代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 1.149 | 2.83 | 0.007 | 0.613 | 000011 | 华夏大盘基金 | 6.359 | 6.639 | 0.027 | 0.4264 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.757 | 1.877 | 0.011 | 0.63 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.81 | 0.81 | 0.003 | 0.3717 | 000041 | 华夏全球精选(qdii) | 0.548 | 0.548 | 0.016 | 3.0075 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.151 | 1.501 | 0 | 0 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.138 | 1.488 | -0.001 | -0.0878 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.095 | 1.125 | 0 | 0 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.091 | 1.121 | -0.001 | -0.0916 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.11 | 3.122 | 0 | 0 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.386 | 3.219 | 0.008 | 0.3364 | 002021 | 华回报二基金 | 0.903 | 2.191 | 0.001 | 0.1109 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.255 | 1.255 | 0.004 | 0.3197 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.725 | 3.598 | 0.002 | 0.2766 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.013 | 1.342 | -0.001 | -0.0986 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.639 | 2.877 | 0 | 0 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.665 | 2.783 | 0.003 | 0.4544 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.811 | 1.696 | 0.004 | 0.4957 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.78 | 0.83 | 0.003 | 0.3861 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.507 | 0.726 | 0.004 | 0.8333 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.01 | 1.339 | -0.001 | -0.0989 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.01 | 1.06 | -0.049 | 0.0944 | 020019 | 国泰双利a基金 | 1.001 | 1.001 | -- | -- | 020020 | 国泰双利c基金 | 1.001 | 1.001 | -- | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.627 | 2.9245 | 0.002 | 0.3202 | 040002 | 华安A股基金 | 0.69 | 2.6344 | 0.007 | 1.0216 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.821 | 3.101 | 0.003 | 0.3667 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.1243 | 2.5143 | 0.0235 | 1.1186 | 040007 | 华安成长基金 | 0.8677 | 2.1826 | 0.0043 | 0.498 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5992 | 2.1355 | 0.0029 | 0.4863 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0507 | 1.0807 | -0.0007 | -0.0666 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0466 | 1.0766 | -0.0007 | -0.0668 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1947 | 1.1947 | 0.0121 | 1.0232 | 050001 | 博时增长基金 | 0.621 | 3.123 | 0.005 | 0.8117 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.684 | 2.664 | 0.004 | 0.5882 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2586 | 2.6486 | 0.0071 | 0.5673 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.098 | 1.206 | -0.003 | -0.2725 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.104 | 2.165 | -0.005 | -0.4509 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.919 | 2.033 | 0.004 | 0.4446 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.687 | 2.577 | 0.001 | 0.1166 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.137 | 1.137 | 0.008 | 0.7086 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.104 | 1.212 | -0.003 | -0.271 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.583 | 2.038 | 0.001 | 0.1718 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.7152 | 2.7577 | -0.0005 | -0.0662 | 070002 | 嘉实增长基金 | 3.214 | 3.755 | 0.016 | 0.5003 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.765 | 2.312 | 0.002 | 0.259 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.232 | 1.642 | -0.001 | -0.0811 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.744 | 3.064 | 0.021 | 0.7712 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0139 | 1.1062 | -0.0001 | -0.0099 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.886 | 2.394 | 0.014 | 1.6055 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.878 | 1.068 | 0.002 | 0.2283 | 070012 | 嘉实海外(qdii)基金 | 0.451 | 0.451 | 0.016 | 3.6782 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.25 | 1.25 | -0.001 | -0.0799 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.037 | 1.058 | 0.001 | 0.0965 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.036 | 1.055 | 0.001 | 0.0966 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.003 | 1.003 | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.6 | 1.496 | 0.001 | 0.1669 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.759 | 2.603 | 0.004 | 0.5298 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0556 | 1.0556 | 0.003 | 0.285 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0008 | -0.0774 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6285 | 3.2885 | 0.001 | 0.1594 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0495 | 1.4095 | -0.0011 | -0.1047 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5917 | 3.1617 | 0.0034 | 0.5779 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7967 | 2.6972 | 0.0027 | 0.3401 | 090006 | 大成财富基金 | 0.537 | 2.359 | 0.001 | 0.1866 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.101 | 1.251 | 0.004 | 0.3646 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0788 | 1.0788 | -0.0004 | -0.0371 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0309 | 1.3909 | -0.0011 | -0.1066 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8325 | 2.0931 | 0.0022 | 0.265 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2828 | 1.8278 | 0.0007 | 0.0546 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6946 | 3.7059 | 0.0046 | 0.6667 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.665 | 2.748 | 0.0039 | 0.5865 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.6611 | 2.0406 | 0.0013 | 0.197 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.9604 | 0.9604 | 0.0037 | 0.3867 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.198 | 1.348 | 0.013 | 1.0496 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.353 | 2.583 | 0.006 | 0.4454 | 110002 | 易基策略基金 | 3.143 | 3.893 | 0.012 | 0.3833 | 110003 | 易基50基金 | 0.6843 | 2.5343 | 0.0062 | 0.9143 | 110005 | 易基积极基金 | 1.0235 | 3.4708 | 0.0068 | 0.6671 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0191 | 1.1077 | -0.0012 | -0.1176 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0204 | 1.112 | -0.0013 | -0.1272 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1697 | 2.2197 | 0.008 | 0.6886 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.9896 | 1.0496 | 0.0005 | 0.0506 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0127 | 1.0844 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.211 | 4.828 | 0.009 | 0.7248 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.217 | 4.911 | 0.004 | 0.3075 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1 | 1 | -- | -- | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.031 | 1.091 | -0.002 | -0.1936 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.025 | 1.085 | -0.003 | -0.2918 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6676 | 3.9711 | 0.0037 | 0.5545 | 112002 | 易策二号基金 | 1.149 | 2.684 | 0.004 | 0.3493 | 121001 | 国投融华基金 | 1.211 | 2.163 | 0.0026 | 0.2152 | 121002 | 国投景气基金 | 0.7052 | 2.6742 | 0.0015 | 0.2132 | 121003 | 国投股票基金 | 0.7742 | 2.2142 | 0.0034 | 0.4411 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 1.0004 | 1.9073 | 0.007 | 0.7032 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.064 | 1.064 | 0.001 | 0.0941 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 0.844 | 0.899 | 0.003 | 0.3567 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.7153 | 1.5682 | 0.0069 | 0.9723 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0445 | 1.0995 | -0.0011 | -0.1052 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取基金 | 0.394 | 0.619 | 0.003 | 0.7673 | 150002 | 大成优选基金 | 0.659 | 0.692 | 0 | 0 | 150003 | 建信优势基金 | 0.69 | 0.69 | 0.002 | 0.2907 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.7107 | 3.2507 | 0.0025 | 0.353 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.7441 | 2.8284 | 0.0046 | 0.6194 | 151002 | 银河收益基金 | 1.5623 | 1.9423 | 0.0071 | 0.4565 | 159901 | 深证100etf基金 | 2.775 | 2.895 | 0.008 | 0.2891 | 159902 | 中小板基金 | 1.796 | 1.796 | 0.015 | 0.8422 | 160105 | 南方积配基金 | 0.9538 | 2.3178 | 0.003 | 0.3155 | 160106 | 南方高增基金 | 1.2305 | 2.5345 | -0.0024 | -0.1947 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.964 | 2.959 | 0.002 | 0.2229 | 160314 | 华夏行业精选(lof) | 0.711 | 3.38 | 0.004 | 0.5819 | 160505 | 博时主题基金 | 1.637 | 3.098 | 0.002 | 0.1223 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.111 | 1.31 | -0.002 | -0.1797 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.634 | 3.08 | 0.002 | 0.3165 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.373 | 2.903 | -0.002 | -0.1455 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.65 | 2.055 | 0.003 | 0.4263 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.085 | 1.284 | -0.001 | -0.0921 | 160610 | 鹏华动力基金 | 1.079 | 1.279 | 0.004 | 0.3721 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.843 | 0.843 | -0.001 | -0.1185 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.093 | 1.113 | -0.001 | -0.0914 | 160613 | 鹏华创新(lof)基金 | 1.12 | 1.15 | -0.003 | -0.2671 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.64 | 2.508 | 0.005 | 0.7874 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.7681 | 2.1093 | 0.0028 | 0.3659 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.698 | 1.909 | 0 | 0 | 161005 | 富国天惠基金 | 1.1128 | 2.6128 | 0.0063 | 0.5694 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.061 | 1.074 | 0.001 | 0.0943 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.6937 | 2.9887 | 0.0014 | 0.2022 | 161603 | 融通债券基金 | 1.114 | 1.439 | -0.001 | -0.0897 | 161604 | 融通深证100基金 | 1.058 | 2.228 | 0.003 | 0.2844 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 1.122 | 2.252 | 0.003 | 0.2681 | 161606 | 融通行业基金 | 0.712 | 2.652 | 0.002 | 0.2817 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.791 | 2.305 | 0.006 | 0.7643 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.244 | 1.644 | 0.01 | 0.8104 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.84 | 2.24 | 0.005 | 0.6046 | 161706 | 招商成长基金 | 1.0119 | 2.9222 | 0.0072 | 0.7166 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0522 | 1.5556 | -0.0026 | -0.2655 | 161903 | 万家公用基金 | 0.6755 | 1.9284 | 0.0049 | 0.7313 | 162006 | 长城久富基金 | 1.208 | 3.0988 | 0.0064 | 0.5326 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 1.2765 | 2.0365 | 0.007 | 0.5514 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.8809 | 2.5909 | -0.0012 | -0.136 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.8191 | 2.7441 | 0.0021 | 0.257 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.5587 | 2.4987 | -0.0007 | -0.1251 | 162204 | 荷银精选基金 | 3.5648 | 3.7348 | -0.0001 | -0.0028 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.3908 | 2.1408 | 0.0032 | 0.2306 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.6478 | 1.5581 | -0.0018 | -0.2752 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 1.1176 | 1.1676 | 0.0042 | 0.3772 | 162209 | 泰达荷银市值优选基金 | 0.5729 | 0.5729 | 0.0008 | 0.1398 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0126 | 1.0306 | -0.0007 | -0.0691 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0109 | 1.0289 | -0.0007 | -0.0692 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.848 | 2.948 | 0.002 | 0.2364 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.652 | 2.613 | 0.004 | 0.6173 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.5505 | 2.8605 | 0.0093 | 0.6034 | 163302 | 大摩资源基金 | 1.418 | 2.653 | -0.0015 | -0.1057 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.9221 | 4.4697 | 0.0036 | 0.3925 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.4502 | 1.8884 | 0.0026 | 0.5725 | 163801 | 中银中国基金 | 1.3515 | 2.7815 | 0.0085 | 0.6329 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7482 | 2.3325 | 0.0035 | 0.4696 | 163804 | 中银收益基金 | 0.7212 | 1.9012 | 0.0081 | 1.1359 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0042 | 0.4287 | 163806 | 中银增利基金 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.8604 | 1.0604 | 0.0039 | 0.4553 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1916 | 1.1916 | 0.0086 | 0.727 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.8602 | 2.4802 | -0.0019 | -0.2204 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0885 | 1.2285 | 0.0021 | 0.1933 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.8118 | 2.6118 | 0.0021 | 0.2594 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3579 | 2.5579 | 0.0034 | 0.251 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.7725 | 1.7075 | -0.0004 | -0.0518 | 180013 | 银华领先基金 | 1.2319 | 1.3319 | 0.0054 | 0.4403 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.013 | 1.013 | 0.001 | 0.0988 | 183001 | 银华全球(qdii)基金 | 0.715 | 0.715 | 0.018 | 2.5825 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.235 | 2.345 | 0.006 | 0.4882 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.9683 | 3.8283 | 0.0075 | 0.7806 | 200006 | 长城股票基金 | 0.6653 | 2.1053 | 0.0057 | 0.8642 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.5039 | 1.4444 | 0.0024 | 0.4783 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.69 | 0.69 | 0.0085 | 1.2472 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.084 | 1.084 | 0 | 0 