开放式基金每日净值2009-03-27

作者:佚名  文章来源:不详   更新时间:2009/3/30 8:35:58  

代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.149 2.83 0.007 0.613
000011 华夏大盘基金 6.359 6.639 0.027 0.4264
000021 华夏优势基金 1.757 1.877 0.011 0.63
000031 华夏复兴基金 0.81 0.81 0.003 0.3717
000041 华夏全球精选(qdii) 0.548 0.548 0.016 3.0075
001001 华夏债券a/b基金 1.151 1.501 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.138 1.488 -0.001 -0.0878
001011 华夏希望债券a级基金 1.095 1.125 0 0
001013 华夏希望债券c级基金 1.091 1.121 -0.001 -0.0916
002001 华夏回报基金 1.11 3.122 0 0
002011 华夏红利基金 2.386 3.219 0.008 0.3364
002021 华回报二基金 0.903 2.191 0.001 0.1109
002031 华夏策略精选基金 1.255 1.255 0.004 0.3197
020001 国泰金鹰增长基金 0.725 3.598 0.002 0.2766
020002 国泰金龙债券a类基金 1.013 1.342 -0.001 -0.0986
020003 国泰金龙行业基金 0.639 2.877 0 0
020005 国泰金马基金 0.665 2.783 0.003 0.4544
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.811 1.696 0.004 0.4957
020010 国泰金牛创新成长基金 0.78 0.83 0.003 0.3861
020011 国泰沪深300基金 0.507 0.726 0.004 0.8333
020012 国泰金龙债券c类基金 1.01 1.339 -0.001 -0.0989
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.01 1.06 -0.049 0.0944
020019 国泰双利a基金 1.001 1.001 -- --
020020 国泰双利c基金 1.001 1.001 -- --
040001 华安创新基金 0.627 2.9245 0.002 0.3202
040002 华安A股基金 0.69 2.6344 0.007 1.0216
040004 华安宝利基金 0.821 3.101 0.003 0.3667
040005 华安宏利基金 2.1243 2.5143 0.0235 1.1186
040007 华安成长基金 0.8677 2.1826 0.0043 0.498
040008 华安策略优选基金 0.5992 2.1355 0.0029 0.4863
040009 华安收益a基金 1.0507 1.0807 -0.0007 -0.0666
040010 华安收益b基金 1.0466 1.0766 -0.0007 -0.0668
040011 华安核心优选基金 1.1947 1.1947 0.0121 1.0232
050001 博时增长基金 0.621 3.123 0.005 0.8117
050002 博时裕富基金 0.684 2.664 0.004 0.5882
050004 博时精选基金 1.2586 2.6486 0.0071 0.5673
050006 博时稳定价值债券b类 1.098 1.206 -0.003 -0.2725
050007 博时平衡配置基金 1.104 2.165 -0.005 -0.4509
050008 博时第三产业成长基金 0.919 2.033 0.004 0.4446
050009 博时新兴成长基金 0.687 2.577 0.001 0.1166
050010 博时特许价值基金 1.137 1.137 0.008 0.7086
050106 博时稳定价值债券a类 1.104 1.212 -0.003 -0.271
050201 博时价值贰号基金 0.583 2.038 0.001 0.1718
070001 嘉实成长基金 0.7152 2.7577 -0.0005 -0.0662
070002 嘉实增长基金 3.214 3.755 0.016 0.5003
070003 嘉实稳健基金 0.765 2.312 0.002 0.259
070005 嘉实债券基金 1.232 1.642 -0.001 -0.0811
070006 嘉实服务基金 2.744 3.064 0.021 0.7712
070009 嘉实短债基金 1.0139 1.1062 -0.0001 -0.0099
070010 嘉实主题基金 0.886 2.394 0.014 1.6055
070011 嘉实策略基金 0.878 1.068 0.002 0.2283
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.451 0.451 0.016 3.6782
