|
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值(元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
日净值增长率今年以来 |
净值增长率过去三年(156周) |
|
|
1.1股票基金-股票型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
519001 |
银华价值优选股票 |
1.5526 |
1.5526 |
5.239 |
3.25% |
110.01% |
★★★★★ |
|
2 |
519089 |
新华优选成长股票 |
1.9656 |
2.0156 |
-- |
3.04% |
106.91% |
-- |
|
3 |
340007 |
兴业社会责任股票 |
1.388 |
1.578 |
-- |
2.81% |
103.29% |
-- |
|
4 |
630002 |
华商盛世成长股票 |
1.6708 |
1.9358 |
-- |
3.19% |
101.19% |
-- |
|
5 |
180013 |
银华领先策略股票 |
1.8618 |
1.9618 |
-- |
2.56% |
99.02% |
-- |
|
6 |
000031 |
华夏复兴股票 |
1.239 |
1.239 |
-- |
2.99% |
98.88% |
-- |
|
7 |
590001 |
中邮核心优选股票 |
1.5378 |
2.7578 |
-- |
2.62% |
98.63% |
-- |
|
8 |
260109 |
景顺长城内需贰号股票 |
1.222 |
2.282 |
-- |
2.69% |
95.62% |
-- |
|
9 |
180012 |
银华富裕主题股票 |
1.1607 |
2.0957 |
-- |
3.38% |
86.94% |
-- |
|
10 |
020010 |
国泰金牛创新股票 |
1.117 |
1.167 |
-- |
3.04% |
86.48% |
-- |
|
11 |
260104 |
景顺长城内需增长股票 |
3.829 |
4.699 |
-- |
2.71% |
85.60% |
★★ |
|
12 |
090007 |
大成策略回报股票 |
1.037 |
1.687 |
-- |
2.67% |
85.16% |
-- |
|
13 |
240011 |
华宝兴业大盘精选股票 |
1.8589 |
1.8589 |
-- |
2.87% |
84.09% |
-- |
|
14 |
360006 |
光大保德信新增长股票 |
1.3027 |
2.5827 |
-- |
2.63% |
83.76% |
★★★★ |
|
15 |
360001 |
光大保德信量化股票 |
0.9696 |
1.0696 |
3.036 |
2.96% |
83.46% |
★ |
|
|
16 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.094 |
2.05 |
-- |
2.92% |
83.31% |
-- |
|
17 |
162703 |
广发小盘成长股票(LOF) |
2.1121 |
3.4221 |
-- |
3.78% |
83.23% |
★★ |
|
18 |
200006 |
长城消费增值股票 |
0.9582 |
2.3982 |
-- |
2.57% |
82.20% |
★★★★ |
|
19 |
180010 |
银华优质增长股票 |
1.9674 |
3.1674 |
-- |
3.35% |
79.00% |
★★★ |
|
20 |
040007 |
华安中小盘成长股票 |
1.1966 |
1.1966 |
2.77 |
3.06% |
78.33% |
-- |
|
21 |
270008 |
广发核心精选股票 |
1.554 |
1.714 |
-- |
3.74% |
77.79% |
-- |
|
22 |
519692 |
交银成长股票 |
2.7291 |
2.9091 |
-- |
2.88% |
77.63% |
-- |
|
23 |
020001 |
国泰金鹰增长股票 |
1.037 |
3.91 |
-- |
3.39% |
76.96% |
★★★★★ |
|
24 |
360005 |
光大保德信红利股票 |
2.5 |
3.158 |
-- |
2.86% |
76.72% |
★★★ |
|
25 |
121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
1.0072 |
1.0072 |
2.208 |
2.17% |
76.55% |
-- |
|
26 |
519019 |
大成景阳领先股票 |
0.772 |
0.772 |
3.072 |
2.93% |
76.26% |
-- |
|
27 |
257020 |
国联安精选股票 |
0.97 |
0.97 |
2.796 |
2.86% |
76.04% |
★ |
|
|
28 |
160607 |
鹏华价值优势股票(LOF) |
0.904 |
0.904 |
2.792 |
2.15% |
75.53% |
★★★★ |
|
29 |
121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
1.1134 |
1.4634 |
2.51 |
2.87% |
75.43% |
-- |
|
30 |
240010 |
华宝兴业行业精选股票 |
1.0588 |
1.0588 |
-- |
2.51% |
75.41% |
-- |
|
31 |
320005 |
诺安价值增长股票 |
0.9457 |
1.8907 |
-- |
3.16% |
74.97% |
-- |
|
32 |
240009 |
华宝兴业先进成长股票 |
2.4334 |
2.4334 |
-- |
2.61% |
74.30% |
-- |
|
33 |
162208 |
泰达荷银首选企业股票 |
1.5836 |
1.6336 |
-- |
3.07% |
74.19% |
-- |
|
34 |
450004 |
国富深化价值股票 |
1.3916 |
1.5916 |
-- |
2.50% |
74.00% |
-- |
|
35 |
360007 |
光大保德信优势股票 |
0.8115 |
0.8115 |
-- |
2.89% |
73.21% |
-- |
|
36 |
610001 |
信达澳银领先增长股票 |
1.2237 |
1.4237 |
-- |
3.25% |
73.01% |
-- |
|
37 |
519688 |
交银精选股票 |
1.191 |
1.531 |
3.854 |
3.43% |
72.88% |
★★★★ |
|
38 |
160314 |
华夏行业股票(LOF) |
0.969 |
0.969 |
4.32 |
3.19% |
72.73% |
-- |
|
39 |
213008 |
宝盈资源优选股票 |
1.2373 |
1.2373 |
1.346 |
3.19% |
72.35% |
-- |
|
40 |
590002 |
中邮核心成长股票 |
0.7773 |
0.7773 |
-- |
2.59% |
72.01% |
-- |
|
41 |
540002 |
汇丰晋信龙腾股票 |
1.8184 |
2.2844 |
-- |
2.72% |
71.99% |
-- |
|
42 |
288002 |
中信红利股票 |
2.5637 |
3.9637 |
-- |
2.59% |
71.82% |
★★★★★ |
|
43 |
161610 |
融通领先成长股票(LOF) |
1.138 |
1.168 |
3.007 |
3.27% |
71.64% |
-- |
|
44 |
270005 |
广发聚丰股票 |
0.7936 |
0.8436 |
4.419 |
3.31% |
71.55% |
★★★★ |
|
45 |
340006 |
兴业全球视野股票 |
3.4337 |
3.4337 |
-- |
2.67% |
71.18% |
★★★★★ |
|
46 |
530006 |
建信核心精选股票 |
1.092 |
1.672 |
-- |
2.54% |
70.97% |
-- |
|
47 |
160611 |
鹏华优质治理股票(LOF) |
1.161 |
1.161 |
-- |
2.11% |
70.74% |
-- |
|
48 |
163805 |
中银策略股票 |
1.3985 |
1.3985 |
-- |
2.91% |
70.67% |
-- |
|
49 |
050010 |
博时特许价值股票 |
1.461 |
1.461 |
-- |
3.11% |
70.48% |
-- |
|
50 |
460005 |
友邦华泰价值增长股票 |
1.2466 |
1.5566 |
-- |
2.93% |
70.28% |
-- |
|
51 |
519668 |
银河成长股票 |
1.5101 |
1.5901 |
-- |
2.65% |
70.09% |
-- |
|
52 |
040005 |
华安宏利股票 |
2.559 |
3.179 |
-- |
2.56% |
70.04% |
★★★★★ |
|
53 |
519005 |
海富通股票 |
