开放式基金每日净值2009-04-10

代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.197	2.878	0.035	3.012
000011	华夏大盘基金	6.524	6.904	0.165	2.5947
000021	华夏优势基金	1.823	1.943	0.053	2.9944
000031	华夏复兴基金	0.839	0.839	0.024	2.9448
000041	华夏全球精选(qdii)	0.552	0.552	-0.009	-1.6043
001001	华夏债券a/b基金	1.128	1.498	0	0
001003	华夏债券c类基金	1.115	1.485	0	0
001011	华夏希望债券a级基金	1.093	1.123	0.002	0.1833
001013	华夏希望债券c级基金	1.089	1.119	0.001	0.0919
002001	华夏回报基金	1.123	3.135	0.011	0.9892
002011	华夏红利基金	2.465	3.298	0.063	2.6228
002021	华回报二基金	0.914	2.202	0.009	0.9945
002031	华夏策略精选基金	1.284	1.284	0.021	1.6627
020001	国泰金鹰增长基金	0.751	3.624	0.018	2.4557
020002	国泰金龙债券a类基金	1.007	1.336	-0.001	-0.0992
020003	国泰金龙行业基金	0.654	2.924	0.014	2.2155
020005	国泰金马基金	0.688	2.875	0.014	2.0828
020009	国泰金鹏蓝筹基金	0.839	1.724	0.02	2.442
020010	国泰金牛创新成长基金	0.802	0.852	0.019	2.4266
020011	国泰沪深300基金	0.525	0.752	0.015	3.0133
020012	国泰金龙债券c类基金	1.004	1.333	-0.001	-0.0995
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.012	1.062	0.001	0.0989
020019	国泰双利a基金	1.003	1.003	0.001	0.0998
020020	国泰双利c基金	1.002	1.002	0.001	0.0999
040001	华安创新基金	0.647	3.0104	0.015	2.3749
040002	华安Ａ股基金	0.716	2.7198	0.02	2.8764
040004	华安宝利基金	0.846	3.126	0.018	2.1739
040005	华安宏利基金	2.2059	2.5959	0.0719	3.3693
040007	华安成长基金	0.8944	2.2093	0.0228	2.6159
040008	华安策略优选基金	0.6244	2.1607	0.0189	3.1214
040009	华安收益a基金	1.0456	1.0756	0.0006	0.0574
040010	华安收益b基金	1.0412	1.0712	0.0006	0.0577
040011	华安核心优选基金	1.2488	1.2488	0.04	3.3091
050001	博时增长基金	0.64	3.142	0.014	2.2364
050002	博时裕富基金	0.709	2.689	0.02	2.9028
050004	博时精选基金	1.2648	2.6898	0.0326	2.6457
050006	博时稳定价值债券b类	1.094	1.202	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.119	2.18	0.014	1.267
050008	博时第三产业成长基金	0.954	2.11	0.017	1.7851
050009	博时新兴成长基金	0.72	2.701	0.019	2.6998
050010	博时特许价值基金	1.169	1.169	0.028	2.454
050106	博时稳定价值债券a类	1.1	1.208	0	0
050201	博时价值贰号基金	0.598	2.053	0.012	2.0478
070001	嘉实成长基金	0.7452	2.8083	0.0215	2.9704
070002	嘉实增长基金	3.326	3.867	0.084	2.591
070003	嘉实稳健基金	0.782	2.347	0.011	1.4099
070005	嘉实债券基金	1.212	1.637	0.002	0.1653
070006	嘉实服务基金	2.848	3.168	0.081	2.9274
070009	嘉实短债基金	1.0105	1.1058	-0.0001	-0.0099
070010	嘉实主题基金	0.954	2.462	0.043	4.7201
070011	嘉实策略基金	0.912	1.102	0.025	2.8185
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.454	0.454	-0.012	-2.5751
070013	嘉实研究精选基金	1.292	1.292	0.027	2.1344