070013 嘉实研究精选基金 1.25 1.25 -0.001 -0.0799
070015 嘉实多元a基金 1.037 1.058 0.001 0.0965
070016 嘉实多元b基金 1.036 1.055 0.001 0.0966
070017 嘉实量化基金 1.003 1.003 -- --
070099 嘉实优质基金 0.6 1.496 0.001 0.1669
080001 长盛成长基金 0.759 2.603 0.004 0.5298
080002 长盛创新先锋基金 1.0556 1.0556 0.003 0.285
080003 长盛积极配置基金 1.0331 1.0331 -0.0008 -0.0774
090001 大成价值增长基金 0.6285 3.2885 0.001 0.1594
090002 大成债券基金 1.0495 1.4095 -0.0011 -0.1047
090003 大成蓝筹稳健基金 0.5917 3.1617 0.0034 0.5779
090004 大成精选增值基金 0.7967 2.6972 0.0027 0.3401
090006 大成财富基金 0.537 2.359 0.001 0.1866
090007 大成策略回报基金 1.101 1.251 0.004 0.3646
090008 大成强债基金 1.0788 1.0788 -0.0004 -0.0371
092002 大成债券c类基金 1.0309 1.3909 -0.0011 -0.1066
100016 富国天源平衡基金 0.8325 2.0931 0.0022 0.265
100018 富国天利债券基金 1.2828 1.8278 0.0007 0.0546
100020 富国天益基金 0.6946 3.7059 0.0046 0.6667
100022 富国天瑞基金 0.665 2.748 0.0039 0.5865
100026 富国天合稳健基金 0.6611 2.0406 0.0013 0.197
100029 富国天成红利基金 0.9604 0.9604 0.0037 0.3867
100032 富国天鼎基金 1.198 1.348 0.013 1.0496
110001 易基平稳基金 1.353 2.583 0.006 0.4454
110002 易基策略基金 3.143 3.893 0.012 0.3833
110003 易基50基金 0.6843 2.5343 0.0062 0.9143
110005 易基积极基金 1.0235 3.4708 0.0068 0.6671
110007 易方达稳健收益a基金 1.0191 1.1077 -0.0012 -0.1176
110008 易方达稳健收益b基金 1.0204 1.112 -0.0013 -0.1272
110009 易基价值基金 1.1697 2.2197 0.008 0.6886
110010 易基价值成长基金 0.9896 1.0496 0.0005 0.0506
110011 易方达中小盘基金 1.1839 1.1839 0.0127 1.0844
110012 易方达科汇基金 1.211 4.828 0.009 0.7248
110013 易方达科翔基金 1.217 4.911 0.004 0.3075
110015 易方达行业领先基金 1 1 -- --
110017 易方达增强回报a基金 1.031 1.091 -0.002 -0.1936
110018 易方达增强回报b基金 1.025 1.085 -0.003 -0.2918
110029 易方达科讯基金 0.6676 3.9711 0.0037 0.5545
112002 易策二号基金 1.149 2.684 0.004 0.3493
121001 国投融华基金 1.211 2.163 0.0026 0.2152
121002 国投景气基金 0.7052 2.6742 0.0015 0.2132
121003 国投股票基金 0.7742 2.2142 0.0034 0.4411
121005 国投瑞银创新基金 1.0004 1.9073 0.007 0.7032
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.064 1.064 0.001 0.0941
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.844 0.899 0.003 0.3567
121008 国投瑞银成长优选基金 0.7153 1.5682 0.0069 0.9723
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0445 1.0995 -0.0011 -0.1052
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.394 0.619 0.003 0.7673
150002 大成优选基金 0.659 0.692 0 0
150003 建信优势基金 0.69 0.69 0.002 0.2907
150103 银河银泰基金 0.7107 3.2507 0.0025 0.353
151001 银河稳健基金 0.7441 2.8284 0.0046 0.6194
151002 银河收益基金 1.5623 1.9423 0.0071 0.4565
