519120 |
浦银安盛新兴产业混合 |
1.1320 |
1.2030 |
6.2721 |
519668 |
银河成长股票基金 |
1.3137 |
1.3920 |
5.9603 |
590008 |
中邮战略新兴产业股票 |
1.6040 |
1.6950 |
5.6733 |
290005 |
泰信优势增长混合基金 |
1.0530 |
1.1120 |
5.6030 |
519670 |
银河行业股票基金 |
1.3240 |
1.3960 |
5.4381 |
519115 |
浦银安盛红利精选股票 |
0.9670 |
1.0190 |
5.3775 |
550008 |
信诚优胜精选股票基金 |
1.0230 |
1.0770 |
5.2786 |
519113 |
浦银安盛精致生活混合 |
1.0150 |
1.0680 |
5.2217 |
519679 |
银河主题股票基金 |
1.5950 |
1.6780 |
5.2038 |
519095 |
新华行业周期轮换股票 |
1.3100 |
1.3780 |
5.1908 |
290002 |
泰信先行策略混合基金 |
0.5733 |
0.6028 |
5.1400 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
3.3240 |
3.4930 |
5.0869 |
050026 |
博时医疗保健行业股票 |
1.1490 |
1.2060 |
4.9608 |
740001 |
长安宏观策略基金 |
1.1380 |
1.1940 |
4.9209 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.1230 |
1.1780 |
4.8976 |
233007 |
大摩卓越成长股票基金 |
1.2547 |
1.3131 |
4.6545 |
590005 |
中邮核心主题股票基金 |
0.8010 |
0.8370 |
4.4944 |
290011 |
泰信中小盘精选基金 |
1.0540 |
1.1010 |
4.4592 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.2094 |
1.2632 |
4.4485 |
213003 |
宝盈策略增长股票基金 |
0.7714 |
0.8055 |
4.4205 |
470006 |
汇添富医药保健股票 |
1.1600 |
1.2110 |
4.3966 |
233006 |
大摩领先优势股票基金 |
1.0476 |
1.0936 |
4.3910 |
350002 |
天治品质优选混合基金 |
0.8049 |
0.8397 |
4.3235 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
1.0117 |
1.0546 |
4.2404 |
540002 |
汇丰晋信龙腾股票基金 |
1.3357 |
1.3918 |
4.2000 |
162703 |
广发小盘成长股票lof |
1.7644 |
1.8385 |
4.1997 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.1070 |
1.1530 |
4.1554 |
163302 |
大摩资源优选混合lof |
1.8327 |
1.9087 |
4.1469 |
510660 |
华夏医药etf基金 |
1.0612 |
1.1052 |
4.1462 |
160212 |
国泰估值优势股票lof |
0.8220 |
0.8560 |
4.1363 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9930 |
1.0330 |
4.0282 |
530019 |
建信社会责任股票基金 |
1.0680 |
1.1110 |
4.0262 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
1.0508 |
1.0928 |
3.9970 |
161810 |
银华内需精选股票lof |
0.7260 |
0.7560 |
3.9945 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
1.0270 |
1.0680 |
3.9922 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.2540 |
1.3040 |
3.9872 |
180018 |
银华和谐主题混合基金 |
1.1070 |
1.1510 |
3.9747 |
420003 |
天弘永定价值成长股票 |
0.8561 |
0.8901 |
3.9715 |
550003 |
信诚盛世蓝筹股票基金 |
1.7920 |
1.8630 |
3.9621 |
290006 |
泰信蓝筹精选股票基金 |
0.7994 |
0.8310 |
3.9530 |
040035 |
华安逆向策略股票基金 |
1.1970 |
1.2440 |
3.9265 |
112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.4320 |
1.4880 |
3.9106 |
162204 |
泰达宏利精选股票基金 |
3.6696 |
3.8120 |
3.8805 |
519672 |
银河蓝筹股票基金 |
1.0350 |
1.0750 |
3.8647 |
620008 |
金元惠理新经济主题股票 |
1.0630 |
1.1040 |
3.8570 |
165516 |
信诚周期轮动股票lof |
1.1740 |
1.2190 |
3.8330 |
070021 |
嘉实主题新动力股票 |
0.8920 |
0.9260 |
3.8117 |
530001 |
建信恒久价值股票基金 |
0.5459 |
0.5569 |
3.8102 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
3.5700 |
3.7060 |
3.8095 |
481015 |
工银主题策略股票基金 |
1.2090 |
1.2550 |
3.8048 |
350007 |
天治趋势精选混合基金 |
0.9790 |
1.0160 |
3.7794 |
213006 |
宝盈核心优势混合基金 |
0.9766 |
1.0131 |
3.7375 |
400011 |
东方核心动力股票基金 |
0.8229 |
0.8533 |
3.6943 |
510630 |
华夏消费etf基金 |
1.0050 |
1.0420 |
3.6816 |
020003 |
国泰金龙行业混合基金 |
0.4660 |
0.4830 |
3.6651 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
1.3158 |
1.3640 |
3.6632 |
159918 |
中创400etf基金 |
1.0890 |
1.1286 |
3.6364 |
260115 |
景顺长城中小盘股票 |
1.0190 |
1.0560 |
3.6310 |
510260 |
诺安上证新兴产业etf |
0.6900 |
0.7150 |
3.6232 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.8772 |
0.9087 |
3.5910 |
070011 |
嘉实策略混合基金 |
1.1140 |
1.1540 |
3.5907 |
161609 |
融通动力先锋股票基金 |
1.0590 |
1.0970 |
3.5883 |
100026 |
富国天合稳健股票基金 |
0.8525 |
0.8826 |
3.5308 |
519183 |
万家双引擎灵活配置混合 |
0.9274 |
0.9601 |
3.5260 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.7987 |
0.8267 |
3.5057 |
163805 |
中银策略股票基金 |
1.0742 |
1.1117 |
3.4910 |
519674 |
银河创新股票基金 |
1.2311 |
1.2739 |
3.4766 |
162212 |
泰达宏利红利先锋股票 |
1.2410 |
1.2840 |
3.4649 |
161616 |
融通医疗保健股票基金 |
1.1960 |
1.2370 |
3.4281 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
0.9921 |
1.0260 |
3.4170 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
1.0010 |
1.0350 |
3.3966 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.7080 |
0.7320 |
3.3898 |
360012 |
光大保德信中小盘股票 |
0.8881 |
0.9182 |
3.3893 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.0920 |
1.1290 |
3.3883 |
590003 |
中邮核心优势灵活配置混合 |
0.9750 |
1.0080 |
3.3846 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.5130 |
2.5980 |
3.3807 |
270007 |
广发大盘成长混合基金 |
0.6134 |
0.6341 |
3.3746 |
165508 |
信诚深度价值股票lof |
1.1000 |
1.1370 |
3.3636 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
1.0852 |
1.1217 |
3.3634 |
290008 |
泰信发展主题股票基金 |
0.9580 |
0.9900 |
3.3403 |
180031 |
银华中小盘股票基金 |
1.0190 |
1.0530 |
3.3366 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票lof |
0.9010 |
0.9310 |
3.3296 |
660012 |
农银消费主题股票基金 |
1.3589 |
1.4041 |
3.3262 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.2281 |
1.2687 |
3.3059 |
240020 |
华宝兴业医药生物基金 |
1.4860 |
1.5350 |
3.2974 |
540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.8792 |
0.9080 |
3.2757 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
1.1130 |
1.1493 |
3.2626 |
100039 |
富国通胀通缩主题股票 |
0.8300 |
0.8570 |
3.2530 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8300 |
0.8570 |
3.2530 |
660005 |
农银中小盘股票基金 |
1.3180 |
1.3608 |
3.2473 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.2330 |
1.2730 |
3.2441 |
519983 |
长信量化先锋股票基金 |
0.7200 |
0.7430 |
3.1944 |
121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
0.7252 |
0.7483 |
3.1887 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.9051 |
0.9339 |
3.1820 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
0.9200 |
0.9490 |
3.1522 |
585001 |
东吴中证新兴基金 |
0.7310 |
0.7540 |
3.1464 |
519026 |
海富通中小盘股票基金 |
1.0490 |
1.0820 |
3.1459 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8270 |
0.8530 |
3.1439 |
570007 |
诺德30股票基金 |
0.7960 |
0.8210 |
3.1407 |
540007 |
汇丰晋信中小盘股票 |
0.8196 |
0.8453 |
3.1357 |
377010 |
上投摩根阿尔法股票 |
2.1543 |
2.2218 |
3.1333 |
070017 |
嘉实量化阿尔法股票 |
0.7990 |
0.8240 |
3.1289 |
481004 |
工银稳健成长股票基金 |
1.3384 |
1.3801 |
3.1157 |
570006 |
诺德中小盘股票基金 |
0.9980 |
1.0290 |
3.1062 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
1.1310 |
1.1660 |
3.0946 |
110023 |
易方达医疗行业股票 |
1.2610 |
1.3000 |
3.0928 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2005 |
1.2376 |
3.0904 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6490 |
0.6690 |
3.0817 |
519678 |
银河消费股票基金 |
1.0720 |
1.1050 |
3.0784 |
620004 |
金元惠理价值增长股票 |
0.8190 |
0.8440 |
3.0525 |
162201 |
泰达宏利成长股票基金 |
1.2089 |
1.2458 |
3.0524 |
162607 |
景顺长城资源垄断股票lof |
0.7210 |
0.7430 |
3.0513 |
070019 |
嘉实价值优势股票基金 |
1.0520 |
1.0840 |
3.0418 |
180001 |
银华优势企业混合基金 |
1.0871 |
1.1201 |
3.0356 |
519021 |
国泰金鼎价值混合基金 |
0.6830 |
0.7040 |
3.0270 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
1.4445 |
1.4881 |
3.0193 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋股票 |
1.2978 |
1.3369 |
3.0128 |
630002 |
华商盛世成长股票基金 |
1.9723 |
2.0315 |
3.0016 |
519039 |
长盛同德主题股票基金 |
0.7752 |
0.7984 |
2.9937 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
3.9780 |
4.0970 |
2.9915 |
519097 |
新华中小市值优选股票 |
0.9700 |
0.9990 |
2.9897 |
510120 |
海富通上证非周期etf |
1.6680 |
1.7190 |
2.9886 |
180013 |
银华领先策略股票基金 |
1.0995 |
1.1322 |
2.9741 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7080 |
0.7290 |
2.9661 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
1.3170 |
1.3560 |
2.9613 |
570008 |
诺德周期策略股票基金 |
1.0470 |
1.0780 |
2.9608 |
660004 |
农银策略价值股票基金 |
1.1855 |
1.2206 |
2.9608 |
100022 |
富国天瑞强势混合基金 |
0.7951 |
0.8186 |
2.9575 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
1.0180 |
1.0480 |
2.9470 |
290014 |
泰信现代服务业基金 |
1.1550 |
1.1890 |
2.9437 |
510500 |
南方中证500etf基金 |
0.9529 |
0.9809 |
2.9384 |
510510 |
广发中证500etf基金 |
0.9609 |
0.9891 |
2.9347 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票基金 |
1.0620 |
1.0931 |
2.9284 |
070099 |
嘉实优质企业股票基金 |
0.9970 |
1.0260 |
2.9087 |
700002 |
平安大华深证300指数增强 |
0.9310 |
0.9580 |
2.9001 |
161005 |
富国天惠成长混合lof |
1.4039 |
1.4446 |
2.8991 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
0.7950 |
0.8180 |
2.8931 |
090012 |
大成深证成长40etf联接 |
0.7270 |
0.7480 |
2.8886 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长股票 |
1.1359 |
1.1687 |
2.8876 |
610002 |
信达澳银精华配置混合 |
0.9790 |
1.0070 |
2.8601 |
519099 |
新华灵活主题股票基金 |
1.0210 |
1.0500 |
2.8404 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.8642 |
0.8888 |
2.8402 |
165511 |
信诚中证500指数分级 |
0.6690 |
0.6880 |
2.8401 |
162006 |
长城久富股票lof基金 |
1.0780 |
1.1086 |
2.8386 |
519033 |
海富通国策导向股票 |
1.2330 |
1.2680 |
2.8386 |
620002 |
金元惠理成长动力混合 |
0.8460 |
0.8700 |
2.8369 |
020015 |
国泰区位优势股票基金 |
1.1990 |
1.2330 |
2.8357 |
159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.8390 |
0.8627 |
2.8248 |
550009 |
信诚中小盘股票基金 |
0.7790 |
0.8010 |
2.8241 |
160616 |
鹏华中证500指数lof |
0.7090 |
0.7290 |
2.8209 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.1020 |
1.1330 |
2.8131 |
690003 |
民生加银精选股票基金 |
0.7480 |
0.7690 |
2.8075 |
398011 |
中海分红增利混合基金 |
0.7663 |
0.7878 |
2.8057 |
162216 |
泰达中证500基金 |
0.9640 |
0.9910 |
2.8008 |
660011 |
农银中证500指数基金 |
0.9275 |
0.9534 |
2.7925 |
570005 |
诺德成长优势股票基金 |
0.9680 |
