| 360010 |
光大保德信均衡精选股票 |
0.8404 |
0.9239 |
9.9357 |
| 260109 |
景顺长城内需贰号股票 |
1.3580 |
1.4770 |
8.7629 |
| 740001 |
长安宏观策略基金 |
1.1760 |
1.2790 |
8.7585 |
| 260104 |
景顺长城内需增长股票 |
4.0700 |
4.4200 |
8.5995 |
| 090018 |
大成新锐产业股票基金 |
1.2260 |
1.3300 |
8.4829 |
| 519033 |
海富通国策导向股票 |
1.2850 |
1.3930 |
8.4047 |
| 159915 |
易方达创业板etf基金 |
1.1681 |
1.2623 |
8.0633 |
| 519668 |
银河成长股票基金 |
1.3846 |
1.4957 |
8.0240 |
| 519670 |
银河行业股票基金 |
1.3650 |
1.4730 |
7.9121 |
| 519672 |
银河蓝筹股票基金 |
0.9990 |
1.0780 |
7.9079 |
| 630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.2320 |
1.3290 |
7.8734 |
| 161613 |
融通创业板指数基金 |
1.3790 |
1.4860 |
7.7592 |
| 163412 |
兴全轻资产股票lof |
1.3070 |
1.4080 |
7.7276 |
| 519679 |
银河主题股票基金 |
1.6700 |
1.7970 |
7.6048 |
| 110026 |
易方达创业板etf联接 |
1.4555 |
1.5640 |
7.4545 |
| 166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.2560 |
1.3480 |
7.3248 |
| 540010 |
汇丰晋信科技先锋股票 |
1.3597 |
1.4585 |
7.2663 |
| 519026 |
海富通中小盘股票基金 |
1.0570 |
1.1330 |
7.1902 |
| 710001 |
富安达优势成长股票 |
0.9986 |
1.0680 |
6.9497 |
| 163818 |
中银中小盘成长股票 |
1.0160 |
1.0860 |
6.8898 |
| 340008 |
兴全有机增长混合基金 |
1.2399 |
1.3237 |
6.7586 |
| 540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.2245 |
1.3068 |
6.7211 |
| 630002 |
华商盛世成长股票基金 |
2.0004 |
2.1315 |
6.5537 |
| 350008 |
天治成长精选股票基金 |
1.1700 |
1.2440 |
6.3248 |
| 240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
1.3502 |
1.4344 |
6.2361 |
| 350005 |
天治创新先锋股票基金 |
1.4574 |
1.5481 |
6.2234 |
| 660005 |
农银中小盘股票基金 |
1.3777 |
1.4626 |
6.1624 |
| 590008 |
中邮战略新兴产业股票 |
1.7670 |
1.8750 |
6.1121 |
| 260108 |
景顺长城新兴成长股票 |
0.7200 |
0.7640 |
6.1111 |
| 470009 |
汇添富民营活力股票 |
1.4750 |
1.5650 |
6.1017 |
| 410003 |
华富成长趋势股票基金 |
0.5886 |
0.6242 |
6.0483 |
| 070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
1.1450 |
1.2140 |
6.0262 |
| 460007 |
华泰柏瑞行业领先股票 |
0.8190 |
0.8680 |
5.9829 |
| 090015 |
大成内需增长股票基金 |
1.0810 |
1.1450 |
5.9204 |
| 519003 |
海富通收益增长混合 |
0.6760 |
0.7160 |
5.9172 |
| 163822 |
中银主题策略股票基金 |
1.1620 |
1.2300 |
5.8520 |
| 310368 |
申万菱信竞争优势股票 |
1.0684 |
1.1304 |
5.8031 |
| 240008 |
华宝兴业收益增长混合 |
3.8728 |
4.0971 |
5.7917 |
| 630010 |
华商价值精选股票基金 |
1.1480 |
1.2140 |
5.7491 |
| 370024 |
上投摩根核心优选股票 |
1.4520 |
1.5350 |
5.7163 |
| 519029 |
华夏稳增混合基金 |
1.4860 |
1.5700 |
5.6528 |
| 162605 |
景顺长城鼎益股票lof |
1.0360 |
1.0940 |
5.5985 |
| 660012 |
农银消费主题股票基金 |
1.4219 |
1.5012 |
5.5770 |
| 020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.4020 |
1.4800 |
5.5635 |
| 160212 |
国泰估值优势股票lof |
0.8270 |
0.8730 |
5.5623 |
| 162208 |
泰达宏利首选企业股票 |
1.2245 |
1.2925 |
5.5533 |
| 150103 |
银河银泰混合基金 |
1.1066 |
1.1680 |
5.5485 |
| 260111 |
景顺长城公司治理股票 |
1.0460 |
1.1040 |
5.5449 |
| 162201 |
泰达宏利成长股票基金 |
1.2068 |
1.2734 |
5.5187 |
| 560006 |
益民核心增长混合基金 |
1.2520 |
1.3210 |
5.5112 |
| 161609 |
融通动力先锋股票基金 |
1.1150 |
1.1760 |
5.4709 |
| 519183 |
万家双引擎灵活配置混合 |
0.9455 |
0.9972 |
5.4680 |
| 000057 |
中银消费主题股票基金 |
1.0350 |
1.0910 |
5.4106 |
| 519120 |
浦银安盛新兴产业混合 |
1.2020 |
1.2670 |
5.4077 |
| 570008 |
诺德周期策略股票基金 |
1.0590 |
1.1160 |
5.3824 |
| 163804 |
中银收益混合基金 |
1.1487 |
1.2103 |
5.3626 |
| 161606 |
融通行业景气混合基金 |
0.7650 |
0.8060 |
5.3595 |
| 398061 |
中海消费股票基金 |
1.1760 |
1.2390 |
5.3571 |
| 540003 |
汇丰晋信动态策略混合 |
1.0883 |
1.1465 |
5.3478 |
| 000039 |
农银高增长股票基金 |
1.0403 |
1.0958 |
5.3350 |
| 160211 |
国泰中小盘成长股票lof |
1.0890 |
1.1470 |
5.3073 |
| 660004 |
农银策略价值股票基金 |
1.2036 |
1.2673 |
5.2925 |
| 550009 |
信诚中小盘股票基金 |
0.8330 |
0.8770 |
5.2821 |
| 660015 |
农银行业轮动股票基金 |
1.2483 |
1.3135 |
5.2231 |
| 460001 |
华泰柏瑞盛世中国股票 |
0.5672 |
0.5967 |
5.2006 |
| 460005 |
华泰柏瑞价值增长股票 |
1.1683 |
1.2290 |
5.1956 |
| 159918 |
中创400etf基金 |
1.1670 |
1.2274 |
5.1757 |
| 660001 |
农银行业成长股票基金 |
1.5443 |
1.6242 |
5.1739 |
| 217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3547 |
0.3730 |
5.1593 |
| 000242 |
景顺长城策略精选灵活配置混合 |
1.0080 |
1.0600 |
5.1587 |
| 229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
1.1270 |
1.1850 |
5.1464 |
| 288001 |
华夏经典混合基金 |
1.1470 |
1.2060 |
5.1439 |
| 630001 |
华商领先企业混合基金 |
1.2407 |
1.3045 |
5.1423 |
| 519674 |
银河创新股票基金 |
1.2670 |
1.3321 |
5.1381 |
| 180031 |
银华中小盘股票基金 |
1.0620 |
1.1160 |
5.0847 |
| 410001 |
华富竞争力优选混合 |
0.6159 |
0.6472 |
5.0768 |
| 377530 |
上投摩根行业轮动股票 |
1.1820 |
1.2420 |
5.0761 |
| 470028 |
汇添富社会责任股票 |
1.0250 |
1.0770 |
5.0732 |
| 420001 |
天弘精选混合基金 |
0.4698 |
0.4936 |
5.0682 |
| 481010 |
工银瑞信中小盘股票 |
0.8290 |
0.8710 |
5.0663 |
| 217013 |
招商中小盘股票基金 |
0.9870 |
1.0370 |
5.0659 |
| 519908 |
华夏兴华混合基金 |
1.0520 |
1.1020 |
5.0380 |
| 163807 |
中银优选混合基金 |
1.1026 |
1.1579 |
5.0154 |
| 700001 |
平安大华行业先锋股票 |
1.0570 |
1.1100 |
5.0142 |
| 270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.3890 |
1.4580 |
4.9676 |
| 690001 |
民生加银品牌蓝筹混合 |
0.8910 |
0.9350 |
4.9383 |
| 519110 |
浦银安盛价值成长股票 |
0.9150 |
0.9600 |
4.9180 |
| 530001 |
建信恒久价值股票基金 |
0.5556 |
0.5700 |
4.9136 |
| 160106 |
南方高增长股票lof |
1.4532 |
1.5245 |
4.9064 |
| 257030 |
国联安优势股票基金 |
0.9870 |
1.0350 |
4.8632 |
| 550008 |
信诚优胜精选股票基金 |
1.0550 |
1.1060 |
4.8341 |
| 090007 |
大成策略回报股票基金 |
0.9120 |
0.9560 |
4.8246 |
| 070030 |
嘉实中创400联接基金 |
1.1571 |
1.2129 |
4.8224 |
| 340007 |
兴全社会责任股票基金 |
1.4960 |
1.5680 |
4.8128 |
| 166001 |
中欧新趋势股票lof |
0.7273 |
0.7623 |
4.8123 |
| 159909 |
深证tmt50etf基金 |
3.5210 |
3.6900 |
4.8023 |
| 270028 |
广发制造业精选股票 |
1.2720 |
1.3330 |
4.7956 |
| 070013 |
嘉实研究精选股票基金 |
1.5660 |
1.6410 |
4.7893 |
| 519678 |
银河消费股票基金 |
1.1070 |
1.1600 |
4.7877 |
| 240010 |
华宝兴业行业精选股票 |
1.0681 |
1.1192 |
4.7842 |
| 610007 |
信达澳银消费优选股票 |
1.1530 |
1.2080 |
4.7702 |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾股票基金 |
1.3655 |
1.4306 |
4.7675 |
| 630016 |
华商价值共享基金 |
1.1330 |
1.1870 |
4.7661 |
| 210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
0.9880 |
1.0350 |
4.7571 |
| 020001 |
国泰金鹰增长股票基金 |
0.9480 |
0.9930 |
4.7468 |
| 165516 |
信诚周期轮动股票lof |
1.2050 |
1.2620 |
4.7303 |
| 040020 |
华安升级主题股票基金 |
1.0390 |
1.0880 |
4.7161 |
| 240001 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
1.4956 |
1.5661 |
4.7142 |
| 020026 |
国泰成长优选股票基金 |
1.2170 |
1.2740 |
4.6836 |
| 233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.8842 |
0.9255 |
4.6709 |
| 270050 |
广发新经济股票基金 |
1.2640 |
1.3230 |
4.6677 |
| 217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
1.0750 |
1.1250 |
4.6512 |
| 630011 |
华商主题精选股票基金 |
1.4850 |
1.5540 |
4.6465 |
| 166801 |
浙商聚潮新思维混合 |
1.1290 |
1.1810 |
4.6058 |
| 257050 |
国联安主题驱动股票 |
1.0650 |
1.1140 |
4.6009 |
| 350002 |
天治品质优选混合基金 |
0.8302 |
0.8681 |
4.5652 |
| 000021 |
华夏优势增长股票基金 |
1.2050 |
1.2600 |
4.5643 |
| 213006 |
宝盈核心优势混合a |
0.9767 |
1.0212 |
4.5562 |
| 000241 |
宝盈核心优势混合c |
0.9767 |
1.0211 |
4.5459 |
| 690004 |
民生加银稳健成长股票 |
0.7920 |
0.8280 |
4.5455 |
| 400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.3182 |
1.3781 |
4.5441 |
| 350001 |
天治财富增长混合基金 |
0.7513 |
0.7854 |
4.5388 |
| 162211 |
泰达宏利品质生活混合 |
1.2370 |
1.2930 |
4.5271 |
| 163810 |
中银价值混合基金 |
0.9060 |
0.9470 |
4.5254 |
| 690005 |
民生加银内需增长股票 |
0.8620 |
0.9010 |
4.5244 |
| 260117 |
景顺长城支柱产业股票 |
1.1510 |
1.2030 |
4.5178 |
| 162209 |
泰达宏利市值优选股票 |
0.8515 |
0.8899 |
4.5097 |
| 110029 |
易方达科讯股票基金 |
0.8449 |
0.8828 |
4.4826 |
| 163801 |
中银中国混合lof基金 |
1.4056 |
1.4686 |
4.4821 |
| 210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6700 |
0.7000 |
4.4776 |
| 510081 |
长盛动态精选混合基金 |
0.9975 |
1.0421 |
4.4712 |
| 217021 |
招商优势企业混合基金 |
1.0300 |
1.0760 |
4.4660 |
| 040035 |
华安逆向策略股票基金 |
1.2850 |
1.3420 |
4.4358 |
| 160613 |
鹏华盛世创新股票lof |
1.2470 |
1.3020 |
4.4106 |
| 000083 |
汇添富消费行业股票 |
1.1130 |
1.1620 |
4.4025 |
| 519115 |
浦银安盛红利精选股票 |
1.0030 |
1.0470 |
4.3868 |
| 163302 |
大摩资源优选混合lof |
1.8494 |
1.9303 |
4.3744 |
| 000173 |
汇添富美丽30股票基金 |
1.0300 |
1.0750 |
4.3689 |
| 000031 |
华夏复兴股票基金 |
1.3280 |
1.3860 |
4.3675 |
| 257070 |
国联安优选行业股票 |
1.2600 |
1.3150 |
4.3651 |
| 710002 |
富安达策略精选混合 |
1.0542 |
1.1002 |
4.3635 |
| 580007 |
东吴新创业股票基金 |
0.9700 |
1.0120 |
4.3299 |
| 159920 |
华夏恒生etf基金 |
0.9934 |
1.0364 |
4.3286 |
| 257010 |
国联安小盘精选混合 |
0.8090 |
0.8440 |
4.3263 |
| 450003 |
国富潜力组合股票基金 |
0.9880 |
1.0306 |
4.3117 |
| 162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9980 |
1.0410 |
4.3086 |
| 162203 |
泰达宏利稳定股票基金 |
0.7103 |
0.7408 |
4.2940 |
| 040015 |
华安动态灵活配置混合 |
1.0040 |
1.0470 |
4.2829 |
| 100026 |
富国天合稳健股票基金 |
0.9225 |
0.9618 |
4.2602 |
| 002031 |
华夏策略混合基金 |
1.8380 |
1.9160 |
4.2437 |
| 162205 |
泰达宏利风险预算混合 |
1.0358 |
1.0796 |
4.2286 |
| 020015 |
国泰区位优势股票基金 |
1.2310 |
1.2830 |
4.2242 |
| 257040 |
国联安红利股票基金 |
1.0430 |
1.0870 |
4.2186 |
| 100056 |
富国低碳环保股票基金 |
1.0460 |
1.0900 |
4.2065 |
| 020003 |
国泰金龙行业混合基金 |
0.4750 |
0.4950 |
4.2063 |
| 270008 |
广发核心精选股票基金 |
2.0210 |
2.1060 |
4.2058 |
| 161605 |
融通蓝筹成长混合基金 |
1.0260 |
1.0690 |
4.1910 |
| 000071 |
华夏恒生etf联接基金 |
0.9790 |
1.0200 |
4.1879 |
| 519002 |
华安安信消费股票基金 |
1.0060 |
1.0470 |
4.1750 |
| 519113 |
浦银安盛精致生活混合 |
1.0620 |
1.1060 |
4.1431 |
| 206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
1.0380 |
1.0810 |
4.1426 |
| 210004 |
金鹰稳健成长股票基金 |
0.7520 |
0.7830 |
4.1223 |
| 378010 |
上投摩根成长先锋股票 |
1.3981 |
1.4556 |
4.1127 |
| 070011 |
嘉实策略混合基金 |
1.1700 |
1.2180 |
4.1026 |
| 310308 |
申万菱信盛利精选混合 |
0.8407 |
0.8751 |
4.0918 |
| 350007 |
天治趋势精选混合基金 |
1.0030 |
1.0440 |
4.0877 |
| 080001 |
长盛成长价值混合基金 |
0.8830 |
0.9190 |
4.0770 |
| 210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
1.0052 |
1.0461 |
4.0688 |
| 373010 |
上投摩根双息平衡混合 |
0.9987 |
1.0390 |
4.0352 |
| 540007 |
汇丰晋信中小盘股票 |
0.8289 |
0.8623 |
4.0294 |
| 519021 |
国泰金鼎价值混合基金 |
0.6960 |
0.7240 |
4.0188 |
| 590006 |
中邮中小盘灵活配置混合 |
0.9210 |
0.9580 |
4.0174 |
| 519017 |
大成积极成长股票基金 |
0.8490 |
0.8830 |
4.0047 |
| 090011 |
大成核心双动力股票型 |
0.8740 |
0.9090 |
4.0046 |
| 519993 |
长信增利动态策略股票 |
0.7019 |
0.7300 |
4.0034 |
| 161818 |
银华消费分级股票基金 |
1.1060 |
1.1500 |
3.9783 |
| 630006 |
华商产业升级股票基金 |
0.7550 |
0.7850 |
