开放式基金每日净值2009-06-08

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代码	简称	最新净值	累计净值	日增值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.333	3.014	0	0
000011	华夏大盘精选基金	6.967	7.347	0.019	0.2735
000021	华夏优势增长基金	1.994	2.114	-0.001	-0.0501
000031	华夏复兴基金	0.989	0.989	0.009	0.9184
001001	华夏债券a/b类基金	1.138	1.508	-0.001	-0.0878
001003	华夏债券c类基金	1.125	1.495	-0.001	-0.0888
001011	华夏希望债券a级基金	1.136	1.166	0.003	0.2648
001013	华夏希望债券c级基金	1.132	1.162	0.003	0.2657
002001	华夏回报基金	1.21	3.222	0.006	0.4983
002011	华夏红利基金	2.79	3.623	0.013	0.4681
002021	华夏回报二号基金	0.985	2.273	0.005	0.5102
002031	华夏策略精选基金	1.385	1.385	0.005	0.3623
020001	国泰金鹰增长基金	0.848	3.721	-0.003	-0.3525
020002	国泰金龙债券a类基金	1.017	1.346	-0.002	-0.1963
020003	国泰金龙行业精选基金	0.732	3.166	-0.001	-0.1319
020005	国泰金马稳健回报基金	0.762	3.17	0.005	0.6623
020009	国泰金鹏蓝筹价值基金	0.941	1.826	0	0
020010	国泰金牛创新成长基金	0.915	0.965	0.003	0.3289
020011	国泰沪深300基金	0.594	0.85	0.002	0.354
020012	国泰金龙债券c类基金	1.014	1.343	-0.001	-0.0985
020018	国泰金鹿保本(二期)	1.025	1.075	0.001	0.0977
020019	国泰双利a基金	1.025	1.025	0.001	0.0977
020020	国泰双利c基金	1.024	1.024	0.001	0.0978
040001	华安创新基金	0.689	3.191	-0.001	-0.1349
040002	华安中国a股指数基金	0.797	2.986	0	0
040004	华安宝利配置基金	0.911	3.191	0	0
040005	华安宏利基金	2.3708	2.7608	-0.0057	-0.2398
040007	华安中小盘成长基金	1.0008	2.3157	-0.0027	-0.2691
040008	华安策略优选基金	0.6916	2.2279	0.0002	0.0289
040009	华安收益a基金	1.0619	1.0919	-0.0009	-0.0847
040010	华安收益b基金	1.0567	1.0867	-0.0009	-0.0851
040011	华安核心优选基金	1.3339	1.3339	-0.0079	-0.5888
040012	华安强债a基金	1.003	1.003	0	0
040013	华安强债b基金	1.002	1.002	0	0
050001	博时价值增长基金	0.712	3.214	0.002	0.2817
050002	博时裕富指数基金	0.805	2.785	0.002	0.2491
050004	博时精选基金	1.3801	2.8051	0.0033	0.2397
050006	博时稳定价值债券b类	1.103	1.211	0	0
050007	博时平衡配置基金	1.257	2.318	-0.003	-0.2381
050008	博时第三产业成长基金	1.116	2.469	0.017	1.5631
050009	博时新兴成长基金	0.791	2.968	0.002	0.2703
050010	博时特许价值基金	1.322	1.322	0	0
050106	博时稳定价值债券a类	1.109	1.217	-0.001	-0.0901
050201	博时价值增长贰号基金	0.668	2.123	0.004	0.6024
070001	嘉实成长收益基金	0.7859	2.8771	-0.0025	-0.3155
070002	嘉实理财增长基金	3.542	4.083	0.003	0.0848
070003	嘉实理财稳健基金	0.848	2.48	0.003	0.3508
070005	嘉实理财债券基金	1.237	1.662	0	0
070006	嘉实服务增值基金	3.105	3.425	0.003	0.0967
070009	嘉实超短债基金	1.007	1.1081	0.0001	0.0099
070010	嘉实主题精选基金	1.017	2.525	-0.006	-0.5865
070011	嘉实策略增长基金	0.991	1.181	-0.003	-0.3018
070012	嘉实海外(qdii)基金	0.59	0.59	0.007	1.2007
070013	嘉实研究精选基金	1.39	1.42	0.001	0.072
070015	嘉实多元a基金	1.058	1.089	-0.002	-0.1887
