开放式基金每日净值2009-03-25

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.124	2.805	-0.021	-1.8341
000011	华夏大盘基金	6.225	6.505	-0.06	-0.9547
000021	华夏优势基金	1.718	1.838	-0.032	-1.8286
000031	华夏复兴基金	0.794	0.794	-0.01	-1.2438
000041	华夏全球精选(qdii)	0.53	0.53	0.003	0.5693
001001	华夏债券a/b基金	1.151	1.501	-0.001	-0.0868
001003	华夏债券c类基金	1.139	1.489	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.094	1.124	-0.002	-0.1825
001013	华夏希望债券c级基金	1.09	1.12	-0.002	-0.1832
002001	华夏回报基金	1.103	3.115	-0.005	-0.4513
002011	华夏红利基金	2.338	3.171	-0.035	-1.4749
002021	华回报二基金	0.896	2.184	-0.005	-0.5549
002031	华夏策略精选基金	1.233	1.233	-0.009	-0.7246
020001	国泰金鹰增长基金	0.707	3.58	-0.012	-1.669
020002	国泰金龙债券a类基金	1.014	1.343	-0.001	-0.0985
020003	国泰金龙行业基金	0.628	2.843	-0.01	-1.5658
020005	国泰金马基金	0.65	2.723	-0.013	-1.9661
020009	国泰金鹏蓝筹基金	0.79	1.675	-0.012	-1.4963
020010	国泰金牛创新成长基金	0.762	0.812	-0.011	-1.423
020011	国泰沪深300基金	0.488	0.699	-0.01	-1.9638
020012	国泰金龙债券c类基金	1.011	1.34	-0.001	-0.0988
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.059	1.059	-0.001	-0.0943
040001	华安创新基金	0.617	2.8815	-0.005	-0.8044
040002	华安Ａ股基金	0.665	2.5524	-0.014	-2.0598
040004	华安宝利基金	0.806	3.086	-0.009	-1.1043
040005	华安宏利基金	2.0636	2.4536	-0.0362	-1.724
040007	华安成长基金	0.8477	2.1626	-0.0136	-1.579
040008	华安策略优选基金	0.5866	2.1229	-0.0083	-1.3952
040009	华安收益a基金	1.0519	1.0819	-0.0003	-0.0285
040010	华安收益b基金	1.0478	1.0778	-0.0003	-0.0286
040011	华安核心优选基金	1.1559	1.1559	-0.0187	-1.592
050001	博时增长基金	0.605	3.107	-0.012	-1.9449
050002	博时裕富基金	0.659	2.639	-0.013	-1.9345
050004	博时精选基金	1.2246	2.6146	-0.021	-1.6859
050006	博时稳定价值债券b类	1.1	1.208	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.093	2.154	-0.01	-0.9066
050008	博时第三产业成长基金	0.897	1.984	-0.015	-1.6357
050009	博时新兴成长基金	0.671	2.517	-0.011	-1.6415
050010	博时特许价值基金	1.102	1.102	-0.019	-1.6949
050106	博时稳定价值债券a类	1.106	1.214	0	0
050201	博时价值贰号基金	0.57	2.025	-0.01	-1.7241
070001	嘉实成长基金	0.7099	2.7487	-0.006	-0.8438
070002	嘉实增长基金	3.153	3.694	-0.039	-1.2218
070003	嘉实稳健基金	0.752	2.286	-0.01	-1.2969
070005	嘉实债券基金	1.231	1.641	-0.001	-0.0812
070006	嘉实服务基金	2.663	2.983	-0.043	-1.5891
070009	嘉实短债基金	1.014	1.1063	0	0
070010	嘉实主题基金	0.839	2.347	-0.019	-2.2145
070011	嘉实策略基金	0.863	1.053	-0.016	-1.8203
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.442	0.442	0.005	1.1442