0.715 |
2.664 |
-- |
2.44% |
69.83% |
★ |
|
|
54 |
121003 |
国投瑞银核心企业股票 |
1.0728 |
2.5128 |
-- |
2.81% |
69.61% |
★★★ |
|
55 |
110011 |
易方达中小盘股票 |
1.6356 |
1.6756 |
-- |
3.81% |
69.55% |
-- |
|
56 |
162209 |
泰达荷银市值优选股票 |
0.7682 |
0.7682 |
-- |
3.90% |
69.54% |
-- |
|
57 |
050009 |
博时新兴成长股票 |
0.935 |
0.935 |
3.508 |
2.63% |
69.08% |
-- |
|
58 |
161706 |
招商优质成长股票(LOF) |
1.3858 |
1.3858 |
3.802 |
3.29% |
68.75% |
★★ |
|
59 |
070013 |
嘉实研究精选股票 |
1.523 |
1.733 |
-- |
2.49% |
68.51% |
-- |
|
60 |
550002 |
信诚精萃成长股票 |
0.9365 |
0.9365 |
2.19 |
3.50% |
68.04% |
-- |
|
61 |
377020 |
上投摩根内需动力股票 |
1.2416 |
1.3416 |
-- |
2.88% |
67.97% |
-- |
|
62 |
162607 |
景顺长城资源垄断股票(LOF) |
0.87 |
0.87 |
2.662 |
2.72% |
67.95% |
★★ |
|
63 |
240004 |
华宝兴业动力组合股票 |
0.9617 |
3.4717 |
-- |
2.77% |
67.81% |
★★★★★ |
|
64 |
162006 |
长城久富股票(LOF) |
1.6648 |
1.6748 |
4.42 |
3.38% |
67.50% |
-- |
|
65 |
162202 |
泰达荷银周期股票 |
1.1021 |
3.0271 |
-- |
3.76% |
67.47% |
★★★★ |
|
66 |
160505 |
博时主题行业股票(LOF) |
2.051 |
3.632 |
-- |
2.65% |
67.27% |
★★★★★ |
|
67 |
519694 |
交银蓝筹股票 |
0.9033 |
0.9183 |
-- |
3.13% |
67.15% |
-- |
|
68 |
200008 |
长城品牌优选股票 |
0.8907 |
0.8907 |
-- |
2.73% |
67.14% |
-- |
|
69 |
519039 |
长盛同德主题股票 |
0.9358 |
0.9358 |
2.682 |
3.06% |
66.78% |
-- |
|
70 |
162204 |
泰达荷银精选股票 |
4.6852 |
4.8552 |
-- |
3.35% |
66.73% |
★★★ |
|
71 |
550003 |
信诚盛世蓝筹股票 |
1.69 |
1.69 |
-- |
3.30% |
66.50% |
-- |
|
72 |
481008 |
工银大盘蓝筹股票 |
1.4 |
1.6 |
-- |
3.70% |
66.37% |
-- |
|
73 |
100026 |
富国天合稳健股票 |
0.9382 |
2.3177 |
-- |
2.94% |
65.70% |
-- |
|
74 |
481006 |
工银红利股票 |
1.0195 |
1.0595 |
-- |
3.29% |
65.21% |
-- |
|
75 |
110013 |
易方达科翔股票 |
1.434 |
1.584 |
2.123 |
2.72% |
64.74% |
-- |
|
76 |
310368 |
申万巴黎竞争优势股票 |
1.5464 |
1.6464 |
-- |
3.72% |
64.54% |
-- |
|
77 |
160613 |
鹏华盛世创新股票(LOF) |
1.623 |
1.653 |
-- |
2.98% |
64.27% |
-- |
|
78 |
320003 |
诺安股票 |
1.0859 |
2.9694 |
-- |
2.73% |
64.23% |
★★★ |
|
79 |
050008 |
博时第三产业股票 |
1.275 |
1.275 |
2.82 |
2.57% |
64.09% |
-- |
|
80 |
530001 |
建信恒久价值股票 |
0.8112 |
1.2212 |
2.463 |
2.40% |
63.90% |
★★ |
|
81 |
161903 |
万家公用事业行业股票(LOF) |
0.8406 |
0.8406 |
2.221 |
2.79% |
63.60% |
★★★ |
|
82 |
660001 |
农银行业成长股票 |
1.2485 |
1.6485 |
-- |
3.34% |
63.22% |
-- |
|
83 |
240005 |
华宝兴业多策略股票 |
0.7418 |
0.9618 |
4.327 |
2.40% |
63.21% |
★★★★★ |
|
84 |
400007 |
东方策略成长股票 |
1.3926 |
1.3926 |
-- |
1.52% |
63.09% |
-- |
|
85 |
040008 |
华安策略优选股票 |
0.8027 |
0.8027 |
2.036 |
3.04% |
62.13% |
-- |
|
86 |
217010 |
招商大盘蓝筹股票 |
1.559 |
1.559 |
-- |
2.84% |
61.72% |
-- |
|
87 |
202011 |
南方优选价值股票 |
1.309 |
1.529 |
-- |
3.31% |
61.41% |
-- |
|
88 |
290004 |
泰信优质生活股票 |
1.1783 |
1.6783 |
-- |
3.23% |
61.34% |
-- |
|
89 |
519035 |
富国天博创新股票 |
0.8811 |
1.1391 |
3.048 |
3.23% |
61.23% |
-- |
|
90 |
310328 |
申万巴黎新动力股票 |
0.8308 |
1.0108 |
2.725 |
3.75% |
61.04% |
★ |
|
|
91 |
213003 |
宝盈策略增长股票 |
1.0947 |
1.4947 |
-- |
2.89% |
60.55% |
-- |
|
92 |
040011 |
华安核心股票 |
1.6204 |
1.6204 |
-- |
2.77% |
60.55% |
-- |
|
93 |
519110 |
浦银安盛价值成长股票 |
0.924 |
0.924 |
-- |
2.90% |
60.14% |
-- |
|
94 |
530003 |
建信优选成长股票 |
0.9874 |
2.4374 |
-- |
2.89% |
60.01% |
★★ |
|
95 |
450002 |
国富弹性市值股票 |
1.458 |
2.618 |
-- |
2.47% |
60.00% |
★★★★★ |
|
96 |
519069 |
汇添富价值精选股票 |
1.596 |
1.596 |
-- |
3.23% |
59.60% |
-- |
|
97 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
0.967 |
0.967 |
-- |
2.98% |
59.57% |
-- |
|
98 |
519017 |
大成积极成长股票 |
1.01 |
1.36 |
2.315 |
2.85% |
59.56% |
-- |
|
99 |
519068 |
汇添富成长焦点股票 |
1.2502 |
1.4002 |
-- |
3.26% |
59.40% |
-- |
|
100 |
519994 |
长信金利趋势股票 |
0.7617 |
0.9047 |
2.254 |
2.19% |
58.52% |
★★ |
|
101 |
110009 |
易方达价值精选股票 |
1.4533 |
2.5633 |
-- |
2.58% |
58.39% |
★★★★ |
|
102 |
570001 |
诺德价值优势股票 |
0.9883 |
0.9883 |
-- |
2.89% |
57.60% |
-- |
|
103 |
202007 |
南方隆元产业主题股票 |
0.698 |
0.698 |
2.688 |
2.05% |
57.56% |
-- |
|
104 |
481004 |
工银稳健成长股票 |
1.3361 |
1.5861 |
-- |
3.00% |
57.32% |
-- |
|
105 |
450003 |
国富海潜力组合股票 |
1.2041 |
1.4541 |
-- |
2.49% |
57.02% |
-- |
|
106 |
202009 |
南方盛元红利股票 |
1.046 |
1.085 |
-- |
2.95% |
56.88% |
-- |
|
107 |
163803 |
中银增长股票 |
0.9695 |
1.0395 |
2.896 |
2.80% |
56.40% |
★★★★ |
|
108 |
050004 |
博时精选股票 |
1.5977 |
3.0227 |
-- |
3.22% |
56.22% |
★★★ |
|
109 |
