基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累积净值 | 日增长率 |
---|
000011 | 华夏大盘基金 | 6.174 | 6.454 | -0.48 | 000001 | 华夏成长基金 | 1.127 | 2.808 | 0 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.705 | 1.825 | -1.04 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.783 | 0.783 | -1.01 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.153 | 1.503 | 0.09 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.14 | 1.49 | 0 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.094 | 1.124 | 0 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.09 | 1.12 | -0.09 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.1 | 3.112 | -0.18 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.315 | 3.148 | -0.86 | 002021 | 华回报二基金 | 0.894 | 2.182 | -0.22 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.221 | 1.221 | -0.41 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7 | 3.573 | -0.14 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.013 | 1.342 | -0.1 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.62 | 2.818 | -0.8 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.642 | 2.691 | -0.16 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.782 | 1.667 | -0.38 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.752 | 0.802 | -0.66 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.484 | 0.693 | 0 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.011 | 1.34 | 0 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.059 | 1.059 | 0 | 020019 | 国泰双利a基金 | 1 | 1 | 0 | 020020 | 国泰双利c基金 | 1 | 1 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.612 | 2.86 | -0.33 | 040002 | 华安A股基金 | 0.661 | 2.539 | -0.3 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.802 | 3.082 | -0.25 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.0552 | 2.4452 | -0.21 | 040007 | 华安成长基金 | 0.8393 | 2.1542 | -0.13 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.58 | 2.1163 | -0.57 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0524 | 1.0824 | 0 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0484 | 1.0784 | 0 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1475 | 1.1475 | -0.29 | 050001 | 博时增长基金 | 0.604 | 3.106 | -0.33 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.653 | 2.633 | -0.15 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2071 | 2.5971 | -1.24 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.101 | 1.209 | 0 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.074 | 2.135 | -0.92 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.89 | 1.969 | -0.56 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.661 | 2.48 | -0.9 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.083 | 1.083 | 0 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.107 | 1.215 | 0.09 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.566 | 2.021 | -0.7 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6998 | 2.7317 | -0.64 | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.131 | 3.672 | -0.7 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.745 | 2.272 | -0.53 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.232 | 1.642 | 0.08 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.628 | 2.948 | -0.3 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0138 | 1.1061 | 0 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.832 | 2.34 | -0.83 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.855 | 1.045 | -0.81 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.209 | 1.209 | -0.74 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.033 | 1.054 | 0 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.033 | 1.052 | 0 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.591 | 1.487 | -0.51 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.743 | 2.587 | -0.13 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0322 | 1.0322 | -0.26 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.032 | 1.032 | -0.05 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6072 | 3.2672 | -0.26 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0538 | 1.4138 | -0.09 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5731 | 3.1431 | 0.02 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.764 | 2.6645 | 0 | 090006 | 大成财富基金 | 0.52 | 2.342 | -0.57 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.061 | 1.211 | -0.47 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0801 | 1.0801 | 0.2 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0352 | 1.3952 | -0.1 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8146 | 2.0752 | 0.06 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.282 | 1.827 | 0.23 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6826 | 3.6939 | -0.13 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.6363 | 2.6799 | -0.19 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6529 | 2.0324 | -0.55 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.9382 | 0.9382 | -0.21 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.154 | 1.299 | 1.05 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.337 | 2.567 | -0.3 | 110002 | 易基策略基金 | 3.09 | 3.84 | 0.06 | 110003 | 易基50基金 | 0.6477 | 2.4977 | -0.67 | 110005 | 易基积极基金 | 0.9944 | 3.3974 | -0.26 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0225 | 1.1111 | -0.14 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0238 | 1.1154 | -0.14 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1323 | 2.1823 | -0.66 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.9625 | 1.0225 | 0.23 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1569 | 1.1569 | 0.03 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.188 | 4.805 | -0.67 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.184 | 4.867 | 0.25 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.035 | 1.095 | 0 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.03 | 1.09 | 0 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6504 | 3.9225 | -0.41 | 112002 | 易策二号基金 | 1.13 | 2.665 | 0.09 | 121001 | 国投融华基金 | 1.1853 | 2.1373 | 0.37 | 121002 | 国投景气基金 | 0.6965 | 2.6655 | -0.16 | 121003 | 国投股票基金 | 0.7489 | 2.1889 | -0.27 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.9565 | 1.8344 | -0.32 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.053 | 1.053 | -0.19 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.824 | 0.879 | -0.24 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6856 | 1.5031 | -0.36 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0458 | 1.1008 | 0.09 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.374 | 0.599 | -0.53 | 150002 | 大成优选基金 | 0.641 | 0.674 | 0 | 150003 | 建信优势基金 | 0.672 | 0.672 | -0.59 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6852 | 3.2252 | 0.16 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.7177 | 2.7921 | -0.4 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5461 | 1.9261 | -0.05 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.676 | 2.796 | 0.11 | 159902 | 中小板基金 | 1.738 | 1.738 | -0.29 | 160105 | 南方积配基金 | 0.9361 | 2.3001 | -0.05 | 160106 | 南方高增基金 | 1.2109 | 2.5149 | -0.72 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.932 | 2.884 | -0.75 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.693 | 3.314 | -0.57 | 160505 | 博时主题基金 | 1.598 | 3.059 | -0.75 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.132 | 1.311 | 0 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.617 | 3.063 | -0.8 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.339 | 2.869 | -1.11 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.629 | 1.994 | -0.47 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.106 | 1.285 | 0 | 160610 | 鹏华动力基金 | 1.041 | 1.241 | -0.95 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.822 | 0.822 | -0.96 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.09 | 1.11 | -0.09 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.097 | 1.127 | -0.99 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.61 | 2.478 | -0.16 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7485 | 2.0897 | -0.23 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.678 | 1.889 | 0 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.0868 | 2.5868 | -0.84 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.059 | 1.072 | 0.09 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6622 | 2.9572 | -0.76 | 161603 | 融通债券基金 | 1.115 | 1.44 | 0.18 | 161604 | 融通深证100基金 | 1.022 | 2.192 | 0.2 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.074 | 2.204 | -1.01 | 161606 | 融通行业基金 | 0.677 | 2.617 | -1.17 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.751 | 2.265 | -0.4 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.189 | 1.589 | -1.16 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.801 | 2.14 | -0.62 | 161706 | 招商成长基金 | 0.9759 | 2.8862 | -0.67 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0508 | 1.5541 | 0.32 | 161903 | 万家公用基金 | 0.655 | 1.892 | 0.06 | 162006 | 长城久富基金 | 1.17 | 3.0608 | -0.13 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.2337 | 1.9937 | -0.77 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.878 | 2.588 | -0.87 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.7866 | 2.7116 | -0.83 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5383 | 2.4783 | -1.12 | 162204 | 荷银精选基金 | 3.4163 | 3.5863 | -0.74 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3652 | 2.1152 | -0.42 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6324 | 1.521 | -1.19 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.09 | 1.14 | -1.14 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.553 | 0.553 | -1.41 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.033 | 1.033 | -0.14 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0314 | 1.0314 | -0.13 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.829 | 2.929 | -0.24 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.63 | 2.591 | 0 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.5031 | 2.8131 | -0.59 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.378 | 2.613 | 0.15 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.8939 | 4.3571 | -0.22 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4421 | 1.8726 | -0.18 | 163801 | 中银中国基金 | 1.3094 | 2.7394 | -0.69 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7303 | 2.2869 | -0.35 | 163804 | 中银收益基金 | 0.6983 | 1.8783 | -0.58 | 163805 | 中银策略基金 | 0.96 | 0.96 | -0.61 | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | -0.1 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.8295 | 1.0295 | -0.88 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1647 | 1.1647 | -0.72 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8442 | 2.4642 | -0.81 