159901 深证100etf基金 2.775 2.895 0.008 0.2891
159902 中小板基金 1.796 1.796 0.015 0.8422
160105 南方积配基金 0.9538 2.3178 0.003 0.3155
160106 南方高增基金 1.2305 2.5345 -0.0024 -0.1947
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.964 2.959 0.002 0.2229
160314 华夏行业精选(lof) 0.711 3.38 0.004 0.5819
160505 博时主题基金 1.637 3.098 0.002 0.1223
160602 鹏华普天债券基金 1.111 1.31 -0.002 -0.1797
160603 鹏华收益基金 0.634 3.08 0.002 0.3165
160605 鹏华中国50基金 1.373 2.903 -0.002 -0.1455
160607 鹏华价值基金 0.65 2.055 0.003 0.4263
160608 鹏华普天债券b基金 1.085 1.284 -0.001 -0.0921
160610 鹏华动力基金 1.079 1.279 0.004 0.3721
160611 鹏华优质治理(lof) 0.843 0.843 -0.001 -0.1185
160612 鹏华丰收债券基金 1.093 1.113 -0.001 -0.0914
160613 鹏华创新(lof)基金 1.12 1.15 -0.003 -0.2671
160706 嘉实300基金 0.64 2.508 0.005 0.7874
160805 长盛同智基金 0.7681 2.1093 0.0028 0.3659
160910 大成创新成长(lof) 0.698 1.909 0 0
161005 富国天惠基金 1.1128 2.6128 0.0063 0.5694
161010 富国天丰基金 1.061 1.074 0.001 0.0943
161601 新 蓝 筹基金 0.6937 2.9887 0.0014 0.2022
161603 融通债券基金 1.114 1.439 -0.001 -0.0897
161604 融通深证100基金 1.058 2.228 0.003 0.2844
161605 融通蓝筹基金 1.122 2.252 0.003 0.2681
161606 融通行业基金 0.712 2.652 0.002 0.2817
161607 融通巨潮基金 0.791 2.305 0.006 0.7643
161609 融通动力先锋基金 1.244 1.644 0.01 0.8104
161610 融通领先成长(lof) 0.84 2.24 0.005 0.6046
161706 招商成长基金 1.0119 2.9222 0.0072 0.7166
161902 万家增强收益债券基金 1.0522 1.5556 -0.0026 -0.2655
161903 万家公用基金 0.6755 1.9284 0.0049 0.7313
162006 长城久富基金 1.208 3.0988 0.0064 0.5326
162102 金鹰小盘基金 1.2765 2.0365 0.007 0.5514
162201 荷银成长基金 0.8809 2.5909 -0.0012 -0.136
162202 荷银周期基金 0.8191 2.7441 0.0021 0.257
162203 荷银稳定基金 0.5587 2.4987 -0.0007 -0.1251
162204 荷银精选基金 3.5648 3.7348 -0.0001 -0.0028
162205 荷银风险预算基金 1.3908 2.1408 0.0032 0.2306
162207 荷银效率基金 0.6478 1.5581 -0.0018 -0.2752
162208 泰达荷银首选基金 1.1176 1.1676 0.0042 0.3772
162209 泰达荷银市值优选基金 0.5729 0.5729 0.0008 0.1398
162210 泰达荷银集利a基金 1.0126 1.0306 -0.0007 -0.0691
162299 泰达荷银集利c基金 1.0109 1.0289 -0.0007 -0.0692
162605 景顺鼎益基金 0.848 2.948 0.002 0.2364
162607 景顺资源基金 0.652 2.613 0.004 0.6173
162703 广发小盘基金 1.5505 2.8605 0.0093 0.6034
163302 大摩资源基金 1.418 2.653 -0.0015 -0.1057
163402 兴业趋势基金 0.9221 4.4697 0.0036 0.3925
163503 天治核心成长基金 0.4502 1.8884 0.0026 0.5725
163801 中银中国基金 1.3515 2.7815 0.0085 0.6329
163803 中银增长基金 0.7482 2.3325 0.0035 0.4696
163804 中银收益基金 0.7212 1.9012 0.0081 1.1359
163805 中银策略基金 0.9839 0.9839 0.0042 0.4287
163806 中银增利基金 1.003 1.003 0 0