3.9735 |
| 002011 |
华夏红利混合基金 |
1.5150 |
1.5750 |
3.9604 |
| 530005 |
建信优化配置混合基金 |
0.8362 |
0.8693 |
3.9584 |
| 290005 |
泰信优势增长混合基金 |
1.0870 |
1.1300 |
3.9558 |
| 610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.9660 |
1.0040 |
3.9337 |
| 260115 |
景顺长城中小盘股票 |
1.0680 |
1.1100 |
3.9326 |
| 210002 |
金鹰红利价值混合基金 |
0.9864 |
1.0251 |
3.9234 |
| 110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2108 |
1.2583 |
3.9230 |
| 000124 |
华宝兴业服务股票基金 |
0.9950 |
1.0340 |
3.9196 |
| 410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9082 |
0.9437 |
3.9088 |
| 163803 |
中银增长股票基金 |
0.7125 |
0.7403 |
3.9041 |
| 519039 |
长盛同德主题股票基金 |
0.8066 |
0.8380 |
3.8939 |
| 580008 |
东吴新产业精选股票 |
1.1600 |
1.2050 |
3.8793 |
| 002001 |
华夏回报混合基金 |
1.3940 |
1.4480 |
3.8737 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹股票基金 |
1.8870 |
1.9600 |
3.8686 |
| 590001 |
中邮核心优选股票基金 |
0.9675 |
1.0048 |
3.8553 |
| 070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
4.1290 |
4.2880 |
3.8508 |
| 260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
0.6882 |
0.7147 |
3.8506 |
| 040008 |
华安策略优选股票基金 |
0.6130 |
0.6366 |
3.8499 |
| 360012 |
光大保德信中小盘股票 |
0.9030 |
0.9376 |
3.8317 |
| 002021 |
华夏回报二号混合基金 |
1.2010 |
1.2470 |
3.8301 |
| 180010 |
银华优质增长股票基金 |
1.5997 |
1.6606 |
3.8070 |
| 270041 |
广发消费品精选股票 |
1.1310 |
1.1740 |
3.8019 |
| 450010 |
国富策略回报混合基金 |
0.8680 |
0.9010 |
3.8018 |
| 580009 |
东吴内需增长混合基金 |
1.0800 |
1.1210 |
3.7963 |
| 206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.9430 |
0.9787 |
3.7858 |
| 233001 |
大摩基础行业混合基金 |
0.4200 |
0.4359 |
3.7857 |
| 160610 |
鹏华动力增长混合lof |
1.0840 |
1.1250 |
3.7823 |
| 519694 |
交银蓝筹股票基金 |
0.7562 |
0.7848 |
3.7821 |
| 320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.8220 |
0.8530 |
3.7713 |
| 519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
1.1140 |
1.1560 |
3.7702 |
| 213003 |
宝盈策略增长股票基金 |
0.7994 |
0.8295 |
3.7653 |
| 580002 |
东吴双动力股票基金 |
1.2243 |
1.2703 |
3.7572 |
| 660006 |
农银大盘蓝筹股票基金 |
0.9328 |
0.9677 |
3.7414 |
| 160314 |
华夏行业股票lof基金 |
0.9690 |
1.0050 |
3.7359 |
| 540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.1300 |
1.1721 |
3.7257 |
| 620005 |
金元惠理核心动力股票 |
0.7250 |
0.7520 |
3.7241 |
| 000029 |
富国宏观策略灵活配置混合 |
1.0510 |
1.0900 |
3.7108 |
| 630008 |
华商策略精选混合基金 |
0.8700 |
0.9020 |
3.6782 |
| 121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
0.7394 |
0.7666 |
3.6731 |
| 690003 |
民生加银精选股票基金 |
0.7650 |
0.7930 |
3.6601 |
| 240009 |
华宝兴业先进成长股票 |
1.6507 |
1.7108 |
3.6409 |
| 519008 |
汇添富优势精选混合 |
2.5406 |
2.6331 |
3.6409 |
| 590003 |
中邮核心优势灵活配置混合 |
0.9930 |
1.0290 |
3.6254 |
| 270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.9390 |
0.9730 |
3.6209 |
| 050009 |
博时新兴成长股票基金 |
0.5540 |
0.5740 |
3.6086 |
| 398031 |
中海蓝筹混合基金 |
1.1513 |
1.1928 |
3.6046 |
| 070017 |
嘉实量化阿尔法股票 |
0.8330 |
0.8630 |
3.6014 |
| 398041 |
中海量化策略股票基金 |
0.8620 |
0.8930 |
3.5963 |
| 376510 |
上投摩根大盘蓝筹股票 |
1.0580 |
1.0960 |
3.5917 |
| 310358 |
申万菱信新经济混合 |
0.6379 |
0.6608 |
3.5899 |
| 519688 |
交银精选股票基金 |
0.8085 |
0.8375 |
3.5869 |
| 290002 |
泰信先行策略混合基金 |
0.5979 |
0.6193 |
3.5802 |
| 213008 |
宝盈资源优选股票基金 |
1.1480 |
1.1858 |
3.5801 |
| 240005 |
华宝兴业多策略股票 |
0.5113 |
0.5296 |
3.5796 |
| 630015 |
华商大盘量化精选混合 |
1.0960 |
1.1350 |
3.5584 |
| 560002 |
益民红利成长混合基金 |
0.4407 |
0.4564 |
3.5536 |
| 540009 |
汇丰晋信消费红利股票 |
0.8922 |
0.9239 |
3.5530 |
| 580005 |
东吴进取策略混合基金 |
1.0566 |
1.0941 |
3.5491 |
| 377150 |
上投摩根健康品质生活股票 |
1.3870 |
1.4360 |
3.5328 |
| 163809 |
中银蓝筹混合基金 |
1.0490 |
1.0860 |
3.5272 |
| 750001 |
安信灵活配置混合基金 |
1.1060 |
1.1450 |
3.5262 |
| 161611 |
融通内需驱动股票基金 |
0.7660 |
0.7930 |
3.5248 |
| 519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.3390 |
1.3860 |
3.5101 |
| 510500 |
南方中证500etf基金 |
1.0285 |
1.0645 |
3.5002 |
| 110015 |
易方达行业领先股票 |
1.2610 |
1.3050 |
3.4893 |
| 160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.0400 |
1.0760 |
3.4837 |
| 510630 |
华夏消费etf基金 |
1.0512 |
1.0878 |
3.4817 |
| 240011 |
华宝兴业大盘精选股票 |
1.4520 |
1.5022 |
3.4573 |
| 000017 |
财通可持续股票基金 |
1.0420 |
1.0780 |
3.4549 |
| 159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.9084 |
0.9397 |
3.4532 |
| 110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.2680 |
1.3110 |
3.4355 |
| 159921 |
诺安中小板等权重etf |
1.1080 |
1.1460 |
3.4296 |
| 540006 |
汇丰晋信大盘股票基金 |
1.0762 |
1.1131 |
3.4287 |
| 377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.6670 |
1.7240 |
3.4193 |
| 420003 |
天弘永定价值成长股票 |
0.8724 |
0.9022 |
3.4159 |
| 202003 |
南方绩优成长股票基金 |
1.2618 |
1.3049 |
3.4158 |
| 000136 |
民生加银策略精选混合 |
1.0260 |
1.0610 |
3.4113 |
| 162212 |
泰达宏利红利先锋股票 |
1.2940 |
1.3380 |
3.4003 |
| 510510 |
广发中证500etf基金 |
1.0370 |
1.0722 |
3.3944 |
| 233007 |
大摩卓越成长股票基金 |
1.2799 |
1.3233 |
3.3909 |
| 162711 |
广发中证500指数lof |
0.8260 |
0.8540 |
3.3898 |
| 260110 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
0.8260 |
0.8540 |
3.3898 |
| 585001 |
东吴中证新兴基金 |
0.7670 |
0.7930 |
3.3898 |
| 110013 |
易方达科翔股票基金 |
1.3020 |
1.3460 |
3.3810 |
| 160311 |
华夏蓝筹混合lof基金 |
0.8260 |
0.8540 |
3.3747 |
| 320012 |
诺安主题精选股票基金 |
0.8890 |
0.9190 |
3.3746 |
| 233006 |
大摩领先优势股票基金 |
1.0673 |
1.1033 |
3.3730 |
| 163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.1270 |
1.1650 |
3.3718 |
| 360011 |
光大保德信动态优选混合 |
1.0390 |
1.0740 |
3.3686 |
| 070002 |
嘉实增长混合基金 |
5.2070 |
5.3820 |
3.3609 |
| 217010 |
招商大盘蓝筹股票基金 |
0.9560 |
0.9880 |
3.3473 |
| 163805 |
中银策略股票基金 |
1.1249 |
1.1625 |
3.3425 |
| 165310 |
建信双利分级股票基金 |
0.9900 |
1.0230 |
3.3333 |
| 160611 |
鹏华优质治理股票lof |
0.9030 |
0.9330 |
3.3223 |
| 160119 |
南方中证500指数lof |
0.9061 |
0.9362 |
3.3219 |
| 310388 |
申万菱信消费增长股票 |
0.8430 |
0.8710 |
3.3215 |
| 162510 |
国联安双力中小板综指分级 |
0.9950 |
1.0280 |
3.3166 |
| 660011 |
农银中证500指数基金 |
0.9971 |
1.0301 |
3.3096 |
| 070032 |
嘉实优化红利股票基金 |
0.9700 |
1.0020 |
3.2990 |
| 000008 |
嘉实中证500etf联接基金 |
1.0566 |
1.0914 |
3.2936 |
| 100060 |
富国高新技术产业股票 |
1.3360 |
1.3800 |
3.2934 |
| 410006 |
华富策略精选混合基金 |
0.8056 |
0.8321 |
3.2895 |
| 160805 |
长盛同智优势混合lof |
0.7963 |
0.8224 |
3.2777 |
| 050018 |
博时行业轮动股票基金 |
0.7940 |
0.8200 |
3.2746 |
| 210007 |
金鹰中证技术领先指数增强 |
0.8555 |
0.8835 |
3.2729 |
| 180013 |
银华领先策略股票基金 |
1.1275 |
1.1644 |
3.2727 |
| 217012 |
招商行业领先股票基金 |
0.9170 |
0.9470 |
3.2715 |
| 270002 |
广发稳健增长混合基金 |
1.5022 |
1.5513 |
3.2685 |
| 151001 |
银河稳健混合基金 |
1.0661 |
1.1009 |
3.2668 |
| 166002 |
中欧新蓝筹混合基金 |
1.0319 |
1.0656 |
3.2658 |
| 162107 |
金鹰中证500指数分级 |
1.0232 |
1.0567 |
3.2643 |
| 164809 |
工银中证500指数基金 |
0.9907 |
1.0230 |
3.2603 |
| 481015 |
工银主题策略股票基金 |
1.1980 |
1.2370 |
3.2554 |
| 570005 |
诺德成长优势股票基金 |
1.0140 |
1.0470 |
3.2544 |
| 040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.3530 |
1.3970 |
3.2520 |
| 162204 |
泰达宏利精选股票基金 |
3.8620 |
3.9875 |
3.2496 |
| 070099 |
嘉实优质企业股票基金 |
1.0470 |
1.0810 |
3.2474 |
| 270006 |
广发策略优选混合基金 |
1.2781 |
1.3196 |
3.2470 |
| 160616 |
鹏华中证500指数lof |
0.7700 |
0.7950 |
3.2468 |
| 270026 |
广发中小板300联接 |
0.8286 |
0.8555 |
3.2464 |
| 162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
0.7908 |
0.8164 |
3.2372 |
| 070001 |
嘉实成长收益混合基金 |
0.7742 |
0.6622 |
3.2356 |
| 320022 |
诺安中小板等权重etf联接 |
1.0510 |
1.0850 |
3.2350 |
| 166301 |
华商中证500指数分级 |
1.0820 |
1.1170 |
3.2348 |
| 020010 |
国泰金牛创新股票基金 |
1.2380 |
1.2780 |
3.2310 |
| 519068 |
汇添富成长焦点股票 |
1.2197 |
1.2591 |
3.2303 |
| 510260 |
诺安上证新兴产业etf |
0.7430 |
0.7670 |
3.2301 |
| 217009 |
招商核心价值混合基金 |
0.7929 |
0.8185 |
3.2287 |
| 161610 |
融通领先成长股票lof |
0.7460 |
0.7700 |
3.2277 |
| 165512 |
信诚新机遇股票lof |
1.2090 |
1.2480 |
3.2258 |
| 163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
1.0890 |
1.1240 |
3.2140 |
| 257020 |
国联安精选股票基金 |
0.9180 |
0.9470 |
3.1992 |
| 121003 |
国投瑞银核心企业股票 |
0.7326 |
0.7560 |
3.1941 |
| 070019 |
嘉实价值优势股票基金 |
1.0960 |
1.1310 |
3.1934 |
| 519093 |
新华钻石品质企业股票 |
1.0030 |
1.0350 |
3.1904 |
| 165511 |
信诚中证500指数分级 |
0.7230 |
0.7460 |
3.1812 |
| 255010 |
国联安稳健混合基金 |
1.0060 |
1.0380 |
3.1809 |
| 240004 |
华宝兴业动力组合股票 |
0.7983 |
0.8235 |
3.1567 |
| 260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.4204 |
1.4652 |
3.1540 |
| 162010 |
长城久兆中小板300指数分级 |
0.9830 |
1.0140 |
3.1536 |
| 570006 |
诺德中小盘股票基金 |
1.0200 |
1.0520 |
3.1373 |
| 510440 |
中证500沪市etf基金 |
1.1530 |
1.1890 |
3.1223 |
| 580001 |
东吴嘉禾优势精选混合 |
0.6950 |
0.7167 |
3.1223 |
| 206002 |
鹏华精选成长股票基金 |
0.8650 |
0.8920 |
3.1214 |
| 373020 |
上投摩根双核平衡混合 |
1.3369 |
1.3784 |
3.1042 |
| 159902 |
华夏中小板etf基金 |
2.2940 |
2.3650 |
3.0950 |
| 161910 |
万家中证创业成长指数分级 |
1.1483 |
1.1838 |
3.0915 |
| 310328 |
申万菱信新动力股票 |
0.6061 |
0.6248 |
3.0896 |
| 610001 |
信达澳银领先增长股票 |
1.0558 |
1.0884 |
3.0877 |
| 610004 |
信达澳银中小盘股票 |
0.8760 |
0.9030 |
3.0822 |
| 163503 |
天治核心成长股票lof |
0.5556 |
0.5727 |
3.0809 |
| 159917 |
国泰中小板300成长etf |
1.0760 |
1.1090 |
3.0669 |
| 233011 |
大摩主题优选股票基金 |
1.0440 |
1.0760 |
3.0651 |
| 590002 |
中邮核心成长股票基金 |
0.4609 |
0.4750 |
3.0592 |
| 000120 |
中银美丽中国股票基金 |
1.0150 |
1.0460 |
3.0542 |
| 000073 |
上投摩根成长动力混合 |
1.0160 |
1.0470 |
3.0512 |
| 080005 |
长盛量化红利股票基金 |
0.8850 |
0.9120 |
3.0508 |
| 260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.3770 |
1.4190 |
3.0501 |
| 210001 |
金鹰成份优选混合基金 |
0.6209 |
0.6398 |
3.0389 |
| 660003 |
农银平衡双利混合基金 |
1.1472 |
1.1820 |
3.0335 |
| 320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.7590 |
0.7820 |
3.0303 |
| 379010 |
上投摩根中小盘股票 |
1.3890 |
1.4310 |
3.0238 |
| 360016 |
光大保德信行业轮动股票 |
1.1010 |
1.1340 |
2.9973 |
| 080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.3050 |
1.3440 |
2.9885 |
| 360007 |
光大保德信优势配置股票 |
0.7066 |
0.7277 |
2.9861 |
| 110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.3420 |
1.3820 |
2.9806 |
| 161005 |
富国天惠成长混合lof |
1.4280 |
1.4705 |
2.9762 |
| 519991 |
长信双利优选混合基金 |
1.0460 |
1.0770 |
2.9637 |
| 070021 |
嘉实主题新动力股票 |
0.9450 |
0.9730 |
2.9630 |
| 165508 |
信诚深度价值股票lof |
1.1500 |
1.1840 |
2.9565 |
| 620004 |
金元惠理价值增长股票 |