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0806 | 1.2206 | 0.39 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7748 | 2.5748 | -0.53 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3076 | 2.5076 | -1.11 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.748 | 1.683 | -1.29 | 180013 | 银华领先基金 | 1.1882 | 1.2882 | -0.79 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.011 | 1.011 | 0.1 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.212 | 2.322 | -0.33 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.924 | 3.784 | -0.16 | 200006 | 长城股票基金 | 0.635 | 2.075 | -0.83 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4912 | 1.4158 | -0.63 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6554 | 0.6554 | -0.53 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.084 | 1.084 | 0.18 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.996 | 0.996 | -0.11 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8956 | 2.6906 | 0.22 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7608 | 1.6169 | 0.37 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2197 | 1.7697 | -0.36 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7687 | 0.7687 | -0.21 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.526 | 0.526 | -0.38 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.804 | 0.804 | -0.12 | 202011 | 南方价值基金 | 1.145 | 1.145 | -0.87 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0432 | 2.2632 | -0.36 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0915 | 1.1567 | 0.05 | 202202 | 南方避险基金 | 2.16 | 2.704 | -0.09 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.026 | 1.026 | -0.1 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.7338 | 2.8102 | -0.6 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5923 | 2.1462 | 0.42 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2407 | 1.2407 | 0.54 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5999 | 2.459 | 0.54 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5819 | 2.2055 | 0.92 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9715 | 1.1715 | -0.36 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 1 | 1 | 0 | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0889 | 1.0889 | 0.02 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9012 | 0.9803 | -0.84 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.087 | 1.087 | 0.01 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6651 | 3.2791 | -0.57 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.7069 | 2.3219 | -0.13 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1069 | 1.4234 | -0.12 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6112 | 2.5612 | -0.33 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1359 | 1.2359 | -0.15 | 217009 | 招商价值基金 | 0.8892 | 0.8892 | -0.55 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.093 | 1.093 | -0.73 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.036 | 1.036 | 0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0921 | 1.4086 | -0.11 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4848 | 2.0298 | 0.12 | 240001 | 宝康消费基金 | 1.1067 | 3.2963 | -0.68 | 240002 | 宝康配置基金 | 1.2597 | 2.8497 | -0.43 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.193 | 1.613 | -0.02 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.6998 | 3.2098 | -0.74 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.5359 | 3.8546 | 0.15 | 240008 | 华宝收益基金 | 2.3005 | 2.3005 | -0.83 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.7666 | 1.7666 | -0.54 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7417 | 0.7417 | -0.32 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2493 | 1.2493 | -0.9 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0013 | 1.0013 | 0.05 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.001 | 1.001 | 0.05 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.814 | 1.768 | -0.12 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.559 | 2.179 | 0 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.687 | 2.817 | -0.15 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.716 | 2.407 | 0 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.952 | 1.052 | 0 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.154 | 1.154 | -0.43 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.8655 | 2.7562 | -0.57 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.6099 | 2.8999 | 0.1 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 2.572 | 3.442 | 0.47 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.846 | 2.196 | -0.24 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.253 | 1.693 | 0.56 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.718 | 0.718 | -0.55 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.109 | 1.109 | -0.36 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.9518 | 3.2618 | -0.46 | 270002 | 广发稳健基金 | 1.1995 | 2.8195 | 0.69 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.568 | 3.3977 | 0.05 | 270006 | 广发优选基金 | 1.3039 | 1.9839 | -0.26 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6592 | 0.6592 | -0.17 | 270008 | 广发核心基金 | 1.199 | 1.199 | -0.08 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.087 | 1.117 | 0.18 | 270010 | 广发300基金 | 1.259 | 1.259 | -0.08 | 288001 | 中信经典基金 | 1.6529 | 2.6529 | 0 | 288002 | 中信红利基金 | 1.8028 | 3.2028 | 0 | 288102 | 中信双利基金 | 1.1022 | 1.3912 | 0 