070016	嘉实多元b基金	1.057	1.086	-0.001	-0.0945
070017	嘉实量化基金	1.09	1.09	0	0
070099	嘉实优质基金	0.667	1.563	-0.003	-0.4478
080001	长盛成长价值基金	0.82	2.664	0.003	0.3672
080002	长盛创新先锋基金	1.061	1.191	-0.0027	-0.2538
080003	长盛积极配置基金	1.043	1.043	0.0003	0.0288
090001	大成价值增长基金	0.7116	3.3716	-0.0006	-0.0842
090002	大成债券a/b类基金	1.0347	1.4147	0.0003	0.029
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6793	3.2493	-0.0004	-0.0588
090004	大成精选增值基金	0.9083	2.8088	-0.0028	-0.3073
090006	大成2020生命周期基金	0.607	2.429	0.002	0.3306
090007	大成策略回报基金	1.193	1.453	0.005	0.4209
090008	大成强债基金	1.1087	1.1087	0.0036	0.3258
092002	大成债券c类基金	1.015	1.395	0.0002	0.0197
100016	富国天源平衡基金	0.9114	2.172	-0.0057	-0.6215
100018	富国天利增长债券基金	1.2804	1.8454	-0.0005	-0.039
100020	富国天益价值基金	0.7736	3.7849	0.001	0.1294
100022	富国天瑞强势地区基金	0.7503	2.9504	0.0002	0.0281
100026	富国天合稳健优选基金	0.7499	2.1294	0.0036	0.4824
100029	富国天成红利基金	1.0909	1.0909	0.0025	0.2297
100032	富国天鼎基金	1.354	1.524	-0.011	-0.7811
110001	易方达平稳增长基金	1.421	2.651	-0.008	-0.5598
110002	易方达策略成长基金	3.536	4.306	-0.012	-0.3382
110003	易方达50指数基金	0.8252	2.6752	0.0082	1.0037
110005	易方达积极成长基金	1.141	3.7671	-0.0035	-0.305
110007	易方达月月收益a级	1.0326	1.1212	0.0004	0.0388
110008	易方达月月收益b级	1.0346	1.1262	0.0005	0.0484
110009	易方达价值精选基金	1.2961	2.3461	-0.0074	-0.5677
110010	易方达价值成长基金	1.1614	1.2214	-0.0032	-0.2748
110011	易方达中小盘基金	1.2923	1.3323	-0.0122	-0.9352
110012	易方达科汇基金	1.252	5.026	0.004	0.3103
110013	易方达科翔基金	1.175	5.056	0.006	0.5106
110015	易方达行业领先基金	1.11	1.11	0.005	0.4525
110017	易方达增强回报a基金	1.035	1.095	-0.003	-0.289
110018	易方达增强回报b基金	1.029	1.089	-0.003	-0.2907
110029	易方达科讯基金	0.7297	4.1466	-0.0047	-0.6362
112002	易方达策略成长二号	1.298	2.833	-0.005	-0.3837
121001	国投瑞银融华债券基金	1.2305	2.2825	-0.0006	-0.0487
121002	国投瑞银景气行业基金	0.7636	2.7326	0.0015	0.1968
121003	国投瑞银核心企业基金	0.8949	2.3349	-0.0017	-0.1896
121005	国投瑞银创新动力基金	1.1294	2.2046	-0.0051	-0.4459
121006	国投瑞银稳健增长基金	1.097	1.137	-0.001	-0.0911
121007	国投瑞银瑞福优先基金	0.94	0.995	-0.001	-0.1063
121008	国投瑞银成长优选基金	0.8569	1.8786	0.0048	0.5621
121009	国投瑞银稳定增利基金	1.0544	1.1094	-0.0009	-0.0853
150001	国投瑞银瑞福进取基金	0.49	0.715	-0.001	-0.2037
150002	大成优选基金	0.729	0.762	0.001	0.1374
150003	建信优势基金	0.767	0.767	-0.001	-0.1302
150006	长盛同庆a基金	1.004	1.004	0	0
150007	长盛同庆b基金	1.001	1.001	0.002	0.2002
150103	银河银泰理财分红基金	0.785	3.325	-0.0049	-0.6203
151001	银河银联稳健基金	0.8367	2.9557	-0.0037	-0.4412
151002	银河银联收益基金	1.596	1.976	0.0016	0.1004