0.8510 |
0.8760 |
2.9377 |
| 370027 |
上投摩根智选30股票 |
1.1960 |
1.2310 |
2.9264 |
| 110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8084 |
0.8320 |
2.9193 |
| 519087 |
新华优选分红混合基金 |
0.8277 |
0.8518 |
2.9142 |
| 163111 |
申万中小基金 |
0.9989 |
1.0280 |
2.9132 |
| 570007 |
诺德30股票基金 |
0.7900 |
0.8130 |
2.9114 |
| 210003 |
金鹰行业优势股票基金 |
0.8085 |
0.8320 |
2.9066 |
| 398021 |
中海能源策略混合基金 |
0.5906 |
0.6077 |
2.8954 |
| 040001 |
华安创新混合基金 |
0.6190 |
0.6370 |
2.8947 |
| 161219 |
国投瑞银新兴产业混合lof |
1.2110 |
1.2460 |
2.8902 |
| 161706 |
招商优质成长股票lof |
1.0768 |
1.1079 |
2.8882 |
| 360001 |
光大保德信量化股票 |
0.8552 |
0.8799 |
2.8882 |
| 202001 |
南方稳健成长混合基金 |
0.8276 |
0.8515 |
2.8879 |
| 519704 |
交银先进制造股票基金 |
1.1090 |
1.1410 |
2.8855 |
| 162216 |
泰达中证500基金 |
1.0449 |
1.0750 |
2.8807 |
| 320011 |
诺安中小盘精选股票 |
1.0090 |
1.0380 |
2.8741 |
| 202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.4536 |
0.4666 |
2.8734 |
| 519987 |
长信恒利优势股票基金 |
0.8030 |
0.8260 |
2.8643 |
| 377020 |
上投摩根内需动力股票 |
1.2744 |
1.3109 |
2.8641 |
| 530003 |
建信优选成长股票基金 |
0.8389 |
0.8629 |
2.8609 |
| 100016 |
富国天源平衡混合基金 |
1.0418 |
1.0715 |
2.8508 |
| 290004 |
泰信优质生活股票基金 |
0.8404 |
0.8643 |
2.8439 |
| 519089 |
新华优选成长股票基金 |
1.4847 |
1.5268 |
2.8356 |
| 560003 |
益民创新优势混合基金 |
0.8075 |
0.8303 |
2.8235 |
| 290011 |
泰信中小盘精选基金 |
1.1350 |
1.1670 |
2.8194 |
| 162607 |
景顺长城资源垄断股票lof |
0.7450 |
0.7660 |
2.8188 |
| 398011 |
中海分红增利混合基金 |
0.7842 |
0.8063 |
2.8182 |
| 020025 |
国泰中小板300成长etf联接 |
1.0300 |
1.0590 |
2.8155 |
| 519692 |
交银成长股票基金 |
3.2498 |
3.3412 |
2.8125 |
| 290006 |
泰信蓝筹精选股票基金 |
0.8504 |
0.8742 |
2.7987 |
| 090006 |
大成2020生命周期混合 |
0.6440 |
0.6620 |
2.7950 |
| 161601 |
融通新蓝筹混合基金 |
0.7569 |
0.7780 |
2.7877 |
| 410009 |
华富量子生命力股票 |
0.7755 |
0.7971 |
2.7853 |
| 690011 |
民生加银积极成长发起式 |
0.9420 |
0.9680 |
2.7601 |
| 590007 |
中邮上证380指数增强 |
0.9790 |
1.0060 |
2.7579 |
| 700002 |
平安大华深证300指数增强 |
0.9790 |
1.0060 |
2.7579 |
| 121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
1.0880 |
1.1180 |
2.7574 |
| 100022 |
富国天瑞强势混合基金 |
0.8133 |
0.8357 |
2.7566 |
| 161017 |
富国中证500指数增强lof |
1.0180 |
1.0460 |
2.7505 |
| 519095 |
新华行业周期轮换股票 |
1.3880 |
1.4260 |
2.7378 |
| 320003 |
诺安股票基金 |
0.8294 |
0.8521 |
2.7369 |
| 290014 |
泰信现代服务业基金 |
1.1340 |
1.1650 |
2.7337 |
| 481004 |
工银稳健成长股票基金 |
1.3812 |
1.4189 |
2.7295 |
| 090020 |
大成中证500沪市etf联接基金 |
1.0270 |
1.0550 |
2.7264 |
| 510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.2550 |
2.3170 |
2.7204 |
| 519018 |
汇添富均衡增长股票 |
0.7020 |
0.7211 |
2.7201 |
| 290008 |
泰信发展主题股票基金 |
0.9930 |
1.0200 |
2.7190 |
| 671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.8460 |
0.8690 |
2.7187 |
| 510070 |
鹏华上证民企50etf |
1.1160 |
1.1470 |
2.7181 |
| 233009 |
大摩多因子策略股票 |
0.9950 |
1.0220 |
2.7136 |
| 110022 |
易方达消费行业股票 |
0.8860 |
0.9100 |
2.7088 |
| 161810 |
银华内需精选股票lof |
0.7780 |
0.8000 |
2.6992 |
| 000001 |
华夏成长混合基金 |
1.0750 |
1.1040 |
2.6977 |
| 510230 |
国泰上证180金融etf |
3.1380 |
3.2230 |
2.6929 |
| 530019 |
建信社会责任股票基金 |
1.1150 |
1.1450 |
2.6906 |
| 510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.7650 |
1.8130 |
2.6803 |
| 519181 |
万家和谐增长混合基金 |
0.5490 |
0.5637 |
2.6781 |
| 163415 |
兴全商业模式优选lof |
0.9730 |
0.9990 |
2.6721 |
| 050026 |
博时医疗保健行业股票 |
1.1980 |
1.2300 |
2.6711 |
| 090010 |
大成中证红利指数基金 |
0.7870 |
0.8080 |
2.6684 |
| 159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.8853 |
0.9089 |
2.6658 |
| 080002 |
长盛创新先锋混合基金 |
1.0217 |
1.0489 |
2.6622 |
| 400003 |
东方精选混合基金 |
1.0071 |
1.0339 |
2.6613 |
| 510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.2070 |
2.2660 |
2.6479 |
| 370023 |
上投摩根中证消费服务指数 |
1.0220 |
1.0490 |
2.6419 |
| 470068 |
汇添富深证300etf联接 |
0.9596 |
0.9849 |
2.6365 |
| 163402 |
兴全趋势投资混合lof |
0.8679 |
0.8907 |
2.6282 |
| 510090 |
建信上证社会责任etf |
0.7990 |
0.8200 |
2.6228 |
| 620008 |
金元惠理新经济主题股票 |
1.1060 |
1.1350 |
2.6221 |
| 519702 |
交银趋势股票基金 |
0.8010 |
0.8220 |
2.6217 |
| 240016 |
上证180价值etf联接 |
0.8410 |
0.8630 |
2.6159 |
| 161907 |
万家中证红利指数lof |
0.8035 |
0.8245 |
2.6136 |
| 206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.9580 |
0.9830 |
2.6096 |
| 510650 |
华夏金融etf基金 |
0.9208 |
0.9448 |
2.6064 |
| 160910 |
大成创新成长混合基金 |
0.7690 |
0.7890 |
2.6008 |
| 080008 |
长盛同祥泛资源股票 |
0.9310 |
0.9550 |
2.5779 |
| 400011 |
东方核心动力股票基金 |
0.8583 |
0.8804 |
2.5749 |
| 288002 |
华夏收入股票基金 |
2.4480 |
2.5110 |
2.5735 |
| 020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.8980 |
0.9210 |
2.5612 |
| 180003 |
银华道琼斯88指数基金 |
0.7630 |
0.7825 |
2.5557 |
| 530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.1350 |
1.1640 |
2.5551 |
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹混合基金 |
0.8620 |
0.8840 |
2.5522 |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健混合 |
1.2600 |
1.2920 |
2.5397 |
| 090004 |
大成精选增值混合基金 |
0.8585 |
0.8803 |
2.5393 |
| 121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9308 |
0.9543 |
2.5247 |
| 200011 |
长城景气行业龙头混合 |
1.0350 |
1.0610 |
2.5121 |
| 340006 |
兴全全球视野股票基金 |
1.7227 |
1.7659 |
2.5077 |
| 000061 |
华夏盛世股票基金 |
0.7180 |
0.7360 |
2.5070 |
| 180018 |
银华和谐主题混合基金 |
1.1570 |
1.1860 |
2.5065 |
| 161616 |
融通医疗保健股票基金 |
1.1970 |
1.2270 |
2.5063 |
| 206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.1190 |
1.1470 |
2.5022 |
| 530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.9210 |
0.9440 |
2.4973 |
| 050007 |
博时平衡配置混合基金 |
0.9220 |
0.9450 |
2.4946 |
| 519069 |
汇添富价值精选股票 |
1.3650 |
1.3990 |
2.4908 |
| 590005 |
中邮核心主题股票基金 |
0.8440 |
0.8650 |
2.4882 |
| 100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.7640 |
0.7830 |
2.4869 |
| 160215 |
国泰价值经典股票lof |
0.8060 |
0.8260 |
2.4814 |
| 673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.9710 |
0.9950 |
2.4717 |
| 320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.1750 |
1.2040 |
2.4681 |
| 510110 |
海富通上证周期etf |
2.0280 |
2.0780 |
2.4574 |
| 165707 |
诺德s300基金 |
1.0610 |
1.0870 |
2.4505 |
| 610005 |
信达澳银红利回报股票 |
0.7760 |
0.7950 |
2.4485 |
| 160105 |
南方积极配置股票lof |
0.9775 |
1.0013 |
2.4348 |
| 040004 |
华安宝利配置混合基金 |
1.0690 |
1.0950 |
2.4322 |
| 762001 |
国金通用国鑫发起基金 |
1.0045 |
1.0288 |
2.4191 |
| 160127 |
南方新兴消费增长分级股票 |
1.0810 |
1.1080 |
2.4052 |
| 550001 |
信诚四季红混合基金 |
0.8364 |
0.8565 |
2.4032 |
| 202027 |
南方金粮油商品股票 |
1.0440 |
1.0690 |
2.3946 |
| 519001 |
银华价值优选股票基金 |
1.2557 |
1.2857 |
2.3872 |
| 510290 |
南方上证380etf基金 |
0.8856 |
0.9067 |
2.3826 |
| 450007 |
国富成长动力股票基金 |
0.9167 |
0.9385 |
2.3781 |
| 161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
0.8020 |
0.8210 |
2.3691 |
| 050022 |
博时回报混合基金 |
1.3140 |
1.3450 |
2.3592 |
| 470008 |
汇添富策略回报股票 |
1.0620 |
1.0870 |
2.3540 |
| 233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9360 |
0.9580 |
2.3504 |
| 090009 |
大成行业轮动股票基金 |
0.8100 |
0.8290 |
2.3457 |
| 570001 |
诺德价值优势股票基金 |
0.8128 |
0.8318 |
2.3376 |
| 180012 |
银华富裕主题股票基金 |
1.0353 |
1.0595 |
2.3375 |
| 700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.0700 |
1.0950 |
2.3364 |
| 217005 |
招商先锋混合基金 |
0.5992 |
0.6131 |
2.3198 |
| 510150 |
招商上证消费80etf |
2.6160 |
2.6750 |
2.3197 |
| 519690 |
交银稳健配置混合基金 |
1.1642 |
1.1911 |
2.3106 |
| 519005 |
海富通股票基金 |
0.6060 |
0.6200 |
2.3102 |
| 519977 |
长信可转债债券a基金 |
1.0820 |
1.1069 |
2.3013 |
| 399001 |
中海上证50指数增强 |
0.6540 |
0.6690 |
2.2936 |
| 240020 |
华宝兴业医药生物基金 |
1.4840 |
1.5180 |
2.2911 |
| 481013 |
工银消费服务股票基金 |
0.9170 |
0.9380 |
2.2901 |
| 100032 |
富国天鼎中证指数增强 |
0.9710 |
0.9930 |
2.2875 |
| 253010 |
国联安安心成长混合 |
0.5700 |
0.5830 |
2.2874 |
| 162207 |
泰达宏利效率优选混合lof |
0.9090 |
0.9298 |
2.2870 |
| 519027 |
海富通上证周期etf联接 |
0.7440 |
0.7610 |
2.2849 |
| 519976 |
长信可转债债券c基金 |
1.0736 |
1.0981 |
2.2820 |
| 519671 |
银河沪深300价值指数 |
0.7030 |
0.7190 |
2.2760 |
| 162202 |
泰达宏利周期股票基金 |
0.9001 |
0.9205 |
2.2664 |
| 519013 |
海富通风格优势股票 |
0.8830 |
0.9030 |
2.2650 |
| 660010 |
农银策略精选股票基金 |
0.9630 |
0.9848 |
2.2638 |
| 510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.6440 |
1.6810 |
2.2608 |
| 510280 |
上证180成长etf基金 |
0.9340 |
0.9550 |
2.2484 |
| 460009 |
华泰柏瑞量化先行股票 |
0.8900 |
0.9100 |
2.2472 |
| 470007 |
汇添富上证综合指数 |
0.7120 |
0.7280 |
2.2472 |
| 481017 |
工银量化策略股票基金 |
1.0250 |
1.0480 |
2.2439 |
| 310398 |
申万沪深300价值指数 |
0.7181 |
0.7342 |
2.2420 |
| 519025 |
海富通领先成长股票 |
0.9370 |
0.9580 |
2.2412 |
| 050014 |
博时创业成长股票基金 |
0.9820 |
1.0040 |
2.2403 |
| 202025 |
南方上证380etf联接 |
0.8864 |
0.9062 |
2.2338 |
| 375010 |
上投摩根中国优势混合 |
1.5713 |
1.6062 |
2.2211 |
| 100029 |
富国天成红利混合基金 |
1.2751 |
1.2933 |
2.2116 |
| 270007 |
广发大盘成长混合基金 |
0.6346 |
0.6486 |
2.2061 |
| 200012 |
长城中小盘股票基金 |
0.9540 |
0.9750 |
2.2013 |
| 398051 |
中海环保新能源混合 |
0.8650 |
0.8840 |
2.1965 |
| 161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8660 |
0.8850 |
2.1940 |
| 163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.0687 |
1.0922 |
2.1896 |
| 160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.6227 |
0.6363 |
2.1840 |
| 160415 |
华安深证300指数lof |
0.8700 |
0.8890 |
2.1839 |
| 110030 |
易方达沪深300量化 |
1.0502 |
1.0731 |
2.1805 |
| 470006 |
汇添富医药保健股票 |
1.1950 |
1.2210 |
2.1757 |
| 240002 |
华宝兴业宝康配置混合 |
1.3300 |
1.3589 |
2.1729 |
| 481001 |
工银核心价值股票基金 |
0.3004 |
0.3069 |
2.1639 |
| 460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.6940 |
0.7090 |
2.1614 |
| 510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6240 |
0.6380 |
2.1594 |
| 070010 |
嘉实主题混合基金 |
1.0660 |
1.0890 |
2.1576 |
| 410010 |
华富中小板指数增强 |
1.0660 |
1.0890 |
2.1576 |
| 160603 |
鹏华普天收益混合基金 |
0.7420 |
0.7580 |
2.1563 |
| 100039 |
富国通胀通缩主题股票 |
0.8820 |
0.9010 |
2.1542 |
| 519099 |
新华灵活主题股票基金 |
1.0680 |
1.0910 |
2.1536 |
| 200015 |
长城优化升级股票基金 |
1.1160 |
1.1400 |
2.1505 |
| 519185 |
万家精选股票基金 |
1.0674 |
1.0903 |
2.1454 |
| 399011 |
中海上证380指数基金 |
0.9790 |
1.0000 |
2.1450 |
| 510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5130 |
0.5240 |
2.1445 |
| 163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.7935 |