0.9950 |
2.7893 |
240008 |
华宝兴业收益增长混合 |
3.8142 |
3.9205 |
2.7870 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8025 |
0.8248 |
2.7776 |
160119 |
南方中证500指数lof |
0.8427 |
0.8661 |
2.7768 |
165806 |
东吴深证100指数增强lof |
0.8290 |
0.8520 |
2.7744 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7210 |
0.7410 |
2.7739 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
0.9224 |
0.9479 |
2.7645 |
200006 |
长城消费增值股票基金 |
0.8055 |
0.8277 |
2.7561 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国股票 |
0.5624 |
0.5779 |
2.7527 |
162711 |
广发中证500指数lof |
0.7690 |
0.7900 |
2.7308 |
762001 |
国金通用国鑫发起基金 |
0.9753 |
1.0019 |
2.7274 |
110011 |
易方达中小盘股票基金 |
1.5701 |
1.6129 |
2.7259 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
0.9940 |
1.0210 |
2.7163 |
240004 |
华宝兴业动力组合股票 |
0.7557 |
0.7762 |
2.7127 |
590001 |
中邮核心优选股票基金 |
0.9627 |
0.9888 |
2.7111 |
000008 |
嘉实中证500etf联接基金 |
0.9850 |
1.0117 |
2.7107 |
660014 |
农银深证100指数基金 |
0.9936 |
1.0204 |
2.6973 |
260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
0.6785 |
0.6968 |
2.6971 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.7904 |
0.8117 |
2.6948 |
510420 |
180etf基金 |
0.8910 |
0.9150 |
2.6936 |
159920 |
华夏恒生etf基金 |
0.9774 |
1.0037 |
2.6908 |
510620 |
华夏材料etf基金 |
0.7956 |
0.8170 |
2.6898 |
213002 |
宝盈泛沿海增长股票 |
0.3841 |
0.3944 |
2.6881 |
519110 |
浦银安盛价值成长股票 |
0.8560 |
0.8790 |
2.6869 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.0800 |
1.1090 |
2.6852 |
257020 |
国联安精选股票基金 |
0.9020 |
0.9260 |
2.6771 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
1.0460 |
1.0740 |
2.6769 |
161219 |
国投瑞银新兴产业混合lof |
1.1960 |
1.2280 |
2.6756 |
166301 |
华商中证500指数分级 |
1.0110 |
1.0380 |
2.6706 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9552 |
0.9807 |
2.6696 |
162010 |
长城久兆中小板300指数分级 |
0.9380 |
0.9630 |
2.6652 |
510070 |
鹏华上证民企50etf |
1.0520 |
1.0800 |
2.6617 |
510440 |
中证500沪市etf基金 |
1.0530 |
1.0810 |
2.6591 |
070032 |
嘉实优化红利股票基金 |
0.9410 |
0.9660 |
2.6567 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.3250 |
1.3600 |
2.6415 |
159921 |
诺安中小板等权重etf |
1.0600 |
1.0880 |
2.6415 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.5335 |
0.5476 |
2.6414 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.8360 |
0.8580 |
2.6316 |
229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
1.1030 |
1.1320 |
2.6292 |
377530 |
上投摩根行业轮动股票 |
1.1050 |
1.1340 |
2.6244 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.8390 |
0.8610 |
2.6222 |
210002 |
金鹰红利价值混合基金 |
0.9352 |
0.9596 |
2.6091 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.5760 |
0.5910 |
2.6042 |
550001 |
信诚四季红混合基金 |
0.8004 |
0.8212 |
2.5987 |
210007 |
金鹰中证技术领先指数增强 |
0.8175 |
0.8387 |
2.5933 |
090016 |
大成中证内地消费主题指数 |
0.9260 |
0.9500 |
2.5918 |
000071 |
华夏恒生etf联接基金 |
0.9650 |
0.9900 |
2.5907 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.8880 |
0.9110 |
2.5901 |
398061 |
中海消费股票基金 |
1.1590 |
1.1890 |
2.5884 |
150103 |
银河银泰混合基金 |
1.1050 |
1.1336 |
2.5882 |
163415 |
兴全商业模式优选lof |
0.9310 |
0.9550 |
2.5779 |
360010 |
光大保德信均衡精选股票 |
0.8269 |
0.8482 |
2.5759 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
0.8550 |
0.8770 |
2.5731 |
162209 |
泰达宏利市值优选股票 |
0.8490 |
0.8708 |
2.5677 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.1436 |
2.1986 |
2.5635 |
510081 |
长盛动态精选混合基金 |
0.9637 |
0.9884 |
2.5630 |
040005 |
华安宏利股票基金 |
2.1719 |
2.2275 |
2.5600 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
1.0160 |
1.0420 |
2.5591 |
040015 |
华安动态灵活配置混合 |
0.9780 |
1.0030 |
2.5562 |
162510 |
国联安双力中小板综指分级 |
0.9390 |
0.9630 |
2.5559 |
162208 |
泰达宏利首选企业股票 |
1.2002 |
1.2308 |
2.5496 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
0.8317 |
0.8529 |
2.5490 |
161017 |
富国中证500指数增强lof |
0.9430 |
0.9670 |
2.5451 |
340008 |
兴全有机增长混合基金 |
1.2088 |
1.2395 |
2.5397 |
690007 |
民生加银景气行业股票 |
1.1420 |
1.1710 |
2.5394 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.9060 |
0.9290 |
2.5386 |
740101 |
长安沪深300非周期指数 |
0.9850 |
1.0100 |
2.5381 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.3010 |
1.3340 |
2.5365 |
519692 |
交银成长股票基金 |
3.1269 |
3.2062 |
2.5361 |
090020 |
大成中证500沪市etf联接基金 |
0.9470 |
0.9710 |
2.5343 |
519017 |
大成积极成长股票基金 |
0.8310 |
0.8520 |
2.5271 |
070013 |
嘉实研究精选股票基金 |
1.5040 |
1.5420 |
2.5266 |
571002 |
诺德灵活配置混合基金 |
1.1016 |
1.1294 |
2.5236 |
090015 |
大成内需增长股票基金 |
1.0710 |
1.0980 |
2.5210 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
0.8730 |
0.8950 |
2.5200 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.6669 |
0.6837 |
2.5191 |
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
0.9930 |
1.0180 |
2.5176 |
510220 |
华泰柏瑞上证中小盘etf |
2.3360 |
2.3940 |
2.5060 |
070003 |
嘉实稳健混合基金 |
0.7910 |
0.8110 |
2.4986 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.8131 |
0.8334 |
2.4966 |
660006 |
农银大盘蓝筹股票基金 |
0.9174 |
0.9403 |
2.4962 |
161612 |
融通深证成分指数基金 |
0.6410 |
0.6570 |
2.4961 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3449 |
0.3535 |
2.4935 |
360007 |
光大保德信优势配置股票 |
0.6583 |
0.6747 |
2.4913 |
770001 |
德邦优化股票基金 |
1.0937 |
1.1209 |
2.4870 |
510160 |
南方小康etf基金 |
0.2895 |
0.2967 |
2.4852 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
0.9260 |
0.9490 |
2.4838 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.7650 |
0.7840 |
2.4837 |
360001 |
光大保德信量化股票 |
0.7784 |
0.7977 |
2.4794 |
160314 |
华夏行业股票lof基金 |
0.9300 |
0.9530 |
2.4771 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.7935 |
0.8132 |
2.4765 |
160610 |
鹏华动力增长混合lof |
1.0510 |
1.0770 |
2.4738 |
040011 |
华安核心股票基金 |
0.8543 |
0.8754 |
2.4699 |
090011 |
大成核心双动力股票型 |
0.8540 |
0.8750 |
2.4590 |
481006 |
工银红利股票基金 |
0.7819 |
0.8011 |
2.4556 |
519117 |
浦银安盛基本面400指数 |
0.8980 |
0.9200 |
2.4499 |
164811 |
工银深证100指数分级 |
0.9353 |
0.9582 |
2.4484 |
519694 |
交银蓝筹股票基金 |
0.7442 |
0.7624 |
2.4456 |
161605 |
融通蓝筹成长混合基金 |
1.0240 |
1.0490 |
2.4414 |
050009 |
博时新兴成长股票基金 |
0.5360 |
0.5490 |
2.4368 |
519185 |
万家精选股票基金 |
1.0500 |
1.0755 |
2.4286 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.8240 |
0.8440 |
2.4272 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
1.3988 |
1.4327 |
2.4235 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.7529 |
0.7711 |
2.4173 |
590002 |
中邮核心成长股票基金 |
0.4562 |
0.4672 |
2.4112 |
270005 |
广发聚丰股票基金 |
0.6505 |
0.6661 |
2.4008 |
519700 |
交银主题优选混合基金 |
0.7510 |
0.7690 |
2.3968 |
159913 |
交银深证300价值etf |
0.8360 |
0.8560 |
2.3923 |
263001 |
景顺长城上证180等权重指数 |
0.9210 |
0.9430 |
2.3887 |
163807 |
中银优选混合基金 |
1.0933 |
1.1194 |
2.3873 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
0.7715 |
0.7899 |
2.3850 |
340007 |
兴全社会责任股票基金 |
1.4690 |
1.5040 |
2.3826 |
260117 |
景顺长城支柱产业股票 |
1.1350 |
1.1620 |
2.3789 |
550002 |
信诚精萃成长股票基金 |
0.6396 |
0.6548 |
2.3768 |
510290 |
南方上证380etf基金 |
0.8037 |
0.8228 |
2.3765 |
519698 |
交银先锋股票基金 |
1.1614 |
1.1890 |
2.3764 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.7160 |
0.7330 |
2.3743 |
162907 |
泰信基本面400分级 |
1.0120 |
1.0360 |
2.3715 |
320022 |
诺安中小板等权重etf联接 |
1.0120 |
1.0360 |
2.3715 |
159905 |
工银深证红利etf基金 |
0.6241 |
0.6389 |
2.3714 |
519688 |
交银精选股票基金 |
0.7975 |
0.8164 |
2.3699 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行股票 |
0.8450 |
0.8650 |
2.3669 |
217013 |
招商中小盘股票基金 |
0.9720 |
0.9950 |
2.3663 |
320011 |
诺安中小盘精选股票 |
0.9310 |
0.9530 |
2.3631 |
370023 |
上投摩根中证消费服务指数 |
1.0590 |
1.0840 |
2.3607 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.3620 |
1.3940 |
2.3495 |
040002 |
华安中国a股增强指数 |
0.4680 |
0.4790 |
2.3439 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹股票 |
1.0240 |
1.0480 |
2.3438 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.6537 |
0.6690 |
2.3405 |
163109 |
申万深证成分分级基金 |
0.5214 |
0.5336 |
2.3399 |
350005 |
天治创新先锋股票基金 |
1.4454 |
1.4792 |
2.3385 |
163809 |
中银蓝筹混合基金 |
1.0270 |
1.0510 |
2.3369 |
481001 |
工银核心价值股票基金 |
0.2870 |
0.2937 |
2.3322 |
255010 |
国联安稳健混合基金 |
0.9880 |
1.0110 |
2.3279 |
519991 |
长信双利优选混合基金 |
0.9880 |
1.0110 |
2.3279 |
159917 |
国泰中小板300成长etf |
1.0310 |
1.0550 |
2.3278 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.6101 |
0.6243 |
2.3275 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.6450 |
0.6600 |
2.3256 |
620005 |
金元惠理核心动力股票 |
0.6880 |
0.7040 |
2.3256 |
180010 |
银华优质增长股票基金 |
1.5482 |
1.5842 |
2.3253 |
470068 |
汇添富深证300etf联接 |
0.9162 |
0.9375 |
2.3248 |
000031 |
华夏复兴股票基金 |
1.2910 |
1.3210 |
2.3238 |
070002 |
嘉实增长混合基金 |
5.0480 |
5.1650 |
2.3177 |
040008 |
华安策略优选股票基金 |
0.5749 |
0.5882 |
2.3134 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.3850 |
1.4170 |
2.3105 |
481008 |
工银大盘蓝筹股票基金 |
0.7380 |
0.7550 |
2.3035 |
165310 |
建信双利分级股票基金 |
0.9560 |
0.9780 |
2.3013 |
166001 |
中欧新趋势股票lof |
0.7044 |
0.7206 |
2.2998 |
163412 |
兴全轻资产股票lof |
1.2670 |
1.2960 |
2.2889 |
410010 |
华富中小板指数增强 |
1.0060 |
1.0290 |
2.2863 |
580002 |
东吴双动力股票基金 |
1.2292 |
1.2573 |
2.2860 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.6130 |
0.6270 |
2.2838 |
180012 |
银华富裕主题股票基金 |
1.0213 |
1.0446 |
2.2814 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
1.0520 |
1.0760 |
2.2814 |
377150 |
上投摩根健康品质生活股票 |
1.3590 |
1.3900 |
2.2811 |
000029 |
富国宏观策略灵活配置混合 |
1.0530 |
1.0770 |