159901	易方达深证100etf基金	3.246	3.366	-0.012	-0.3683
159902	华夏中小板股票etf	2.05	2.05	-0.021	-1.014
160105	南方积极配置(lof)	1.0507	2.4147	0.0051	0.4878
160106	南方高增长(lof)基金	1.3506	2.6546	0.0093	0.6934
160311	华夏蓝筹核心(lof)	1.139	3.367	0.003	0.2643
160314	华夏行业精选(lof)	0.814	3.755	0.007	0.8496
160505	博时主题行业(lof)	1.705	3.286	0.01	0.59
160602	鹏华普天债券a类基金	1.119	1.318	0	0
160603	鹏华普天收益基金	0.711	3.157	0	0
160605	鹏华中国50基金	1.585	3.115	0.001	0.0631
160607	鹏华价值优势(lof)	0.748	2.34	0.006	0.8363
160608	鹏华普天债券b类基金	1.091	1.29	0	0
160610	鹏华动力增长(lof)	1.277	1.477	0.005	0.3931
160611	鹏华优质治理(lof)	0.98	0.98	0.007	0.7194
160612	鹏华丰收债券基金	1.119	1.139	-0.001	-0.0893
160613	鹏华创新(lof)基金	1.3	1.33	-0.002	-0.1536
160615	鹏华沪深300(lof)基金	1.091	1.091	0.004	0.368
160706	嘉实沪深300指数(lof)	0.754	2.622	0.002	0.266
160805	长盛同智优势成长(lof)	0.8672	2.2084	0.0008	0.0923
160910	大成创新成长(lof)	0.788	1.999	0	0
161005	富国天惠精选成长(lof)	1.2727	2.7727	0.0057	0.4499
161010	富国天丰基金	1.055	1.091	-0.008	0
161601	融通新蓝筹基金	0.8049	3.0999	-0.0048	-0.5928
161603	融通债券基金	1.115	1.44	-0.001	-0.0896
161604	融通深证100指数基金	1.227	2.397	-0.004	-0.3249
161605	融通蓝筹成长基金	1.271	2.401	-0.005	-0.3918
161606	融通行业景气基金	0.859	2.799	0	0
161607	融通巨潮100指数(lof)	0.939	2.453	0.006	0.6431
161609	融通动力先锋基金	1.405	1.805	-0.006	-0.4252
161610	融通领先成长(lof)	0.973	2.583	0.001	0.1199
161611	融通内需驱动基金	1.055	1.055	0.002	0.1899
161706	招商优质成长(lof)	1.1928	3.1031	0.0007	0.0587
161902	万家增强收益债券基金	1.0708	1.5755	-0.0006	-0.0653
161903	万家公用事业(lof)	0.7777	2.1097	0.0024	0.3054
162006	长城久富核心成长(lof)	1.407	3.2978	0.0055	0.3924
162102	金鹰中小盘精选基金	1.422	2.182	-0.016	-1.1127
162201	泰达荷银成长基金	0.9565	2.6665	0.0035	0.3673
162202	泰达荷银周期基金	0.891	2.816	-0.008	-0.8899
162203	泰达荷银稳定基金	0.6047	2.5447	0.0036	0.5989
162204	泰达荷银行业精选基金	4.0405	4.2105	-0.001	-0.0247
162205	泰达荷银风险预算基金	1.5444	2.2944	0.0011	0.0713
162207	泰达荷银效率优选(lof)	0.7058	1.6976	-0.004	-0.5623
162208	泰达荷银首选企业基金	1.2842	1.3342	-0.0043	-0.3337
162209	泰达荷银市值优选基金	0.6519	0.6519	-0.0011	-0.1685
162210	泰达荷银集利a基金	1.0121	1.0301	-0.0004	-0.0395
162211	泰达荷银品质基金	1.021	1.021	0.003	0.2947
162299	泰达荷银集利c基金	1.0094	1.0274	-0.0005	-0.0495
162605	景顺长城鼎益(lof)	0.964	3.064	0	0
162607	景顺长城资源(lof)	0.748	2.709	0	0
162703	广发小盘成长(lof)	1.7533	3.0633	-0.0127	-0.7191
163302	摩根士丹利华鑫资源优选(lof)	1.6053	2.8403	-0.0022	-0.1369
163402	兴业趋势投资(lof)	1.0877	5.1311	0.0096	0.8895
163503	天治核心成长(lof)	0.498	1.9817	-0.0006	-0.1233
163801	中银中国(lof)基金	1.4808	2.9608	-0.0087	-0.5841
163803	中银增长基金	0.8662	2.6328	0.0019	0.2182
