私募:行情高点将在四月看好钢铁、商业与黄金

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2009/3/21 10:10:50  

  东方早报理财一周报研究员/蒋颖博

   “回补2316点是第一步”,某私募在网络日志中这样写道,“市场仍处于健康盘上阶段,在历史上,凡是3月延续上涨的行情,一般都最少可持续到5月。在没有重大突发利空的情况下,在资金日益充沛的情况下,中国股市也许将走出出人意料的强势行情。消化完2200点的阻力后,一旦大盘站上2245点,进入2300点区间则可能上演精彩逼空行情,让年初的所有预测都失灵。”

  短期策略盯公募

  随着后两会行情的转暖,各大私募纷纷空转多,本周二的一阳指突破盘整格局,各大私募纷纷参战,有色煤炭等资源类股一马当先,金融地产也被游资奇袭一把,从本周主线来看,有色板块当仁不让地成为私募的盘中餐。一家有着区政府背景的私募透露:“本次行情高点将在4月下旬,大盘可能见到3000点以上。根据综合调查,现在场外的资金依然很泛滥,这些泛滥的资金无处可去,在银行又无所作为,那只能流入股市,这是新一轮的”吹泡泡“运动。房地产市场的回暖也表明有部分资金流入楼市。这更说明了流动性的泛滥!”

  “本周为什么资源类股涨幅第一?这是有原因的。”他还说,“由于美元的贬值影响,造成以美元为定价的国际大宗商品暴涨,黄金、原油和有色金属都可能进入新一轮的价格上涨趋势,看看伦敦铜的走势就可以发现,大宗商品正在上升,这可能会引发一轮恢复性上涨行情,有色金属股被市场资金热捧也不奇怪。”该私募还向笔者透露,他们正在操作一只上海本地商业股,该股是著名基金经理王亚伟的四季度大幅度增仓股,私募在此介入,可见不仅看好该板块,同时短期策略上,呈现出紧盯公募基金的增仓股的操作思路。

  看好三大板块

  3月行情接近尾声,接下来私募将会关注哪些板块呢?从笔者结合三地私募动向来看,私募集中看好钢铁、商业及黄金股。

  由于钢铁期货模拟操作正在进行,相信不久得的将来,钢铁期货将正式上市,钢铁股将成为市场炒作的契机,某上海私募通过调研指出,“目前钢材价格持续下跌,钢铁厂的利润仅在每吨200元左右,钢铁价格不能再跌了,再跌就亏本了,会造成更多的停产,将会导致恶性循环,所以一旦钢铁期货上市,将对钢铁价格产生积极影响。另外,按照钢铁产业振兴计划,后续可以预期的是出口关税和出口退税率的调整。目前钢价基本见底或下降空间甚小,行业基本面孕育转机。我们看好钢铁股。”

  随着美元步入贬值,黄金将成为最好的保值手段,全球最大黄金ETF持续加仓黄金,黄金创出新高是毫无疑问的,目前中国A股上市公司中仅有的三只黄金股将成为稀缺资源,私募看好中金黄金、山东黄金和紫金矿业。“本周三从美联储的救市行动来看,美元彻底崩溃,黄金将进入新一轮的上涨趋势。”某广州私募告诉笔者。

  “我们看好商业股。”某北京私募如是说,“从今年的宏观调控来看,拉动内需刺激已经成为长期的执行政策,近期各地陆续发放购物券来刺激经济的效应基本形成,而商业股一直没有太多的表现机会,本周商业股的异动可以看做是部分资金在试盘。我们相信2009年将会是商业股确立其地位的一年。我们已经开始建仓。”笔者发现,从本周五凌钢股份(600231)的涨停,中金黄金(600489)的大涨和豫园商城(600655)的异动可以看出,有资金已经在动手了。

  有私募指出,“由于近期涨幅较大,市场需要一次调整。如果能顺利调整,这将有利于后市创出新高。2402点基本不是本轮行情的头部,未来将是板块轮动时期。随着年报和季报进入披露高峰期,个股将分化,大盘将会走出进二退一的走势。”

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