2.2792 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
1.1010 |
1.1260 |
2.2707 |
240011 |
华宝兴业大盘精选股票 |
1.4239 |
1.4562 |
2.2684 |
519714 |
交银施罗德沪深300分层等权指数 |
1.0150 |
1.0380 |
2.2660 |
080008 |
长盛同祥泛资源股票 |
0.8830 |
0.9030 |
2.2650 |
570001 |
诺德价值优势股票基金 |
0.7686 |
0.7860 |
2.2639 |
160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
1.0610 |
1.0860 |
2.2620 |
202007 |
南方隆元产业主题股票 |
0.4450 |
0.4550 |
2.2472 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.6325 |
0.6467 |
2.2451 |
166002 |
中欧新蓝筹混合基金 |
0.9813 |
1.0033 |
2.2419 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.3450 |
1.3750 |
2.2305 |
270050 |
广发新经济股票基金 |
1.2570 |
1.2850 |
2.2275 |
020025 |
国泰中小板300成长etf联接 |
0.9890 |
1.0110 |
2.2245 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合 |
1.0611 |
1.0847 |
2.2241 |
163803 |
中银增长股票基金 |
0.6877 |
0.7030 |
2.2224 |
257040 |
国联安红利股票基金 |
1.0360 |
1.0590 |
2.2201 |
200011 |
长城景气行业龙头混合 |
0.9910 |
1.0130 |
2.2200 |
202025 |
南方上证380etf联接 |
0.8097 |
0.8276 |
2.2107 |
160808 |
长盛同瑞中证200分级 |
0.9510 |
0.9720 |
2.2082 |
070001 |
嘉实成长收益混合基金 |
0.7429 |
0.7593 |
2.2081 |
100060 |
富国高新技术产业股票 |
1.3160 |
1.3450 |
2.2036 |
000001 |
华夏成长混合基金 |
1.0490 |
1.0720 |
2.1926 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.6260 |
0.6397 |
2.1885 |
590007 |
中邮上证380指数增强 |
0.9140 |
0.9340 |
2.1882 |
519704 |
交银先进制造股票基金 |
1.0970 |
1.1210 |
2.1878 |
217027 |
招商央视财经50指数 |
0.9600 |
0.9810 |
2.1875 |
519908 |
华夏兴华混合基金 |
1.0070 |
1.0280 |
2.1847 |
159924 |
景顺长城沪深300等权重etf |
0.8710 |
0.8900 |
2.1814 |
110013 |
易方达科翔股票基金 |
1.2670 |
1.2940 |
2.1789 |
165312 |
建信央视50基金 |
0.9524 |
0.9731 |
2.1735 |
159902 |
华夏中小板etf基金 |
2.2100 |
2.2580 |
2.1719 |
090007 |
大成策略回报股票基金 |
0.8750 |
0.8940 |
2.1714 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.1060 |
1.1300 |
2.1700 |
310318 |
申万菱信沪深300基金 |
0.9822 |
1.0035 |
2.1686 |
165707 |
诺德s300基金 |
1.0150 |
1.0370 |
2.1675 |
200012 |
长城中小盘股票基金 |
0.9230 |
0.9430 |
2.1668 |
690004 |
民生加银稳健成长股票 |
0.7850 |
0.8020 |
2.1656 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
1.0160 |
1.0380 |
2.1654 |
050021 |
博时深证基本面200etf联接 |
0.6374 |
0.6512 |
2.1650 |
410006 |
华富策略精选混合基金 |
0.7945 |
0.8117 |
2.1649 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.3110 |
2.3610 |
2.1636 |
519706 |
交银深证300价值etf联接 |
0.8340 |
0.8520 |
2.1583 |
630010 |
华商价值精选股票基金 |
1.1600 |
1.1850 |
2.1552 |
360005 |
光大保德信红利股票 |
2.3044 |
2.3540 |
2.1524 |
290004 |
泰信优质生活股票基金 |
0.8386 |
0.8566 |
2.1464 |
580005 |
东吴进取策略混合基金 |
1.0257 |
1.0477 |
2.1449 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1.0276 |
1.0496 |
2.1409 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.7970 |
0.8140 |
2.1330 |
002011 |
华夏红利混合基金 |
1.4540 |
1.4850 |
2.1320 |
020010 |
国泰金牛创新股票基金 |
1.1750 |
1.2000 |
2.1277 |
630015 |
华商大盘量化精选混合 |
0.9910 |
1.0120 |
2.1191 |
399011 |
中海上证380指数基金 |
0.8970 |
0.9160 |
2.1182 |
206002 |
鹏华精选成长股票基金 |
0.8510 |
0.8690 |
2.1152 |
160613 |
鹏华盛世创新股票lof |
1.1830 |
1.2080 |
2.1133 |
310328 |
申万菱信新动力股票 |
0.5813 |
0.5936 |
2.1129 |
002031 |
华夏策略混合基金 |
1.7610 |
1.7980 |
2.1011 |
519987 |
长信恒利优势股票基金 |
0.7630 |
0.7790 |
2.0970 |
160809 |
长盛同辉深100等权重分级 |
1.0020 |
1.0230 |
2.0958 |
690005 |
民生加银内需增长股票 |
0.8590 |
0.8770 |
2.0955 |
050008 |
博时第三产业股票基金 |
0.9090 |
0.9280 |
2.0887 |
290010 |
泰信中证200指数基金 |
0.6710 |
0.6850 |
2.0864 |
160105 |
南方积极配置股票lof |
0.9689 |
0.9891 |
2.0848 |
162605 |
景顺长城鼎益股票lof |
1.0080 |
1.0290 |
2.0833 |
320012 |
诺安主题精选股票基金 |
0.8670 |
0.8850 |
2.0761 |
050014 |
博时创业成长股票基金 |
0.9160 |
0.9350 |
2.0742 |
159916 |
深证基本面60etf基金 |
1.3567 |
1.3848 |
2.0699 |
160910 |
大成创新成长混合基金 |
0.7250 |
0.7400 |
2.0690 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
0.9190 |
0.9380 |
2.0675 |
163804 |
中银收益混合基金 |
1.1186 |
1.1417 |
2.0651 |
410009 |
华富量子生命力股票 |
0.7316 |
0.7467 |
2.0640 |
630016 |
华商价值共享基金 |
1.0660 |
1.0880 |
2.0638 |
100016 |
富国天源平衡混合基金 |
1.0242 |
1.0453 |
2.0601 |
530003 |
建信优选成长股票基金 |
0.7969 |
0.8133 |
2.0580 |
350001 |
天治财富增长混合基金 |
0.7361 |
0.7512 |
2.0514 |
375010 |
上投摩根中国优势混合 |
1.5654 |
1.5975 |
2.0506 |
162207 |
泰达宏利效率优选混合lof |
0.8537 |
0.8712 |
2.0504 |
530006 |
建信核心精选股票基金 |
1.0730 |
1.0950 |
2.0503 |
200015 |
长城优化升级股票基金 |
1.0760 |
1.0980 |
2.0446 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
0.7350 |
0.7500 |
2.0408 |
163111 |
申万中小基金 |
0.9655 |
0.9852 |
2.0404 |
040004 |
华安宝利配置混合基金 |
1.0320 |
1.0530 |
2.0349 |
310358 |
申万菱信新经济混合 |
0.6203 |
0.6329 |
2.0313 |
161903 |
万家公用事业行业股票lof |
0.5128 |
0.5232 |
2.0225 |
481017 |
工银量化策略股票基金 |
0.9910 |
1.0110 |
2.0182 |
050018 |
博时行业轮动股票基金 |
0.7940 |
0.8100 |
2.0151 |
202019 |
南方策略优化股票基金 |
0.5970 |
0.6090 |
2.0101 |
160611 |
鹏华优质治理股票lof |
0.8990 |
0.9170 |
2.0022 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.6998 |
0.7138 |
2.0006 |
233015 |
大摩量化配置股票基金 |
0.9500 |
0.9690 |
2.0000 |
519690 |
交银稳健配置混合基金 |
1.1408 |
1.1636 |
1.9986 |
202011 |
南方优选价值股票基金 |
1.1030 |
1.1250 |
1.9946 |
100029 |
富国天成红利混合基金 |
1.2446 |
1.2694 |
1.9926 |
000042 |
中证财通可持续发展100指数 |
0.9050 |
0.9230 |
1.9890 |
630011 |
华商主题精选股票基金 |
1.3590 |
1.3860 |
1.9868 |
360016 |
光大保德信行业轮动股票 |
1.0610 |
1.0820 |
1.9793 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.4678 |
0.4770 |
1.9654 |
000021 |
华夏优势增长股票基金 |
1.1710 |
1.1940 |
1.9641 |
213010 |
宝盈中证100指数增强 |
0.6620 |
0.6750 |
1.9637 |
121003 |
国投瑞银核心企业股票 |
0.7266 |
0.7408 |
1.9543 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.7429 |
0.7574 |
1.9518 |
160603 |
鹏华普天收益混合基金 |
0.7180 |
0.7320 |
1.9499 |
690001 |
民生加银品牌蓝筹混合 |
0.8720 |
0.8890 |
1.9495 |
240009 |
华宝兴业先进成长股票 |
1.6105 |
1.6418 |
1.9435 |
163801 |
中银中国混合lof基金 |
1.3753 |
1.4020 |
1.9414 |
217010 |
招商大盘蓝筹股票基金 |
0.9300 |
0.9480 |
1.9355 |
110029 |
易方达科讯股票基金 |
0.8108 |
0.8264 |
1.9252 |
200008 |
长城品牌优选股票基金 |
0.6674 |
0.6802 |
1.9179 |
260108 |
景顺长城新兴成长股票 |
0.7300 |
0.7440 |
1.9178 |
519712 |
交银阿尔法核心股票 |
0.9920 |
1.0110 |
1.9153 |
270022 |
广发内需增长混合基金 |
0.7330 |
0.7470 |
1.9100 |
090018 |
大成新锐产业股票基金 |
1.2060 |
1.2290 |
1.9071 |
200010 |
长城双动力股票基金 |
1.0600 |
1.0802 |
1.9057 |
450003 |
国富潜力组合股票基金 |
0.9508 |
0.9689 |
1.9037 |
400018 |
东方央视财经50指数 |
0.9255 |
0.9431 |
1.9017 |
166801 |
浙商聚潮新思维混合 |
1.1060 |
1.1270 |
1.8987 |
200007 |
长城安心回报混合基金 |
0.6905 |
0.7036 |
1.8977 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6330 |
0.6450 |
1.8957 |
166005 |
中欧价值发现股票基金 |
1.0030 |
1.0220 |
1.8943 |
410003 |
华富成长趋势股票基金 |
0.5600 |
0.5706 |
1.8929 |
160807 |
长盛沪深300指数lof |
0.7400 |
0.7540 |
1.8919 |
000011 |
华夏大盘精选混合基金 |
8.4090 |
8.5680 |
1.8908 |
000057 |
中银消费主题股票基金 |
1.0080 |
1.0270 |
1.8849 |
510430 |
银华上证50等权etf |
0.9040 |
0.9210 |
1.8805 |
481010 |
工银瑞信中小盘股票 |
0.8010 |
0.8160 |
1.8727 |
090009 |
大成行业轮动股票基金 |
0.8050 |
0.8200 |
1.8634 |
202027 |
南方金粮油商品股票 |
0.9660 |
0.9840 |
1.8634 |
560006 |
益民核心增长混合基金 |
1.2380 |
1.2610 |
1.8578 |
240005 |
华宝兴业多策略股票 |
0.5039 |
0.5132 |
1.8507 |
180003 |
银华道琼斯88指数基金 |
0.7358 |
0.7494 |
1.8483 |
519089 |
新华优选成长股票基金 |
1.5194 |
1.5474 |
1.8428 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.8700 |
0.8860 |
1.8391 |
360011 |
光大保德信动态优选混合 |
0.9800 |
0.9980 |
1.8367 |
162211 |
泰达宏利品质生活混合 |
1.1990 |
1.2210 |
1.8349 |
110015 |
易方达行业领先股票 |
1.2550 |
1.2780 |
1.8327 |
750001 |
安信灵活配置混合基金 |
1.0930 |
1.1130 |
1.8298 |
000020 |
景顺长城品质投资股票 |
1.0390 |
1.0580 |
1.8287 |
630001 |
华商领先企业混合基金 |
1.1730 |
1.1942 |
1.8073 |
161910 |
万家中证创业成长指数分级 |
1.1150 |
1.1351 |
1.8027 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.0540 |
1.0730 |
1.8027 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.0434 |
1.0623 |
1.8018 |
373010 |
上投摩根双息平衡混合 |
0.9501 |
0.9672 |
1.7998 |
040001 |
华安创新混合基金 |
0.6080 |
0.6190 |
1.7988 |
160805 |
长盛同智优势混合lof |
0.8067 |
0.8212 |
1.7974 |
370024 |
上投摩根核心优选股票 |
1.3920 |
1.4170 |
1.7960 |
070010 |
嘉实主题混合基金 |
1.0640 |
1.0830 |
1.7857 |
360006 |
光大保德信新增长股票 |
1.0460 |
1.0646 |
1.7782 |
580008 |
东吴新产业精选股票 |
1.1250 |
1.1450 |
1.7778 |
121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
0.6134 |
0.6243 |
1.7772 |
260111 |
景顺长城公司治理股票 |
1.0710 |
1.0900 |
1.7740 |
151001 |
银河稳健混合基金 |
1.0496 |
1.0682 |
1.7734 |
519979 |
长信内需成长股票基金 |
1.0790 |
1.0980 |
1.7609 |
483003 |
工银精选平衡混合基金 |
0.4704 |
0.4787 |
1.7600 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.9100 |
0.9260 |
1.7582 |
510170 |
国联安上证商品etf |
1.4680 |
1.4940 |
1.7569 |
630006 |
华商产业升级股票基金 |
0.7440 |
0.7570 |
1.7473 |
510410 |
博时上证自然资源etf |
0.6012 |
0.6117 |
1.7465 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6310 |
0.6420 |
1.7433 |
240002 |
华宝兴业宝康配置混合 |
1.2980 |
1.3205 |
1.7334 |
180033 |
银华上证50等权etf联接 |
0.8660 |
0.8810 |
1.7321 |
510310 |
易方达沪深300etf发起式 |
0.8692 |
0.8842 |
1.7257 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
1.1660 |
1.1860 |
1.7153 |
519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
1.1080 |
1.1270 |
1.7148 |
080005 |
长盛量化红利股票基金 |
0.8750 |
0.8900 |
1.7143 |
100038 |
富国沪深300指数增强 |
0.7610 |
0.7740 |
1.7083 |
050001 |
博时价值增长混合基金 |
0.6440 |
0.6550 |
1.7081 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.0560 |
1.0740 |
1.7045 |
163402 |
兴全趋势投资混合lof |
0.8575 |
0.8721 |
1.7023 |
519068 |
汇添富成长焦点股票 |
1.1949 |