163804	中银收益基金	0.8064	1.9864	-0.0063	-0.7752
163805	中银策略基金	1.1317	1.1317	0.0013	0.115
163806	中银增利基金	1.006	1.006	0.001	0.0995
163807	中银优选基金	1.0382	1.0382	0.003	0.2898
166001	中欧新趋势(lof)基金	0.9646	1.1646	-0.0042	-0.4335
166002	中欧蓝筹基金	1.2142	1.3142	-0.0113	-0.9221
166003	中欧稳健收益a基金	1.0021	1.0021	0	0
166004	中欧稳健收益c基金	1.0016	1.0016	0.0001	0.01
180001	银华优势企业基金	0.9459	2.5659	-0.002	-0.211
180002	银华保本增值(二期)	1.1217	1.2617	0.0021	0.1876
180003	银华道琼斯88基金	0.9627	2.7627	0.0063	0.6587
180010	银华优质增长基金	1.5651	2.7651	-0.001	-0.0639
180012	银华富裕主题基金	0.873	1.808	-0.0008	-0.0916
180013	银华领先基金	1.3116	1.4116	-0.0056	-0.4251
180015	银华增强收益基金	1.043	1.043	0.002	0.1921
180018	银华和谐主题基金	1.042	1.042	0.001	0.0961
183001	银华全球(qdii)基金	0.837	0.837	0.005	0.601
200001	长城久恒基金	1.335	2.445	0.002	0.15
200002	长城久泰300指数基金	1.1395	3.9995	0.0022	0.1934
200006	长城消费增值基金	0.8072	2.2472	0.0083	1.0389
200007	长城安心回报基金	0.5652	1.5824	0.0021	0.3708
200008	长城品牌优选基金	0.8025	0.8025	0.0054	0.6775
200009	长城稳健增利基金	1.086	1.111	0	0
200010	长城双动力基金	1.0939	1.0939	0.0101	0.9319
202001	南方稳健成长基金	1.0006	2.7956	0.0042	0.4215
202002	南方稳健成长贰号基金	0.8488	1.8039	0.004	0.4734
202003	南方绩优成长基金	1.4563	2.0063	0.0081	0.5593
202005	南方成份精选基金	0.8901	0.8901	0.0025	0.2817
202007	南方隆元基金	0.582	0.582	0.006	1.0417
202009	南方盛元基金	0.934	0.934	0.004	0.4301
202011	南方价值基金	1.166	1.286	0.01	0.8651
202015	南方沪深300基金	1.149	1.149	0.003	0.2618
202101	南方宝元债券基金	1.105	2.325	0.0017	0.1541
202102	南方多利债券基金	1.0495	1.1627	-0.0002	-0.0191
202202	南方避险增值基金	2.2305	2.7745	0.0025	0.1122
202211	南方恒元基金	1.06	1.06	0	0
202801	南方全球精选(qdii)	0.662	0.662	0.001	0.1513
206001	鹏华行业成长基金	0.833	3.1698	0.0013	0.1559
210001	金鹰成份股优选基金	0.6637	2.2552	-0.0026	-0.3835
210002	金鹰红利基金	1.3566	1.4446	-0.0119	-0.8696
213001	宝盈鸿利收益基金	0.6064	2.4679	0.0001	0.0121
213002	宝盈泛沿海基金	0.6521	2.3272	0.0002	0.0265
213003	宝盈策略增长基金	1.1097	1.3097	0.0037	0.3345
213006	宝盈核心优势基金	0.9997	0.9997	0.0042	0.4219
213007	宝盈增强收益a/b基金	1.0985	1.1055	0.0014	0.1276
213008	宝盈资源优选基金	1.0159	1.105	-0.0016	-0.1769
213917	宝盈增强收益c基金	1.0957	1.1027	0.0014	0.1279
217001	招商安泰股票基金	0.7626	3.3766	-0.0006	-0.0282
217002	招商安泰平衡基金	1.9054	2.5204	0.0038	0.1998
217003	招商安泰债券a类基金	1.1145	1.431	0.0004	0.0359
217005	招商先锋基金	0.7112	2.6612	-0.0013	-0.1825
217008	招商安本增利基金	1.1495	1.2495	-0.0008	-0.0695
217009	招商核心价值基金	1.0348	1.0348	-0.0048	-0.4617
217010	招商大盘蓝筹基金	1.378	1.378	-0.007	-0.5054
217011	招商安心收益基金	1.046	1.046	0	0