070013	嘉实研究精选基金	1.232	1.232	-0.014	-1.1236
070015	嘉实多元a基金	1.031	1.052	-0.005	-0.4826
070016	嘉实多元b基金	1.031	1.05	-0.005	-0.4826
070099	嘉实优质基金	0.595	1.491	-0.009	-1.4901
080001	长盛成长基金	0.74	2.584	-0.013	-1.7264
080002	长盛创新先锋基金	1.0337	1.0337	-0.0175	-1.6648
080003	长盛积极配置基金	1.0323	1.0323	-0.0012	-0.1161
090001	大成价值增长基金	0.6136	3.2736	-0.01	-1.6036
090002	大成债券基金	1.0516	1.4116	-0.0004	-0.038
090003	大成蓝筹稳健基金	0.5764	3.1464	-0.0137	-2.3216
090004	大成精选增值基金	0.7728	2.6733	-0.0138	-1.7544
090006	大成财富基金	0.525	2.347	-0.01	-1.8692
090007	大成策略回报基金	1.072	1.222	-0.023	-2.1005
090008	大成强债基金	1.0779	1.0779	-0.0027	-0.2499
092002	大成债券c类基金	1.033	1.393	-0.0004	-0.0387
100016	富国天源平衡基金	0.8176	2.0782	-0.012	-1.4465
100018	富国天利债券基金	1.283	1.828	-0.0019	-0.1479
100020	富国天益基金	0.6828	3.6941	-0.0124	-1.7837
100022	富国天瑞基金	0.6444	2.6991	-0.0113	-1.7224
100026	富国天合稳健基金	0.6551	2.0346	-0.0106	-1.5923
100029	富国天成红利基金	0.9443	0.9443	-0.0124	-1.2961
100032	富国天鼎基金	1.155	1.3	-0.032	-2.6945
110001	易基平稳基金	1.337	2.567	-0.015	-1.1095
110002	易基策略基金	3.092	3.842	-0.055	-1.7477
110003	易基５０基金	0.6577	2.5077	-0.0105	-1.5714
110005	易基积极基金	1.0018	3.4161	-0.0162	-1.5896
110007	易方达稳健收益a基金	1.0211	1.1097	0.0001	0.0098
110008	易方达稳健收益b基金	1.0224	1.114	0.0001	0.0098
110009	易基价值基金	1.1461	2.1961	-0.0147	-1.2664
110010	易基价值成长基金	0.9711	1.0311	-0.0154	-1.5611
110011	易方达中小盘基金	1.1545	1.1545	-0.0227	-1.9283
110012	易方达科汇基金	1.186	4.803	-0.018	-1.4473
110013	易方达科翔基金	1.196	4.883	-0.013	-1.0491
110017	易方达增强回报a基金	1.033	1.093	0	0
110018	易方达增强回报b基金	1.028	1.088	0	0
110029	易方达科讯基金	0.6553	3.9364	-0.0083	-1.2481
112002	易策二号基金	1.131	2.666	-0.02	-1.7376
121001	国投融华基金	1.1958	2.1478	-0.012	-0.9935
121002	国投景气基金	0.6962	2.6652	-0.0087	-1.2342
121003	国投股票基金	0.7556	2.1956	-0.0126	-1.6402
121005	国投瑞银创新基金	0.9691	1.8553	-0.0185	-1.878
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.053	1.053	-0.012	-1.1268
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.828	0.883	-0.011	-1.3111
121008	国投瑞银成长优选基金	0.693	1.5193	-0.0095	-1.3505
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0463	1.1013	0.0003	0.0287
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.378	0.603	-0.011	-2.8278
150002	大成优选基金	0.643	0.676	-0.013	-1.9817
150003	建信优势基金	0.676	0.676	-0.012	-1.7442
150103	银河银泰基金	0.6932	3.2332	-0.0083	-1.1832
151001	银河稳健基金	0.7265	2.8042	-0.0056	-0.7647