166001 |
中欧新趋势股票(LOF) |
1.051 |
1.251 |
-- |
3.21% |
55.34% |
-- |
|
110 |
481001 |
工银核心价值股票 |
0.4676 |
0.9576 |
3.877 |
1.87% |
54.12% |
★★★★ |
|
111 |
377010 |
上投摩根阿尔法股票 |
5.3241 |
5.3641 |
-- |
3.07% |
53.93% |
★★★★ |
|
112 |
202003 |
南方绩优成长股票 |
1.6591 |
2.2091 |
-- |
2.53% |
53.59% |
-- |
|
113 |
257040 |
国联安红利股票 |
1.305 |
1.505 |
-- |
2.84% |
53.50% |
-- |
|
114 |
162605 |
景顺长城鼎益股票(LOF) |
1.104 |
3.204 |
-- |
2.79% |
53.33% |
★★★ |
|
115 |
410003 |
华富成长趋势股票 |
0.7183 |
1.0083 |
-- |
3.20% |
52.80% |
-- |
|
116 |
000021 |
华夏优势增长股票 |
2.209 |
2.329 |
-- |
2.74% |
52.03% |
-- |
|
117 |
460001 |
友邦华泰盛世中国股票 |
0.6386 |
0.7046 |
2.689 |
3.27% |
51.98% |
★★ |
|
118 |
257030 |
国联安优势股票 |
1.223 |
1.323 |
-- |
3.03% |
51.74% |
-- |
|
119 |
160106 |
南方高增长股票(LOF) |
1.5753 |
2.8793 |
-- |
3.12% |
50.73% |
★ |
|
|
120 |
260101 |
景顺长城优选股票 |
1.1559 |
1.2359 |
3.313 |
2.91% |
49.83% |
★ |
|
|
121 |
519018 |
汇添富均衡增长股票 |
0.8888 |
0.8888 |
2.509 |
3.17% |
49.65% |
★★ |
|
122 |
070099 |
嘉实优质企业股票 |
0.805 |
1.701 |
-- |
-770.83% |
49.64% |
-- |
|
123 |
379010 |
上投摩根中小盘股票 |
1.495 |
1.495 |
-- |
3.39% |
49.50% |
-- |
|
124 |
160105 |
南方积极配置股票(LOF) |
1.228 |
2.592 |
-- |
2.80% |
49.37% |
★★ |
|
125 |
162201 |
泰达荷银成长股票 |
1.1632 |
2.8732 |
-- |
2.06% |
49.30% |
★★★★★ |
|
126 |
202005 |
南方成份精选股票 |
1.0031 |
1.0031 |
3.215 |
2.95% |
47.86% |
-- |
|
127 |
378010 |
上投摩根成长先锋股票 |
2.3927 |
2.3927 |
-- |
2.60% |
47.81% |
★★★ |
|
128 |
163503 |
天治核心成长股票(LOF) |
0.5778 |
0.5778 |
2.137 |
2.83% |
46.46% |
★ |
|
|
129 |
161609 |
融通动力先锋股票 |
1.491 |
1.891 |
-- |
2.76% |
46.18% |
-- |
|
130 |
100020 |
富国天益价值股票 |
0.928 |
2.9828 |
5.142 |
2.83% |
45.07% |
★★★★ |
|
131 |
260111 |
景顺长城公司治理股票 |
1.455 |
1.455 |
-- |
2.61% |
44.49% |
-- |
|
132 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.8431 |
0.8431 |
3.176 |
3.28% |
41.39% |
★★★ |
|
133 |
580003 |
东吴行业轮动股票 |
1.0309 |
1.0309 |
-- |
2.56% |
40.37% |
-- |
|
134 |
040001 |
华安创新股票 |
0.762 |
0.762 |
3.505 |
2.56% |
40.07% |
★★★ |
|
135 |
162203 |
泰达荷银稳定股票 |
0.6817 |
2.6217 |
-- |
2.31% |
39.75% |
★ |
|
|
136 |
519993 |
长信增利动态策略股票 |
0.8739 |
2.1129 |
-- |
3.89% |
39.42% |
-- |
|
137 |
110029 |
易方达科讯股票 |
0.7829 |
0.7829 |
2.212 |
2.78% |
36.97% |
-- |
|
138 |
350005 |
天治创新先锋股票 |
1.2161 |
1.2161 |
-- |
3.35% |
32.98% |
-- |
|
139 |
260108 |
景顺长城新兴成长股票 |
0.987 |
2.337 |
-- |
2.49% |
32.13% |
★ |
|
|
140 |
360010 |
光大保德信均衡精选股票 |
1.1891 |
1.3091 |
-- |
2.85% |
32.06% |
-- |
|
141 |
110015 |
易方达行业领先股票 |
1.32 |
1.32 |
-- |
2.48% |
32.00% |
-- |
|
142 |
580002 |
东吴双动力股票 |
1.191 |
1.711 |
-- |
2.27% |
31.60% |
-- |
|
143 |
320007 |
诺安成长股票 |
1.157 |
1.297 |
-- |
2.39% |
30.81% |
-- |
|
144 |
213002 |
宝盈泛沿海增长股票 |
0.6244 |
0.8244 |
2.279 |
3.09% |
29.89% |
★ |
|
|
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值(元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
日净值增长率今年以来 |
净值增长率过去三年(156周) |
|
145 |
420003 |
天弘永定价值成长股票 |
1.0842 |
1.2742 |
-- |
3.02% |
27.40% |
-- |
|
146 |
200010 |
长城双动力股票 |
1.2639 |
1.2639 |
-- |
2.63% |
26.39% |
-- |
|
147 |
070017 |
嘉实量化阿尔法股票 |
1.259 |
1.259 |
-- |
2.78% |
25.90% |
-- |
|
148 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.229 |
1.229 |
-- |
2.42% |
22.90% |
-- |
|
149 |
290006 |
泰信蓝筹精选股票 |
1.1064 |
1.2064 |
-- |
3.22% |
20.65% |
-- |
|
150 |
519698 |
交银先锋股票 |
1.2052 |
1.2052 |
-- |
3.18% |
20.52% |
-- |
|
151 |
450007 |
国富成长动力股票 |
1.204 |
1.204 |
-- |
3.52% |
20.40% |
-- |
|
152 |
519670 |
银河行业优选股票 |
1.2 |
1.2 |
-- |
3.36% |
20.00% |
-- |
|
153 |
020015 |
国泰区位优势股票 |
1.116 |
1.161 |
-- |
3.05% |
16.28% |
-- |
|
154 |
310388 |
申万巴黎消费增长股票 |
1.134 |
1.149 |
-- |
3.56% |
14.87% |
-- |
|
155 |
161611 |
融通内需驱动股票 |
1.044 |
1.144 |
-- |
3.16% |
13.95% |
-- |
|
156 |
540006 |
汇丰晋信大盘股票 |
1.1014 |
1.1314 |
-- |
2.80% |
13.43% |
-- |
|
157 |
519185 |
万家精选股票 |
1.1135 |
1.1135 |
-- |
2.73% |
11.35% |
-- |
|
158 |
217012 |
招商行业领先股票 |
1.089 |
1.089 |
-- |
3.03% |
8.90% |
-- |
|
159 |
570005 |
诺德成长优势股票 |
1.087 |
1.087 |
-- |
3.52% |
8.70% |
-- |
|
160 |
233006 |
大摩领先优势股票 |
1.0849 |
1.0849 |
-- |
2.83% |
8.49% |
-- |
|
161 |
161810 |
银华内需精选股票(LOF) |
1.054 |
1.054 |
1.002 |
3.74% |
7.59% |
-- |
|
162 |
090009 |