1.2152 |
1.6989 |
160505 |
博时主题行业股票lof |
1.5330 |
1.5590 |
1.6960 |
165309 |
建信沪深300指数lof |
0.6490 |
0.6600 |
1.6949 |
257060 |
国联安上证商品etf联接 |
0.4720 |
0.4800 |
1.6949 |
200002 |
长城久泰沪深300指数 |
0.8888 |
0.9038 |
1.6877 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.6940 |
0.7057 |
1.6859 |
070023 |
嘉实深证基本面120联接 |
0.7378 |
0.7502 |
1.6807 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.8330 |
0.8470 |
1.6807 |
620001 |
金元惠理宝石动力混合 |
0.8527 |
0.8670 |
1.6770 |
000051 |
华夏沪深300etf联接 |
0.6600 |
0.6710 |
1.6667 |
161611 |
融通内需驱动股票基金 |
0.7830 |
0.7960 |
1.6603 |
110020 |
易方达沪深300指数 |
0.6994 |
0.7110 |
1.6586 |
202015 |
南方沪深300指数基金 |
0.7730 |
0.7858 |
1.6559 |
519116 |
浦银安盛沪深300指数增强 |
0.7250 |
0.7370 |
1.6552 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合基金 |
0.6054 |
0.6154 |
1.6518 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
0.9110 |
0.9260 |
1.6465 |
000083 |
汇添富消费行业股票 |
1.0390 |
1.0560 |
1.6362 |
050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.6120 |
0.6220 |
1.6340 |
377020 |
上投摩根内需动力股票 |
1.2430 |
1.2633 |
1.6331 |
370027 |
上投摩根智选30股票 |
1.1640 |
1.1830 |
1.6323 |
050010 |
博时特许价值股票基金 |
0.9210 |
0.9360 |
1.6287 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.6962 |
0.7075 |
1.6231 |
110009 |
易方达价值精选股票 |
0.9219 |
0.9368 |
1.6162 |
730002 |
方正富邦红利精选股票 |
0.9900 |
1.0060 |
1.6162 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.6002 |
0.6099 |
1.6161 |
580009 |
东吴内需增长混合基金 |
1.0520 |
1.0690 |
1.6160 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.7386 |
0.7505 |
1.6112 |
460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
0.9399 |
0.9550 |
1.6066 |
398021 |
中海能源策略混合基金 |
0.5741 |
0.5833 |
1.6025 |
160607 |
鹏华价值优势股票lof |
0.6930 |
0.7040 |
1.5919 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合基金 |
0.8170 |
0.8300 |
1.5912 |
213008 |
宝盈资源优选股票基金 |
1.1010 |
1.1171 |
1.5895 |
200001 |
长城久恒平衡混合基金 |
1.3230 |
1.3440 |
1.5873 |
610001 |
信达澳银领先增长股票 |
1.0238 |
1.0400 |
1.5823 |
050002 |
博时沪深300指数基金 |
0.6152 |
0.6249 |
1.5767 |
378010 |
上投摩根成长先锋股票 |
1.3955 |
1.4175 |
1.5765 |
519181 |
万家和谐增长混合基金 |
0.5407 |
0.5492 |
1.5765 |
020005 |
国泰金马稳健混合基金 |
0.7020 |
0.7130 |
1.5712 |
160215 |
国泰价值经典股票lof |
0.7640 |
0.7760 |
1.5707 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.5740 |
0.5830 |
1.5679 |
050013 |
博时上证超大盘etf联接 |
0.5565 |
0.5652 |
1.5633 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.8340 |
0.8470 |
1.5588 |
217020 |
招商安达保本混合基金 |
1.1550 |
1.1730 |
1.5584 |
040007 |
华安中小盘成长股票 |
0.8278 |
0.8407 |
1.5583 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.9660 |
0.9810 |
1.5528 |
260112 |
景顺长城能源基建股票 |
1.0330 |
1.0490 |
1.5489 |
398031 |
中海蓝筹混合基金 |
1.0800 |
1.0967 |
1.5463 |
210004 |
金鹰稳健成长股票基金 |
0.7160 |
0.7270 |
1.5363 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
0.9770 |
0.9920 |
1.5353 |
540012 |
汇丰晋信恒生行业龙头指数 |
0.8933 |
0.9070 |
1.5336 |
340006 |
兴全全球视野股票基金 |
1.6968 |
1.7227 |
1.5264 |
020011 |
国泰沪深300指数基金 |
0.4590 |
0.4660 |
1.5219 |
160806 |
长盛同庆中证800分级 |
0.8570 |
0.8720 |
1.5169 |
202001 |
南方稳健成长混合基金 |
0.8194 |
0.8318 |
1.5133 |
288001 |
华夏经典混合基金 |
1.1240 |
1.1410 |
1.5125 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.6620 |
0.6720 |
1.5106 |
163822 |
中银主题策略股票基金 |
1.1260 |
1.1430 |
1.5098 |
159925 |
南方开元沪深300etf |
0.8497 |
0.8644 |
1.5064 |
240010 |
华宝兴业行业精选股票 |
1.0508 |
1.0666 |
1.5036 |
161610 |
融通领先成长股票lof |
0.7250 |
0.7360 |
1.4999 |
160615 |
鹏华沪深300指数lof |
0.8010 |
0.8130 |
1.4981 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4494 |
0.4561 |
1.4972 |
510270 |
中银上证国企100etf |
0.6320 |
0.6410 |
1.4916 |
519180 |
万家180指数基金 |
0.5084 |
0.5159 |
1.4752 |
519002 |
华安安信消费股票基金 |
1.0170 |
1.0320 |
1.4749 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
0.9960 |
1.0110 |
1.4747 |
159923 |
大成100etf基金 |
0.8160 |
0.8280 |
1.4706 |
162203 |
泰达宏利稳定股票基金 |
0.6952 |
0.7054 |
1.4672 |
481009 |
工银沪深300指数基金 |
0.7914 |
0.8030 |
1.4658 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.6830 |
0.6930 |
1.4641 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
0.9590 |
0.9730 |
1.4599 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.5490 |
0.5570 |
1.4572 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.9620 |
0.9760 |
1.4553 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.2640 |
1.2820 |
1.4551 |
000063 |
长盛上证市值百强etf联接 |
0.8940 |
0.9070 |
1.4541 |
202003 |
南方绩优成长股票基金 |
1.2480 |
1.2661 |
1.4503 |
450008 |
国富沪深300指数增强 |
0.8280 |
0.8400 |
1.4493 |
002021 |
华夏回报二号混合基金 |
1.1810 |
1.1980 |
1.4395 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.4850 |
0.4920 |
1.4384 |
530005 |
建信优化配置混合基金 |
0.8220 |
0.8338 |
1.4355 |
320010 |
诺安中证100指数基金 |
0.6280 |
0.6370 |
1.4331 |
002001 |
华夏回报混合基金 |
1.3990 |
1.4190 |
1.4296 |
160106 |
南方高增长股票lof |
1.4436 |
1.4642 |
1.4270 |
481013 |
工银消费服务股票基金 |
0.9170 |
0.9300 |
1.4177 |
210001 |
金鹰成份优选混合基金 |
0.6031 |
0.6116 |
1.4122 |
217005 |
招商先锋混合基金 |
0.5786 |
0.5867 |
1.3999 |
379010 |
上投摩根中小盘股票 |
1.3670 |
1.3860 |
1.3899 |
519029 |
华夏稳增混合基金 |
1.4460 |
1.4660 |
1.3831 |
270001 |
广发聚富混合基金 |
1.1934 |
1.2099 |
1.3826 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.5890 |
0.5970 |
1.3726 |
410008 |
华富中证100指数基金 |
0.6426 |
0.6514 |
1.3694 |
110030 |
易方达沪深300量化 |
0.9957 |
1.0093 |
1.3659 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.6518 |
0.6607 |
1.3654 |
320005 |
诺安价值增长股票基金 |
0.6751 |
0.6843 |
1.3628 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2922 |
1.3098 |
1.3620 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.6463 |
0.6551 |
1.3616 |
161601 |
融通新蓝筹混合基金 |
0.7447 |
0.7548 |
1.3563 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.7380 |
0.7480 |
1.3550 |
160311 |
华夏蓝筹混合lof基金 |
0.7920 |
0.8030 |
1.3537 |
162202 |
泰达宏利周期股票基金 |
0.9143 |
0.9266 |
1.3453 |
373020 |
上投摩根双核平衡混合 |
1.3281 |
1.3459 |
1.3403 |
519686 |
交银上证180公司治理etf联接 |
0.6720 |
0.6810 |
1.3393 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
0.9730 |
0.9860 |
1.3361 |
580007 |
东吴新创业股票基金 |
0.9760 |
0.9890 |
1.3320 |
050012 |
博时策略混合基金 |
0.8260 |
0.8370 |
1.3317 |
100020 |
富国天益价值股票基金 |
0.8343 |
0.8454 |
1.3305 |
519035 |
富国天博创新股票基金 |
0.7531 |
0.7631 |
1.3298 |
161207 |
国投瑞银瑞和沪深300指数 |
0.9460 |
0.9620 |
1.3253 |
580003 |
东吴行业轮动股票基金 |
0.5750 |
0.5826 |
1.3217 |
660001 |
农银行业成长股票基金 |
1.5013 |
1.5211 |
1.3189 |
690008 |
民生加银中证内地资源主题指数 |
0.6080 |
0.6160 |
1.3158 |
400003 |
东方精选混合基金 |
0.9588 |
0.9714 |
1.3134 |
206001 |
鹏华行业成长混合基金 |
0.8613 |
0.8726 |
1.3131 |
000061 |
华夏盛世股票基金 |
0.6860 |
0.6950 |
1.3120 |
257070 |
国联安优选行业股票 |
1.2270 |
1.2430 |
1.3040 |
610005 |
信达澳银红利回报股票 |
0.7680 |
0.7780 |
1.3021 |
050007 |
博时平衡配置混合基金 |
0.9250 |
0.9370 |
1.2973 |
519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.2460 |
1.2620 |
1.2841 |
080001 |
长盛成长价值混合基金 |
0.8570 |
0.8680 |
1.2835 |
270006 |
广发策略优选混合基金 |
1.2676 |
1.2838 |
1.2780 |
398041 |
中海量化策略股票基金 |
0.8630 |
0.8740 |
1.2746 |
270008 |
广发核心精选股票基金 |
2.0410 |
2.0670 |
1.2739 |
519993 |
长信增利动态策略股票 |
0.6859 |
0.6946 |
1.2684 |
560002 |
益民红利成长混合基金 |
0.4410 |
0.4466 |
1.2674 |
450011 |
国富研究精选股票基金 |
1.0260 |
1.0390 |
1.2671 |
202005 |
南方成份精选股票基金 |
0.7671 |
0.7768 |
1.2645 |
090001 |
大成价值增长混合基金 |
0.6331 |
0.6411 |
1.2636 |
260104 |
景顺长城内需增长股票 |
4.0540 |
4.1050 |
1.2580 |
162307 |
海富通中证100指数lof |
0.6420 |
0.6500 |
1.2461 |
320001 |
诺安平衡混合基金 |
0.6187 |
0.6264 |
1.2445 |
090004 |
大成精选增值混合基金 |
0.8306 |
0.8409 |
1.2401 |
090006 |
大成2020生命周期混合 |
0.6470 |
0.6550 |
1.2365 |
202023 |
南方优选成长混合基金 |
0.9710 |
0.9830 |
1.2358 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.6350 |
1.6550 |
1.2232 |
519050 |
海富通养老收益混合 |
0.9930 |
1.0050 |
1.2085 |
630008 |
华商策略精选混合基金 |
0.8300 |
0.8400 |
1.2048 |
240022 |
华宝兴业资源优选股票 |
0.7500 |
0.7590 |
1.2000 |
217012 |
招商行业领先股票基金 |
0.9170 |
0.9280 |
1.1996 |
110025 |
易方达资源行业股票 |
0.6680 |
0.6760 |
1.1976 |
519093 |
新华钻石品质企业股票 |
0.9220 |
0.9330 |
1.1931 |
470009 |
汇添富民营活力股票 |
1.4250 |
1.4420 |
1.1930 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.9300 |
0.9470 |
1.1828 |
260109 |
景顺长城内需贰号股票 |
1.3550 |
1.3710 |
1.1808 |
450010 |
国富策略回报混合基金 |
0.8500 |
0.8600 |
1.1765 |
530011 |
建信内生动力股票基金 |
0.9350 |
0.9460 |
1.1765 |
660003 |
农银平衡双利混合基金 |
1.1393 |
1.1526 |
1.1674 |
161811 |
银华沪深300指数lof |
0.7040 |
0.7120 |
1.1364 |
660010 |
农银策略精选股票基金 |
0.9271 |
0.9376 |
1.1326 |
420005 |
天弘周期策略股票基金 |
0.9730 |
0.9840 |
1.1305 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.8870 |
0.8970 |
1.1274 |
410001 |
华富竞争力优选混合 |
0.6196 |
0.6266 |
1.1273 |
160211 |
国泰中小盘成长股票lof |
1.0440 |
1.0550 |
1.1233 |
450009 |
国富中小盘股票基金 |
0.9860 |
0.9970 |
1.1156 |
253010 |
国联安安心成长混合 |
0.5370 |
0.5430 |
1.1128 |
519997 |
长信银利精选股票基金 |
0.6099 |
0.6166 |
1.0985 |
470028 |
汇添富社会责任股票 |
1.0040 |
1.0150 |
1.0956 |
519697 |
交银优势行业混合基金 |
1.1030 |
1.1150 |
1.0879 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
1.0130 |
1.0240 |
1.0859 |
163808 |
中银中证100指数增强 |
0.6500 |
0.6570 |
1.0769 |
161606 |
融通行业景气混合基金 |
0.7430 |
0.7510 |
1.0767 |
519018 |
汇添富均衡增长股票 |
0.6858 |
0.6931 |
1.0666 |
161706 |
招商优质成长股票lof |
1.0749 |
1.0863 |
1.0606 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.9440 |