0.8105 |
2.1424 |
| 510610 |
华夏能源etf基金 |
0.8226 |
0.8402 |
2.1396 |
| 519117 |
浦银安盛基本面400指数 |
0.9820 |
1.0030 |
2.1385 |
| 161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.7980 |
0.8150 |
2.1303 |
| 000011 |
华夏大盘精选混合基金 |
8.6970 |
8.8820 |
2.1272 |
| 688888 |
浙商聚潮产业成长股票 |
0.8990 |
0.9180 |
2.1135 |
| 519686 |
交银上证180公司治理etf联接 |
0.7100 |
0.7250 |
2.1127 |
| 690007 |
民生加银景气行业股票 |
1.1840 |
1.2090 |
2.1115 |
| 217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8620 |
0.8800 |
2.0882 |
| 121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
0.6619 |
0.6757 |
2.0881 |
| 112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.4870 |
1.5180 |
2.0847 |
| 550002 |
信诚精萃成长股票基金 |
0.6709 |
0.6849 |
2.0838 |
| 162907 |
泰信基本面400分级 |
1.1070 |
1.1300 |
2.0777 |
| 240019 |
华宝兴业上证180成长etf联接 |
0.9640 |
0.9840 |
2.0747 |
| 202007 |
南方隆元产业主题股票 |
0.4830 |
0.4930 |
2.0704 |
| 040180 |
华安上证180etf联接 |
0.7780 |
0.7940 |
2.0566 |
| 660014 |
农银深证100指数基金 |
1.0397 |
1.0610 |
2.0487 |
| 040011 |
华安核心股票基金 |
0.9081 |
0.9267 |
2.0482 |
| 720001 |
财通价值动量混合基金 |
1.0770 |
1.0990 |
2.0427 |
| 202023 |
南方优选成长混合基金 |
0.9820 |
1.0020 |
2.0367 |
| 040002 |
华安中国a股增强指数 |
0.4950 |
0.5050 |
2.0314 |
| 510220 |
华泰柏瑞上证中小盘etf |
2.5270 |
2.5810 |
2.0270 |
| 000020 |
景顺长城品质投资股票 |
1.0380 |
1.0590 |
2.0231 |
| 202005 |
南方成份精选股票基金 |
0.8164 |
0.8328 |
2.0088 |
| 160605 |
鹏华中国50混合基金 |
1.2960 |
1.3220 |
2.0062 |
| 519156 |
新华行业灵活配置混合 |
0.9990 |
1.0190 |
2.0020 |
| 110009 |
易方达价值精选股票 |
0.9541 |
0.9732 |
2.0019 |
| 110002 |
易方达策略成长混合 |
3.7040 |
3.7780 |
1.9978 |
| 160916 |
大成优选股票lof基金 |
1.1050 |
1.1340 |
1.9910 |
| 050013 |
博时上证超大盘etf联接 |
0.6030 |
0.6150 |
1.9900 |
| 100038 |
富国沪深300指数增强 |
0.8040 |
0.8200 |
1.9900 |
| 213001 |
宝盈鸿利收益混合基金 |
0.4972 |
0.5071 |
1.9888 |
| 519097 |
新华中小市值优选股票 |
1.0090 |
1.0290 |
1.9822 |
| 519180 |
万家180指数基金 |
0.5359 |
0.5465 |
1.9780 |
| 460002 |
华泰柏瑞积极成长混合 |
0.8811 |
0.8985 |
1.9748 |
| 519712 |
交银阿尔法核心股票 |
1.0170 |
1.0370 |
1.9666 |
| 200010 |
长城双动力股票基金 |
1.0896 |
1.1110 |
1.9640 |
| 110023 |
易方达医疗行业股票 |
1.2340 |
1.2580 |
1.9449 |
| 070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.0800 |
1.1010 |
1.9444 |
| 090001 |
大成价值增长混合基金 |
0.6565 |
0.6692 |
1.9345 |
| 690009 |
民生加银红利回报混合 |
1.0860 |
1.1070 |
1.9337 |
| 180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.8320 |
0.8480 |
1.9231 |
| 000063 |
长盛上证市值百强etf联接 |
0.9390 |
0.9570 |
1.9169 |
| 519700 |
交银主题优选混合基金 |
0.7830 |
0.7980 |
1.9157 |
| 420005 |
天弘周期策略股票基金 |
0.9930 |
1.0120 |
1.9134 |
| 510120 |
海富通上证非周期etf |
1.7480 |
1.7810 |
1.9012 |
| 050002 |
博时沪深300指数基金 |
0.6496 |
0.6619 |
1.8935 |
| 020011 |
国泰沪深300指数基金 |
0.4840 |
0.4930 |
1.8763 |
| 163110 |
申万菱信量化小盘股票lof |
0.9620 |
0.9800 |
1.8711 |
| 510420 |
180etf基金 |
0.9650 |
0.9830 |
1.8653 |
| 100020 |
富国天益价值股票基金 |
0.8489 |
0.8647 |
1.8612 |
| 040005 |
华安宏利股票基金 |
2.2622 |
2.3042 |
1.8566 |
| 510310 |
易方达沪深300etf发起式 |
0.9212 |
0.9383 |
1.8563 |
| 213010 |
宝盈中证100指数增强 |
0.7010 |
0.7140 |
1.8545 |
| 159923 |
大成100etf基金 |
0.8630 |
0.8790 |
1.8540 |
| 660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.7338 |
0.7474 |
1.8534 |
| 202011 |
南方优选价值股票基金 |
1.1340 |
1.1550 |
1.8519 |
| 481009 |
工银沪深300指数基金 |
0.8344 |
0.8498 |
1.8456 |
| 481008 |
工银大盘蓝筹股票基金 |
0.7600 |
0.7740 |
1.8421 |
| 360005 |
光大保德信红利股票 |
2.4317 |
2.4764 |
1.8382 |
| 519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.6815 |
0.6940 |
1.8342 |
| 290010 |
泰信中证200指数基金 |
0.7110 |
0.7240 |
1.8284 |
| 519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.7346 |
0.7480 |
1.8241 |
| 161507 |
银河沪深300成长分级 |
0.9870 |
1.0050 |
1.8237 |
| 180001 |
银华优势企业混合基金 |
1.1022 |
1.1223 |
1.8236 |
| 166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.8790 |
0.8950 |
1.8203 |
| 165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.8820 |
0.8980 |
1.8141 |
| 240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.6893 |
0.7018 |
1.8134 |
| 110003 |
易方达上证50指数基金 |
0.6344 |
0.6459 |
1.8127 |
| 320010 |
诺安中证100指数基金 |
0.6620 |
0.6740 |
1.8127 |
| 110020 |
易方达沪深300指数 |
0.7394 |
0.7528 |
1.8123 |
| 161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.7180 |
0.7310 |
1.8106 |
| 167601 |
国金沪深300指数分级 |
1.0530 |
1.0720 |
1.8044 |
| 320001 |
诺安平衡混合基金 |
0.6389 |
0.6504 |
1.8000 |
| 202015 |
南方开元沪深300联接 |
0.8168 |
0.8315 |
1.7997 |
| 070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.8930 |
0.9090 |
1.7917 |
| 200002 |
长城久泰沪深300指数 |
0.9384 |
0.9552 |
1.7903 |
| 160807 |
长盛沪深300指数lof |
0.7830 |
0.7970 |
1.7880 |
| 530006 |
建信核心精选股票基金 |
1.1190 |
1.1390 |
1.7873 |
| 160417 |
华安沪深300指数分级 |
0.9520 |
0.9690 |
1.7857 |
| 217020 |
招商安达保本混合基金 |
1.1770 |
1.1980 |
1.7842 |
| 050004 |
博时精选股票基金 |
1.0997 |
1.1193 |
1.7823 |
| 160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.6342 |
0.6455 |
1.7818 |
| 162307 |
海富通中证100指数lof |
0.6750 |
0.6870 |
1.7778 |
| 162213 |
泰达宏利财富大盘指数 |
0.8556 |
0.8708 |
1.7765 |
| 510130 |
易方达上证中盘etf |
2.2784 |
2.3187 |
1.7738 |
| 161811 |
银华沪深300指数lof |
0.7330 |
0.7460 |
1.7735 |
| 410008 |
华富中证100指数基金 |
0.6775 |
0.6895 |
1.7712 |
| 206001 |
鹏华行业成长混合基金 |
0.8892 |
0.9049 |
1.7651 |
| 510450 |
180高etf基金 |
1.0768 |
1.0958 |
1.7645 |
| 270022 |
广发内需增长混合基金 |
0.7370 |
0.7500 |
1.7639 |
| 460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
0.9921 |
1.0095 |
1.7539 |
| 159908 |
博时深证基本面200etf |
0.6796 |
0.6915 |
1.7510 |
| 257060 |
国联安上证商品etf联接 |
0.5140 |
0.5230 |
1.7510 |
| 163808 |
中银中证100指数增强 |
0.6860 |
0.6980 |
1.7493 |
| 165309 |
建信沪深300指数lof |
0.6860 |
0.6980 |
1.7493 |
| 270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.0310 |
1.0490 |
1.7459 |
| 450004 |
国富深化价值股票基金 |
1.1480 |
1.1680 |
1.7422 |
| 519983 |
长信量化先锋股票基金 |
0.8100 |
0.8240 |
1.7284 |
| 519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7530 |
0.7660 |
1.7264 |
| 040016 |
华安行业轮动股票基金 |
0.9037 |
0.9193 |
1.7262 |
| 263001 |
景顺长城上证180等权重指数 |
0.9870 |
1.0040 |
1.7224 |
| 519091 |
新华泛资源优势混合 |
1.0470 |
1.0650 |
1.7192 |
| 165313 |
建信优势动力股票lof |
0.9310 |
0.9470 |
1.7186 |
| 166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.7805 |
0.7939 |
1.7168 |
| 000051 |
华夏沪深300etf联接 |
0.6990 |
0.7110 |
1.7167 |
| 159924 |
景顺长城沪深300等权重etf |
0.9320 |
0.9480 |
1.7167 |
| 166005 |
中欧价值发现股票基金 |
1.0570 |
1.0750 |
1.7029 |
| 160809 |
长盛同辉深100等权重分级 |
1.0580 |
1.0760 |
1.7013 |
| 040036 |
华安安心收益债券a |
1.0590 |
1.0770 |
1.6997 |
| 040037 |
华安安心收益债券b |
1.0600 |
1.0780 |
1.6981 |
| 217027 |
招商央视财经50指数 |
1.0020 |
1.0190 |
1.6966 |
| 159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.7600 |
0.7728 |
1.6842 |
| 510270 |
中银上证国企100etf |
0.6640 |
0.6750 |
1.6778 |
| 110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.7972 |
0.8105 |
1.6683 |
| 320005 |
诺安价值增长股票基金 |
0.6990 |
0.7106 |
1.6595 |
| 160615 |
鹏华沪深300指数lof |
0.8440 |
0.8580 |
1.6588 |
| 519035 |
富国天博创新股票基金 |
0.7791 |
0.7920 |
1.6547 |
| 050021 |
博时深证基本面200etf联接 |
0.6897 |
0.7011 |
1.6529 |
| 740101 |
长安沪深300非周期指数 |
1.0300 |
1.0470 |
1.6505 |
| 160806 |
长盛同庆中证800分级 |
0.9100 |
0.9270 |
1.6484 |
| 159925 |
南方开元沪深300etf |
0.8999 |
0.9168 |
1.6446 |
| 217016 |
招商深证100指数基金 |
0.7990 |
0.8120 |
1.6270 |
| 510160 |
南方小康etf基金 |
0.3093 |
0.3143 |
1.6244 |
| 360006 |
光大保德信新增长股票 |
1.0943 |
1.1120 |
1.6175 |
| 510170 |
国联安上证商品etf |
1.6080 |
1.6360 |
1.6039 |
| 161812 |
银华深证100指数分级 |
0.7500 |
0.7620 |
1.6000 |
| 159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.5632 |
0.5722 |
1.5970 |
| 070023 |
嘉实深证基本面120联接 |
0.7953 |
0.8080 |
1.5969 |
| 217002 |
招商安泰平衡混合基金 |
1.0641 |
1.0810 |
1.5882 |
| 202009 |
南方盛元红利股票基金 |
0.7640 |
0.7760 |
1.5707 |
| 165312 |
建信央视50基金 |
0.9942 |
1.0098 |
1.5691 |
| 519116 |
浦银安盛沪深300指数增强 |
0.7650 |
0.7770 |
1.5686 |
| 040023 |
华安可转债债券b基金 |
1.0250 |
1.0410 |
1.5610 |
| 530011 |
建信内生动力股票基金 |
0.9620 |
0.9770 |
1.5593 |
| 162714 |
广发深证100指数分级 |
0.8543 |
0.8676 |
1.5568 |
| 450002 |
国富弹性市值股票基金 |
1.2364 |
1.2556 |
1.5529 |
| 040022 |
华安可转债债券a基金 |
1.0340 |
1.0500 |
1.5474 |
| 571002 |
诺德灵活配置混合基金 |
1.1648 |
1.1828 |
1.5453 |
| 200008 |
长城品牌优选股票基金 |
0.6993 |
0.7101 |
1.5444 |
| 163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
0.9800 |
0.9950 |
1.5306 |
| 161604 |
融通深证100指数基金 |
0.9170 |
0.9310 |
1.5267 |
| 166009 |
中欧新动力股票lof |
1.0819 |
1.0984 |
1.5251 |
| 202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.6954 |
0.7060 |
1.5243 |
| 730002 |
方正富邦红利精选股票 |
0.9860 |
1.0010 |
1.5213 |
| 163817 |
中银转债增强债券b |
1.1180 |
1.1350 |
1.5206 |
| 000219 |
博时裕益混合基金 |
0.9900 |
1.0050 |
1.5152 |
| 110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.7022 |
0.7128 |
1.5095 |
| 164811 |
工银深证100指数分级 |
0.9808 |
0.9955 |
1.4988 |
| 163001 |
长信中证中央企业100指数lof |
0.7380 |
0.7490 |
1.4905 |
| 165806 |
东吴深证100指数增强lof |
0.8740 |
0.8870 |
1.4874 |
| 450008 |
国富沪深300指数增强 |
0.8740 |
0.8870 |
1.4874 |
| 519714 |
交银施罗德沪深300分层等权指数 |
1.0780 |
1.0940 |
1.4842 |
| 200001 |
长城久恒平衡混合基金 |
1.3500 |
1.3700 |
1.4815 |
| 159916 |
深证基本面60etf基金 |
1.4760 |
1.4979 |
1.4798 |
| 159906 |
大成深证成长40etf |
0.7450 |
0.7560 |
1.4765 |
| 160505 |
博时主题行业股票lof |
1.6440 |
1.6680 |
1.4599 |
| 530018 |
建信深证100指数增强 |
0.8765 |
0.8892 |
1.4489 |
| 050008 |
博时第三产业股票基金 |
0.9170 |
0.9300 |
1.4296 |
| 510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.0150 |
2.0440 |
1.4246 |
| 090016 |
大成中证内地消费主题指数 |
0.9830 |
0.9970 |
1.4242 |
| 320006 |
诺安灵活配置混合基金 |
0.9850 |
0.9990 |
1.4213 |
| 163816 |
中银转债增强债券a |
1.1280 |
1.1440 |
1.4184 |
| 340001 |
兴全可转债混合基金 |
1.1160 |
1.1318 |
1.4158 |
| 530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.8047 |
0.8160 |
1.4043 |
| 040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.7880 |
0.7990 |
1.3959 |
| 000172 |
华泰柏瑞量化增强股票 |
1.0050 |
1.0190 |
1.3930 |
| 167901 |
华宸300基金 |
0.9340 |
0.9470 |
1.3919 |
| 580006 |
东吴新经济基金 |
1.0080 |
1.0220 |
1.3889 |
| 398001 |
