.843	0.024	1.4126
000031	华夏复兴基金	0.791	0.791	0.01	1.2804
000041	华夏全球精选基金	0.509	0.509	0.005	0.9921
001001	华夏债券a/b基金	1.152	1.502	0	0
001003	华夏债券c类基金	1.14	1.49	0.001	0.0878
001011	华夏希望债券a级基金	1.094	1.124	0.002	0.1832
001013	华夏希望债券c级基金	1.091	1.121	0.002	0.1837
002001	华夏回报基金	1.102	3.114	0.005	0.4558
002011	华夏红利基金	2.335	3.168	0.034	1.4776
002021	华回报二基金	0.896	2.184	0.006	0.6742
002031	华夏策略精选基金	1.226	1.226	0.013	1.0717
020001	国泰金鹰增长基金	0.701	3.574	0.012	1.7417
020002	国泰金龙债券a类基金	1.014	1.343	0.001	0.0987
020003	国泰金龙行业基金	0.625	2.834	0.009	1.4648
020005	国泰金马基金	0.643	2.695	0.014	2.2318
020009	国泰金鹏蓝筹基金	0.785	1.67	0.012	1.5524
020010	国泰金牛创新成长基金	0.757	0.807	0.012	1.6107
020011	国泰沪深300基金	0.484	0.693	0.009	1.9118
020012	国泰金龙债券c类基金	1.011	1.34	0.001	0.099
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.059	1.059	0.001	0.0945
040001	华安创新基金	0.614	2.869	0.006	1.0028
040002	华安Ａ股基金	0.663	2.546	0.012	1.8489
040004	华安宝利基金	0.804	3.084	0.007	0.8783
040005	华安宏利基金	2.0596	2.4496	0.0274	1.3483
040007	华安成长基金	0.8404	2.1553	0.013	1.5712
040008	华安策略优选基金	0.5833	2.1196	0.0075	1.3025
040009	华安收益a基金	1.0524	1.0824	0.0013	0.1237
040010	华安收益b基金	1.0484	1.0784	0.0013	0.1242
040011	华安核心优选基金	1.1508	1.1508	0.0143	1.2582
050001	博时增长基金	0.606	3.108	0.008	1.3378
050002	博时裕富基金	0.654	2.634	0.013	2.0281
050004	博时精选基金	1.2222	2.6122	0.0139	1.1504
050006	博时稳定价值债券b类	1.101	1.209	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.084	2.145	0.013	1.2138
050008	博时第三产业成长基金	0.895	1.98	0.012	1.3823
050009	博时新兴成长基金	0.667	2.502	0.011	1.666
050010	博时特许价值基金	1.083	1.083	0.016	1.4995
050106	博时稳定价值债券a类	1.106	1.214	0	0
050201	博时价值贰号基金	0.57	2.025	0.007	1.2433
070001	嘉实成长基金	0.7043	2.7393	0.008	1.1482
070002	嘉实增长基金	3.153	3.694	0.025	0.7992
070003	嘉实稳健基金	0.749	2.28	0.007	0.9323
070005	嘉实债券基金	1.231	1.641	0.002	0.1627
070006	嘉实服务基金	2.636	2.956	0.032	1.2289
070009	嘉实短债基金	1.0138	1.1061	0.0001	0.0099
070010	嘉实主题基金	0.839	2.347	0.014	1.697
070011	嘉实策略基金	0.862	1.052	0.009	1.0551
070012	嘉实海外基金	0.42	0.42	0.003	0.7194
070013	嘉实研究精选基金	1.218	1.218	0.017	1.4155
070015	嘉实多元a基金	1.033	1.054	0.003	0.2913
070016	嘉实多元b基金	1.033	1.052	0.003	0.2913
070099	嘉实优质基金	0.594	1.49	0.007	1.1925
080001	长盛成长基金	0.744	2.588	0.01	1.3624
080002	长盛创新先锋基金	1.0349	1.0349	0.0116	1.1336
080003	长盛积极配置基金	1.0325	1.0325	0.0011	0.1067
090001	大成价值增长基金	0.6088	3.2688	0.009	1.5005
090002	大成债券基金	1.0548	1.4148	0.0001	0.0095
090003	大成蓝筹稳健基金	0.573	3.143	0.0083	1.4698
090004	大成精选增值基金	0.764	2.6645	0.0125	1.6633