151002	银河收益基金	1.5456	1.9256	-0.0044	-0.2839
159901	深证100etf基金	2.697	2.817	-0.067	-2.424
159902	中小板基金	1.748	1.748	-0.036	-2.0179
160105	南方积配基金	0.9352	2.2992	-0.0169	-1.775
160106	南方高增基金	1.2163	2.5203	-0.0179	-1.4503
160311	华夏蓝筹核心(lof)	0.943	2.91	-0.016	-1.6546
160314	华夏行业精选(lof)	0.695	3.321	-0.013	-1.8593
160505	博时主题基金	1.6	3.061	-0.027	-1.6595
160602	鹏华普天债券基金	1.132	1.311	0	0
160603	鹏华收益基金	0.621	3.067	-0.009	-1.4286
160605	鹏华中国50基金	1.352	2.882	-0.019	-1.3858
160607	鹏华价值基金	0.633	2.006	-0.01	-1.5549
160608	鹏华普天债券b基金	1.106	1.285	0	0
160610	鹏华动力基金	1.054	1.254	-0.014	-1.3109
160611	鹏华优质治理(lof)	0.829	0.829	-0.011	-1.3095
160612	鹏华丰收债券基金	1.092	1.112	-0.003	-0.274
160613	鹏华创新(lof)基金	1.105	1.135	-0.013	-1.1628
160706	嘉实300基金	0.616	2.484	-0.012	-1.9108
160805	长盛同智基金	0.7526	2.0938	-0.012	-1.5694
160910	大成创新成长(lof)	0.683	1.894	-0.013	-1.8678
161005	富国天惠基金	1.0964	2.5964	-0.019	-1.7034
161010	富国天丰基金	1.06	1.073	0	0
161601	新蓝筹基金	0.6752	2.9702	-0.0078	-1.142
161603	融通债券基金	1.115	1.44	0	0
161604	融通深证100基金	1.03	2.2	-0.024	-2.277
161605	融通蓝筹基金	1.096	2.226	-0.013	-1.1722
161606	融通行业基金	0.693	2.633	-0.012	-1.7021
161607	融通巨潮基金	0.76	2.274	-0.014	-1.8088
161609	融通动力先锋基金	1.21	1.61	-0.015	-1.2245
161610	融通领先成长(lof)	0.817	2.181	-0.014	-1.6825
161706	招商成长基金	0.9843	2.8946	-0.0133	-1.3332
161902	万家增强收益债券基金	1.0519	1.5553	-0.0001	-0.0095
161903	万家公用基金	0.6544	1.891	-0.0114	-1.7101
162006	长城久富基金	1.1757	3.0665	-0.0197	-1.648
162102	金鹰小盘基金	1.2489	2.0089	-0.0164	-1.2961
162201	荷银成长基金	0.8746	2.5846	-0.013	-1.4646
162202	荷银周期基金	0.7998	2.7248	-0.0117	-1.4418
162203	荷银稳定基金	0.5456	2.4856	-0.0042	-0.7639
162204	荷银精选基金	3.4709	3.6409	-0.0548	-1.5543
162205	荷银风险预算基金	1.3695	2.1195	-0.0108	-0.7824
162207	荷银效率基金	0.6395	1.5381	-0.0097	-1.4922
162208	泰达荷银首选基金	1.0978	1.1478	-0.0215	-1.9208
162209	泰达荷银市值优选基金	0.5607	0.5607	-0.0106	-1.8554
162210	泰达荷银集利a基金	1.0105	1.0285	-0.0021	-0.2074
162299	泰达荷银集利c基金	1.0088	1.0268	-0.0021	-0.2077
162605	景顺鼎益基金	0.831	2.931	-0.016	-1.889
162607	景顺资源基金	0.634	2.595	-0.012	-1.8576
162703	广发小盘基金	1.5155	2.8255	-0.0335	-2.1627
163302	大摩资源基金	1.3904	2.6254	-0.0172	-1.2219
163402	兴业趋势基金	0.8989	4.3771	-0.0118	-1.2949
163503	天治核心成长基金	0.4423	1.873	-0.006	-1.3375
163801	中银中国基金	1.3215	2.7515	-0.0228	-1.696
163803	中银增长基金	0.7305	2.2874	-0.015	-2.0132
163804	中银收益基金	0.7027	1.8827	-0.011	-1.5413