中海优质成长混合基金 |
0.5276 |
0.5349 |
1.3782 |
| 510430 |
银华上证50等权etf |
0.9580 |
0.9710 |
1.3570 |
| 260112 |
景顺长城能源基建股票 |
1.0440 |
1.0580 |
1.3410 |
| 162006 |
长城久富股票lof基金 |
1.1193 |
1.1343 |
1.3401 |
| 400007 |
东方策略成长股票基金 |
1.3476 |
1.3655 |
1.3283 |
| 159913 |
交银深证300价值etf |
0.9050 |
0.9170 |
1.3260 |
| 510060 |
工银上证央企50etf |
0.9919 |
1.0051 |
1.3240 |
| 090012 |
大成深证成长40etf联接 |
0.7630 |
0.7730 |
1.3106 |
| 000082 |
嘉实研究阿尔法股票 |
1.0020 |
1.0150 |
1.2974 |
| 000056 |
建信消费升级混合基金 |
1.0050 |
1.0180 |
1.2935 |
| 310318 |
申万菱信沪深300基金 |
1.0200 |
1.0329 |
1.2647 |
| 161207 |
国投瑞银瑞和沪深300指数 |
0.9990 |
1.0170 |
1.2550 |
| 090003 |
大成蓝筹稳健混合基金 |
0.6220 |
0.6298 |
1.2540 |
| 202019 |
南方策略优化股票基金 |
0.6380 |
0.6460 |
1.2539 |
| 630107 |
华商稳健双利债券b |
1.0370 |
1.0500 |
1.2536 |
| 630007 |
华商稳健双利债券a |
1.0440 |
1.0570 |
1.2452 |
| 202101 |
南方宝元债券基金 |
1.2753 |
1.2911 |
1.2389 |
| 450011 |
国富研究精选股票基金 |
1.0600 |
1.0730 |
1.2264 |
| 519706 |
交银深证300价值etf联接 |
0.8980 |
0.9090 |
1.2249 |
| 400001 |
东方龙混合基金 |
0.6818 |
0.6901 |
1.2174 |
| 159911 |
民营etf基金 |
3.0591 |
3.1812 |
1.2095 |
| 180033 |
银华上证50等权etf联接 |
0.9120 |
0.9230 |
1.2061 |
| 233015 |
大摩量化配置股票基金 |
1.0030 |
1.0150 |
1.1964 |
| 162509 |
国联安双禧中证100指数分级 |
0.9230 |
0.9380 |
1.1918 |
| 519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6730 |
0.6810 |
1.1887 |
| 519011 |
海富通精选混合基金 |
0.5006 |
0.5065 |
1.1759 |
| 161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.5960 |
0.6030 |
1.1745 |
| 519726 |
交银荣祥保本混合基金 |
1.0270 |
1.0390 |
1.1685 |
| 690202 |
民生加银增强收益债券c |
1.1150 |
1.1280 |
1.1659 |
| 710301 |
富安达增强收益债券a |
1.0174 |
1.0291 |
1.1500 |
| 710302 |
富安达增强收益债券c |
1.0125 |
1.0241 |
1.1457 |
| 400018 |
东方央视财经50指数 |
0.9611 |
0.9721 |
1.1445 |
| 690002 |
民生加银增强收益债券a |
1.1360 |
1.1490 |
1.1444 |
| 531020 |
建信转债增强债券c |
1.0540 |
1.0660 |
1.1385 |
| 510700 |
长盛上证市值百强etf |
1.6700 |
1.7050 |
1.1377 |
| 530020 |
建信转债增强债券a |
1.0590 |
1.0710 |
1.1331 |
| 540001 |
汇丰晋信2016周期混合 |
1.4429 |
1.4592 |
1.1297 |
| 050010 |
博时特许价值股票基金 |
0.9810 |
0.9920 |
1.1213 |
| 121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2953 |
1.3098 |
1.1194 |
| 000068 |
民生加银转债优选债券c |
0.9890 |
1.0000 |
1.1122 |
| 000067 |
民生加银转债优选债券a |
0.9900 |
1.0010 |
1.1111 |
| 519697 |
交银优势行业混合基金 |
1.0870 |
1.0990 |
1.1040 |
| 630003 |
华商收益增强债券a |
1.0870 |
1.0990 |
1.1040 |
| 159905 |
工银深证红利etf基金 |
0.6629 |
0.6702 |
1.1012 |
| 320021 |
诺安双利债券发起基金 |
1.0040 |
1.0150 |
1.0956 |
| 050119 |
博时转债增强债券c |
0.9190 |
0.9290 |
1.0881 |
| 240022 |
华宝兴业资源优选股票 |
0.8290 |
0.8380 |
1.0856 |
| 350006 |
天治稳健双盈债券基金 |
1.1978 |
1.2108 |
1.0853 |
| 161819 |
银华资源基金 |
0.6460 |
0.6530 |
1.0836 |
| 160607 |
鹏华价值优势股票lof |
0.7330 |
0.7410 |
1.0818 |
| 050019 |
博时转债增强债券a |
0.9270 |
0.9370 |
1.0787 |
| 213002 |
宝盈泛沿海增长股票 |
0.4192 |
0.4237 |
1.0733 |
| 162703 |
广发小盘成长股票lof |
1.8335 |
1.8527 |
1.0472 |
| 620002 |
金元惠理成长动力混合 |
0.8610 |
0.8700 |
1.0453 |
| 481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.6698 |
0.6768 |
1.0451 |
| 519989 |
长信利丰债券基金 |
1.0550 |
1.0660 |
1.0427 |
| 510620 |
华夏材料etf基金 |
0.8843 |
0.8933 |
1.0178 |
| 630103 |
华商收益增强债券b |
1.0830 |
1.0940 |
1.0157 |
| 750005 |
安信平稳增长混合发起 |
1.0050 |
1.0150 |
0.9950 |
| 160808 |
长盛同瑞中证200分级 |
1.0140 |
1.0240 |
0.9862 |
| 110025 |
易方达资源行业股票 |
0.7150 |
0.7220 |
0.9790 |
| 159922 |
嘉实中证500etf基金 |
3.6859 |
3.8140 |
0.9740 |
| 320015 |
诺安保本混合基金 |
1.1390 |
1.1500 |
0.9658 |
| 470098 |
汇添富逆向投资股票 |
1.1540 |
1.1650 |
0.9532 |
| 610002 |
信达澳银精华配置混合 |
1.0630 |
1.0730 |
0.9407 |
| 159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.8510 |
0.8589 |
0.9396 |
| 580003 |
东吴行业轮动股票基金 |
0.6019 |
0.6075 |
0.9304 |
| 270001 |
广发聚富混合基金 |
1.2017 |
1.2128 |
0.9237 |
| 240012 |
华宝兴业增强收益债券a |
1.1016 |
1.1117 |
0.9168 |
| 164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.6550 |
0.6610 |
0.9160 |
| 240013 |
华宝兴业增强收益债券b |
1.0816 |
1.0915 |
0.9153 |
| 519995 |
长信金利趋势股票基金 |
0.5685 |
0.5737 |
0.9140 |
| 040007 |
华安中小盘成长股票 |
0.8802 |
0.8882 |
0.9089 |
| 690008 |
民生加银中证内地资源主题指数 |
0.6630 |
0.6690 |
0.9050 |
| 310518 |
申万菱信可转债债券 |
0.9990 |
1.0080 |
0.9009 |
| 510410 |
博时上证自然资源etf |
0.6594 |
0.6653 |
0.8948 |
| 510660 |
华夏医药etf基金 |
1.0444 |
1.0537 |
0.8905 |
| 350009 |
天治稳定收益债券基金 |
1.0260 |
1.0350 |
0.8772 |
| 161612 |
融通深证成分指数基金 |
0.6860 |
0.6920 |
0.8746 |
| 202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.6518 |
0.6575 |
0.8745 |
| 163109 |
申万深证成分分级基金 |
0.5574 |
0.5622 |
0.8611 |
| 163823 |
中银保本混合基金 |
1.0490 |
1.0580 |
0.8580 |
| 050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.6680 |
0.6736 |
0.8383 |
| 519698 |
交银先锋股票基金 |
1.1957 |
1.2057 |
0.8363 |
| 320007 |
诺安成长股票基金 |
0.8390 |
0.8460 |
0.8343 |
| 070003 |
嘉实稳健混合基金 |
0.8420 |
0.8490 |
0.8215 |
| 159927 |
鹏华沪深300etf基金 |
2.3143 |
2.3566 |
0.8123 |
| 161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.9890 |
1.0010 |
0.8089 |
| 770001 |
德邦优化股票基金 |
1.1557 |
1.1650 |
0.8047 |
| 519727 |
交银成长30股票基金 |
0.9980 |
1.0060 |
0.8016 |
| 519050 |
海富通养老收益混合 |
1.0060 |
1.0140 |
0.7952 |
| 730001 |
方正富邦创新动力股票 |
1.0070 |
1.0150 |
0.7944 |
| 470059 |
汇添富可转换债券c |
1.0130 |
1.0210 |
0.7897 |
| 620001 |
金元惠理宝石动力混合 |
0.8553 |
0.8620 |
0.7834 |
| 510330 |
华夏沪深300etf基金 |
2.3714 |
2.3959 |
0.7675 |
| 470011 |
汇添富多元收益债券c |
1.0470 |
1.0550 |
0.7641 |
| 470010 |
汇添富多元收益债券a |
1.0520 |
1.0600 |
0.7605 |
| 202107 |
南方广利回报债券c |
1.0700 |
1.0780 |
0.7477 |
| 519019 |
大成景阳领先股票基金 |
0.6400 |
0.6590 |
0.7461 |
| 080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9420 |
0.9490 |
0.7431 |
| 202105 |
南方广利回报债券ab |
1.0810 |
1.0890 |
0.7401 |
| 519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6780 |
0.6830 |
0.7375 |
| 080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9520 |
0.9590 |
0.7353 |
| 210010 |
金鹰元泰信用债a基金 |
0.9984 |
1.0057 |
0.7312 |
| 200007 |
长城安心回报混合基金 |
0.7009 |
0.7060 |
0.7288 |
| 000042 |
中证财通可持续发展100指数 |
0.9620 |
0.9690 |
0.7277 |
| 110028 |
易方达安心回报债券b |
1.1030 |
1.1110 |
0.7253 |
| 210011 |
金鹰元泰信用债c基金 |
0.9951 |
1.0023 |
0.7235 |
| 110027 |
易方达安心回报债券a |
1.1100 |
1.1180 |
0.7207 |
| 560005 |
益民多利债券基金 |
0.9729 |
0.9799 |
0.7195 |
| 159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
2.3636 |
2.4081 |
0.7192 |
| 000058 |
国联安保本基金 |
0.9740 |
0.9810 |
0.7187 |
| 000004 |
中海可转债债券c基金 |
0.9810 |
0.9880 |
0.7136 |
| 000003 |
中海可转债债券a基金 |
0.9820 |
0.9890 |
0.7128 |
| 020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0090 |
1.0160 |
0.7107 |
| 720003 |
财通保本混合发起式 |
0.9960 |
1.0030 |
0.7028 |
| 217018 |
招商安瑞进取债券基金 |
1.0030 |
1.0100 |
0.6979 |
| 510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.3645 |
2.4091 |
0.6978 |
| 000066 |
诺安鸿鑫保本混合基金 |
1.0090 |
1.0160 |
0.6938 |
| 690206 |
民生加银信用双利债券c |
1.0130 |
1.0200 |
0.6910 |
| 610003 |
信达澳银稳定价值债券a |
1.1640 |
1.1720 |
0.6873 |
| 470058 |
汇添富可转换债券a |
1.0220 |
1.0290 |
0.6849 |
| 050123 |
博时天颐债券c基金 |
1.0230 |
1.0300 |
0.6843 |
| 160620 |
鹏华资源分级基金 |
0.7330 |
0.7380 |
0.6821 |
| 050023 |
博时天颐债券a基金 |
1.0270 |
1.0340 |
0.6816 |
| 020028 |
国泰信用债券c基金 |
1.0340 |
1.0410 |
0.6770 |
| 530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0440 |
1.0510 |
0.6705 |
| 040012 |
华安强化收益债券a |
1.0610 |
1.0680 |
0.6598 |
| 450001 |
国富中国收益混合基金 |
0.5083 |
0.5116 |
0.6518 |
| 080003 |
长盛积极配置债券基金 |
1.0699 |
1.0767 |
0.6356 |
| 110011 |
易方达中小盘股票基金 |
1.6282 |
1.6385 |
0.6326 |
| 610103 |
信达澳银稳定价值债券b |
1.1420 |
1.1490 |
0.6130 |
| 161826 |
银华中证转债指数增强分级 |
1.0020 |
1.0080 |
0.5988 |
| 519020 |
国泰金泰基金 |
1.0050 |
1.0110 |
0.5970 |
| 050001 |
博时价值增长混合基金 |
0.6710 |
0.6750 |
0.5961 |
| 000117 |
广发轮动配置股票基金 |
1.0070 |
1.0130 |
0.5958 |
| 000028 |
华富保本基金 |
1.0080 |
1.0140 |
0.5952 |
| 720002 |
财通多策略稳健增长债券 |
1.0190 |
1.0250 |
0.5888 |
| 690006 |
民生加银信用双利债券a |
1.0210 |
1.0270 |
0.5877 |
| 519710 |
交银荣安保本混合基金 |
1.0250 |
1.0310 |
0.5854 |
| 233013 |
大摩多元收益债券c |
1.0290 |
1.0350 |
0.5831 |
| 233012 |
大摩多元收益债券a |
1.0340 |
1.0400 |
0.5803 |
| 166019 |
中欧价值智选混合基金 |
1.0350 |
1.0410 |
0.5797 |
| 020027 |
国泰信用债券a基金 |
1.0390 |
1.0450 |
0.5775 |
| 040013 |
华安强化收益债券b |
1.0410 |
1.0470 |
0.5764 |
| 320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0410 |
1.0470 |
0.5764 |
| 202212 |
南方保本混合基金 |
1.0680 |
1.0740 |
0.5618 |
| 519685 |
交银双利债券c基金 |
1.0730 |
1.0790 |
0.5592 |
| 270005 |
广发聚丰股票基金 |
0.6619 |
0.6656 |
0.5573 |
| 519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.0810 |
1.0870 |
0.5550 |
| 410004 |
华富收益增强债券a |
1.1884 |
1.1949 |
0.5470 |
| 320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.1190 |
1.1250 |
0.5362 |
| 410005 |
华富收益增强债券b |
1.1923 |
1.1986 |
0.5284 |
| 320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.1440 |
1.1500 |
0.5245 |
| 161625 |
融通标普中国可转债指数增强c |
0.9710 |
0.9760 |
0.5149 |
| 161624 |
融通标普中国可转债指数增强a |
0.9730 |
0.9780 |
0.5139 |
| 000220 |
富国医疗保健行业股票 |
0.9850 |
0.9900 |
0.5076 |
| 000081 |
天治可转债增强债券c |
0.9910 |
0.9960 |
0.5045 |
| 000080 |
天治可转债增强债券a |
0.9920 |
0.9970 |
0.5040 |
| 050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.5980 |
0.6010 |
0.5017 |
| 377010 |
上投摩根阿尔法股票 |
2.3009 |
2.3124 |
0.4998 |
| 290012 |
泰信保本混合基金 |
1.0120 |
1.0170 |
0.4941 |
| 675011 |
纽银稳健双利债券a |
1.0160 |
1.0210 |
0.4921 |
| 050106 |
博时稳定价值债券a |
1.0260 |
1.0310 |
0.4873 |
| 160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
1.0260 |
1.0310 |
0.4873 |
| 400016 |
东方强化收益债券基金 |
1.0265 |
1.0315 |
0.4871 |
| 686869 |
浙商聚盈信用债债券c |
1.0290 |
1.0340 |
0.4859 |
| 217024 |
招商安盈保本混合基金 |
1.0310 |
1.0360 |
0.4850 |
| 206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0320 |
1.0370 |
0.4845 |
| 485014 |
工银添颐债券b基金 |
1.2390 |
1.2450 |
0.4843 |
| 420009 |
天弘安康养老混合基金 |
1.0340 |
1.0390 |
0.4836 |
| 686868 |
浙商聚盈信用债债券a |
1.0340 |
1.0390 |
0.4836 |
| 540012 |
汇丰晋信恒生行业龙头指数 |
0.9356 |
0.9401 |
0.4810 |
| 393001 |
中海保本混合基金 |
1.0430 |
1.0480 |
0.4794 |
| 485114 |
工银添颐债券a基金 |