166001 中欧趋势基金 0.8604 1.0604 0.0039 0.4553
166002 中欧蓝筹基金 1.1916 1.1916 0.0086 0.727
180001 银华优势企业基金 0.8602 2.4802 -0.0019 -0.2204
180002 银华保本增值基金 1.0885 1.2285 0.0021 0.1933
180003 银华道琼斯88基金 0.8118 2.6118 0.0021 0.2594
180010 银华优质增长基金 1.3579 2.5579 0.0034 0.251
180012 银华富裕基金 0.7725 1.7075 -0.0004 -0.0518
180013 银华领先基金 1.2319 1.3319 0.0054 0.4403
180015 银华增强收益基金 1.013 1.013 0.001 0.0988
183001 银华全球(qdii)基金 0.715 0.715 0.018 2.5825
200001 长城久恒平衡基金 1.235 2.345 0.006 0.4882
200002 长城久泰基金 0.9683 3.8283 0.0075 0.7806
200006 长城股票基金 0.6653 2.1053 0.0057 0.8642
200007 长城安心回报基金 0.5039 1.4444 0.0024 0.4783
200008 长城品牌优选基金 0.69 0.69 0.0085 1.2472
200009 长城稳健增利基金 1.084 1.084 0 0
200010 长城双动力基金 1.0023 1.0023 0.0021 0.21
202001 南方稳健成长基金 0.916 2.711 0.0002 0.0218
202002 南稳贰号基金 0.7783 1.6541 0.0004 0.0484
202003 南方绩优成长基金 1.2511 1.8011 0.0063 0.5061
202005 南方成份精选基金 0.7923 0.7923 0.0039 0.4947
202007 南方隆元基金 0.538 0.538 0.002 0.3731
202009 南方盛元基金 0.822 0.822 0.004 0.489
202011 南方价值基金 1.164 1.164 -0.003 -0.2571
202015 南方300基金 1 1 -- --
202101 南方宝元债券基金 1.0561 2.2761 -0.001 -0.0946
202102 南方多利债券基金 1.0901 1.1553 -0.0005 -0.0458
202202 南方避险基金 2.161 2.705 0.0016 0.0741
202211 南方恒元基金 1.027 1.027 0.001 0.0975
202801 南方全球精选(qdii) 0.54 0.54 0.013 2.4668
206001 鹏华行业成长基金 0.747 2.8581 0.0024 0.3223
210001 金鹰优选基金 0.6008 2.1592 0.001 0.1748
210002 金鹰红利基金 1.3036 1.3036 0.0093 0.7185
213001 宝盈鸿利基金 0.6092 2.4717 0.0009 0.1445
213002 宝盈区域增长基金 0.5963 2.2305 0.0013 0.223
213003 宝盈策略基金 0.9989 1.1989 0.0042 0.4222
213006 宝盈核心优势基金 0.9997 0.9997 -- --
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.0906 1.0906 -0.0002 -0.0183
213008 宝盈资源优选基金 0.9199 1.0006 0.0049 0.5792
213917 宝盈增强收益c基金 1.0887 1.0887 -0.0002 -0.0184
217001 招商安泰股票基金 0.6843 3.2983 0.0039 0.2055
217002 招商安泰平衡基金 1.7378 2.3528 0.0079 0.4567
217003 招商债券基金 1.105 1.4215 -0.0005 -0.0452
217005 招商先锋基金 0.6293 2.5793 0.0038 0.6075
217008 招商安本增利基金 1.1338 1.2338 -0.0005 -0.0441
217009 招商价值基金 0.913 0.913 0.0052 0.5728
217010 招商大盘蓝筹基金 1.137 1.137 0.011 0.9769
217011 招商安心收益基金 1.035 1.035 -0.002 -0.1929
217203 招商安泰债券b基金 1.0901 1.4066 -0.0005 -0.0458
233001 巨田基础行业基金 0.4938 2.0388 0.0045 0.9197
240001 宝康消费基金 1.1433 3.3874 -0.0013 -0.1124
240002 宝康配置基金 1.2728 2.8628 0.0009 0.0708
240003 宝康债券基金 1.192 1.612 -0.0003 -0.0252
240004 华宝动力基金 0.7174 3.2274 0.0006 0.0837
240005 华宝策略基金 0.5482 3.8829 0.0014 0.263