070015	嘉实多元a基金	1.028	1.059	0.004	0.3906
070016	嘉实多元b基金	1.028	1.057	0.005	0.4888
070017	嘉实量化基金	1.009	1.009	--	--
070099	嘉实优质基金	0.628	1.524	0.019	3.1199
080001	长盛成长基金	0.773	2.617	0.013	1.7105
080002	长盛创新先锋基金	1.0826	1.0826	0.0186	1.7481
080003	长盛积极配置基金	1.0325	1.0325	0.0036	0.3499
090001	大成价值增长基金	0.6482	3.3082	0.0195	3.1016
090002	大成债券基金	1.023	1.403	-0.0011	-0.1074
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6068	3.1768	0.0156	2.6387
090004	大成精选增值基金	0.8275	2.728	0.029	3.6318
090006	大成财富基金	0.552	2.374	0.016	2.9851
090007	大成策略回报基金	1.147	1.297	0.032	2.87
090008	大成强债基金	1.0754	1.0754	0.0011	0.1024
092002	大成债券c类基金	1.0043	1.3843	-0.0011	-0.1094
100016	富国天源平衡基金	0.852	2.1126	0.0171	2.0481
100018	富国天利债券基金	1.2598	1.8248	0.0011	0.0874
100020	富国天益基金	0.7149	3.7262	0.0146	2.0848
100022	富国天瑞基金	0.6834	2.7917	0.0157	2.3542
100026	富国天合稳健基金	0.6824	2.0619	0.0117	1.7444
100029	富国天成红利基金	1.0043	1.0043	0.0261	2.6682
100032	富国天鼎基金	1.225	1.379	0.031	2.6043
110001	易基平稳基金	1.372	2.602	0.027	2.0074
110002	易基策略基金	3.264	4.014	0.093	2.9328
110003	易基５０基金	0.7078	2.5578	0.0158	2.2832
110005	易基积极基金	1.0594	3.5613	0.0283	2.7427
110007	易方达稳健收益a基金	1.0153	1.1039	0.0023	0.227
110008	易方达稳健收益b基金	1.0168	1.1084	0.0023	0.2267
110009	易基价值基金	1.197	2.247	0.0268	2.2902
110010	易基价值成长基金	1.0374	1.0974	0.0333	3.3164
110011	易方达中小盘基金	1.2452	1.2452	0.0434	3.6112
110012	易方达科汇基金	1.259	4.878	0.039	3.174
110013	易方达科翔基金	1.251	4.957	0.03	2.5054
110015	易方达行业领先基金	1.011	1.011	--	--
110017	易方达增强回报a基金	1.027	1.087	0	0
110018	易方达增强回报b基金	1.022	1.082	0.001	0.0979
110029	易方达科讯基金	0.6825	4.0132	0.0167	2.5093
112002	易策二号基金	1.193	2.728	0.034	2.9336
121001	国投融华基金	1.2376	2.1896	0.0206	1.6927
121002	国投景气基金	0.7208	2.6898	0.0117	1.65
121003	国投股票基金	0.8013	2.2413	0.0219	2.8099
121005	国投瑞银创新基金	1.0508	1.991	0.0334	3.285
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.086	1.086	0.017	1.5903
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.864	0.919	0.017	2.0071
121008	国投瑞银成长优选基金	0.7493	1.6427	0.0176	2.4063
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0402	1.0952	0.0005	0.0481
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.414	0.639	0.017	4.2821
150002	大成优选基金	0.678	0.711	0.018	2.7273
150003	建信优势基金	0.711	0.711	0.018	2.5974
150103	银河银泰基金	0.7292	3.2692	0.0172	2.4157
151001	银河稳健基金	0.774	2.8695	0.0172	2.2674