0.9540 |
1.0593 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.7405 |
0.7482 |
1.0398 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.5550 |
1.5710 |
1.0321 |
160620 |
鹏华资源分级基金 |
0.6800 |
0.6870 |
1.0294 |
162509 |
国联安双禧中证100指数分级 |
0.8810 |
0.8930 |
1.0216 |
159911 |
民营etf基金 |
2.9295 |
3.0274 |
1.0104 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.7530 |
0.7600 |
1.0019 |
000073 |
上投摩根成长动力混合 |
0.9990 |
1.0090 |
1.0010 |
320007 |
诺安成长股票基金 |
0.8010 |
0.8090 |
0.9988 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先股票 |
0.8030 |
0.8110 |
0.9963 |
257050 |
国联安主题驱动股票 |
1.0100 |
1.0200 |
0.9901 |
110003 |
易方达上证50指数基金 |
0.6070 |
0.6130 |
0.9885 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合 |
0.6793 |
0.6860 |
0.9863 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.0860 |
2.1080 |
0.9805 |
450002 |
国富弹性市值股票基金 |
1.2436 |
1.2557 |
0.9730 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.7240 |
0.7310 |
0.9669 |
399001 |
中海上证50指数增强 |
0.6210 |
0.6270 |
0.9662 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.7641 |
0.7713 |
0.9423 |
090010 |
大成中证红利指数基金 |
0.7480 |
0.7550 |
0.9358 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9123 |
0.9208 |
0.9317 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.8630 |
0.8710 |
0.9270 |
000264 |
博时内需增长混合基金 |
0.8720 |
0.8800 |
0.9174 |
160605 |
鹏华中国50混合基金 |
1.3080 |
1.3200 |
0.9174 |
420001 |
天弘精选混合基金 |
0.4750 |
0.4793 |
0.9012 |
217009 |
招商核心价值混合基金 |
0.7780 |
0.7850 |
0.8997 |
040023 |
华安可转债债券b类 |
1.0090 |
1.0180 |
0.8920 |
167901 |
华宸300基金 |
0.8970 |
0.9050 |
0.8919 |
040022 |
华安可转债债券a类 |
1.0170 |
1.0260 |
0.8850 |
470007 |
汇添富上证综合指数 |
0.6780 |
0.6840 |
0.8850 |
020001 |
国泰金鹰增长股票基金 |
0.9050 |
0.9130 |
0.8840 |
165313 |
建信优势动力股票lof |
0.9080 |
0.9160 |
0.8811 |
519702 |
交银趋势股票基金 |
0.8000 |
0.8070 |
0.8750 |
100032 |
富国天鼎中证指数增强 |
0.9210 |
0.9290 |
0.8682 |
450004 |
国富深化价值股票基金 |
1.1590 |
1.1689 |
0.8542 |
519069 |
汇添富价值精选股票 |
1.3040 |
1.3150 |
0.8436 |
160916 |
大成优选股票lof基金 |
1.0720 |
1.0840 |
0.8396 |
163001 |
长信中证中央企业100指数lof |
0.7160 |
0.7220 |
0.8380 |
163817 |
中银转债增强债券b类 |
1.0860 |
1.0950 |
0.8287 |
210003 |
金鹰行业优势股票基金 |
0.7645 |
0.7708 |
0.8241 |
450001 |
国富中国收益混合基金 |
0.4942 |
0.4983 |
0.8233 |
163816 |
中银转债增强债券a类 |
1.0940 |
1.1030 |
0.8227 |
159922 |
嘉实中证500etf基金 |
3.4167 |
3.5169 |
0.8224 |
470098 |
汇添富逆向投资股票 |
1.0990 |
1.1080 |
0.8189 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
1.9310 |
1.9480 |
0.8108 |
270002 |
广发稳健增长混合基金 |
1.4941 |
1.5062 |
0.8099 |
519020 |
国泰金泰基金 |
0.9930 |
1.0020 |
0.8056 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.8710 |
0.8780 |
0.8037 |
000136 |
民生加银策略精选混合 |
0.9960 |
1.0040 |
0.8032 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.7570 |
0.7630 |
0.7926 |
257010 |
国联安小盘精选混合 |
0.7860 |
0.7920 |
0.7634 |
080002 |
长盛创新先锋混合基金 |
1.0794 |
1.0876 |
0.7597 |
310388 |
申万菱信消费增长股票 |
0.7910 |
0.7970 |
0.7585 |
050004 |
博时精选股票基金 |
1.0831 |
1.0912 |
0.7479 |
400001 |
东方龙混合基金 |
0.6556 |
0.6605 |
0.7474 |
000039 |
农银高增长股票基金 |
1.0205 |
1.0281 |
0.7447 |
202105 |
南方广利回报债券ab |
1.0760 |
1.0840 |
0.7435 |
690011 |
民生加银积极成长发起式 |
0.9510 |
0.9580 |
0.7361 |
400007 |
东方策略成长股票基金 |
1.3007 |
1.3102 |
0.7304 |
519995 |
长信金利趋势股票基金 |
0.5308 |
0.5347 |
0.7303 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.1020 |
1.1100 |
0.7260 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健混合 |
1.2540 |
1.2630 |
0.7177 |
510330 |
华夏沪深300etf基金 |
2.2357 |
2.2745 |
0.7112 |
510610 |
华夏能源etf基金 |
0.7833 |
0.7888 |
0.7022 |
518800 |
国泰黄金etf基金 |
1.0013 |
2.6655 |
0.6991 |
510060 |
工银上证央企50etf |
0.9669 |
0.9737 |
0.6953 |
166019 |
中欧价值智选混合基金 |
1.0140 |
1.0210 |
0.6903 |
510700 |
长盛上证市值百强etf |
1.5960 |
1.6150 |
0.6892 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.2713 |
1.2800 |
0.6843 |
531020 |
建信转债增强债券c |
1.0290 |
1.0360 |
0.6803 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.8860 |
0.8920 |
0.6772 |
530020 |
建信转债增强债券a |
1.0340 |
1.0410 |
0.6770 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.4027 |
1.4121 |
0.6701 |
161819 |
银华资源基金 |
0.6000 |
0.6040 |
0.6667 |
398051 |
中海环保新能源混合 |
0.9010 |
0.9070 |
0.6659 |
519087 |
新华优选分红混合基金 |
0.7660 |
0.7711 |
0.6655 |
470008 |
汇添富策略回报股票 |
1.0580 |
1.0650 |
0.6616 |
202107 |
南方广利回报债券c |
1.0650 |
1.0720 |
0.6573 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
2.2309 |
2.2691 |
0.6544 |
240019 |
华宝兴业上证180成长etf联接 |
0.9170 |
0.9230 |
0.6543 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
1.0722 |
1.0792 |
0.6529 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
1.0643 |
1.0712 |
0.6483 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合 |
1.4305 |
1.4397 |
0.6431 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.2323 |
2.2706 |
0.6361 |
257030 |
国联安优势股票基金 |
0.9440 |
0.9500 |
0.6356 |
660015 |
农银行业轮动股票基金 |
1.2591 |
1.2670 |
0.6274 |
350006 |
天治稳健双盈债券基金 |
1.2183 |
1.2259 |
0.6238 |
162213 |
泰达宏利财富大盘指数 |
0.8020 |
0.8070 |
0.6234 |
000067 |
民生加银转债优选债券a |
0.9650 |
0.9710 |
0.6218 |
320006 |
诺安灵活配置混合基金 |
0.9660 |
0.9720 |
0.6211 |
310398 |
申万沪深300价值指数 |
0.6829 |
0.6871 |
0.6150 |
161507 |
银河沪深300成长分级 |
0.9790 |
0.9850 |
0.6129 |
519671 |
银河沪深300价值指数 |
0.6690 |
0.6730 |
0.5979 |
519156 |
新华行业灵活配置混合 |
1.0040 |
1.0100 |
0.5976 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.5945 |
0.5980 |
0.5887 |
000017 |
财通可持续股票基金 |
1.0210 |
1.0270 |
0.5877 |
519726 |
交银荣祥保本混合基金 |
1.0220 |
1.0280 |
0.5871 |
610004 |
信达澳银中小盘股票 |
0.8670 |
0.8720 |
0.5767 |
470010 |
汇添富多元收益债券a |
1.0440 |
1.0500 |
0.5747 |
040036 |
华安安心收益债券a类 |
1.0520 |
1.0580 |
0.5703 |
040037 |
华安安心收益债券b类 |
1.0530 |
1.0590 |
0.5698 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0650 |
1.0710 |
0.5634 |
398001 |
中海优质成长混合基金 |
0.5172 |
0.5201 |
0.5593 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
0.8660 |
0.8708 |
0.5543 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
1.0880 |
1.0940 |
0.5515 |
410004 |
华富收益增强债券a |
1.1755 |
1.1819 |
0.5444 |
690002 |
民生加银增强收益债券a |
1.1170 |
1.1230 |
0.5372 |
202009 |
南方盛元红利股票基金 |
0.7450 |
0.7490 |
0.5369 |
410005 |
华富收益增强债券b |
1.1799 |
1.1862 |
0.5339 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
0.9410 |
0.9460 |
0.5313 |
510110 |
海富通上证周期etf |
1.9160 |
1.9260 |
0.5202 |
000068 |
民生加银转债优选债券c |
0.9650 |
0.9700 |
0.5181 |
050006 |
博时稳定价值债券b |
0.9850 |
0.9900 |
0.5076 |
050106 |
博时稳定价值债券a |
0.9960 |
1.0010 |
0.5020 |
518880 |
华安黄金易etf基金 |
1.0010 |
2.6650 |
0.4995 |
519091 |
新华泛资源优势混合 |
1.0090 |
1.0140 |
0.4955 |
519008 |
汇添富优势精选混合 |
2.4392 |
2.4511 |
0.4879 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合基金 |
0.4853 |
0.4877 |
0.4830 |
470011 |
汇添富多元收益债券c |
1.0400 |
1.0450 |
0.4808 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.8360 |
0.8400 |
0.4785 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0820 |
1.0870 |
0.4621 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0960 |
1.1010 |
0.4562 |
690202 |
民生加银增强收益债券c |
1.0970 |
1.1020 |
0.4558 |
162205 |
泰达宏利风险预算混合 |
1.0325 |
1.0372 |
0.4552 |
688888 |
浙商聚潮产业成长股票 |
0.9050 |
0.9090 |
0.4420 |
710301 |
富安达增强收益债券a |
1.0084 |
1.0128 |
0.4363 |
710302 |
富安达增强收益债券c |
1.0040 |
1.0083 |
0.4283 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
1.1690 |
1.1740 |
0.4277 |
519027 |
海富通上证周期etf联接 |
0.7050 |
0.7080 |
0.4255 |
450005 |
国富强化收益债券a |
1.1060 |
1.1107 |
0.4250 |
450006 |
国富强化收益债券c |
1.0949 |
1.0994 |
0.4110 |
000065 |
国富焦点驱动混合基金 |
0.9760 |
0.9800 |
0.4098 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9760 |
0.9800 |
0.4098 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
0.9880 |
0.9920 |
0.4049 |
340001 |
兴全可转债混合基金 |
1.1125 |
1.1170 |
0.4045 |
233001 |
大摩基础行业混合基金 |
0.4207 |
0.4224 |
0.4041 |
519001 |
银华价值优选股票基金 |
1.2472 |
1.2522 |
0.4018 |
000056 |
建信消费升级混合基金 |
1.0000 |
1.0040 |
0.4000 |
320021 |
诺安双利债券发起基金 |
1.0030 |
1.0070 |
0.3988 |
420008 |
天弘债券发起式a类 |
1.0040 |
1.0080 |
0.3984 |
000173 |
汇添富美丽30股票基金 |
1.0050 |
1.0090 |
0.3980 |
000118 |
广发聚鑫债券a基金 |
1.0100 |
1.0140 |
0.3960 |
206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0290 |
1.0330 |
0.3887 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0807 |
1.0849 |
0.3886 |
420009 |
天弘安康养老混合基金 |
1.0370 |
1.0410 |
0.3857 |
050022 |
博时回报混合基金 |
1.3090 |
1.3140 |
0.3820 |
560003 |
益民创新优势混合基金 |
0.7854 |
0.7884 |
0.3820 |
240012 |
华宝兴业增强收益债券a |
1.1040 |
1.1082 |
0.3804 |
121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
1.0550 |
1.0590 |
0.3791 |
519989 |
长信利丰债券基金 |
1.0600 |
1.0640 |
0.3774 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0760 |
1.0800 |
0.3717 |
240013 |
华宝兴业增强收益债券b |
1.0845 |
1.0885 |
0.3688 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.1030 |
1.1070 |
0.3626 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.1200 |
1.1240 |
0.3571 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.1220 |
1.1260 |
0.3565 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.1320 |
1.1360 |
0.3534 |
350008 |
天治成长精选股票基金 |
1.2130 |
1.2170 |
0.3298 |
000004 |
中海可转债债券c基金 |
0.9600 |
0.9630 |
0.3125 |
000003 |
中海可转债债券a基金 |
0.9610 |