240008 华宝收益基金 2.3645 2.3645 0.0031 0.1313
240009 华宝先进基金 1.7927 1.7927 0.0079 0.4426
240010 华宝兴业行业精选基金 0.7666 0.7666 0.0028 0.3666
240011 华宝兴业大盘基金 1.2842 1.2842 0.0015 0.1169
240012 华宝兴业增强收益a 1.0014 1.0014 -- --
240013 华宝兴业增强收益b 1.001 1.001 -- --
241001 华宝海外中国(qdii) 0.775 0.775 0.024 3.1957
253010 德盛安心基金 0.836 1.809 0.002 0.2606
253020 国联安德盛增利a基金 1 1 -0.001 -0.0999
253021 国联安德盛增利b基金 1 1 0 0
255010 德盛稳健基金 1.573 2.193 -0.001 -0.0635
257010 德盛小盘基金 0.705 2.835 0.005 0.7143
257020 德盛精选基金 0.753 2.464 0.003 0.4351
257030 德盛优势基金 0.96 1.06 0.003 0.3135
257040 国联安德盛红利基金 1.188 1.188 0.004 0.3378
260101 景顺长城优选基金 0.884 2.7747 0.0041 0.466
260103 景顺长城动力基金 0.6174 2.9074 0.0018 0.2924
260104 景顺内需增长基金 2.636 3.506 0.005 0.19
260108 景顺成长基金 0.852 2.202 0.003 0.3534
260109 景顺内需贰号基金 1.283 1.723 0.002 0.1561
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.743 0.743 0.003 0.4054
260111 景顺长城公司治理基金 1.121 1.121 0.002 0.1787
270001 广发聚富基金 0.9714 3.2814 0.0009 0.0927
270002 广发稳健基金 1.2459 2.8659 0.0039 0.314
270005 广发聚丰基金 0.5836 3.4683 0.0017 0.2923
270006 广发优选基金 1.3416 2.0216 0.0055 0.4116
270007 广发大盘成长基金 0.6799 0.6799 0.0026 0.3839
270008 广发核心基金 1.231 1.231 0.001 0.0813
270009 广发增强债券基金 1.087 1.117 -0.001 -0.0919
270010 广发300基金 1.317 1.317 0.01 0.7651
288001 中信经典基金 1.6863 2.6863 0.0024 0.1425
288002 中信红利基金 1.85 3.25 0.0068 0.3689
288102 中信双利基金 1.1027 1.3917 -0.0004 -0.0363
290002 泰信先行基金 0.5992 2.3756 0.0032 0.5349
290003 泰信双息债券基金 1.0192 1.1235 0.0033 0.3248
290004 泰信优质基金 0.9563 1.4563 0.0108 1.1423
290005 泰信优势增长基金 1.143 1.173 0.008 0.7048
310308 盛利精选基金 0.7517 2.3237 0.0015 0.1999
310318 盛利配置基金 0.9918 1.7278 0.0026 0.2628
310328 新动力基金 0.6414 2.3814 0.0054 0.8487
310358 新经济基金 0.5926 1.9245 0.0019 0.3217
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.2003 1.2003 0.0059 0.494
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.999 0.999 -0.001 -0.1
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.998 0.998 -0.001 -0.1001
320001 诺安平衡基金 0.6301 2.8901 0.0016 0.2546
320003 诺安股票基金 0.8248 2.7083 0.0058 0.7082
320004 诺安优化债券基金 1.0505 1.1001 -0.0009 -0.0856
320005 诺安价值基金 0.6568 1.6018 0.0035 0.5357
320006 诺安灵活配置基金 1.017 1.017 0.004 0.3949
320007 诺安成长基金 1.011 1.011 -- --
340001 兴业转基基金 1.1624 2.6284 0.0035 0.302
340006 兴业全球视野基金 2.4387 2.4387 0.0132 0.5442
340007 兴业社会责任基金 1.05 1.05 0.012 1.1561