大成行业轮动股票 |
1.057 |
1.057 |
-- |
2.92% |
5.70% |
-- |
|
163 |
550008 |
信诚优胜精选股票 |
1.052 |
1.052 |
-- |
3.65% |
5.20% |
-- |
|
164 |
270021 |
广发聚瑞股票 |
1.05 |
1.05 |
-- |
3.35% |
5.00% |
-- |
|
165 |
620004 |
金元比联价值增长股票 |
1.043 |
1.043 |
-- |
3.17% |
4.30% |
-- |
|
166 |
398041 |
中海量化策略股票 |
1.018 |
1.018 |
-- |
3.14% |
1.80% |
-- |
|
167 |
257050 |
国联安主题驱动股票 |
1.014 |
1.014 |
-- |
2.94% |
1.40% |
-- |
|
168 |
260112 |
景顺长城能源基建股票 |
1.012 |
1.012 |
-- |
2.95% |
1.20% |
-- |
|
169 |
210003 |
金鹰行业优势股票 |
1.0071 |
1.0071 |
-- |
2.85% |
0.71% |
-- |
|
170 |
206002 |
鹏华精选成长股票 |
1.007 |
1.007 |
-- |
2.44% |
0.70% |
-- |
|
171 |
540007 |
汇丰晋信中小盘股票 |
1.0056 |
1.0056 |
-- |
0.79% |
0.56% |
-- |
|
172 |
400011 |
东方核心动力股票 |
0.9937 |
0.9937 |
-- |
3.21% |
-0.63% |
-- |
|
173 |
519115 |
浦银安盛红利精选股票 |
0.99 |
0.99 |
-- |
1.23% |
-1.00% |
-- |
|
174 |
519987 |
长信恒利优势股票 |
0.948 |
0.948 |
-- |
3.61% |
-5.20% |
-- |
|
175 |
166005 |
中欧价值发现股票 |
0.914 |
0.914 |
-- |
3.28% |
-8.60% |
-- |
|
176 |
460007 |
友邦华泰行业领先股票 |
0.812 |
0.812 |
-- |
2.53% |
-18.80% |
-- |
|
平均 |
1.48% |
54.64% |
-- |
|
|
|
|
|
|
1.2股票基金-指数型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
159901 |
易方达深证100ETF |
4.09 |
4.21 |
3.997 |
3.73% |
106.67% |
-- |
|
2 |
161604 |
融通深证100指数 |
1.35 |
2.7 |
-- |
3.53% |
97.63% |
-- |
|
3 |
159902 |
华夏中小板ETF |
2.548 |
2.648 |
-- |
3.37% |
87.70% |
-- |
|
4 |
510880 |
友邦华泰上证红利ETF |
2.727 |
2.751 |
1.803 |
3.14% |
87.65% |
-- |
|
5 |
200002 |
长城久泰标普300指数 |
1.3239 |
4.1839 |
-- |
2.86% |
85.52% |
-- |
|
6 |
160706 |
嘉实沪深300指数(LOF) |
0.875 |
2.743 |
-- |
2.94% |
84.99% |
-- |
|
7 |
519300 |
大成沪深300指数 |
1.1312 |
2.4512 |
-- |
2.86% |
83.13% |
-- |
|
8 |
020011 |
国泰沪深300指数 |
0.686 |
0.686 |
0.982 |
2.85% |
82.93% |
-- |
|
9 |
050002 |
博时裕富指数 |
0.925 |
2.905 |
-- |
2.89% |
81.73% |
-- |
|
10 |
510180 |
华安上证180ETF |
0.739 |
0.739 |
2.826 |
2.78% |
80.26% |
-- |
|
11 |
040002 |
华安中国A股增强指数 |
0.925 |
0.925 |
3.406 |
2.66% |
78.92% |
-- |
|
12 |
270010 |
广发沪深300指数 |
1.615 |
1.755 |
-- |
2.87% |
78.12% |
-- |
|
13 |
161607 |
融通巨潮100指数(LOF) |
1.062 |
2.576 |
-- |
2.71% |
77.89% |
-- |
|
14 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.1038 |
2.9038 |
-- |
2.94% |
76.64% |
-- |
|
15 |
519180 |
万家上证180指数 |
0.7649 |
3.1049 |
-- |
2.70% |
76.61% |
-- |
|
16 |
519100 |
长盛中证100指数 |
1.0306 |
1.6006 |
-- |
2.71% |
75.93% |
-- |
|
17 |
510050 |
华夏上证50ETF |
2.435 |
2.556 |
3.026 |
2.48% |
75.18% |
-- |
|
18 |
110003 |
易方达上证50指数 |
0.8978 |
2.7478 |
-- |
2.57% |
69.94% |
-- |
|
19 |
100032 |
富国天鼎中证指数增强 |
1.624 |
1.624 |
1.828 |
3.70% |
62.24% |
-- |
|
20 |
481009 |
工银沪深300指数 |
1.241 |
1.376 |
-- |
2.90% |
37.58% |
-- |
|
21 |
202015 |
南方沪深300指数 |
1.276 |
1.336 |
-- |
2.90% |
33.12% |
-- |
|
22 |
160615 |
鹏华沪深300指数(LOF) |
1.207 |
1.267 |
-- |
2.90% |
26.50% |
-- |
|
23 |
160119 |
南方中证500指数(LOF) |
1.143 |
1.143 |
-- |
3.07% |
14.30% |
-- |
|
24 |
450008 |
富兰克林国海沪深300指数 |
1.112 |
1.112 |
-- |
2.77% |
11.20% |
-- |
|
25 |
040180 |
华安上证180ETF联接 |
1.079 |
1.079 |
-- |
2.66% |
7.90% |
-- |
|
26 |
510060 |
工银上证央企50ETF |
1.638 |
1.638 |
1.048 |
2.44% |
4.77% |
-- |
|
27 |
161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
1.042 |
1.042 |
-- |
2.76% |
4.20% |
-- |
|
28 |
110020 |
易方达沪深300指数 |
1.033 |
1.033 |
-- |
2.89% |
3.30% |
-- |
|
29 |
161207 |
国投瑞银瑞和沪深300指数 |
1.022 |
1.022 |
-- |
2.92% |
2.20% |
-- |
|
30 |
470007 |
汇添富上证综合指数 |
1.013 |
1.013 |
-- |
2.43% |
1.30% |
-- |
|
31 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
1.0075 |
1.0075 |
-- |
2.66% |
0.75% |
-- |
|
32 |
163808 |
中银中证100指数 |
1.006 |
1.006 |
-- |
2.65% |
0.60% |
-- |
|
33 |
510010 |
交银上证180公司治理ETF |
0.876 |
0.876 |
0.975 |
2.82% |
-2.48% |
-- |
|
34 |
165309 |
建信沪深300指数(LOF) |
0.974 |
0.974 |
-- |
2.96% |
-2.60% |
-- |
|
35 |
000051 |
华夏沪深300指数 |
0.962 |
0.962 |
-- |
2.89% |
-3.80% |
-- |
|
平均 |
2.88% |
48.24% |
-- |
|
|
|
|
|
|
1.3股票基金-特定策略股票型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
150008 |
国投瑞银瑞和小康 |
1.035 |
1.035 |
-- |
4.23% |
3.50% |
-- |
|
2 |
150009 |
国投瑞银瑞和远见 |
1.009 |
1.009 |
-- |
1.61% |
0.90% |
-- |
|
平均 |
2.92% |
2.20% |
-- |
|
|
|
|
|
|
2.1混合基金-偏股型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