090006	大成财富基金	0.523	2.345	0.009	1.751
090007	大成策略回报基金	1.066	1.216	0.02	1.912
090008	大成强债基金	1.0779	1.0779	0.0016	0.1487
092002	大成债券c类基金	1.0362	1.3962	0.0001	0.0097
100016	富国天源平衡基金	0.8141	2.0747	0.0095	1.1807
100018	富国天利债券基金	1.279	1.824	0.0046	0.361
100020	富国天益基金	0.6835	3.6948	0.0098	1.4547
100022	富国天瑞基金	0.6375	2.6827	0.0128	2.044
100026	富国天合稳健基金	0.6565	2.036	0.0071	1.0933
100029	富国天成红利基金	0.9402	0.9402	0.012	1.2928
100032	富国天鼎基金	1.142	1.285	0.025	2.2271
110001	易基平稳基金	1.341	2.571	0.004	0.2992
110002	易基策略基金	3.088	3.838	0.032	1.0471
110003	易基５０基金	0.6521	2.5021	0.011	1.7158
110005	易基积极基金	0.997	3.404	0.0119	1.2079
110007	易方达稳健收益a基金	1.0239	1.1125	-0.0001	-0.0098
110008	易方达稳健收益b基金	1.0252	1.1168	-0.0001	-0.0098
110009	易基价值基金	1.1398	2.1898	0.0105	0.9298
110010	易基价值成长基金	0.9603	1.0203	0.0171	1.813
110011	易方达中小盘基金	1.1566	1.1566	0.0108	0.9426
110012	易方达科汇基金	1.196	4.813	0.006	0.4881
110013	易方达科翔基金	1.181	4.863	0.012	1.0212
110017	易方达增强回报a基金	1.035	1.095	0	0
110018	易方达增强回报b基金	1.03	1.09	0	0
110029	易方达科讯基金	0.6531	3.9301	0.0055	0.8472
112002	易策二号基金	1.129	2.664	0.012	1.0743
121001	国投融华基金	1.1809	2.1329	0.0152	1.3039
121002	国投景气基金	0.6976	2.6666	0.0069	0.999
121003	国投股票基金	0.7509	2.1909	0.0102	1.3771
121005	国投瑞银创新基金	0.9596	1.8396	0.0159	1.6846
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.055	1.055	0.008	0.7641
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.826	0.881	0.008	0.978
121008	国投瑞银成长优选基金	0.6881	1.5085	0.0084	1.2348
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0449	1.0999	0.0012	0.115
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.376	0.601	0.008	2.1739
150002	大成优选基金	0.641	0.674	0.007	1.1041
150003	建信优势基金	0.676	0.676	0.01	1.5015
150103	银河银泰基金	0.6841	3.2241	0.0086	1.2731
151001	银河稳健基金	0.7206	2.7961	0.0092	1.298
151002	银河收益基金	1.5469	1.9269	0.0036	0.2333
159901	深证100etf基金	2.673	2.793	0.052	1.984
159902	中小板基金	1.743	1.743	0.034	1.9895
160105	南方积配基金	0.9366	2.3006	0.0118	1.276
160106	南方高增基金	1.2197	2.5237	0.0157	1.304
160311	华夏蓝筹核心(lof)	0.939	2.901	0.014	1.5299
160314	华夏行业精选(lof)	0.697	3.328	0.012	1.7216
160505	博时主题基金	1.61	3.071	0.021	1.3216
160602	鹏华普天债券基金	1.132	1.311	0	0
160603	鹏华收益基金	0.622	3.068	0.006	0.974
160605	鹏华中国50基金	1.354	2.884	0.015	1.1202
160607	鹏华价值基金	0.632	2.003	0.009	1.4388
160608	鹏华普天债券b基金	1.106	1.285	0	0
160610	鹏华动力基金	1.051	1.251	0.014	1.35
160611	鹏华优质治理(lof)	0.83	0.83	0.007	0.8505
160612	鹏华丰收债券基金	1.091	1.111	0.004	0.368
160613	鹏华创新(lof)基金	1.108	1.138	0.011	1.0027
160706	嘉实300基金	0.611	2.479	0.012	2.0033