217203	招商安泰债券b类基金	1.0985	1.415	0.0003	0.0273
233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5286	2.0736	-0.0058	-1.0853
240001	华宝兴业宝康消费品	1.2547	3.7889	0.0025	0.199
240002	华宝兴业宝康配置基金	1.3307	2.9707	0.0028	0.2109
240003	华宝兴业宝康债券基金	1.1615	1.6115	-0.0004	-0.0344
240004	华宝兴业动力组合基金	0.8176	3.3276	0.0012	0.147
240005	华宝兴业多策略增长	0.6168	4.0403	-0.0008	-0.127
240008	华宝兴业收益增长基金	2.712	2.712	0.0024	0.0886
240009	华宝兴业先进成长基金	2.0034	2.0034	0.0104	0.5218
240010	华宝兴业行业精选基金	0.8944	0.8944	0.003	0.3365
240011	华宝兴业大盘基金	1.4826	1.4826	0.003	0.2028
240012	华宝兴业增强收益a	1.0037	1.0037	0.0001	0.01
240013	华宝兴业增强收益b	1.0025	1.0025	0	0
241001	华宝海外中国(qdii)	0.959	0.959	0.012	1.2672
253010	国联安德盛安心成长	0.909	1.943	0.002	0.1797
253020	国联安德盛增利a基金	1.004	1.004	0	0
253021	国联安德盛增利b基金	1.003	1.003	0	0
255010	国联安德盛稳健基金	1.572	2.342	0.001	0.0637
257010	国联安德盛小盘基金	0.785	2.915	0.001	0.1276
257020	国联安德盛精选基金	0.879	2.657	0.001	0.1487
257030	国联安德盛优势基金	1.08	1.18	0.001	0.0927
257040	国联安德盛红利基金	1.102	1.302	-0.007	-0.6312
260101	景顺长城优选股票基金	0.994	2.8847	0.0043	0.4345
260103	景顺长城动力平衡基金	0.6817	2.9717	0.0009	0.1322
260104	景顺长城内需增长基金	3.037	3.907	-0.002	-0.0658
260108	景顺长城新兴成长基金	0.945	2.295	0.002	0.2121
260109	景顺长城内需增长贰号	1.499	1.939	0.003	0.2005
260110	景顺长城精选蓝筹基金	0.859	0.859	-0.002	-0.2323
260111	景顺长城公司治理基金	1.29	1.29	-0.001	-0.0775
270001	广发聚富基金	1.1035	3.4135	0.004	0.3638
270002	广发稳健增长基金	1.4254	3.0454	-0.008	-0.5581
270005	广发聚丰基金	0.6754	3.8839	-0.003	-0.4396
270006	广发策略优选基金	1.6005	2.2805	-0.0069	-0.4293
270007	广发大盘成长基金	0.7991	0.7991	-0.0051	-0.6342
270008	广发核心基金	1.395	1.455	-0.008	-0.5702
270009	广发增强债券基金	1.1	1.13	-0.002	-0.1815
270010	广发300基金	1.501	1.541	0.005	0.3342
288001	中信经典配置基金	1.8951	2.8951	0.0088	0.4665
288002	中信红利精选基金	2.1321	3.5321	0.0039	0.1833
288102	中信稳定双利债券基金	1.0565	1.3875	-0.0019	-0.1795
290002	泰信先行策略基金	0.6598	2.5087	-0.0042	-0.631
290003	泰信双息债券基金	1.0402	1.1445	-0.0017	-0.1632
290004	泰信优质生活基金	1.0615	1.5615	-0.0041	-0.3848
290005	泰信优势增长基金	1.279	1.309	-0.003	-0.234
290006	泰信蓝筹精选基金	1.0281	1.0281	-0.0007	-0.068
310308	申万巴黎盛利精选基金	0.853	2.425	0.001	0.1174
310318	申万巴黎盛利配置基金	1.0465	1.7825	0.0027	0.2587
310328	申万巴黎新动力基金	0.7483	2.5755	0.0003	0.0442
310358	申万巴黎新经济基金	0.6633	1.9952	0.0013	0.1964
310368	申万巴黎竞争优势基金	1.3962	1.4462	0.0043	0.3089
310378	申万巴黎添益宝a基金	0.998	0.998	0	0
310379	申万巴黎添益宝b基金	0.996	0.996	0	0
320001	诺安平衡基金	0.7022	2.9622	0.0017	0.2427
320003	诺安股票基金	0.9391	2.8226	0.005	0.5353