1.2560 |
1.2620 |
0.4777 |
| 261102 |
景顺长城优信增利债券c |
1.0640 |
1.0690 |
0.4699 |
| 050111 |
博时信用债券c基金 |
1.0690 |
1.0740 |
0.4677 |
| 180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0700 |
1.0750 |
0.4673 |
| 261002 |
景顺长城优信增利债券a |
1.0710 |
1.0760 |
0.4669 |
| 050011 |
博时信用债券ab基金 |
1.0870 |
1.0920 |
0.4600 |
| 660002 |
农银恒久增利债券a |
1.1123 |
1.1174 |
0.4585 |
| 519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.0950 |
1.1000 |
0.4566 |
| 660102 |
农银恒久增利债券c |
1.1021 |
1.1071 |
0.4537 |
| 519186 |
万家稳健增利债券a |
1.0897 |
1.0946 |
0.4497 |
| 217008 |
招商安本增利债券基金 |
1.1153 |
1.1203 |
0.4483 |
| 100051 |
富国可转债基金 |
0.8940 |
0.8980 |
0.4474 |
| 485107 |
工银添利债券a基金 |
1.0842 |
1.0890 |
0.4427 |
| 519187 |
万家稳健增利债券c |
1.0730 |
1.0777 |
0.4380 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利债券a |
1.0098 |
1.0142 |
0.4357 |
| 660009 |
农银增强收益债券a |
1.0877 |
1.0924 |
0.4321 |
| 161902 |
万家增强收益债券基金 |
0.9749 |
0.9789 |
0.4308 |
| 202202 |
南方避险增值混合基金 |
2.4857 |
2.4964 |
0.4305 |
| 485007 |
工银添利债券b基金 |
1.0763 |
1.0809 |
0.4274 |
| 541005 |
汇丰晋信平稳增利债券c |
1.0087 |
1.0130 |
0.4263 |
| 660109 |
农银增强收益债券c |
1.0794 |
1.0840 |
0.4262 |
| 530008 |
建信稳定增利债券基金 |
1.1900 |
1.1950 |
0.4202 |
| 020005 |
国泰金马稳健混合基金 |
0.7260 |
0.7290 |
0.4143 |
| 161718 |
招商沪深300高贝塔指数分级 |
1.0020 |
1.0060 |
0.3992 |
| 161019 |
富国新天锋定期开放债券 |
1.0030 |
1.0070 |
0.3988 |
| 675013 |
纽银稳健双利债券c |
1.0110 |
1.0150 |
0.3956 |
| 050006 |
博时稳定价值债券b |
1.0150 |
1.0190 |
0.3941 |
| 090017 |
大成可转债增强债券 |
1.0150 |
1.0190 |
0.3941 |
| 582003 |
东吴保本混合基金 |
1.0220 |
1.0260 |
0.3914 |
| 202211 |
南方恒元保本混合基金 |
1.0430 |
1.0470 |
0.3835 |
| 550016 |
信诚岁岁添金基金 |
1.0460 |
1.0500 |
0.3824 |
| 001013 |
华夏希望债券c基金 |
1.0490 |
1.0530 |
0.3813 |
| 261001 |
景顺长城稳定收益债券a |
1.0490 |
1.0530 |
0.3813 |
| 530009 |
建信收益增强债券a |
1.0490 |
1.0530 |
0.3813 |
| 372110 |
上投摩根强化回报债券b |
1.0500 |
1.0540 |
0.3810 |
| 630109 |
华商稳定增利债券c |
1.0510 |
1.0550 |
0.3806 |
| 001011 |
华夏希望债券a基金 |
1.0580 |
1.0620 |
0.3781 |
| 372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0590 |
1.0630 |
0.3777 |
| 630009 |
华商稳定增利债券a |
1.0630 |
1.0670 |
0.3763 |
| 020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0770 |
1.0810 |
0.3714 |
| 180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0820 |
1.0860 |
0.3697 |
| 519979 |
长信内需成长股票基金 |
1.0890 |
1.0930 |
0.3673 |
| 371020 |
上投摩根纯债债券a |
1.0950 |
1.0990 |
0.3653 |
| 510080 |
长盛全债指数增强债券 |
1.1514 |
1.1555 |
0.3561 |
| 163812 |
中银双利债券b基金 |
1.1680 |
1.1720 |
0.3425 |
| 340009 |
兴全磐稳增利债券基金 |
1.0231 |
1.0266 |
0.3421 |
| 163811 |
中银双利债券a基金 |
1.1800 |
1.1840 |
0.3390 |
| 519112 |
浦银安盛优化收益债券c |
1.1810 |
1.1850 |
0.3387 |
| 519111 |
浦银安盛优化收益债券a |
1.2000 |
1.2040 |
0.3333 |
| 519997 |
长信银利精选股票基金 |
0.6180 |
0.6200 |
0.3236 |
| 162210 |
泰达宏利集利债券a |
1.0326 |
1.0359 |
0.3196 |
| 485105 |
工银增强收益债券a |
1.1144 |
1.1179 |
0.3141 |
| 162299 |
泰达宏利集利债券c |
1.0125 |
1.0156 |
0.3062 |
| 217022 |
招商产业债券基金 |
1.0000 |
1.0030 |
0.3000 |
| 000048 |
华夏双债债券c基金 |
1.0010 |
1.0040 |
0.2997 |
| 420108 |
天弘债券发起式b基金 |
1.0010 |
1.0040 |
0.2997 |
| 000047 |
华夏双债债券a基金 |
1.0020 |
1.0050 |
0.2994 |
| 000191 |
富国信用债债券a基金 |
1.0050 |
1.0080 |
0.2985 |
| 370022 |
上投摩根分红添利债券b |
1.0070 |
1.0100 |
0.2979 |
| 202213 |
南方安心保本混合基金 |
1.0080 |
1.0110 |
0.2976 |
| 370021 |
上投摩根分红添利债券a |
1.0080 |
1.0110 |
0.2976 |
| 000119 |
广发聚鑫债券c基金 |
1.0090 |
1.0120 |
0.2973 |
| 610008 |
信达澳银信用债债券a |
1.0090 |
1.0120 |
0.2973 |
| 485005 |
工银增强收益债券b |
1.1104 |
1.1137 |
0.2972 |
| 000118 |
广发聚鑫债券a基金 |
1.0100 |
1.0130 |
0.2970 |
| 000062 |
银华成长股绩3070指数 |
1.0130 |
1.0160 |
0.2962 |
| 166903 |
民生加银平稳增利债券c |
1.0150 |
1.0180 |
0.2956 |
| 206015 |
鹏华纯债债券基金 |
1.0180 |
1.0210 |
0.2947 |
| 380005 |
中银纯债债券a基金 |
1.0230 |
1.0260 |
0.2933 |
| 550007 |
信诚经典优债债券b |
1.0250 |
1.0280 |
0.2927 |
| 080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0270 |
1.0300 |
0.2921 |
| 519153 |
新华纯债添利债券发起c |
1.0290 |
1.0320 |
0.2915 |
| 531009 |
建信收益增强债券c |
1.0320 |
1.0350 |
0.2907 |
| 261101 |
景顺长城稳定收益债券c |
1.0400 |
1.0430 |
0.2885 |
| 001003 |
华夏债券c基金 |
1.0410 |
1.0440 |
0.2882 |
| 121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
1.0795 |
1.0826 |
0.2872 |
| 519119 |
浦银安盛幸福回报债券b |
1.0460 |
1.0490 |
0.2868 |
| 519118 |
浦银安盛幸福回报债券a |
1.0490 |
1.0520 |
0.2860 |
| 110038 |
易方达纯债债券c基金 |
1.0570 |
1.0600 |
0.2838 |
| 110037 |
易方达纯债债券a基金 |
1.0620 |
1.0650 |
0.2825 |
| 020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0630 |
1.0660 |
0.2822 |
| 253020 |
国联安增利债券a基金 |
1.0640 |
1.0670 |
0.2820 |
| 020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0700 |
1.0730 |
0.2804 |
| 371120 |
上投摩根纯债债券b |
1.0760 |
1.0790 |
0.2788 |
| 582001 |
东吴优信稳健债券a |
1.0548 |
1.0577 |
0.2749 |
| 180015 |
银华增强收益债券基金 |
1.1040 |
1.1070 |
0.2717 |
| 582201 |
东吴优信稳健债券c |
1.0383 |
1.0411 |
0.2697 |
| 519676 |
银河保本混合基金 |
1.1130 |
1.1160 |
0.2695 |
| 110008 |
易方达稳健收益债券b |
1.1313 |
1.1342 |
0.2563 |
| 519188 |
万家信用恒利债券a |
1.0380 |
1.0406 |
0.2505 |
| 110007 |
易方达稳健收益债券a |
1.1194 |
1.1222 |
0.2501 |
| 290003 |
泰信双息双利债券基金 |
1.0547 |
1.0573 |
0.2465 |
| 151002 |
银河收益债券基金 |
1.1250 |
1.1277 |
0.2400 |
| 163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0915 |
1.0941 |
0.2382 |
| 040009 |
华安稳定收益债券a |
1.0754 |
1.0779 |
0.2325 |
| 519189 |
万家信用恒利债券c |
1.0332 |
1.0356 |
0.2323 |
| 040010 |
华安稳定收益债券b |
1.0608 |
1.0632 |
0.2262 |
| 090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9658 |
0.9679 |
0.2174 |
| 510020 |
博时上证超大盘etf |
1.5933 |
1.6267 |
0.2093 |
| 675023 |
纽银稳定增利债券c |
0.9820 |
0.9840 |
0.2037 |
| 675021 |
纽银稳定增利债券a |
0.9850 |
0.9870 |
0.2030 |
| 000126 |
招商安润保本混合基金 |
0.9860 |
0.9880 |
0.2028 |
| 000027 |
泰达信用合利债券b |
0.9940 |
0.9960 |
0.2012 |
| 000046 |
工银产业债券b基金 |
0.9950 |
0.9970 |
0.2010 |
| 000026 |
泰达信用合利债券a |
0.9960 |
0.9980 |
0.2008 |
| 161117 |
易方达永旭定期开放债券 |
0.9970 |
0.9990 |
0.2006 |
| 550005 |
信诚三得益债券b基金 |
0.9970 |
0.9990 |
0.2006 |
| 040045 |
华安信用增强债券基金 |
0.9980 |
1.0000 |
0.2004 |
| 166006 |
中欧中小盘股票lof |
0.8481 |
0.8498 |
0.2004 |
| 000030 |
长城久利保本基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
| 166905 |
民生加银平稳添利债券c |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
| 000014 |
华夏一年定开债券基金 |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
| 000225 |
长盛年年收益定期债券a |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
| 166904 |
民生加银平稳添利债券a |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
| 000145 |
长盛季季红a基金 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
| 000146 |
长盛季季红c基金 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
| 000251 |
工银金融地产股票基金 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
| 210014 |
金鹰元丰保本混合基金 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
| 000086 |
南方稳利1年定期开放债券 |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
| 000142 |
融通通泰保本基金 |
1.0040 |
1.0060 |
0.1992 |
| 000192 |
富国信用债债券c基金 |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
| 420008 |
天弘债券发起式a基金 |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
| 519666 |
银河银信添利债券b |
1.0056 |
1.0076 |
0.1989 |
| 167701 |
德邦德信中高企业指数分级 |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
| 206018 |
鹏华产业债债券基金 |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
| 000060 |
国联安股债动态基金 |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
| 519667 |
银河银信添利债券a |
1.0076 |
1.0096 |
0.1985 |
| 610108 |
信达澳银信用债债券c |
1.0080 |
1.0100 |
0.1984 |
| 000025 |
大摩双利增强债券c |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
| 162512 |
国联安双佳a信用分级债券 |
1.0100 |
1.0110 |
0.1980 |
| 000024 |
大摩双利增强债券a |
1.0110 |
1.0130 |
0.1978 |
| 100066 |
富国纯债债券发起ab |
1.0110 |
1.0130 |
0.1978 |
| 253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0110 |
1.0130 |
0.1978 |
| 550004 |
信诚三得益债券a基金 |
1.0110 |
1.0130 |
0.1978 |
| 750003 |
安信目标收益c基金 |
1.0130 |
1.0150 |
0.1974 |
| 161911 |
万家强化收益定期开放债券 |
1.0142 |
1.0162 |
0.1972 |
| 750002 |
安信目标收益a基金 |
1.0180 |
1.0200 |
0.1965 |
| 166902 |
民生加银平稳增利债券a |
1.0190 |
1.0210 |
0.1963 |
| 380006 |
中银纯债债券c基金 |
1.0210 |
1.0230 |
0.1959 |
| 485119 |
工银信用纯债债券a |
1.0210 |
1.0230 |
0.1959 |
| 240018 |
华宝兴业可转债债券 |
1.0229 |
1.0249 |
0.1955 |
| 080015 |
长盛同鑫二号保本混合 |
1.0250 |
1.0270 |
0.1951 |
| 700006 |
平安大华添利债券c |
1.0250 |
1.0270 |
0.1951 |
| 050027 |
博时信用纯债债券基金 |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
| 100073 |
富国强回报定期开放债券c |
1.0270 |
1.0290 |
0.1947 |
| 161010 |
富国天丰强化债券lof |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
| 700005 |
平安大华添利债券a |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
| 100072 |
富国强回报定期开放债券a |
1.0300 |
1.0320 |
0.1942 |
| 202110 |
南方润元纯债债券c |
1.0300 |
1.0320 |
0.1942 |
| 550006 |
信诚经典优债债券a |
1.0320 |
1.0340 |
0.1938 |
| 100071 |
富国强收益c基金 |
1.0330 |
1.0350 |
0.1936 |
| 519152 |
新华纯债添利债券发起a |
1.0330 |
1.0350 |
0.1936 |
| 200016 |
长城保本混合基金 |
1.0340 |
1.0360 |
0.1934 |
| 202108 |
南方润元纯债债券ab |
1.0340 |
1.0360 |
0.1934 |
| 040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0360 |
1.0380 |
0.1931 |
| 100070 |
富国强收益a基金 |
1.0360 |
1.0380 |
0.1931 |
| 590010 |
中邮稳定收益债券c |
1.0390 |
1.0410 |
0.1925 |
| 519669 |
银河领先债券基金 |
1.0410 |
1.0430 |
0.1921 |
| 590009 |
中邮稳定收益债券a |
1.0410 |
1.0430 |
0.1921 |
| 020012 |
国泰金龙债券c基金 |
1.0440 |
1.0460 |
0.1916 |
| 020002 |
国泰金龙债券a基金 |
1.0470 |
1.0490 |
0.1910 |
| 395001 |
中海稳健收益债券基金 |
1.0470 |
1.0490 |
0.1910 |
| 001001 |
华夏债券ab基金 |
1.0510 |
1.0530 |
0.1903 |
| 270030 |
广发聚财信用债券b |
1.0520 |
1.0540 |
0.1901 |
| 700004 |
平安大华保本混合基金 |
1.0520 |
1.0540 |
0.1901 |
| 180025 |
银华信用双利债券a |
1.0530 |
1.0550 |
0.1899 |
| 470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0530 |
1.0550 |
0.1899 |
| 470078 |
汇添富增强收益债券c |
1.0550 |
1.0570 |
0.1896 |
| 270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0570 |
1.0590 |
0.1892 |
| 519682 |
交银增利债券c基金 |
1.0053 |
1.0072 |
0.1890 |
| 519680 |
交银增利债券ab基金 |
1.0090 |