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.5795 | 2.3324 | -0.38 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0126 | 1.1169 | 0.06 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.9143 | 1.4143 | 0.99 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.11 | 1.14 | -0.54 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.7299 | 2.3019 | -0.27 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9853 | 1.7213 | -0.08 | 310328 | 新动力基金 | 0.6208 | 2.344 | -0.34 | 310358 | 新经济基金 | 0.5741 | 1.906 | -0.12 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.1502 | 1.1502 | -0.55 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1 | 1 | 0 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 0.999 | 0.999 | 0 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6159 | 2.8759 | -0.03 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7949 | 2.6784 | -0.4 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0536 | 1.1032 | -0.13 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.6402 | 1.5852 | -0.5 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.996 | 0.996 | -0.4 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.005 | 1.005 | 0.5 | 340001 | 兴业转基基金 | 1.1534 | 2.6194 | 0.71 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 2.3881 | 2.3881 | -0.2 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.009 | 1.009 | 0.1 | 350001 | 天治财富基金 | 0.6475 | 2.1928 | 0.05 | 350002 | 天治品质基金 | 0.6258 | 3.1358 | -0.19 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0391 | 1.0391 | -0.25 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0142 | 1.0142 | 0.23 | 360001 | 量化核心基金 | 0.6713 | 2.615 | -0.07 | 360005 | 光大红利基金 | 1.7572 | 2.4152 | -1.01 | 360006 | 光大增长基金 | 0.9179 | 2.1979 | 0.08 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.5704 | 0.5704 | -0.26 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.014 | 1.014 | 0 | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.012 | 1.012 | -0.1 | 360010 | 光大精选基金 | 1.0087 | 1.0087 | 1.72 | 373010 | 上投双息基金 | 0.7828 | 2.212 | -0.51 | 373020 | 上投摩根双核平衡基金 | 1.0241 | 1.0241 | -0.57 | 375010 | 上投优势基金 | 1.8808 | 4.5008 | -0.1 |
377010 |
上投α基金 |
3.8428 |
3.8828 |
-0.4 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.8794 |
0.9794 |
-0.78 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.8176 |
1.8176 |
-0.79 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.085 |
1.085 |
-0.73 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.084 |
1.114 |
-0.09 |
398001 |
中海成长基金 |
0.6022 |
2.3964 |
-0.59 |
398011 |
中海分红基金 |
0.6049 |
2.0049 |
-0.15 |
398021 |
中海能源基金 |
0.6829 |
0.9929 |
-0.22 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0675 |
1.0675 |
0.11 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5162 |
2.2777 |
-0.14 |
400003 |
东方精选基金 |
0.6799 |
2.4318 |
-0.44 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.73 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.993 |
0.993 |
0 |
410001 |
华富优选基金 |
0.6677 |
1.9636 |
-0.13 |
410003 |
华富成长基金 |
0.5595 |
0.8495 |
-0.05 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1138 |
1.1338 |
0.19 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.11 |
1.13 |
0.19 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.12 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5193 |
1.5696 |
-0.95 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0084 |
1.0704 |
0 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.78 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0091 |
1.0751 |
0.01 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7576 |
1.7875 |
-0.43 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.3175 |
2.2275 |
0.87 |
450003 |
国富潜力基金 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.65 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1964 |
1.1964 |
0.8 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0386 |
1.0386 |
0.06 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0381 |
1.0381 |
0.06 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4708 |
2.288 |
0.56 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9155 |
0.9155 |
0.5 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0978 |
1.1308 |
0.31 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.23 |
481001 |
工银价值基金 |
0.7303 |
3.0514 |
-0.69 |
481004 |
工银成长基金 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.42 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7516 |
0.7916 |
-0.44 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.139 |
1.139 |
-0.61 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.007 |
1.007 |
0.7 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6735 |
1.6526 |
-0.33 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1284 |
1.2284 |
0.12 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1306 |
1.1506 |
0.26 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1378 |
1.2378 |
0.12 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1351 |
1.1551 |
0.26 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.732 |
2.194 |
-0.46 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.2104 |
1.8804 |
-0.02 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.8473 |
2.5473 |
-0.6 |
510180 |
180etf基金 |
5.384 |
5.429 |
-0.24 |
510880 |
红利etf基金 |
1.942 |
1.942 |
0.31 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.9158 |
3.1804 |
-0.89 |
519003 |
海富收益基金 |