160805	长盛同智基金	0.7502	2.0914	0.011	1.4881
160910	大成创新成长(lof)	0.678	1.889	0.012	1.8018
161005	富国天惠基金	1.096	2.596	0.0184	1.7075
161010	富国天丰基金	1.058	1.071	0.001	0.0946
161601	新蓝筹基金	0.6673	2.9623	0.0082	1.2441
161603	融通债券基金	1.113	1.438	0.001	0.0899
161604	融通深证100基金	1.02	2.19	0.018	1.7964
161605	融通蓝筹基金	1.085	2.215	0.013	1.2127
161606	融通行业基金	0.685	2.625	0.01	1.4815
161607	融通巨潮基金	0.754	2.268	0.013	1.7544
161609	融通动力先锋基金	1.203	1.603	0.017	1.4334
161610	融通领先成长(lof)	0.806	2.153	0.011	1.4167
161706	招商成长基金	0.9825	2.8928	0.0135	1.3932
161902	万家增强收益债券基金	1.0475	1.5506	0.0008	0.0764
161903	万家公用基金	0.6546	1.8913	0.0104	1.61
162006	长城久富基金	1.1715	3.0623	0.0184	1.5957
162102	金鹰小盘基金	1.2433	2.0033	0.017	1.3863
162201	荷银成长基金	0.8857	2.5957	0.0088	1.0035
162202	荷银周期基金	0.7932	2.7182	0.01	1.2768
162203	荷银稳定基金	0.5444	2.4844	0.0052	0.9644
162204	荷银精选基金	3.4417	3.6117	0.0638	1.8887
162205	荷银风险预算基金	1.3709	2.1209	0.0067	0.4911
162207	荷银效率基金	0.64	1.5393	0.0056	0.8848
162208	泰达荷银首选基金	1.1026	1.1526	0.0108	0.9892
162209	泰达荷银市值优选基金	0.5609	0.5609	0.0083	1.502
162210	泰达荷银集利a基金	1.0344	1.0344	0.0001	0.0097
162299	泰达荷银集利c基金	1.0327	1.0327	0	0
162605	景顺鼎益基金	0.831	2.931	0.011	1.3415
162607	景顺资源基金	0.63	2.591	0.011	1.7771
162703	广发小盘基金	1.512	2.822	0.0208	1.3948
163302	大摩资源基金	1.3759	2.6109	0.0169	1.2436
163402	兴业趋势基金	0.8959	4.3651	0.0141	1.5986
163503	天治核心成长基金	0.4429	1.8742	0.0047	1.076
163801	中银中国基金	1.3185	2.7485	0.0163	1.2517
163803	中银增长基金	0.7329	2.2936	0.0092	1.2758
163804	中银收益基金	0.7024	1.8824	0.0077	1.1084
163805	中银策略基金	0.9659	0.9659	0.0112	1.1731
163806	中银增利基金	1.004	1.004	0	0
166001	中欧趋势基金	0.8369	1.0369	0.0114	1.381
166002	中欧蓝筹基金	1.1732	1.1732	0.0146	1.2601
180001	银华优势企业基金	0.8511	2.4711	0.0088	1.0448
180002	银华保本增值基金	1.0764	1.2164	0.006	0.5605
180003	银华道琼斯88基金	0.7789	2.5789	0.0123	1.6045
180010	银华优质增长基金	1.3223	2.5223	0.0201	1.5435
180012	银华富裕基金	0.7578	1.6928	0.0128	1.7181
180013	银华领先基金	1.1977	1.2977	0.0241	2.0535
180015	银华增强收益基金	1.01	1.01	0.002	0.1984
183001	银华全球基金	0.675	0.675	0.013	1.9637
200001	长城久恒平衡基金	1.216	2.326	0.013	1.0806
200002	长城久泰基金	0.9255	3.7855	0.0182	2.006
200006	长城股票基金	0.6403	2.0803	0.0101	1.6027
200007	长城安心回报基金	0.4943	1.4228	0.0056	1.1453
200008	长城品牌优选基金	0.6589	0.6589	0.0074	1.1358
200009	长城稳健增利基金	1.082	1.082	0.001	0.0925
200010	长城双动力基金	0.9971	0.9971	0.0029	0.2917
202001	南方稳健成长基金	0.8936	2.6886	0.011	1.2463
202002	南稳贰号基金	0.758	1.611	0.0088	1.1744
202003	南方绩优成长基金	1.2241	1.7741	0.0166	1.3747
202005	南方成份精选基金	0.7703	0.7703	0.0115	1.5156