163805	中银策略基金	0.9667	0.9667	-0.014	-1.4276
163806	中银增利基金	1.003	1.003	0	0
166001	中欧趋势基金	0.8361	1.0361	-0.0141	-1.6584
166002	中欧蓝筹基金	1.1663	1.1663	-0.0247	-2.0739
180001	银华优势企业基金	0.8511	2.4711	-0.0114	-1.3217
180002	银华保本增值基金	1.0831	1.2231	-0.0054	-0.4961
180003	银华道琼斯88基金	0.7875	2.5875	-0.0131	-1.6363
180010	银华优质增长基金	1.3282	2.5282	-0.023	-1.7022
180012	银华富裕基金	0.7583	1.6933	-0.013	-1.6855
180013	银华领先基金	1.2029	1.3029	-0.0185	-1.5147
180015	银华增强收益基金	1.009	1.009	-0.003	-0.2964
183001	银华全球(qdii)基金	0.7	0.7	0.007	1.0101
200001	长城久恒平衡基金	1.212	2.322	-0.022	-1.7828
200002	长城久泰基金	0.9329	3.7929	-0.0182	-1.9136
200006	长城股票基金	0.6424	2.0824	-0.0079	-1.2148
200007	长城安心回报基金	0.4938	1.4217	-0.0067	-1.3313
200008	长城品牌优选基金	0.6619	0.6619	-0.0106	-1.5762
200009	长城稳健增利基金	1.084	1.084	0	0
200010	长城双动力基金	0.9968	0.9968	-0.0053	-0.5289
202001	南方稳健成长基金	0.9039	2.6989	-0.0125	-1.364
202002	南稳贰号基金	0.7668	1.6297	-0.0094	-1.2063
202003	南方绩优成长基金	1.2171	1.7671	-0.026	-2.0915
202005	南方成份精选基金	0.773	0.773	-0.0131	-1.6665
202007	南方隆元基金	0.528	0.528	-0.006	-1.1236
202009	南方盛元基金	0.803	0.803	-0.017	-2.0732
202011	南方价值基金	1.152	1.152	-0.016	-1.3699
202101	南方宝元债券基金	1.0488	2.2688	-0.0068	-0.6442
202102	南方多利债券基金	1.0908	1.156	-0.0005	-0.0458
202202	南方避险基金	2.1563	2.7003	-0.0066	-0.3051
202211	南方恒元基金	1.024	1.024	-0.003	-0.2921
202801	南方全球精选(qdii)	0.526	0.526	-0.004	-0.7547
206001	鹏华行业成长基金	0.7362	2.8189	-0.0095	-1.2762
210001	金鹰优选基金	0.5891	2.1413	-0.0123	-2.048
210002	金鹰红利基金	1.2608	1.2608	-0.0166	-1.2995
213001	宝盈鸿利基金	0.6069	2.4686	-0.0083	-1.3454
213002	宝盈区域增长基金	0.5882	2.2165	-0.0118	-1.9612
213003	宝盈策略基金	0.973	1.173	-0.0223	-2.2405
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0901	1.0901	-0.0017	-0.1557
213008	宝盈资源优选基金	0.8983	0.9771	-0.0231	-2.7241
213917	宝盈增强收益c基金	1.0882	1.0882	-0.0017	-0.156
217001	招商安泰股票基金	0.6692	3.2832	-0.0106	-0.5591
217002	招商安泰平衡基金	1.7051	2.3201	-0.0132	-0.7682
217003	招商债券基金	1.1057	1.4222	-0.0002	-0.0181
217005	招商先锋基金	0.6171	2.5671	-0.0058	-0.9311
217008	招商安本增利基金	1.1337	1.2337	-0.0007	-0.0617
217009	招商价值基金	0.8904	0.8904	-0.0187	-2.057
217010	招商大盘蓝筹基金	1.098	1.098	-0.021	-1.8767
217011	招商安心收益基金	1.036	1.036	-0.001	-0.0964
217203	招商安泰债券b基金	1.0908	1.4073	-0.0002	-0.0183
233001	巨田基础行业基金	0.482	2.027	-0.0074	-1.5121
240001	宝康消费基金	1.1225	3.3356	-0.0164	-1.44