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0021 | 0.21 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.916 | 2.711 | 0.0002 | 0.0218 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.7783 | 1.6541 | 0.0004 | 0.0484 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2511 | 1.8011 | 0.0063 | 0.5061 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7923 | 0.7923 | 0.0039 | 0.4947 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.538 | 0.538 | 0.002 | 0.3731 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.822 | 0.822 | 0.004 | 0.489 | 202011 | 南方价值基金 | 1.164 | 1.164 | -0.003 | -0.2571 | 202015 | 南方300基金 | 1 | 1 | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.0561 | 2.2761 | -0.001 | -0.0946 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0901 | 1.1553 | -0.0005 | -0.0458 | 202202 | 南方避险基金 | 2.161 | 2.705 | 0.0016 | 0.0741 | 202211 | 南方恒元基金 | 1.027 | 1.027 | 0.001 | 0.0975 | 202801 | 南方全球精选(qdii) | 0.54 | 0.54 | 0.013 | 2.4668 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.747 | 2.8581 | 0.0024 | 0.3223 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.6008 | 2.1592 | 0.001 | 0.1748 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.3036 | 1.3036 | 0.0093 | 0.7185 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.6092 | 2.4717 | 0.0009 | 0.1445 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.5963 | 2.2305 | 0.0013 | 0.223 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.9989 | 1.1989 | 0.0042 | 0.4222 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | 213007 | 宝盈增强收益a/b基金 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0002 | -0.0183 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9199 | 1.0006 | 0.0049 | 0.5792 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0002 | -0.0184 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6843 | 3.2983 |
0.0039 |
0.2055 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.7378 |
2.3528 |
0.0079 |
0.4567 |
217003 |
招商债券基金 |
1.105 |
1.4215 |
-0.0005 |
-0.0452 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.6293 |
2.5793 |
0.0038 |
0.6075 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1338 |
1.2338 |
-0.0005 |
-0.0441 |
217009 |
招商价值基金 |
0.913 |
0.913 |
0.0052 |
0.5728 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.137 |
1.137 |
0.011 |
0.9769 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.035 |
1.035 |
-0.002 |
-0.1929 |
217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.0901 |
1.4066 |
-0.0005 |
-0.0458 |
233001 |
巨田基础行业基金 |
0.4938 |
2.0388 |
0.0045 |
0.9197 |
240001 |
宝康消费基金 |
1.1433 |
3.3874 |
-0.0013 |
-0.1124 |
240002 |
宝康配置基金 |
1.2728 |
2.8628 |
0.0009 |
0.0708 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.192 |
1.612 |
-0.0003 |
-0.0252 |
240004 |
华宝动力基金 |
0.7174 |
3.2274 |
0.0006 |
0.0837 |
240005 |
华宝策略基金 |
0.5482 |
3.8829 |
0.0014 |
0.263 |
240008 |
华宝收益基金 |
2.3645 |
2.3645 |
0.0031 |
0.1313 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0079 |
0.4426 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0028 |
0.3666 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0015 |
0.1169 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0014 |
1.0014 |
-- |
-- |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.001 |
1.001 |
-- |
-- |
241001 |
华宝海外中国(qdii) |
0.775 |
0.775 |
0.024 |
3.1957 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.836 |
1.809 |
0.002 |
0.2606 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1 |
1 |
-0.001 |
-0.0999 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.573 |
2.193 |
-0.001 |
-0.0635 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.705 |
2.835 |
0.005 |
0.7143 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.753 |
2.464 |
0.003 |
0.4351 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.96 |
1.06 |
0.003 |
0.3135 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.188 |
1.188 |
0.004 |
0.3378 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.884 |
2.7747 |
0.0041 |
0.466 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.6174 |
2.9074 |
0.0018 |
0.2924 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.636 |
3.506 |
0.005 |
0.19 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.852 |
2.202 |
0.003 |
0.3534 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.283 |
1.723 |
0.002 |
0.1561 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.743 |
0.743 |
0.003 |
0.4054 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.121 |