202007	南方隆元基金	0.528	0.528	0.006	1.1494
202009	南方盛元基金	0.805	0.805	0.011	1.3854
202011	南方价值基金	1.155	1.155	0.014	1.227
202101	南方宝元债券基金	1.047	2.267	0.0071	0.6828
202102	南方多利债券基金	1.091	1.1562	0.0006	0.055
202202	南方避险基金	2.162	2.706	0.0025	0.1158
202211	南方恒元基金	1.027	1.027	0.001	0.0975
202801	南方全球精选基金	0.508	0.508	0.006	1.1952
206001	鹏华行业成长基金	0.7382	2.8262	0.0056	0.7643
210001	金鹰优选基金	0.5898	2.1424	0.0055	0.9419
210002	金鹰红利基金	1.234	1.234	0.0155	1.2721
213001	宝盈鸿利基金	0.5967	2.4546	0.0104	1.774
213002	宝盈区域增长基金	0.5766	2.1963	0.0126	2.2296
213003	宝盈策略基金	0.975	1.175	0.0146	1.5202
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0887	1.0887	0.0016	0.1472
213008	宝盈资源优选基金	0.9088	0.9885	0.0159	1.9375
213917	宝盈增强收益c基金	1.0869	1.0869	0.0017	0.1567
217001	招商安泰股票基金	0.6689	3.2829	0.0085	0.4615
217002	招商安泰平衡基金	1.7092	2.3242	0.0162	0.9569
217003	招商债券基金	1.1082	1.4247	0.0004	0.0361
217005	招商先锋基金	0.6132	2.5632	0.0075	1.2382
217008	招商安本增利基金	1.1376	1.2376	0.0007	0.0616
217009	招商价值基金	0.8941	0.8941	0.0092	1.0397
217010	招商大盘蓝筹基金	1.101	1.101	0.012	1.1019
217011	招商安心收益基金	1.035	1.035	0.002	0.1936
217203	招商安泰债券b基金	1.0933	1.4098	0.0002	0.0183
233001	巨田基础行业基金	0.4842	2.0292	0.0052	1.0856
240001	宝康消费基金	1.1143	3.3152	0.0149	1.3528
240002	宝康配置基金	1.2651	2.8551	0.0099	0.7887
240003	宝康债券基金	1.1932	1.6132	0	0
240004	华宝动力基金	0.705	3.215	0.0091	1.3077
240005	华宝策略基金	0.5351	3.8528	0.0069	1.3035
240008	华宝收益基金	2.3198	2.3198	0.0358	1.5674
240009	华宝先进基金	1.7762	1.7762	0.0218	1.2426
240010	华宝兴业行业精选基金	0.7441	0.7441	0.0116	1.5836
240011	华宝兴业大盘基金	1.2607	1.2607	0.0189	1.522
241001	华宝海外中国基金	0.729	0.729	0.004	0.5517
253010	德盛安心基金	0.815	1.77	0.006	0.7387
255010	德盛稳健基金	1.559	2.179	0.016	1.0369
257010	德盛小盘基金	0.688	2.818	0.009	1.3255
257020	德盛精选基金	0.716	2.407	0.013	1.8567
257030	德盛优势基金	0.952	1.052	0.013	1.3845
257040	国联安德盛红利基金	1.159	1.159	0.015	1.3112
260101	景顺长城优选基金	0.8705	2.7612	0.0091	1.0564
260103	景顺长城动力基金	0.6093	2.8993	0.0045	0.744
260104	景顺内需增长基金	2.56	3.43	0.039	1.547
260108	景顺成长基金	0.848	2.198	0.01	1.1933
260109	景顺内需贰号基金	1.246	1.686	0.018	1.4658
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.722	0.722	0.011	1.5471
260111	景顺长城公司治理基金	1.113	1.113	0.004	0.3607
270001	广发聚富基金	0.9562	3.2662	0.0132	1.3998
270002	广发稳健基金	1.1913	2.8113	0.0152	1.2924
270005	广发聚丰基金	0.5677	3.3963	0.0091	1.6293
270006	广发优选基金	1.3073	1.9873	0.0191	1.4827
270007	广发大盘成长基金	0.6603	0.6603	0.0096	1.4753
270008	广发核心基金	1.2	1.2	0.02	1.6949
270009	广发增强债券基金	1.085	1.115	0.002	0.1847