000011 |
华夏大盘精选混合 |
9.609 |
9.989 |
-- |
2.45% |
108.26% |
★★★★★ |
|
2 |
400003 |
东方精选混合 |
1.0415 |
1.0415 |
3.417 |
2.98% |
96.03% |
★★★★ |
|
3 |
519087 |
新华优选分红混合 |
0.8448 |
0.8448 |
2.55 |
2.52% |
92.74% |
★★ |
|
4 |
100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.9432 |
0.9432 |
3.408 |
2.62% |
92.49% |
★★★★ |
|
5 |
161606 |
融通行业景气混合 |
1.041 |
2.981 |
-- |
3.38% |
88.59% |
★★ |
|
6 |
240008 |
华宝兴业收益增长混合 |
3.3444 |
3.3444 |
-- |
2.60% |
84.60% |
★★★★★ |
|
7 |
630001 |
华商领先企业混合 |
1.0527 |
1.1577 |
-- |
3.40% |
84.55% |
-- |
|
8 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.147 |
2.032 |
-- |
2.59% |
80.91% |
-- |
|
9 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
1.5589 |
1.7589 |
4.546 |
2.51% |
79.59% |
★★★★★ |
|
10 |
020005 |
国泰金马稳健混合 |
0.887 |
0.887 |
3.668 |
2.42% |
79.55% |
★★ |
|
11 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.207 |
2.715 |
-- |
2.64% |
79.08% |
★★★ |
|
12 |
519021 |
国泰金鼎价值混合 |
1.183 |
1.183 |
1.946 |
2.34% |
78.43% |
-- |
|
13 |
162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
1.4698 |
2.3798 |
-- |
2.26% |
76.69% |
★★★ |
|
14 |
510081 |
长盛动态精选混合 |
1.1181 |
2.9181 |
-- |
3.60% |
75.66% |
★★ |
|
15 |
375010 |
上投摩根中国优势混合 |
2.7297 |
5.3497 |
-- |
2.22% |
74.62% |
★★★ |
|
16 |
002011 |
华夏红利混合 |
3.345 |
4.178 |
-- |
2.95% |
74.13% |
★★★★★ |
|
17 |
160610 |
鹏华动力增长混合(LOF) |
1.454 |
1.654 |
-- |
2.61% |
73.51% |
-- |
|
18 |
070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
3.748 |
4.068 |
-- |
2.77% |
73.04% |
★★★★ |
|
19 |
163302 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.9377 |
3.1727 |
-- |
3.00% |
72.50% |
★★★★★ |
|
20 |
163801 |
中银中国混合(LOF) |
1.843 |
3.323 |
-- |
2.87% |
71.06% |
★★★★★ |
|
21 |
161005 |
富国天惠成长混合(LOF) |
1.5927 |
3.0927 |
-- |
3.18% |
70.45% |
★★★ |
|
22 |
090004 |
大成精选增值混合 |
1.0887 |
1.7487 |
3.678 |
3.55% |
69.71% |
★★ |
|
23 |
560003 |
益民创新优势混合 |
0.933 |
0.953 |
-- |
2.63% |
69.70% |
-- |
|
24 |
160605 |
鹏华中国50混合 |
1.826 |
3.456 |
-- |
2.87% |
69.14% |
★★★★ |
|
25 |
270006 |
广发策略优选混合 |
1.8472 |
2.5272 |
-- |
2.80% |
67.06% |
★★★ |
|
26 |
070011 |
嘉实策略混合 |
1.228 |
1.418 |
-- |
3.28% |
66.85% |
-- |
|
27 |
270007 |
广发大盘成长混合 |
0.9165 |
0.9165 |
-- |
3.51% |
66.61% |
-- |
|
28 |
090003 |
大成蓝筹稳健混合 |
0.7903 |
3.3603 |
-- |
2.93% |
66.55% |
★ |
|
|
29 |
519996 |
长信银利精选混合 |
0.8094 |
2.7294 |
-- |
2.91% |
66.10% |
★ |
|
|
30 |
160603 |
鹏华普天收益混合 |
0.84 |
3.286 |
-- |
2.19% |
64.71% |
★★★ |
|
31 |
090001 |
大成价值增长混合 |
0.8225 |
3.4825 |
-- |
2.65% |
63.68% |
★★★★ |
|
32 |
000001 |
华夏成长混合 |
1.543 |
3.224 |
-- |
2.59% |
63.63% |
★★★★★ |
|
33 |
160910 |
大成创新成长混合(LOF) |
0.916 |
0.916 |
2.026 |
2.92% |
63.57% |
-- |
|
34 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7921 |
2.1921 |
-- |
3.39% |
61.85% |
★ |
|
|
35 |
310358 |
申万巴黎新经济混合 |
0.7536 |
2.0855 |
-- |
3.54% |
60.89% |
-- |
|
36 |
310308 |
申万巴黎盛利精选混合 |
0.9791 |
2.5511 |
-- |
2.48% |
59.10% |
★★★ |
|
37 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.778 |
2.233 |
-- |
2.23% |
58.13% |
-- |
|
38 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.9299 |
1.2399 |
-- |
3.47% |
57.48% |
-- |
|
39 |
550001 |
信诚四季红混合 |
0.9672 |
2.1282 |
-- |
3.20% |
56.73% |
★★★★ |
|
40 |
160311 |
华夏蓝筹混合(LOF) |
1.263 |
1.263 |
2.945 |
2.85% |
55.73% |
-- |
|
41 |
070002 |
嘉实增长混合 |
4.219 |
4.76 |
-- |
2.70% |
55.40% |
★★★★★ |
|
42 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9348 |
2.9038 |
-- |
1.96% |
53.52% |
★★★★★ |
|
43 |
519011 |
海富通精选混合 |
0.8595 |
1.0265 |
3.733 |
2.30% |
53.43% |
★★★ |
|
44 |
398001 |
中海优质成长混合 |
0.7917 |
0.7917 |
2.861 |
3.05% |
53.19% |
★★★★ |
|
45 |
206001 |
鹏华行业成长混合 |
1.0182 |
1.0182 |
3.841 |
2.14% |
52.75% |
★★★★★ |
|
46 |
350002 |
天治品质优选混合 |
0.8589 |
3.3689 |
-- |
3.05% |
52.53% |
★★ |
|
47 |
160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
0.9905 |
1.4215 |
2.715 |
2.83% |
52.08% |
-- |
|
48 |
050001 |
博时价值增长混合 |
0.807 |
3.309 |
-- |
2.28% |
51.69% |
★★★ |
|
49 |
080001 |
长盛成长价值混合 |
0.951 |
2.795 |
-- |
2.04% |
50.00% |
★★★ |
|
50 |
163804 |
中银收益混合 |
0.9164 |
2.0964 |
-- |
2.95% |
49.71% |
-- |
|
51 |
519008 |
汇添富优势精选混合 |
2.9404 |
4.5004 |
-- |