340008 兴业有机增长基金 1.0001 1.0001 -- --
350001 天治财富基金 0.6477 2.193 -0.0005 -0.0771
350002 天治品质基金 0.635 3.145 0.0014 0.221
350005 天治创新先锋基金 1.0529 1.0529 0.004 0.3814
350006 天治稳健双盈基金 1.0121 1.0121 -0.0007 -0.0691
360001 量化核心基金 0.7054 2.6491 0.0018 0.2558
360005 光大红利基金 1.82 2.478 0.0162 0.8981
360006 光大增长基金 0.944 2.224 0.0066 0.7041
360007 光大保德信优势配置 0.5897 0.5897 0.0036 0.6142
360008 光大增利a类基金 1.012 1.012 0 0
360009 光大增利c类基金 1.01 1.01 0 0
360010 光大精选基金 1.0229 1.0229 -- --
373010 上投双息基金 0.7982 2.2274 0.0016 0.2009
373020 上投摩根双核平衡基金 1.0458 1.0458 0.0014 0.134
375010 上投优势基金 1.9349 4.5549 0.018 0.939
377010 上投α基金 3.9342 3.9742 0.0362 0.9287
377016 上投亚太优势(qdii) 0.395 0.395 0.011 2.8646
377020 上投内需动力基金 0.9118 1.0118 0.008 0.8852
378010 上投先锋基金 1.8684 1.8684 0.0195 1.0547
379010 上投中小盘基金 1.12 1.12 0.001 0.0894
395001 中海稳健收益基金 1.079 1.109 -0.001 -0.0926
398001 中海成长基金 0.6203 2.4415 0.0017 0.2793
398011 中海分红基金 0.6206 2.0206 0.0016 0.2585
398021 中海能源基金 0.7005 1.0105 0.0034 0.4877
398031 中海蓝筹基金 1.0773 1.0773 0.0022 0.2046
400001 东方龙基金 0.5228 2.2843 0.0013 0.2493
400003 东方精选基金 0.6993 2.4847 0.009 1.3031
400007 东方策略成长基金 1.0202 1.0202 0.0027 0.2654
400009 东方稳健回报基金 0.99 0.99 -0.001 -0.1009
410001 华富优选基金 0.6834 1.9924 0.0044 0.651
410003 华富成长基金 0.5755 0.8655 0.0022 0.3837
410004 华富收益增强a基金 1.093 1.138 0.0005 0.0458
410005 华富收益增强b基金 1.089 1.134 0.0005 0.0459
410006 华富策略精选基金 1.0042 1.0042 0.0002 0.0199
420001 天弘精选基金 0.5363 1.6078 0.0017 0.3169
420002 天弘永利a基金 1.0081 1.0701 0 0
420003 天弘永定基金 1.0048 1.0048 -0.0007 -0.0696
420102 天弘永利b基金 1.0088 1.0748 0 0
450001 国富收益基金 0.7774 1.8216 0.0054 0.7002
450002 国富弹性基金 1.3382 2.2482 -0.0003 -0.0224
450003 国富潜力基金 1.1037 1.1037 0.0049 0.4459
450004 富兰克林国海深化价值 1.2235 1.2235 0.001 0.0818
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0268 1.0368 -0.0106 -0.0578
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0263 1.0363 -0.0106 -0.0579
450007 富兰克林国海成长基金 1.0001 1.0001 -- --
460001 友邦盛世基金 0.4898 2.3334 0.0006 0.1283
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9274 0.9274 0.0012 0.1296
460003 友邦增利b基金 1.1061 1.1391 -0.0009 -0.0813
460005 友邦华泰价值增长基金 1.173 1.173 -0.0017 -0.1447
481001 工银价值基金 0.7507 3.1254 0.0095 1.2821
481004 工银成长基金 1.2564 1.2564 0.0021 0.1674
481006 工银瑞信红利基金 0.7721 0.8121 0.0013 0.1687
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.187 1.187 0.008 0.6785