240002	宝康配置基金	1.2625	2.8525	-0.0123	-0.9649
240003	宝康债券基金	1.1926	1.6126	-0.0001	-0.0084
240004	华宝动力基金	0.7047	3.2147	-0.0103	-1.4406
240005	华宝策略基金	0.5379	3.8592	-0.008	-1.4688
240008	华宝收益基金	2.3262	2.3262	-0.0405	-1.7112
240009	华宝先进基金	1.765	1.765	-0.0344	-1.9117
240010	华宝兴业行业精选基金	0.748	0.748	-0.0114	-1.5012
240011	华宝兴业大盘基金	1.2644	1.2644	-0.0214	-1.6643
241001	华宝海外中国(qdii)	0.762	0.762	0.006	0.7937
253010	德盛安心基金	0.82	1.779	-0.008	-0.9842
253020	国联安德盛增利a基金	1.001	1.001	0.001	0.1
253021	国联安德盛增利b基金	1	1	0	0
255010	德盛稳健基金	1.552	2.172	-0.03	-1.8963
257010	德盛小盘基金	0.688	2.818	-0.013	-1.8545
257020	德盛精选基金	0.725	2.421	-0.012	-1.5939
257030	德盛优势基金	0.941	1.041	-0.02	-2.0812
257040	国联安德盛红利基金	1.158	1.158	-0.029	-2.4431
260101	景顺长城优选基金	0.8675	2.7582	-0.0133	-1.51
260103	景顺长城动力基金	0.6097	2.8997	-0.0062	-1.0067
260104	景顺内需增长基金	2.577	3.447	-0.05	-1.9033
260108	景顺成长基金	0.84	2.19	-0.017	-1.9837
260109	景顺内需贰号基金	1.256	1.696	-0.024	-1.875
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.721	0.721	-0.015	-2.038
260111	景顺长城公司治理基金	1.112	1.112	-0.003	-0.2691
270001	广发聚富基金	0.9576	3.2676	-0.0141	-1.4511
270002	广发稳健基金	1.2151	2.8351	-0.0152	-1.2355
270005	广发聚丰基金	0.5722	3.4167	-0.0084	-1.4458
270006	广发优选基金	1.3145	1.9945	-0.0207	-1.5503
270007	广发大盘成长基金	0.6656	0.6656	-0.0106	-1.5676
270008	广发核心基金	1.214	1.214	-0.016	-1.3008
270009	广发增强债券基金	1.087	1.117	-0.001	-0.0919
270010	广发300基金	1.269	1.269	-0.026	-2.0077
288001	中信经典基金	1.6582	2.6582	-0.0229	-1.3622
288002	中信红利基金	1.8122	3.2122	-0.0259	-1.4091
288102	中信双利基金	1.1024	1.3914	0.0002	0.0181
290002	泰信先行基金	0.5839	2.342	-0.0107	-1.8
290003	泰信双息债券基金	1.0119	1.1162	-0.0029	-0.2858
290004	泰信优质基金	0.9186	1.4186	-0.0174	-1.859
290005	泰信优势增长基金	1.111	1.141	-0.019	-1.6814
310308	盛利精选基金	0.7376	2.3096	-0.0113	-1.5089
310318	盛利配置基金	0.9858	1.7218	-0.002	-0.2025
310328	新动力基金	0.6242	2.3502	-0.0127	-1.9889
310358	新经济基金	0.5783	1.9102	-0.0108	-1.8333
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.1672	1.1672	-0.0099	-0.8411
310378	申万巴黎添益宝a基金	1	1	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.999	0.999	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6181	2.8781	-0.0082	-1.3093
320003	诺安股票基金	0.8023	2.6858	-0.0123	-1.5099
320004	诺安优化债券基金	1.052	1.1016	-0.0003	-0.0285
320005	诺安价值基金	0.6429	1.5879	-0.0109	-1.6672
320006	诺安灵活配置基金	1.002	1.002	-0.009	-0.8902