151002	银河收益基金	1.5706	1.9506	0.0086	0.5506
159901	深证100etf基金	2.883	3.003	0.095	3.4075
159902	中小板基金	1.914	1.914	0.065	3.5154
160105	南方积配基金	0.9866	2.3506	0.025	2.5998
160106	南方高增基金	1.2629	2.5669	0.0303	2.4582
160311	华夏蓝筹核心(lof)	0.999	3.041	0.025	2.5977
160314	华夏行业精选(lof)	0.733	3.46	0.015	2.1008
160505	博时主题基金	1.569	3.15	0.027	1.751
160602	鹏华普天债券基金	1.109	1.308	0	0
160603	鹏华收益基金	0.658	3.104	0.016	2.4922
160605	鹏华中国50基金	1.423	2.953	0.029	2.0803
160607	鹏华价值基金	0.667	2.105	0.012	1.8422
160608	鹏华普天债券b基金	1.083	1.282	0	0
160610	鹏华动力基金	1.113	1.313	0.031	2.8651
160611	鹏华优质治理(lof)	0.861	0.861	0.015	1.773
160612	鹏华丰收债券基金	1.095	1.115	0.004	0.3666
160613	鹏华创新(lof)基金	1.167	1.197	0.029	2.5483
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.001	1.001	--	--
160706	嘉实300基金	0.663	2.531	0.019	2.9503
160805	长盛同智基金	0.7903	2.1315	0.019	2.4634
160910	大成创新成长(lof)	0.724	1.935	0.023	3.281
161005	富国天惠基金	1.1553	2.6553	0.029	2.5748
161010	富国天丰基金	1.051	1.072	0	0
161601	融通新蓝筹基金	0.7155	3.0105	0.0207	2.9793
161603	融通债券基金	1.11	1.435	0.001	0.0902
161604	融通深证100基金	1.096	2.266	0.034	3.2015
161605	融通蓝筹基金	1.157	2.287	0.03	2.6619
161606	融通行业基金	0.742	2.682	0.027	3.7762
161607	融通巨潮基金	0.82	2.334	0.022	2.7569
161609	融通动力先锋基金	1.297	1.697	0.031	2.4487
161610	融通领先成长(lof)	0.869	2.315	0.027	3.2287
161706	招商优质成长(lof)	1.0553	2.9656	0.0286	2.7856
161902	万家增强收益债券基金	1.0514	1.5548	0.0026	0.267
161903	万家公用基金	0.69	1.9541	0.0184	2.7361
162006	长城久富基金	1.2571	3.1479	0.0334	2.7294
162102	金鹰小盘基金	1.3526	2.1126	0.0262	1.9753
162201	荷银成长基金	0.9217	2.6317	0.0175	1.9354
162202	荷银周期基金	0.8463	2.7713	0.0274	3.346
162203	荷银稳定基金	0.5736	2.5136	0.018	3.2397
162204	荷银精选基金	3.6846	3.8546	0.1184	3.3201
162205	荷银风险预算基金	1.4272	2.1772	0.0277	1.9793
162207	荷银效率基金	0.675	1.6235	0.0188	2.8639
162208	泰达荷银首选基金	1.1742	1.2242	0.0409	3.6089
162209	泰达荷银市值优选基金	0.5851	0.5851	0.0226	4.0178
162210	泰达荷银集利a基金	1.0008	1.0188	-0.0006	-0.0599
162211	泰达荷银品质基金	1.001	1.001	--	--
162299	泰达荷银集利c基金	0.9988	1.0168	-0.0008	-0.08
162605	景顺鼎益基金	0.877	2.977	0.021	2.4533
162607	景顺资源基金	0.677	2.638	0.018	2.7314
162703	广发小盘基金	1.5979	2.9079	0.0403	2.5873
163302	大摩资源基金	1.4548	2.6898	0.0362	2.5518
163402	兴业趋势基金	0.9577	4.6119	0.0204	2.1771
163503	天治核心成长基金	0.4672	1.9216	0.0102	2.2317
163801	中银中国基金	1.4259	2.8559	0.0431	3.1169
163803	中银增长基金	0.7796	2.4124	0.0214	2.8242
163804	中银收益基金	0.7677	1.9477	0.0229	3.0747