3.36% |
48.45% |
★★★★ |
|
52 |
255010 |
国联安稳健混合 |
1.781 |
2.551 |
-- |
2.18% |
47.98% |
★★★ |
|
53 |
161605 |
融通蓝筹成长混合 |
1.288 |
2.538 |
-- |
2.22% |
47.61% |
★★ |
|
54 |
217009 |
招商核心价值混合 |
1.1667 |
1.1667 |
-- |
3.27% |
47.35% |
-- |
|
55 |
320001 |
诺安平衡混合 |
0.801 |
3.061 |
-- |
2.50% |
47.16% |
★★ |
|
56 |
560002 |
益民红利成长混合 |
0.7113 |
0.8793 |
1.867 |
2.29% |
45.94% |
-- |
|
57 |
161601 |
融通新蓝筹混合 |
0.867 |
3.162 |
-- |
2.51% |
45.81% |
★★★★ |
|
58 |
519181 |
万家和谐增长混合 |
0.6724 |
0.7724 |
1.45 |
2.63% |
44.91% |
-- |
|
59 |
257010 |
国联安小盘精选混合 |
0.837 |
2.967 |
-- |
1.95% |
44.06% |
★★ |
|
60 |
070001 |
嘉实成长收益混合 |
0.9237 |
0.9237 |
3.11 |
2.33% |
42.70% |
★★★★ |
|
61 |
410001 |
华富竞争力优选混合 |
0.7988 |
0.7988 |
2.204 |
1.99% |
42.49% |
★ |
|
62 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.69 |
1.01 |
-- |
2.53% |
41.98% |
-- |
|
63 |
162207 |
泰达荷银效率优选混合(LOF) |
0.7772 |
0.7772 |
1.869 |
2.32% |
41.26% |
★ |
|
64 |
202001 |
南方稳健成长混合 |
1.1173 |
2.9123 |
-- |
2.54% |
41.16% |
★ |
|
65 |
290002 |
泰信先行策略混合 |
0.7078 |
0.7078 |
2.614 |
3.12% |
40.86% |
★ |
|
66 |
070003 |
嘉实稳健混合 |
0.937 |
0.987 |
2.661 |
1.96% |
38.81% |
★★ |
|
67 |
217005 |
招商先锋混合 |
0.766 |
2.716 |
-- |
2.63% |
38.77% |
★★ |
|
68 |
202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.9473 |
0.9473 |
2.013 |
2.53% |
38.43% |
★ |
|
69 |
460002 |
友邦华泰积极成长混合 |
1.0133 |
1.0133 |
-- |
2.87% |
37.66% |
-- |
|
70 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合 |
0.7558 |
2.4758 |
-- |
2.77% |
35.64% |
★ |
|
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值(元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
日净值增长率今年以来 |
净值增长率过去三年(156周) |
|
|
37 |
460003 |
友邦华泰稳本增利债券B |
1.103 |
1.183 |
-- |
0.08% |
5.40% |
-- |
|
38 |
217008 |
招商安本增利债券 |
1.2095 |
1.3095 |
-- |
0.53% |
5.34% |
★ |
|
39 |
240012 |
华宝兴业增强收益债券A |
1.0522 |
1.0522 |
-- |
0.46% |
5.22% |
-- |
|
40 |
240013 |
华宝兴业增强收益债券B |
1.0486 |
1.0486 |
-- |
0.45% |
4.86% |
-- |
|
41 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.034 |
1.044 |
-- |
0.58% |
4.40% |
-- |
|
42 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.05 |
1.1832 |
-- |
0.54% |
4.32% |
-- |
|
43 |
040013 |
华安强化收益债券B |
1.03 |
1.04 |
-- |
0.49% |
4.00% |
-- |
|
44 |
519023 |
海富通稳健添利债券C |
1.072 |
1.072 |
-- |
0.19% |
3.98% |
-- |
|
45 |
166003 |
中欧稳健收益债券A |
1.0138 |
1.0388 |
-- |
0.25% |
3.89% |
-- |
|
46 |
160602 |
鹏华普天债券A |
1.15 |
1.349 |
-- |
0.09% |
3.88% |
★★ |
|
47 |
121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
1.0799 |
1.1349 |
-- |
0.08% |
3.77% |
-- |
|
48 |
110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.0719 |
1.1685 |
-- |
0.61% |
3.75% |
-- |
|
49 |
519024 |
海富通稳健添利债券A |
1.071 |
1.071 |
-- |
0.28% |
3.68% |
-- |
|
50 |
163806 |
中银增利债券 |
1.048 |
1.048 |
-- |
0.19% |
3.66% |
-- |
|
51 |
166004 |
中欧稳健收益债券C |
1.0116 |
1.0356 |
-- |
0.24% |
3.57% |
-- |
|
52 |
290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0253 |
1.1596 |
-- |
0.65% |
3.55% |
-- |
|
53 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.0681 |
1.1617 |
-- |
0.61% |
3.44% |
-- |
|
54 |
070005 |
嘉实债券 |
1.255 |
1.68 |
-- |
0.56% |
3.37% |
★★★ |
|
55 |
485105 |
工银增强收益债券A |
1.0778 |
1.2728 |
-- |
0.45% |
3.34% |
-- |
|
56 |
160608 |
鹏华普天债券B |
1.116 |
1.315 |
-- |
0.00% |
3.14% |
★ |
|
57 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
1.0975 |
1.1275 |
-- |
0.08% |
3.04% |
-- |
|
58 |
519989 |
长信利丰债券 |
1.01 |
1.03 |
-- |
0.60% |
3.02% |
-- |
|
59 |
485005 |
工银增强收益债券B |
1.0645 |
1.2595 |
-- |
0.44% |
2.92% |
-- |
|
60 |
202102 |
南方多利增强债券C |
1.0483 |
1.1815 |
-- |
0.55% |
2.88% |
-- |
|
61 |
530009 |
建信收益增强债券A |
1.027 |
1.027 |
-- |
0.29% |
2.70% |
-- |
|
62 |
690002 |
民生加银增强收益债券A |
1.026 |
1.026 |
-- |
0.29% |
2.60% |
-- |
|
63 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.0894 |
1.1194 |
-- |
0.08% |
2.59% |
-- |
|
64 |
690202 |
民生加银增强收益债券C |
1.025 |
1.025 |
-- |
0.29% |
2.50% |
-- |
|
65 |
550006 |
信诚经典优债债券A |
1.024 |
1.024 |
-- |
0.10% |
2.40% |
-- |
|
66 |
531009 |
建信收益增强债券C |
1.024 |
1.024 |
-- |
0.20% |
2.40% |
-- |
|
67 |
573003 |
诺德增强收益债券 |
1.023 |
1.023 |
-- |
0.59% |
2.30% |
-- |
|
68 |
320004 |
诺安优化收益债券 |
1.0763 |
1.1359 |