1.121 |
0.002 |
0.1787 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.9714 |
3.2814 |
0.0009 |
0.0927 |
270002 |
广发稳健基金 |
1.2459 |
2.8659 |
0.0039 |
0.314 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.5836 |
3.4683 |
0.0017 |
0.2923 |
270006 |
广发优选基金 |
1.3416 |
2.0216 |
0.0055 |
0.4116 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0026 |
0.3839 |
270008 |
广发核心基金 |
1.231 |
1.231 |
0.001 |
0.0813 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.087 |
1.117 |
-0.001 |
-0.0919 |
270010 |
广发300基金 |
1.317 |
1.317 |
0.01 |
0.7651 |
288001 |
中信经典基金 |
1.6863 |
2.6863 |
0.0024 |
0.1425 |
288002 |
中信红利基金 |
1.85 |
3.25 |
0.0068 |
0.3689 |
288102 |
中信双利基金 |
1.1027 |
1.3917 |
-0.0004 |
-0.0363 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.5992 |
2.3756 |
0.0032 |
0.5349 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0192 |
1.1235 |
0.0033 |
0.3248 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.9563 |
1.4563 |
0.0108 |
1.1423 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.143 |
1.173 |
0.008 |
0.7048 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.7517 |
2.3237 |
0.0015 |
0.1999 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9918 |
1.7278 |
0.0026 |
0.2628 |
310328 |
新动力基金 |
0.6414 |
2.3814 |
0.0054 |
0.8487 |
310358 |
新经济基金 |
0.5926 |
1.9245 |
0.0019 |
0.3217 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0059 |
0.494 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.999 |
0.999 |
-0.001 |
-0.1 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.998 |
0.998 |
-0.001 |
-0.1001 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6301 |
2.8901 |
0.0016 |
0.2546 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8248 |
2.7083 |
0.0058 |
0.7082 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0505 |
1.1001 |
-0.0009 |
-0.0856 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.6568 |
1.6018 |
0.0035 |
0.5357 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.017 |
1.017 |
0.004 |
0.3949 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.011 |
1.011 |
-- |
-- |
340001 |
兴业转基基金 |
1.1624 |
2.6284 |
0.0035 |
0.302 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.4387 |
2.4387 |
0.0132 |
0.5442 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.05 |
1.05 |
0.012 |
1.1561 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0001 |
1.0001 |
-- |
-- |
350001 |
天治财富基金 |
0.6477 |
2.193 |
-0.0005 |
-0.0771 |
350002 |
天治品质基金 |
0.635 |
3.145 |
0.0014 |
0.221 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0529 |
1.0529 |
0.004 |
0.3814 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0007 |
-0.0691 |
360001 |
量化核心基金 |
0.7054 |
2.6491 |
0.0018 |
0.2558 |
360005 |
光大红利基金 |
1.82 |
2.478 |
0.0162 |
0.8981 |
360006 |
光大增长基金 |
0.944 |
2.224 |
0.0066 |
0.7041 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0036 |
0.6142 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.012 |
1.012 |
0 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.01 |
1.01 |
0 |
0 |
360010 |
光大精选基金 |
1.0229 |
1.0229 |
-- |
-- |
373010 |
上投双息基金 |
0.7982 |
2.2274 |
0.0016 |
0.2009 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0014 |
0.134 |
375010 |
上投优势基金 |
1.9349 |
4.5549 |
0.018 |
0.939 |
377010 |
上投α基金 |
3.9342 |
3.9742 |
0.0362 |
0.9287 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.395 |
0.395 |
0.011 |
2.8646 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.9118 |
1.0118 |
0.008 |
0.8852 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.8684 |
1.8684 |
0.0195 |
1.0547 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.12 |
1.12 |
0.001 |
0.0894 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.079 |
1.109 |
-0.001 |
-0.0926 |
398001 |
中海成长基金 |
0.6203 |
2.4415 |
0.0017 |
0.2793 |
398011 |
中海分红基金 |
0.6206 |
2.0206 |
0.0016 |
0.2585 |
398021 |
中海能源基金 |
0.7005 |
1.0105 |
0.0034 |
0.4877 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0022 |
0.2046 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5228 |
2.2843 |
0.0013 |
0.2493 |
400003 |
东方精选基金 |
0.6993 |
2.4847 |
0.009 |
1.3031 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0027 |
0.2654 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.99 |
0.99 |
-0.001 |
-0.1009 |
410001 |
华富优选基金 |
0.6834 |
1.9924 |
0.0044 |
0.651 |
410003 |
华富成长基金 |
0.5755 |
0.8655 |
0.0022 |
0.3837 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.093 |
1.138 |
0.0005 |