163805	中银策略基金	1.0311	1.0311	0.0236	2.3424
163806	中银增利基金	1.002	1.002	0	0
163807	中银优选基金	1.0016	1.0016	--	--
166001	中欧趋势基金	0.8911	1.0911	0.0203	2.3312
166002	中欧蓝筹基金	1.2456	1.2456	0.0335	2.7638
180001	银华优势企业基金	0.8938	2.5138	0.0214	2.453
180002	银华保本增值基金	1.089	1.229	0.0066	0.6098
180003	银华道琼斯88基金	0.8442	2.6442	0.0216	2.6258
180010	银华优质增长基金	1.4117	2.6117	0.0395	2.8786
180012	银华富裕基金	0.8023	1.7373	0.0211	2.701
180013	银华领先基金	1.2721	1.3721	0.049	4.0062
180015	银华增强收益基金	1.014	1.014	0.005	0.4955
183001	银华全球(qdii)基金	0.707	0.707	-0.012	-1.669
200001	长城久恒平衡基金	1.263	2.373	0.021	1.6908
200002	长城久泰基金	1.0052	3.8652	0.0289	2.9602
200006	长城股票基金	0.6912	2.1312	0.013	1.9168
200007	长城安心回报基金	0.5221	1.4854	0.0112	2.191
200008	长城品牌优选基金	0.7015	0.7015	0.0094	1.3582
200009	长城稳健增利基金	1.085	1.085	0.004	0.37
200010	长城双动力基金	1.0122	1.0122	0.013	1.301
202001	南方稳健成长基金	0.9275	2.7225	0.0156	1.7107
202002	南稳贰号基金	0.7889	1.6766	0.0129	1.6614
202003	南方绩优成长基金	1.3117	1.8617	0.0497	3.9382
202005	南方成份精选基金	0.8149	0.8149	0.026	3.2957
202007	南方隆元基金	0.55	0.55	0.007	1.2891
202009	南方盛元基金	0.846	0.846	0.02	2.4213
202011	南方价值基金	1.201	1.201	0.035	3.0017
202015	南方沪深300基金	1.023	1.023	--	--
202101	南方宝元债券基金	1.0609	2.2809	0.0091	0.8652
202102	南方多利债券基金	1.0371	1.1503	-0.048	0
202202	南方避险基金	2.1652	2.7092	0.0107	0.4966
202211	南方恒元基金	1.026	1.026	0.004	0.3914
202801	南方全球精选(qdii)	0.537	0.537	-0.002	-0.3711
206001	鹏华行业成长基金	0.7647	2.9222	0.0108	1.4306
210001	金鹰优选基金	0.6125	2.177	0.0156	2.6123
210002	金鹰红利基金	1.3081	1.3961	0.0291	2.2752
213001	宝盈鸿利基金	0.6107	2.4738	0.016	2.6973
213002	宝盈区域增长基金	0.609	2.2525	0.0213	3.6217
213003	宝盈策略基金	1.0413	1.2413	0.0411	4.1092
213006	宝盈核心优势基金	0.9993	0.9993	--	--
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0864	1.0864	0.0029	0.2677
213008	宝盈资源优选基金	0.9559	1.0398	0.0263	3.0766
213917	宝盈增强收益c基金	1.0843	1.0843	0.0029	0.2682
217001	招商安泰股票基金	0.707	3.321	0.0207	1.0815
217002	招商安泰平衡基金	1.7801	2.3951	0.039	2.24
217003	招商债券基金	1.1011	1.4176	0.0006	0.0545
217005	招商先锋基金	0.6502	2.6002	0.0151	2.3776
217008	招商安本增利基金	1.1283	1.2283	0.0031	0.2755
217009	招商价值基金	0.9451	0.9451	0.0312	3.4139
217010	招商大盘蓝筹基金	1.189	1.189	0.044	3.8428
217011	招商安心收益基金	1.03	1.03	0	0
217203	招商安泰债券b基金	1.086	1.4025	0.0005	0.0461
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.509	2.054	0.0129	2.6003
240001	宝康消费基金	1.1731	3.4615	0.0296	2.5872