1.0109 |
0.1883 |
| 253021 |
国联安增利债券b基金 |
1.0630 |
1.0650 |
0.1881 |
| 519078 |
汇添富增强收益债券a |
1.0680 |
1.0700 |
0.1873 |
| 253061 |
国联安定期开放债券b |
1.0740 |
1.0760 |
0.1862 |
| 487016 |
工银保本混合基金 |
1.0750 |
1.0770 |
0.1860 |
| 206004 |
鹏华信用增利债券b |
1.0900 |
1.0920 |
0.1835 |
| 110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0910 |
1.0930 |
0.1833 |
| 110035 |
易方达双债增强债券a |
1.0990 |
1.1010 |
0.1820 |
| 206003 |
鹏华信用增利债券a |
1.1030 |
1.1050 |
0.1813 |
| 310379 |
申万菱信添益宝债券b |
1.1060 |
1.1080 |
0.1808 |
| 180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.1080 |
1.1100 |
0.1805 |
| 210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.1120 |
1.1140 |
0.1799 |
| 310378 |
申万菱信添益宝债券a |
1.1180 |
1.1200 |
0.1789 |
| 200013 |
长城积极增利债券a |
1.1190 |
1.1210 |
0.1787 |
| 110017 |
易方达增强回报债券a |
1.1520 |
1.1540 |
0.1736 |
| 180002 |
银华保本增值混合基金 |
0.9974 |
0.9991 |
0.1670 |
| 420102 |
天弘永利债券b基金 |
0.9994 |
1.0009 |
0.1501 |
| 660013 |
农银信用添利债券基金 |
1.0100 |
1.0115 |
0.1485 |
| 290007 |
泰信债券增强收益a |
1.0469 |
1.0484 |
0.1433 |
| 420002 |
天弘永利债券a基金 |
0.9984 |
0.9998 |
0.1402 |
| 288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0112 |
1.0126 |
0.1384 |
| 291007 |
泰信债券增强收益c |
1.0412 |
1.0426 |
0.1345 |
| 240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1739 |
1.1754 |
0.1278 |
| 050012 |
博时策略混合基金 |
0.8420 |
0.8430 |
0.1188 |
| 166003 |
中欧稳健收益债券a |
1.0813 |
1.0825 |
0.1110 |
| 519190 |
万家岁得利定期开放债券 |
1.0011 |
1.0022 |
0.1099 |
| 166004 |
中欧稳健收益债券c |
1.0735 |
1.0746 |
0.1025 |
| 202103 |
南方多利增强债券a |
1.0826 |
1.0837 |
0.1016 |
| 519121 |
浦银安盛6个月定期债券a |
0.9870 |
0.9880 |
0.1013 |
| 550019 |
信诚优质纯债债券b |
0.9880 |
0.9890 |
0.1012 |
| 550018 |
信诚优质纯债债券a |
0.9910 |
0.9920 |
0.1009 |
| 000016 |
华夏纯债债券c基金 |
0.9950 |
0.9960 |
0.1005 |
| 000072 |
华安保本混合基金 |
0.9950 |
0.9960 |
0.1005 |
| 000015 |
华夏纯债债券a基金 |
0.9970 |
0.9980 |
0.1003 |
| 000045 |
工银产业债券a基金 |
0.9970 |
0.9980 |
0.1003 |
| 487021 |
工银保本2号混合发起 |
0.9980 |
0.9990 |
0.1002 |
| 000196 |
工银保本3号混合b基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
| 000252 |
景顺景兴纯债a基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
| 000253 |
景顺景兴纯债c基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
| 160219 |
国泰国证医药卫生行业指数分级 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
| 161813 |
银华信用债券lof基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
| 166020 |
中欧成长优选混合基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
| 519662 |
银河回报债券a基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
| 519663 |
银河回报债券c基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
| 000104 |
华宸信用增利基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
| 000195 |
工银保本3号混合a基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
| 000226 |
长盛年年收益定期债券c |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
| 000235 |
诺安稳固收益一年定期开放债券 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
| 163112 |
申万菱信定期开放债券 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
| 000121 |
华夏永福养老理财混合 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
| 000131 |
大成景兴信用债债券c |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
| 519730 |
交银定期支付月月丰债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
| 519731 |
交银定期支付月月丰债券c |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
| 000130 |
大成景兴信用债债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 000138 |
民生加银岁岁增利债券c |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 000143 |
鹏华双债加利债券基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 000182 |
景顺长城四季金利纯债债券c |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 121007 |
国投瑞银瑞福优先封闭 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 159929 |
汇添富中证医药卫生etf |
1.0026 |
1.0036 |
0.0997 |
| 161618 |
融通岁岁添利定期开放债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 161619 |
融通岁岁添利定期开放债券b |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 163211 |
诺安债c基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 270043 |
广发理财年年红债券 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 519660 |
银河增利债券a基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 519720 |
交银纯债债券发起c |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
| 000125 |
上投摩根天颐年丰混合 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
| 000213 |
泰信鑫益定期开放c |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
| 000207 |
建信双债增强a基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
| 000208 |
建信双债增强c基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
| 163210 |
诺安纯债定期开放债券 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
| 167502 |
安信宝利a基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
| 000054 |
鹏华双债增利债券基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
| 160130 |
南方永利1年期定期开放债券lof |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
| 519124 |
浦银安盛季季添利债券c |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
| 519725 |
交银双轮动债券c基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
| 000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
| 000200 |
博时岁岁增利一年定期开放债券 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
| 163908 |
中海惠裕分级债券发起式a |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
| 253070 |
国联安中债信用债指数增强 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
| 519718 |
交银纯债债券发起ab |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
| 531021 |
建信纯债债券c基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
| 000169 |
泰达高票息债券a基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
| 040041 |
华安纯债债券c基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
| 100068 |
富国纯债债券发起c |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
| 000150 |
华安双债添利债券c |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
| 160619 |
丰泽a基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
| 000064 |
大摩18个月定期开放债券 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
| 000079 |
工银信用纯债两年定开债券c |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
| 000106 |
建信安心回报债券c |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
| 000149 |
华安双债添利债券a |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
| 160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
| 000078 |
工银信用纯债两年定开债券a |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
| 000105 |
建信安心回报债券a |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
| 000077 |
工银信用纯债一年定开债券c |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
| 000085 |
博时安盈债券c基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
| 000123 |
汇添富实业债债券c |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
| 000128 |
大成景安短融债券a |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
| 166106 |
信达澳银稳定增利债券a |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
| 000074 |
工银信用纯债一年定开债券a |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
| 000084 |
博时安盈债券a基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
| 000122 |
汇添富实业债债券a |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
| 000129 |
大成景安短融债券b |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
| 000175 |
汇添富高息债债券c |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
| 000174 |
汇添富高息债债券a |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
| 001033 |
华夏安康债券c基金 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
| 162109 |
元盛a基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
| 160623 |
鹏华丰利分级债券a |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
| 166013 |
信用a基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
| 620009 |
金元惠理惠利保本基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
| 001031 |
华夏安康债券a基金 |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
| 165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0170 |
1.0180 |
0.0983 |
| 485019 |
工银信用纯债债券b |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
| 380009 |
中银添利债券基金 |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
| 164813 |
工银增a基金 |
1.0210 |
1.0000 |
0.0979 |
| 050128 |
博时安心收益定期开放债券c |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
| 217023 |
招商信用增强债券基金 |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
| 050028 |
博时安心收益定期开放债券a |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
| 040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0300 |
1.0310 |
0.0971 |
| 100058 |
富国产业债基金 |
1.0340 |
1.0350 |
0.0967 |
| 164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0410 |
1.0420 |
0.0961 |
| 070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0420 |
1.0430 |
0.0960 |
| 180026 |
银华信用双利债券c |
1.0420 |
1.0430 |
0.0960 |
| 128112 |
国投瑞银优化增强债券c |
1.0520 |
1.0530 |
0.0951 |
| 100037 |
富国优化增强债券c |
1.0530 |
1.0540 |
0.0950 |
| 530012 |
建信保本混合基金 |
1.0570 |
1.0580 |
0.0946 |
| 161693 |
融通债券c基金 |
1.0580 |
1.0590 |
0.0945 |
| 121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0590 |
1.0600 |
0.0944 |
| 161603 |
融通债券ab基金 |
1.0640 |
1.0650 |
0.0940 |
| 395012 |
中海增强收益债券c |
1.0640 |
1.0650 |
0.0940 |
| 121012 |
国投瑞银优化增强债券ab |
1.0650 |
1.0660 |
0.0939 |
| 160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0710 |
1.0720 |
0.0934 |
| 100035 |
富国优化增强债券ab |
1.0730 |
1.0740 |
0.0932 |
| 395011 |
中海增强收益债券a |
1.0750 |
1.0760 |
0.0930 |
| 290009 |
泰信债券周期回报基金 |
1.0780 |
1.0790 |
0.0928 |
| 202102 |
南方多利增强债券c |
1.0788 |
1.0798 |
0.0927 |
| 253060 |
国联安定期开放债券a |
1.0790 |
1.0800 |
0.0927 |
| 070016 |
嘉实多元债券b基金 |
1.0840 |
1.0850 |
0.0923 |
| 100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.1941 |
1.1952 |
0.0921 |
| 070015 |
嘉实多元债券a基金 |
1.0910 |
1.0920 |
0.0917 |
| 166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0950 |
1.0960 |
0.0913 |
| 163806 |
中银增利债券基金 |
1.1070 |
1.1080 |
0.0903 |
| 213007 |
宝盈增强收益债券ab |
1.1128 |
1.1138 |
0.0899 |
| 000110 |
金鹰元安保本混合基金 |
1.0030 |
1.0039 |
0.0897 |
| 163006 |
长信利众分级债a基金 |
1.0035 |
1.0044 |
0.0897 |
| 310508 |
申万菱信稳益宝债券 |
1.1180 |
1.1190 |
0.0894 |