0.0458 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.089 |
1.134 |
0.0005 |
0.0459 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0002 |
0.0199 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5363 |
1.6078 |
0.0017 |
0.3169 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0081 |
1.0701 |
0 |
0 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0007 |
-0.0696 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0088 |
1.0748 |
0 |
0 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7774 |
1.8216 |
0.0054 |
0.7002 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.3382 |
2.2482 |
-0.0003 |
-0.0224 |
450003 |
国富潜力基金 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0049 |
0.4459 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.2235 |
1.2235 |
0.001 |
0.0818 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0268 |
1.0368 |
-0.0106 |
-0.0578 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0263 |
1.0363 |
-0.0106 |
-0.0579 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.0001 |
1.0001 |
-- |
-- |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4898 |
2.3334 |
0.0006 |
0.1283 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0012 |
0.1296 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.1061 |
1.1391 |
-0.0009 |
-0.0813 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.173 |
1.173 |
-0.0017 |
-0.1447 |
481001 |
工银价值基金 |
0.7507 |
3.1254 |
0.0095 |
1.2821 |
481004 |
工银成长基金 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0021 |
0.1674 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.7721 |
0.8121 |
0.0013 |
0.1687 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.187 |
1.187 |
0.008 |
0.6785 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.015 |
1.015 |
-- |
-- |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6913 |
1.6844 |
0.0015 |
0.219 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1268 |
1.2268 |
-0.0013 |
-0.1152 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1108 |
1.1508 |
-0.001 |
-0.0899 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1363 |
1.2363 |
-0.0013 |
-0.1143 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1154 |
1.1554 |
-0.0009 |
-0.0806 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.582 |
0.582 |
0.013 |
2.2847 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.831 |
2.311 |
0.016 |
0.8843 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.2124 |
1.8824 |
0.0004 |
0.033 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.8767 |
2.5767 |
0.0054 |
0.6198 |
510180 |
180etf基金 |
5.675 |
5.72 |
0.046 |
0.8172 |
510880 |
红利etf基金 |
2.009 |
2.033 |
0.03 |
1.5159 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.951 |
3.2942 |
0.0014 |
0.1466 |
519003 |
海富收益基金 |
0.612 |
2.227 |
0.001 |
0.1637 |
519005 |
海富股票基金 |
0.546 |
2.495 |
0.005 |
0.9242 |
519007 |
海富回报基金 |
0.575 |
2.071 |
0 |
0 |
519008 |
添富优势基金 |
2.193 |
3.753 |
0.0221 |
1.018 |
519011 |
海富精选基金 |
0.6889 |
3.1707 |
0.0049 |
0.7187 |
519013 |
海富优势基金 |
0.934 |
1.69 |
0.009 |
0.973 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.559 |
0.879 |
0.002 |
0.3591 |
519017 |
大成成长基金 |
0.784 |
1.836 |
0.003 |
0.3841 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.6531 |
1.8964 |
0.0064 |
0.9882 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.566 |
3.545 |
0.002 |
0.0891 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.845 |
1.49 |
0.002 |
0.2372 |
519023 |
海富通稳健添利c基金 |
1.03 |
1.03 |
-0.001 |
-0.097 |
519024 |
海富通稳健添利a基金 |
1.03 |
1.03 |
-0.001 |
-0.097 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.302 |
2.007 |
0.012 |
0.9302 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.6309 |
2.3788 |
0.0047 |
0.7519 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7054 |
2.0213 |
0.0019 |
0.2679 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.103 |
1.103 |
0.011 |
1.0073 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.8568 |
1.0068 |
0.008 |
0.9425 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.039 |
1.039 |
0.007 |
0.6783 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.056 |
1.086 |
0 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.5637 |
2.0978 |
0.0042 |
0.7555 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.3113 |
1.3613 |
0.011 |
0.846 |
519100 |
长盛100基金 |
0.7587 |
1.3287 |
0.0047 |
0.6233 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.691 |
0.691 |
0.004 |
0.5822 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.998 |