0.9640 |
0.3122 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9740 |
0.9770 |
0.3080 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
0.9800 |
0.9830 |
0.3061 |
420108 |
天弘债券发起式b类 |
1.0010 |
1.0040 |
0.2997 |
000119 |
广发聚鑫债券c基金 |
1.0100 |
1.0130 |
0.2970 |
000120 |
中银美丽中国股票基金 |
1.0110 |
1.0140 |
0.2967 |
217002 |
招商安泰平衡混合基金 |
1.0487 |
1.0518 |
0.2956 |
519710 |
交银荣安保本混合基金 |
1.0240 |
1.0270 |
0.2930 |
675013 |
纽银稳健双利债券c |
1.0270 |
1.0300 |
0.2921 |
000127 |
农银行业领先基金 |
1.0036 |
1.0065 |
0.2890 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
1.0430 |
1.0460 |
0.2876 |
519019 |
大成景阳领先股票基金 |
0.6410 |
0.6480 |
0.2745 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.1450 |
2.1490 |
0.2724 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.7620 |
0.7640 |
0.2625 |
240018 |
华宝兴业可转债债券 |
0.9951 |
0.9976 |
0.2512 |
163503 |
天治核心成长股票lof |
0.5638 |
0.5651 |
0.2273 |
310518 |
申万菱信可转债债券 |
0.9830 |
0.9850 |
0.2035 |
750005 |
安信平稳增长混合发起 |
0.9860 |
0.9880 |
0.2028 |
000060 |
国联安股债动态基金 |
0.9980 |
1.0000 |
0.2004 |
000124 |
华宝兴业服务股票基金 |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
000174 |
汇添富高息债债券a |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
000122 |
汇添富实业债债券a |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
090017 |
大成可转债增强债券 |
1.0080 |
1.0100 |
0.1984 |
690206 |
民生加银信用双利债券c |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9590 |
0.9609 |
0.1981 |
233013 |
大摩多元收益债券c |
1.0200 |
1.0220 |
0.1961 |
020034 |
国泰民安增利债券c类 |
1.0210 |
1.0230 |
0.1959 |
020033 |
国泰民安增利债券a类 |
1.0240 |
1.0260 |
0.1953 |
233012 |
大摩多元收益债券a |
1.0240 |
1.0260 |
0.1953 |
675011 |
纽银稳健双利债券a |
1.0320 |
1.0340 |
0.1938 |
050011 |
博时信用债券ab基金 |
1.0560 |
1.0580 |
0.1894 |
070015 |
嘉实多元债券a基金 |
1.0930 |
1.0950 |
0.1830 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.6800 |
1.6820 |
0.1817 |
310508 |
申万菱信稳益宝债券 |
1.1110 |
1.1130 |
0.1800 |
510020 |
博时上证超大盘etf |
1.4644 |
1.4888 |
0.1666 |
166006 |
中欧中小盘股票lof |
0.8115 |
0.8128 |
0.1602 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.8020 |
0.8030 |
0.1247 |
160718 |
嘉实多利分级债券lof |
0.9817 |
0.9829 |
0.1222 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
2.9750 |
2.9800 |
0.1184 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.8540 |
0.8550 |
0.1171 |
040016 |
华安行业轮动股票基金 |
0.8608 |
0.8618 |
0.1162 |
560005 |
益民多利债券基金 |
0.9573 |
0.9584 |
0.1149 |
000048 |
华夏双债债券c基金 |
0.9910 |
0.9920 |
0.1009 |
000047 |
华夏双债债券a基金 |
0.9920 |
0.9930 |
0.1008 |
550018 |
信诚优质纯债债券a |
0.9920 |
0.9930 |
0.1008 |
217018 |
招商安瑞进取债券基金 |
0.9950 |
0.9960 |
0.1005 |
675021 |
纽银稳定增利债券a |
0.9950 |
0.9960 |
0.1005 |
000125 |
上投摩根天颐年丰混合 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000212 |
泰信鑫益定期开放债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
000213 |
泰信鑫益定期开放债券c |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
202213 |
南方安心保本混合基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
160130 |
南方永利1年期定期开放债券lof |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
163908 |
中海惠裕分级债券发起式a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
519123 |
浦银安盛季季添利a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
000200 |
博时岁岁增利一年定期开放债券 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
519727 |
交银成长30股票基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000169 |
泰达高票息债券a基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
000062 |
银华成长股绩3070指数 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000078 |
工银信用纯债两年定开债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000079 |
工银信用纯债两年定开债券c |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000106 |
建信安心回报债券c |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000149 |
华安双债添利债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
160619 |
丰泽a基金 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0995 |
162512 |
国联安双佳a信用分级债券 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
164207 |
天弘添利分级债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
550015 |
信诚季季添金基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
000105 |
建信安心回报债券a |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000151 |
诺安信用债券一年定期开放 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000175 |
汇添富高息债债券c |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
000077 |
工银信用纯债一年定开债券c |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
000123 |
汇添富实业债债券c |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
000128 |
大成景安短融债券a |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
000129 |
大成景安短融债券b |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
166106 |
信达澳银稳定增利债券a |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
000092 |
信诚新双盈分级债券a |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
161506 |
通利债a基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
162109 |
元盛a基金 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
165808 |
鼎利优先基金 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
166013 |
信用a基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
164813 |
工银增a基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
690006 |
民生加银信用双利债券a |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
161019 |
富国新天锋定期开放债券 |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
166017 |
纯债a基金 |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先封闭 |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
240021 |
华宝兴业中证短融50指数债券 |
1.0290 |
1.0300 |
0.0972 |
200016 |
长城保本混合基金 |
1.0300 |
1.0310 |
0.0971 |
050111 |
博时信用债券c基金 |
1.0400 |
1.0410 |
0.0962 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0440 |
1.0450 |
0.0958 |
393001 |
中海保本混合基金 |
1.0460 |
1.0470 |
0.0956 |
630007 |
华商稳健双利债券a |
1.0470 |
1.0480 |
0.0955 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0480 |
1.0490 |
0.0954 |
070016 |
嘉实多元债券b基金 |
1.0870 |
1.0880 |
0.0920 |
166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0910 |
1.0920 |
0.0917 |
200009 |
长城稳健增利债券基金 |
1.1240 |
1.1250 |
0.0890 |
163006 |
长信利众分级债a基金 |
1.0209 |
1.0218 |
0.0882 |
161909 |
万家利a基金 |
1.0971 |
1.0980 |
0.0820 |
163004 |
长信利鑫分级债a基金 |
1.0031 |
1.0039 |
0.0798 |
164209 |
天弘丰利分级债券a类 |
1.0064 |
1.0072 |
0.0795 |
162106 |
回报a基金 |
1.0149 |
1.0157 |
0.0788 |
510450 |
180高etf基金 |
0.9981 |
0.9987 |
0.0601 |
000022 |
南方中票a基金 |
1.0103 |
1.0109 |
0.0594 |
000023 |
南方中票c基金 |
1.0099 |
1.0105 |
0.0594 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0106 |
1.0110 |
0.0396 |
450007 |
国富成长动力股票基金 |
0.9057 |
0.9059 |
0.0221 |
000024 |
大摩双利增强债券a |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
000025 |
大摩双利增强债券c |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
000030 |
长城久利保本基金 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券a |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券c |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
000074 |
工银信用纯债一年定开债券a |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
000080 |
天治可转债增强债券a级 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0000 |
000081 |
天治可转债增强债券c级 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0000 |
000084 |
博时安盈债券a基金 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
000085 |
博时安盈债券c基金 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
000107 |
富国信用增强债券a |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
000109 |
富国信用增强债券c |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
000117 |
广发轮动配置股票基金 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
000142 |
融通通泰保本基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
000145 |
长盛季季红a基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
000146 |
长盛季季红c基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
000150 |
华安双债添利债券c |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
000170 |
泰达高票息债券b基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
000195 |
工银保本3号混合a基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
000196 |
工银保本3号混合b基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
000209 |
信诚新兴产业股票基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0000 |
040012 |
华安强化收益债券a |
1.0640 |
1.0640 |
0.0000 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0000 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0000 |
100035 |
富国优化增强债券ab |
1.0720 |
1.0720 |
0.0000 |
110027 |
易方达安心回报债券a |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
110028 |
易方达安心回报债券b |
1.1050 |
1.1050 |
0.0000 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0000 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券c |
1.0530 |
1.0530 |
0.0000 |
160623 |
鹏华丰利分级债券a |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
161717 |
双债增强a基金 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
163823 |
中银保本混合基金 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
167701 |
德邦德信中高企业指数分级 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
217011 |
招商安心收益债券基金 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0000 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
261002 |
景顺长城优信增利债券a类 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0000 |
270043 |
广发理财年年红债券 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
290009 |