240002	宝康配置基金	1.2827	2.8727	0.0123	0.9682
240003	宝康债券基金	1.1869	1.6069	-0.0007	-0.0589
240004	华宝动力基金	0.7373	3.2473	0.0126	1.7387
240005	华宝策略基金	0.5664	3.9246	0.0147	2.6619
240008	华宝收益基金	2.4536	2.4536	0.0585	2.4425
240009	华宝先进基金	1.8256	1.8256	0.0346	1.9319
240010	华宝兴业行业精选基金	0.7889	0.7889	0.0167	2.1627
240011	华宝兴业大盘基金	1.3307	1.3307	0.0314	2.4167
240012	华宝兴业增强收益a	0.9998	0.9998	--	--
240013	华宝兴业增强收益b	0.9993	0.9993	--	--
241001	华宝海外中国(qdii)	0.782	0.782	-0.015	-1.8821
253010	德盛安心基金	0.848	1.831	0.021	2.562
253020	国联安德盛增利a基金	1	1	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1	1	0	0
255010	德盛稳健基金	1.446	2.216	0.037	2.626
257010	德盛小盘基金	0.714	2.844	0.016	2.2923
257020	德盛精选基金	0.777	2.501	0.029	3.9263
257030	德盛优势基金	0.983	1.083	0.033	3.4737
257040	国联安德盛红利基金	1.221	1.221	0.035	2.9511
260101	景顺长城优选基金	0.9104	2.8011	0.0167	1.8686
260103	景顺长城动力基金	0.6306	2.9206	0.0104	1.6769
260104	景顺内需增长基金	2.756	3.626	0.108	4.0785
260108	景顺成长基金	0.874	2.224	0.019	2.2222
260109	景顺内需贰号基金	1.343	1.783	0.054	4.1893
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.765	0.765	0.02	2.6846
260111	景顺长城公司治理基金	1.144	1.144	0.027	2.4172
270001	广发聚富基金	1.002	3.312	0.019	1.9329
270002	广发稳健基金	1.2814	2.9014	0.0338	2.7092
270005	广发聚丰基金	0.604	3.5606	0.0158	2.6852
270006	广发优选基金	1.3983	2.0783	0.0377	2.7708
270007	广发大盘成长基金	0.7054	0.7054	0.0198	2.888
270008	广发核心基金	1.293	1.293	0.035	2.7822
270009	广发增强债券基金	1.085	1.115	0.002	0.1847
270010	广发300基金	1.323	1.363	-0.003	2.7903
290002	泰信先行策略基金	0.6252	2.4327	0.0189	3.1175
290003	泰信双息债券基金	1.0224	1.1267	0.0066	0.6497
290004	泰信优质基金	1.018	1.518	0.0421	4.314
290005	泰信优势增长基金	1.198	1.228	0.034	2.921
310308	盛利精选基金	0.782	2.354	0.0192	2.517
310318	盛利配置基金	1.0079	1.7439	0.0086	0.8606
310328	申万巴黎新动力基金	0.667	2.4279	0.0163	2.5054
310358	申万巴黎新经济基金	0.6092	1.9411	0.0179	3.0272
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.2606	1.2606	0.0384	3.1419
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.996	0.996	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.995	0.995	0	0
320001	诺安平衡基金	0.6441	2.9041	0.0131	2.0761
320003	诺安股票基金	0.8509	2.7344	0.0203	2.444
320004	诺安优化债券基金	1.0344	1.094	0.0005	0.0484
320005	诺安价值基金	0.6832	1.6282	0.0179	2.6905
320006	诺安灵活配置基金	1.04	1.04	0.014	1.3645
320007	诺安成长基金	1.022	1.022	--	--
340001	兴业转基基金	1.1701	2.6361	0.0096	0.8272