340001	兴业转基基金	1.1546	2.6206	-0.008	-0.6881
340006	兴业全球视野基金	2.3852	2.3852	-0.0324	-1.3402
340007	兴业社会责任基金	1.011	1.011	-0.017	-1.6537
350001	天治财富基金	0.6477	2.193	-0.0006	-0.0925
350002	天治品质基金	0.6272	3.1372	-0.007	-1.1038
350005	天治创新先锋基金	1.04	1.04	-0.014	-1.3283
350006	天治稳健双盈基金	1.0126	1.0126	-0.0013	-0.1282
360001	量化核心基金	0.6813	2.625	-0.0111	-1.6031
360005	光大红利基金	1.7718	2.4298	-0.0299	-1.6595
360006	光大增长基金	0.9152	2.1952	-0.02	-2.1386
360007	光大保德信优势配置	0.5735	0.5735	-0.0107	-1.8316
360008	光大增利a类基金	1.012	1.012	-0.001	-0.0987
360009	光大增利c类基金	1.011	1.011	0	0
373010	上投双息基金	0.7836	2.2128	-0.011	-1.3843
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0272	1.0272	-0.0137	-1.3162
375010	上投优势基金	1.8845	4.5045	-0.0389	-2.0225
377010	上投α基金	3.8322	3.8722	-0.0786	-2.0098
377016	上投亚太优势(qdii)	0.388	0.388	0.005	1.3055
377020	上投内需动力基金	0.888	0.988	-0.0158	-1.7482
378010	上投先锋基金	1.8236	1.8236	-0.0391	-2.0991
379010	上投中小盘基金	1.096	1.096	-0.021	-1.88
395001	中海稳健收益基金	1.082	1.112	0	0
398001	中海成长基金	0.6084	2.4119	-0.0097	-1.5664
398011	中海分红基金	0.6072	2.0072	-0.0123	-1.9855
398021	中海能源基金	0.6861	0.9961	-0.011	-1.578
398031	中海蓝筹基金	1.0694	1.0694	-0.0061	-0.5672
400001	东方龙基金	0.5166	2.2781	-0.0047	-0.9016
400003	东方精选基金	0.6794	2.4305	-0.0154	-2.2141
400007	东方策略成长基金	1.0018	1.0018	-0.0127	-1.2518
400009	东方稳健回报基金	0.991	0.991	-0.001	-0.1008
410001	华富优选基金	0.6692	1.9663	-0.0139	-2.037
410003	华富成长基金	0.5638	0.8538	-0.0091	-1.5884
410004	华富收益增强a基金	1.0882	1.1332	-0.0048	-0.4392
410005	华富收益增强b基金	1.0842	1.1292	-0.0049	-0.4499
410006	华富策略精选基金	1.0025	1.0025	-0.0016	-0.1593
420001	天弘精选基金	0.523	1.5779	-0.0094	-1.7671
420002	天弘永利a基金	1.0083	1.0703	-0.0002	-0.0198
420003	天弘永定基金	0.9887	0.9887	-0.0192	-1.905
420102	天弘永利b基金	1.009	1.075	-0.0001	-0.0099
450001	国富收益基金	0.7619	1.7949	-0.0112	-1.451
450002	国富弹性基金	1.3179	2.2279	-0.0215	-1.6052
450003	国富潜力基金	1.0849	1.0849	-0.0221	-1.9964
450004	富兰克林国海深化价值	1.1971	1.1971	-0.0236	-1.9333
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0374	1.0374	-0.0003	-0.0289
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0369	1.0369	-0.0003	-0.0289
460001	友邦盛世基金	0.4769	2.3025	-0.0067	-1.393
460002	友邦华泰积极成长基金	0.915	0.915	-0.0072	-0.7807
460003	友邦增利b基金	1.0977	1.1307	-0.0039	-0.354
460005	友邦华泰价值增长基金	1.1553	1.1553	-0.0119	-1.0195
481001	工银价值基金	0.7319	3.0572	-0.0123	-1.6507