481009 工银沪深300基金 1.015 1.015 -- --
483003 工银平衡基金 0.6913 1.6844 0.0015 0.219
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1268 1.2268 -0.0013 -0.1152
485007 工银瑞信添利b基金 1.1108 1.1508 -0.001 -0.0899
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1363 1.2363 -0.0013 -0.1143
485107 工银瑞信添利a基金 1.1154 1.1554 -0.0009 -0.0806
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.582 0.582 0.013 2.2847
510050 上证50etf基金 1.831 2.311 0.016 0.8843
510080 长盛债券基金 1.2124 1.8824 0.0004 0.033
510081 长盛精选基金 0.8767 2.5767 0.0054 0.6198
510180 180etf基金 5.675 5.72 0.046 0.8172
510880 红利etf基金 2.009 2.033 0.03 1.5159
519001 银华优选股票基金 0.951 3.2942 0.0014 0.1466
519003 海富收益基金 0.612 2.227 0.001 0.1637
519005 海富股票基金 0.546 2.495 0.005 0.9242
519007 海富回报基金 0.575 2.071 0 0
519008 添富优势基金 2.193 3.753 0.0221 1.018
519011 海富精选基金 0.6889 3.1707 0.0049 0.7187
519013 海富优势基金 0.934 1.69 0.009 0.973
519015 海富通精选2号基金 0.559 0.879 0.002 0.3591
519017 大成成长基金 0.784 1.836 0.003 0.3841
519018 汇添均衡基金 0.6531 1.8964 0.0064 0.9882
519019 大成景阳基金 0.566 3.545 0.002 0.0891
519021 金鼎价值精选基金 0.845 1.49 0.002 0.2372
519023 海富通稳健添利c基金 1.03 1.03 -0.001 -0.097
519024 海富通稳健添利a基金 1.03 1.03 -0.001 -0.097
519029 华夏稳增基金 1.302 2.007 0.012 0.9302
519035 富国天博创新主题基金 0.6309 2.3788 0.0047 0.7519
519039 长盛同德基金 0.7054 2.0213 0.0019 0.2679
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.103 1.103 0.011 1.0073
519068 添富焦点基金 0.8568 1.0068 0.008 0.9425
519069 汇添富价值精选基金 1.039 1.039 0.007 0.6783
519078 汇添富增强收益基金 1.056 1.086 0 0
519087 新世纪优选基金 0.5637 2.0978 0.0042 0.7555
519089 新世纪优选成长基金 1.3113 1.3613 0.011 0.846
519100 长盛100基金 0.7587 1.3287 0.0047 0.6233
519110 浦银价值基金 0.691 0.691 0.004 0.5822
519111 浦银收益基金 0.998 0.998 -0.001 -0.1001
519180 万家180基金 0.5788 2.9188 0.0047 0.8187
519181 万家和谐增长基金 0.5407 1.2199 0.0022 0.4037
519183 万家双引擎基金 1.2103 1.2303 0.0066 0.5483
519300 大成300基金 0.8341 2.1541 0.0063 0.7611
519519 友邦增利a基金 1.1101 1.1431 -0.0009 -0.081
519601 海富通海外(qdii)基金 1.083 1.083 0.057 5.5556
519666 银河银信添利b基金 1.0713 1.2143 -0.0005 -0.0467
519667 银河银信添利a基金 1.0747 1.2177 -0.0005 -0.0465
519668 银河竞争优势基金 1.1514 1.1514 0.0056 0.4887
519688 交银精选基金 0.8048 2.8006 0.0012 0.1493
519690 交银稳健基金 1.472 2.302 -0.0037 -0.2507
519692 交银成长基金 1.88 2.06 0.0021 0.1118
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6389 0.6539 0.0004 0.0626
519696 交银环球(qdii)基金 1.021 1.021 0.023 2.3046