270010	广发300基金	1.26	1.26	0.024	1.9417
288001	中信经典基金	1.6552	2.6552	0.0231	1.4154
288002	中信红利基金	1.803	3.203	0.0262	1.4746
288102	中信双利基金	1.1017	1.3907	0.0004	0.0363
290002	泰信先行基金	0.5817	2.3372	0.0091	1.5908
290003	泰信双息债券基金	1.012	1.1163	0.0025	0.2476
290004	泰信优质基金	0.9053	1.4053	0.0186	2.0977
290005	泰信优势增长基金	1.116	1.146	0.021	1.9178
310308	盛利精选基金	0.7319	2.3039	0.0099	1.3712
310318	盛利配置基金	0.9861	1.7221	0.0029	0.295
310328	新动力基金	0.6229	2.3478	0.0089	1.4532
310358	新经济基金	0.5748	1.9067	0.0089	1.5727
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.1566	1.1566	0.0179	1.572
310378	申万巴黎添益宝a基金	1	1	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.999	0.999	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6161	2.8761	0.0085	1.3989
320003	诺安股票基金	0.7981	2.6816	0.0134	1.7077
320004	诺安优化债券基金	1.055	1.1046	0.0003	0.0284
320005	诺安价值基金	0.6434	1.5884	0.0085	1.3388
320006	诺安灵活配置基金	1	1,	0.005	0.5025
340001	兴业转基基金	1.1453	2.6113	0.0097	0.8542
340006	兴业全球视野基金	2.393	2.393	0.0303	1.2824
340007	兴业社会责任基金	1.008	1.008	0.018	1.8182
350001	天治财富基金	0.6472	2.1925	0.0006	0.0928
350002	天治品质基金	0.627	3.137	0.0052	0.8363
350005	天治创新先锋基金	1.0417	1.0417	0.0096	0.9301
350006	天治稳健双盈基金	1.0119	1.0119	0.0008	0.0791
360001	量化核心基金	0.6718	2.6155	0.0122	1.8496
360005	光大红利基金	1.7751	2.4331	0.0267	1.5271
360006	光大增长基金	0.9172	2.1972	0.0172	1.9111
360007	光大保德信优势配置	0.5719	0.5719	0.0094	1.6711
360008	光大增利a类基金	1.014	1.014	0	0
360009	光大增利c类基金	1.013	1.013	0	0
373010	上投双息基金	0.7868	2.216	0.0068	0.8718
373020	上投摩根双核平衡基金	1.03	1.03	0.0089	0.8716
375010	上投优势基金	1.8827	4.5027	0.0213	1.1443
377010	上投α基金	3.8583	3.8983	0.035	0.9154
377016	上投亚太优势基金	0.364	0.364	0.003	0.831
377020	上投内需动力基金	0.8863	0.9863	0.0122	1.3957
378010	上投先锋基金	1.8321	1.8321	0.024	1.3274
379010	上投中小盘基金	1.093	1.093	0.013	1.2037
395001	中海稳健收益基金	1.085	1.115	0	0
398001	中海成长基金	0.6058	2.4054	0.0097	1.631
398011	中海分红基金	0.6058	2.0058	0.0082	1.3722
398021	中海能源基金	0.6844	0.9944	0.01	1.4828
398031	中海蓝筹基金	1.0663	1.0663	0.0077	0.7274
400001	东方龙基金	0.5169	2.2784	0.0035	0.6817
400003	东方精选基金	0.6829	2.44	0.011	1.6393
400007	东方策略成长基金	1.0061	1.0061	0.0117	1.1766
400009	东方稳健回报基金	0.993	0.993	0	0
410001	华富优选基金	0.6686	1.9652	0.0108	1.6342
410003	华富成长基金	0.5598	0.8498	0.0105	1.9115
410004	华富收益增强a基金	1.1117	1.1317	0.0057	0.5154
410005	华富收益增强b基金	1.1079	1.1279	0.0057	0.5171
410006	华富策略精选基金	0.9997	0.9997	0.0052	0.5229
420001	天弘精选基金	0.5243	1.5809	0.0062	1.1963
420002	天弘永利a基金	1.0084	1.0704	0	0
420003	天弘永定基金	0.9898	0.9898	0.0077	0.784