481004	工银成长基金	1.2291	1.2291	-0.0208	-1.6641
481006	工银瑞信红利基金	0.7551	0.7951	-0.0122	-1.59
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.157	1.157	-0.012	-1.0265
483003	工银平衡基金	0.678	1.6606	-0.0092	-1.3431
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1283	1.2283	-0.0013	-0.1151
485007	工银瑞信添利b基金	1.1114	1.1514	-0.0222	-0.1941
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1377	1.2377	-0.0013	-0.1141
485107	工银瑞信添利a基金	1.1159	1.1559	-0.0222	-0.1933
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.572	0.572	0.004	0.7042
510050	上证50etf基金	1.754	2.22	-0.028	-1.5643
510080	长盛债券基金	1.2102	1.8802	-0.0034	-0.2802
510081	长盛精选基金	0.849	2.549	-0.0198	-2.279
510180	180etf基金	5.441	5.486	-0.104	-1.8756
510880	红利etf基金	1.92	1.944	-0.06	-3.0303
519001	银华优选股票基金	0.9278	3.2192	-0.0167	-1.7686
519003	海富收益基金	0.6	2.215	-0.008	-1.3158
519005	海富股票基金	0.53	2.479	-0.009	-1.6698
519007	海富回报基金	0.568	2.064	-0.005	-0.8726
519008	添富优势基金	2.1252	3.6852	-0.0411	-1.8972
519011	海富精选基金	0.6719	3.1146	-0.0113	-1.6567
519013	海富优势基金	0.904	1.66	-0.019	-2.0585
519015	海富通精选2号基金	0.547	0.867	-0.008	-1.4414
519017	大成成长基金	0.765	1.817	-0.016	-2.0487
519018	汇添均衡基金	0.6336	1.8458	-0.0141	-2.1755
519019	大成景阳基金	0.55	3.529	-0.009	-0.4046
519021	金鼎价值精选基金	0.825	1.47	-0.012	-1.4337
519023	海富通稳健添利c基金	1.031	1.031	0	0
519024	海富通稳健添利a基金	1.031	1.031	0	0
519029	华夏稳增基金	1.272	1.977	-0.017	-1.3189
519035	富国天博创新主题基金	0.6174	2.3427	-0.011	-1.7483
519039	长盛同德基金	0.6902	1.9778	-0.0098	-1.4009
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.068	1.068	-0.02	-1.8382
519068	添富焦点基金	0.8332	0.9832	-0.0169	-1.988
519069	汇添富价值精选基金	1.012	1.012	-0.013	-1.2683
519078	汇添富增强收益基金	1.056	1.086	0	0
519087	新世纪优选基金	0.5488	2.0738	-0.0075	-1.3522
519089	新世纪优选成长基金	1.2679	1.3179	-0.0203	-1.5758
519100	长盛100基金	0.7301	1.3001	-0.0136	-1.8287
519110	浦银价值基金	0.674	0.674	-0.015	-2.1771
519111	浦银收益基金	0.998	0.998	0	0
519180	万家180基金	0.5553	2.8953	-0.0102	-1.8037
519181	万家和谐增长基金	0.5281	1.1979	-0.0083	-1.5465
519183	万家双引擎基金	1.1821	1.2021	-0.0169	-1.4095
519300	大成300基金	0.8023	2.1223	-0.0164	-2.0032
519519	友邦增利a基金	1.1016	1.1346	-0.004	-0.3618
519601	海富通海外(qdii)基金	1.035	1.035	0.021	2.071
519666	银河银信添利b基金	1.0712	1.2142	-0.0017	-0.1584
519667	银河银信添利a基金	1.0746	1.2176	-0.0017	-0.1579
519668	银河竞争优势基金	1.1239	1.1239	-0.0168	-1.4728