320004	诺安中短债基金	1.0441	1.1037	-0.0001	-0.0096
320005	诺安价值增长基金	0.7415	1.6865	0.0053	0.7199
320006	诺安灵活配置基金	1.036	1.136	0.008	0.7782
320007	诺安成长基金	1.1	1.1	0.01	0.9174
340001	兴业可转债基金	1.2404	2.7064	0.0009	0.0726
340006	兴业全球视野基金	2.8352	2.8352	0.0376	1.344
340007	兴业社会责任基金	1.214	1.214	-0.002	-0.1645
340008	兴业有机增长基金	1.0101	1.0101	0.0008	0.0793
350001	天治财富增长基金	0.6721	2.2174	-0.0016	-0.2375
350002	天治品质优选基金	0.7012	3.2112	-0.0018	-0.256
350005	天治创新先锋基金	1.1358	1.1358	-0.0083	-0.7255
350006	天治稳健双盈基金	1.0158	1.0158	-0.0013	-0.1278
360001	光大保德信量化核心	0.8225	2.7662	0.001	0.1217
360005	光大保德信红利基金	2.0492	2.7072	-0.0014	-0.0683
360006	光大保德信新增长基金	1.0765	2.3565	-0.0027	-0.2502
360007	光大保德信优势配置	0.6825	0.6825	-0.0001	-0.0146
360008	光大增利a类基金	1.008	1.008	0	0
360009	光大增利c类基金	1.006	1.006	0	0
360010	光大精选基金	1.0891	1.0891	0.0014	0.1287
373010	上投双息平衡基金	0.8614	2.2906	0	0
373020	上投摩根双核平衡基金	1.1271	1.1271	-0.0002	-0.0177
375010	上投中国优势基金	2.1919	4.8119	0.003	0.1371
377010	上投阿尔法基金	4.4507	4.4907	0.03	0.6786
377016	上投亚太优势(qdii)	0.51	0.51	0.005	0.9901
377020	上投内需动力基金	1.0564	1.1564	0.0006	0.0568
378010	上投成长先锋基金	2.0339	2.0339	-0.0032	-0.1571
379010	上投中小盘基金	1.323	1.323	0.006	0.4556
395001	中海稳健收益基金	1.055	1.115	0.001	0.0949
398001	中海优质成长基金	0.6973	2.6331	-0.0028	-0.4017
398011	中海分红增利基金	0.7186	2.1186	-0.0003	-0.0417
398021	中海能源策略基金	0.7831	1.0931	-0.0032	-0.407
398031	中海蓝筹基金	1.175	1.175	-0.0028	-0.2377
400001	东方龙基金	0.5601	2.3216	0.0025	0.4484
400003	东方精选基金	0.8047	2.7717	0.0011	0.1371
400007	东方策略成长基金	1.1453	1.1453	0.0093	0.8187
400009	东方稳健回报基金	1.006	1.006	0	0
410001	华富竞争力优选基金	0.7151	2.0505	-0.0015	-0.2056
410003	华富成长趋势基金	0.6439	0.9339	-0.0002	-0.0311
410004	华富收益增强a基金	1.1053	1.1653	-0.0008	-0.0723
410005	华富收益增强b基金	1.1003	1.1603	-0.0008	-0.0727
410006	华富策略精选基金	1.0467	1.0467	-0.0059	-0.5605
420001	天弘精选基金	0.588	1.7237	-0.0024	-0.4078
420002	天弘永利a基金	1.0149	1.0769	-0.0004	-0.0394
420003	天弘永定基金	1.1043	1.1043	-0.0074	-0.6656
420102	天弘永利b基金	1.0165	1.0825	-0.0003	-0.0295
450001	富兰克林国海收益基金	0.6867	1.9236	-0.0025	-0.3626
450002	富兰克林国海弹性市值	1.2135	2.3735	-0.0098	-0.8011
450003	富兰克林国海潜力组合	1.1486	1.2486	0.0057	0.4987
450004	富兰克林国海深化价值	1.324	1.324	-0.0088	-0.6603
450005	富兰克林国海强化收益a	1.0352	1.0452	-0.001	-0.0965
450006	富兰克林国海强化收益c	1.0343	1.0443	-0.001	-0.0966
450007	富兰克林国海成长基金	1.0367	1.0367	0.0015	0.1449
460001	友邦华泰盛世中国基金	0.6086	2.6173	0	0
460002	友邦华泰积极成长基金	1.0262	1.0262	-0.0011	-0.1071