340006	兴业全球视野基金	2.5481	2.5481	0.0502	2.0097
340007	兴业社会责任基金	1.116	1.116	0.04	3.7175
340008	兴业有机增长基金	1.001	1.001	--	--
350001	天治财富基金	0.6479	2.1932	0.0018	0.2786
350002	天治品质基金	0.6518	3.1618	0.0129	2.0191
350005	天治创新先锋基金	1.0769	1.0769	0.02	1.8923
350006	天治稳健双盈基金	1.0068	1.0068	0.0006	0.0596
360001	光大保德信量化核心	0.7279	2.6716	0.0183	2.5789
360005	光大红利基金	1.895	2.553	0.0506	2.7434
360006	光大增长基金	0.9716	2.2516	0.0232	2.4462
360007	光大保德信优势配置	0.6107	0.6107	0.0159	2.6732
360008	光大增利a类基金	1.008	1.008	0	0
360009	光大增利c类基金	1.006	1.006	0	0
360010	光大精选基金	1.0356	1.0356	--	--
373010	上投双息基金	0.8163	2.2455	0.0169	2.1141
373020	上投摩根双核平衡基金	1.0685	1.0685	0.0223	2.1315
375010	上投优势基金	1.9714	4.5914	0.0391	2.0235
377010	上投α基金	4.0595	4.0995	0.1108	2.806
377016	上投亚太优势(qdii)	0.398	0.398	-0.011	-2.6895
377020	上投内需动力基金	0.9521	1.0521	0.0323	3.5116
378010	上投先锋基金	1.9193	1.9193	0.0519	2.7793
379010	上投中小盘基金	1.178	1.178	0.042	3.6972
395001	中海稳健收益基金	1.045	1.105	-0.03	0
398001	中海成长基金	0.6426	2.497	0.0209	3.3603
398011	中海分红基金	0.6431	2.0431	0.018	2.8795
398021	中海能源基金	0.7241	1.0341	0.0193	2.7384
398031	中海蓝筹基金	1.1022	1.1022	0.0155	1.4263
400001	东方龙基金	0.5315	2.293	0.0053	1.0072
400003	东方精选基金	0.7347	2.5811	0.0227	3.1868
400007	东方策略成长基金	1.0494	1.0494	0.0163	1.5778
400009	东方稳健回报基金	0.989	0.989	0	0
410001	华富优选基金	0.699	2.021	0.0114	1.6586
410003	华富成长基金	0.5924	0.8824	0.0134	2.3143
410004	华富收益增强a基金	1.0964	1.1414	0.0054	0.495
410005	华富收益增强b基金	1.0922	1.1372	0.0054	0.4969
410006	华富策略精选基金	1.0286	1.0286	0.0271	2.7059
420001	天弘精选基金	0.5569	1.654	0.0189	3.5141
420002	天弘永利a基金	1.0069	1.0689	-0.0003	-0.0298
420003	天弘永定基金	1.0304	1.0304	0.0337	3.3812
420102	天弘永利b基金	1.0077	1.0737	-0.0004	-0.0397
450001	国富收益基金	0.7922	1.8471	0.0165	2.128
450002	国富弹性基金	1.3744	2.2844	0.0308	2.2923
450003	国富潜力基金	1.148	1.148	0.0247	2.1989
450004	富兰克林国海深化价值	1.2669	1.2669	0.0297	2.4006
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0241	1.0341	-0.0001	-0.0098
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0235	1.0335	-0.0001	-0.0098
450007	富兰克林国海成长基金	1.004	1.004	--	--
460001	友邦盛世基金	0.5173	2.3991	0.0193	3.8732
460002	友邦华泰积极成长基金	0.9423	0.9423	0.014	1.5081
460003	友邦增利b基金	1.1101	1.1431	0.006	0.5434
460005	友邦华泰价值增长基金	1.2258	1.2258	0.0456	3.8638
481001	工银价值基金	0.7744	3.2115	0.0187	2.4749
481004	工银成长基金	1.296	1.296	0.0368	2.9225
481006	工银瑞信红利基金	0.7963	0.8363	0.0214	2.7616