泰信债券周期回报基金 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0000 |
350009 |
天治稳定收益债券基金 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
380009 |
中银添利债券基金 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
400013 |
东方保本混合型基金 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0000 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0000 |
519124 |
浦银安盛季季添利c |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
519660 |
银河增利债券a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
519661 |
银河增利债券c基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
519725 |
交银双轮动债券c基金 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
550006 |
信诚经典优债债券a |
1.0440 |
1.0440 |
0.0000 |
550007 |
信诚经典优债债券b |
1.0380 |
1.0380 |
0.0000 |
550019 |
信诚优质纯债债券b |
0.9900 |
0.9900 |
0.0000 |
590009 |
中邮稳定收益债券a |
1.0450 |
1.0450 |
0.0000 |
610008 |
信达澳银信用债债券a |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
610108 |
信达澳银信用债债券c |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
630003 |
华商收益增强债券a |
1.0580 |
1.0580 |
0.0000 |
630009 |
华商稳定增利债券a |
1.0660 |
1.0660 |
0.0000 |
630107 |
华商稳健双利债券b |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
630109 |
华商稳定增利债券c |
1.0550 |
1.0550 |
0.0000 |
675023 |
纽银稳定增利债券c |
0.9930 |
0.9930 |
0.0000 |
720003 |
财通保本混合发起式 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0000 |
750002 |
安信目标收益a基金 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
750003 |
安信目标收益c基金 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
511010 |
国泰上证5年期国债etf |
99.6330 |
99.1940 |
-0.0040 |
202202 |
南方避险增值混合基金 |
2.4608 |
2.4607 |
-0.0041 |
213007 |
宝盈增强收益债券ab |
1.1088 |
1.1086 |
-0.0180 |
000087 |
嘉实中证金边中期国债etf联接a |
1.0068 |
1.0066 |
-0.0199 |
213917 |
宝盈增强收益债券c |
1.0868 |
1.0865 |
-0.0276 |
040009 |
华安稳定收益债券a |
1.0696 |
1.0693 |
-0.0280 |
040010 |
华安稳定收益债券b |
1.0555 |
1.0552 |
-0.0284 |
161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
1.0090 |
1.0086 |
-0.0396 |
000088 |
嘉实中证金边中期国债etf联接c |
1.0063 |
1.0059 |
-0.0397 |
233005 |
大摩强收益债券基金 |
1.1796 |
1.1790 |
-0.0509 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利债券a |
0.9974 |
0.9968 |
-0.0602 |
519985 |
长信中短债债券基金 |
1.0982 |
1.0975 |
-0.0637 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利债券c |
0.9969 |
0.9962 |
-0.0702 |
290003 |
泰信双息双利债券基金 |
1.0550 |
1.0542 |
-0.0758 |
110008 |
易方达稳健收益债券b |
1.1383 |
1.1374 |
-0.0791 |
000110 |
金鹰元安保本混合基金 |
1.0047 |
1.0039 |
-0.0796 |
510650 |
华夏金融etf基金 |
0.8785 |
0.8778 |
-0.0797 |
530008 |
建信稳定增利债券基金 |
1.1910 |
1.1900 |
-0.0840 |
485111 |
工银瑞信双利债券a |
1.1880 |
1.1870 |
-0.0842 |
485011 |
工银瑞信双利债券b |
1.1730 |
1.1720 |
-0.0853 |
110017 |
易方达增强回报债券a |
1.1560 |
1.1550 |
-0.0865 |
610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.1460 |
1.1450 |
-0.0873 |
110007 |
易方达稳健收益债券a |
1.1274 |
1.1264 |
-0.0887 |
070009 |
嘉实超短债债券基金 |
1.0128 |
1.0119 |
-0.0889 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.1060 |
1.1050 |
-0.0904 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.1040 |
1.1030 |
-0.0906 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.0990 |
1.0980 |
-0.0910 |
371020 |
上投摩根纯债债券a |
1.0940 |
1.0930 |
-0.0914 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0920 |
1.0910 |
-0.0916 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0810 |
1.0800 |
-0.0925 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0760 |
1.0750 |
-0.0929 |
371120 |
上投摩根纯债债券b |
1.0750 |
1.0740 |
-0.0930 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0720 |
1.0710 |
-0.0933 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0700 |
1.0690 |
-0.0935 |
261102 |
景顺长城优信增利债券c类 |
1.0690 |
1.0680 |
-0.0935 |
161603 |
融通债券ab类基金 |
1.0680 |
1.0670 |
-0.0936 |
121012 |
国投瑞银优化增强债券ab |
1.0660 |
1.0650 |
-0.0938 |
001011 |
华夏希望债券a基金 |
1.0620 |
1.0610 |
-0.0942 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a类 |
1.0620 |
1.0610 |
-0.0942 |
001001 |
华夏债券ab基金 |
1.0590 |
1.0580 |
-0.0944 |
630103 |
华商收益增强债券b |
1.0550 |
1.0540 |
-0.0948 |
100037 |
富国优化增强债券c |
1.0530 |
1.0520 |
-0.0950 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b类 |
1.0530 |
1.0520 |
-0.0950 |
261001 |
景顺长城稳定收益债券a类 |
1.0490 |
1.0480 |
-0.0953 |
040013 |
华安强化收益债券b |
1.0440 |
1.0430 |
-0.0958 |
590010 |
中邮稳定收益债券c |
1.0440 |
1.0430 |
-0.0958 |
202108 |
南方润元纯债债券ab |
1.0410 |
1.0400 |
-0.0961 |
261101 |
景顺长城稳定收益债券c类 |
1.0400 |
1.0390 |
-0.0962 |
100058 |
富国产业债基金 |
1.0370 |
1.0360 |
-0.0964 |
686868 |
浙商聚盈信用债债券a |
1.0370 |
1.0360 |
-0.0964 |
160128 |
南方金利定期开放债券a |
1.0360 |
1.0350 |
-0.0965 |
050016 |
博时宏观回报债券ab类 |
1.0350 |
1.0340 |
-0.0966 |
519152 |
新华纯债添利债券发起a类 |
1.0350 |
1.0340 |
-0.0966 |
160129 |
南方金利定期开放债券c |
1.0340 |
1.0330 |
-0.0967 |
202211 |
南方恒元保本混合基金 |
1.0340 |
1.0330 |
-0.0967 |
320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0340 |
1.0330 |
-0.0967 |
686869 |
浙商聚盈信用债债券c |
1.0330 |
1.0320 |
-0.0968 |
700005 |
平安大华添利债券a |
1.0330 |
1.0320 |
-0.0968 |
519153 |
新华纯债添利债券发起c类 |
1.0320 |
1.0310 |
-0.0969 |
700006 |
平安大华添利债券c |
1.0300 |
1.0290 |
-0.0971 |
050116 |
博时宏观回报债券c类 |
1.0290 |
1.0280 |
-0.0972 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0270 |
1.0260 |
-0.0974 |
050028 |
博时安心收益定期开放债券a |
1.0250 |
1.0240 |
-0.0976 |
720002 |
财通多策略稳健增长债券 |
1.0250 |
1.0240 |
-0.0976 |
450018 |
国富恒久信用债券ac |
1.0240 |
1.0230 |
-0.0977 |
450019 |
国富恒久信用债券c类 |
1.0210 |
1.0200 |
-0.0979 |
550004 |
信诚三得益债券a基金 |
1.0140 |
1.0130 |
-0.0986 |
040040 |
华安纯债债券a基金 |
1.0090 |
1.0080 |
-0.0991 |
040041 |
华安纯债债券c基金 |
1.0070 |
1.0060 |
-0.0993 |
161619 |
融通岁岁添利定期开放债券b类 |
1.0070 |
1.0030 |
-0.0993 |
519723 |
交银双轮动债券ab基金 |
1.0070 |
1.0060 |
-0.0993 |
000028 |
华富保本基金 |
1.0050 |
1.0040 |
-0.0995 |
090019 |
大成景恒保本混合基金 |
1.0050 |
1.0040 |
-0.0995 |
000050 |
长盛纯债债券a基金 |
1.0040 |
1.0030 |
-0.0996 |
163112 |
申万菱信定期开放债券 |
1.0040 |
1.0030 |
-0.0996 |
000052 |
长盛纯债债券c基金 |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
000130 |
大成景兴信用债债券a |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
000143 |
鹏华双债加利债券基金 |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
000131 |
大成景兴信用债债券c |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
550005 |
信诚三得益债券b基金 |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
000032 |
易方达信用债债券a |
0.9990 |
0.9980 |
-0.1001 |
000033 |
易方达信用债债券c |
0.9980 |
0.9970 |
-0.1002 |
000072 |
华安保本混合基金 |
0.9860 |
0.9850 |
-0.1014 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
0.9742 |
0.9733 |
-0.1026 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9450 |
0.9440 |
-0.1058 |
519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.0029 |
1.0018 |
-0.1097 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.8890 |
0.8880 |
-0.1125 |
151002 |
银河收益债券基金 |
1.1245 |
1.1230 |
-0.1334 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1765 |
1.1749 |
-0.1360 |
202103 |
南方多利增强债券a |
1.0815 |
1.0799 |
-0.1479 |
202102 |
南方多利增强债券c |
1.0780 |
1.0764 |
-0.1484 |
090002 |
大成债券ab基金 |
1.0456 |
1.0440 |
-0.1530 |
510080 |
长盛全债指数增强债券 |
1.1543 |
1.1525 |
-0.1559 |
180002 |
银华保本增值混合基金 |
0.9982 |
0.9966 |
-0.1570 |
485114 |
工银添颐债券a基金 |
1.2600 |
1.2580 |
-0.1587 |
420102 |
天弘永利债券b基金 |
1.0010 |
0.9994 |
-0.1598 |
420002 |
天弘永利债券a基金 |
1.0004 |
0.9988 |
-0.1599 |
092002 |
大成债券c基金 |
1.0418 |
1.0401 |
-0.1632 |
340009 |
兴全磐稳增利债券基金 |
1.0241 |
1.0224 |
-0.1660 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券a |
1.1980 |
1.1960 |
-0.1669 |
163811 |
中银双利债券a类基金 |
1.1940 |
1.1920 |
-0.1675 |
163812 |
中银双利债券b类基金 |
1.1820 |
1.1800 |
-0.1692 |
519112 |
浦银安盛优化收益债券c |
1.1800 |
1.1780 |
-0.1695 |
110018 |
易方达增强回报债券b |
1.1390 |
1.1370 |
-0.1756 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.1150 |
1.1130 |
-0.1794 |
206004 |
鹏华信用增利债券b |
1.0990 |
1.0970 |
-0.1820 |
253060 |
国联安定期开放债券a |
1.0820 |
1.0800 |
-0.1848 |
470089 |
汇添富信用债c基金 |
1.0800 |
1.0780 |
-0.1852 |
161820 |
银华纯债信用债券lof |
1.0780 |
1.0760 |
-0.1855 |
253061 |
国联安定期开放债券b |
1.0770 |
1.0750 |
-0.1857 |
519078 |
汇添富增强收益债券a |
1.0700 |
1.0680 |
-0.1869 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0660 |
1.0640 |
-0.1876 |
110037 |
易方达纯债债券a基金 |
1.0640 |
1.0620 |
-0.1880 |
161693 |
融通债券c类基金 |
1.0630 |
1.0610 |
-0.1881 |
270030 |
广发聚财信用债券b类 |
1.0630 |
1.0610 |
-0.1881 |
470078 |
汇添富增强收益债券c |
1.0570 |
1.0550 |
-0.1892 |
530009 |
建信收益增强债券a |
1.0570 |
1.0550 |
-0.1892 |
001013 |
华夏希望债券c基金 |
1.0540 |
1.0520 |
-0.1898 |
001021 |
华夏亚债中国指数a |
1.0540 |
1.0520 |
-0.1898 |
700004 |
平安大华保本混合基金 |
1.0520 |
1.0500 |
-0.1901 |
001003 |
华夏债券c基金 |
1.0500 |
1.0480 |
-0.1905 |
020002 |
国泰金龙债券a基金 |
1.0500 |
1.0480 |
-0.1905 |
020027 |
国泰信用债券a类基金 |
1.0500 |
1.0480 |
-0.1905 |
395001 |
中海稳健收益债券基金 |
1.0490 |
1.0470 |
-0.1907 |
270024 |
广发聚祥保本混合基金 |
1.0480 |
1.0460 |
-0.1908 |
020012 |
国泰金龙债券c基金 |
1.0470 |
1.0450 |
-0.1910 |
001023 |
华夏亚债中国指数c |
1.0450 |
1.0430 |
-0.1914 |
020028 |
国泰信用债券c类基金 |
1.0450 |
1.0430 |
-0.1914 |
531009 |
建信收益增强债券c |
1.0400 |
1.0380 |
-0.1923 |
202110 |
南方润元纯债债券c |
1.0380 |
1.0360 |
-0.1927 |
161010 |
富国天丰强化债券lof |
1.0370 |
1.0350 |
-0.1929 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0340 |
1.0320 |
-0.1934 |
164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0280 |