460003	友邦增利b基金	1.0895	1.1695	-0.0011	-0.1009
460005	友邦华泰价值增长基金	1.4221	1.4221	-0.0086	-0.6011
481001	工银瑞信核心价值基金	0.7425	3.4587	0.0001	0.0148
481004	工银成长基金	1.1612	1.4112	-0.0062	-0.5311
481006	工银瑞信红利基金	0.8813	0.9213	0.001	0.1136
481008	工银瑞信大盘蓝筹基金	1.328	1.328	-0.013	-0.9694
481009	工银沪深300基金	1.185	1.185	0.004	0.3387
483003	工银平衡基金	0.7541	1.7967	-0.0015	-0.1999
485005	工银瑞信增强收益b类	1.1332	1.2332	-0.0006	-0.0529
485007	工银瑞信添利b基金	1.1244	1.1644	-0.0005	-0.0444
485105	工银瑞信增强收益a类	1.1436	1.2436	-0.0007	-0.0612
485107	工银瑞信添利a基金	1.1299	1.1699	-0.0005	-0.0442
486001	工银瑞信全球配置(qdii)	0.758	0.758	0.006	0.7979
510050	华夏上证50etf基金	2.184	2.729	0.024	1.1341
510080	长盛全债指数增强基金	1.2345	1.9045	0.0004	0.0324
510081	长盛动态精选基金	1.0058	2.7058	-0.0034	-0.3369
510180	华安上证180etf基金	0.655	2.513	0.004	0.6183
510880	友邦华泰上证红利etf	2.253	2.277	-0.008	-0.3538
519001	银华核心价值优选基金	1.1312	3.8767	0.0046	0.4091
519003	海富通收益增长混合	0.691	2.306	0	0
519005	海富通股票基金	0.624	2.573	-0.003	-0.4785
519007	海富通强化回报混合	0.639	2.135	0.002	0.314
519008	汇添富优势精选基金	2.5711	4.1311	0.0231	0.9066
519011	海富通精选混合基金	0.7821	3.4778	0.0004	0.0505
519013	海富通风格优势股票	1.093	1.849	-0.005	-0.4554
519015	海富通精选贰号混合	0.635	0.955	0	0
519017	大成积极成长基金	0.894	1.946	-0.004	-0.4454
519018	汇添富均衡增长基金	0.7443	2.1333	-0.0001	-0.0155
519019	大成景阳基金	0.649	3.628	0.001	0.0388
519021	国泰金鼎价值精选基金	0.982	1.627	0.005	0.5118
519023	海富通稳健添利债券c	1.028	1.028	0	0
519024	海富通稳健添利债券a	1.028	1.028	-0.001	-0.0972
519029	华夏稳增基金	1.439	2.144	-0.004	-0.2772
519035	富国天博创新主题基金	0.7293	2.6421	-0.0012	-0.1637
519039	长盛同德基金	0.7969	2.2835	0.0019	0.237
519066	汇添富蓝筹稳健基金	1.3	1.33	0.002	0.1541
519068	汇添富成长焦点基金	1.0316	1.1816	0.0018	0.1748
519069	汇添富价值精选基金	1.246	1.246	-0.001	-0.0802
519078	汇添富增强收益基金	1.042	1.092	0	0
519087	新世纪优选分红基金	0.6343	2.2113	0.0042	0.661
519089	新世纪优选成长基金	1.5105	1.5605	-0.0059	-0.3891
519100	长盛中证100指数基金	0.9077	1.4777	0.0067	0.7436
519110	浦银价值基金	0.781	0.781	0.002	0.2567
519111	浦银收益基金	1.011	1.011	0	0
519180	万家上证180指数基金	0.687	3.027	0.0042	0.6151
519181	万家和谐增长基金	0.6102	1.3414	0.0019	0.3104
519183	万家双引擎基金	1.3911	1.4111	0.0158	1.1488
519300	大成沪深300指数基金	0.9828	2.3028	0.0033	0.3369
519519	友邦增利a基金	1.0943	1.1743	-0.0011	-0.1004
519601	海富通中国海外股票(qdii)	1.221	1.491	-0.238	0.8225
519666	银河银信添利b基金	1.0559	1.2279	-0.0288	0.0184
519667	银河银信添利a基金	1.0602	1.2322	-0.0288	0.0184
519668	银河竞争优势基金	1.2312	1.3112	0.0039	0.3178
519670	银河行业优选基金	1.019	1.019	0	0
519680	交银增利a/b基金	1.0785	1.1495	-0.0007	-0.0649