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.223	1.223	0.033	2.7731
481009	工银沪深300基金	1.047	1.047	0.03	2.9499
483003	工银平衡基金	0.7052	1.7093	0.0126	1.8253
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1204	1.2204	0.0012	0.1072
485007	工银瑞信添利b基金	1.1059	1.1459	0.0016	0.1449
485105	工银瑞信增强收益a类	1.13	1.23	0.0012	0.1063
485107	工银瑞信添利a基金	1.1106	1.1506	0.0017	0.1533
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.586	0.586	-0.009	-1.5126
510050	上证50etf基金	1.896	2.388	0.046	2.5113
510080	长盛全债指数增强基金	1.2145	1.8845	0.0046	0.3802
510081	长盛精选基金	0.9131	2.6131	0.0249	2.8034
510180	华安上证180etf基金	5.892	5.937	0.165	2.8811
510880	红利etf基金	2.034	2.058	0.044	2.2111
519001	银华优选股票基金	0.9967	3.4419	0.031	3.2098
519003	海富收益基金	0.633	2.248	0.016	2.5932
519005	海富股票基金	0.57	2.519	0.018	3.2609
519007	海富回报基金	0.588	2.084	0.009	1.5544
519008	添富优势基金	2.2722	3.8322	0.0628	2.8424
519011	海富精选基金	0.7174	3.2646	0.0201	2.8851
519013	海富优势基金	0.976	1.732	0.03	3.1712
519015	海富通精选2号基金	0.581	0.901	0.017	3.0142
519017	大成成长基金	0.805	1.857	0.024	3.073
519018	汇添均衡基金	0.679	1.9637	0.0216	3.2853
519019	大成景阳基金	0.588	3.567	0.021	0.9308
519021	金鼎价值精选基金	0.874	1.519	0.018	2.1028
519023	海富通稳健添利c基金	1.023	1.023	-0.001	-0.0977
519024	海富通稳健添利a基金	1.023	1.023	-0.001	-0.0977
519029	华夏稳增基金	1.336	2.041	0.023	1.7517
519035	富国天博创新主题基金	0.6548	2.4427	0.0161	2.5158
519039	长盛同德基金	0.7304	2.093	0.0188	2.6433
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.168	1.168	0.043	3.8222
519068	添富焦点基金	0.8955	1.0455	0.0291	3.3587
519069	汇添富价值精选基金	1.093	1.093	0.042	3.9962
519078	汇添富增强收益基金	1.033	1.083	0	0
519087	新世纪优选分红基金	0.5805	2.1248	0.0131	2.3118
519089	新世纪优选成长基金	1.3437	1.3937	0.0257	1.9499
519100	长盛100基金	0.787	1.357	0.0201	2.6209
519110	浦银价值基金	0.712	0.712	0.016	2.2989
519111	浦银收益基金	0.997	0.997	-0.001	-0.1002
519180	万家180基金	0.6019	2.9419	0.0168	2.8713
519181	万家和谐增长基金	0.5631	1.2591	0.0183	3.3603
519183	万家双引擎基金	1.2544	1.2744	0.0339	2.7776
519300	大成300基金	0.8641	2.1841	0.0245	2.9181
519519	友邦增利a基金	1.1142	1.1472	0.006	0.5414
519601	海富通海外(qdii)基金	1.11	1.11	-0.035	-3.0568
519666	银河银信添利b基金	1.0687	1.2117	0.0023	0.2157
519667	银河银信添利a基金	1.0723	1.2153	0.0023	0.215
519668	银河竞争优势基金	1.1948	1.1948	0.0226	1.928
519680	交银增利a/b基金	1.0568	1.1278	0.0013	0.1232
519682	交银增利c类基金	1.0566	1.1226	0.0012	0.1137
519688	交银精选基金	0.855	2.8508	0.0323	3.9261