519697 交银保本基金 1.007 1.007 -- --
519989 长信利丰基金 1.008 1.008 0 0
519991 长信双利优选基金 1.03 1.03 0.007 0.6843
519993 长信增利基金 0.737 1.976 0.0099 1.3616
519994 长信金利基金 0.5877 1.8319 0.0025 0.4228
519996 长信银利基金 0.6036 2.5236 0.0071 1.1903
530001 建信价值基金 0.6699 2.0741 -0.0018 -0.268
530003 建信成长基金 0.7574 2.2074 0.0016 0.2117
530005 建信配置基金 0.6857 1.2357 0.0016 0.2339
530006 建信精选基金 1.194 1.194 -0.002 -0.1672
530008 建信稳定增利基金 1.125 1.14 -0.001 -0.0888
540001 汇丰2016基金 1.7952 1.8952 0.0049 0.2737
540002 汇丰龙腾基金 1.332 1.798 0.0049 0.3692
540003 汇丰晋信策略基金 0.8964 0.8964 0.0049 0.5496
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.183 1.183 0.008 0.6809
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9982 0.9982 -0.0008 -0.0801
550001 信诚四季基金 0.7357 1.8967 0.0023 0.3136
550002 信诚精萃基金 0.7206 1.7127 0.0017 0.2392
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.227 1.227 0.002 0.1633
550004 信诚三得益a基金 1.036 1.039 -0.001 -0.0964
550005 信诚三得益b基金 1.034 1.037 0 0
550006 信诚经典优债a基金 0.999 0.999 -- --
550007 信诚经典优债b基金 0.999 0.999 -- --
560002 益民红利基金 0.6259 1.5898 0.0053 0.856
560003 益民创新优势基金 0.711 0.731 0.004 0.5658
560005 益民多利基金 1.0312 1.0722 0.0002 0.0194
570001 诺德价值优势基金 0.7655 0.7655 0.0045 0.5913
571002 诺德灵活配置基金 0.9997 0.9997 -0.0015 -0.1498
573003 诺德增强收益基金 1 1 0 0
580001 东吴嘉禾基金 0.6487 2.3687 0.0052 0.8081
580002 东吴动力基金 0.9669 1.4869 -0.0008 -0.0827
580003 东吴行业轮动基金 0.8506 0.8506 0.0046 0.5437
582001 东吴优信稳健基金 1.0195 1.0195 -0.0011 -0.1078
590001 中邮核心优选基金 1.122 2.342 0.0049 0.4386
590002 中邮核心成长基金 0.6128 0.6128 0.0032 0.5249
610001 信达澳银增长基金 0.8697 1.0697 0.0041 0.4737
610002 信达澳银精华灵活配置 1.078 1.178 0.004 0.3724
620001 金元比联宝石动力保本 1.0408 1.0408 0.0006 0.0577
620002 金元比联成长动力基金 1.16 1.19 0.004 0.346
620003 金元比联丰利债券基金 1.001 1.001 -- --
630001 华商领先企业基金 0.7518 0.8568 0.0007 0.0932
630002 华商盛世成长基金 1.3353 1.3353 0.0025 0.1876
630003 华商收益增强a基金 1.021 1.021 0 0
630103 华商收益增强b基金 1.021 1.021 0.001 0.098
660001 农银成长基金 1.2241 1.2241 0.0046 0.3772
660002 农银增利基金 0.9971 0.9971 -0.0005 -0.0501



相关文章:
开放式基金每日净值2014-12-04
开放式基金每日净值2014-12-05
开放式基金每日净值2014-12-03
开放式基金每日净值2014-12-02
开放式基金每日净值2014-12-01

最新文章:
· 国联基金陈薪羽:未来1-3年科技股仍是投资主线之一
· 华夏和达高科REIT年报披露:2023年实现可供分配金额6,033万元
· 华夏基金华润有巢REIT年报:核心指标完成度超预期
· 招商证券第四届“招财杯”私募公开赛2月赛况回顾:股票多头策略收益亮眼,复合策略风险控制最佳
· 勇摘桂冠!招商证券第三届“招财杯”私募公开赛年度战果出炉

|网站首页|财经金融|银行|股票|基金|保险|期货|股评|港股|美股|外汇|债券|黄金|理财|信托|房产|汽车|