| 000127 |
农银行业领先股票基金 |
1.0089 |
1.0098 |
0.0892 |
| 217011 |
招商安心收益债券基金 |
1.1270 |
1.1280 |
0.0887 |
| 110018 |
易方达增强回报债券b |
1.1340 |
1.1350 |
0.0882 |
| 485111 |
工银瑞信双利债券a |
1.1820 |
1.1830 |
0.0846 |
| 320004 |
诺安优化收益债券基金 |
1.0803 |
1.0812 |
0.0833 |
| 213917 |
宝盈增强收益债券c |
1.0902 |
1.0911 |
0.0826 |
| 164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0111 |
1.0119 |
0.0791 |
| 162106 |
金鹰回报a基金 |
1.0197 |
1.0000 |
0.0785 |
| 161909 |
万家利a基金 |
1.1023 |
1.1031 |
0.0726 |
| 070005 |
嘉实债券基金 |
1.3910 |
1.3920 |
0.0719 |
| 159931 |
汇添富中证金融地产etf |
0.9911 |
0.9918 |
0.0706 |
| 000259 |
农银区间收益混合基金 |
1.0008 |
1.0015 |
0.0699 |
| 163004 |
长信利鑫分级债a基金 |
1.0079 |
1.0086 |
0.0695 |
| 519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券a |
1.0776 |
1.0783 |
0.0650 |
| 160718 |
嘉实多利分级债券lof |
0.9767 |
0.9773 |
0.0614 |
| 159930 |
汇添富中证能源etf |
0.9944 |
0.9950 |
0.0603 |
| 160720 |
嘉实中证中期企业债指数lofa |
1.0012 |
1.0018 |
0.0599 |
| 400020 |
东方安心收益保本基金 |
1.0051 |
1.0057 |
0.0597 |
| 092002 |
大成债券c基金 |
1.0403 |
1.0409 |
0.0577 |
| 090002 |
大成债券ab基金 |
1.0446 |
1.0452 |
0.0574 |
| 460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券b |
1.0582 |
1.0588 |
0.0567 |
| 519985 |
长信中短债债券基金 |
1.0971 |
1.0977 |
0.0547 |
| 159928 |
汇添富中证主要消费etf |
1.0004 |
1.0009 |
0.0500 |
| 160721 |
嘉实中证中期企业债指数lofc |
0.9992 |
0.9997 |
0.0500 |
| 400022 |
东方利群混合基金 |
1.0037 |
1.0040 |
0.0299 |
| 000023 |
南方中票c基金 |
1.0144 |
1.0147 |
0.0296 |
| 070009 |
嘉实超短债债券基金 |
1.0124 |
1.0127 |
0.0296 |
| 166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0143 |
1.0146 |
0.0296 |
| 000022 |
南方中票a基金 |
1.0153 |
1.0156 |
0.0295 |
| 233005 |
大摩强收益债券基金 |
1.1805 |
1.1808 |
0.0254 |
| 511210 |
博时上证企债30etf |
99.2799 |
99.2918 |
0.0001 |
| 000007 |
鹏华国企债债券基金 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
| 000032 |
易方达信用债债券a |
0.9890 |
0.9890 |
0.0000 |
| 000059 |
国联安医药100指数 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
| 000069 |
国投瑞银中高等级债券a |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
| 000107 |
富国信用增强债券a |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
| 000109 |
富国信用增强债券c |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
| 000137 |
民生加银岁岁增利债券a |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
| 000151 |
诺安信用债一年定期开放债券 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
| 000152 |
大成景旭纯债债券a |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
| 000153 |
大成景旭纯债债券c |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
| 000170 |
泰达高票息债券b基金 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
| 000181 |
景顺长城四季金利纯债债券a |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
| 000194 |
银华信用四季红债券 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
| 000199 |
国泰目标收益保本混合 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
| 000212 |
泰信鑫益定期开放a |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
| 000236 |
工银月月薪定期支付债券 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
| 000237 |
国投瑞银一年定期开放债a |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
| 000238 |
国投瑞银一年定期开放债c |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
| 000246 |
博时月月薪定期支付债券 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
| 000257 |
上投摩根岁岁盈定期a |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
| 000258 |
上投摩根岁岁盈定期c |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
| 000264 |
博时内需增长混合基金 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
| 000267 |
广发集利一年定期开放债券a |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
| 000268 |
广发集利一年定期开放债券c |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
| 020033 |
国泰民安增利债券a |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
| 020034 |
国泰民安增利债券c |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
| 020035 |
国泰上证5年期国债etf联接a |
0.9800 |
0.9800 |
0.0000 |
| 040040 |
华安纯债债券a基金 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
| 070037 |
嘉实纯债债券a基金 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
| 070038 |
嘉实纯债债券c基金 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
| 090013 |
大成保本混合基金 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0000 |
| 090019 |
大成景恒保本混合基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
| 121013 |
国投瑞银纯债债券a |
0.9940 |
0.9940 |
0.0000 |
| 128013 |
国投瑞银纯债债券b |
0.9950 |
0.9950 |
0.0000 |
| 160515 |
博时安丰18个月定开债lof |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
| 160602 |
鹏华普天债券a基金 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0000 |
| 161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
| 161506 |
通利债a基金 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
| 161717 |
双债增强a基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.0000 |
| 161820 |
银华纯债信用债券lof |
1.0740 |
1.0740 |
0.0000 |
| 161821 |
银华50a基金 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
| 161822 |
银华50c基金 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
| 163824 |
中银盛利定期开放债券lof |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
| 164207 |
天弘添利分级债券a |
1.0100 |
1.0000 |
0.0000 |
| 165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
| 165808 |
鼎利优先基金 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
| 166017 |
中欧纯债a基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
| 206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0000 |
| 240021 |
华宝兴业中证短融50指数债券 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
| 370025 |
上投摩根轮动添利债券a |
0.9840 |
0.9840 |
0.0000 |
| 370026 |
上投摩根轮动添利债券c |
0.9820 |
0.9820 |
0.0000 |
| 450018 |
国富恒久信用债券ac |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
| 450019 |
国富恒久信用债券c |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
| 460008 |
华泰柏瑞稳健收益债券a |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
| 460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券c |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
| 470088 |
汇添富信用债a基金 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0000 |
| 485011 |
工银瑞信双利债券b |
1.1670 |
1.1670 |
0.0000 |
| 519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.1000 |
1.1000 |
0.0000 |
| 519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.1110 |
1.1110 |
0.0000 |
| 519122 |
浦银安盛6个月定期债券c |
0.9870 |
0.9870 |
0.0000 |
| 519123 |
浦银安盛季季添利债券a |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
| 519661 |
银河增利债券c基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
| 519723 |
交银双轮动债券ab基金 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
| 530021 |
建信纯债债券a基金 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
| 550015 |
信诚季季添金基金 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
| 573003 |
诺德增强收益债券基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
| 620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0000 |
| 511010 |
国泰上证5年期国债etf |
98.0970 |
98.0550 |
-0.0010 |
| 450005 |
国富强化收益债券a |
1.1052 |
1.1051 |
-0.0090 |
| 217203 |
招商安泰债券b基金 |
1.1336 |
1.1334 |
-0.0176 |
| 217003 |
招商安泰债券a基金 |
1.1084 |
1.1082 |
-0.0180 |
| 450006 |
国富强化收益债券c |
1.0937 |
1.0935 |
-0.0183 |
| 161120 |
易方达中债新综指发起式lofc |
1.0124 |
1.0121 |
-0.0296 |
| 161119 |
易方达中债新综指发起式lofa |
1.0116 |
1.0113 |
-0.0297 |
| 000087 |
嘉实中证金边中期国债etf联接a |
0.9955 |
0.9951 |
-0.0402 |
| 000088 |
嘉实中证金边中期国债etf联接c |
0.9946 |
0.9941 |
-0.0503 |
| 200009 |
长城稳健增利债券基金 |
1.1400 |
1.1390 |
-0.0877 |
| 206008 |
鹏华丰盛债券基金 |
1.1100 |
1.1090 |
-0.0901 |
| 160608 |
鹏华普天债券b基金 |
1.1000 |
1.0990 |
-0.0909 |
| 400013 |
东方保本混合型基金 |
1.0830 |
1.0820 |
-0.0923 |
| 470089 |
汇添富信用债c基金 |
1.0680 |
1.0670 |
-0.0936 |
| 160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0590 |
1.0580 |
-0.0944 |
| 400009 |
东方稳健回报债券基金 |
1.0510 |
1.0500 |
-0.0951 |
| 001021 |
华夏亚债中国指数a |
1.0380 |
1.0370 |
-0.0963 |
| 001023 |
华夏亚债中国指数c |
1.0290 |
1.0280 |
-0.0972 |
| 164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0270 |
1.0260 |
-0.0974 |
| 000070 |
国投瑞银中高等级债券c |
1.0050 |
1.0040 |
-0.0995 |
| 000050 |
长盛纯债债券a基金 |
0.9990 |
0.9980 |
-0.1001 |
| 000052 |
长盛纯债债券c基金 |
0.9970 |
0.9960 |
-0.1003 |
| 000033 |
易方达信用债债券c |
0.9880 |
0.9870 |
-0.1012 |
| 020036 |
国泰上证5年期国债etf联接c |
0.9790 |
0.9780 |
-0.1021 |
| 160123 |
南方中证50债券指数lofa |
1.0617 |
1.0606 |
-0.1036 |
| 160124 |
南方中证50债券指数lofc |
1.0520 |
1.0508 |
-0.1141 |
| 270009 |
广发增强债券基金 |
1.0930 |
1.0910 |
-0.1830 |
| 050016 |
博时宏观回报债券ab |
1.0370 |
1.0350 |
-0.1929 |
| 270024 |
广发聚祥保本混合基金 |
1.0340 |
1.0320 |
-0.1934 |
| 270044 |
广发双债添利债券a |
1.0340 |
1.0320 |
-0.1934 |
| 050116 |
博时宏观回报债券c |
1.0310 |
1.0290 |
-0.1940 |
| 160128 |
南方金利定期开放债券a |
1.0310 |
1.0290 |
-0.1940 |
| 270045 |
广发双债添利债券c |
1.0300 |
1.0280 |
-0.1942 |
| 160129 |
南方金利定期开放债券c |
1.0280 |
1.0260 |
-0.1946 |
| 360013 |
光大保德信信用添益债券a |
1.0050 |
1.0030 |
-0.1990 |
| 360014 |
光大保德信信用添益债券c |
0.9980 |
0.9960 |
-0.2004 |
| 070025 |
嘉实信用债券a基金 |
0.9860 |
0.9840 |
-0.2028 |
| 070026 |
嘉实信用债券c基金 |
0.9810 |
0.9790 |
-0.2039 |
| 162716 |
广发聚源定期债券c |
0.9780 |
0.9760 |
-0.2045 |
| 582002 |
东吴增利债券a基金 |
1.0480 |
1.0450 |
-0.2863 |
| 360008 |
光大保德信增利收益债券a |
1.0050 |
1.0020 |
-0.2985 |
| 360009 |
光大保德信增利收益债券c |
1.0000 |
0.9970 |
-0.3000 |
| 270049 |
广发纯债债券c基金 |
0.9970 |
0.9940 |
-0.3009 |
| 162715 |
广发聚源定期债券a |
0.9800 |
0.9770 |
-0.3061 |
| 620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9770 |
0.9740 |
-0.3071 |
| 582202 |
东吴增利债券c基金 |
1.0390 |
1.0350 |
-0.3850 |
| 270048 |
广发纯债债券a基金 |
0.9990 |
0.9950 |
-0.4004 |
| 200006 |
长城消费增值股票基金 |
0.8110 |
0.8075 |
-0.4316 |
| 518800 |
国泰黄金etf基金 |
2.7720 |
2.7283 |
-0.5952 |
| 000065 |
国富焦点驱动混合基金 |
0.9980 |
0.9920 |
-0.6012 |
| 518880 |
华安黄金易etf基金 |
2.7740 |
2.7300 |
-0.6128 |
| 161903 |
万家行业优选股票lof |
0.5484 |
0.5450 |
-0.6167 |
| 450009 |
国富中小盘股票基金 |
1.0130 |
1.0020 |
-1.0859 |
| 483003 |
工银精选平衡混合基金 |
0.4764 |
0.4697 |
-1.4090 |
| 481006 |
工银红利股票基金 |
0.7979 |
0.7842 |
-1.7170 |
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