1.0260 |
-0.1946 |
217024 |
招商安盈保本混合基金 |
1.0240 |
1.0220 |
-0.1953 |
050128 |
博时安心收益定期开放债券c |
1.0230 |
1.0210 |
-0.1955 |
360008 |
光大保德信增利收益债券a |
1.0220 |
1.0200 |
-0.1957 |
360009 |
光大保德信增利收益债券c |
1.0170 |
1.0150 |
-0.1967 |
050023 |
博时天颐债券a类基金 |
1.0150 |
1.0130 |
-0.1970 |
000066 |
诺安鸿鑫保本混合基金 |
1.0140 |
1.0120 |
-0.1972 |
100066 |
富国纯债债券发起ab |
1.0140 |
1.0120 |
-0.1972 |
050123 |
博时天颐债券c类基金 |
1.0120 |
1.0100 |
-0.1976 |
100068 |
富国纯债债券发起c |
1.0110 |
1.0090 |
-0.1978 |
206018 |
鹏华产业债债券基金 |
1.0110 |
1.0090 |
-0.1978 |
270048 |
广发纯债债券a类基金 |
1.0110 |
1.0090 |
-0.1978 |
270049 |
广发纯债债券c类基金 |
1.0100 |
1.0080 |
-0.1980 |
370021 |
上投摩根分红添利债券a类 |
1.0100 |
1.0080 |
-0.1980 |
370022 |
上投摩根分红添利债券b类 |
1.0100 |
1.0080 |
-0.1980 |
519718 |
交银纯债债券发起ab |
1.0090 |
1.0070 |
-0.1982 |
161618 |
融通岁岁添利定期开放债券a类 |
1.0080 |
1.0020 |
-0.1984 |
519720 |
交银纯债债券发起c |
1.0070 |
1.0050 |
-0.1986 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0050 |
1.0030 |
-0.1990 |
487021 |
工银保本2号混合发起 |
1.0040 |
1.0020 |
-0.1992 |
000007 |
鹏华国企债债券基金 |
1.0030 |
1.0010 |
-0.1994 |
000045 |
工银产业债券a基金 |
1.0010 |
0.9990 |
-0.1998 |
000046 |
工银产业债券b基金 |
1.0000 |
0.9980 |
-0.2000 |
000026 |
泰达信用合利债券a |
0.9990 |
0.9970 |
-0.2002 |
040045 |
华安信用增强债券基金 |
0.9990 |
0.9970 |
-0.2002 |
000027 |
泰达信用合利债券b |
0.9980 |
0.9960 |
-0.2004 |
370025 |
上投摩根轮动添利债券a类 |
0.9920 |
0.9900 |
-0.2016 |
370026 |
上投摩根轮动添利债券c类 |
0.9900 |
0.9880 |
-0.2020 |
000126 |
招商安润保本混合基金 |
0.9880 |
0.9860 |
-0.2024 |
000093 |
信诚新双盈分级债券b |
0.9810 |
0.9790 |
-0.2039 |
080003 |
长盛积极配置债券基金 |
1.0747 |
1.0725 |
-0.2047 |
217008 |
招商安本增利债券基金 |
1.1213 |
1.1190 |
-0.2051 |
161624 |
融通标普中国可转债指数增强a |
0.9690 |
0.9670 |
-0.2064 |
161625 |
融通标普中国可转债指数增强c |
0.9670 |
0.9650 |
-0.2068 |
660013 |
农银信用添利债券基金 |
1.0100 |
1.0079 |
-0.2079 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9550 |
0.9530 |
-0.2094 |
519680 |
交银增利债券ab基金 |
1.0471 |
1.0449 |
-0.2101 |
660002 |
农银恒久增利债券a |
1.1158 |
1.1134 |
-0.2151 |
050019 |
博时转债增强债券a类 |
0.9110 |
0.9090 |
-0.2195 |
519682 |
交银增利债券c基金 |
1.0440 |
1.0417 |
-0.2203 |
519188 |
万家信用恒利债券a |
1.0413 |
1.0390 |
-0.2209 |
050119 |
博时转债增强债券c类 |
0.9030 |
0.9010 |
-0.2215 |
519189 |
万家信用恒利债券c |
1.0370 |
1.0347 |
-0.2218 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2005 |
1.1978 |
-0.2249 |
660102 |
农银恒久增利债券c |
1.1060 |
1.1035 |
-0.2260 |
485014 |
工银添颐债券b基金 |
1.2440 |
1.2410 |
-0.2412 |
160123 |
南方中证50债券指数lofa |
1.0716 |
1.0690 |
-0.2426 |
582001 |
东吴优信稳健债券a |
1.0659 |
1.0633 |
-0.2439 |
582201 |
东吴优信稳健债券c |
1.0497 |
1.0471 |
-0.2477 |
162210 |
泰达宏利集利债券a |
1.0414 |
1.0388 |
-0.2497 |
160124 |
南方中证50债券指数lofc |
1.0623 |
1.0596 |
-0.2542 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0264 |
1.0237 |
-0.2631 |
162299 |
泰达宏利集利债券c |
1.0216 |
1.0189 |
-0.2643 |
519667 |
银河银信添利债券a |
1.0136 |
1.0109 |
-0.2664 |
519666 |
银河银信添利债券b |
1.0121 |
1.0094 |
-0.2668 |
206008 |
鹏华丰盛债券基金 |
1.1190 |
1.1160 |
-0.2681 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.1190 |
1.1160 |
-0.2681 |
310378 |
申万菱信添益宝债券a |
1.1150 |
1.1120 |
-0.2691 |
206003 |
鹏华信用增利债券a |
1.1120 |
1.1090 |
-0.2698 |
160608 |
鹏华普天债券b基金 |
1.1090 |
1.1060 |
-0.2705 |
310379 |
申万菱信添益宝债券b |
1.1040 |
1.1010 |
-0.2717 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.1000 |
1.0970 |
-0.2727 |
470088 |
汇添富信用债a基金 |
1.0860 |
1.0830 |
-0.2762 |
253020 |
国联安增利债券a基金 |
1.0800 |
1.0670 |
-0.2778 |
253021 |
国联安增利债券b基金 |
1.0790 |
1.0660 |
-0.2780 |
487016 |
工银保本混合基金 |
1.0780 |
1.0750 |
-0.2783 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0720 |
1.0690 |
-0.2799 |
270029 |
广发聚财信用债券a类 |
1.0680 |
1.0650 |
-0.2809 |
400009 |
东方稳健回报债券基金 |
1.0650 |
1.0620 |
-0.2817 |
110038 |
易方达纯债债券c基金 |
1.0600 |
1.0570 |
-0.2830 |
180025 |
银华信用双利债券a |
1.0570 |
1.0540 |
-0.2838 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0510 |
1.0480 |
-0.2854 |
582002 |
东吴增利债券a基金 |
1.0500 |
1.0470 |
-0.2857 |
180026 |
银华信用双利债券c |
1.0460 |
1.0430 |
-0.2868 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0450 |
1.0420 |
-0.2871 |
460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券c |
1.0450 |
1.0420 |
-0.2871 |
519669 |
银河领先债券基金 |
1.0450 |
1.0420 |
-0.2871 |
582202 |
东吴增利债券c基金 |
1.0410 |
1.0380 |
-0.2882 |
582003 |
东吴保本混合基金 |
1.0290 |
1.0260 |
-0.2915 |
206015 |
鹏华纯债债券基金 |
1.0240 |
1.0210 |
-0.2930 |
217023 |
招商信用增强债券基金 |
1.0240 |
1.0210 |
-0.2930 |
166903 |
民生加银平稳增利债券c |
1.0220 |
1.0190 |
-0.2935 |
121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
1.0878 |
1.0846 |
-0.2942 |
485105 |
工银增强收益债券a |
1.1199 |
1.1166 |
-0.2947 |
485005 |
工银增强收益债券b |
1.1163 |
1.1130 |
-0.2956 |
000054 |
鹏华双债增利债券基金 |
1.0110 |
1.0080 |
-0.2967 |
210014 |
金鹰元丰保本混合基金 |
1.0100 |
1.0070 |
-0.2970 |
163210 |
诺安纯债定期开放债券 |
1.0090 |
1.0060 |
-0.2973 |
000014 |
华夏一年定开债券基金 |
1.0080 |
1.0050 |
-0.2976 |
163211 |
诺安债c基金 |
1.0080 |
1.0050 |
-0.2976 |
217022 |
招商产业债券基金 |
1.0070 |
1.0040 |
-0.2979 |
161117 |
易方达永旭定期开放债券 |
1.0060 |
1.0030 |
-0.2982 |
573003 |
诺德增强收益债券基金 |
1.0060 |
1.0030 |
-0.2982 |
128013 |
国投瑞银纯债债券b |
1.0010 |
0.9980 |
-0.2997 |
121013 |
国投瑞银纯债债券a |
1.0000 |
0.9970 |
-0.3000 |
519121 |
浦银安盛6个月定期债券a |
0.9900 |
0.9870 |
-0.3030 |
519122 |
浦银安盛6个月定期债券c |
0.9900 |
0.9870 |
-0.3030 |
000058 |
国联安保本基金 |
0.9770 |
0.9740 |
-0.3071 |
166003 |
中欧稳健收益债券a |
1.0876 |
1.0841 |
-0.3218 |
166004 |
中欧稳健收益债券c |
1.0801 |
1.0766 |
-0.3240 |
320004 |
诺安优化收益债券基金 |
1.0852 |
1.0816 |
-0.3317 |
660009 |
农银增强收益债券a |
1.0955 |
1.0918 |
-0.3377 |
660109 |
农银增强收益债券c |
1.0876 |
1.0839 |
-0.3402 |
160602 |
鹏华普天债券a基金 |
1.1390 |
1.1350 |
-0.3512 |
070005 |
嘉实债券基金 |
1.4060 |
1.4010 |
-0.3556 |
217003 |
招商安泰债券a基金 |
1.1157 |
1.1117 |
-0.3585 |
180015 |
银华增强收益债券基金 |
1.1120 |
1.1080 |
-0.3597 |
217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.1417 |
1.1374 |
-0.3766 |
519118 |
浦银安盛幸福回报债券a类 |
1.0540 |
1.0500 |
-0.3795 |
519119 |
浦银安盛幸福回报债券b类 |
1.0520 |
1.0480 |
-0.3802 |
460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券a |
1.0490 |
1.0450 |
-0.3813 |
270045 |
广发双债添利债券c类 |
1.0420 |
1.0380 |
-0.3839 |
210010 |
金鹰元泰信用债a基金 |
1.0122 |
1.0083 |
-0.3853 |
050027 |
博时信用纯债债券基金 |
1.0340 |
1.0300 |
-0.3868 |
485119 |
工银信用纯债债券a |
1.0340 |
1.0300 |
-0.3868 |
080015 |
长盛同鑫二号保本混合 |
1.0290 |
1.0250 |
-0.3887 |
360013 |
光大保德信信用添益债券a类 |
1.0260 |
1.0220 |
-0.3899 |
166902 |
民生加银平稳增利债券a |
1.0250 |
1.0210 |
-0.3902 |
530021 |
建信纯债债券a基金 |
1.0250 |
1.0210 |
-0.3902 |
070037 |
嘉实纯债债券a基金 |
1.0240 |
1.0200 |
-0.3906 |
070038 |
嘉实纯债债券c基金 |
1.0240 |
1.0200 |
-0.3906 |
620009 |
金元惠理惠利保本基金 |
1.0230 |
1.0190 |
-0.3910 |
531021 |
建信纯债债券c基金 |
1.0220 |
1.0180 |
-0.3914 |
360014 |
光大保德信信用添益债券c类 |
1.0190 |
1.0150 |
-0.3925 |
000015 |
华夏纯债债券a基金 |
1.0060 |
1.0020 |
-0.3976 |
000016 |
华夏纯债债券c基金 |
1.0040 |
1.0000 |
-0.3984 |
162716 |
广发聚源定期债券c |
0.9960 |
0.9920 |
-0.4016 |
020036 |
国泰上证5年期国债etf联接c |
0.9930 |
0.9890 |
-0.4028 |
210011 |
金鹰元泰信用债c基金 |
1.0093 |
1.0052 |
-0.4062 |
610003 |
信达澳银稳定价值债券a |
1.1630 |
1.1580 |
-0.4299 |
610103 |
信达澳银稳定价值债券b |
1.1410 |
1.1360 |
-0.4382 |
200013 |
长城积极增利债券a |
1.1220 |
1.1170 |
-0.4456 |
163806 |
中银增利债券基金 |
1.1210 |
1.1160 |
-0.4460 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.1120 |
1.1070 |
-0.4496 |
550016 |
信诚岁岁添金基金 |
1.0680 |
1.0630 |
-0.4682 |
270044 |
广发双债添利债券a类 |
1.0460 |
1.0410 |
-0.4780 |
400016 |
东方强化收益债券基金 |
1.0374 |
1.0324 |
-0.4820 |
001031 |
华夏安康债券a基金 |
1.0370 |
1.0320 |
-0.4822 |
001033 |
华夏安康债券c基金 |
1.0340 |
1.0290 |
-0.4836 |
485019 |
工银信用纯债债券b |
1.0310 |
1.0260 |
-0.4850 |
161821 |
银华50a基金 |
1.0180 |
1.0130 |
-0.4912 |
253070 |
国联安中债信用债指数增强 |
1.0180 |
1.0130 |
-0.4912 |
161822 |
银华50c基金 |
1.0170 |
1.0120 |
-0.4916 |
161813 |
银华信用债券lof基金 |
1.0120 |
1.0070 |
-0.4941 |
162715 |
广发聚源定期债券a |
0.9970 |
0.9920 |
-0.5015 |
020035 |
国泰上证5年期国债etf联接a |
0.9950 |
0.9900 |
-0.5025 |
485107 |
工银添利债券a基金 |
1.0927 |
1.0872 |
-0.5033 |
485007 |
工银添利债券b基金 |
1.0852 |
1.0797 |
-0.5068 |
519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券a |
1.0896 |
1.0836 |
-0.5507 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券b |
1.0704 |
1.0644 |
-0.5605 |
160720 |
嘉实中证中期企业债指数lofa |
1.0115 |
1.0058 |
-0.5635 |
160721 |
嘉实中证中期企业债指数lofc |
1.0099 |
1.0041 |
-0.5743 |
380005 |
中银纯债债券a类基金 |
1.0350 |
1.0290 |
-0.5797 |
380006 |
中银纯债债券c类基金 |
1.0330 |
1.0270 |
-0.5808 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
1.0020 |
0.9960 |
-0.5988 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
0.9980 |
0.9920 |
-0.6012 |
290007 |
泰信债券增强收益a |
1.0534 |
1.0470 |
-0.6076 |
161119 |
易方达中债新综指发起式lofa |
1.0256 |
1.0193 |
-0.6143 |
291007 |
泰信债券增强收益c |
1.0480 |
1.0415 |
-0.6202 |
161120 |
易方达中债新综指发起式lofc |
1.0269 |
1.0205 |
-0.6232 |
519186 |
万家稳健增利债券a |
1.1101 |
1.1028 |
-0.6576 |
519187 |
万家稳健增利债券c |
1.0935 |
1.0863 |
-0.6584 |
540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.4700 |
1.1597 |
-0.7007 |
310308 |
申万菱信盛利精选混合 |
0.8579 |
0.8509 |
-0.8159 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
1.2850 |
1.2680 |
-1.3230 |
310368 |
申万菱信竞争优势股票 |
1.1050 |
1.0834 |
-1.9548 |
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