2020基金分红公告一览表8月31日
|
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
除息日期 |
分红(元/份) |
分红发放日 |
|
1
|
159919 |
嘉实沪深300ETF |
2020-9-11 |
2020-9-14 |
0.152 |
2020-9-15 |
|
2 |
3848 |
中银广利灵活配置混合A |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.061 |
2020-9-4 |
|
3 |
3849 |
中银广利灵活配置混合C |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.061 |
2020-9-4 |
|
4 |
3850 |
中银锦利灵活配置混合A |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.062 |
2020-9-4 |
|
5 |
3851 |
中银锦利灵活配置混合C |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.062 |
2020-9-4 |
|
6 |
2001 |
华夏回报混合A |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.015 |
2020-9-3 |
|
7 |
4274 |
浦银安恒回报定开混合A |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.1005 |
2020-9-4 |
|
8 |
4275 |
浦银安恒回报定开混合C |
2020-9-2 |
2020-9-2 |
0.096 |
2020-9-4 |
|
9 |
4672 |
华夏短债债券A |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.0331 |
2020-9-2 |
|
10 |
4673 |
华夏短债债券C |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.033 |
2020-9-2 |
|
11 |
4630 |
平安合信定开债 |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.01 |
2020-9-2 |
|
12 |
2021 |
华夏回报二号混合 |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.015 |
2020-9-2 |
|
13 |
8349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.02 |
2020-9-2 |
|
14 |
2354 |
博时裕腾纯债 |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.0119 |
2020-9-3 |
|
15 |
7037 |
海富通聚合纯债 |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.0236 |
2020-9-3 |
|
16 |
5952 |
民生加银恒益纯债C |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.0538 |
2020-9-2 |
|
17 |
8471 |
工银泰颐三年定开债券A |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.0048 |
2020-9-2 |
|
18 |
8472 |
工银泰颐三年定开债券C |
2020-9-1 |
2020-9-1 |
0.0044 |
2020-9-2 |
|
19 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
2020-8-31 |
2020-8-31 |
0.1 |
2020-9-2 |
|
20 |
7736 |
民生加银聚鑫三年定开债 |
2020-8-31 |
2020-8-31 |
0.016 |
2020-9-1 |
|
21 |
8130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
2020-8-31 |
2020-8-31 |
0.0138 |
2020-9-2 |
|
22 |
165531 |
信诚多策略灵活配置混合 |
2020-8-31 |
2020-8-31 |
0.0452 |
2020-9-2 |
|
23 |
519784 |
交银境尚收益债券A |
2020-8-31 |
2020-8-31 |
0.03 |
2020-9-2 |
|
24 |
519785 |
交银境尚收益债券C |
2020-8-31 |
2020-8-31 |
0.03 |
2020-9-2 |
|
25 |
8693 |
民生加银39个月定期纯债 |
2020-8-31 |
2020-8-31 |
0.0101 |
2020-9-2 |
|
26 |
3259 |
博时聚利纯债债券 |
2020-8-31 |
2020-8-31 |
0.0428 |
2020-9-2 |
|
27 |
86 |
南方稳利1年定开债A |
2020-8-28 |
2020-8-28 |
0.012 |
2020-8-31 |
|
28 |
720 |
南方稳利1年定开债C |
2020-8-28 |
2020-8-28 |
0.011 |
2020-8-31 |
|
29 |
40019 |
华安稳固收益债券C |
2020-8-28 |
2020-8-28 |
0.03 |
2020-8-31 |
|
30 |
2534 |
华安稳固收益债券A |
2020-8-28 |
2020-8-28 |
0.04 |
2020-8-31 |
|
31 |
2218 |
南方弘利A |
2020-8-28 |
2020-8-28 |
0.02 |
2020-8-31 |
|
32 |
40009 |
华安稳定收益债券A |
2020-8-28 |
2020-8-28 |
0.0487 |
2020-8-31 |
|
33 |
40010 |
华安稳定收益债券B |
2020-8-28 |
2020-8-28 |
0.046 |
2020-8-31 |
|
34 |
2301 |
兴业短债债券A |
2020-8-28 |
2020-8-28 |
0.01 |
2020-8-31 |
|
35 |
2769 |
兴业短债债券C |
2020-8-28 |
2020-8-28 |
0.001 |
2020-8-31 |
|
36 |
8047 |
中融睿嘉39个月定开债C |
2020-8-28 |
2020-8-28 |
0.02 |
2020-8-31 |
|
37 |
8046 |
中融睿嘉39个月定开债A |
2020-8-28 |
2020-8-28 |
0.02 |
2020-8-31 |
|
38 |
8048 |
中融睿享86个月定开债A |
2020-8-28 |
2020-8-28 |
0.025 |
2020-8-31 |
|
39 |
8049 |
中融睿享86个月定开债C |
2020-8-28 |
2020-8-28 |
0.025 |
2020-8-31 |
|
40 |
5426 |
光大保德信尊丰纯债定开债 |
2020-8-27 |
2020-8-27 |
0.0205 |
2020-8-31 |
|
41 |
5964 |
中欧安财定开债发起式 |
2020-8-27 |
2020-8-27 |
0.049 |
2020-8-31 |
|
42 |
2943 |
广发多因子混合 |
2020-8-27 |
2020-8-27 |
0.0814 |
2020-8-31 |
|
43 |
8125 |
创金合信中债1-3年国开债A |
2020-8-27 |
2020-8-27 |
0.006 |
2020-8-31 |
|
44 |
8126 |
创金合信中债1-3年国开债C |
2020-8-27 |
2020-8-27 |
0.006 |
2020-8-31 |
|
45 |
5556 |
汇安裕华定开债发起式 |
2020-8-27 |
2020-8-27 |
0.011 |
2020-8-28 |
|
46 |
398001 |
中海优质成长混合 |
2020-8-27 |
2020-8-27 |
0.036 |
2020-8-28 |
|
47 |
9317 |
金信核心竞争力混合 |
2020-8-27 |
2020-8-27 |
0.5052 |
2020-8-31 |
|
48 |
3838 |
东方臻享纯债债券C |
2020-8-27 |
2020-8-27 |
0.051 |
2020-8-28 |
|
49 |
3837 |
东方臻享纯债债券A |
2020-8-27 |
2020-8-27 |
0.025 |
2020-8-28 |
|
50 |
5171 |
富国景利纯债债券 |
2020-8-27 |
2020-8-27 |
0.003 |
2020-8-31 |
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