519682	交银增利c类基金	1.0776	1.1436	-0.0008	-0.0742
519688	交银施罗德精选基金	1.0205	3.0163	-0.0027	-0.2639
519690	交银施罗德稳健配置	1.8973	2.7273	0.0001	0.0053
519692	交银施罗德成长基金	2.3087	2.4887	-0.0015	-0.0649
519694	交银施罗德蓝筹基金	0.7659	0.7809	-0.0013	-0.1694
519697	交银保本基金	1.025	1.025	0.001	0.0977
519989	长信利丰基金	1.03	1.03	0	0
519991	长信双利优选基金	1.013	1.133	-0.002	-0.197
519993	长信增利动态策略基金	0.821	2.06	0.0033	0.4036
519994	长信金利趋势基金	0.6802	2.0563	0.0043	0.6406
519996	长信银利精选基金	0.6875	2.6075	-0.0033	-0.4777
530001	建信恒久价值基金	0.7615	2.1657	-0.0065	-0.8464
530003	建信优选成长基金	0.8508	2.3008	-0.0024	-0.2813
530005	建信优化配置基金	0.7883	1.3383	0.0029	0.3692
530006	建信精选基金	1.32	1.32	-0.002	-0.1513
530008	建信稳定增利基金	1.141	1.156	-0.001	-0.0876
540001	汇丰晋信2016生命周期	1.905	2.005	-0.0047	-0.2461
540002	汇丰晋信龙腾基金	1.5087	1.9747	-0.0022	-0.1456
540003	汇丰晋信动态策略基金	0.9947	0.9947	-0.0037	-0.3706
540004	汇丰晋信2026生命周期	1.33	1.33	-0.004	-0.2999
540005	汇丰晋信平稳增利基金	1.0007	1.0007	-0.0002	-0.02
550001	信诚四季红基金	0.8346	1.9956	-0.0017	-0.2033
550002	信诚精萃成长基金	0.8156	1.9227	-0.004	-0.4858
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.42	1.42	0.002	0.141
550004	信诚三得益a基金	1.039	1.042	0.001	0.0963
550005	信诚三得益b基金	1.035	1.038	0	0
550006	信诚经典优债a基金	1.004	1.004	-0.001	-0.0995
550007	信诚经典优债b基金	1.003	1.003	-0.001	-0.0996
560002	益民红利成长基金	0.628	1.7164	-0.0014	-0.2286
560003	益民创新优势基金	0.7965	0.8165	0.0002	0.0251
560005	益民多利基金	1.0295	1.0705	-0.001	-0.097
570001	诺德价值优势基金	0.8656	0.8656	-0.0006	-0.0693
571002	诺德灵活配置基金	1.1404	1.1404	-0.0055	-0.48
573003	诺德增强收益基金	1.01	1.01	-0.001	-0.0989
580001	东吴嘉禾优势基金	0.7112	2.4312	-0.0046	-0.6426
580002	东吴价值成长双动力	1.0607	1.5807	-0.0043	-0.4038
580003	东吴行业轮动基金	0.9137	0.9137	-0.0007	-0.0766
582001	东吴优信稳健基金	1.0231	1.0231	-0.0003	-0.0293
590001	中邮核心优选基金	1.2883	2.5083	-0.0009	-0.0698
590002	中邮核心成长基金	0.6818	0.6818	-0.0028	-0.409
610001	信达澳银领先增长基金	0.9906	1.1906	0.0039	0.3953
610002	信达澳银精华灵活配置	1.108	1.308	0.003	0.2715
610003	信达稳定a基金	1.002	1.002	0	0
610103	信达稳定b基金	1.001	1.001	0	0
620001	金元比联宝石动力保本	1.0562	1.0562	-0.0009	-0.0851
620002	金元比联成长动力基金	1.169	1.299	0	0
630001	华商领先企业基金	0.8988	1.0038	0.005	0.5594
630002	华商盛世成长基金	1.3368	1.6018	0.0062	0.466
630003	华商收益增强a基金	1.048	1.062	-0.002	-0.1905
630103	华商收益增强b基金	1.047	1.06	-0.003	-0.2857
660001	农银成长基金	1.4366	1.4366	-0.0035	-0.243
660002	农银增利基金	0.9996	0.9996	-0.0004	-0.04
660003	农银双利基金	1.0424	1.0424	0.0004	0.0384
690001	民生蓝筹基金	1.006	1.006	0.004	0.3992