0.998 |
-0.001 |
-0.1001 |
519180 |
万家180基金 |
0.5788 |
2.9188 |
0.0047 |
0.8187 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5407 |
1.2199 |
0.0022 |
0.4037 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.2103 |
1.2303 |
0.0066 |
0.5483 |
519300 |
大成300基金 |
0.8341 |
2.1541 |
0.0063 |
0.7611 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1101 |
1.1431 |
-0.0009 |
-0.081 |
519601 |
海富通海外(qdii)基金 |
1.083 |
1.083 |
0.057 |
5.5556 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0713 |
1.2143 |
-0.0005 |
-0.0467 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0747 |
1.2177 |
-0.0005 |
-0.0465 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0056 |
0.4887 |
519688 |
交银精选基金 |
0.8048 |
2.8006 |
0.0012 |
0.1493 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.472 |
2.302 |
-0.0037 |
-0.2507 |
519692 |
交银成长基金 |
1.88 |
2.06 |
0.0021 |
0.1118 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6389 |
0.6539 |
0.0004 |
0.0626 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.021 |
1.021 |
0.023 |
2.3046 |
519697 |
交银保本基金 |
1.007 |
1.007 |
-- |
-- |
519989 |
长信利丰基金 |
1.008 |
1.008 |
0 |
0 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.03 |
1.03 |
0.007 |
0.6843 |
519993 |
长信增利基金 |
0.737 |
1.976 |
0.0099 |
1.3616 |
519994 |
长信金利基金 |
0.5877 |
1.8319 |
0.0025 |
0.4228 |
519996 |
长信银利基金 |
0.6036 |
2.5236 |
0.0071 |
1.1903 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6699 |
2.0741 |
-0.0018 |
-0.268 |
530003 |
建信成长基金 |
0.7574 |
2.2074 |
0.0016 |
0.2117 |
530005 |
建信配置基金 |
0.6857 |
1.2357 |
0.0016 |
0.2339 |
530006 |
建信精选基金 |
1.194 |
1.194 |
-0.002 |
-0.1672 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.125 |
1.14 |
-0.001 |
-0.0888 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.7952 |
1.8952 |
0.0049 |
0.2737 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.332 |
1.798 |
0.0049 |
0.3692 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0049 |
0.5496 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.183 |
1.183 |
0.008 |
0.6809 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0008 |
-0.0801 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.7357 |
1.8967 |
0.0023 |
0.3136 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.7206 |
1.7127 |
0.0017 |
0.2392 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.227 |
1.227 |
0.002 |
0.1633 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.036 |
1.039 |
-0.001 |
-0.0964 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.034 |
1.037 |
0 |
0 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
0.999 |
0.999 |
-- |
-- |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
0.999 |
0.999 |
-- |
-- |
560002 |
益民红利基金 |
0.6259 |
1.5898 |
0.0053 |
0.856 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.711 |
0.731 |
0.004 |
0.5658 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0312 |
1.0722 |
0.0002 |
0.0194 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7655 |
0.7655 |
0.0045 |
0.5913 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0015 |
-0.1498 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.6487 |
2.3687 |
0.0052 |
0.8081 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9669 |
1.4869 |
-0.0008 |
-0.0827 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0046 |
0.5437 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0011 |
-0.1078 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.122 |
2.342 |
0.0049 |
0.4386 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6128 |
0.6128 |
0.0032 |
0.5249 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.8697 |
1.0697 |
0.0041 |
0.4737 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.078 |
1.178 |
0.004 |
0.3724 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0006 |
0.0577 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.16 |
1.19 |
0.004 |
0.346 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
1.001 |
1.001 |
-- |
-- |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.7518 |
0.8568 |
0.0007 |
0.0932 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0025 |
0.1876 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.021 |
1.021 |
0 |
0 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.021 |
1.021 |
0.001 |
0.098 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0046 |
0.3772 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0005 |
-0.0501 |
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