-- |
0.29% |
2.21% |
-- |
|
69 |
090002 |
大成债券A/B |
1.041 |
1.441 |
-- |
0.24% |
1.95% |
★★★ |
|
70 |
550007 |
信诚经典优债债券B |
1.019 |
1.019 |
-- |
0.10% |
1.90% |
-- |
|
71 |
001001 |
华夏债券A/B |
1.092 |
1.522 |
-- |
0.18% |
1.72% |
★★★★ |
|
72 |
550004 |
信诚三得益债券A |
1.051 |
1.069 |
-- |
0.48% |
1.66% |
-- |
|
73 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.051 |
1.38 |
-- |
0.10% |
1.63% |
★★ |
|
74 |
092002 |
大成债券C |
1.0183 |
1.4183 |
-- |
0.24% |
1.48% |
★★ |
|
75 |
001003 |
华夏债券C |
1.077 |
1.507 |
-- |
0.19% |
1.47% |
★★★ |
|
76 |
450005 |
国富强化收益债券A |
1.0371 |
1.0471 |
-- |
0.59% |
1.42% |
-- |
|
77 |
240003 |
华宝兴业宝康债券 |
1.1756 |
1.6256 |
-- |
0.07% |
1.38% |
★★★★ |
|
78 |
360008 |
光大保德信增利收益债券A |
1.034 |
1.034 |
-- |
0.29% |
1.37% |
-- |
|
79 |
519186 |
万家稳健增利债券A |
1.013 |
1.013 |
-- |
0.24% |
1.30% |
-- |
|
80 |
519078 |
汇添富增强收益A |
1.058 |
1.108 |
-- |
0.19% |
1.26% |
-- |
|
81 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.045 |
1.374 |
-- |
0.19% |
1.25% |
-- |
|
82 |
450006 |
国富强化收益债券C |
1.0351 |
1.0451 |
-- |
0.59% |
1.23% |
-- |
|
83 |
270009 |
广发增强债券 |
1.098 |
1.128 |
-- |
0.09% |
1.22% |
-- |
|
84 |
660002 |
农银恒久增利债券 |
1.0137 |
1.0137 |
-- |
0.21% |
1.22% |
-- |
|
85 |
519187 |
万家稳健增利债券C |
1.0115 |
1.0115 |
-- |
0.24% |
1.15% |
-- |
|
86 |
310378 |
申万巴黎添益宝债券A |
1.017 |
1.017 |
-- |
0.30% |
1.09% |
-- |
|
87 |
550005 |
信诚三得益债券B |
1.044 |
1.062 |
-- |
0.48% |
1.08% |
-- |
|
88 |
360009 |
光大保德信增利收益债券C |
1.03 |
1.03 |
-- |
0.29% |
1.08% |
-- |
|
89 |
470078 |
汇添富增强收益债券C |
1.057 |
1.107 |
-- |
0.19% |
0.96% |
-- |
|
90 |
340009 |
兴业磐稳增利债券 |
1.0092 |
1.0092 |
-- |
0.02% |
0.92% |
-- |
|
91 |
310379 |
申万巴黎添益宝债券B |
1.013 |
1.013 |
-- |
0.20% |
0.70% |
-- |
|
92 |
320008 |
诺安增利债券 |
1.006 |
1.006 |
-- |
0.20% |
0.60% |
-- |
|
93 |
620003 |
金元比联丰利债券 |
0.996 |
1.006 |
-- |
0.61% |
0.57% |
-- |
|
94 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.0058 |
1.0809 |
-- |
0.11% |
0.44% |
-- |
|
95 |
610003 |
信达澳银稳定价值债券A |
1.003 |
1.003 |
-- |
0.30% |
0.30% |
-- |
|
96 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0184 |
1.0184 |
-- |
0.28% |
0.30% |
-- |
|
97 |
420002 |
天弘永利债券A |
1.0037 |
1.0732 |
-- |
0.11% |
0.01% |
-- |
|
98 |
610103 |
信达澳银稳定价值债券B |
1 |
1 |
-- |
0.30% |
-0.00% |
-- |
|
99 |
519111 |
浦银安盛优化收益债券 |
1 |
1 |
-- |
0.00% |
-0.00% |
-- |
|
100 |
162210 |
泰达荷银集利债券A |
1.0208 |
1.0388 |
-- |
0.03% |
-0.05% |
-- |
|
101 |
582201 |
东吴优信稳健债券C |
1.008 |
1.02 |
-- |
0.39% |
-0.17% |
-- |
|
102 |
582001 |
东吴优信稳健债券A |
1.0103 |
1.0223 |
-- |
0.40% |
-0.21% |
-- |
|
103 |
560005 |
益民多利债券 |
1.0346 |
1.0756 |
-- |
0.31% |
-0.42% |
-- |
|
104 |
162299 |
泰达荷银集利债券C |
1.0155 |
1.0335 |
-- |
0.03% |
-0.49% |
-- |
|
105 |
050011 |
博时信用债券A/B |
0.994 |
0.994 |
-- |
0.10% |
-0.60% |
-- |
|
106 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
0.994 |
0.994 |
-- |
0.40% |
-0.60% |
-- |
|
107 |
050111 |
博时信用债券C |
0.992 |
0.992 |
-- |
0.10% |
-0.80% |
-- |
|
108 |
100037 |
富国优化增强债券C |
0.991 |
0.991 |
-- |
0.41% |
-0.90% |
-- |
|
109 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
1.103 |
1.211 |
-- |
0.09% |
-1.16% |
-- |
|
110 |
050006 |
博时稳定价值债券B |
1.095 |
1.203 |
-- |
0.18% |
-1.44% |
-- |
|
111 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利债券 |
0.9946 |
0.9946 |
-- |
0.01% |
-1.52% |
-- |
|
112 |
290007 |
泰信增强收益债券A |
0.9822 |
0.9822 |
-- |
0.38% |
-1.78% |
-- |
|
113 |
291007 |
泰信增强收益债券C |
0.9806 |
0.9806 |
-- |
0.38% |
-1.94% |
-- |
|
114 |
400009 |
东方稳健回报债券 |
0.979 |
0.979 |
-- |
0.51% |
-2.88% |
-- |
|
平均 |
0.32% |
3.64% |
-- |
|
|
|
|
|
|
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
日万份基金单位净收益(元) |
七日年化收益率 |
还原后份额累计净值(元) |
收益结转方式 |
今年以来 |
净值增长率过去三年(156周) |
|
|
5.1货币市场基金-货币市场(A级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
288101 |
中信现金优势货币 |
0.40310 |
1.461% |
-- |
按日结转 |
2.12% |
-- |
|
2 |
110006 |
易方达货币A |
0.33600 |
1.245% |
-- |
按月结转 |
1.79% |
-- |
|
3 |
163303 |
大摩货币 |
0.25410 |
0.977% |
-- |
按月结转 |
1.75% |
-- |
|
4 |
003003 |
华夏现金增利货币 |
0.42080 |
1.698% |
-- |
按日结转 |
1.73% |
-- |
|
5 |
202301 |
南方现金增利货币A |
2.72912 |
2.630% |
-- |
按月结转 |
1.71% |
-- |
|
6 |
050003 |
博时现金收益货币 |
0.35670 |
2.869% |