519680	交银增利a/b基金	1.0613	1.1323	-0.0008	-0.0753
519682	交银增利c类基金	1.0614	1.1274	-0.0007	-0.0659
519688	交银精选基金	0.7869	2.7827	-0.0149	-1.8583
519690	交银稳健基金	1.4447	2.2747	-0.0253	-1.7211
519692	交银成长基金	1.8386	2.0186	-0.0428	-2.2749
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.628	0.643	-0.0109	-1.7061
519696	交银环球(qdii)基金	1.003	1.003	0.009	0.9054
519989	长信利丰基金	1.007	1.007	-0.002	-0.1982
519991	长信双利优选基金	0.998	0.998	-0.016	-1.5779
519993	长信增利基金	0.7067	1.9457	-0.0094	-1.3127
519994	长信金利基金	0.5715	1.7927	-0.0104	-1.7858
519996	长信银利基金	0.5829	2.5029	-0.0112	-1.8852
530001	建信价值基金	0.6585	2.0627	-0.0113	-1.6871
530003	建信成长基金	0.7411	2.1911	-0.013	-1.7239
530005	建信配置基金	0.6724	1.2224	-0.0092	-1.3498
530006	建信精选基金	1.17	1.17	-0.014	-1.1824
530008	建信稳定增利基金	1.125	1.14	-0.001	-0.0888
540001	汇丰2016基金	1.7792	1.8792	-0.011	-0.6145
540002	汇丰龙腾基金	1.3033	1.7693	-0.0166	-1.2577
540003	汇丰晋信策略基金	0.8776	0.8776	-0.0118	-1.3267
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.153	1.153	-0.009	-0.7745
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9992	0.9992	0	0
550001	信诚四季基金	0.7206	1.8816	-0.0128	-1.7453
550002	信诚精萃基金	0.7065	1.6815	-0.0088	-1.2334
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.206	1.206	-0.015	-1.2285
550004	信诚三得益a基金	1.036	1.039	-0.001	-0.0964
550005	信诚三得益b基金	1.034	1.037	-0.001	-0.0966
560002	益民红利基金	0.6113	1.5634	-0.0101	-1.6208
560003	益民创新优势基金	0.6896	0.7096	-0.0149	-2.115
560005	益民多利基金	1.0311	1.0721	-0.001	-0.0969
570001	诺德价值优势基金	0.7439	0.7439	-0.0144	-1.899
571002	诺德灵活配置基金	0.9828	0.9828	-0.0099	-0.9973
573003	诺德增强收益基金	1	1	0	0
580001	东吴嘉禾基金	0.6312	2.3512	-0.0126	-1.9571
580002	东吴动力基金	0.9433	1.4633	-0.0116	-1.2148
580003	东吴行业轮动基金	0.8267	0.8267	-0.0145	-1.7237
582001	东吴优信稳健基金	1.0204	1.0204	0	0
590001	中邮核心优选基金	1.0834	2.3034	-0.0206	-1.8659
590002	中邮核心成长基金	0.5935	0.5935	-0.0103	-1.7059
610001	信达澳银增长基金	0.8532	1.0532	-0.0157	-1.8069
610002	信达澳银精华灵活配置	1.061	1.161	-0.019	-1.7593
620001	金元比联宝石动力保本	1.0378	1.0378	-0.0019	-0.1827
620002	金元比联成长动力基金	1.137	1.167	-0.016	-1.3877
630001	华商领先企业基金	0.7314	0.8364	-0.0105	-1.4153
630002	华商盛世成长基金	1.3032	1.3032	-0.0211	-1.5933
630003	华商收益增强a基金	1.017	1.017	-0.002	-0.1963
630103	华商收益增强b基金	1.016	1.016	-0.002	-0.1965
660001	农银成长基金	1.195	1.195	-0.0216	-1.7754
660002	农银增利基金	0.9974	0.9974	-0.0002	-0.02