420102	天弘永利b基金	1.009	1.075	0	0
450001	国富收益基金	0.7609	1.7932	0.0121	1.6145
450002	国富弹性基金	1.3062	2.2162	0.0261	2.0389
450003	国富潜力基金	1.09	1.09	0.0131	1.2165
450004	富兰克林国海深化价值	1.1869	1.1869	0.0302	2.6109
450005	富兰克林国海强化收益a	1.038	1.038	0.0008	0.0771
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0375	1.0375	0.0008	0.0772
460001	友邦盛世基金	0.4682	2.2818	0.0055	1.1936
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9109	0.9109	0.011	1.2224
460003	友邦增利b基金	1.0944	1.1274	0.0013	0.1189
460005	友邦华泰价值增长基金	1.1481	1.1481	0.0108	0.9496
481001	工银价值基金	0.7354	3.0699	0.0127	1.757
481004	工银成长基金	1.2276	1.2276	0.0203	1.6814
481006	工银瑞信红利基金	0.7549	0.7949	0.0125	1.6837
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.146	1.146	0.016	1.4159
483003	工银平衡基金	0.6757	1.6565	0.0073	1.088
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1271	1.2271	0.0017	0.1511
485007	工银瑞信添利b基金	1.1277	1.1477	0.0038	0.3381
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1364	1.2364	0.0017	0.1498
485107	工银瑞信添利a基金	1.1322	1.1522	0.0038	0.3368
486001	工银瑞信全球配置基金	0.548	0.548	0.004	0.7353
510050	上证50etf基金	1.74	2.203	0.032	1.8793
510080	长盛债券基金	1.2106	1.8806	0.0021	0.1738
510081	长盛精选基金	0.8524	2.5524	0.0146	1.7427
510180	180etf基金	5.397	5.442	0.112	2.1192
510880	红利etf基金	1.936	1.936	0.04	2.1097
519001	银华优选股票基金	0.924	3.2069	0.0159	1.751
519003	海富收益基金	0.599	2.214	0.007	1.1824
519005	海富股票基金	0.528	2.477	0.008	1.5385
519007	海富回报基金	0.567	2.063	0.005	0.8897
519008	添富优势基金	2.1202	3.6802	0.0321	1.5373
519011	海富精选基金	0.6717	3.114	0.0085	1.2811
519013	海富优势基金	0.902	1.658	0.015	1.6911
519015	海富通精选2号基金	0.547	0.867	0.006	1.1091
519017	大成成长基金	0.762	1.814	0.012	1.6
519018	汇添均衡基金	0.6355	1.8507	0.0084	1.3383
519019	大成景阳基金	0.538	3.517	0.009	0.4276
519021	金鼎价值精选基金	0.819	1.464	0.015	1.8657
519023	海富通稳健添利c基金	1.033	1.033	0	0
519024	海富通稳健添利a基金	1.033	1.033	0	0
519029	华夏稳增基金	1.268	1.973	0.014	1.1164
519035	富国天博创新主题基金	0.6147	2.3354	0.0106	1.7506
519039	长盛同德基金	0.6896	1.9761	0.0082	1.2035
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.067	1.067	0.008	0.7554
519068	添富焦点基金	0.8311	0.9811	0.0128	1.5642
519078	汇添富增强收益基金	1.057	1.087	0	0
519087	新世纪优选基金	0.5462	2.0696	0.0081	1.5019
519089	新世纪优选成长基金	1.2621	1.3121	0.0257	2.0786
519100	长盛100基金	0.7248	1.2948	0.0128	1.7978
519110	浦银价值基金	0.677	0.677	0.008	1.1958
519111	浦银收益基金	1	1	0	0
519180	万家180基金	0.552	2.892	0.0109	2.0144
519181	万家和谐增长基金	0.5266	1.1953	0.0069	1.332
519183	万家双引擎基金	1.1818	1.2018	0.0167	1.4334