-- |
按日结转 |
1.64% |
-- |
|
7 |
080011 |
长盛货币 |
0.23640 |
0.958% |
-- |
按月结转 |
1.63% |
-- |
|
8 |
350004 |
天治天得利货币 |
0.25690 |
1.988% |
-- |
按日结转 |
1.62% |
-- |
|
9 |
519508 |
万家货币 |
0.43950 |
2.218% |
-- |
按月结转 |
1.61% |
-- |
|
10 |
161608 |
融通易支付货币 |
0.27430 |
2.357% |
-- |
按月结转 |
1.60% |
-- |
|
11 |
400005 |
东方金账簿货币 |
0.28490 |
3.779% |
-- |
按月结转 |
1.60% |
-- |
|
12 |
530002 |
建信货币 |
0.31410 |
1.245% |
-- |
按日结转 |
1.60% |
-- |
|
13 |
410002 |
华富货币 |
0.36540 |
2.367% |
-- |
按月结转 |
1.60% |
-- |
|
14 |
519505 |
海富通货币A |
0.34840 |
2.984% |
-- |
按月结转 |
1.59% |
-- |
|
15 |
519999 |
长信利息收益货币 |
0.41790 |
2.242% |
-- |
按月结转 |
1.58% |
-- |
|
16 |
020007 |
国泰货币 |
0.36810 |
1.250% |
-- |
按月结转 |
1.51% |
-- |
|
17 |
290001 |
泰信天天收益货币 |
0.30160 |
1.067% |
-- |
按月结转 |
1.50% |
-- |
|
18 |
163802 |
中银货币 |
0.67000 |
1.946% |
-- |
按月结转 |
1.47% |
-- |
|
19 |
040003 |
华安现金富利货币A |
0.34115 |
2.527% |
-- |
按月结转 |
1.47% |
-- |
|
20 |
360003 |
光大保德信货币 |
0.24460 |
0.922% |
-- |
按日结转 |
1.46% |
-- |
|
21 |
160606 |
鹏华货币A |
0.23660 |
1.252% |
-- |
按月结转 |
1.45% |
-- |
|
22 |
100025 |
富国天时货币A |
0.59460 |
1.655% |
-- |
按月结转 |
1.40% |
-- |
|
23 |
217004 |
招商现金增值货币A |
0.27810 |
1.260% |
-- |
按日结转 |
1.35% |
-- |
|
24 |
070008 |
嘉实货币 |
0.31250 |
1.194% |
-- |
按月结转 |
1.35% |
-- |
|
25 |
162206 |
泰达荷银货币 |
0.37050 |
1.612% |
-- |
按月结转 |
1.32% |
-- |
|
26 |
519588 |
交银货币A |
0.29750 |
1.174% |
-- |
按月结转 |
1.30% |
-- |
|
27 |
090005 |
大成货币A |
0.25760 |
0.935% |
-- |
按日结转 |
1.30% |
-- |
|
28 |
519518 |
汇添富货币A |
0.33470 |
1.227% |
-- |
按月结转 |
1.28% |
-- |
|
29 |
482002 |
工银货币 |
0.22970 |
0.905% |
-- |
按日结转 |
1.27% |
-- |
|
30 |
270004 |
广发货币A |
1.57300 |
2.052% |
-- |
按月结转 |
1.27% |
-- |
|
31 |
260102 |
景顺长城货币 |
0.10970 |
0.489% |
-- |
按月结转 |
1.19% |
-- |
|
32 |
320002 |
诺安货币 |
0.30380 |
1.214% |
-- |
按月结转 |
1.17% |
-- |
|
33 |
240006 |
华宝兴业现金宝货币A |
0.44200 |
1.218% |
-- |
按日结转 |
1.14% |
-- |
|
34 |
180008 |
银华货币A |
0.32240 |
1.148% |
-- |
按日结转 |
1.07% |
-- |
|
35 |
340005 |
兴业货币 |
0.23190 |
0.861% |
-- |
按月结转 |
0.99% |
-- |
|
36 |
150005 |
银河银富货币A |
0.26260 |
0.962% |
-- |
按日结转 |
0.90% |
-- |
|
37 |
121011 |
国投瑞银货币A |
0.19470 |
1.476% |
-- |
按日结转 |
0.89% |
-- |
|
38 |
310338 |
申万巴黎收益宝货币 |
0.14480 |
0.566% |
-- |
按月结转 |
0.84% |
-- |
|
39 |
200003 |
长城货币 |
0.24619 |
1.492% |
-- |
按日结转 |
0.81% |
-- |
|
40 |
370010 |
上投摩根货币A |
0.23420 |
0.802% |
-- |
按月结转 |
0.76% |
-- |
|
41 |
560001 |
益民货币 |
0.15470 |
0.635% |
-- |
按月结转 |
0.66% |
-- |
|
42 |
213009 |
宝盈货币A |
0.13510 |
0.555% |
-- |
按月结转 |
0.40% |
-- |
|
43 |
460006 |
友邦华泰货币A |
0.15930 |
0.542% |
-- |
按月结转 |
0.25% |
-- |
|
平均 |
|
1.32% |
-- |
|
|
|
|
|
|
5.2货币市场基金-货币市场(B级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
110016 |
易方达货币B |
0.40250 |
1.487% |
-- |
按月结转 |
2.02% |
-- |
|
2 |
519506 |
海富通货币B |
0.41360 |
3.222% |
-- |
按月结转 |
1.81% |
-- |
|
3 |
160609 |
鹏华货币B |
0.30480 |
1.492% |
-- |
按月结转 |
1.69% |
-- |
|
4 |
100028 |
富国天时货币B |
0.66120 |
1.895% |
-- |
按月结转 |
1.64% |
-- |
|
5 |
519589 |
交银货币B |
0.35910 |
1.403% |
-- |
按月结转 |
1.54% |
-- |
|
6 |
091005 |
大成货币B |
0.31710 |
1.166% |
-- |
按日结转 |
1.54% |
-- |
|
7 |
519517 |
汇添富货币B |
0.40040 |
1.466% |
-- |
按月结转 |
1.52% |
-- |
|
8 |
240007 |
华宝兴业现金宝货币B |
0.50430 |
1.453% |
-- |
按日结转 |
1.38% |
-- |
|
9 |
180009 |
银华货币B |
0.38360 |
1.388% |
-- |
按日结转 |
1.31% |
-- |
|
10 |
150015 |
银河银富货币B |
0.33120 |
1.205% |
-- |
按日结转 |
1.14% |
-- |
|
11 |
128011 |
国投瑞银货币B |
0.25830 |
1.720% |
-- |
按日结转 |
1.11% |
-- |
|
12 |
270014 |
广发货币B |
1.63830 |
2.291% |
-- |
按月结转 |
1.03% |
-- |
|
13 |
37001b |
上投摩根货币B |
0.30000 |
1.043% |
-- |
按月结转 |
1.00% |
-- |
|
14 |
202302 |
南方现金增利货币B |
2.79566 |
2.870% |
-- |
按月结转 |
0.99% |
-- |
|
15 |
213909 |
宝盈货币B |
0.20370 |
0.800% |
-- |
按月结转 |
0.50% |
-- |
|
16 |
460106 |
友邦华泰货币B |
0.22910 |
0.784% |
-- |
按月结转 |
0.41% |
-- |
|
17 |
217014 |
招商现金增值货币B |
0.34440 |
1.505% |
-- |
按日结转 |
0.11% |
-- |
|
18 |
041003 |
华安现金富利货币B |
0.40682 |
2.768% |
-- |
按月结转 |
0.02% |
-- |
|
平均 |
1.15% |
-- |
|
|
|
|
|
|
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投资长跑实力强华夏基金4只产品获五星好评
星光熠熠 大成基金炼就12只五星基金位列行业第一
嘉实股债双方向多只基金获五星评级
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