记者 杨博
全球资产价格的持续下跌让一向稳重的主权财富基金坐不住了。瑞银集团日前表示，来自中东的主权财富基金及日韩企业等，正同中国企业一并，积极寻求矿业领域的并购和投资。
主权基金投资转向
数据显示，上个月，仅中国就达成了220亿美元的向资源生产商投资的意向，其中包括中国铝业注资力拓集团195亿美元的交易。
“韩国人正在寻求并购，日本人也是。”瑞银集团金属与矿业部门全球联席主管保罗·莱特说：“现在正是出手的时候，因为资产价值够低了。”数据显示，衡量19种原材料价格的路透/杰佛利CRB指数去年下跌了36%，创下自1957年以来年度最大跌幅。
经济衰退和信贷紧缩引发的全球金属价格和贷款体系崩溃，迫使许多负债企业开始寻求资金注入。而自信贷危机爆发以来，主权财富基金在金融类股票上的投资已缩水600多亿美元，它们也不得不考虑更多元化的投资布局。可以说，危机成了推动双方一拍即合的“猛药”。
Equity-i投资公司首席执行官泽亚德·卡瓦希表示，目前中东投资者对矿业领域的投资兴趣有“显著增长”，对铝、矾土、铝土矿、铁矿石、石油和天然气等大量资金正寻求投资机会，“不过，他们想要带回家的，是有战略意义的价值投资。”
澳大利亚第三大的铁矿石出口商Fortescue金属集团本周表示，其与中国投资有限责任公司的投资谈判仍在进行中。中投公司目前掌握着中国近2000亿美元的外汇储备，被看作中国的国家主权财富基金。
新加坡国家主权财富基金淡马锡控股公司本周也宣布，将考虑利用“投机性的”矿业投资培育其在新兴经济体市场的增长点。
管理3.2亿美元资源基金的Pacific Road资本管理公司首席执行官保罗·埃斯派表示，该公司已经收到来自一些主权基金的投资咨询，其中一个还“紧追不放”，但他拒绝透露该基金的具体情况。
新兴市场日益升温
在此轮投资潮中，新兴市场因资源优势而备受青睐。保罗·莱特表示，中国公司也在考虑投资加拿大和拉美国家，包括秘鲁和智利等，“因为这些地区市场拥有较好的基础设施和低政治风险。”而拥有优质铜资源的非洲国家，比如刚果等，可能在“中期”投资方面更具吸引力。
主权财富基金的积极表现也得到了矿业领域的认可。24日，世界第一大铁矿石生产和出口商——巴西淡水河谷公司首席财务官法比奥·巴巴萨在一个矿业会议上表示，主权财富基金将成为全球采矿业的重要资本来源。
法比奥说，自信贷危机爆发以来，已有约2000亿美元的矿业项目被取消或推迟，矿业公司面临严重的信贷困境。在此情况下，像中国这样现金比较充裕的国家自然会投资于资源生产商，以获取充足的资源供给、保证经济的高速增长，这种趋势不应被“妖魔化”。
“财富基金不是矿山的经营者，但他们希望经营者里有自己人。”保罗·莱特表示，现在还没法说清楚他们将来会怎么做，“在处理周期性行业交易这方面，主权基金和私募股权都正处在学习曲线（learning curve）的上升阶段。”
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