519690	交银稳健基金	1.5597	2.3897	0.0611	4.0771
519692	交银成长基金	1.9668	2.1468	0.0641	3.3689
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.6729	0.6879	0.0214	3.2847
519696	交银环球(qdii)基金	1.032	1.032	-0.01	-0.9597
519697	交银保本基金	1.008	1.008	--	--
519989	长信利丰基金	1.017	1.017	0.003	0.2959
519991	长信双利优选基金	1.051	1.051	0.028	2.737
519993	长信增利基金	0.7616	2.0006	0.0165	2.2145
519994	长信金利基金	0.6087	1.8829	0.0157	2.6495
519996	长信银利基金	0.6266	2.5466	0.0176	2.89
530001	建信恒久价值基金	0.7014	2.1056	0.021	3.0864
530003	建信成长基金	0.789	2.239	0.0216	2.8147
530005	建信配置基金	0.7059	1.2559	0.0123	1.7734
530006	建信精选基金	1.224	1.224	0.033	2.7708
530008	建信稳定增利基金	1.123	1.138	0.002	0.1784
540001	汇丰2016基金	1.8245	1.9245	0.0276	1.536
540002	汇丰龙腾基金	1.3922	1.8582	0.0414	3.0649
540003	汇丰晋信策略基金	0.9347	0.9347	0.0265	2.9179
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.243	1.243	0.039	3.2392
540005	汇丰晋信平稳增利基金	0.9934	0.9934	-0.0005	-0.0503
550001	信诚四季基金	0.7604	1.9214	0.0231	3.1331
550002	信诚精萃基金	0.7478	1.7728	0.021	2.8885
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.287	1.287	0.036	2.8777
550004	信诚三得益a基金	1.035	1.038	0.001	0.0967
550005	信诚三得益b基金	1.032	1.035	0	0
550006	信诚经典优债a基金	0.999	0.999	--	--
550007	信诚经典优债b基金	0.998	0.998	--	--
560002	益民红利基金	0.6423	1.6194	0.0114	1.8069
560003	益民创新优势基金	0.7321	0.7521	0.0187	2.6213
560005	益民多利基金	1.0281	1.0691	0.0003	0.0292
570001	诺德价值优势基金	0.7895	0.7895	0.0186	2.4128
571002	诺德灵活配置基金	1.0242	1.0242	0.0296	2.9761
573003	诺德增强收益基金	1	1	0.001	0.1001
580001	东吴嘉禾基金	0.6672	2.3872	0.0157	2.4098
580002	东吴动力基金	1.0109	1.5309	0.0311	3.1741
580003	东吴行业轮动基金	0.8798	0.8798	0.0237	2.7684
582001	东吴优信稳健基金	1.0169	1.0169	0.0001	0.0098
590001	中邮核心优选基金	1.1565	2.3765	0.0329	2.9281
590002	中邮核心成长基金	0.6308	0.6308	0.0178	2.9038
610001	信达澳银增长基金	0.8876	1.0876	0.0182	2.0934
610002	信达澳银精华灵活配置	1.105	1.205	0.02	1.8433
610003	信达稳定a基金	1	1	--	--
610103	信达稳定b基金	1	1	--	--
620001	金元比联宝石动力保本	1.0447	1.0447	0.0045	0.4326
620002	金元比联成长动力基金	1.192	1.222	0.033	2.8473
620003	金元比联丰利债券基金	1.001	1.001	--	--
630001	华商领先企业基金	0.7929	0.8979	0.0276	3.6064
630002	华商盛世成长基金	1.4186	1.4186	0.0529	3.8735
630003	华商收益增强a基金	1.023	1.023	0.004	0.3925
630103	华商收益增强b基金	1.022	1.022	0.004	0.3929
660001	农银成长基金	1.2833	1.2833	0.0452	3.6508
660002	农银增利基金	0.9936	0.9936	0.0001	0.0101
660003	农银双利基金	1.0017	1.0017	--	--
690001	民生蓝筹基金	1	1	--	--