0.595 |
2.21 |
-0.67 |
519005 |
海富股票基金 |
0.523 |
2.472 |
-0.95 |
519007 |
海富回报基金 |
0.564 |
2.06 |
-0.53 |
519008 |
添富优势基金 |
2.1166 |
3.6766 |
-0.17 |
519011 |
海富精选基金 |
0.6678 |
3.1011 |
-0.58 |
519013 |
海富优势基金 |
0.897 |
1.653 |
-0.55 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.543 |
0.863 |
-0.73 |
519017 |
大成成长基金 |
0.761 |
1.813 |
-0.13 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6332 |
1.8447 |
-0.36 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.542 |
3.521 |
0.74 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.815 |
1.46 |
-0.49 |
519023 |
海富通稳健添利c基金 |
1.033 |
1.033 |
0 |
519024 |
海富通稳健添利a基金 |
1.033 |
1.033 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.263 |
1.968 |
-0.39 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.6097 |
2.3221 |
-0.81 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.6817 |
1.9534 |
-1.15 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.062 |
1.062 |
-0.47 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.8308 |
0.9808 |
-0.04 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.012 |
1.012 |
2.02 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.057 |
1.087 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.5439 |
2.0659 |
-0.42 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.2587 |
1.3087 |
-0.27 |
519100 |
长盛100基金 |
0.7228 |
1.2928 |
-0.28 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.676 |
0.676 |
-0.15 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.999 |
0.999 |
-0.1 |
519180 |
万家180基金 |
0.5501 |
2.8901 |
-0.34 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5248 |
1.1921 |
-0.34 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.1858 |
1.2058 |
0.34 |
519300 |
大成300基金 |
0.7953 |
2.1153 |
-0.11 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1017 |
1.1347 |
0.31 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0937 |
1.2147 |
0.11 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.097 |
1.218 |
0.1 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1039 |
1.1039 |
-1.04 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0616 |
1.1326 |
0.08 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0617 |
1.1277 |
0.08 |
519688 |
交银精选基金 |
0.7845 |
2.7803 |
-0.1 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.4303 |
2.2603 |
-0.85 |
519692 |
交银成长基金 |
1.8253 |
2.0053 |
0.2 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6242 |
0.6392 |
-0.49 |
519697 |
交银保本基金 |
1.006 |
1.006 |
0.1 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.008 |
1.008 |
-0.1 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.996 |
0.996 |
0 |
519993 |
长信增利基金 |
0.6994 |
1.9384 |
-0.09 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5717 |
1.7931 |
0.26 |
519996 |
长信银利基金 |
0.579 |
2.499 |
-0.38 |
530001 |
建信价值基金 |
0.651 |
2.0552 |
-0.09 |
530003 |
建信成长基金 |
0.7353 |
2.1853 |
-0.42 |
530005 |
建信配置基金 |
0.6624 |
1.2124 |
-0.87 |
530006 |
建信精选基金 |
1.155 |
1.155 |
-0.94 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.124 |
1.139 |
0.27 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7703 |
1.8703 |
-0.47 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.2898 |
1.7558 |
-0.77 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.84 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.134 |
1.134 |
-1.13 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0002 |
1.0002 |
0 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.7154 |
1.8764 |
-0.61 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.6942 |
1.6543 |
-0.19 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.194 |
1.194 |
-0.83 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.037 |
1.04 |
-0.1 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.035 |
1.038 |
0 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1 |
1 |
0 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1 |
1 |
0 |
560002 |
益民红利基金 |
0.6123 |
1.5652 |
-0.2 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.6853 |
0.7053 |
-0.72 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0316 |
1.0726 |
-0.02 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.27 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.41 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1 |
1 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6272 |
2.3472 |
0.06 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9306 |
1.4506 |
-0.34 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.15 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0213 |
1.0213 |
0.08 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.071 |
2.291 |
-0.15 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5876 |
0.5876 |
0.17 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.846 |
1.046 |
-0.27 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.059 |
1.159 |
-0.38 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.08 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.129 |
1.159 |
-0.44 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.7208 |
0.8258 |
-0.08 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.54 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.014 |
1.014 |
0.2 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.014 |
1.014 |
0.2 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.19 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9979 |
0.9979 |
0.01 |
|