519300	大成300基金	0.7962	2.1162	0.0159	2.0377
519519	友邦增利a基金	1.0983	1.1313	0.0013	0.1185
519601	海富通海外基金	0.968	0.968	0.014	1.4675
519666	银河银信添利b基金	1.0925	1.2135	0.0027	0.2478
519667	银河银信添利a基金	1.0959	1.2169	0.0028	0.2562
519668	银河竞争优势基金	1.1155	1.1155	0.0103	0.932
519680	交银增利a/b基金	1.0608	1.1318	0.0004	0.0377
519682	交银增利c类基金	1.0609	1.1269	0.0003	0.0283
519688	交银精选基金	0.7853	2.7811	0.0108	1.3944
519690	交银稳健基金	1.4426	2.2726	0.0119	0.8318
519692	交银成长基金	1.8216	2.0016	0.0236	1.3126
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.6273	0.6423	0.0079	1.2754
519696	交银环球基金	0.957	0.957	0.006	0.6309
519989	长信利丰基金	1.009	1.009	0.002	0.1986
519991	长信双利优选基金	0.996	0.996	0.013	1.3225
519993	长信增利基金	0.7	1.939	0.01	1.4493
519994	长信金利基金	0.5702	1.7895	0.0085	1.5124
519996	长信银利基金	0.5812	2.5012	0.0095	1.6617
530001	建信价值基金	0.6516	2.0558	0.0121	1.8921
530003	建信成长基金	0.7384	2.1884	0.0117	1.61
530005	建信配置基金	0.6682	1.2182	0.0097	1.473
530006	建信精选基金	1.166	1.166	0.017	1.4795
530008	建信稳定增利基金	1.121	1.136	0.004	0.3581
540001	汇丰2016基金	1.7786	1.8786	0.0096	0.5427
540002	汇丰龙腾基金	1.2998	1.7658	0.0185	1.4438
540003	汇丰晋信策略基金	0.877	0.877	0.0109	1.2585
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.147	1.147	0.015	1.3251
540005	汇丰晋信平稳增利基金	1.0002	1.0002	0	0
550001	信诚四季基金	0.7198	1.8808	0.0074	1.0387
550002	信诚精萃基金	0.6955	1.6572	0.0101	1.4721
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.204	1.204	0.02	1.6892
550004	信诚三得益a基金	1.038	1.041	0.001	0.0964
550005	信诚三得益b基金	1.035	1.038	0	0
550006	信诚经典优债a基金	1	1	0	0
550007	信诚经典优债b基金	1	1	0	0
560002	益民红利基金	0.6135	1.5673	0.0048	0.7818
560003	益民创新优势基金	0.6903	0.7103	0.0122	1.7991
560005	益民多利基金	1.0318	1.0728	0.0007	0.0679
570001	诺德价值优势基金	0.7407	0.7407	0.0093	1.2715
571002	诺德灵活配置基金	0.9705	0.9705	0.014	1.4637
573003	诺德增强收益基金	1	1	0	0
580001	东吴嘉禾基金	0.6268	2.3468	0.0104	1.6872
580002	东吴动力基金	0.9338	1.4538	0.0053	0.5708
580003	东吴行业轮动基金	0.8251	0.8251	0.0113	1.3885
582001	东吴优信稳健基金	1.0205	1.0205	0	0
590001	中邮核心优选基金	1.0726	2.2926	0.0235	2.24
590002	中邮核心成长基金	0.5866	0.5866	0.0116	2.0174
610001	信达澳银增长基金	0.8483	1.0483	0.0129	1.5442
610002	信达澳银精华灵活配置	1.063	1.163	0.008	0.7583
620001	金元比联宝石动力保本	1.0377	1.0377	0.0017	0.1641
620002	金元比联成长动力基金	1.134	1.164	0.011	0.9795
630001	华商领先企业基金	0.7214	0.8264	0.0172	2.4425
630002	华商盛世成长基金	1.2931	1.2931	0.0251	1.9795
630003	华商收益增强a基金	1.012	1.012	0.003	0.2973
630103	华商收益增强b基金	1.012	1.012	0.004	0.3968
660001	农银成长基金	1.1807	1.1807	0.0234	2.0219
660002	农银增利基金	0.9978	0.9978	0.0003	0.0301